romfast/atm-curs-dl
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

strategii: mutate in summaries/17_STRATEGII si randate

Browse Source 
Mutarea face ca indexul, breadcrumb-ul si pager-ul existente sa mearga
fara cod nou. Trimiterile ../summaries/X rescrise in ../X, cele spre
triaj/ si harvest/ in ../../. 658 de linkuri in HTML, 0 rupte.

render_html: capitolele isi scriu trimiterile cu .md (ca sa mearga si pe
Gitea), deci pagina le rescrie in .html la randare, doar pentru tintele
care chiar au pagina. TEMPLATE.md a iesit din folderul publicat.

104 pagini randate.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
This commit is contained in:
Claude Agent
2026-09-19 13:28:02 +00:00
parent 4ae15000a6
commit 0c37ddaa82
41 changed files with 12680 additions and 131 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

2
strategii/TEMPLATE.md → docs/strategii_TEMPLATE.md
View File

@@ -24,7 +24,7 @@
`acțiuni US` / `futures` / `BVB` · dificultate `1-5` ·
`merge pe prop: da / da, cu ajustări / nu` · `merge pe BVB: da / parțial / nu`
**Surse:** [`fișier.md`](../summaries/...) `:linie` — toate trimiterile din
**Surse:** [`fișier.md`](../...) `:linie` — toate trimiterile din
capitol duc la fișierul de unde vine regula. << Fără excepție. O regulă fără
trimitere e o invenție. >>

2
gen/strategii/substituie.py
View File

@@ -14,7 +14,7 @@ import sys
from pathlib import Path
ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent
CAPITOLE = sorted((ROOT / "strategii").glob("0[1-8]_*.md"))
CAPITOLE = sorted((ROOT / "summaries" / "17_STRATEGII").glob("0[1-8]_*.md"))
MARCAJ = re.compile(r"^[ \t]*<!-- DIAGRAMA: ([a-z0-9_]+) -->[ \t]*$", re.M)

17
render_html.py
View File

@@ -60,7 +60,8 @@ def check_svgs(md_path: Path, text: str) -> None:
MODULE_NAMES = {"09_QA": "Q&A", "16_ANALIZA_FUNDAMENTALA": "Analiză fundamentală",
"08_ANALIZA_ZILNICA": "Analiză zilnică",
"02_CATALIZATORI": "Catalizatori"}
"02_CATALIZATORI": "Catalizatori",
"17_STRATEGII": "Strategii"}
def module_name(folder: str) -> str:
@@ -114,10 +115,24 @@ def nav_html(md_path: Path, title: str) -> tuple[str, str]:
return top, bottom
def link_md_to_html(md_path: Path, body: str) -> str:
"""Trimiterile din .md duc la .md (ca să meargă și pe Gitea); în pagină
trebuie să ducă la .html. Doar cele care rămân în summaries/ — un link
spre triaj/ sau harvest/ n-are pagină randată."""
def sub(m):
tinta = (md_path.parent / (m.group(1) + ".md")).resolve()
if tinta.parent.parent == ROOT and tinta.exists(): # doar paginile randate
return f'href="{m.group(1)}.html{m.group(2) or ""}"'
return m.group(0)
return re.sub(r'href="(?!https?:)([^":]+?)\.md(#[^"]*)?"', sub, body)
def render_file(md_path: Path) -> tuple[Path, str]:
text = md_path.read_text(encoding="utf-8")
check_svgs(md_path, text)
body = markdown.markdown(text, extensions=["extra", "toc"])
body = link_md_to_html(md_path, body)
title = text.splitlines()[0].lstrip("# ").strip() if text else md_path.stem
top, bottom = nav_html(md_path, title)
html_path = md_path.with_suffix(".html")

2
summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.html
View File

@@ -92,7 +92,7 @@ lui absolut arată bine, alte active din aceeași categorie merg mai repede în
sus, deci banii "inteligenți" au motiv să prefere alea, nu pe-al tău.</p>
<h2 id="divergenta-pe-relative-strength-bull-bear">Divergență pe Relative Strength (bull &amp; bear)</h2>
<p>Aceeași idee ca la divergența pe volum din
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.md"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.html"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
un nou extrem, dar indicatorul nu confirmă — aplicată aici pe RS în loc de
volum: dacă prețul face un nou minim, dar histograma RS face un minim <strong>mai
puțin adânc</strong> (higher low), performanța relativă a activului nu se

2
summaries/03_MODUL_2/08_volumul_sangele_pietei.html
View File

@@ -35,7 +35,7 @@ o bară e mai mare/mică decât media. Ce contează cu adevărat e <strong>trend
volumului</strong>: dacă acumularea/distribuția de volum confirmă mișcarea de preț
sau intră în <strong>divergență</strong> cu ea (mecanismul de bază al divergenței
preț/volum e deja explicat, cu diagrame, în
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.md"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — nu îl
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.html"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — nu îl
reiau aici). Ce adaugă lecția asta: un indicator de <strong>trend de volum</strong>
(On Balance Volume și o variantă modificată, "Volum H") cu o histogramă care
măsoară <strong>procentul de schimbare</strong> al volumului de la o candelă la alta —

4
summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.html
View File

@@ -31,7 +31,7 @@
<p>Power e o histogramă proprie cursului + o medie mobilă (MA) a histogramei,
care măsoară <strong>cât de tare/susținut e trend-ul curent</strong> — nu performanța
relativă la un benchmark, cum face Relative Strength
(<a href="06_indicatorul_de_performanta.md"><code>06_indicatorul_de_performanta.md</code></a>), ci
(<a href="06_indicatorul_de_performanta.html"><code>06_indicatorul_de_performanta.md</code></a>), ci
tăria mișcării în sine, plus cât de departe s-a dus prețul de mediile lui
mobile (zonă de overbought/oversold). În modul "pro" ("color the stages"),
histograma și panta MA se colorează în <strong>patru cadrane</strong>, aceeași logică
@@ -160,7 +160,7 @@ MA care "prinde din urmă" prețul.</p>
mobile → presiune latentă de revenire în sus.</p>
<h2 id="divergente-bullbear-pe-power-cel-mai-rapid-dintre-cei-trei-indicatori">Divergențe bull/bear pe Power — cel mai rapid dintre cei trei indicatori</h2>
<p>Aceeași idee ca divergența pe volum din
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.md"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
<a href="../01_MODUL_1/06_divergente.html"><code>01_MODUL_1/06_divergente.md</code></a> — prețul face
un nou extrem, dar histograma Power nu confirmă (face un extrem mai slab) —
aplicată pe tăria trend-ului. Cursul insistă pe un punct specific: în
exemplele reale (Google, Pfizer, McDonald's), divergența pe Power apare

4
summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.html
View File

@@ -39,7 +39,7 @@ breakout) pe simbolurile care trec filtrul.</p>
<h2 id="ce-este-f-score-ul-recap-scurt-nu-re-predare">Ce este F-Score-ul (recap scurt, nu re-predare)</h2>
<p>F-Score-ul (Piotrowski, 0-9, un DA/NU pentru fiecare din 9 criterii de
profitabilitate/sănătate financiară/eficiență) e explicat pe larg în lecția
anterioară — <a href="08_piotrowski_f_score.md">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>,
anterioară — <a href="08_piotrowski_f_score.html">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>,
inclusiv pragurile de interpretare (0-3 slab, 4-5 mixt, 6-7 solid, 8-9 foarte
puternic) și relația cu ATM-Score (0-14, sistem proprietar extins, disponibil
doar la conturile cu opțiuni). Acest material nu repetă acea explicație — arată
@@ -308,7 +308,7 @@ fundamental — diferența nu se vede pe chart, se vede doar pe scor.</p>
<li><a href="https://help.tradestation.com/10_00/eng/tradestationhelp/scanner/add_scan.htm">TradeStation — Inserting a New Scan</a></li>
<li><a href="https://help.tradestation.com/10_00/eng/TradeStationHelp/scanner/add_scan_scan_criteria.htm">TradeStation — Add Scan: Scan Criteria</a></li>
<li>Pentru ce înseamnă efectiv scorul (criterii, praguri, exemple) — vezi
referințele din <a href="08_piotrowski_f_score.md">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>.</li>
referințele din <a href="08_piotrowski_f_score.html">Modul 16 / #8 — Piotrowski F-Score</a>.</li>
</ul>
<hr />
<p><em>Notă: secțiunile "Cum îl folosești într-un trade real" (inclusiv exemplul BE

326
summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,326 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</nav><h1 id="shortlist-ce-merita-sa-inveti-in-ce-ordine">Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</h1>
<p>Bază: cele 9 fișe din <code>strategii/fise/</code>, extrase de agenți din tot
<code>summaries/</code> cu trimiteri la linie. Criteriile de clasare, în ordinea
importanței pentru tine (nu trader de meserie, învață, prop acum + BVB swing
majoritar):</p>
<ol>
<li><strong>Supraviețuiește fără indicatorii proprietari?</strong> Ăsta e criteriul care
decide totul pentru BVB. Dacă regula de intrare e o cutie neagră, pe BVB ai
zero.</li>
<li><strong>Cost de timp pe săptămână.</strong> O strategie pe 3 minute e inaplicabilă dacă
ai job.</li>
<li><strong>Cât e mecanică.</strong> Mecanic = testabil, învățabil, nu depinde de cum te
simți. Discreționar = ai nevoie de 2 ani de reps ca să nu pierzi bani.</li>
<li><strong>Merge pe prop</strong> (drawdown zilnic pe poziții deschise, overnight).</li>
<li><strong>Câte dovezi are în material</strong> (backtest, număr de zile în care se repetă).</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="tabelul-de-decizie">Tabelul de decizie</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Strategie</th>
<th>Stil</th>
<th>BVB</th>
<th>Prop</th>
<th>Mecanică</th>
<th>Timp/săpt.</th>
<th>Dovezi în material</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (S3/BYH)</td>
<td>swing daily-weekly</td>
<td><strong>da, long-only</strong></td>
<td>da</td>
<td>100%</td>
<td>~1h</td>
<td>win rate 65-75%, zeci de exemple</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>MP²</strong> (S2)</td>
<td>swing 60min-daily</td>
<td><strong>da, confirmat de autor</strong></td>
<td>parțial (MP²-1)</td>
<td>100%</td>
<td>2-3h</td>
<td>29 crossing-uri/an, backtest citat</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>M2D</strong> (S1)</td>
<td>scalping→swing</td>
<td>nu</td>
<td><strong>da, deja îl rulezi</strong></td>
<td>100%</td>
<td>flexibil, cu alerte</td>
<td>39-40 tranzacții SPY, 72-80% WR</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>ATMI</strong> (S2-investiții)</td>
<td>investiție</td>
<td>degradat</td>
<td>nu</td>
<td>100%</td>
<td><strong>10 min/trimestru</strong></td>
<td>backtest 20 ani, 16k→52k</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>Selecția simbolului</strong></td>
<td>filtru, nu intrare</td>
<td>parțial (F-Score)</td>
<td>da</td>
<td>mixtă</td>
<td>30 min/săpt.</td>
<td>6/6 loturi de triaj</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Buy hammer</strong></td>
<td>trigger, nu strategie</td>
<td>da</td>
<td>da</td>
<td>100%</td>
<td>—</td>
<td>60-70% după downtrend lung</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>MBT-10</td>
<td>swing daily</td>
<td>nu (cutie neagră)</td>
<td>parțial</td>
<td>proprietar</td>
<td>—</td>
<td>formula nu e publică</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>MDSRT (S5)</td>
<td>day/swing</td>
<td>slab</td>
<td>parțial</td>
<td>discreționar</td>
<td>mare</td>
<td>Power obligatoriu, proprietar</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>MBP/Mbappé (S6)</td>
<td>intraday 15min</td>
<td><strong>nu, deloc</strong></td>
<td>condiționat</td>
<td>100%</td>
<td>zilnic, ore fixe</td>
<td>TICUS = breadth US, 76% WR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<h2 id="recomandarea-mea-trei-straturi-nu-noua-strategii">Recomandarea mea: trei straturi, nu nouă strategii</h2>
<h3 id="stratul-1-buy-doji-sell-doji-pe-daily-incepe-aici">Stratul 1 — <strong>Buy Doji / Sell Doji</strong>, pe daily. Începe aici.</h3>
<p><em>(fișa: <a href="fise/byd_sld.md"><code>fise/byd_sld.md</code></a>, <a href="fise/byh.md"><code>fise/byh.md</code></a> — sunt aceeași strategie, S3)</em></p>
<p>E singura din tot cursul a cărei <strong>regulă de intrare nu conține niciun
indicator proprietar</strong>: doji după trend de 8-10 candele, lângă
suport/pivot → prima candelă care închide peste high-ul dojiului, în maxim 3
candele → SL la extrema ultimelor 4 candele → TP 1:1, restul pe trailing,
ieșire forțată la 8 candele. Se desenează cu ochiul pe orice platformă.</p>
<ul>
<li><strong>Pe prop:</strong> merge ca atare, riscul e măsurabil din construcție.</li>
<li><strong>Pe BVB:</strong> e singura pe care o poți rula aproape întreagă — pierzi doar
scanerul (înlocuit cu o listă manuală de 20-30 de nume lichide) și partea
de short.</li>
<li><strong>De ce prima:</strong> te învață exact lucrurile pe care le refolosesc toate
celelalte (trend, nivel, confirmare la close, SL structural, 1:1 + trail)
fără să depinzi de nimic ce nu poți reproduce.</li>
</ul>
<h3 id="stratul-2-mp2-pentru-bvb">Stratul 2 — <strong>MP²</strong>, pentru BVB.</h3>
<p><em>(fișa: <a href="fise/mp2.md"><code>fise/mp2.md</code></a>)</em></p>
<p>Autorul a răspuns direct la exact întrebarea ta, într-un Q&amp;A
(<code>summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190</code>): <strong>„se poate face MP² pe BVB
fără TradeStation"</strong> — pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1", MP²
e doar comparația a doi pivoți, OBV și ATR există peste tot. Nu se poate
replica doar trigger-ul fin de intrare.</p>
<p>Deci: pe BVB, MP² îți dă <strong>unde</strong> (bottom-ul, crossing-ul), iar Buy Doji din
stratul 1 îți dă <strong>când</strong> (trigger-ul de candelă, standard). Cele două se
completează exact în golul pe care l-a numit el.</p>
<ul>
<li><strong>Edge-ul principal, repetat peste tot:</strong> intri pe <strong>crossing (±2)</strong>, nu pe
continuare (±1).</li>
<li><strong>Pe prop:</strong> doar varianta MP²-1 (60 min, 1-2 zile). Combinațiile
weekly/monthly nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic.</li>
</ul>
<h3 id="stratul-3-m2d-pe-prop-deja-il-rulezi">Stratul 3 — <strong>M2D</strong>, pe prop. Deja îl rulezi.</h3>
<p><em>(fișa: <a href="fise/m2d.md"><code>fise/m2d.md</code></a>)</em></p>
<p>Din screenshot-uri: @YM, 15 sec + 5 min, cu <code>M2D TP-SL v2</code>, <code>Triggers
Advanced-JB.v2(atm)</code> și <code>M2D MAPS v3</code>. Deci ai indicatorii, și pe prop
proprietarul nu e o problemă.</p>
<p>Ce spune materialul și merită verificat în ce faci acum:
- <strong>primul semnal</strong>, nu al doilea sau al treilea;
- <strong>pullback obligatoriu</strong> între semnalul de pe TF mare și trigger — un Buy
direct pe TF mic, fără Sell între ele, nu e M2D;
- <strong>0.5% risc per trade pe prop</strong> (studiul citat: cei profitabili nu trec de
atât), și calculează poziția așa încât <em>cea mai proastă zi din sample × 2</em>
să nu atingă limita zilnică;
- 15 sec × 5 min <strong>nu e</strong> în lista de perechi din curs (3×15, 5×25, 5×60,
15×60...). Merită întrebat dacă e variantă proprie sau vine de undeva.
- <strong>Pe BVB: nu.</strong> Spread-ul și lichiditatea omoară TF-urile mici, și jumătate
din strategie e short.</p>
<hr />
<h2 id="ce-pun-deasupra-tuturor-selectia-simbolului">Ce pun deasupra tuturor: <strong>selecția simbolului</strong></h2>
<p><em>(fișa: <a href="fise/selectia.md"><code>fise/selectia.md</code></a>)</em></p>
<p>Nu e o strategie, e filtrul dinaintea lor — și e cea mai confirmată chestie
din tot proiectul (6 din 6 loturi de triaj independente, ~60 de zile de
sesiuni). Fără ea rulezi strategii bune pe simboluri proaste.</p>
<p>Pe BVB supraviețuiește partea care contează pentru swing: <strong>F-Score-ul
Piotroski</strong> (complet calculabil din rapoartele companiilor listate) plus
relative strength calculat manual față de BET. Pe un univers de 5-10 nume,
asta se face în 30 de minute pe săptămână.</p>
<hr />
<h2 id="ce-las-deoparte-si-de-ce">Ce las deoparte, și de ce</h2>
<ul>
<li><strong>MBP / Mbappé</strong> — condiția centrală e <strong>TICUS</strong>, un indicator de breadth pe
toată piața de acțiuni din SUA. Pe BVB e irelevant, nu doar indisponibil.
Intraday 15 min, ore fixe americane. Cel mai prost raport pentru tine, deși
are cel mai bun win rate declarat (76%).</li>
<li><strong>MDSRT</strong> — <strong>Power e obligatoriu</strong> și e proprietar, iar strategia e
„mecanic-discreționară". Varianta short nici măcar nu e explicată în curs —
e reconstruită prin oglindire de agentul care a scris sumarul.</li>
<li><strong>MBT-10</strong> — formula nu e publică nicăieri în material, nici măcar
aproximativ. Ce rămâne („close peste pivotul daily") are edge mult mai
slab. <strong>Dar buy hammer</strong>, trigger-ul long înrudit, e pattern standard și îl
iei gratis în stratul 1.</li>
<li><strong>ATMI</strong> — nu o exclud, o scot din discuția de trading. E investiție: 10
minute o dată la 3 luni, corecție ≥4% pe SPY, cumperi la pivotul
trimestrial. Pe prop nu are ce căuta (fără stop, poziții de luni). Merită
ca destinație pentru banii pe care nu-i tranzacționezi, separat de tot
restul.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="trei-lucruri-pe-care-materialul-le-spune-si-care-contrazic-ce-ai-crede">Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic ce ai crede</h2>
<ol>
<li><strong>Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.</strong> Un
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții <em>care erau pe profit</em>,
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
(<code>summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
<li><strong>Nu extinde TP-ul peste 1:1.</strong> Profitul suplimentar vine din trailing, nu
din mutarea țintei fixe (<code>summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321</code>).</li>
<li><strong>Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.</strong> Orice filtru o face
discreționară și statisticile citate nu se mai aplică
(<code>summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106</code>). Contează dacă vrei să pui
selecția simbolului peste MP² — atunci nu mai e MP², e altceva, și trebuie
retestat.</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="structura-documentului-decisa-de-user-18092026">Structura documentului (decisă de user, 18.09.2026)</h2>
<p><strong>Toate cele 9 intră complet, cu Nivel 0/1/2.</strong> Ordinea capitolelor rămâne
cea de prioritate de mai sus, nu ordinea din curs: citești de sus în jos și
primele patru sunt cele pe care le poți folosi.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cap.</th>
<th>Conținut</th>
<th>Nivel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0</td>
<td>Cum se citește, harta strategiilor, ce alegi când</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (S3/BYH)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>MP²</strong> (S2)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>M2D</strong> (S1)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>Selecția simbolului</strong> (filtrul de dinainte)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>ATMI</strong> (investiție, nu trading)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Buy hammer + MBT-10</strong></td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong>MDSRT</strong> (S5)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><strong>MBP / Mbappé</strong> (S6)</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>A1</td>
<td>Risc și execuție: 3 poziții, tranșe, prop, jurnal</td>
<td>0·1·2</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>Contradicțiile din material, toate la un loc, nerezolvate</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Capitolele 7 și 8 se scriu complet, dar încep cu avertismentul din shortlist:
nu le poți rula pe BVB, și de ce.</p>
<p><strong>Secțiunea Transfer pe BVB e completă și cu nume concrete</strong> — univers de
simboluri BET, praguri recalculate pentru lichiditatea de aici, pivoții în
Excel pas cu pas. Toată secțiunea marcată vizibil ca judecata mea, nu
materialul cursului.</p><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="00_harta.html">00. 0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când →</a></nav>
</body>
</html>

0
strategii/00_SHORTLIST.md → summaries/17_STRATEGII/00_SHORTLIST.md
View File

213
summaries/17_STRATEGII/00_harta.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,213 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</nav><h1 id="0-harta-cum-se-citeste-documentul-si-ce-alegi-cand">0. Harta — cum se citește documentul și ce alegi când</h1>
<h2 id="ce-e-documentul-asta">Ce e documentul ăsta</h2>
<p>Cele nouă strategii din cursul ATM, scrise ca reguli executabile, nu ca
lecții. Fiecare capitol are aceleași trei niveluri și aceeași secțiune de
transfer, ca să le poți compara între ele fără să reciteșți tot.</p>
<p>Sursa e materialul deja transcris și verificat din <code>summaries/</code> — fiecare
regulă, cifră și prag poartă trimiterea lui la fișier și linie. Ce nu există
în material scrie „materialul nu dă un prag aici", și rămâne așa: un prag
inventat într-un document de reguli ajunge executat cu bani reali.</p>
<h2 id="cele-trei-niveluri">Cele trei niveluri</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nivel</th>
<th>Când îl citești</th>
<th>Ce găsești</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>0 — Ideea</strong></td>
<td>când deschizi capitolul prima oară, sau peste trei luni</td>
<td>ce ineficiență exploatează, diagrama întregului trade, fraza de decizie, când <strong>nu</strong> o folosești</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1 — Regulile</strong></td>
<td>la ecran, cu trade-ul în față</td>
<td>filtrul de context, setup, trigger DA/NU, SL cu motivul lui, TP și tranșe, sizing, checklist de tipărit</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2 — Nuanțele</strong></td>
<td>după 50 de trade-uri, când vrei să știi de ce ai pierdut</td>
<td>ce dă edge și <strong>cât e confirmat</strong>, setup A+ vs. mediocru, gotchas, contradicțiile din material, exemplul complet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Nivelul 1 e executabil fără 0 și fără 2.</strong> Dacă o regulă de acolo pare să
aibă nevoie de explicație, explicația e în 2, nu lipsă.</p>
<h2 id="cele-doua-marcaje-care-conteaza">Cele două marcaje care contează</h2>
<blockquote>
<p><strong>Secțiunea „Transfer" e judecata mea, nu materialul cursului.</strong> Cursul e
scris pentru acțiuni și futures US, pe TradeStation, cu indicatorii lui.
Tot ce spune documentul ăsta despre prop și despre BVB e extrapolare — utilă,
argumentată, dar de verificat înainte să pui bani pe ea.</p>
</blockquote>
<p><strong>„cât e confirmat"</strong>, coloana din tabelul de edge al fiecărui capitol. Vine
din <code>triaj/DECIZII.md</code>: câte loturi <em>independente</em> de sesiuni (perioade
diferite, agenți care nu s-au văzut) au găsit aceeași regulă. O regulă găsită
de 6 din 6 loturi peste 36 de zile nu cântărește cât una spusă o dată.</p>
<h2 id="ordinea-capitolelor">Ordinea capitolelor</h2>
<p>Nu e ordinea din curs. E ordinea în care merită să le înveți, iar criteriul
care a decis-o e unul singur:</p>
<blockquote>
<p><strong>Dacă regula de intrare conține un indicator proprietar, pe BVB nu-ți
rămâne nimic.</strong></p>
</blockquote>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cap.</th>
<th>Strategie</th>
<th>BVB</th>
<th>Prop</th>
<th>De ce e pe locul ăsta</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><a href="01_buy_doji.html">1</a></td>
<td><strong>Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
<td><strong>da, long-only</strong></td>
<td>da</td>
<td>singura fără indicator proprietar în regula de intrare</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="02_mp2.html">2</a></td>
<td><strong>MP²</strong></td>
<td><strong>da</strong></td>
<td>parțial</td>
<td>autorul a explicat el însuși replicarea cu pivoți în Excel</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="03_m2d.html">3</a></td>
<td><strong>M2D</strong></td>
<td>nu</td>
<td><strong>da</strong></td>
<td>100% mecanic, e ce rulezi deja</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="04_selectia.html">4</a></td>
<td><strong>Selecția simbolului</strong></td>
<td>parțial</td>
<td>da</td>
<td>nu e strategie, e filtrul dinaintea lor</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="05_atmi.html">5</a></td>
<td><strong>ATMI</strong></td>
<td>degradat</td>
<td>nu</td>
<td>investiție, nu trading: 10 min/trimestru</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="06_hammer_mbt10.html">6</a></td>
<td><strong>Buy hammer + MBT-10</strong></td>
<td>jumătate</td>
<td>parțial</td>
<td>hammer e standard, MBT-10 e cutie neagră</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="07_mdsrt.html">7</a></td>
<td><strong>MDSRT</strong></td>
<td>slab</td>
<td>parțial</td>
<td>Power e obligatoriu și e proprietar</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="08_mbp.html">8</a></td>
<td><strong>MBP / Mbappé</strong></td>
<td><strong>nu</strong></td>
<td>condiționat</td>
<td>TICUS = breadth pe toată piața US</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="A1_risc.html">A1</a></td>
<td>Risc și execuție</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>partea care decide dacă supraviețuiești</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="A2_contradictii.html">A2</a></td>
<td>Contradicțiile din material</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>unde cursul nu e de acord cu el însuși</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="ce-alegi-cand">Ce alegi când</h2>
<p><strong>Vreau să încep undeva, astăzi.</strong> → Capitolul 1, Buy Doji, pe daily. Nu are
nevoie de nimic ce nu poți reproduce, și te învață exact lucrurile pe care le
refolosesc toate celelalte: trend, nivel, confirmare la close, SL structural,
1:1 plus trail.</p>
<p><strong>Vreau să tranzacționez la BVB.</strong> → Capitolele 1 și 2, împreună. MP² îți dă
<strong>unde</strong> (bottom-ul, crossing-ul, calculat în Excel), Buy Doji îți dă <strong>când</strong>
(trigger-ul de candelă, standard). Exact golul pe care autorul l-a numit ca
nereplicabil — trigger-ul fin — îl umple stratul de candelă.</p>
<p><strong>Sunt pe cont de prop.</strong> → Capitolul 3 (M2D, ce rulezi acum) plus anexa A1.
Citește A1 înainte de orice altceva: limita zilnică se calculează <strong>și pe
poziții deschise</strong>, iar asta a costat deja pe cineva tranzacții care erau pe
profit.</p>
<p><strong>Am bani pe care nu vreau să-i tranzacționez.</strong> → Capitolul 5, ATMI. Zece
minute o dată la trei luni. Nu e trading și nu se amestecă cu restul contului.</p>
<p><strong>Vreau să știu de ce am pierdut pe un setup care arăta bine.</strong> → Nivelul 2 al
capitolului respectiv, secțiunea 2.2 (A+ vs. mediocru), apoi A2.</p>
<h2 id="trei-lucruri-pe-care-materialul-le-spune-si-care-contrazic-intuitia">Trei lucruri pe care materialul le spune și care contrazic intuiția</h2>
<ol>
<li><strong>Pe prop, limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise.</strong> Unui
cursant i s-au închis automat tranzacții <em>care erau pe profit</em>, pentru că
pierderea flotantă atinsese limita
(<code>summaries/09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
<li><strong>Nu extinde TP-ul peste 1:1.</strong> Profitul suplimentar vine din trailing, nu
din mutarea țintei fixe
(<code>summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:319-321</code>).</li>
<li><strong>Nu adăuga filtre peste o strategie mecanică.</strong> Orice filtru o face
discreționară, și statisticile citate pentru ea nu se mai aplică
(<code>summaries/09_QA/16_2025-10-07.md:83-106</code>). Contează direct dacă vrei să
pui selecția simbolului (capitolul 4) peste MP² (capitolul 2): atunci nu
mai e MP², e altceva, și trebuie retestat de la zero.</li>
</ol>
<h2 id="ce-nu-e-in-document">Ce nu e în document</h2>
<ul>
<li><strong>Formula MBT-10.</strong> Nu e publică nicăieri în material, nici măcar
aproximativ. Capitolul 6 spune ce se poate reconstrui din ea și cât de mult
slăbește asta semnalul.</li>
<li><strong>Cifrele complete ale backtesturilor.</strong> Materialul citează rezultate
(39-40 de tranzacții pe SPY, win rate 72-80%) fără prețurile per tranzacție.
Nu poți reface testele, doar să-ți faci propriul eșantion.</li>
<li><strong>Patru sesiuni de analiză zilnică nu sunt ținute de autor</strong> (25, 26, 29 și
30 iunie 2026 — un înlocuitor). Regulile care se sprijineau doar pe zilele
alea au fost scoase din material încă de la sumarizare.</li>
</ul><nav class="pager"><a class="prev" href="00_SHORTLIST.html">← 00. Shortlist: ce merită să înveți, în ce ordine</a><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="01_buy_doji.html">01. 1. Buy Doji / Sell Doji (Strategia 3 / BYH) →</a></nav>
</body>
</html>

0
strategii/00_harta.md → summaries/17_STRATEGII/00_harta.md
View File

1465
summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

26
strategii/01_buy_doji.md → summaries/17_STRATEGII/01_buy_doji.md
View File

@@ -5,24 +5,24 @@
dificultate `2/5` · `merge pe prop: da, cu ajustări` ·
`merge pe BVB: da, long-only`
**Surse:** [`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md)
**Surse:** [`13_strategia_3_byh.md`](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md)
(fișierul principal, S3) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md)
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md)
(scanerele; indicator proprietar) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(filtre + ULTA) ·
[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md)
[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md)
(aplicarea zilnică, varianta MICI) ·
[`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
[`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
(3 poziții, sizing) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) ·
[`22_2025-08-04.md`](../summaries/09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) ·
[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) ·
[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) ·
[`20_2025-08-25.md`](../summaries/09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop) ·
[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) ·
[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (scanere, filtre, short) ·
[`22_2025-08-04.md`](../09_QA/22_2025-08-04.md) (regulile dictate) ·
[`03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (SL 4 candele, >65 %, weekly) ·
[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) ·
[`20_2025-08-25.md`](../09_QA/20_2025-08-25.md) (retest 1/2–1/3 pe prop) ·
[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise) ·
[`23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (tranșe weekly) ·
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
> **Notă de denumire.** Fișierul principal se numește `13_strategia_3_byh.md`,
> dar titlul lui e „Strategia 3: Buy Doji / Sell Doji (SF BYD/SLD)"

1431
summaries/17_STRATEGII/02_mp2.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

34
strategii/02_mp2.md → summaries/17_STRATEGII/02_mp2.md
View File

@@ -4,23 +4,23 @@
dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1)` ·
`merge pe BVB: parțial — confirmat de autor`
**Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md)
(fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md)
**Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md)
(fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md)
(parametrii scanerului, lichiditate, BVB) ·
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) ·
[`09_QA/06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) ·
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) ·
[`09_QA/25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) ·
[`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) ·
[`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../summaries/03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului).
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) ·
[`09_QA/06_2026-04-28.md`](../09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) ·
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) ·
[`09_QA/25_2025-07-08.md`](../09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) ·
[`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) ·
[`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului).
---
@@ -1175,4 +1175,4 @@ long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul
(bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă *când* (trigger-ul de candelă standard).
- Filtrele dinainte de strategie: [`04_selectia.md`](04_selectia.md).
- Risc și execuție: [`A1_risc.md`](A1_risc.md).
- Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md).
- Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md).

706
summaries/17_STRATEGII/03_m2d.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,706 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</nav><h1 id="3-m2d-strategia-1-mecanic-2-time-frame-uri">3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)</h1>
<p><strong>Etichete:</strong> <code>long</code> <code>short</code> · <code>scalping</code> / <code>intraday</code> / <code>swing</code> · <code>futures</code> / <code>indici</code> / <code>ETF</code> · dificultate <code>3</code> (judecata mea) · <code>merge pe prop: da, cu ajustări</code> · <code>merge pe BVB: nu</code></p>
<p><strong>Surse:</strong> <a href="../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.html"><code>14_strategia_1_m2d.md</code></a> (fișierul principal, toate regulile de bază) · <a href="../09_QA/08_2026-01-20.html"><code>08_2026-01-20.md</code></a> (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · <a href="../09_QA/27_2025-05-28.html"><code>27_2025-05-28.md</code></a> (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · <a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>26_2025-06-11.md</code></a> (3 poziții, trail, limita zilnică) · <a href="../09_QA/16_2025-10-07.html"><code>16_2025-10-07.md</code></a> (primul semnal, backtesting) · <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.html"><code>02_mbt10.md</code></a> (M2D 15/80) · capturile autorului din <a href="../../harvest/2026-09-18-autor.md"><code>harvest/2026-09-18-autor.md</code></a>. Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.</p>
<hr />
<h2 id="nivel-0-ideea">Nivel 0 — Ideea</h2>
<h3 id="ce-exploateaza">Ce exploatează</h3>
<p>Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (<code>14_strategia_1_m2d.md:32-38</code>). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci <strong>confluența celor două time frame-uri în același moment</strong> — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code>). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (<code>14_strategia_1_m2d.md:57-66</code>). Cursul o declară <strong>100% mecanică</strong>: ori ai semnalul, ori nu (<code>14_strategia_1_m2d.md:3-4</code>).</p>
<h3 id="diagrama-de-ansamblu">Diagrama de ansamblu</h3>
<p><svg viewBox="0 0 720 568" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<line x1="24" y1="87.2" x2="706" y2="87.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="2 3"/><text x="692" y="81.2" fill="#b06000" text-anchor="end">bull trail 102.90</text>
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Simbol construit — 3 min (TF mare 15 min în Buy)</text>
<line x1="24" y1="248.4" x2="706" y2="248.4" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="30" y="242.4" fill="#188a3e">intrare 99.80</text>
<line x1="24" y1="300.4" x2="706" y2="300.4" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="294.4" fill="#c00" text-anchor="end">SL 98.80 (4 candele)</text>
<line x1="24" y1="196.4" x2="706" y2="196.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="692" y="190.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 100.80 = 1:1</text>
<polyline points="348.0,276.3 364.0,262.8 380.0,249.3 396.0,236.3 412.0,223.6 428.0,211.3 444.0,200.9 460.0,192.4 476.0,185.3 492.0,177.3 508.0,169.2 524.0,160.9 540.0,153.6" fill="none" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="546" y="148" fill="#b06000">SMA-20</text>
<line x1="44.0" y1="396.6" x2="44.0" y2="430.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.5" y="404.4" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="60.0" y1="375.8" x2="60.0" y2="409.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="55.5" y="383.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="76.0" y1="349.8" x2="76.0" y2="388.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="71.5" y="357.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="92.0" y1="329.0" x2="92.0" y2="362.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="87.5" y="336.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="108.0" y1="303.0" x2="108.0" y2="342.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="103.5" y="310.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="124.0" y1="277.0" x2="124.0" y2="316.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="119.5" y="284.8" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="140.0" y1="256.2" x2="140.0" y2="290.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="135.5" y="264.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="156.0" y1="230.2" x2="156.0" y2="269.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="151.5" y="238.0" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="172.0" y1="232.8" x2="172.0" y2="256.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="167.5" y="238.0" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="188.0" y1="243.2" x2="188.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="183.5" y="248.4" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="204.0" y1="264.0" x2="204.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="199.5" y="269.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="220.0" y1="274.4" x2="220.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="215.5" y="279.6" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="236.0" y1="274.4" x2="236.0" y2="300.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="231.5" y="279.6" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="252.0" y1="277.0" x2="252.0" y2="297.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="247.5" y="282.2" width="9" height="13.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="268.0" y1="269.2" x2="268.0" y2="287.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="263.5" y="274.4" width="9" height="7.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="284.0" y1="240.6" x2="284.0" y2="279.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.5" y="248.4" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="300.0" y1="219.8" x2="300.0" y2="253.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="295.5" y="227.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="316.0" y1="193.8" x2="316.0" y2="232.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="311.5" y="201.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="332.0" y1="167.8" x2="332.0" y2="206.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="327.5" y="175.6" width="9" height="26.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="348.0" y1="147.0" x2="348.0" y2="180.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="343.5" y="154.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="364.0" y1="126.2" x2="364.0" y2="160.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="359.5" y="134.0" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="380.0" y1="105.4" x2="380.0" y2="139.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="375.5" y="113.2" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
<line x1="396.0" y1="89.8" x2="396.0" y2="118.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="391.5" y="97.6" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="412.0" y1="74.2" x2="412.0" y2="102.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="407.5" y="82.0" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="428.0" y1="56.0" x2="428.0" y2="87.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="423.5" y="66.4" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="444.0" y1="61.2" x2="444.0" y2="84.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="439.5" y="66.4" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="460.0" y1="71.6" x2="460.0" y2="100.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="455.5" y="76.8" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="476.0" y1="86.2" x2="476.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="471.5" y="92.4" width="9" height="5.2" fill="#c00"/>
<line x1="492.0" y1="82.0" x2="492.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="487.5" y="87.2" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="508.0" y1="82.0" x2="508.0" y2="115.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="503.5" y="87.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
<line x1="524.0" y1="102.8" x2="524.0" y2="131.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="519.5" y="108.0" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
<line x1="540.0" y1="118.4" x2="540.0" y2="144.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="535.5" y="123.6" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
<line x1="24" y1="526.4" x2="706" y2="526.4" stroke="#888"/>
<rect x="39.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="55.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="71.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="87.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="103.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="119.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="135.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="151.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="167.5" y="491.4" width="9" height="35.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="183.5" y="494.6" width="9" height="31.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="199.5" y="496.2" width="9" height="30.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="215.5" y="497.8" width="9" height="28.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="231.5" y="499.4" width="9" height="27.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="247.5" y="500.1" width="9" height="26.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="263.5" y="498.6" width="9" height="27.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="279.5" y="461.2" width="9" height="65.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="295.5" y="456.4" width="9" height="70.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="311.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="327.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="343.5" y="467.5" width="9" height="58.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="359.5" y="472.3" width="9" height="54.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="375.5" y="469.1" width="9" height="57.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="391.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="407.5" y="470.7" width="9" height="55.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="423.5" y="465.9" width="9" height="60.5" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="439.5" y="475.5" width="9" height="50.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="455.5" y="478.7" width="9" height="47.7" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="471.5" y="480.3" width="9" height="46.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="487.5" y="477.1" width="9" height="49.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="503.5" y="481.9" width="9" height="44.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="519.5" y="483.4" width="9" height="43.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="535.5" y="473.9" width="9" height="52.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="450.4" fill="#555">volum</text>
<text x="32.0" y="159.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Buy</text>
<text x="220.0" y="317.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Sell Momentum (pullback)</text>
<text x="284.0" y="108.6" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Buy = trigger</text>
<text x="428.0" y="132.2" fill="#777" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">vârf 103.30</text>
<text x="540.0" y="219.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close sub bull trail = ieși</text>
<text x="540.0" y="237.4" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">ieșire 102.00 pe bull trail (2.2R)</text>
<text x="24" y="556" fill="#555">Serie construită (32 bare, 3 min). R = (102.00 − 99.80) / 1.00 = 2.2R.</text>
</svg></p>
<p><em>(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec <code>gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt</code>)</em></p>
<h3 id="fraza-de-decizie">Fraza de decizie</h3>
<blockquote>
<p>Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.</p>
</blockquote>
<h3 id="cand-nu-o-folosesti">Când NU o folosești</h3>
<ul>
<li><strong>Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic.</strong> M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi <code>fise/m2d.md</code> §3, <strong>NEACOPERIT</strong>).</li>
<li><strong>Pe BVB</strong> — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.</li>
<li><strong>Când ai ratat semnalul.</strong> Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (<code>14_strategia_1_m2d.md:469-471</code>).</li>
<li><strong>Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight.</strong> Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>).</li>
<li><strong>Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică</strong> pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-1-regulile">Nivel 1 — Regulile</h2>
<h3 id="11-filtrul-de-context-inainte-sa-te-uiti-la-grafic">1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Condiție</th>
<th>Prag</th>
<th>Unde o citești</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C1</td>
<td>TF mare în <strong>Buy Momentum</strong> (long) / <strong>Sell Momentum</strong> (short)</td>
<td>semnal binar — fără prag numeric în material</td>
<td>indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:32,173</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C2</td>
<td>TF mic a produs <strong>pullback-ul opus</strong> (M): Sell la long, Buy la short</td>
<td>semnal binar — fără prag numeric în material</td>
<td>același indicator, pe TF mic</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:33,174</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C3</td>
<td>TF mare e <strong>încă</strong> în aceeași direcție la momentul triggerului</td>
<td>binar</td>
<td>reverificare pe TF mare</td>
<td><code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C4</td>
<td>Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout</td>
<td>binar</td>
<td>—</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:198-216</code></td>
</tr>
<tr>
<td>C5</td>
<td>Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental)</td>
<td><strong>nu există</strong> — strategia e declarată 100% mecanică</td>
<td>—</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:4</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 id="12-setup-ce-trebuie-sa-vezi-pe-grafic">1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic</h3>
<ol>
<li><strong>Alegi perechea de time frame-uri mare/mic</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:461-466</code>). Lista recomandată: scalping 1×5, <strong>3×15</strong>; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.</li>
<li><strong>TF mare intră în Buy Momentum</strong> (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (<code>14_strategia_1_m2d.md:32</code>).</li>
<li><strong>TF mic intră în Sell Momentum</strong> = pullback-ul obligatoriu (M) (<code>14_strategia_1_m2d.md:33</code>).</li>
<li><strong>Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic</strong> după acel Sell (A = trigger) (<code>14_strategia_1_m2d.md:35-38</code>).</li>
<li><strong>Verifici că TF mare a rămas în Buy</strong> în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:52-63</code>).</li>
<li><strong>Short: totul oglindit</strong> — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (<code>14_strategia_1_m2d.md:172-180</code>).</li>
</ol>
<p><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 700 780" width="700" height="780" role="img" aria-label="Secventa M apoi A a strategiei M2D, pe doua time frame-uri, pentru long si short: time frame-ul mare ramane in directie cat timp time frame-ul mic face pullback (M) si apoi da trigger-ul in directia mare (A)">
<g font-family="system-ui, sans-serif">
<rect x="0" y="0" width="700" height="780" fill="#ffffff"/>
<text x="350.0" y="30.0" font-size="19" font-weight="700" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența M → A: nu e o stare, e o secvență</text>
<text x="350.0" y="52.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">M2D — același moment, două time frame-uri: TF mare dă direcția, TF mic dă trigger-ul</text>
<text x="350.0" y="72.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">sus = LONG; jos = SHORT — aceleași momente, în oglindă</text>
<rect x="14" y="92" width="672" height="250" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
<rect x="14" y="362" width="672" height="270" rx="8" fill="#fafafa" stroke="#ddd" stroke-width="1.2"/>
<text x="30.0" y="116.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#188a3e" text-anchor="start">LONG</text>
<text x="30.0" y="140.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
<text x="660.0" y="114.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">rămâne în Buy pe tot parcursul</text>
<line x1="250.0" y1="138.0" x2="250.0" y2="282.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<line x1="430.0" y1="128.0" x2="430.0" y2="210.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<polyline points="40.0,162.0 150.0,148.0 250.0,138.0 430.0,128.0 660.0,118.0" fill="none" stroke="#188a3e" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="150.0" cy="148.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
<text x="185.0" y="126.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="start">Buy Momentum</text>
<text x="30.0" y="202.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
<polyline points="40.0,255.0 180.0,225.0 250.0,282.0 430.0,210.0 660.0,198.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="250.0" cy="282.0" r="5.0" fill="#c00"/>
<text x="262.0" y="296.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">M: Sell Momentum (pullback)</text>
<circle cx="430.0" cy="210.0" r="6.0" fill="#188a3e"/>
<text x="660.0" y="240.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#188a3e" text-anchor="end">A: Buy Momentum — TRIGGER, intri long</text>
<text x="30.0" y="386.0" font-size="15" font-weight="700" fill="#c00" text-anchor="start">SHORT</text>
<text x="30.0" y="410.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mare (ex. 15 min)</text>
<text x="660.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">rămâne în Sell pe tot parcursul</text>
<line x1="250.0" y1="454.0" x2="250.0" y2="500.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<line x1="430.0" y1="464.0" x2="430.0" y2="574.0" stroke="#999999" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 4"/>
<polyline points="40.0,430.0 150.0,444.0 250.0,454.0 430.0,464.0 660.0,474.0" fill="none" stroke="#c00" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="150.0" cy="444.0" r="5.0" fill="#c00"/>
<text x="168.0" y="432.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="start">Sell Momentum</text>
<text x="30.0" y="470.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="start">TF mic (ex. 3 min)</text>
<polyline points="40.0,527.0 180.0,562.0 250.0,500.0 430.0,574.0 660.0,588.0" fill="none" stroke="#333333" stroke-width="2.0"/>
<circle cx="250.0" cy="500.0" r="5.0" fill="#00b8c4"/>
<text x="238.0" y="494.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#00b8c4" text-anchor="end">M: Buy Momentum (pullback)</text>
<circle cx="430.0" cy="574.0" r="6.0" fill="#c00"/>
<text x="660.0" y="610.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#c00" text-anchor="end">A: Sell Momentum — TRIGGER, intri short</text>
<rect x="40" y="648" width="620" height="116" rx="8" fill="#ffffff" stroke="#777777" stroke-width="1.2"/>
<text x="350.0" y="676.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">Secvența contează, nu starea: mare în Buy → mic în Sell → mic în Buy</text>
<text x="350.0" y="696.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">(cu mare încă în Buy). Un Buy direct pe TF mic, fără Sell între ele,</text>
<text x="350.0" y="716.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#000000" text-anchor="middle">NU e trigger (vezi 1.3).</text>
<text x="350.0" y="746.0" font-size="13" font-weight="400" fill="#777777" text-anchor="middle">Sursă: 14_strategia_1_m2d.md:30-38, 172-180; 09_QA/08_2026-01-20.md:65-67</text>
</g></svg></p>
<p><em>(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec <code>gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt</code>)</em></p>
<h3 id="13-trigger">1.3 Trigger</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Condiție</th>
<th>Exemplu cu cifre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DA</strong></td>
<td>TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri</td>
<td>Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (<code>14_strategia_1_m2d.md:227-236</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — prea devreme</strong></td>
<td>TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback</td>
<td>SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (<code>14_strategia_1_m2d.md:398-454</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — invalidat</strong></td>
<td>În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care <strong>se închide</strong> Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>)</td>
<td>Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471</code>). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:140-152</code>).</p>
<h3 id="14-stop-loss">1.4 Stop-loss</h3>
<p><strong>Unde:</strong> cel mai jos low din <strong>ultimele 4 candele</strong> pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (<code>14_strategia_1_m2d.md:57-58,178</code>).
<strong>Alternativă:</strong> <strong>2× ATR(10)</strong> de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = <strong>512.02</strong>; low-ul real al metodei pe 4 candele era <strong>512.87</strong>, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (<code>14_strategia_1_m2d.md:330-337</code>).
<strong>De ce acolo:</strong> materialul <strong>nu explică rațiunea celor 4 candele</strong>; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (<code>14_strategia_1_m2d.md:150-159</code>). <strong>Parțial NEACOPERIT.</strong>
<strong>Cât e în %/R:</strong> Riot short real = <strong>0.85%</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:229-230</code>); exemplul live din Q&amp;A = <strong>0.06%</strong> (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:77</code>); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între <strong>0.04% și 0.06%</strong> (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:56-58</code>). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (<code>14_strategia_1_m2d.md:59-60,178</code>).</p>
<h3 id="15-take-profit-si-transe">1.5 Take-profit și tranșe</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tranșă</th>
<th>Ieșire la</th>
<th>De unde vine ținta</th>
<th>Ce faci cu stopul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>TP1 = 1:1</strong> — distanța stop-entry proiectată în favoare</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:59-60,178</code> (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta)</td>
<td>închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>restul poziției, pe <strong>bull trail</strong> (long) / <strong>bear trail</strong> (short)</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163</code></td>
<td>trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă <strong>închisă</strong> dincolo de linie = ieșire</td>
</tr>
<tr>
<td>(opțional, avansat) varianta în 3 bucăți</td>
<td>Poziția 2 la <strong>2:1</strong>, poziția 3 pe <strong>trail bazat pe swing low/high</strong></td>
<td><code>09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356</code></td>
<td>marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Bull trail</strong> = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă <strong>închisă</strong> sub linie = bear reversal, ieși (<code>14_strategia_1_m2d.md:74-79</code>). <strong>Bear trail</strong> = oglindit (<code>14_strategia_1_m2d.md:161-163</code>). Evaluarea se face <strong>pe candelă închisă, nu pe wick/spike</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477</code>).</p>
<h3 id="16-marimea-pozitiei">1.6 Mărimea poziției</h3>
<ul>
<li><strong>Risc maxim:</strong> <strong>0.5% din cont per tranzacție pe cont prop</strong>, <strong>1-2%</strong> pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (<code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>).</li>
<li><strong>Număr de poziții:</strong> 2-3 per semnal (<code>14_strategia_1_m2d.md:64</code>).</li>
<li><strong>Pe prop, calculezi invers:</strong> iei <strong>cea mai proastă zi din sample, o dublezi</strong> („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:360-376</code>). Limita zilnică se calculează <strong>și pe pozițiile deschise</strong> (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>).</li>
<li><strong>Formula:</strong> <code>R = 0.5% × capital</code>; <code>nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului)</code>.</li>
<li><strong>Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM):</strong> cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, <code>harvest/2026-09-18-autor.md:13</code>), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = <strong>3.2 → 3 contracte</strong>. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ <strong>0.96 → 1 contract</strong>. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.</li>
<li><strong>Mărime minimă de cont:</strong> <strong>NEACOPERIT ÎN MATERIAL</strong> (<code>fise/m2d.md</code> §13).</li>
</ul>
<h3 id="17-checklist-de-tiparit">1.7 Checklist de tipărit</h3>
<ul>
<li>[ ] TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.</li>
<li>[ ] Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) <strong>încheiat</strong> între semnalul mare și acum.</li>
<li>[ ] Triggerul e <strong>primul</strong> momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.</li>
<li>[ ] TF mare e <strong>încă</strong> în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.</li>
<li>[ ] SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.</li>
<li>[ ] TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.</li>
<li>[ ] Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.</li>
<li>[ ] Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.</li>
<li>[ ] Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-2-nuantele">Nivel 2 — Nuanțele</h2>
<h3 id="21-ce-da-edge-ordonat-dupa-cat-de-des-apare-in-material">2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Criteriu / indicator</th>
<th>De ce dă edge</th>
<th>Cât de confirmat</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing</strong> (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore)</td>
<td>un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7</td>
<td><strong>2 loturi / 6 zile</strong> (<code>triaj/DECIZII.md</code>, secțiunea 02.3)</td>
<td><code>triaj/DECIZII.md</code> 02.3; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap</strong></td>
<td>gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup</td>
<td><strong>1 lot / 3 zile</strong> (<code>triaj/DECIZII.md</code>, secțiunea 08.7)</td>
<td><code>triaj/DECIZII.md</code> 08.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>Ia primul semnal</strong>, nu al doilea/al treilea</td>
<td>statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica</td>
<td><strong>3 surse distincte</strong> (nu e în DECIZII.md)</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471</code>; <code>09_QA/16_2025-10-07.md:142-143</code>; <code>09_QA/08_2026-01-20.md:98-131</code></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>Respectă strategia 100% mecanic</strong>, nu alege semnalele</td>
<td>orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale</td>
<td><strong>2 surse distincte</strong></td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:4</code>; <code>09_QA/08_2026-01-20.md:98-131</code></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>Pullback obligatoriu</strong> între semnalul mare și trigger</td>
<td>fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate</td>
<td><strong>o singură mențiune explicită</strong> (repetată în același fișier)</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454</code></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Candelă închisă, nu wick/spike</strong> — la trigger și la trail</td>
<td>un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile</td>
<td><strong>o singură mențiune</strong></td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477</code></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong>Trail-ul</strong> care prinde mișcările lungi</td>
<td>efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1</td>
<td><strong>o singură mențiune</strong></td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:326-328</code></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><strong>Eșantion minim 20</strong> și <strong>nu schimba regulile în mijlocul lui</strong></td>
<td>fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare</td>
<td><strong>o singură sursă pentru pragul 20</strong>; celelalte două dau praguri mai mari</td>
<td><code>14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474</code> (minim 20; nu schimba regulile); <code>09_QA/27_2025-05-28.md:330-338</code> (nu schimba regulile), <code>:350</code> (minim 50-60, recomandat 100); <code>09_QA/16_2025-10-07.md:156-172</code> (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 id="22-setup-a-vs-setup-mediocru">2.2 Setup A+ vs. setup mediocru</h3>
<p><strong>A+ (ce cauți):</strong> TF mare Buy → pe TF mic un Sell <em>închis</em> (pullback clar), urmat de <strong>primul</strong> Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e <strong>higher low</strong> față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314</code>).</p>
<p><strong>Mediocru (acceptabil-dar-nu):</strong> același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:316-318</code>); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (<code>14_strategia_1_m2d.md:211-216</code>); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:319-320</code>).</p>
<h3 id="23-gotchas">2.3 Gotchas</h3>
<ol>
<li><strong>Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea.</strong> Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (<code>14_strategia_1_m2d.md:469-471</code>).</li>
<li><strong>Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții.</strong> Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (<code>14_strategia_1_m2d.md:472-474</code>).</li>
<li><strong>Candelă închisă, nu spike.</strong> Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (<code>14_strategia_1_m2d.md:475-477</code>).</li>
<li><strong>Gap-uri overnight și candele-anomalie.</strong> Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (<code>14_strategia_1_m2d.md:478-481</code>).</li>
<li><strong>Buy the dip poate degenera în revenge trading.</strong> „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69</code>).</li>
<li><strong>Versiunea modificată de M2D</strong> (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:569-571</code>; transcriere <code>transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351</code>).</li>
</ol>
<h3 id="24-contradictii-si-puncte-neclare-din-material">2.4 Contradicții și puncte neclare din material</h3>
<p><strong>1. Numele strategiei.</strong> Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (<code>14_strategia_1_m2d.md:5-6</code>), iar Q&amp;A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:40-43</code>). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.</p>
<p><strong>2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs.</strong> Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (<code>14_strategia_1_m2d.md:456-466</code>). Q&amp;A adaugă <strong>5×40</strong> și <strong>15×75</strong>, care nu sunt în acea listă (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:422-426</code>) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code>), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923</code>). <strong>Întrebarea deschisă, nu o condamnare:</strong> dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e <strong>deducția mea</strong> — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:45</code>) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:60</code>), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (<code>M2D MAPS v3</code>, <code>harvest/2026-09-18-autor.md:40-43</code>) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul <strong>nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea</strong> — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899</code>) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:10</code>); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, <code>14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.</p>
<p><strong>3. Risk/reward final.</strong> Fișierul principal dă <strong>1:2.4–1:2.95</strong> cu trail pe backtest (<code>14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>); Q&amp;A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:196-198</code>). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:81-88</code>).</p>
<p><strong>4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit.</strong> (i) <code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>: maxim <strong>0.5% risc/tranzacție</strong> pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) <code>09_QA/27_2025-05-28.md:360-376</code>: pornești invers — iei <strong>cea mai proastă zi din sample, o dublezi</strong> și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. <code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code> adaugă că limita zilnică se calculează <strong>și pe poziții deschise</strong>, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de <strong>0.42% și 0.68%</strong> ≈ 1.1%, dublată 2.2% (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:369-371</code>). Materialul <strong>nu spune care regulă o bate pe cealaltă</strong>. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia <strong>sizing-ul minim</strong> dintre ele.</p>
<p><strong>5. Inconsistență de transcriere la risc.</strong> În Q&amp;A din 20.01.2026 apare și <strong>0.6%</strong>, și <strong>0.06%</strong> pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:185-188</code>). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.</p>
<p><strong>6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ.</strong> Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (<code>14_strategia_1_m2d.md:150-159</code>). Nu inventa o justificare.</p>
<h3 id="25-exemplul-complet-pas-cu-pas">2.5 Exemplul complet, pas cu pas</h3>
<p><strong>SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pas</th>
<th>Ce s-a întâmplat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Context</td>
<td>TF mare (15 min) intră în <strong>Sell Momentum</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:227-228</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>M (setup)</td>
<td>Pe 3 min, prețul face pullback în sus: <strong>Buy Momentum</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:228</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>A (trigger)</td>
<td>Primul <strong>Sell</strong> pe 3 min după acel Buy = intri short (<code>14_strategia_1_m2d.md:228-229</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>SL</td>
<td>Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = <strong>0.85%</strong> de la intrare (<code>14_strategia_1_m2d.md:229-230</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>TP1</td>
<td>1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja <strong>1.42%</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:230-232</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>Execuție</td>
<td>În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu <strong>bear trail</strong>, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (<code>14_strategia_1_m2d.md:232-235</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>Rezultat</td>
<td>Ieșire pe violarea reală a trail-ului la <strong>+4.55%</strong> → risc/recompensă efectiv <strong>≈ 1:5.3</strong> (<code>14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328</code>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><svg viewBox="0 0 700 440" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">RIOT — 3 min (TF mare 15 min în Sell)</text>
<line x1="24" y1="56.0" x2="686" y2="56.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="50.0" fill="#c00" text-anchor="end">SL 100.85 = +0.85%</text>
<line x1="24" y1="91.7" x2="686" y2="91.7" stroke="#333" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="85.7" fill="#333" text-anchor="end">intrare 100.00 (trigger Sell)</text>
<line x1="24" y1="127.4" x2="686" y2="127.4" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="121.4" fill="#1a5fb4" text-anchor="end">TP1 99.15 = 1:1</text>
<line x1="24" y1="282.8" x2="686" y2="282.8" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
<text x="672" y="276.8" fill="#188a3e" text-anchor="end">ieșire 95.45 = +4.55% ≈ 1:5.3</text>
<line x1="44.0" y1="169.4" x2="44.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="39.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="59.0" y1="187.5" x2="59.0" y2="221.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="54.0" y="192.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="74.0" y1="207.2" x2="74.0" y2="236.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="69.0" y="213.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="89.0" y1="226.1" x2="89.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="84.0" y="230.3" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="104.0" y1="242.1" x2="104.0" y2="274.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="99.0" y="247.1" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="119.0" y1="259.7" x2="119.0" y2="289.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="114.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="134.0" y1="253.4" x2="134.0" y2="282.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="129.0" y="263.9" width="10" height="12.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="149.0" y1="234.5" x2="149.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="144.0" y="242.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="164.0" y1="215.6" x2="164.0" y2="251.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="159.0" y="221.9" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
<line x1="179.0" y1="188.3" x2="179.0" y2="228.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="174.0" y="196.7" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="194.0" y1="158.9" x2="194.0" y2="205.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="189.0" y="167.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="209.0" y1="125.3" x2="209.0" y2="174.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="204.0" y="133.7" width="10" height="33.6" fill="#188a3e"/>
<line x1="224.0" y1="93.8" x2="224.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="219.0" y="104.3" width="10" height="29.4" fill="#188a3e"/>
<line x1="239.0" y1="56.0" x2="239.0" y2="110.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="234.0" y="79.1" width="10" height="25.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="254.0" y1="72.8" x2="254.0" y2="102.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="249.0" y="79.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="269.0" y1="85.4" x2="269.0" y2="121.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="264.0" y="91.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="284.0" y1="106.4" x2="284.0" y2="141.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="279.0" y="112.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="299.0" y1="128.7" x2="299.0" y2="163.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="294.0" y="133.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="314.0" y1="148.4" x2="314.0" y2="183.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="309.0" y="154.7" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
<line x1="329.0" y1="169.4" x2="329.0" y2="200.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="324.0" y="175.7" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="344.0" y1="187.5" x2="344.0" y2="216.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="339.0" y="192.5" width="10" height="16.8" fill="#c00"/>
<line x1="359.0" y1="203.0" x2="359.0" y2="230.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="354.0" y="209.3" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="374.0" y1="216.9" x2="374.0" y2="242.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="369.0" y="221.9" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="389.0" y1="228.2" x2="389.0" y2="255.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="384.0" y="234.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="404.0" y1="242.1" x2="404.0" y2="263.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="399.0" y="247.1" width="10" height="8.4" fill="#c00"/>
<line x1="419.0" y1="249.2" x2="419.0" y2="276.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="414.0" y="255.5" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="434.0" y1="263.1" x2="434.0" y2="288.3" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="429.0" y="268.1" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="449.0" y1="274.4" x2="449.0" y2="301.7" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="444.0" y="280.7" width="10" height="12.6" fill="#c00"/>
<line x1="464.0" y1="278.6" x2="464.0" y2="299.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="459.0" y="287.0" width="10" height="6.3" fill="#188a3e"/>
<line x1="479.0" y1="270.2" x2="479.0" y2="291.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
<rect x="474.0" y="282.8" width="10" height="4.2" fill="#188a3e"/>
<line x1="24" y1="397.7" x2="686" y2="397.7" stroke="#888"/>
<rect x="39.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="54.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="69.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="84.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="99.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="114.0" y="356.5" width="10" height="41.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="129.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="144.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="159.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="174.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="189.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="204.0" y="359.0" width="10" height="38.7" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="219.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="234.0" y="341.7" width="10" height="56.0" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="249.0" y="327.7" width="10" height="70.0" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="264.0" y="348.3" width="10" height="49.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="279.0" y="352.4" width="10" height="45.3" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="294.0" y="354.9" width="10" height="42.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="309.0" y="358.2" width="10" height="39.5" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="324.0" y="359.8" width="10" height="37.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="339.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="354.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="369.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="384.0" y="362.3" width="10" height="35.4" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="399.0" y="363.9" width="10" height="33.8" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="414.0" y="361.5" width="10" height="36.2" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="429.0" y="363.1" width="10" height="34.6" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="444.0" y="364.8" width="10" height="32.9" fill="#c00" opacity="0.55"/>
<rect x="459.0" y="360.6" width="10" height="37.1" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<rect x="474.0" y="338.4" width="10" height="59.3" fill="#188a3e" opacity="0.55"/>
<text x="24" y="321.7" fill="#555">volum</text>
<text x="32.0" y="123.0" fill="#c00" text-anchor="start" style="font-weight:bold">TF mare (15 min) în Sell</text>
<text x="149.0" y="307.0" fill="#0891b2" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">M: Buy Momentum (pullback)</text>
<text x="254.0" y="294.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A: primul Sell = trigger, intri short</text>
<text x="299.0" y="264.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">deja peste TP1 (1.42% din curs)</text>
<text x="479.0" y="312.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">close peste bear trail = ieși</text>
<text x="24" y="428" fill="#555">Axa de preț e construită (intrarea = 100.00); procentele sunt reale din curs.</text>
</svg></p>
<p><em>(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec <code>gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt</code>)</em></p>
<p><strong>Notă la cifra 1.42%:</strong> cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.</p>
<p><strong>Ce lipsește din material:</strong> prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; <strong>procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs</strong>, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (<code>14_strategia_1_m2d.md:503-506</code>).</p>
<hr />
<h2 id="transfer">Transfer</h2>
<blockquote>
<p><strong>Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.</strong>
Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.</p>
</blockquote>
<h3 id="pe-cont-de-prop">Pe cont de prop</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Regulă de prop</th>
<th>Ce strică</th>
<th>Ajustarea</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>drawdown zilnic (<strong>procentul nu e dat în material</strong>), calculat <strong>și pe poziții deschise</strong></td>
<td>poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:220-222</code>)</td>
<td>sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:218-219</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>drawdown total</td>
<td>nu e tratat specific pentru M2D în material</td>
<td>tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei</td>
</tr>
<tr>
<td>interdicție overnight / weekend</td>
<td>cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:200-202</code>); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:204-209</code>); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (<code>:209</code>)</td>
<td>varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate</td>
</tr>
<tr>
<td>news lockout</td>
<td>materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în <code>triaj/DECIZII.md</code> 08.11</td>
<td>verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport</td>
</tr>
<tr>
<td>consistency rule (o zi nu poate fi &gt; X% din profit)</td>
<td>materialul nu o discută</td>
<td>o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Sizing-ul, calculat înapoi din limită:</strong> pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, <code>09_QA/27_2025-05-28.md:376-378</code>), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată <strong>2.2% = 2.200 $</strong>, sub limită. Deci R = 0.5% = <strong>500 $/tranzacție</strong>. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ <strong>3 contracte</strong>; cu stop de 104 puncte → ≈ <strong>1 contract</strong>. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, <strong>micșorezi size-ul, nu limita</strong> — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:365-367</code>). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.</p>
<p><strong>Verdict:</strong> <strong>merge cu ajustările de mai sus.</strong> Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (<code>Triggers Advanced-JB.v2(atm)</code>, <code>M2D MAPS v3</code>) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (<code>harvest/2026-09-18-autor.md:40-43</code>).</p>
<h3 id="pe-bvb-swing">Pe BVB (swing)</h3>
<p><strong>Verdictul e negativ, scurt:</strong> M2D nu se transferă pe BVB.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ce cere</th>
<th>Există la BVB?</th>
<th>Înlocuitorul concret</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>scaner/indicator <strong>Buy/Sell Momentum</strong> proprietar</td>
<td>nu</td>
<td>nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>short</strong></td>
<td>practic nu</td>
<td>rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi</td>
</tr>
<tr>
<td>două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale</td>
<td>nu, la lichiditatea BVB</td>
<td>cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții</td>
</tr>
<tr>
<td>prag de lichiditate / preț / volum</td>
<td><strong>NU EXISTĂ în material</strong> (<code>fise/m2d.md</code> §3)</td>
<td>pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea</td>
</tr>
<tr>
<td>date fundamentale trimestriale</td>
<td>nu se aplică — M2D e 100% mecanic</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Universul propus</strong> (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, <code>triaj/DECIZII.md</code> 08.3).</p>
<p><strong>Pivoții în Excel:</strong> M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — <code>summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180</code>.)</p>
<p><strong>Ce se rupe din cauza lichidității</strong> (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă <strong>~20-50% din TP1</strong>. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.</p>
<p><strong>Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:</strong> <strong>sub 20%.</strong> Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.</p>
<hr />
<h2 id="ce-trebuie-sa-exersezi-ca-s-o-poti-folosi">Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi</h2>
<ol>
<li><strong>Marchează retroactiv 20 de setup-uri</strong> pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.</li>
<li><strong>Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău:</strong> minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:350-352</code>); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (<code>09_QA/16_2025-10-07.md:156-172</code>).</li>
<li><strong>Notează în jurnal, pe fiecare trade:</strong> data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.</li>
<li><strong>Calculează înainte de prop:</strong> media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (<code>09_QA/27_2025-05-28.md:437-438</code>).</li>
<li><strong>Exersează construcția setup-ului vizual</strong> în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:12-36</code>). Fără bife, setup-ul nu funcționează.</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="legaturi">Legături</h2>
<ul>
<li>Se suprapune cu <strong>Buy Doji / Sell Doji</strong> (<code>13_strategia_3_byh.md</code>): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.</li>
<li>Se completează cu <strong>MP²</strong> (<code>04_strategia_2_mp_patrat.md</code>) și <strong>MBT-10 / MBAP</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md</code>): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907</code>).</li>
<li>Selecția simbolului: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html"><code>11_selectia_simbolului.md</code></a></li>
<li>Risc și execuție: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_executie_si_risc.md</code></a></li>
<li>Poziția în structura documentului: <a href="00_SHORTLIST.html"><code>00_SHORTLIST.md</code></a></li>
</ul><nav class="pager"><a class="prev" href="02_mp2.html">← 02. 2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli)</a><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a><a class="next" href="04_selectia.html">04. 4. Selecția simbolului (filtrul de dinaintea oricărei strategii) →</a></nav>
</body>
</html>

6
strategii/03_m2d.md → summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md
View File

@@ -2,7 +2,7 @@
**Etichete:** `long` `short` · `scalping` / `intraday` / `swing` · `futures` / `indici` / `ETF` · dificultate `3` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări` · `merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.
**Surse:** [`14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (fișierul principal, toate regulile de bază) · [`08_2026-01-20.md`](../09_QA/08_2026-01-20.md) (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · [`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (3 poziții, trail, limita zilnică) · [`16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (primul semnal, backtesting) · [`02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (M2D 15/80) · capturile autorului din [`harvest/2026-09-18-autor.md`](../../harvest/2026-09-18-autor.md). Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.
---
@@ -496,6 +496,6 @@ Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și
- Se suprapune cu **Buy Doji / Sell Doji** (`13_strategia_3_byh.md`): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.
- Se completează cu **MP²** (`04_strategia_2_mp_patrat.md`) și **MBT-10 / MBAP** (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`).
- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Selecția simbolului: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Poziția în structura documentului: [`00_SHORTLIST.md`](00_SHORTLIST.md)

1394
summaries/17_STRATEGII/04_selectia.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

22
strategii/04_selectia.md → summaries/17_STRATEGII/04_selectia.md
View File

@@ -5,15 +5,15 @@
`merge pe prop: da` (ca prefiltru; nu deschide poziții) ·
`merge pe BVB: parțial`
**Surse:** [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
**Surse:** [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
(fișierul principal al procesului) ·
[`08_piotrowski_f_score.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md) ·
[`09_implementare_f_score_tradestation.md`](../summaries/16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md) ·
[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md).
[`08_piotrowski_f_score.md`](../16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md) ·
[`09_implementare_f_score_tradestation.md`](../16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md) ·
[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md) ·
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) ·
[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md).
Fișa din care vine capitolul: [`fise/selectia.md`](fise/selectia.md).
---
@@ -990,9 +990,9 @@ scannerul automat, ATM-Score/value-score, Power/Trinity, cadranele de short
*unde*, selecția a dat *pe ce*; **capitolul 3 (M2D)** — selecția nu se
aplică pe intraday, unde trigger-ul e pe TF mic.
- Selecția simbolului, sumarul din care vine capitolul:
[`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Triajul consolidat (coloana „cât e confirmat"): [`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md)
[`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
- Risc și execuție: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Triajul consolidat (coloana „cât e confirmat"): [`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md)
---

1269
summaries/17_STRATEGII/05_atmi.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

26
strategii/05_atmi.md → summaries/17_STRATEGII/05_atmi.md
View File

@@ -4,23 +4,23 @@
`indici US` `ETF de indice` · dificultate `1/5` · `merge pe prop: nu` ·
`merge pe BVB: nu (cel mult degradat, ~40 %)`
**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../summaries/04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md)
**Surse:** [`03_strategia_2_atmi.md`](../04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md)
(fișierul principal, integral) ·
[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../summaries/03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md)
[`10_buysell_momentum_trigger.md`](../03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md)
(definiția BIM) ·
[`03_timeframes_set_up.md`](../summaries/03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md)
[`03_timeframes_set_up.md`](../03_MODUL_2/03_timeframes_set_up.md)
(pivoți quarterly) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(câmpul de scaner PP/Support) ·
[`27_2025-05-28.md`](../summaries/09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) ·
[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) ·
[`25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) ·
[`13_2025-10-28.md`](../summaries/09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) ·
[`12_2025-11-18.md`](../summaries/09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) ·
[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) ·
[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) ·
[`14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1").
[`27_2025-05-28.md`](../09_QA/27_2025-05-28.md) (backtest, dobânda compusă) ·
[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (limita zilnică pe poziții deschise; contradicția de orizont) ·
[`25_2025-07-08.md`](../09_QA/25_2025-07-08.md) (levier pe ATMI) ·
[`13_2025-10-28.md`](../09_QA/13_2025-10-28.md) (ETF cu levier, CFD) ·
[`12_2025-11-18.md`](../09_QA/12_2025-11-18.md) (confluența de bottom) ·
[`11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (sizing cu levier) ·
[`04_2026-08-04.md`](../09_QA/04_2026-08-04.md) (lichiditate ETF cu levier) ·
[`14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (indici precalculați) ·
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB, „1 la 1").
> **Avertisment: ATMI nu e trading, e investiție.** O verifici ~10 minute o
> dată la 3 luni, nu stai în fața ecranului (`09_QA/27_2025-05-28.md:466-467`;

1960
summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

46
strategii/06_hammer_mbt10.md → summaries/17_STRATEGII/06_hammer_mbt10.md
View File

@@ -6,45 +6,45 @@ dificultate `2/5` (buy hammer) / `4/5` (MBT-10, cutie neagră) ·
`merge pe prop: buy hammer da, cu ajustări; MBT-10 parțial` ·
`merge pe BVB: buy hammer parțial (long-only); MBT-10 nu, ca sistem`
**Surse:** [`02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
**Surse:** [`02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
(fișierul principal MBT-10; toate setup-urile și exemplele) ·
[`10_sinteza.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md) (C5–C8,
[`10_sinteza.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md) (C5–C8,
contradicțiile, exemplul de sizing) ·
[`09_earnings_si_optiuni.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md)
[`09_earnings_si_optiuni.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/09_earnings_si_optiuni.md)
(gamble trade, Oracle, hammer în gap) ·
[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md)
[`01_buy_doji_si_strategia_mici.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md)
(buy hammer ca trigger, rata de succes, MICI) ·
[`05_volum.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md),
[`03_locul_crimei_si_pullback.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md)
[`05_volum.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md),
[`03_locul_crimei_si_pullback.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/03_locul_crimei_si_pullback.md)
(volum, gap) ·
[`05_patternuri_candele.md`](../summaries/01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md)
[`05_patternuri_candele.md`](../01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md)
(definiția hammer, trigger, SL/TP, hanging man) ·
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../summaries/03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md),
[`13_strategia_3_byh.md`](../summaries/03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md)
[`11_construire_scanere_sf_byd_sld.md`](../03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md),
[`13_strategia_3_byh.md`](../03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md)
(scanerul `BHATM`) ·
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../summaries/04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
[`01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md`](../04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md)
(filtrul Bull Reversal) ·
[`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md),
[`03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
[`02_strategia_5_mdsrt.md`](../05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md),
[`03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
(Sell Hammer, TP-ul strategiilor care folosesc hammer) ·
[`04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
[`04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
(2 % general) ·
[`04_2026-08-04.md`](../summaries/09_QA/04_2026-08-04.md) („singura condiție
[`04_2026-08-04.md`](../09_QA/04_2026-08-04.md) („singura condiție
care contează", cascada) ·
[`03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (Tesla, gap down) ·
[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (merge pe orice
[`03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (Tesla, gap down) ·
[`01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (merge pe orice
piață) ·
[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) ·
[`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (rata 60 %,
[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (LABU) ·
[`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md) (rata 60 %,
cuțitul în cădere, suport major) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (praguri de
[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (praguri de
lichiditate, short sub 10 $) ·
[`06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (confluența buy
[`06_2026-04-28.md`](../09_QA/06_2026-04-28.md) (confluența buy
doji / higher low la buy hammer) ·
[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, hammer
[`24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, hammer
peste pivot) ·
[`11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (backtesting) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
[`11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (backtesting) ·
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
Cifrele de sizing din secțiunea Transfer sunt calculul meu; acolo unde
materialul nu dă un prag scrie explicit.

1368
summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

32
strategii/07_mdsrt.md → summaries/17_STRATEGII/07_mdsrt.md
View File

@@ -21,36 +21,36 @@ timeframe) · `acțiuni US` `ETF` `indici` `futures` · dificultate `5/5` ·
`merge pe prop: parțial (doar varianta 60 min/daily, cu platformă proprie)` ·
`merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md)
**Surse:** [`02_strategia_5_mdsrt.md`](../05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md)
(fișierul principal, integral — regulile Long și jumătate din P) ·
[`01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide,
[`01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md) (triggere valide,
accesul la indicatori, primele semnale, breakeven, trail pe candelă închisă) ·
[`24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum
[`24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (SPY 5 min, cum
măsori divergența, breakeven) ·
[`19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short
[`19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (mecanica short
squeeze-ului, condiția de suport, money management 2 %) ·
[`23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula
[`23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, TLT, regula
de divergență, relative strength în aceeași clasă) ·
[`15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior,
[`15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (al doilea picior,
DA/NU, radar screen, tăierea listei de 500) ·
[`28_2025-05-27.md`](../summaries/09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji,
[`28_2025-05-27.md`](../09_QA/28_2025-05-27.md) (scaner de doji,
filtre preț/volum, short sub 10 $) ·
[`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar
[`18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar
Screen, praguri, refresh) ·
[`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) ·
[`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (MP²: orice filtru
[`08_2026-01-20.md`](../09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) ·
[`16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (MP²: orice filtru
peste o strategie mecanică o face discreționară) ·
[`10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele,
[`10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele,
filtru `close > 10`) ·
[`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
[`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md)
(definiția „Trinity" — vezi contradicția din 2.4) ·
[`09_indicatorul_power.md`](../summaries/03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md)
[`09_indicatorul_power.md`](../03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md)
(Power = histogramă proprie) ·
[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../summaries/03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md)
[`06_indicatorul_de_performanta.md`](../03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md)
(Relative Strength, cadrane) ·
[`14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md)
[`14_strategia_1_m2d.md`](../03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md)
(Bull/Bear Trail) ·
[`09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
[`09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (pivoții pe BVB).
> **Notă despre acronim.** Fișierul principal descompune MDSRT ca
> „**D**ivergență, **S**uport, **R**esistance, **T**rinity" — patru litere

1256
summaries/17_STRATEGII/08_mbp.html Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

32
strategii/08_mbp.md → summaries/17_STRATEGII/08_mbp.md
View File

@@ -18,35 +18,35 @@
`futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation +
Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu`
**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
**Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
(fișierul principal, integral) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS,
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS,
indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate,
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate,
contra-trend, varianta pe divergență) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade
live) ·
[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../summaries/09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se
[`09_QA/03_2026-08-11.md`](../09_QA/03_2026-08-11.md) (unde se
folosește, SL la 4 candele, excepția de swing) ·
[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md) (management,
[`09_QA/09_2025-12-09.md`](../09_QA/09_2025-12-09.md) (management,
backtest 2025, BVB) ·
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%",
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../09_QA/10_2025-12-02.md) (regula „50%",
win rate condiționat) ·
[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../summaries/09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet
[`09_QA/11_2025-11-25.md`](../09_QA/11_2025-11-25.md) (short complet
cu trail) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (testul
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../09_QA/16_2025-10-07.md) (testul
filtrului de volum) ·
[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../summaries/09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația
[`09_QA/15_2025-10-14.md`](../09_QA/15_2025-10-14.md) (~70% la 1:2) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../09_QA/18_2025-09-23.md) (corelația
SPY/QQQ vs. Dow/Russell) ·
[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../summaries/09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly +
[`09_QA/17_2025-09-30.md`](../09_QA/17_2025-09-30.md) (long weekly +
short 15 min) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md)
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../09_QA/01_2026-08-25.md)
(Forex/crypto/commodities) ·
[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../summaries/09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
[`09_QA/19_2025-09-08.md`](../09_QA/19_2025-09-08.md) (robotizare) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md)
(MBAP = setup ATM) ·
[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../summaries/09_QA/INDEX_TEMATIC.md).
[`09_QA/INDEX_TEMATIC.md`](../09_QA/INDEX_TEMATIC.md).
> **Notă de nume.** În fișierul principal strategia se numește **MBP**; în Q&A și
> în analiza zilnică apare ca **MBAP** („Mbappé", „M de Mbap")

736
summaries/17_STRATEGII/A1_risc.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,736 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>A1. Risc si executie</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>A1. Risc si executie</nav><h1 id="a1-risc-si-executie">A1. Risc si executie</h1>
<p><strong>Etichete:</strong> <code>execuție</code> · <code>money management</code> · <code>prop</code> / <code>cont personal</code> / <code>BVB</code> ·
dificultate <code>2-3</code> · <code>nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii</code></p>
<p><strong>Surse:</strong> regulile de risc și execuție din curs stau în
<a href="../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.html"><code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md</code></a>
și în
<a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md</code></a>;
limita zilnică pe prop, în
<a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>09_QA/26_2025-06-11.md</code></a>.
Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor
<a href="fise/"><code>strategii/fise/</code></a> (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi,
selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din
<a href="../../triaj/DECIZII.md"><code>triaj/DECIZII.md</code></a>. Secțiunea Transfer se sprijină, pe
lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie”
în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata
autorului fișei, nu o regulă rostită în curs.</p>
<blockquote>
<p><strong>Notă de structură:</strong> anexa nu e o strategie, deci nu are trigger, setup,
filtru de context pe grafic sau selecție de simbol. Nivelul 0 răspunde la
„de ce contează mărimea poziției mai mult decât calitatea semnalului”,
Nivelul 1 dă formulele executabile, Nivelul 2 nuanțele și capcanele.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2 id="nivel-0-ideea">Nivel 0 — Ideea</h2>
<h3 id="ce-exploateaza">Ce exploatează</h3>
<p>Mulțimea își pune toată atenția pe <strong>calitatea semnalului</strong> — ce pattern, ce
indicator, ce confirmare — și aproape deloc pe <strong>cât de mare</strong> e poziția.
Money management-ul nu-ți spune dacă un trade e bun, ci cât de mare să-l faci
ca o serie normală de pierderi, care oricum apare statistic, să nu-ți
distrugă contul (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:13-20</code>).
Fără el poți avea un sistem cu 66% win rate și tot să dai faliment, pentru că
ai intrat prea mare exact pe pierderile din seria proastă.</p>
<p>Ineficiența exploatată nu e de piață, ci de <strong>proces</strong>: stopul stabilește
câte acțiuni cumperi, nu invers. Întâi pui nivelul care invalidează ideea, apoi
împarți riscul în bani la distanța până acolo
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:4-6, 42-49</code>). Consecința
aritmetică: la 2% risc pe tranzacție ai nevoie de ~50 de pierderi consecutive
până la faliment, scenariu practic imposibil; la 5% ai nevoie de ~20, care e
mult mai puțin improbabil (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:326-342</code>).</p>
<h3 id="fraza-de-decizie">Fraza de decizie</h3>
<blockquote>
<p>„Nu întreb cât de bun e semnalul, ci cât pierd dacă greșește: mărimea
poziției = (cont × risc%) / distanța până la stop, rotunjită <strong>în jos</strong>, și
nu măresc poziția ca să recuperez.”</p>
</blockquote>
<h3 id="cand-nu-o-folosesti">Când NU o folosești</h3>
<ul>
<li><strong>Când nu există un stop logic.</strong> Fără distanță intrare→stop formula nu are
numitor. Strategia ATMI e exemplul din material: fără stop standard, teoretic
poți pierde 100% din poziție, sau mai mult cu levier
(<code>strategii/fise/atmi.md:265-266</code>). Acolo sizing-ul se face altfel (contribuție
fixă, nu risc fix).</li>
<li><strong>Când R-ul e prea mic pentru costurile de tranzacționare.</strong> Comisionul și
spread-ul ca procent din R decid dacă un 1:1 mai are sens — pe BVB e cazul
care rupe strategia (vezi Transfer).</li>
<li><strong>Când nu ai eșantion.</strong> Nu judeci sistemul după o zi, ci după 20-30 de
tranzacții (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:7-9, 247-254</code>).</li>
<li><strong>Când contul are restricții de overnight/weekend sau news lockout.</strong> Anexa
nu le poate ocoli; le tratează separat în Transfer.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-1-regulile">Nivel 1 — Regulile</h2>
<h3 id="11-ce-risc-ai-voie-pe-tranzactie-plafonul-din-care-calculezi">1.1 Ce risc ai voie pe tranzacție (plafonul din care calculezi)</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cont / situație</th>
<th>Risc maxim / tranzacție</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cont de prop</td>
<td><strong>0,5%</strong></td>
<td><code>strategii/fise/m2d.md:129</code>; <code>strategii/fise/mp2.md:164</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Cont personal</td>
<td><strong>1-2%</strong> (regula generală e 2%)</td>
<td><code>strategii/fise/m2d.md:129</code>; <code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Cont personal, volatilitate mare</td>
<td><strong>1%</strong></td>
<td><code>strategii/fise/mp2.md:164</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Small cap / preț mic (sub ~10 $)</td>
<td>poziție mică, <strong>stop de max. 1-2% din cont</strong>, obligatoriu tranșe 1/4</td>
<td><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1258-1283</code></td>
</tr>
<tr>
<td>Varianta cu risc fix (doar analiza zilnică)</td>
<td><strong>25 $</strong>, țintă 4R</td>
<td><code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:40-49</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Regula generală din curs e „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code>;
<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245</code>). Pe prop cifra scade la
0,5%. Cele două nu se contrazic pe fond — sunt conturi diferite — dar nici nu
sunt reconciliate explicit de material (vezi 2.4).</p>
<p><strong>Dacă strategia nu dă nicio cifră</strong>, materialul nu inventează un prag: în fișe
scrie NEACOPERIT ÎN MATERIAL la MBT-10 (<code>strategii/fise/mbt10.md:186</code>), MBP
(<code>strategii/fise/mbp.md:322-326</code>), MDSRT (<code>strategii/fise/mdsrt.md:294-297</code>),
BYH (<code>strategii/fise/byh.md:291-295</code>) și selecție
(<code>strategii/fise/selectia.md:300-302</code>). În acele cazuri se aplică plafonul
general de 2% de mai sus.</p>
<h3 id="12-de-unde-vine-stopul-inainte-de-a-calcula-ceva">1.2 De unde vine stopul (înainte de a calcula ceva)</h3>
<ul>
<li><strong>Stopul se pune înainte de intrare, apoi calculezi acțiunile.</strong> Invers
(cumperi 100 și cauți apoi unde pui stopul) riscul nu mai e cel plănuit
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1289-1290</code>).</li>
<li><strong>Nivelul tehnic</strong>, nu un procent arbitrar: sub structură, sub cele trei
low-uri ale bazei, sub low-ul dojii, sub higher low, sub un swing low major
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:47, 135-136</code>;
<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121</code>).</li>
<li><strong>Buffer de ATR la acțiuni volatile</strong>, nu fix pe minim: „fix pe minim te
scalpa” — regula din triaj e 2 × ATR(10) ca distanță în $
(<code>triaj/DECIZII.md:246</code>).</li>
<li><strong>Distanța de risc se ajustează cu spread-ul.</strong> La long, execuția pe stop se
face la Bid, sub nivelul tehnic: risc real = (intrare − nivel_stop) + spread.
La short, simetric: (nivel_stop − intrare) + spread
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:56-64</code>).</li>
</ul>
<h3 id="13-formula-marimii-pozitiei-danu">1.3 Formula mărimii poziției — DA/NU</h3>
<pre><code>acțiuni = (cont × risc%) / (|intrare − stop| + spread) → rotunjit ÎN JOS
</code></pre>
<p>Sursa formulei: <code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-29, 66-79</code>.
Motivul mecanic: dacă o unitate te costă X la stop, numărul maxim de unități
care încape în risc$ e exact risc$ / X — orice unitate în plus împinge
pierderea peste plafon (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:68-72</code>).</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Condiție</th>
<th>Exemplu cu cifre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DA</strong></td>
<td>riscul real după rotunjire ≤ plafonul ales</td>
<td>cont 1.000 $, risc 2% = 20 $; intrare 10,49, stop 9,62, spread 0,02 → distanță 0,89; 20/0,89 ≈ 22,47 → <strong>22 acțiuni</strong>; risc real 22 × 0,89 = <strong>19,58 $</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — rotunjit în sus</strong></td>
<td>ai rotunjit 22,47 la 23 „să nu pierzi din profit”</td>
<td>23 × 0,89 = 20,47 $ &gt; 20 $; ai depășit plafonul (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:31-34, 466-469</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NU — spread ignorat</strong></td>
<td>ai calculat distanța fără ajustarea Ask/Bid</td>
<td>la AMC: 2 cenți per acțiune; sistematic subestimezi riscul pe fiecare trade (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:36-64, 470-472</code>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Exemplul cu risc fix de 25 $</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:42-49</code>):
intrare 100,60, stop 100,35 → 0,25 $/acțiune → 25 / 0,25 = <strong>100 acțiuni</strong>;
ținta 4R la 101,60. Dacă stopul logic e la 0,50 $, cumperi 50 de acțiuni, nu
100 — riscul rămâne 25 $, se schimbă doar mărimea (<code>:140-141</code>).</p>
<p><strong>Leverage nu schimbă riscul, doar marja.</strong> Riscul în $ depinde doar de
(număr unități × distanța la stop). Exemplul US500: aceeași poziție de 3
unități riscă 76,20 $ la leverage 1 și la leverage 5; doar marja cash scade
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:226-238</code>). Capcana: să
mărești numărul de unități <em>pentru că</em> marja o permite.</p>
<h3 id="14-take-profit-si-transe">1.4 Take-profit și tranșe</h3>
<p>Poziția normală se împarte în <strong>3</strong>, nu intri mic și suplimentezi
(<code>09_QA/26_2025-06-11.md:236-238</code>). Fiecare parte iese altfel:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tranșă</th>
<th>Ieșire la</th>
<th>De unde vine ținta</th>
<th>Ce faci cu stopul</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>poziția 1</td>
<td><strong>TP1 = 1R</strong></td>
<td>1:1 față de distanța intrare→stop</td>
<td>stopul inițial rămâne sub pozițiile 2 și 3</td>
</tr>
<tr>
<td>poziția 2</td>
<td><strong>TP2 = 2R</strong></td>
<td>2:1 față de aceeași distanță</td>
<td>la fel</td>
</tr>
<tr>
<td>poziția 3</td>
<td><strong>trailing stop</strong></td>
<td>low-ul ultimei candele care a închis peste high-ul precedentei; urcă doar, nu coboară niciodată; ieși când o candelă închide sub el</td>
<td>stopul inițial rămâne până pornește trail-ul</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sursa: <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>; Q&amp;A în
<code>09_QA/26_2025-06-11.md:231-239</code>. Pe a treia poziție îți permiți să riști tot
stopul inițial: după ce 1R și 2R sunt închise, totalul rămâne pe profit chiar
dacă ea iese la stop (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:632-634</code>).
Definiția de trail de mai sus e cea folosită în desenul sumarului; varianta
din Q&amp;A este „trail sub swing low”, iar autorul sumarului notează că regula
din curs cere un gol între bare care nu apare pe o serie lipită
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1346-1347</code>).</p>
<p><strong>Sizing-ul cu 3 poziții, numeric</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:625-626</code>;
<code>strategii/fise/mbt10.md:186</code>): stop 0,50 $/acțiune → 25 / 0,50 = 50, rotunjit
în jos la multiplu de 3 = <strong>48 acțiuni = 3 × 16</strong>, risc 24 $. La stop 2,00 $:
25 / 2,00 = 12,5 → <strong>12 acțiuni = 3 × 4</strong>, risc 24 $.</p>
<p><strong>Ținte în trepte, nu un singur TP</strong> (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:749-900</code>):
R1 → R2 → vârf anterior → SMA-200 → 1/2 marubozu → fost suport. Unde se
strâng mai multe niveluri, acolo e zona de luat grosul profitului. Pentru un
bounce, ținta realistă e <strong>1/2 din distanța până la vârf</strong>, nu vârful
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:902-1008</code>).</p>
<p><strong>Acțiuni scumpe (sute/mii de $): 4 tranșe de 1/4, un singur stop</strong> sub higher
low. Retesturile posibile 1/3, 1/2, 2/3 ale mișcării devin punctele de
cumpărare; riscul total nu crește, scade prețul mediu
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1111-1124, 1225-1247</code>).
Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt însă <strong>regula generală</strong>, nu o trăsătură a
acțiunilor scumpe: „rar all-in la swing”
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1249-1256</code>).</p>
<h3 id="15-checklist-de-tiparit">1.5 Checklist de tipărit</h3>
<ul>
<li>[ ] Am nivelul de stop (structură / swing low / ATR buffer) <strong>înainte</strong> de intrare.</li>
<li>[ ] Am plafonul de risc ales: 0,5% prop / 1% volatilitate mare / 1-2% personal.</li>
<li>[ ] Am calculat distanța <strong>cu spread</strong> (Ask la long, Bid la short).</li>
<li>[ ] acțiuni = (cont × risc%) / distanță, <strong>rotunjit în jos</strong>.</li>
<li>[ ] Riscul real × numărul de acțiuni ≤ plafonul.</li>
<li>[ ] Am împărțit poziția în 2-3 bucăți (sau 4 × 1/4 la acțiuni scumpe).</li>
<li>[ ] TP1 la 1R, TP2 la 2R, a treia pe trail; știu de la ce nivel mut stopul (BE la +1R).</li>
<li>[ ] Pe prop: dacă toate pozițiile zilei ating stopul, suma încape în limita zilnică.</li>
<li>[ ] Am notat tot în jurnal (vezi 2.6).</li>
</ul>
<hr />
<h2 id="nivel-2-nuantele">Nivel 2 — Nuanțele</h2>
<h3 id="21-ce-da-edge-ordonat-dupa-cat-de-des-apare-in-material">2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Criteriu</th>
<th>De ce dă edge</th>
<th>Cât de confirmat</th>
<th>Sursă</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Small cap / preț mic = mega volatil: poziție mică, stop max. 1-2%, tranșe, verifici ask/bid</td>
<td>o singură mișcare de 3-4 deviații te scoate din joc dacă poziția e prea mare; manipularea pe nume ieftine face stopul nefiabil</td>
<td><strong>6 loturi / 36 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:44</code></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tranșele (1/2, 1/3, 1/4) sunt regula generală, nu excepția</td>
<td>media de preț mai bună și risc total mai mic decât o intrare all-in; „rar all-in la swing”</td>
<td><strong>5 loturi / 16 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:47</code></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in</td>
<td>conturile de prop se pierd din money management, nu din strategie</td>
<td><strong>1 lot / 5 zile</strong> (plus small cap 03)</td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:250</code></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Stop cu buffer de ATR, nu fix pe minim</td>
<td>stopul fix pe low e „scalpat” de zgomot; 2 × ATR(10) dă spațiu</td>
<td><strong>3 loturi / 4 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:246</code></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Filtru de lichiditate: lumânări inconsistente pe 15/60 min = nelichid</td>
<td>scannerul poate da un nume care arată bine dar nu se execută la preț</td>
<td><strong>2 loturi / 4 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:247</code></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Hedging: aceeași clasă de active; dacă nu ești sigur de scenariu, cash/închizi parțial</td>
<td>put-urile cumpărate ca asigurare generală costă, nu protejează un scenariu neclar</td>
<td><strong>2 loturi / 2 zile</strong></td>
<td><code>triaj/DECIZII.md:248</code></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Formule generale de sizing (cont × 2% / distanța la stop, rotunjit jos)</td>
<td>separă „am pierdut un trade” de „am pierdut contul”</td>
<td><strong>nu e în DECIZII</strong>; 2 surse distincte în fișă: <code>04_money_management</code> și <code>08_executie_si_risc</code>, plus secțiunea 13 a 4 fișe</td>
<td><code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34</code>; <code>strategii/fise/byd_sld.md:137-140</code>, <code>mdsrt:294-297</code>, <code>mbt10:186</code>, <code>mp2:164-165</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 id="22-pozitie-dimensionata-corect-vs-gresit">2.2 Poziție dimensionată corect vs. greșit</h3>
<p><strong>Corect — AMC long</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:114-148</code>):
cont 1.000 $, risc 2% = 20 $, intrare 10,49, stop tehnic 9,62, spread 0,02.
Distanță 0,89 → 20/0,89 = 22,47 → <strong>22 acțiuni</strong>. Risc real 19,58 $, adică
<em>sub</em> plafon. La ținta 1:1 profitul e tot 19,58 $ — exact R:R 1:1.</p>
<p><strong>Greșit — rotunjirea în sus</strong> (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:466-469</code>):
23 de acțiuni „ca să nu pierzi din profit” = 20,47 $ risc, adică peste 2%. Nu
e o diferență de un cent: e exact felul în care „regula de 2%” devine, în
realitate, peste 2% la fiecare trade.</p>
<p><strong>Limita corectitudinii — gap peste noapte</strong>
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:240-314</code>): cont 2.000 $,
risc 40 $, intrare 50,00, stop 47,00 → 13 acțiuni, risc 39 $. Peste noapte
acțiunea deschide direct la 42,00, sub stop. Pierderea reală 13 × 8 = <strong>104 $,
5,2% din cont</strong>, nu 2%. Regula de 2% limitează riscul normal de piață
continuă, nu gap-ul — de aceea 2% (nu 10%) lasă marjă pentru evenimentul rar
(<code>:310-314, 477-480</code>).</p>
<h3 id="23-gotchas-si-nuante-de-executie">2.3 Gotchas și nuanțe de execuție</h3>
<ul>
<li><strong>Limita zilnică pe prop se calculează și pe poziții deschise.</strong> Un
participant a pățit-o: i s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui,
pentru că pierderea flotantă atinsese limita
(<code>09_QA/26_2025-06-11.md:214-222</code>). Practic: înainte de a intra, verifici
dacă pierderea maximă simultană a tuturor pozițiilor deschise atinge limita,
nu doar rezultatul închis al zilei.</li>
<li><strong>Calculul invers al sizing-ului pe prop:</strong> cea mai proastă zi din sample
× 2 ≤ limita zilnică (<code>strategii/fise/m2d.md:134</code>). Dacă <code>limita</code> e
procentul zilnic admis, <code>N</code> = numărul maxim de poziții simultane și <code>r</code> =
riscul per poziție:
<code>r ≤ limita / (2 × N)</code>. Cu 3 poziții simultane și limita 5%: r ≤ 0,83% —
peste regula de 0,5%. Cu 2 poziții: r ≤ 1,25%. Materialul nu dă procentul
exact al limitei zilnice; formula e cea din fișă, cifra de 5% e ilustrativă
(judecata mea, de verificat pe contul concret).</li>
<li><strong>De ce muți stopul la break-even și nu la nivelul atins.</strong> Semnalul e clar
la <strong>+1R</strong>: la 25,65 (intrare 25,40, stop 25,15) muți stopul la intrare
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:415-418</code>). Dacă îl muți mai sus
(la nivelul atins), un pullback normal te scoate <em>pe pierdere</em> înainte să
respire trade-ul; BE-ul transformă un posibil −25 $ într-un 0 $ sigur, cu
prețul unor ținte ratate (<code>:607-617</code>). Capcana reală e invers: un cent sub
intrare (25,39) te scoate la zero, iar 11 bare mai târziu prețul e la țintă
(<code>:607-617</code>). În volatilitate mare te scoate repetat; dacă se întâmplă, nu
forța direcția (<code>:614-617, 1294-1297</code>).</li>
<li><strong>De ce nu extinzi TP-ul peste 1:1.</strong> Un bounce dintr-un pullback se oprește
des <strong>sub vârf</strong>, pentru că vânzătorii de la vârf sunt încă acolo
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1108-1109</code>). Explicația e
aritmetică: la 1:4 ai nevoie de o țintă din cinci ca să fii pe zero; cu cât
ceri mai mult, cu atât win rate-ul necesar crește
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>). Cursul are și o
regulă explicită de 1:1 fix (vezi 2.4), iar poziția 2 din metoda celor 3
tranșe merge la 2R — cele două variante nu sunt alese de material.</li>
<li><strong>Contra-intuitiv: nu închizi toată poziția la 1R „ca să iei ceva”.</strong>
Pragul de zero urcă de la 20% la 50% dacă nu mai lași restul să alerge
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1300-1301</code>).</li>
<li><strong>Nu mări poziția după stopuri.</strong> Trei intrări = trei riscuri egale;
dublarea după două stopuri transformă al treilea stop din −25 $ în −50 $
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:405-413, 1291-1293</code>).</li>
<li><strong>Expunerea, nu direcția, te lichidează</strong>: o expunere mare te scoate din
joc la o singură mișcare de 3-4 deviații standard în direcția opusă
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1302-1307</code>).</li>
<li><strong>Risc agregat pe mai multe poziții simultane (portfolio heat).</strong> Regula de
2% e per tranzacție; înainte de o poziție nouă aduni riscul tuturor celor
deschise. Peste un plafon fixat dinainte (practică uzuală 6-8%) sau cu
poziții puternic corelate, reduci sau nu deschizi
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390</code>).</li>
<li><strong>2% nu e protectie împotriva gap-urilor</strong> (vezi 2.2), iar spread-ul
ignorat sistematic subestimează riscul cu un procent fix pe fiecare trade
(<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:477-480</code>).</li>
</ul>
<h3 id="24-contradictii-si-puncte-neclare-din-material">2.4 Contradicții și puncte neclare din material</h3>
<p>Nu le rezolv; le listez pe amândouă, cu trimiterile lor. Pentru cine trebuie
să decidă, aici e ce se întâmplă practic în fiecare caz.</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Riscul pe tranzacție pe prop: 0,5% sau 2%?</strong>
Regula generală din curs e „nu risca mai mult de 2% din cont pe o singură
tranzacție” (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:6-11</code>),
repetată ca „maximum 2% pe tranzacție, fără all-in”
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-245</code>). Pe prop, fișele
citează 0,5%: „cei profitabili nu depășesc 0,5%/tranzacție”
(<code>strategii/fise/m2d.md:129</code>, din <code>14_strategia_1_m2d.md:64-68</code>) și
„maxim 0,5% din cont pe cont prop, maxim 2% pe cont personal; la
volatilitate mare, 1%” (<code>strategii/fise/mp2.md:164</code>, din
<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54</code>). <strong>Practic:</strong> cele două nu
pot fi aplicate simultan pe același cont de prop. Dacă ai 2% per trade și
trei poziții simultane care ating stopul în aceeași zi, pierderea flotantă
poate lovi limita zilnică (vezi 2.3). Sursa cu 0,5% e explicit gândită
pentru prop; regula de 2% e „de cont personal”.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Stop la small cap: 1-2% sau 2%?</strong>
Materialul însuși semnalează două formulări din două sesiuni, fără
reconciliere: „așa cum vă învăț mereu să nu ricați mai mult de 1-2% din
totalul contului vostru ca stop loss pe tranzacții”
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1270-1274</code>, citând
<code>73_07052026.txt:439-440</code>) față de „2% pe tranzacție” din 05.02
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:1274-1276</code>, citând
<code>132_05022026.txt:518-525</code>). <strong>Practic:</strong> pe small cap, unde volatilitatea
e cea care te scoate, diferența dintre 1% și 2% e exact marja care decide
dacă un stop normal e lovit de zgomot.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Riscul fix de 25 $ și procentul de 2% nu coincid.</strong>
Materialul o spune explicit: „25 $ înseamnă 2% doar la un cont de ~1.250 $”
— deducție aritmetică, neconfirmată în sesiuni
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:234-240</code>). <strong>Practic:</strong> la orice
altă mărime de cont, cele două reguli dau numere diferite. Alegi una: ori
risc fix în $ (25 $), ori procent din cont (0,5/1/2%) — nu amândouă.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Take-profit: 1:1 fix „nu mai mult” sau TP2 la 2:1?</strong>
<code>13_strategia_3_byh.md:194-195</code> impune TP 1:1 fix („nu mai mult”), iar
<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code> și metoda celor trei poziții
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>) folosesc TP1 1:1 și
TP2 2:1. Ambele variante sunt în material, citate în
<code>strategii/fise/byd_sld.md:151-153</code>. <strong>Practic:</strong> dacă urmezi regula 1:1
fix, tranșa 2 nu are unde să iasă la 2R; dacă urmezi metoda celor 3
poziții, încalci regula „nu mai mult”. Pentru un executant, alegerea se
face între „win rate mai mare, R mai mic” și „win rate mai mic, R mai
mare”.</p>
</li>
</ol>
<h3 id="25-exemplul-complet-pas-cu-pas">2.5 Exemplul complet, pas cu pas</h3>
<p>Exemplul celor trei poziții din material (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:636-741</code>),
pe regula din Q&amp;A 11.06.2025. Prețurile și diagrama sunt marcate de autorul
sumarului ca <strong>exemplu construit</strong>, nu ca trade real (<code>:1336-1345</code>).</p>
<p>Context: daily, acțiune la ~40 $. Intrare <strong>40,00</strong>, SL <strong>39,50</strong> (0,50 $ =
1R). Risc total 24 $ → <strong>48 acțiuni = 3 × 16</strong>. TP1 <strong>40,50</strong> = 1R; TP2
<strong>41,00</strong> = 2R; a treia poziție pe trail sub swing low.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Poziție</th>
<th>Ieșire</th>
<th>Calcul</th>
<th>Rezultat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>TP1 40,50, a 4-a bară</td>
<td>16 × 0,50</td>
<td>+8,00 $</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>TP2 41,00, a 7-a bară</td>
<td>16 × 1,00</td>
<td>+16,00 $</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>close 41,90 sub trail 41,95, a 18-a bară</td>
<td>16 × 1,90</td>
<td>+30,40 $</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>total</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>+54,40 $ = 2,27R</strong> (pe 24 $)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Trail-ul a urcat în 8 trepte, de la 40,35 la 41,95. Dacă a treia poziție ar fi
ieșit la stopul inițial (16 × −0,50 = −8 $), TP1 și TP2 (+24 $) lăsau tot
+16 $ pe total — de aceea a treia poate sta pe stopul inițial până pornește
trail-ul (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:743-747</code>).</p>
<h3 id="26-jurnalul-de-tranzactionare-ce-notezi-ca-sa-poti-calcula-peste-20-de-trade-uri">2.6 Jurnalul de tranzacționare — ce notezi ca să poți calcula peste 20 de trade-uri</h3>
<p><em>(completarea mea; structura e construită din ce anume cere materialul să poți
calcula, nu dintr-un template dat de curs.)</em></p>
<p>Materialul cere un eșantion minim de <strong>20 de tranzacții</strong> înainte de concluzii
(<code>strategii/fise/m2d.md:133</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>),
50-60 pentru backtesting serios și ideal 100 (<code>strategii/fise/m2d.md:133</code>).
Ca să poți calcula la finalul eșantionului, fiecare rând de jurnal trebuie să
conțină:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Coloană</th>
<th>De ce</th>
<th>Ce calculezi din ea</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>data, simbol, direcție (long/short)</td>
<td>bază de filtrare</td>
<td>segmente pe direcție, perioadă</td>
</tr>
<tr>
<td>setup / declanșatorul</td>
<td>care strategie a produs semnalul</td>
<td>win rate per strategie</td>
</tr>
<tr>
<td>intrare, stop, distanță</td>
<td>formula de sizing</td>
<td>R per trade</td>
</tr>
<tr>
<td>nr. acțiuni, risc $</td>
<td>controlul plafonului</td>
<td>riscul real ≤ 0,5/1/2%</td>
</tr>
<tr>
<td>spread la intrare, comision</td>
<td>costul real</td>
<td>cost ca % din R (critic pe BVB)</td>
</tr>
<tr>
<td>TP1 / TP2 / preț ieșire trail</td>
<td>metoda celor 3 poziții</td>
<td>R realizat pe fiecare tranșă</td>
</tr>
<tr>
<td>MFE (maxim favorabil atins)</td>
<td>cât de departe a mers în favoare</td>
<td>dacă TP-ul a fost prea aproape sau prea departe</td>
</tr>
<tr>
<td>MAE (minim nefavorabil)</td>
<td>cât de aproape a fost stopul de a fi lovit</td>
<td>dacă BE la +1R te scoate prea repede</td>
</tr>
<tr>
<td>dacă ai mutat stopul la BE și la ce preț</td>
<td>evaluarea BE</td>
<td>câte ținte ai pierdut din cauza BE (08:607-617)</td>
</tr>
<tr>
<td>rezultat $ și rezultat R</td>
<td>R-multiple (04:91-112)</td>
<td>win rate, expectanță, cea mai proastă zi</td>
</tr>
<tr>
<td>notă de execuție (respectat planul?)</td>
<td>disciplina</td>
<td>corelația dintre abatere și pierdere</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ce calculezi din el peste 20 de trade-uri: win rate față de pragul de zero
(20% la 1:4, 33% la 1:2, 50% la 1:1 — <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:247-254</code>;
<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:362-370</code>), R mediu,
<strong>cea mai proastă zi</strong> (intrarea la calculul invers din 2.3), și costul total
al spread-ului+comisionului ca procent din R.</p>
<hr />
<h2 id="transfer">Transfer</h2>
<blockquote>
<p><strong>Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.</strong>
Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.</p>
</blockquote>
<h3 id="pe-cont-de-prop">Pe cont de prop</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Regulă de prop</th>
<th>Ce strică</th>
<th>Ajustarea</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>drawdown zilnic, calculat <strong>și pe poziții deschise</strong></td>
<td>o poziție în profit flotant poate fi închisă forțat dacă pierderea flotantă a altor poziții atinge limita (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:220-222</code>)</td>
<td>sizing calculat pe pierderea maximă simultană, nu pe rezultatul închis</td>
</tr>
<tr>
<td>drawdown total</td>
<td>o serie de 4-5 stopuri la rând, normală statistic, poate apropia limita totală</td>
<td>risc 0,5%/trade pe prop; portfolio heat ≤ plafon (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:372-390</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>interdicție overnight / weekend</td>
<td>strategiile care validează la close și țin peste noapte (MBT-10, ATMI, MP²-2) nu se pot executa integral (<code>strategii/fise/mbt10.md:183</code>; <code>strategii/fise/atmi.md:257-259</code>; <code>strategii/fise/mp2.md:166</code>)</td>
<td>rămâi pe variantele intraday, sau accepți doar firme care permit swing</td>
</tr>
<tr>
<td>news lockout</td>
<td>restricție câteva minute înainte/după catalizatori — nu e o regulă uniformă, fiecare firmă o dă altfel (<code>triaj/DECIZII.md:255</code>)</td>
<td>verifici regulile concrete ale contului înainte de a intra</td>
</tr>
<tr>
<td>consistency rule (o zi nu poate fi &gt; X% din profit)</td>
<td>un câștig mare pe trail (~4,9R) poate atinge singur plafonul de consistență al firmei (<code>strategii/fise/mbp.md:345-346</code>)</td>
<td>împarți câștigurile mari sau alegi firme fără consistency rule</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Sizing-ul, calculat înapoi din limită</strong> (<code>strategii/fise/m2d.md:134</code>):
regula e că cea mai proastă zi din sample × 2 ≤ limita zilnică. Invers, dacă
<code>N</code> = numărul maxim de poziții simultane și <code>r</code> = riscul per poziție:</p>
<p><code>r ≤ limita_zilnică / (2 × N)</code></p>
<p>Exemplu de calcul (cont ipotetic de 50.000 $, limită zilnică ilustrativă 5% =
2.500 $; materialul nu dă procentul exact al limitei, deci cifra e a mea, de
verificat pe contul real): cu N = 3 poziții simultane, r ≤ 5% / 6 = <strong>0,83%</strong>
(≈ 417 $/trade). Cu N = 2, r ≤ 1,25%. Ambele ies peste regula de 0,5% pentru
prop, deci în practică reduci N sau porți plafonul de 0,5% și limitezi numărul
de poziții. Dacă în backtest cea mai proastă zi a sistemului e 1,8%, atunci
1,8% × 2 = 3,6% &lt; 5% → sizing-ul e OK; dacă e 3%, 6% &gt; 5% → trebuie redus.</p>
<p><strong>Verdict:</strong> merge, dar numai cu ajustările de mai sus: 0,5%/trade (nu 2%),
portfolio heat controlat, sizing calculat invers din limită și verificarea
regulilor de overnight/news/consistency ale firmei. Părțile care nu depind de
sizing — stopul pe structură, TP1/TP2/trail, jurnalul — se transferă ca atare.</p>
<h3 id="pe-bvb-swing">Pe BVB (swing)</h3>
<p><strong>Ce cere strategia vs. ce există:</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ce cere</th>
<th>Există la BVB?</th>
<th>Înlocuitorul concret</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>scanere programate (TradeStation)</td>
<td>nu</td>
<td>listă manuală de 5-10 nume BET, verificată pe daily/weekly</td>
</tr>
<tr>
<td>indicatori proprietari (jbtgrshdATM, TICUS, Buy/Sell Momentum)</td>
<td>nu</td>
<td>„nimic — regula cade”; rămâne doar prețul (doji, hammer, niveluri, ATR)</td>
</tr>
<tr>
<td>short</td>
<td>practic nu</td>
<td>rămâne doar varianta long; jumătate din strategiile simetrice dispar</td>
</tr>
<tr>
<td>volum mediu &gt; 500k, preț &gt; 30-40 $</td>
<td>nu (praguri US)</td>
<td>praguri recalculate pe lichiditatea reală a numelor BET, nu pe cifrele US (<code>strategii/fise/selectia.md:318-320</code>)</td>
</tr>
<tr>
<td>date fundamentale trimestriale</td>
<td>parțial</td>
<td>raportările de pe bvb.ro, F-Score calculabil manual</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Universul propus</strong> <em>(judecata mea; materialul nu dă lichiditate BVB)</em>:
TLV (Banca Transilvania), SNP (OMV Petrom), H2O (Hidroelectrica), BRD
(BRD-GSG), SNN (Nuclearelectrica), SNG (Romgaz), EL (Electrica), DIGI
(Digi Communications) — motivele: sunt componente BET, cu cel mai mare rulaj
de pe piață și spread mai strâns decât restul emisiunilor. Cifrele exacte de
rulaj și spread trebuie verificate pe bvb.ro, nu luate de aici. Nu propun
small cap-uri, pe baza regulii de la 2.3.</p>
<p><strong>Ce se rupe din cauza lichidității și a costurilor:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Comisionul și spread-ul ca procent din R.</strong> Cursul dă doar spread-ul US
de 0,02 la AMC (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:118-121</code>);
pe BVB spread-ul tipic e mai mare, iar brokerii au comision procentual cu
minimum pe ordin — ambele cifre se verifică la broker, nu vin de aici
<em>(judecata mea)</em>.</li>
<li><strong>De ce un R mic e nerentabil.</strong> Costul total de intrare+ieșire, ca
fracțiune <code>c</code> din R, ridică win rate-ul necesar la break-even de la 50% la
<code>(1 + c) / 2</code>. Un exemplu construit de mine: acțiune 20 RON, stop 2% = 0,40
RON = 1R; comision 0,3%/parte (0,12 RON dus-întors) + spread 0,2% (0,04
RON) = 0,16 RON = <strong>0,4R</strong> → win rate necesar ~<strong>70%</strong>, nu 50%. Cu stop de
0,5% (0,10 RON), costul de 0,16 RON depășește R-ul — trade-ul nu poate fi
câștigător pe termen lung. De aceea, pe BVB, stopul trebuie să fie suficient
de lat încât costul să fie o fracțiune mică din R, iar TP-ul de 1:1 devine
marginal.</li>
<li><strong>Lichiditatea:</strong> la ordine de câteva mii de RON pe nume mici, execuția se
face cu slippage; stop-ul de 4 candele e lovit de zgomot înainte ca
setup-ul să se dezvolte (<code>strategii/fise/mp2.md:173</code>).</li>
</ul>
<p><strong>Verdict:</strong> merge degradat. Regulile de preț (stop pe structură, sizing din
distanță, tranșe, TP1/TP2/trail, jurnal) supraviețuiesc integral; costurile
și lichiditatea reduc edge-ul, iar short-ul și indicatorii proprietari dispar.
Supraviețuiește ~60%: partea de execuție și risc rămâne aproape intactă, dar
trebuie calibrată pe costurile reale ale brokerului și limitată la numele
lichide BET.</p>
<hr />
<h2 id="ce-trebuie-sa-exersezi-ca-s-o-poti-folosi">Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi</h2>
<ol>
<li>Marchează retroactiv <strong>20 de intrări</strong> pe care le-ai fi luat pe grafice
vechi; pentru fiecare notează intrarea, stopul logic și distanța în $
(eșantionul minim din <code>strategii/fise/m2d.md:133</code>).</li>
<li>Calculează pe hârtie mărimea poziției pentru fiecare, cu spread, rotunjit
în jos (<code>03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md:27-34</code>).
Verifică de fiecare dată că riscul real ≤ plafonul ales.</li>
<li>Simulează metoda celor 3 poziții pe 10 dintre ele: TP1 1:1, TP2 2:1, a
treia pe trail; notează unde ar fi ieșit fiecare
(<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>).</li>
<li>Ține jurnalul din 2.6 pe 20 de tranzacții (demo sau sume mici) și
calculează la final: win rate, R mediu, cea mai proastă zi, costul
spread+comision ca % din R.</li>
<li>Rulează calculul invers din 2.3 pe cifra „cea mai proastă zi” obținută și
verifică dacă sizing-ul ar fi încăput în limita zilnică a unui cont de prop.</li>
</ol>
<hr />
<h2 id="legaturi">Legături</h2>
<ul>
<li>Risc și execuție în curs: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.html"><code>08_executie_si_risc.md</code></a></li>
<li>Money management și position sizing: <a href="../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.html"><code>04_money_management_position_sizing.md</code></a></li>
<li>Limita zilnică pe prop: <a href="../09_QA/26_2025-06-11.html"><code>26_2025-06-11.md</code></a></li>
<li>Selecția simbolului și lichiditatea: <a href="../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.html"><code>11_selectia_simbolului.md</code></a> <em>(dacă există)</em></li>
<li>Frecvența regulilor în material: <a href="../../triaj/DECIZII.md"><code>triaj/DECIZII.md</code></a></li>
</ul><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a></nav>
</body>
</html>

18
strategii/A1_risc.md → summaries/17_STRATEGII/A1_risc.md
View File

@@ -4,15 +4,15 @@
dificultate `2-3` · `nu e o strategie — nu are trigger și setup proprii`
**Surse:** regulile de risc și execuție din curs stau în
[`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
[`03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
și în
[`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md);
[`08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md);
limita zilnică pe prop, în
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md).
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md).
Cerințele de risc specifice fiecărei strategii vin din secțiunea 13 a fișelor
[`strategii/fise/`](fise/) (m2d, mp2, mbp, byd_sld, byh, mbt10, mdsrt, atmi,
selectia); frecvența cu care apare fiecare regulă, din
[`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md). Secțiunea Transfer se sprijină, pe
[`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md). Secțiunea Transfer se sprijină, pe
lângă acestea, pe verdictele de transferabilitate marcate „judecată proprie”
în fișe (secțiunea 14 a lor) — acolo unde le citez, sursa e judecata
autorului fișei, nu o regulă rostită în curs.
@@ -484,8 +484,8 @@ lichide BET.
## Legături
- Risc și execuție în curs: [`08_executie_si_risc.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Money management și position sizing: [`04_money_management_position_sizing.md`](../summaries/03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
- Limita zilnică pe prop: [`26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md)
- Selecția simbolului și lichiditatea: [`11_selectia_simbolului.md`](11_selectia_simbolului.md) *(dacă există)*
- Frecvența regulilor în material: [`triaj/DECIZII.md`](../triaj/DECIZII.md)
- Risc și execuție în curs: [`08_executie_si_risc.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md)
- Money management și position sizing: [`04_money_management_position_sizing.md`](../03_MODUL_2/04_money_management_position_sizing.md)
- Limita zilnică pe prop: [`26_2025-06-11.md`](../09_QA/26_2025-06-11.md)
- Selecția simbolului și lichiditatea: [`11_selectia_simbolului.md`](../08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) *(dacă există)*
- Frecvența regulilor în material: [`triaj/DECIZII.md`](../../triaj/DECIZII.md)

410
summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.html Normal file
View File

@@ -0,0 +1,410 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>A2. Contradictiile din material</title>
<style>
body { max-width: 720px; margin: 0 auto; padding: 16px 20px 60px;
font: 18px/1.55 -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif;
color: #1a1a1a; }
h1 { font-size: 1.4em; }
h2 { font-size: 1.15em; margin-top: 1.6em; border-top: 1px solid #ddd; padding-top: .8em; }
code { font-size: .95em; background: #f0f0f0; padding: .1em .3em; border-radius: 3px; }
a { color: #1a5fb4; }
hr { border: none; border-top: 1px solid #ddd; margin: 2em 0; }
em { color: #555; }
nav { font-size: .8em; color: #888; line-height: 1.5; }
nav a { color: #777; text-decoration: none; }
nav a:hover { text-decoration: underline; }
.crumbs { padding-bottom: .5em; border-bottom: 1px solid #eee; }
.crumbs .sep { margin: 0 .35em; color: #bbb; }
.pager { margin-top: 3em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid #ddd;
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: .6em 1em; justify-content: space-between; }
.pager a { overflow-wrap: anywhere; }
.pager .next { text-align: right; margin-left: auto; }
</style>
</head>
<body>
<nav class="crumbs"><a href="../index.html">Sumarizări</a><span class="sep">/</span><a href="../index.html#17_STRATEGII">Strategii</a><span class="sep">/</span>A2. Contradictiile din material</nav><h1 id="a2-contradictiile-din-material">A2. Contradictiile din material</h1>
<p>Anexă consolidată. Sursa: listele de contradicții din cele 9 fișe
<code>strategii/fise/*.md</code> (fișele BYH și BYD/SLD documentează aceeași strategie
— Buy Doji / Sell Doji — și au fost contopite, ca să nu număr de două ori
aceleași contradicții), plus secțiunea <strong>A. CORECTURI</strong> din
<code>triaj/DECIZII.md:66-78</code>.</p>
<p><strong>Regulă de citire:</strong> nu rezolv nicio contradicție aici. Fiecare rând are
ambele variante cu trimiterea lor, câte surse independente le susțin, și ce
înseamnă practic pentru cine trebuie să decidă. Unde materialul nu dă un
prag, scrie „materialul nu dă un prag aici" — nu se completează cu o cifră
plauzibilă.</p>
<p><strong>Cum se numără sursele.</strong> Pentru contradicțiile din fișe: câte fișiere
distincte citează varianta respectivă (nu câte mențiuni). Pentru corecturile
din <code>triaj/DECIZII.md</code>: câte <strong>loturi independente</strong> au găsit regula,
conform coloanei „Loturi" din <code>triaj/DECIZII.md:68-78</code>.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Subiect</th>
<th>Varianta A</th>
<th>Varianta B</th>
<th>Câte surse susțin</th>
<th>Ce înseamnă practic pentru cine decide</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong>Rata de câștig — Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
<td>70-75 % (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:11-12</code>)</td>
<td>65-70 %, respectiv „peste 65 %" (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152</code>; <code>09_QA/03_2026-08-11.md:185</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Dacă planifici sizing/expectanță pe 70-75 %, iar regula reală e 65-70 %, supraestimezi rezultatul pe eșantioane mici. Nu schimbă regula de intrare, schimbă încrederea în backtest.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td><strong>Rata de câștig — buy hammer</strong></td>
<td>65-70 % (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152</code>)</td>
<td>„așa la 60 %" după un downtrend lung (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:711-715</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Alege dacă tratezi hammer-ul după downtrend prelungit ca setup de aceeași calitate sau ca semnal mai slab.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td><strong>Rata de câștig — MBP / MBAP</strong></td>
<td>76 % pe 50 de tranzacții SPY 15 min (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:422-424</code>)</td>
<td>~71 % pe 148 tranzacții (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1146</code>); ~70 % (<code>09_QA/15_2025-10-14.md:439</code>; <code>09_QA/10_2025-12-02.md:180</code>); ~75 % (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1660,1717</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 4 surse</td>
<td>Eșantionul de 50 (76 %) și cel de 148 (71 %) nu sunt aceeași populație. Pentru sizing folosești care cifră? Materialul nu tranșează.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><strong>TP fix la Buy Doji / Sell Doji</strong></td>
<td>1:1 fix, „nu mai mult" (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195</code>)</td>
<td>TP la 2R; TP1 1R + TP2 2R (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Decizia de ieșire din trade: închizi toată poziția la 1R sau ții o tranșă spre 2R. Diferă direct P&amp;L-ul pe fiecare trade.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><strong>Când muți stopul la break-even</strong></td>
<td>MBP principal: după R:R 1:2 (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231</code>)</td>
<td>După primul TP (1:1) (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006</code>); regula „după 50 %, te protejezi la 50 %" (<code>09_QA/10_2025-12-02.md:166-168</code>), criticată de altă sesiune, care cere break-even (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207</code>); MDSRT: după ce prețul a depășit 50 % (<code>09_QA/24_2025-07-15.md:166-176</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 3 surse (09, 10, 24), iar în <code>09_QA/09</code> cele două poziții se contrazic între ele</td>
<td>Mutarea stopului prea devreme te scoate pe wick-ul normal; prea târziu, dai înapoi profit. Regula „la 50 %" și cea „la break-even" nu sunt același lucru.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td><strong>Poziția 2 la MP²</strong></td>
<td>Iese la bear reversal, adică la violarea bull trail-ului (<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53</code>)</td>
<td>Slide-ul oficial citat: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE" (<code>09_QA/01_2026-08-25.md:62-63</code>); aceeași sesiune clarifică apoi că poziția rămasă e oricum pe trail, nu pe SL fix (<code>09_QA/01_2026-08-25.md:148-151</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (cu două locuri în același fișier)</td>
<td>Închizi poziția 2 la primul semnal de reversal sau o lași pe trail? Materialul declară „BE" ca etichetare probabil greșită, dar cele două surse nu coincid literal.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong>Raportul risk/reward final — M2D</strong></td>
<td>1:2,4 – 1:2,95 cu trail, pe backtest (<code>03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12-14</code>)</td>
<td>„aproape 1 la 2" (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:196-198</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Diferența 1:2 vs. 1:2,95 e diferența dintre „strategie bună" și „strategie foarte bună" pe hârtie; afectează pragul la care accepți strategia.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td><strong>Raportul risk/reward final — MBP</strong></td>
<td>„realizat ~1:4" (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429</code>)</td>
<td>~75 % „la 1:3" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1661,1717</code>); 1:2 ca referință (<code>09_QA/15_2025-10-14.md:435-444</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Același trade, trei rapoarte finale. Decide dacă lași poziția 3 pe trail sau o închizi mai repede.</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td><strong>TP1 la exemplul BRK.B (MP²)</strong></td>
<td>Regula: TP1 = exact distanța riscului, deci 1:1 (<code>04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49</code>)</td>
<td>Exemplul: risc 0.76, primul prag 1.58 ≈ 2R (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:552-567</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Transcrierea nu precizează unitățile. Dacă primul prag nu e 1:1, regula de TP1 publicată și exemplul nu se pot folosi amândouă ca atare.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td><strong>Trigger short la MBP</strong></td>
<td>Sell Momentum / Sell Doji (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:91-92,105</code>)</td>
<td>„short când revine în banda de sus" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1662-1663</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Sunt două momente de intrare diferite: pe candela de moment (doji/momentum) față de reintrarea în bandă. Nu poți aștepta amândouă.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td><strong>Stop-ul când MBAP e folosit ca trigger de swing</strong></td>
<td>4 candele, regula generală (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-94</code>; <code>09_QA/03_2026-08-11.md:28-31</code>)</td>
<td>Sub low-ul structural (<code>09_QA/03_2026-08-11.md:34-37</code>)</td>
<td>A: 2 surse · B: 1 sursă (excepția explicită)</td>
<td>Stop la 4 candele vs. sub structură schimbă distanța de stop, deci sizing-ul și dacă reziști la retest.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td><strong>Setup-ul MBP din 15.07.2025</strong></td>
<td>Regulile Bollinger + TICUS (±1000 pe aceeași candelă) (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:87-109</code>)</td>
<td>Double bottom + volum pozitiv + trecere peste media mobilă, SL 0.8 % (<code>09_QA/24_2025-07-15.md:440-448</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Sesiunea descrie alt setup decât fișierul principal. Fie e altă manifestare a setup-ului ATM, fie o descriere incompletă — materialul nu decide.</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td><strong>MBT-10 e ultima piesă?</strong></td>
<td>Da — trigger la final, după confluențe (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860</code>)</td>
<td>Nu — mai multe cazuri de intrare înainte: buy doji 60 min, island top, MICI, buy momentum direct (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668</code>); triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (<code>triaj/DECIZII.md:92,94</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj</td>
<td>Decizia centrală de așteptare: intri numai la close-ul MBT-10 sau accepți intrări mai devreme (cascadă). Schimbă câte semnale prinzi.</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td><strong>Gap-ul la MBT-10: intri sau aștepți?</strong></td>
<td>Intri în MBT-10 cu gap up, „cel mai puternic caz" (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:461-474</code>)</td>
<td>Nu cumperi după gap, aștepți interiorul / jumătatea lui (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:718-727</code>); triajul: criteriul e semnalul, nu contextul (<code>triaj/DECIZII.md:94</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 1 lot (05) din triaj</td>
<td>Aceeași situație de gap duce la două intrări diferite ca preț și risc. Triajul lasă decizia condiționată de apariția semnalului.</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td><strong>A doua închidere peste pivot</strong></td>
<td>Legată explicit de MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:196-198</code>)</td>
<td>Legată de pivotul daily / MP² 1, fără să numească MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:199-211</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (ambele în același fișier)</td>
<td>Dacă „două închideri consecutive" e condiție MBT-10 sau regulă separată de pivot daily: decide dacă aștepți a doua zi sau intri la prima închidere.</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td><strong>Trigger buy hammer: scanner vs. pattern</strong></td>
<td><code>BHATM = 0</code> e momentul semnalului (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:30</code>)</td>
<td>Abia candela următoare care închide peste high-ul hammer-ului confirmă (<code>01_MODUL_1/05_patternuri_candele.md:99-124</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Nu e contradicție de fond (semnal vs. intrare), dar dă două momente diferite la care apeși butonul.</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td><strong>Intrarea la Buy Doji</strong></td>
<td>La close-ul candelei de confirmare (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:191-195</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/01_buy_doji_si_strategia_mici.md:136-138</code>)</td>
<td>Retest la 1/2 sau 1/3 din corpul candelei, risc ~jumătate (<code>09_QA/20_2025-08-25.md:141-164</code>); triajul o confirmă ca nuanță (01.n1, <code>triaj/DECIZII.md:118</code>)</td>
<td>A: 2 surse · B: 1 sursă + 1 lot</td>
<td>Intri imediat (prinzi mișcarea) sau aștepți pullback-ul (risc mai mic, poți rata). Decizie de execuție zilnică.</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td><strong>Condiția de trend în scannerul de doji</strong></td>
<td>Triggerul doar din <code>BDATM = 0</code> (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:58-62</code>)</td>
<td>Se adaugă <code>Since Bear ≥ 8</code> dintr-un alt indicator (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:37-52</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Fără condiția de trend, scannerul listează doji-uri care nu vin după downtrend; cu ea, ratați explicit cazurile reale bune.</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td><strong>Lungimea trendului înainte de doji</strong></td>
<td>Sunt acceptate și 2-3 candele, ca semnal mai slab (<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:315-318</code>)</td>
<td>Scannerul cere ≥ 8 și ratează acele cazuri (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:144-149</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Dacă filtrezi cu scannerul, nu vezi setup-urile cu trend scurt pe care cursul le acceptă manual.</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td><strong>Pragul de downtrend la MDSRT</strong></td>
<td>Minim 5-10 candele, „mai mult de 5" recomandat (<code>05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:79-82,435-438</code>)</td>
<td>„mai mult de 10 candele de downtrend" (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:360-361</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>5-10 vs. &gt;10 schimbă câte setup-uri de bottom intri; pragul nu e confirmat de ambele surse.</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td><strong>Orizontul de ținere la ATMI</strong></td>
<td>Investiție / position, luni până la ~1 an, fără durată fixă (<code>04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29,349-363</code>)</td>
<td>„swing, 2 săptămâni în poziție", pentru calificarea rapidă pe prop (<code>09_QA/26_2025-06-11.md:225-227</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Pentru un cont de prop, 2 săptămâni vs. luni decide dacă strategia e utilizabilă deloc; fără stop, orizontul lung poate atinge limita zilnică.</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td><strong>„Trinity"</strong></td>
<td>MDSRT: toți trei indicatorii în divergență simultan (<code>05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:6-8,34-42,87-88</code>)</td>
<td>Selecția: „trei divergențe simultane nu sunt Trinity"; Trinity = RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:612-627</code>); triajul 11.5 dă aceeași definiție, 2 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:322</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă + 2 loturi</td>
<td>Același cuvânt, două filtre diferite. Dacă le confunzi, aplici criteriul greșit de confirmare.</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td><strong>Cadranul 4 la Relative Strength</strong></td>
<td>Nu se cumpără pe orb; aștepți trecerea în 2 sau 1, ori MP4-1 / MBT-10 long (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499</code>); triajul 11.3, 3 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:320</code>)</td>
<td>Contra-exemplu explicit: cadranul 4 cu divergență bull clară și preț la suport major poate fi long valid (ACN) (<code>03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342,494-496</code>)</td>
<td>A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă</td>
<td>Dacă respecți A, ratezi cazul B; dacă accepți B, ai nevoie de divergență — nu e „pe orb". Regula unică nu reiese.</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td><strong>Pragul de relative volume (RVOL)</strong></td>
<td>&gt; 100 % e filtru care oprește intrarea (0.96 și 0.74 respinse) (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770</code>); triajul 11.2, 3 loturi (<code>triaj/DECIZII.md:319</code>)</td>
<td>Doar <code>Display</code>, nu prag dur: <code>RVOL ≥ 1.2</code> ar fi dat zero rezultate pe CDNS/CRM/ULTA (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:303-327,353-356</code>)</td>
<td>A: 1 sursă + 3 loturi · B: 1 sursă</td>
<td>Filtru dur vs. informativ: același prag, două efecte — respingi candidați valizi sau accepți semnale slabe. Materialul nu a formulat regula generală.</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td><strong>Două seturi de cifre ULTA</strong></td>
<td>Doji ~403.60, intrare 404.20, SL 396, TP 418 (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:139-209</code>)</td>
<td>Close real 373.30, suport 355.48, pivot 383.74 (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:82-183</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Momente/locații diferite; ambele marcate parțial ca completări ale sumarizatorului. Nu există exemplul numeric complet de la intrare la ieșire.</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td><strong>Factorul RS/SR în scanner</strong></td>
<td><code>100</code> e explicat ca opțiune validă (<code>03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:80-93</code>)</td>
<td>Corecție explicită: <code>1</code> pentru filtrare, <code>100</code> doar la display (<code>04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:329-341</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Setat greșit, filtrul numeric intern se dublează și filtrezi greșit — candidații dispar fără eroare vizibilă.</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td><strong>Numele M2D</strong></td>
<td>„mecanic două time frame-uri" (<code>03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:5-6</code>)</td>
<td>„numele strategiei vine din harta tranzacției" (M.A.P.) (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:40-43</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă</td>
<td>Terminologie. Nu schimbă execuția, dar două explicații pentru același acronim pot induce în eroare la predare.</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td><strong>Numele MBP vs. MBAP</strong></td>
<td>MBP (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:1</code>)</td>
<td>MBAP / „Mbappé" (<code>09_QA/23_2025-07-29.md:1660</code>; <code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:75</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 2 surse</td>
<td>Terminologie. Riscul e să cauți două strategii diferite când e aceeași.</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td><strong>MP4-1 = MP² 1?</strong></td>
<td>Numele „MP4-1 / MP4.1 / MP pătrat 1" apare ca al doilea trigger de bottom (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241</code>; <code>triaj/DECIZII.md:128</code>)</td>
<td>Însuși fișierul care le tratează echivalente marchează că e „citirea mea din context"; transcrierea scrie în ambele feluri (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:227-241</code>). Triajul spune același lucru (<code>triaj/DECIZII.md:128</code>)</td>
<td>A: 1 lectură, 2 loturi ca regulă · B: 1 sursă (cu rezerva explicită)</td>
<td>Dacă sunt sau nu același semnal decide dacă cele două intrări de bottom se dublează ori se înlocuiesc.</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td><strong>Inconsistență de risc la M2D (0.6 % vs. 0.06 %)</strong></td>
<td>0.06 % apare în transcriere și dă raportul 1:4 (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:71-95,185-188</code>)</td>
<td>0.6 % apare și ea în transcriere (<code>09_QA/08_2026-01-20.md:185-188</code>)</td>
<td>A: 1 sursă · B: 1 sursă (aceeași transcriere)</td>
<td>De zece ori diferență pe riscul per trade. Fișa a ales valoarea care dă 1:4 — dar asta e o decizie a fișei, nu a materialului.</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td><strong>„Proiecție bull" (K1)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>04_pivoti_si_proiectii.md:57</code>: proiecție bull / bear = pivotul perioadei curente peste / sub cel anterior (<code>triaj/DECIZII.md:70</code>)</td>
<td>Sursa: numește „proiecție bull" și o lună cu pivot, suport și rezistență <strong>toate mai jos</strong>; distinge „bull autentic" de „bull-neutru" (<code>triaj/DECIZII.md:70</code>)</td>
<td>Document: 1 (textul de corectat) · Sursă: 3 loturi (01, 02, 05)</td>
<td>Definiția din document nu e cea folosită de curs. Dacă o aplici literal, citești greșit semnalul de proiecție. Triajul o dă „sigură".</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td><strong>„Bull-neutru" (K2)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>04_pivoti_si_proiectii.md:617</code> spune că proiecția neutră nu e definită în sesiuni (<code>triaj/DECIZII.md:71</code>)</td>
<td>Sursa: bull-neutru = PPM-ul lunii noi <strong>mai jos</strong> decât al lunii trecute, cu rezistența mai jos; contrazice definiția din curs (<code>triaj/DECIZII.md:71</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 02)</td>
<td>Aceeași problemă ca K1: se rezolvă împreună. Practic, eticheta „bull" nu implică pivoți mai sus.</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td><strong>PPAW / PPAM (K3)</strong> — document vs. sursă</td>
<td><code>10_sinteza.md:732</code> lasă „PAM / PPAM … Neidentificat" (<code>triaj/DECIZII.md:72</code>)</td>
<td>Sursa: „sub PPAW, adică linia galbenă a pivoților weekly"; că PPAM e același lucru pe monthly e analogie, nu citat (<code>triaj/DECIZII.md:72</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (04), sigur doar pentru PPAW</td>
<td>PPAW se poate folosi; PPAM rămâne deducție. Nu inventa o linie PPAM pe monthly ca și cum ar fi confirmată.</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td><strong>„Volumul conduce prețul" (K4)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul spune că nu e o regulă spusă de el (<code>05_volum.md §7</code>, <code>triaj/DECIZII.md:73</code>)</td>
<td>Sursa: „știți că volumul este leading" (<code>triaj/DECIZII.md:73</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (04)</td>
<td>Nota de „nu e spus de el" se scoate. Nu schimbă o intrare direct, dar schimbă ce consideri criteriu leading.</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td><strong>Distribuție + distribuție → nu intri (K5)</strong></td>
<td>Rândul din <code>05_volum.md §8</code> și rezolvarea din <code>10 C7</code>: monthly negativ + weekly negativ = nu intri (<code>triaj/DECIZII.md:74</code>)</td>
<td>Sursa: monthly și weekly „dezastru", dar daily cu volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude; aștepți MBT-10 / buy hammer. Principiul: decizi pe ansamblu (<code>triaj/DECIZII.md:74</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (03, 04), 6 zile</td>
<td>Rândul e prea absolut. Practic: nu respingi un simbol doar pe monthly+weekly negativ dacă daily-ul arată volum și divergență — dar nu intri fără trigger.</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td><strong>Pragurile AAII (K6)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>07_context_de_piata.md:1021-1022</code>: 15-25 % diferență = opinie contrară; bullish peste ~40 % = zonă de top (<code>triaj/DECIZII.md:75</code>)</td>
<td>Sursa: la ~12 puncte citește tot contrar; la ~11 puncte în frică citește bottom temporar; bullish 39→44 citit ca revenire, nu top (<code>triaj/DECIZII.md:75</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (02, 04)</td>
<td>Pragurile nu se aplică strict. Cine folosește AAII mecanic (peste 40 = vinde) poate rata un bottom. Triajul îl lasă „de decis".</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td><strong>SMA 200 la 50/50 = „nu e capitulare" (K7)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul: 50/50 sub SMA 200 nu e capitulare (<code>triaj/DECIZII.md:76</code>)</td>
<td>Sursa: peste 50 % sub SMA 200 = bear market și „de obicei acolo este bottom"; „sub SMA 200 ești deja cam oversold, e bine de cumpărat" (<code>triaj/DECIZII.md:76</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 2 loturi (01, 05)</td>
<td>Nu e contradicție directă (50/50 vs. &gt; 50 %), dar tonul e opus: documentul te ține pe margine, sursa te îndeamnă să cumperi. Minim o nuanță.</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td><strong>Mânerul cup &amp; handle (K8)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>06_structura_trend.md:981,2546</code>: mânerul „sub 1/3" (<code>triaj/DECIZII.md:77</code>)</td>
<td>Sursa: pragul e <strong>cel mult 1/2</strong> din pullback pe Fibonacci (<code>triaj/DECIZII.md:77</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o singură zi</td>
<td>Un mâner între 1/3 și 1/2 e valid sau nu? De verificat; dintr-o zi nu se face regulă.</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td><strong>Double bottom cu al doilea picior mai jos (K9)</strong> — document vs. sursă</td>
<td>Documentul <code>06 §3-4</code>: al doilea picior mai jos e bun (cu volum mai mic) (<code>triaj/DECIZII.md:78</code>)</td>
<td>Sursa (TMDX): al doilea picior mai jos „e dezastru", varianta bună e higher low-ul (<code>triaj/DECIZII.md:78</code>)</td>
<td>Document: 1 · Sursă: 1 lot (02), o zi; contra regulii centrale confirmate de lotul 03 („bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos", 4 zile)</td>
<td>Probabil caz particular, dar nu se șterge: la un simbol anume regula s-a inversat. Nu se rezolvă aici.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<h2 id="cele-mai-importante-trei">Cele mai importante trei</h2>
<p>Trecerile de mai jos nu sunt cele mai frecvente și nu sunt cele de
terminologie. Sunt cele care schimbă efectiv o decizie de trade luată mâine:
dacă apeși butonul, unde pui stopul și când ieși.</p>
<ol>
<li>
<p><strong>Când muți stopul la break-even (rândul 5).</strong> Trei reguli incompatibile
— după 1:2 (<code>05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231</code>), după
primul TP la 1:1 (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006</code>), respectiv „după
50 %, te protejezi la 50 %" (<code>09_QA/10_2025-12-02.md:166-168</code>) — și o
sursă care o critică explicit pe ultima (<code>09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112,1203-1207</code>).
Aici nu e o diferență de nuanță: regulile dau ieșiri la prețuri diferite
pe același trade. Riscul documentat al variantei „50 %" e wick-ul unei
bare lungi.</p>
</li>
<li>
<p><strong>TP-ul fix la 1:1 vs. țintă mai departe (rândurile 4 și 7-9).</strong> La Buy
Doji, fișierul principal impune 1:1 fix și spune să nu extinzi targetul
(<code>03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:194-195,319-321</code>), în timp ce alte
surse folosesc TP la 2R (<code>09_QA/28_2025-05-27.md:130-134</code>;
<code>08_ANALIZA_ZILNICA/08_executie_si_risc.md:619-634</code>). La MBP, raportul
final e raportat ba ~1:4, ba 1:3, ba 1:2 (rândul 8). Diferența se vede
direct în P&amp;L pe fiecare trade, nu doar în statistică.</p>
</li>
<li>
<p><strong>MBT-10 e ultima piesă sau se intră înainte (rândul 13).</strong> Varianta A
cere confirmarea la close-ul MBT-10 (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:858-860</code>);
varianta B acceptă intrări mai devreme — buy doji 60 min, island top,
MICI, buy momentum direct (<code>08_ANALIZA_ZILNICA/10_sinteza.md:645-668</code>),
iar triajul confirmă că B câștigă, cu cascada (<code>triaj/DECIZII.md:92,94</code>).
Decizia de a aștepta sau nu schimbă câte semnale prinzi și prețul de
intrare pe fiecare.</p>
</li>
</ol>
<p><em>Rămase în afara topului, dar cu impact real dacă le ratezi:</em> stop-ul MBAP
când e folosit ca trigger de swing (rândul 11) și orizontul de ținere la
ATMI (rândul 21) — ambele schimbă dacă strategia e utilizabilă pe un cont cu
reguli de prop.</p><nav class="pager"><a class="up" href="../index.html#17_STRATEGII">↑ index</a></nav>
</body>
</html>

0
strategii/A2_contradictii.md → summaries/17_STRATEGII/A2_contradictii.md
View File

0
strategii/fise/atmi.md → summaries/17_STRATEGII/fise/atmi.md
View File

0
strategii/fise/byd_sld.md → summaries/17_STRATEGII/fise/byd_sld.md
View File

0
strategii/fise/byh.md → summaries/17_STRATEGII/fise/byh.md
View File

0
strategii/fise/m2d.md → summaries/17_STRATEGII/fise/m2d.md
View File

0
strategii/fise/mbp.md → summaries/17_STRATEGII/fise/mbp.md
View File

0
strategii/fise/mbt10.md → summaries/17_STRATEGII/fise/mbt10.md
View File

0
strategii/fise/mdsrt.md → summaries/17_STRATEGII/fise/mdsrt.md
View File

0
strategii/fise/mp2.md → summaries/17_STRATEGII/fise/mp2.md
View File

0
strategii/fise/selectia.md → summaries/17_STRATEGII/fise/selectia.md
View File

2
summaries/index.html
View File

File diff suppressed because one or more lines are too long