romfast/solduri2roa
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Analitic cu sold pe latura opusa: FACTURA cu suma negativa

Browse Source 
Analiticul unui cont cu parteneri al carui sold e pe latura opusa laturii
fixate in cod primeste rand FACTURA, cu suma negativa pe latura
formularului (BALANTA si sold). Nu mai ramane nimic pe NEREPARTIZAT.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu
This commit is contained in:
Marius Mutu
2026-09-21 00:14:07 +03:00
parent 92dc8c7b32
commit 4c59a103c9
7 changed files with 158 additions and 139 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

8
docs/decizii_import.md
View File

@@ -95,8 +95,12 @@ Revizuit 20.09.2026 (inlocuieste forma din pct. 11 si 14 pentru aceste conturi).
- **`5311`** (casa, fara analitice): rand `BALANTA` pe `5311` (acont gol) + rand `FACTURA` pe
`5311` (acont gol), partener `CENTRALA`.
- **`5125`**: **doar analitice**, fara parteneri. Se trateaza ca orice cont obisnuit cu analitice.
- Un analitic cu soldul pe latura opusa laturii fixate in cod (`:379`, trezoreria merge pe debit)
nu primeste rand FACTURA; ramane doar randul BALANTA si formularul ii pune `NEREPARTIZAT`.
- Un analitic cu soldul pe **latura opusa** laturii fixate in cod (`:379` - trezoreria merge pe
debit) primeste totusi rand FACTURA: suma se scrie **cu semn negativ pe latura formularului**,
atat in randul `BALANTA` (`totdeb = -20,80`, `totcred` gol) cat si in `sold`-ul randului
`FACTURA` (`-20,80`). Soldul ramane pe latura corecta, balanta ramane inchisa
(`SUM(totdeb) = SUM(totcred)`), randul FACTURA consuma exact randul BALANTA si nu mai ramane
nimic pe `NEREPARTIZAT`. Pretul: nota contine o suma negativa - acceptat (decis 20.09.2026).
Caz gasit: MASTER `5121.01 PIRAEUS BANK - RON`, sold creditor 20,80.
## 16. Regula generala: randul FACTURA trebuie sa aiba acelasi `acont` ca randul BALANTA pe care il consuma

66
docs/raport_genxlsx.md
View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# Raport lane `genxlsx` (v2)
# Raport lane `genxlsx` (v3)
Script: `genereaza_xlsx.py`. Produce pentru fiecare firma xlsx-ul de initializare
(`init_<FIRMA>_2025_12.xlsx`, un sheet, randul 1 = capul de tabel, fara instructiuni/exemple)
@@ -6,7 +6,7 @@ si raportul de verificare (`docs/verificare_<FIRMA>.md`).
## Livrabile
- `init_FUNDATIA_2025_12.xlsx` - 75 randuri (47 BALANTA, 28 FACTURA)
- `init_MASTER_2025_12.xlsx` - 79 randuri (46 BALANTA, 33 FACTURA)
- `init_MASTER_2025_12.xlsx` - 80 randuri (46 BALANTA, 34 FACTURA)
- `docs/verificare_FUNDATIA.md`, `docs/verificare_MASTER.md`
- `genereaza_xlsx.py`
@@ -14,44 +14,43 @@ si raportul de verificare (`docs/verificare_<FIRMA>.md`).
| Firma | SUM(totdeb)=SUM(totcred) | frunze pierdute | parteneri | lungimi/dubluri |
|---|---|---|---|---|
| FUNDATIA | 7068369.50 = 7068369.50 (net 0.00) | 0 | OK | OK |
| MASTER | 2318592.91 = 2318592.91 (net 0.00) | 0 | OK | OK |
| MASTER | 2318572.11 = 2318572.11 (net 0.00) | 0 | OK | OK |
## Corectii v2 (fata de v1)
1. **Randul FACTURA `DIFERENTA SINTETIC <cont>` a fost eliminat** de pe conturile cu parteneri.
Formularul scade singur suma randurilor FACTURA din randul BALANTA de pe acelasi
`(cont, acont, latura)` si pune restul pe partenerul `NEREPARTIZAT` pe care il creeaza el
(`frm..sc2:415-431`). Diferenta nu se mai inventa de noi.
2. **Analitice cu sold pe latura opusa nu mai primesc FACTURA.** Latura FACTURA e fixa in cod
(`frm..sc2:379`/'383'): `401,404,462,419,408,4551` -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT.
Analiticul sarit ramane doar in randul BALANTA (pe latura lui corecta) si formularul ii pune
`NEREPARTIZAT`. Fiecare caz e listat in raport (sectiunea 4).
3. **Randul BALANTA reprezinta contul sintetic intreg.** La partenerii cu un singur BALANTA
agregat, `totdeb` = suma `total_d` a tuturor analiticelor + postarea directa pe sintetic
(idem `totcred`), nu doar analiticele pentru care s-a emis FACTURA.
4. **pct. 15 (revizuit 20.09.2026):**
- `5121`/`5124`: analiticele **raman analitice** si in plus primesc partener. Pentru fiecare
analitic se scriu **doua randuri pe acelasi `(cont, acont)`**: un `BALANTA` cu acont si
`totdeb`/`totcred` ale analiticului, si un `FACTURA` cu **acelasi acont**, `cod_fiscal` =
codul SAGA, `sold` = soldul analiticului. Acelasi `acont` e obligatoriu, altfel scaderea din
cod nu se potriveste si suma se dubleaza.
- `5125`: NU mai e cont cu parteneri - doar randuri BALANTA cu acont, fara FACTURA.
- `5311`: BALANTA (acont gol) + FACTURA (acont gol), partener `CENTRALA`.
- `401, 4092, 4111, 461, 462, 4551`: neschimbate - un BALANTA agregat pe sintetic (acont gol)
+ cate un FACTURA per analitic (acont gol).
## Corectia v3 (fata de v2)
**Analiticul cu sold pe latura opusa laturii fixate de formular (`frm..sc2:379`) NU mai este
sarit.** Primeste rand `FACTURA`, iar suma se scrie cu **semn negativ pe latura formularului**:
- randul `BALANTA` al analiticului: `totdeb = -|sold|` (daca latura formularului e D) sau
`totcred = -|sold|` (daca e C), cealalta latura goala;
- randul `FACTURA`: `sold = -|sold|`, pe aceeasi latura si cu **acelasi `acont`** ca BALANTA.
Soldul ramane pe latura corecta, `SUM(totdeb) = SUM(totcred)` se pastreaza (ambele laturi scad
cu aceeasi suma), randul FACTURA consuma exact randul BALANTA si nu mai ramane nimic pe
`NEREPARTIZAT`. Regula se aplica general, la orice cont cu parteneri. Pretul acceptat: nota
contine o suma negativa.
Efecte pe MASTER: +1 rand (FACTURA pentru `5121.01`), iar `SUM(totdeb)`/`SUM(totcred)` scad
cu 20.80 si ajung exact peste `Totaluri.total_d`/`total_c` din PDF (diferenta 0.00, fata de
20.80 in v2).
## Ce ramane pe `NEREPARTIZAT`, per cont (sectiunea 3 din verificari)
`net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = analitice sarite + postare directa pe sintetic`.
`net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = postare directa pe sintetic`.
Rezultat: toate conturile ies 0, mai putin MASTER `5121`:
| cont | SUM FACTURA | net sintetic | sarite | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER 5121 | 15599.25 | 15730.61 | -20.80 (`5121.01` creditor) | +152.16 | 131.36 | 131.36 |
| cont | SUM FACTURA | net sintetic | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER 5121 | 15578.45 | 15730.61 | +152.16 | 152.16 | 152.16 |
- MASTER `5121.01 PIRAEUS BANK - RON` (sold creditor 20,80): fara FACTURA, doar
`BALANTA 5121 acont 01` pe credit -> formularul ii pune `NEREPARTIZAT`.
- MASTER `5121.01 PIRAEUS BANK - RON` (sold creditor 20,80): `BALANTA acont 01 totdeb=-20.80`
+ `FACTURA acont 01 sold=-20.80` -> se consuma exact, fara `NEREPARTIZAT`.
- MASTER `5121` postare directa +152.16: rand `BALANTA 5121 acont 99` `DIFERENTA SINTETIC SAGA`
(fara FACTURA) -> `NEREPARTIZAT`.
## Analitice cu semn negativ (sectiunea 4 din verificari)
| Firma | cont | analitic | sold (semnat) | latura formularului |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | 5121 | 5121.01 | -20.8 | D |
| FUNDATIA | - | niciunul | - | - |
## Randuri de diferenta (pct. 13-15) generate
- MASTER `117` (nepartener): +2635.87 -> rand `BALANTA` cont 117, acont `99`,
nume `DIFERENTA SINTETIC SAGA`.
@@ -59,7 +58,8 @@ Rezultat: toate conturile ies 0, mai putin MASTER `5121`:
- FUNDATIA: niciunul (1171.01 are diferenta net zero - doar netare SAGA).
## Observatii
- SUM(totdeb) difera de `Totaluri.total_d` din PDF (FUNDATIA +739831.67, MASTER +20.80):
gross-ul sinteticelor netate de SAGA nu se poate reconstrui din frunze; netul coincide exact.
- FUNDATIA: SUM(totdeb) difera de `Totaluri.total_d` din PDF cu +739831.67 (gross-ul
sinteticelor netate de SAGA nu se poate reconstrui din frunze); netul coincide exact.
- MASTER: dupa corectia v3, SUM(totdeb) = `Totaluri.total_d` = 2318572.11 (diferenta 0.00).
- Coloana `explicatia` (control D/C) este goala in xlsx-ul final.
- Nu s-a facut niciun commit.

28
docs/verificare_FUNDATIA.md
View File

@@ -20,25 +20,25 @@ Generat de `genereaza_xlsx.py` din `balanta_FUNDATIA.csv`. Randuri de date: 75 (
## 3. Conturi partener: FACTURA + NEREPARTIZAT = net sintetic
Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe acelasi `(cont, acont, latura)` si lasa restul pe partenerul `NEREPARTIZAT`. Deci: `net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = analitice sarite + postare directa pe sintetic`.
Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe acelasi `(cont, acont, latura)` si lasa restul pe partenerul `NEREPARTIZAT`. Deci: `net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = postare directa pe sintetic`.
| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | analitice sarite | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | -314703.58 | -314703.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4092 | 809.33 | 809.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4111 | 15126.48 | 15126.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4551 | -1571531.33 | -1571531.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 461 | 477938.37 | 477938.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 462 | -3400771.0 | -3400771.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5121 | 81966.8 | 81966.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5124 | 2492540.28 | 2492540.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5311 | 72433.56 | 72433.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | -314703.58 | -314703.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4092 | 809.33 | 809.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4111 | 15126.48 | 15126.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4551 | -1571531.33 | -1571531.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 461 | 477938.37 | 477938.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 462 | -3400771.0 | -3400771.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5121 | 81966.8 | 81966.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5124 | 2492540.28 | 2492540.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5311 | 72433.56 | 72433.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
Rezultat: OK
## 4. Analitice sarite (sold pe latura opusa formularului)
## 4. Analitice cu semn negativ (sold pe latura opusa formularului)
Latura FACTURA e fixa in cod (`:379`): `401,404,462,419,408,4551` -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa nu primeste rand FACTURA; ramane in BALANTA si formularul ii pune `NEREPARTIZAT`.
Latura FACTURA e fixa in cod (`:379`): `401,404,462,419,408,4551` -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa primeste totusi rand FACTURA, iar suma se scrie cu **semn negativ pe latura formularului**, atat in randul BALANTA cat si in `sold`-ul randului FACTURA. Soldul ramane pe latura corecta, balanta ramane inchisa, iar randul FACTURA consuma exact randul BALANTA (fara `NEREPARTIZAT`).
Niciunul.

40
docs/verificare_MASTER.md
View File

@@ -1,15 +1,15 @@
# Verificare `init_MASTER_2025_12.xlsx`
Generat de `genereaza_xlsx.py` din `balanta_MASTERJOB.csv`. Randuri de date: 79 (46 BALANTA, 33 FACTURA).
Generat de `genereaza_xlsx.py` din `balanta_MASTERJOB.csv`. Randuri de date: 80 (46 BALANTA, 34 FACTURA).
## 1. Balanta generala (SUM totdeb = SUM totcred)
- SUM(totdeb) = 2318592.91
- SUM(totcred) = 2318592.91
- SUM(totdeb) = 2318572.11
- SUM(totcred) = 2318572.11
- diferenta (totdeb - totcred) = 0.0 -> OK
- Totaluri balanta: total_d=2318572.11 total_c=2318572.11 net=0.0
- NET xlsx (0.0) vs NET Totaluri (0.0) -> OK
- Nota: SUM(totdeb)=2318592.91 difera de Totaluri.total_d=2318572.11 cu 20.8; suma pe laturi a PDF-ului nu se poate reconstrui din frunze acolo unde SAGA a netat sinteticul (gross-ul parintelui e netat). Netul se pastreaza exact.
- Nota: SUM(totdeb)=2318572.11 difera de Totaluri.total_d=2318572.11 cu 0.0; suma pe laturi a PDF-ului nu se poate reconstrui din frunze acolo unde SAGA a netat sinteticul (gross-ul parintelui e netat). Netul se pastreaza exact.
## 2. Conturi frunza din CSV, reprezentate o singura data
@@ -20,29 +20,29 @@ Generat de `genereaza_xlsx.py` din `balanta_MASTERJOB.csv`. Randuri de date: 79
## 3. Conturi partener: FACTURA + NEREPARTIZAT = net sintetic
Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe acelasi `(cont, acont, latura)` si lasa restul pe partenerul `NEREPARTIZAT`. Deci: `net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = analitice sarite + postare directa pe sintetic`.
Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe acelasi `(cont, acont, latura)` si lasa restul pe partenerul `NEREPARTIZAT`. Deci: `net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = postare directa pe sintetic`.
| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | analitice sarite | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | -547108.99 | -547108.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4092 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4111 | 12000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4551 | -751724.61 | -751724.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 461 | 69289.0 | 69289.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 462 | -9810.0 | -9810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5121 | 15599.25 | 15730.61 | -20.8 | 152.16 | 131.36 | 131.36 | OK |
| 5124 | 1060090.96 | 1060090.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5311 | 98460.87 | 98460.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | -547108.99 | -547108.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4092 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4111 | 12000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4551 | -751724.61 | -751724.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 461 | 69289.0 | 69289.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 462 | -9810.0 | -9810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5121 | 15578.45 | 15730.61 | 152.16 | 152.16 | 152.16 | OK |
| 5124 | 1060090.96 | 1060090.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5311 | 98460.87 | 98460.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
Rezultat: OK
## 4. Analitice sarite (sold pe latura opusa formularului)
## 4. Analitice cu semn negativ (sold pe latura opusa formularului)
Latura FACTURA e fixa in cod (`:379`): `401,404,462,419,408,4551` -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa nu primeste rand FACTURA; ramane in BALANTA si formularul ii pune `NEREPARTIZAT`.
Latura FACTURA e fixa in cod (`:379`): `401,404,462,419,408,4551` -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa primeste totusi rand FACTURA, iar suma se scrie cu **semn negativ pe latura formularului**, atat in randul BALANTA cat si in `sold`-ul randului FACTURA. Soldul ramane pe latura corecta, balanta ramane inchisa, iar randul FACTURA consuma exact randul BALANTA (fara `NEREPARTIZAT`).
| cont | analitic | sold (semnat) | motiv |
| cont | analitic | sold (semnat) | latura formularului |
|---|---|---|---|
| 5121 | 5121.01 | -20.8 | sold creditor vs latura D a formularului |
| 5121 | 5121.01 | -20.8 | D |
## 5. Lungimi si dubluri

155
genereaza_xlsx.py
View File

@@ -19,8 +19,9 @@ Forma randurilor (revizuit 20.09.2026, vezi pct. 14-15):
5121/5124 devine rand BALANTA de diferenta (analitic nou, fara FACTURA); la
ceilalti parteneri se include in BALANTA agregat. NU se mai emite FACTURA de
diferenta (o rezolva formularul, prin NEREPARTIZAT).
- analiticul cu sold pe latura opusa celei fixate de formular (':379') nu primeste
FACTURA; ramane doar in BALANTA si apare ca NEREPARTIZAT.
- analiticul cu sold pe latura opusa celei fixate de formular (':379') primeste
FACTURA, cu suma scrisa cu semn negativ pe latura formularului (atat in BALANTA
cat si in sold-ul FACTURA); soldul ramane pe latura corecta si nu apare NEREPARTIZAT.
"""
import csv
@@ -155,8 +156,8 @@ def rand(header, **kw):
return r
def _semn_sold(net):
return "creditor" if net < 0 else "debitor"
def este_latura_formular(net, side):
return (net > 0) == (side == "D")
def genereaza(rows, header):
@@ -183,7 +184,7 @@ def genereaza(rows, header):
out = []
leaf_map = {} # frunza -> randurile dedicate (folosite la dubluri)
leaf_rep = set() # toate frunzele reprezentate (inclusiv in BALANTA agregat)
sarite = [] # (cont, analitic, sold_semnat, motiv)
negative = [] # (cont, analitic, sold_semnat, latura_formular)
def add(r, leaf=None):
out.append(r)
@@ -220,21 +221,25 @@ def genereaza(rows, header):
for k in direct:
kd = by[k]
kac = split_cont(k)[1]
add(rand(header, TIP="BALANTA", cont=p, acont=kac, numar=1,
nume=kd["denumire"], totdeb=round(kd["total_d"], 2),
totcred=round(kd["total_c"], 2)), leaf=k)
net = round(kd["total_d"] - kd["total_c"], 2)
if net != 0 and not este_latura_formular(net, side):
neg = -abs(net)
negative.append((p, k, neg, side))
if side == "D":
td, tc = neg, None
else:
td, tc = None, neg
else:
td, tc = round(kd["total_d"], 2), round(kd["total_c"], 2)
add(rand(header, TIP="BALANTA", cont=p, acont=kac, numar=1,
nume=kd["denumire"], totdeb=td, totcred=tc), leaf=k)
if net == 0:
continue
if (net > 0) == (side == "D"):
add(rand(header, TIP="FACTURA", cont=p, acont=kac,
numar=k.replace(".", ""),
nume=kd["denumire"] or f"FURNIZOR {k}",
cod_fiscal=k, sold=abs(net), explicatia=side))
else:
sarite.append((p, k, net,
f"sold {_semn_sold(net)} vs latura {side} "
f"a formularului"))
sold = abs(net) if este_latura_formular(net, side) else -abs(net)
add(rand(header, TIP="FACTURA", cont=p, acont=kac,
numar=k.replace(".", ""),
nume=kd["denumire"] or f"FURNIZOR {k}",
cod_fiscal=k, sold=sold, explicatia=side))
if p in diff_by_parent:
d = diff_by_parent[p]
ac = acont_diferenta(p, direct)
@@ -246,8 +251,20 @@ def genereaza(rows, header):
# 401/4092/4111/461/462/4551 si 5311
if direct:
base_d = sum(by[k]["total_d"] for k in direct)
base_c = sum(by[k]["total_c"] for k in direct)
base_d = 0.0
base_c = 0.0
for k in direct:
net = round(by[k]["total_d"] - by[k]["total_c"], 2)
if net != 0 and not este_latura_formular(net, side):
neg = -abs(net)
negative.append((p, k, neg, side))
if side == "D":
base_d += neg
else:
base_c += neg
else:
base_d += by[k]["total_d"]
base_c += by[k]["total_c"]
d = diff_by_parent.get(p, 0.0)
add(rand(header, TIP="BALANTA", cont=p, acont=None, numar=1,
nume=by[p]["denumire"],
@@ -258,33 +275,33 @@ def genereaza(rows, header):
if net == 0:
leaf_rep.add(k)
continue
if (net > 0) == (side == "D"):
add(rand(header, TIP="FACTURA", cont=p, acont=None,
numar=k.replace(".", ""),
nume=by[k]["denumire"] or f"FURNIZOR {k}",
cod_fiscal=k, sold=abs(net), explicatia=side),
leaf=k)
else:
sarite.append((p, k, net,
f"sold {_semn_sold(net)} vs latura {side} "
f"a formularului"))
leaf_rep.add(k)
sold = abs(net) if este_latura_formular(net, side) else -abs(net)
add(rand(header, TIP="FACTURA", cont=p, acont=None,
numar=k.replace(".", ""),
nume=by[k]["denumire"] or f"FURNIZOR {k}",
cod_fiscal=k, sold=sold, explicatia=side),
leaf=k)
else:
net = round(by[p]["total_d"] - by[p]["total_c"], 2)
add(rand(header, TIP="BALANTA", cont=p, acont=None, numar=1,
nume=by[p]["denumire"], totdeb=round(by[p]["total_d"], 2),
totcred=round(by[p]["total_c"], 2)), leaf=p)
if net != 0:
if (net > 0) == (side == "D"):
nume = "CENTRALA" if p == "5311" else by[p]["denumire"]
add(rand(header, TIP="FACTURA", cont=p, acont=None,
numar=p, nume=nume, cod_fiscal=p, sold=abs(net),
explicatia=side))
if net != 0 and not este_latura_formular(net, side):
neg = -abs(net)
negative.append((p, p, neg, side))
if side == "D":
td, tc = neg, None
else:
sarite.append((p, p, net,
f"sold {_semn_sold(net)} vs latura {side} "
f"a formularului"))
return out, diffs, leaf_map, leaf_rep, sarite
td, tc = None, neg
else:
td = round(by[p]["total_d"], 2)
tc = round(by[p]["total_c"], 2)
add(rand(header, TIP="BALANTA", cont=p, acont=None, numar=1,
nume=by[p]["denumire"], totdeb=td, totcred=tc), leaf=p)
if net != 0:
nume = "CENTRALA" if p == "5311" else by[p]["denumire"]
sold = abs(net) if este_latura_formular(net, side) else -abs(net)
add(rand(header, TIP="FACTURA", cont=p, acont=None,
numar=p, nume=nume, cod_fiscal=p, sold=sold,
explicatia=side))
return out, diffs, leaf_map, leaf_rep, negative
def scrie_xlsx(header, rows, path):
@@ -302,7 +319,7 @@ def scrie_xlsx(header, rows, path):
def verifica(firma, csv_path, xlsx_path, rows, out, diffs, leaf_map, leaf_rep,
sarite, header):
negative, header):
by, children = arbore(rows)
leaves = [c for c in by if c not in children]
diff_by_parent = dict(diffs)
@@ -334,24 +351,19 @@ def verifica(firma, csv_path, xlsx_path, rows, out, diffs, leaf_map, leaf_rep,
semn = 1 if latura_factura(r["cont"]) == "D" else -1
part_rows[r["cont"]] = part_rows.get(r["cont"], 0.0) + semn * (r["sold"] or 0)
sarite_by_cont = {}
for cont, _k, s, _motiv in sarite:
sarite_by_cont[cont] = round(sarite_by_cont.get(cont, 0.0) + s, 2)
part_verif = []
for p in sorted({c.split(".")[0] for c in by if este_partener(c)}):
net_sint = round(by[p]["total_d"] - by[p]["total_c"], 2)
suma = round(part_rows.get(p, 0.0), 2)
sarit = round(sarite_by_cont.get(p, 0.0), 2)
direct = round(diff_by_parent.get(p, 0.0), 2)
asteptat = round(sarit + direct, 2)
asteptat = direct
diferenta = round(net_sint - suma, 2)
ok = abs(diferenta - asteptat) <= 0.005
part_verif.append((p, suma, net_sint, sarit, direct, asteptat, diferenta, ok))
part_verif.append((p, suma, net_sint, direct, asteptat, diferenta, ok))
ok_bal = abs(net) <= 0.005
ok_leaves = not pierdute and not duplicate_leaf
ok_part = all(x[7] for x in part_verif)
ok_part = all(x[6] for x in part_verif)
ok_lung = not lungimi and not dubluri_bal
L = []
@@ -392,30 +404,33 @@ def verifica(firma, csv_path, xlsx_path, rows, out, diffs, leaf_map, leaf_rep,
L.append("Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe "
"acelasi `(cont, acont, latura)` si lasa restul pe partenerul "
"`NEREPARTIZAT`. Deci: `net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = "
"analitice sarite + postare directa pe sintetic`.")
"postare directa pe sintetic`.")
L.append("")
L.append("| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | analitice sarite | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |")
L.append("|---|---|---|---|---|---|---|---|")
for p, suma, net_sint, sarit, direct, asteptat, diferenta, ok in part_verif:
L.append(f"| {p} | {suma} | {net_sint} | {sarit} | {direct} | {asteptat} "
L.append("| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |")
L.append("|---|---|---|---|---|---|---|")
for p, suma, net_sint, direct, asteptat, diferenta, ok in part_verif:
L.append(f"| {p} | {suma} | {net_sint} | {direct} | {asteptat} "
f"| {diferenta} | {'OK' if ok else '**ESEC**'} |")
L.append("")
L.append(f"Rezultat: {'OK' if ok_part else '**ESEC**'}")
L.append("")
L.append("## 4. Analitice sarite (sold pe latura opusa formularului)")
L.append("## 4. Analitice cu semn negativ (sold pe latura opusa formularului)")
L.append("")
L.append("Latura FACTURA e fixa in cod (`:379`): `401,404,462,419,408,4551` -> "
"CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa nu "
"primeste rand FACTURA; ramane in BALANTA si formularul ii pune "
"`NEREPARTIZAT`.")
"CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa "
"primeste totusi rand FACTURA, iar suma se scrie cu **semn negativ pe "
"latura formularului**, atat in randul BALANTA cat si in `sold`-ul "
"randului FACTURA. Soldul ramane pe latura corecta, balanta ramane "
"inchisa, iar randul FACTURA consuma exact randul BALANTA (fara "
"`NEREPARTIZAT`).")
L.append("")
if not sarite:
if not negative:
L.append("Niciunul.")
else:
L.append("| cont | analitic | sold (semnat) | motiv |")
L.append("| cont | analitic | sold (semnat) | latura formularului |")
L.append("|---|---|---|---|")
for cont, k, s, motiv in sarite:
L.append(f"| {cont} | {k} | {s} | {motiv} |")
for cont, k, s, side in negative:
L.append(f"| {cont} | {k} | {s} | {side} |")
L.append("")
L.append("## 5. Lungimi si dubluri")
L.append("")
@@ -459,7 +474,7 @@ def verifica(firma, csv_path, xlsx_path, rows, out, diffs, leaf_map, leaf_rep,
"totdeb": totdeb, "totcred": totcred, "net": net,
"pierdute": pierdute, "dubluri_leaf": duplicate_leaf,
"dubluri_bal": list(dubluri_bal), "lungimi": lungimi,
"part_verif": part_verif, "sarite": sarite}
"part_verif": part_verif, "negative": negative}
def main():
@@ -467,11 +482,11 @@ def main():
assert len(header) == 39, f"cap de tabel neasteptat: {len(header)} coloane"
for firma, csv_path in FIRME:
rows = citeste_balanta(csv_path)
out, diffs, leaf_map, leaf_rep, sarite = genereaza(rows, header)
out, diffs, leaf_map, leaf_rep, negative = genereaza(rows, header)
xlsx_path = f"init_{firma}_2025_12.xlsx"
scrie_xlsx(header, out, xlsx_path)
rez = verifica(firma, csv_path, xlsx_path, rows, out, diffs, leaf_map,
leaf_rep, sarite, header)
leaf_rep, negative, header)
print(f"=== {firma} ===")
print(f" rows: {len(out)} totdeb={rez['totdeb']} totcred={rez['totcred']} net={rez['net']}")
print(f" balanta={'OK' if rez['bal'] else 'ESEC'} "
@@ -479,8 +494,8 @@ def main():
f"parteneri={'OK' if rez['part'] else 'ESEC'} "
f"lungimi={'OK' if rez['lung'] else 'ESEC'}")
print(f" scris {xlsx_path} si docs/verificare_{firma}.md")
if rez["sarite"]:
print(f" analitice sarite: {rez['sarite']}")
if rez["negative"]:
print(f" analitice cu semn negativ: {rez['negative']}")
if rez["pierdute"] or rez["dubluri_leaf"] or rez["dubluri_bal"] or rez["lungimi"]:
print(" ATENTIE:", rez["pierdute"], rez["dubluri_leaf"],
rez["dubluri_bal"], rez["lungimi"])

BIN
init_FUNDATIA_2025_12.xlsx
View File

Binary file not shown.

BIN
init_MASTER_2025_12.xlsx
View File

Binary file not shown.