atm-curs-dl/summaries/17_STRATEGII/03_m2d.md

3. M2D (Strategia 1, Mecanic 2 Time Frame-uri)

Etichete: long short · scalping / intraday / swing · futures / indici / ETF · dificultate 3 (judecata mea) · merge pe prop: da, cu ajustări · merge pe BVB: nu

Surse: 14_strategia_1_m2d.md (fișierul principal, toate regulile de bază) · 08_2026-01-20.md (construcția setup-ului, secvența, mecanic vs. ales) · 27_2025-05-28.md (sizing pe prop, timeframe-uri, buy the dip) · 26_2025-06-11.md (3 poziții, trail, limita zilnică) · 16_2025-10-07.md (primul semnal, backtesting) · 02_mbt10.md (M2D 15/80) · capturile autorului din harvest/2026-09-18-autor.md. Toate trimiterile din capitol duc la linia din fișierul de unde vine regula; unde cifra e calculul meu scrie explicit.

---

Nivel 0 — Ideea

Ce exploatează

Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și zgomotul/pullback-ul de pe cel mic. Cursantul tipic face una din două greșeli: fie urmărește mișcarea mare direct pe time frame-ul mic (breakout, fără retest), fie cumpără pullback-ul fără să aștepte confirmarea că direcția mare încă ține. M2D nu ghicește nici una: așteaptă ca time frame-ul mare să fi dat direcția, time frame-ul mic să fi produs pullback-ul opus (M), și intră abia la primul semnal de momentum în direcția mare (A) (14_strategia_1_m2d.md:32-38). Edge-ul nu e semnalul luat singur, ci confluența celor două time frame-uri în același moment — un pullback care se termină exact când trendul mare e încă intact (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63). Stopul e structural (extrema ultimelor 4 candele pe TF mic), primul target e 1:1, iar restul poziției e lăsat să prindă mișcările lungi pe trail (14_strategia_1_m2d.md:57-66). Cursul o declară 100% mecanică: ori ai semnalul, ori nu (14_strategia_1_m2d.md:3-4).

Diagrama de ansamblu

− 99.80) / 1.00 = 2.2R.

(graficul întreg al trade-ului: TF mare în Buy, pullback-ul Sell pe TF mic, triggerul Buy, intrarea, SL-ul de 4 candele, TP1 la 1:1 și ieșirea pe bull trail — spec gen/strategii/m2d_ansamblu.spec.txt)

Fraza de decizie

Cumpăr când time frame-ul mare e în Buy și time frame-ul mic a făcut un Sell (pullback) urmat de primul Buy, cu time frame-ul mare încă în Buy; ies pe 1:1 dintr-o tranșă și restul când prețul închide sub bull trail. Oglindit pentru short.

Când NU o folosești

• Pe un activ fără lichiditate pe time frame-ul mic. M2D cere două time frame-uri simultan; dacă barele de pe 3/15 minute nu se mișcă cu volume coerente, stopul de 4 candele e lovit de zgomot (judecata mea; materialul nu dă praguri de lichiditate — vezi fise/m2d.md §3, NEACOPERIT).
• Pe BVB — verdictul e clar negativ, vezi secțiunea Transfer.
• Când ai ratat semnalul. Nu intri pe amintirea celui vechi: „dacă ai niște reguli și ai ratat trei-ul ăla, n-ai ce căuta în tranzacție" (14_strategia_1_m2d.md:469-471).
• Pe o candelă-anomalie sau un gap overnight. Cursul dă exemplul Apple: o candelă de 60 min cu ~8% mișcare (earnings) a dat un stop nerealist de mare — e bun-simț, nu regulă (14_strategia_1_m2d.md:478-481).
• Când sizing-ul care respectă 0.5%/tranzacție tot ar atinge limita zilnică pe contul de prop (vezi 2.4 și Transfer).

---

Nivel 1 — Regulile

1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

#	Condiție	Prag	Unde o citești	Sursă
C1	TF mare în Buy Momentum (long) / Sell Momentum (short)	semnal binar — fără prag numeric în material	indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger, pe TF mare	14_strategia_1_m2d.md:32,173
C2	TF mic a produs pullback-ul opus (M): Sell la long, Buy la short	semnal binar — fără prag numeric în material	același indicator, pe TF mic	14_strategia_1_m2d.md:33,174
C3	TF mare e încă în aceeași direcție la momentul triggerului	binar	reverificare pe TF mare	09_QA/08_2026-01-20.md:52-63
C4	Fără pullback nu intri — nu e strategie de breakout	binar	—	14_strategia_1_m2d.md:198-216
C5	Filtre suplimentare (piață, sector, pivoți, volum, fundamental)	nu există — strategia e declarată 100% mecanică	—	14_strategia_1_m2d.md:4

1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

1. Alegi perechea de time frame-uri mare/mic (14_strategia_1_m2d.md:461-466). Lista recomandată: scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly.
2. TF mare intră în Buy Momentum (long) — folosind indicatorul Buy/Sell Momentum Trigger (14_strategia_1_m2d.md:32).
3. TF mic intră în Sell Momentum = pullback-ul obligatoriu (M) (14_strategia_1_m2d.md:33).
4. Aștepți primul Buy Momentum pe TF mic după acel Sell (A = trigger) (14_strategia_1_m2d.md:35-38).
5. Verifici că TF mare a rămas în Buy în acel moment. Dacă s-a răsucit între timp, setup-ul a expirat (09_QA/08_2026-01-20.md:52-63).
6. Short: totul oglindit — mare Sell → mic Buy (pullback) → mic Sell (14_strategia_1_m2d.md:172-180).

(secvența M → A pe cele două time frame-uri — spec gen/strategii/m2d_secventa.spec.txt)

1.3 Trigger

	Condiție	Exemplu cu cifre
DA	TF mare Buy → TF mic Sell (pullback) → TF mic Buy = intri	Riot, 15 min / 3 min: 15 min Sell → 3 min pullback Buy → primul 3 min Sell = trigger (short), SL la 0.85% de la intrare (14_strategia_1_m2d.md:227-236)
NU — prea devreme	TF mare Buy → TF mic Buy direct, fără Sell între ele = ignori; nu ai pullback	SPY construit: după Buy-ul de pe 15 min la 517.00, prima candelă pe 3 min e tot Buy, fără Sell între → NU (14_strategia_1_m2d.md:398-454)
NU — invalidat	În timpul pullback-ului, TF mare formează o candelă de Sell care se închide Sell = setup-ul long se anulează; cauți short (14_strategia_1_m2d.md:211-216)	Dacă rămâne Buy la închidere, triggerul long rămâne valid (14_strategia_1_m2d.md:211-216)

Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea (14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471). Pe daily + 60 min cursul recomandă explicit primul semnal, fără buy the dip (09_QA/16_2025-10-07.md:140-152).

1.4 Stop-loss

Unde: cel mai jos low din ultimele 4 candele pe TF mic, calculat înapoi de la candela de trigger. La short: cel mai sus high (14_strategia_1_m2d.md:57-58,178). Alternativă: 2× ATR(10) de la close-ul candelei de trigger. Exemplul SPY: ATR = 2.88, close trigger = 517.78, stop = 517.78 − 5.76 = 512.02; low-ul real al metodei pe 4 candele era 512.87, deci ATR dă o marjă cu ~0.80 mai mare, ca protecție la spike (14_strategia_1_m2d.md:330-337). De ce acolo: materialul nu explică rațiunea celor 4 candele; o tratează ca regulă mecanică. Singura justificare de mecanism din fișier e pentru trail, nu pentru stop (14_strategia_1_m2d.md:150-159). Parțial NEACOPERIT. Cât e în %/R: Riot short real = 0.85% (14_strategia_1_m2d.md:229-230); exemplul live din Q&A = 0.06% (09_QA/08_2026-01-20.md:77); pe @YM, etichetele din capturile autorului dau SL între 0.04% și 0.06% (harvest/2026-09-18-autor.md:56-58). TP1 e la aceeași distanță, 1:1 (14_strategia_1_m2d.md:59-60,178).

1.5 Take-profit și tranșe

Tranșă	Ieșire la	De unde vine ținta	Ce faci cu stopul
1	TP1 = 1:1 — distanța stop-entry proiectată în favoare	14_strategia_1_m2d.md:59-60,178 (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta)	închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail
2	restul poziției, pe bull trail (long) / bear trail (short)	14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163	trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă închisă dincolo de linie = ieșire
(opțional, avansat) varianta în 3 bucăți	Poziția 2 la 2:1, poziția 3 pe trail bazat pe swing low/high	09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356	marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus)

Bull trail = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă închisă sub linie = bear reversal, ieși (14_strategia_1_m2d.md:74-79). Bear trail = oglindit (14_strategia_1_m2d.md:161-163). Evaluarea se face pe candelă închisă, nu pe wick/spike (14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477).

1.6 Mărimea poziției

• Risc maxim: 0.5% din cont per tranzacție pe cont prop, 1-2% pe cont personal. Cursul citează un studiu intern al unei firme de prop: cei profitabili nu depășesc 0.5%/tranzacție (14_strategia_1_m2d.md:64-68).
• Număr de poziții: 2-3 per semnal (14_strategia_1_m2d.md:64).
• Pe prop, calculezi invers: iei cea mai proastă zi din sample, o dublezi („ca să exagerez") și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică (09_QA/27_2025-05-28.md:360-376). Limita zilnică se calculează și pe pozițiile deschise (09_QA/26_2025-06-11.md:214-222).
• Formula: R = 0.5% × capital; nr. contracte = R / (distanța SL în puncte × valoarea punctului).
• Exemplu numeric (calculul meu, pe @YM): cont 100.000 → R = 500 $. Pe @YM ($5/punct, harvest/2026-09-18-autor.md:13), cu stop de 31 de puncte (0.06% la 52.000) → 500 / (31 × 5) = 3.2 → 3 contracte. Cu un stop de 104 puncte (0.2%) → 500 / (104 × 5) ≈ 0.96 → 1 contract. Verifici apoi că cea mai proastă zi din sample × 2 nu atinge limita zilnică.
• Mărime minimă de cont: NEACOPERIT ÎN MATERIAL (fise/m2d.md §13).

1.7 Checklist de tipărit

• TF mare e în Buy (long) / Sell (short) — nu doar a fost.
• Pe TF mic există un Sell (long) / Buy (short) încheiat între semnalul mare și acum.
• Triggerul e primul momentum în direcția mare, nu al doilea/al treilea.
• TF mare e încă în aceeași direcție la închiderea candelei de trigger.
• SL = extrema ultimelor 4 candele pe TF mic (sau 2×ATR(10)), cunoscut înainte de intrare.
• TP1 = 1:1; poziția e împărțită în 2-3 tranșe.
• Risc ≤ 0.5% pe prop (1-2% personal) și cea mai proastă zi × 2 ≤ limita zilnică.
• Am verificat că nu e o candelă-anomalie/gap de earnings.
• Dacă am ratat semnalul, aștept următorul — nu intru pe amintire.

---

Nivel 2 — Nuanțele

2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

#	Criteriu / indicator	De ce dă edge	Cât de confirmat	Sursă
1	M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore)	un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7	2 loturi / 6 zile (triaj/DECIZII.md, secțiunea 02.3)	triaj/DECIZII.md 02.3; 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907
2	M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap	gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup	1 lot / 3 zile (triaj/DECIZII.md, secțiunea 08.7)	triaj/DECIZII.md 08.7
3	Ia primul semnal, nu al doilea/al treilea	statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica	3 surse distincte (nu e în DECIZII.md)	14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471; 09_QA/16_2025-10-07.md:142-143; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131
4	Respectă strategia 100% mecanic, nu alege semnalele	orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale	2 surse distincte	14_strategia_1_m2d.md:4; 09_QA/08_2026-01-20.md:98-131
5	Pullback obligatoriu între semnalul mare și trigger	fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate	o singură mențiune explicită (repetată în același fișier)	14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454
6	Candelă închisă, nu wick/spike — la trigger și la trail	un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile	o singură mențiune	14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477
7	Trail-ul care prinde mișcările lungi	efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1	o singură mențiune	14_strategia_1_m2d.md:326-328
8	Eșantion minim 20 și nu schimba regulile în mijlocul lui	fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare	o singură sursă pentru pragul 20; celelalte două dau praguri mai mari	14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474 (minim 20; nu schimba regulile); 09_QA/27_2025-05-28.md:330-338 (nu schimba regulile), :350 (minim 50-60, recomandat 100); 09_QA/16_2025-10-07.md:156-172 (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300)

2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

A+ (ce cauți): TF mare Buy → pe TF mic un Sell închis (pullback clar), urmat de primul Buy, cu TF mare încă Buy în acel moment. Opțional, dacă vrei buy the dip: la al doilea semnal, low-ul pullback-ului are deja 2 bare mai sus la stânga și 2 la dreapta (swing low confirmat) și e higher low față de cel anterior. Exemplul din curs: swing low 585.10 → semnal 1 long → higher low 588.20 → semnal 2 = buy the dip (09_QA/27_2025-05-28.md:219-222,309-314).

Mediocru (acceptabil-dar-nu): același semnal, dar (a) e al doilea/al treilea, nu primul; (b) vine fără ca low-ul să aibă 2 bare la stânga și 2 la dreapta — nu poți spune că e swing low, deci nu știi dacă structura e higher low (09_QA/27_2025-05-28.md:316-318); (c) în timpul pullback-ului TF mare a format un Sell care s-a închis Sell — setup anulat (14_strategia_1_m2d.md:211-216); (d) e trigger pe o candelă-anomalie/gap (14_strategia_1_m2d.md:478-481). Cursul numește buy the dip-ul „doar când aveți experiență, nu acum. Țineți regulile M2D așa cum sunt ele" (09_QA/27_2025-05-28.md:319-320).

2.3 Gotchas

1. Ia primul semnal, nu al doilea sau al treilea. Ratat semnalul = aștepți următorul, nu intri pe amintirea celui vechi (14_strategia_1_m2d.md:469-471).
2. Nu schimba regulile în mijlocul unui eșantion de 20 de tranzacții. Tunezi doar între eșantioane; altfel nu mai poți măsura nimic (14_strategia_1_m2d.md:472-474).
3. Candelă închisă, nu spike. Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (14_strategia_1_m2d.md:475-477).
4. Gap-uri overnight și candele-anomalie. Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (14_strategia_1_m2d.md:478-481).
5. Buy the dip poate degenera în revenge trading. „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69).
6. Versiunea modificată de M2D (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (09_QA/23_2025-07-29.md:569-571; transcriere transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351).

2.4 Contradicții și puncte neclare din material

1. Numele strategiei. Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (14_strategia_1_m2d.md:5-6), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (09_QA/08_2026-01-20.md:40-43). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1.

2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs. Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (14_strategia_1_m2d.md:456-466). Q&A adaugă 5×40 și 15×75, care nu sunt în acea listă (09_QA/27_2025-05-28.md:422-426) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", 08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923). Întrebarea deschisă, nu o condamnare: dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e deducția mea — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (harvest/2026-09-18-autor.md:45) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (harvest/2026-09-18-autor.md:60), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (M2D MAPS v3, harvest/2026-09-18-autor.md:40-43) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (harvest/2026-09-18-autor.md:10); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, 14_strategia_1_m2d.md:12-14) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat.

3. Risk/reward final. Fișierul principal dă 1:2.4–1:2.95 cu trail pe backtest (14_strategia_1_m2d.md:12-14); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (09_QA/26_2025-06-11.md:196-198). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (09_QA/08_2026-01-20.md:81-88).

4. Două reguli de sizing, din sesiuni diferite, neîmpăcate explicit. (i) 14_strategia_1_m2d.md:64-68: maxim 0.5% risc/tranzacție pe prop (studiul citat: cei profitabili nu depășesc 0.5%). (ii) 09_QA/27_2025-05-28.md:360-376: pornești invers — iei cea mai proastă zi din sample, o dublezi și alegi poziția așa încât nici ziua dublată să nu atingă limita zilnică. 09_QA/26_2025-06-11.md:214-222 adaugă că limita zilnică se calculează și pe poziții deschise, și că înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate cele 3 tranzacții ale zilei încalcă limita. Cele două reguli pot intra în conflict: 0.5% × 3 tranzacții într-o zi = 1.5% pierdere teoretică, dar ziua cea mai proastă reală poate fi mai mare — în exemplul din curs, două pierderi de 0.42% și 0.68% ≈ 1.1%, dublată 2.2% (09_QA/27_2025-05-28.md:369-371). Materialul nu spune care regulă o bate pe cealaltă. Tratamentul corect: aplică-le pe amândouă și ia sizing-ul minim dintre ele.

5. Inconsistență de transcriere la risc. În Q&A din 20.01.2026 apare și 0.6%, și 0.06% pentru același trade; sumarul a folosit valoarea care dă raportul 1:4 pe care autorul l-a calculat (09_QA/08_2026-01-20.md:185-188). Nu e o contradicție de regulă, e o problemă de sursă — nu construi un sizing doar pe acel 0.06%.

6. Rațiunea stopului de 4 candele e NEACOPERITĂ. Materialul nu explică de ce 4; o tratează ca regulă mecanică (14_strategia_1_m2d.md:150-159). Nu inventa o justificare.

2.5 Exemplul complet, pas cu pas

SHORT Riot, TF mare 15 min / TF mic 3 min (cifre reale din curs):

Pas	Ce s-a întâmplat
Context	TF mare (15 min) intră în Sell Momentum (14_strategia_1_m2d.md:227-228)
M (setup)	Pe 3 min, prețul face pullback în sus: Buy Momentum (14_strategia_1_m2d.md:228)
A (trigger)	Primul Sell pe 3 min după acel Buy = intri short (14_strategia_1_m2d.md:228-229)
SL	Cel mai sus high din ultimele 4 candele pe 3 min = 0.85% de la intrare (14_strategia_1_m2d.md:229-230)
TP1	1:1 = 0.85%; la jumătatea distanței spre TP1 profitul era deja 1.42% (14_strategia_1_m2d.md:230-232)
Execuție	În loc de ieșire la TP1 s-a continuat cu bear trail, actualizat la fiecare candelă cu high mai mic; wick-urile au atins linia, dar nicio candelă nu s-a închis peste ea (14_strategia_1_m2d.md:232-235)
Rezultat	Ieșire pe violarea reală a trail-ului la +4.55% → risc/recompensă efectiv ≈ 1:5.3 (14_strategia_1_m2d.md:235-236,326-328)

(trade-ul întreg, cu entry/SL/TP1 și ieșirea pe trail — spec gen/strategii/m2d_exemplu.spec.txt)

Notă la cifra 1.42%: cursul spune „la jumătatea distanței spre TP1" cu profit de 1.42%, dar 1.42% e deja mai mare decât TP1 (0.85%). Citit literal, se contrazice; probabil se referă la jumătatea mișcării totale, nu a distanței până la TP1. Nu rezolv inconsistența — o semnalez.

Ce lipsește din material: prețurile absolute ale intrării, stopului și ieșirii pentru Riot nu sunt date în transcriere, doar procentele. Diagrama folosește o axă de preț construită; procentele (0.85% / 1.42% / 4.55%) sunt reale din curs, axa nu. Pentru restul graficelor arătate live (SPY, Apple, semnalele din backtestul de 39-40 de tranzacții) nu există prețuri clare în material (14_strategia_1_m2d.md:503-506).

---

Transfer

Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului. Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

Pe cont de prop

Regulă de prop	Ce strică	Ajustarea
drawdown zilnic (procentul nu e dat în material), calculat și pe poziții deschise	poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (09_QA/26_2025-06-11.md:220-222)	sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (09_QA/26_2025-06-11.md:218-219)
drawdown total	nu e tratat specific pentru M2D în material	tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei
interdicție overnight / weekend	cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (09_QA/27_2025-05-28.md:200-202); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (09_QA/27_2025-05-28.md:204-209); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (:209)	varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate
news lockout	materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în triaj/DECIZII.md 08.11	verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport
consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit)	materialul nu o discută	o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size

Sizing-ul, calculat înapoi din limită: pe un cont de 100.000 cu limită zilnică 3.000 (3%; materialul dă ca exemple de limite 1.000 / 3.000 / 5.000 pe zi, 09_QA/27_2025-05-28.md:376-378), cea mai proastă zi din curs e ~1.1% (0.42% + 0.68%), dublată 2.2% = 2.200 $, sub limită. Deci R = 0.5% = 500 $/tranzacție. Pe @YM ($5/punct) cu stop de 31 de puncte → 500 / (31 × 5) ≈ 3 contracte; cu stop de 104 puncte → ≈ 1 contract. Dacă cea mai proastă zi a sample-ului tău dublată trece peste limita zilnică, micșorezi size-ul, nu limita — cursul spune explicit că poziția mai mică întârzie calificarea, „dar cu riscul că într-o zi îți atinge limita daily și la revedere" (09_QA/27_2025-05-28.md:365-367). Cifrele de sizing sunt calculul meu; regula și cifra 0.5% sunt din material.

Verdict: merge cu ajustările de mai sus. Nucleul mecanic (regulă fixă, R mic de 0.5%, statistică pe toate semnalele) e gândit pentru prop și deja îl rulezi. Riscurile reale: trail-ul pe TF mici produce multe tranzacții mici, sensibile la spread/comisioane, iar limita zilnică se calculează pe pierderea flotantă — poți fi scos din poziții în profit. Fără indicatorii proprietari (Triggers Advanced-JB.v2(atm), M2D MAPS v3) setup-ul nu se poate rula „exact"; tu îi ai (harvest/2026-09-18-autor.md:40-43).

Pe BVB (swing)

Verdictul e negativ, scurt: M2D nu se transferă pe BVB.

Ce cere	Există la BVB?	Înlocuitorul concret
scaner/indicator Buy/Sell Momentum proprietar	nu	nimic — regula de intrare cade; un momentum standard ar da altă strategie, cu altă statistică
short	practic nu	rămâne doar jumătatea long, fără acoperire pe căderi
două TF mici (3×15, 15×60) pe acțiuni individuale	nu, la lichiditatea BVB	cel mult 60×daily, adică transformi strategia în swing, cu totul alte condiții
prag de lichiditate / preț / volum	NU EXISTĂ în material (fise/m2d.md §3)	pragurile pe care le folosesc mai jos sunt estimarea mea
date fundamentale trimestriale	nu se aplică — M2D e 100% mecanic	—

Universul propus (judecata mea, orientativ): TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, EL, TEL, FP, DIGI — membre BET/BET-TR, cele mai tranzacționate. Nu pui pe listă nume sub ~1-2 milioane RON volum zilnic, pentru că barele de 60 min devin inconsistente (regula generală de lichiditate, triaj/DECIZII.md 08.3).

Pivoții în Excel: M2D nu folosește pivoți, deci nu se aplică. (Dacă vrei să combini cu MP², pivoții clasici se calculează în Excel „1 la 1" — summaries/09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180.)

Ce se rupe din cauza lichidității (ordine de mărime, estimarea mea): spread tipic 0.1-0.3% pe blue chips BET, iar un TP1 la 1:1 cu stop de 4 candele pe 15 min poate fi 0.3-0.8% → spread-ul plus comisionul mănâncă ~20-50% din TP1. Pe 3 min, SL-ul de 4 candele e lovit de zgomot mult mai des decât pe futures lichide. Gap-urile la deschiderea BVB (10:00) nu sunt prinse de niciun trail pe close.

Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne: sub 20%. Rămâne ideea de pullback plus confirmare pe un TF mai mic, long-only, pe combinația 60×daily — fără indicatorul proprietar, fără short și fără statisticile citate în curs. Ca strategie gata de rulat, pe BVB M2D rămâne o schiță.

---

Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

1. Marchează retroactiv 20 de setup-uri pe un singur simbol din lista de perechi (recomandat 3×15), pe hârtie, respectând „primul semnal" — inclusiv semnalele ratate, ca să vezi cât de des apar.
2. Construiește-ți sample-ul propriu pe asset-ul tău: minim 50-60 de tranzacții, ideal 100 (09_QA/27_2025-05-28.md:350-352); metoda recomandată (11 sectoare → top 3-5 × 50 de tranzacții ≈ 300 manual) durează ~2 luni (09_QA/16_2025-10-07.md:156-172).
3. Notează în jurnal, pe fiecare trade: data, TF mare/mic, momentul M și A, entry, SL (4 candele sau 2×ATR), TP1, ieșirea pe trail, R-ul. Fără jurnal nu poți calcula cea mai proastă zi.
4. Calculează înainte de prop: media pe pierdere, media pe câștig, cea mai proastă zi. Dacă nu poți măsura, nu tranzacționa (09_QA/27_2025-05-28.md:437-438).
5. Exersează construcția setup-ului vizual în TradeStation multi-data: Add Symbol, Edit Symbol, al doilea indicator cu „Base study on Data 2" (09_QA/08_2026-01-20.md:12-36). Fără bife, setup-ul nu funcționează.

---

Legături

• Se suprapune cu Buy Doji / Sell Doji (13_strategia_3_byh.md): ambele intră pe un pullback confirmat la close; M2D folosește momentum pe două TF, Buy Doji folosește o candelă pe un TF. Alege M2D când ai alerte pe TF-uri mici și vrei frecvență; Buy Doji când ai doar daily/weekly.
• Se completează cu MP² (04_strategia_2_mp_patrat.md) și MBT-10 / MBAP (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md): MBAP dă zona, M2D dă triggerul de finețe (08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907).
• Selecția simbolului: 11_selectia_simbolului.md
• Risc și execuție: 08_executie_si_risc.md
• Poziția în structura documentului: 00_SHORTLIST.md