Marius Mutu
4c59a103c9
Analiticul unui cont cu parteneri al carui sold e pe latura opusa laturii fixate in cod primeste rand FACTURA, cu suma negativa pe latura formularului (BALANTA si sold). Nu mai ramane nimic pe NEREPARTIZAT. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu
66 lines
3.3 KiB
Markdown
66 lines
3.3 KiB
Markdown
# Raport lane `genxlsx` (v3)
|
|
|
|
Script: `genereaza_xlsx.py`. Produce pentru fiecare firma xlsx-ul de initializare
|
|
(`init_<FIRMA>_2025_12.xlsx`, un sheet, randul 1 = capul de tabel, fara instructiuni/exemple)
|
|
si raportul de verificare (`docs/verificare_<FIRMA>.md`).
|
|
|
|
## Livrabile
|
|
- `init_FUNDATIA_2025_12.xlsx` - 75 randuri (47 BALANTA, 28 FACTURA)
|
|
- `init_MASTER_2025_12.xlsx` - 80 randuri (46 BALANTA, 34 FACTURA)
|
|
- `docs/verificare_FUNDATIA.md`, `docs/verificare_MASTER.md`
|
|
- `genereaza_xlsx.py`
|
|
|
|
## Rezultate verificari (toate OK)
|
|
| Firma | SUM(totdeb)=SUM(totcred) | frunze pierdute | parteneri | lungimi/dubluri |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| FUNDATIA | 7068369.50 = 7068369.50 (net 0.00) | 0 | OK | OK |
|
|
| MASTER | 2318572.11 = 2318572.11 (net 0.00) | 0 | OK | OK |
|
|
|
|
## Corectia v3 (fata de v2)
|
|
**Analiticul cu sold pe latura opusa laturii fixate de formular (`frm..sc2:379`) NU mai este
|
|
sarit.** Primeste rand `FACTURA`, iar suma se scrie cu **semn negativ pe latura formularului**:
|
|
- randul `BALANTA` al analiticului: `totdeb = -|sold|` (daca latura formularului e D) sau
|
|
`totcred = -|sold|` (daca e C), cealalta latura goala;
|
|
- randul `FACTURA`: `sold = -|sold|`, pe aceeasi latura si cu **acelasi `acont`** ca BALANTA.
|
|
|
|
Soldul ramane pe latura corecta, `SUM(totdeb) = SUM(totcred)` se pastreaza (ambele laturi scad
|
|
cu aceeasi suma), randul FACTURA consuma exact randul BALANTA si nu mai ramane nimic pe
|
|
`NEREPARTIZAT`. Regula se aplica general, la orice cont cu parteneri. Pretul acceptat: nota
|
|
contine o suma negativa.
|
|
|
|
Efecte pe MASTER: +1 rand (FACTURA pentru `5121.01`), iar `SUM(totdeb)`/`SUM(totcred)` scad
|
|
cu 20.80 si ajung exact peste `Totaluri.total_d`/`total_c` din PDF (diferenta 0.00, fata de
|
|
20.80 in v2).
|
|
|
|
## Ce ramane pe `NEREPARTIZAT`, per cont (sectiunea 3 din verificari)
|
|
`net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = postare directa pe sintetic`.
|
|
Rezultat: toate conturile ies 0, mai putin MASTER `5121`:
|
|
|
|
| cont | SUM FACTURA | net sintetic | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| MASTER 5121 | 15578.45 | 15730.61 | +152.16 | 152.16 | 152.16 |
|
|
|
|
- MASTER `5121.01 PIRAEUS BANK - RON` (sold creditor 20,80): `BALANTA acont 01 totdeb=-20.80`
|
|
+ `FACTURA acont 01 sold=-20.80` -> se consuma exact, fara `NEREPARTIZAT`.
|
|
- MASTER `5121` postare directa +152.16: rand `BALANTA 5121 acont 99` `DIFERENTA SINTETIC SAGA`
|
|
(fara FACTURA) -> `NEREPARTIZAT`.
|
|
|
|
## Analitice cu semn negativ (sectiunea 4 din verificari)
|
|
| Firma | cont | analitic | sold (semnat) | latura formularului |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| MASTER | 5121 | 5121.01 | -20.8 | D |
|
|
| FUNDATIA | - | niciunul | - | - |
|
|
|
|
## Randuri de diferenta (pct. 13-15) generate
|
|
- MASTER `117` (nepartener): +2635.87 -> rand `BALANTA` cont 117, acont `99`,
|
|
nume `DIFERENTA SINTETIC SAGA`.
|
|
- MASTER `5121` (banca): +152.16 -> rand `BALANTA` cont 5121, acont `99`, fara FACTURA.
|
|
- FUNDATIA: niciunul (1171.01 are diferenta net zero - doar netare SAGA).
|
|
|
|
## Observatii
|
|
- FUNDATIA: SUM(totdeb) difera de `Totaluri.total_d` din PDF cu +739831.67 (gross-ul
|
|
sinteticelor netate de SAGA nu se poate reconstrui din frunze); netul coincide exact.
|
|
- MASTER: dupa corectia v3, SUM(totdeb) = `Totaluri.total_d` = 2318572.11 (diferenta 0.00).
|
|
- Coloana `explicatia` (control D/C) este goala in xlsx-ul final.
|
|
- Nu s-a facut niciun commit.
|