Marius Mutu
99d9cf0aff
Proba pe LACERTA (06/2026, firma reala) a gasit doua defecte in citire_fdb: - precedentul netea si rulajele din an, deci conturile de cheltuieli/venituri pierdeau rulajul (CPP gresit). Acum: preluare netata + rulaj an brut; potriveste 44/44 sintetice din importul facut din exportul SAGA (inainte 19/44). - analiticele se rulau in sintetic, deci facturile per document nu se foloseau si analiticele nepartener disparea. Acum balanta are toate nivelurile. Baza primita se copiaza in temporar si copia se repune online (clientul o trimite si in full shutdown). tests/test_lacerta.py: 48/53 frunze identice cu REF, restul explicate; se sare fara fisierele clientului, care sunt ignorate de git. README nou; analiza in docs/analiza_lacerta_fdb.md. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01EYeAtVxeS8m4oXekjX8Am2
solduri2roa
Transforma soldurile unei firme din SAGA in xlsx-ul de initializare pentru ROACONT.
Pe scurt
py extrage.py --fisier <sursa> --firma FIRMA --an 2026 --luna 6
py genereaza.py --firma FIRMA --an 2026 --luna 6
Rezultatul este iesiri/init_FIRMA_2026_6.xlsx, care se importa in ROACONT.
--an/--luna = luna ale carei solduri finale se preiau.
Surse acceptate
| sursa | fisier | ce se obtine |
|---|---|---|
| SAGA noua (Firebird) | CONT_BAZA.FDB (o copie, nu baza vie) |
balanta + parteneri cu CUI + facturi per document |
| export SAGA | .xls / .xlsx |
doar balanta |
| balanta tiparita | .pdf |
doar balanta |
Tipul se deduce din extensie. FDB-ul e sursa recomandata. Clientul face copia dupa
docs/procedura_copie_fdb_client.md. Poate fi si oprita (shutdown): unealta
lucreaza pe o copie a ei si nu atinge fisierul primit. Backupul .fbk nu e acceptat
inca.
Pasii
-
Extrage -
extrage.pyscrie indate/:balanta_FIRMA.csv(+parteneri_,facturi_din FDB). -
Genereaza -
genereaza.pyscrie iniesiri/:init_FIRMA_<an>_<luna>.xlsx- fisierul de import;verificare_FIRMA.md- verificarile; toate trebuie sa fieOK.
Si in
date/:mapare_FIRMA.xlsx- ce cont ROA primeste fiecare cont SAGA (doar de citit);corectii_FIRMA.xlsx- creat gol la prima rulare; aici corectezi tu.
-
Corecteaza daca genereaza se opreste (
Stop: ...) sau maparea nu e buna. Completezicorectii_FIRMA.xlsxsi rulezi din nou pasul 2. -
Importa xlsx-ul in ROACONT (formularul de initializare solduri).
-
Coduri fiscale - partenerii fara CUI intra cu un cod provizoriu (
401.00027). Le cauti pe ANAF si le corectezi dupa import (sql/update_cod_fiscal_<SCHEMA>.sql). Din FDB raman doar partenerii fara CUI in SAGA; din PDF/xls, toti.
Corectii (corectii_FIRMA.xlsx)
Coloane: cont_saga, cont, acont, exclus, motiv. cont are maxim 4 caractere,
acont la fel.
cont_saga |
se aplica la |
|---|---|
419.NETOPIA |
exact acel cont |
4428.TOATE |
toate analiticele lui 4428 |
4428.RESTUL |
analiticele lui 4428 fara corectie exacta |
Exemple: 419.NETOPIA -> 419 / 2, 4428.TOATE -> 4428 / (gol) = strange tot pe sintetic.
Cand un analitic nu incape in 4 caractere, genereaza se opreste si iti cere corectia.
Reguli de stiut
- Conturile cu parteneri sunt in
config/conturi_parteneri.csv(autoritatea). Primesc un randBALANTApe sintetic si randuriFACTURAper partener sau document. - In xlsx intra doar frunzele (ultimul nivel de analitic).
- Diferenta dintre sintetic si suma analiticelor (note puse direct pe sintetic) iese
pe un analitic de diferenta (
9999,99) sau, la parteneri, peNEREPARTIZATin ROA. - Nu ajusta cifre ca sa treaca o verificare. Raporteaza.
Teste
py -m unittest discover -s tests
Testele pe date de client (LACERTA) se sar daca fisierele din exemple/ lipsesc.
Aceste fisiere nu sunt in git.
Mai mult
docs/decizii_import.md (regulile de mapare), docs/analiza_lacerta_fdb.md (proba pe
client real), CLAUDE.md (verificarile obligatorii).