strategii: reparatiile din verificare, 7 capitole

Un verificator per capitol (agent separat de cine a scris), apoi un
corector per capitol. Tiparele gasite: cifre fara sursa (65-75%, 12
candele, ideal 200%), citate pe langa subiect, contradictii intre tabel
si sectiunea de nuante, deductii date ca reguli ale cursului.

02_mp2 a ramas: verificatorul lui s-a blocat, relansat.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ

strategii/08_mbp.md

@@ -9,19 +9,19 @@
 > E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu
 > funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură
 > cu programul BVB.
-> Are **cel mai bun win rate declarat din tot cursul (76%)** — și totuși e
+> Are un **win rate declarat de 76%** — și totuși e
 > **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un
 > eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere
 > obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri.
 
 **Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici`
-`futures` · dificultate `3/5` · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation +
+`futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation +
 Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu`
 
 **Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md)
 (fișierul principal, integral) ·
 [`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS,
-proprietar, TradeStation Market Data Services) ·
+indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) ·
 [`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate,
 contra-trend, varianta pe divergență) ·
 [`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade
@@ -208,14 +208,16 @@ sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`).
 
 ### Când NU o folosești
 
-- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US; nu există, și
-  fără el condiția M nu se poate îndeplini (`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`;
-  verdictul din `09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`).
-- **În consolidare strânsă.** Are nevoie de volatilitate: într-un range strâns
-  prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează
-  (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
+- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în
+  TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini
+  (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-527`; TradeStation nu are date pe BVB —
+  `09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174`).
+- **În consolidare strânsă (nu în orice range).** Sursa spune explicit că
+  „MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o
+  consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se
+  declanșează (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`).
 - **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours;
-  dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce se baza"
+  dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze"
   (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`).
 - **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra
   americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici
@@ -236,7 +238,7 @@ sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`).
 | C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` |
 | C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` |
 | C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
-| C5 | Volatilitate | are nevoie de ea; în range strâns prețul nu atinge benzi — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` |
+| C5 | Volatilitate | prinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` |
 | C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` |
 | C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` |
 | C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — |
@@ -407,7 +409,8 @@ SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %**
 **0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu
 SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %)
 (`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL
-atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (vezi 1.6).
+atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția
+mea; vezi 1.6).
 
 ### 1.5 Take-profit și tranșe
 
@@ -435,11 +438,13 @@ poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal
 (`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`).
 
 **Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului
-spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" e citată
-într-o sesiune (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), dar o altă sesiune o critică
-explicit: wick-ul unei bare lungi atinge nivelul de 50 % și te scoate din
-poziția care ar fi mers la țintă; mută-l la **break even**
-(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4, contradicția 3.
+spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care
+sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la
+breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — nu înseamnă să muți stopul la
+jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi
+atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l
+la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4,
+punctul 3.
 
 **Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția
 2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel
@@ -447,7 +452,7 @@ poziția care ar fi mers la țintă; mută-l la **break even**
 
 **Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion
 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit
-la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`).
+la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`).
 
 ### 1.6 Mărimea poziției
 
@@ -507,7 +512,7 @@ fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj.
 |---|---|---|---|---|
 | 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` |
 | 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` |
-| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu range strâns** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
+| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsă** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` |
 | 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` |
 | 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` |
 | 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` |
@@ -586,16 +591,18 @@ Q&A vorbește de **~75 % la 1:3**
 trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu
 TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4.
 
-**3. Când muți stopul la breakeven.** Fișierul principal: după **R:R 1:2**
+**3. Când muți stopul la breakeven.** Nu e o contradicție despre *nivelul*
+stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul.
+Fișierul principal: după **R:R 1:2**
 (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget"
 din Q&A: după **primul TP (1:1)**
-(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); altă Q&A citează regula „după 50 %, te
-protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o a treia sesiune o
-critică și recomandă break even
+(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); sesiunea care citează regula „după ce ai
+trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți
+stop-loss-ul la breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o altă
+sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even
 (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur
 moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la
-punctul 1 e condiționată de reguli) — dar regula „50 %" e singura pe care
-materialul o și critică explicit.
+punctul 1 e condiționată de reguli).
 
 **4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără
 Sell Hammer, deși long are Buy Hammer)
@@ -788,18 +795,19 @@ jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt
 exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri
 mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest
 (`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii
-(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS și
-trigger-ele de momentum sunt **proprietare TradeStation**
+(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS vine
+prin **TradeStation / Market Data Services**, iar trigger-ele de momentum sunt
+**indicatori proprii ai instructorului**
 (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`).
 
 | Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
 |---|---|---|
 | drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente |
-| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții (primul semnal „de obicei nu merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo |
+| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo |
 | interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop |
 | news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout |
-| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe |
-| acces la unelte | TICUS + Buy/Sell Momentum sunt proprietare TradeStation și vin prin Market Data Services (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula |
+| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe |
+| acces la unelte | TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula |
 
 **Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de
 **50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar
@@ -820,8 +828,9 @@ Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are
 
 **Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la
 finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul
-real e uneltele: TICUS și trigger-ele de momentum sunt proprietare TradeStation;
-fără ele, M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și
+real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar
+trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele,
+M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și
 TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.
 
 ### Pe BVB (swing)
@@ -830,7 +839,7 @@ TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu.
 
 | Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
 |---|---|---|
-| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de acțiuni din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) |
+| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) |
 | **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator |
 | **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) |
 | short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long |
@@ -899,15 +908,16 @@ autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStat
   la altă oră.
 
 **Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are
-înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt proprietare;
-short-ul practic nu există; spread-ul e mai mare decât riscul tipic al
+înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori
+proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există;
+spread-ul e mai mare decât riscul tipic al
 setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP.
 
 **Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:**
 **~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie:
 banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de
 candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul
-care dă edge-ul), trigger-ele proprietare (momentum / doji / hammer ale
+care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale
 cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact
 condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar
 măsura altceva.
@@ -931,8 +941,9 @@ măsura altceva.
    Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula
    de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor.
 4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că
-   primul semnal „de obicei nu merge" (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și
-   max 3 pierderi consecutive sunt comportament normal
+   primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea
+   merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și max 3 pierderi consecutive sunt
+   comportament normal
    (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că
    sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri.
 5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la