diff --git a/strategii/01_buy_doji.md b/strategii/01_buy_doji.md index 7f1025d..1110c49 100644 --- a/strategii/01_buy_doji.md +++ b/strategii/01_buy_doji.md @@ -53,10 +53,16 @@ au vândut (sau au shortat) în bara de indecizie sunt pe pierdere, iar stop-urile lor de deasupra acelui high se execută automat ca ordine de cumpărare — de aceea raportul se inversează brusc, nu treptat (`13_strategia_3_byh.md:102-149`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:20-28`). +*(Explicația mecanismului de aici e completarea sumarizatorului, nu material +al cursului: `13_strategia_3_byh.md:342-350` notează explicit că secțiunea +„De ce apare inversarea" — mecanismul cumpărători/vânzători — e „completări +ale mele, dincolo de ce spune explicit transcrierea".)* -Cifra declarată pentru trigger: **65-75 %** în funcție de sesiune — nu un edge -uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des -(vezi contradicția din 2.4). +Cifra declarată pentru trigger nu e unică în surse: **70-75 %** +(`13_strategia_3_byh.md:11-12`), **65-70 %** +(`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152`), **peste 65 %** +(`03_2026-08-11.md:185-186`) — vezi contradicția din 2.4. Nu un edge +uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des. ### Diagrama de ansamblu @@ -177,7 +183,7 @@ uriaș, de aceea stopul e obligatoriu și de aceea strategia se repetă des Intrare la close-ul confirmării, SL la low-ul ultimelor 4 candele, TP1 1:1, apoi trailing stop. -Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 12 candele → doji → confirmare în +Graficul întreg al trade-ului: downtrend de 10 candele → doji → confirmare în fereastra de 3 → intrare la close-ul de confirmare, SL la extrema ultimelor 4 candele, TP 1:1 atins, apoi poziția rămasă pe trailing stop. Nivelurile sunt cele din exemplul construit al lecției (`13_strategia_3_byh.md:38-95`, @@ -484,7 +490,9 @@ trade, nici o mărime minimă de cont. Singurele cifre apropiate vin din alte lecții: 2 % general (money management) și risc fix intraday 25 $ cu țintă 4R (`08_executie_si_risc.md:40-49`), care nu sunt date pentru S3. -**Exemplu numeric, pe un cont de 50.000 $:** risc maxim = 1.000 $. Intrare +**Exemplu numeric ilustrativ** (cifrele exemplului sunt ale mele, nu din +curs; din material vine doar regula de 2 %): pe un cont de 50.000 $, risc +maxim = 1.000 $. Intrare 50.40, SL 49.20 → distanță 1.20 $/acțiune. Mărime = 1.000 / 1.20 = 833,3 → **833 de acțiuni** rotunjit în jos (risc efectiv 999,6 $). Dacă poziția se împarte în 3 („multiplu de 3 poziții", `13_strategia_3_byh.md:204-213`; @@ -493,7 +501,7 @@ varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în ### 1.7 Checklist de tipărit -- [ ] Am un trend de cel puțin 8 candele în direcția opusă setup-ului. +- [ ] Am un trend anterior în direcția opusă setup-ului: 8-10 candele ideal; 2-3 candele acceptate, dar tratate ca semnal mai slab. - [ ] Candelă cu open ≈ close, corp mic față de range, fitil în ambele părți. - [ ] Doji-ul e la un suport/pivot (long) sau rezistență/pivot (short). - [ ] A închis o candelă peste high-ul dojiului (long) / sub low (short), în maximum 3 candele după doji. @@ -512,7 +520,7 @@ varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| -| 1 | **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) | Diferența dintre setup mediocru și bun; doji-ul „la nivel" e cel care contează | **5 surse distincte** (13, 11, 28_QA, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `28_2025-05-27.md:363-364` | +| 1 | **Locația față de un nivel** (suport/pivot la long, rezistență/pivot la short) | Diferența dintre setup mediocru și bun; doji-ul „la nivel" e cel care contează | **5 surse distincte** (13, 11, 28_QA, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:188-190`; `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:106-137`; `28_2025-05-27.md:379` | | 2 | **Confirmarea strictă în fereastra de 3 candele** + SL 4 candele + TP1 = SL (1:1) | Fără confirmare, doji-ul e doar o pauză în trend | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** (~60-70 % merge; stopul e obligatoriu) | `DECIZII.md:107-109`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` | | 3 | **Trendul anterior corect** (8-10, nu după gap-up/uptrend) | Doji fără trend corect = context invalid | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile**; în rest 3-4 surse | `DECIZII.md:110`; `13_strategia_3_byh.md:185-187`; `22_2025-08-04.md:14` | | 4 | **Volumul** — acumulare/distribuție, divergență bull/bear | Confirmă dacă epuizarea e reală; trigger fără volum = mișcare falsă | **3 surse** (13, 04_MODUL_3, 01_mici); nu apare în `DECIZII.md` | `13_strategia_3_byh.md:214-226`; `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:296-301`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:338-347` | @@ -521,7 +529,7 @@ varianta de execuție cu 48 de acțiuni pe un risc de 25 $ în | 7 | **Retest 1/2 sau 1/3** în loc de intrarea la close | Reduce riscul la ~jumătate pe același setup; explicit util pe prop | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile**; pe prop, Q&A | `DECIZII.md:118`; `20_2025-08-25.md:141-164` | | 8 | **Bull/Bear Reversal + RVOL** ca filtre agresive | Mai puține rezultate, dar confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `04_MODUL_3/01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52`, `303-327` | | 9 | **Confluența de niveluri pentru ținte** (R1+R2+SMA 200+jumătate marubozu) | Unde se suprapun mai multe rezistențe, iei profit | **1 sursă** (`01_mici`); nu în `DECIZII.md` | `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:531-536` | -| 10 | **Mai multe trigger-e pe aceeași candelă** (buy doji + buy momentum + bull reversal) | Semnal mai puternic | **DECIZII 01.5: 1 lot / 1 zi** | `DECIZII.md:113`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` | +| 10 | **Mai multe trigger-e pe aceeași candelă** (buy doji + buy momentum + bull reversal) | Semnal mai puternic | **DECIZII 01.5: 1 lot / 1 zi** | `DECIZII.md:113`; `102_24032026.txt:167-170` | | 11 | **Frecvența patternului ca rată** | Un pattern rar nu-ți produce nimic, oricât de bun; de-aia cursul predă Buy Doji, nu Morning/Evening Star | **1 sesiune**, dar argumentul e explicit | `03_2026-08-11.md:180-218` | | 12 | **Tranșele** (1/2, 1/3, 1/4) | „Rar all-in la swing"; pentru acțiuni scumpe, 4 tranșe de 1/4 | **DECIZII regula 4: 5 loturi / 16 zile** | `DECIZII.md:47`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:798-814` | @@ -964,8 +972,9 @@ Nu aleg eu între variante. Pentru fiecare: ce spune fiecare sursă și ce 5. **TP +30 % = 116.35**, atins într-o lună, după: bull reversal pe candela mare → retestare → bull flag → breakout → higher high, higher low. 6. **Rezultat:** „stop inițial 9 %, +30 % într-o lună" — un trade care a - mers ~3,3R pe distanța de stop, adică exact scenariul în care tranșa de - 1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează. + mers ~3,3R pe distanța de stop (calcul al meu, din nivelurile marcate ca + ale sumarizatorului în `18_2025-09-23.md:713`), adică exact scenariul în + care tranșa de 1/3 la 1:1 și restul pe trailing contează. **Ce lipsește din material:** cifrele reale de intrare/SL/TP pentru LABU (și pentru toate tickerele din lecția 13 — ANF, PYPL, XBI, ARTL, Novavax, ODFL, @@ -1158,7 +1167,7 @@ Estimarea e a mea, nu a materialului. — același schelet de trigger (extrema 4 candele, confirmare), iar buy hammer-ul apare des după buy doji (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`, `543-545`). Când amândouă sunt pe aceeași candelă, semnalul e mai puternic - (2.1 #10). + (`102_24032026.txt:167-170`; 2.1 #10). - Se suprapune cu **MP²** (`02_mp2.md`): MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul de pivoți), Buy Doji dă *când* (trigger-ul de candelă). Pe BVB, combinația e soluția pentru lipsa trigger-elor fine (`09_2025-12-09.md:1184-1190`). diff --git a/strategii/03_m2d.md b/strategii/03_m2d.md index b76e744..4cc7ec6 100644 --- a/strategii/03_m2d.md +++ b/strategii/03_m2d.md @@ -237,7 +237,7 @@ Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și |---|---|---|---| | 1 | **TP1 = 1:1** — distanța stop-entry proiectată în favoare | `14_strategia_1_m2d.md:59-60,178` (regula spune 1:1, fără țintă mai mare la tranșa asta) | închizi poziția 1; pozițiile rămase trec pe trail | | 2 | restul poziției, pe **bull trail** (long) / **bear trail** (short) | `14_strategia_1_m2d.md:74-79,161-163` | trail-ul se actualizează la fiecare maxim/minim nou; prima candelă **închisă** dincolo de linie = ieșire | -| (opțional, avansat) 3 | TP2 = 2:1 sau trail pe swing low/high | `09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356` | marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență | +| (opțional, avansat) varianta în 3 bucăți | Poziția 2 la **2:1**, poziția 3 pe **trail bazat pe swing low/high** | `09_QA/26_2025-06-11.md:231-246,354-356` | marcat în curs ca opțional, pentru cine are experiență; regula standard rămâne bull/bear trail (rândul de mai sus) | **Bull trail** = linia low-ului fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei; prima candelă **închisă** sub linie = bear reversal, ieși (`14_strategia_1_m2d.md:74-79`). **Bear trail** = oglindit (`14_strategia_1_m2d.md:161-163`). Evaluarea se face **pe candelă închisă, nu pe wick/spike** (`14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477`). @@ -270,14 +270,14 @@ Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| -| 1 | **M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing** (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 la super oversold) | un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7 | **2 loturi / 6 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 02.3) | `triaj/DECIZII.md` 02.3; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`; `09_QA/27_2025-05-28.md:422-431` | +| 1 | **M2D ca intrare de finețe pe TF mari și pentru swing** (M de MBAP + trigger M2D; M2D 15/80 în suporturi majore) | un nivel mare dă zona, triggerul mic dă momentul; raport declarat 1:3–1:7 | **2 loturi / 6 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 02.3) | `triaj/DECIZII.md` 02.3; `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907` | | 2 | **M2D 3×15 ca trigger după pattern, la închiderea unui gap** | gap-ul de închis + M2D 3×15 = setup complet; fără pattern nu e setup | **1 lot / 3 zile** (`triaj/DECIZII.md`, secțiunea 08.7) | `triaj/DECIZII.md` 08.7 | | 3 | **Ia primul semnal**, nu al doilea/al treilea | statistica strategiei e măsurată pe toate semnalele luate; dacă sari semnale, nu mai ai statistica | **3 surse distincte** (nu e în DECIZII.md) | `14_strategia_1_m2d.md:36-38,469-471`; `09_QA/16_2025-10-07.md:142-143`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` | | 4 | **Respectă strategia 100% mecanic**, nu alege semnalele | orice alegere transformă statistica într-una necunoscută, construită din alegerile tale | **2 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:4`; `09_QA/08_2026-01-20.md:98-131` | | 5 | **Pullback obligatoriu** între semnalul mare și trigger | fără pullback e continuare liniară = breakout, altă strategie, alte rezultate | **o singură mențiune explicită** (repetată în același fișier) | `14_strategia_1_m2d.md:198-216,452-454` | | 6 | **Candelă închisă, nu wick/spike** — la trigger și la trail | un puseu de câteva secunde nu e un dezechilibru real; altfel te scot wick-urile | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:155-159,475-477` | | 7 | **Trail-ul** care prinde mișcările lungi | efect Pareto: 20% din tranzacții aduc majoritatea profitului; trail-ul e dincolo de TP1 | **o singură mențiune** | `14_strategia_1_m2d.md:326-328` | -| 8 | **Eșantion minim 20** și **nu schimba regulile în mijlocul lui** | fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare | **3 surse distincte** | `14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474`; `09_QA/27_2025-05-28.md:342-352`; `09_QA/16_2025-10-07.md:156-172` | +| 8 | **Eșantion minim 20** și **nu schimba regulile în mijlocul lui** | fără eșantion constant nu poți ști dacă rezultatul vine din strategie sau din schimbare | **o singură sursă pentru pragul 20**; celelalte două dau praguri mai mari | `14_strategia_1_m2d.md:218-225,472-474` (minim 20; nu schimba regulile); `09_QA/27_2025-05-28.md:330-338` (nu schimba regulile), `:350` (minim 50-60, recomandat 100); `09_QA/16_2025-10-07.md:156-172` (backtesting general: 11 sectoare × top 3-5 × 50 ≈ 300) | ### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru @@ -292,13 +292,13 @@ Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și 3. **Candelă închisă, nu spike.** Trail-ul și confirmarea triggerului se evaluează pe close; un puseu de câteva secunde nu sparge nivelul (`14_strategia_1_m2d.md:475-477`). 4. **Gap-uri overnight și candele-anomalie.** Apple: o candelă de 60 min cu ~8% (earnings) a dat un stop nerealist; e bun-simț, nu excepție (`14_strategia_1_m2d.md:478-481`). 5. **Buy the dip poate degenera în revenge trading.** „Buy the dip-ul, la un moment dat, o să te ducă în revenge trading. Doar ca să recuperezi niște pierderi. Am pățit-o eu pe pielea mea de multe ori." Semnul: întrebarea nu mai e „e valid setup-ul?", ci „cât îmi trebuie ca să ies pe zero?" (`09_QA/16_2025-10-07.md:49-52,68-69`). -6. **Nu confunda M2D standard cu versiunea modificată** (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Arată pe grafic, dar e „altă" strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`). +6. **Versiunea modificată de M2D** (buy doji / marubozu 1/3–1/2 în loc de buy momentum). Fișierul o numește „versiune modificată", dar autorul încheie cu „E aceeași chestie." — nu o tratează ca altă strategie (`09_QA/23_2025-07-29.md:569-571`; transcriere `transcripts/09_Q_and_A/23_29072025.txt:351`). ### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material **1. Numele strategiei.** Fișierul principal spune explicit că M2D = „mecanic două time frame-uri" (`14_strategia_1_m2d.md:5-6`), iar Q&A din 20.01.2026 spune că numele vine din harta tranzacției (M.A.P.) (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-43`). Cele două formulări coexistă în material; nu aleg eu care e cea „corectă". Practic: indiferent de proveniența numelui, regula rămâne secvența M → A descrisă la Nivel 1. -**2. Perechea 15 sec × 5 min (ceea ce rulezi acum) nu apare în lista din curs.** Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Q&A adaugă **5×40** și **15×75**, care nu sunt în acea listă (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923`). **Întrebarea deschisă, nu o condamnare:** rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); 15 sec × 5 min poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (`M2D MAPS v3`, `harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul **nu dă statistici pentru ea**, iar backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, `14_strategia_1_m2d.md:12-14`) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă 15 sec × 5 min are un backtest separat. +**2. Perechea pe secunde („M2D 15/80"), pe care o rulezi, nu apare în lista din curs.** Lista recomandată e scalping 1×5, 3×15; day trading 3×15, 5×25, 5×60, 15×60; swing 60×300, 60×daily, daily×weekly; position weekly×monthly, motivată prin rația Fibonacci a perechilor (`14_strategia_1_m2d.md:456-466`). Q&A adaugă **5×40** și **15×75**, care nu sunt în acea listă (`09_QA/27_2025-05-28.md:422-426`) — deci lista nu e închisă. În plus, capturile autorului arată M2D pe 15/80 de secunde folosit ca trigger de finețe după MBAP (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:892-907`), iar parametrii exacti ai variantei pe secunde sunt incerți în transcriere („15 cu 80" vs. „15 cu 8-10", `08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:918-923`). **Întrebarea deschisă, nu o condamnare:** dacă perechea ta este 15 sec × 5 min, asta e **deducția mea** — sursele nu o spun; capturile arată semnalul pe 15 secunde (`harvest/2026-09-18-autor.md:45`) și deznodământul pe un grafic de 5 minute (`harvest/2026-09-18-autor.md:60`), nu perechea ca atare. Rația 5 min / 15 sec = 20 (aritmetica mea) e în afara intervalului perechilor din curs (4–12); poate fi o variantă proprie a platformei/indicatorilor tăi (`M2D MAPS v3`, `harvest/2026-09-18-autor.md:40-43`) sau o pereche cu propriul ei backtest. Materialul **nu dă un backtest (sample, win rate) pentru ea** — dă doar raportul declarat 1:3–1:7 (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:899`) și, în capturi, „riști 1 ca să faci 2 sau mai mult", respectiv 1:5 la top (`harvest/2026-09-18-autor.md:10`); backtestul citat (39-40 tranzacții pe SPY, win rate ~72-80%, R:R final 1:2.4–1:2.95, `14_strategia_1_m2d.md:12-14`) e pe SPY. Până nu ai sample propriu pe perechea ta, cifrele cursului nu i se aplică direct — de confirmat cu autorul dacă varianta pe secunde are un backtest separat. **3. Risk/reward final.** Fișierul principal dă **1:2.4–1:2.95** cu trail pe backtest (`14_strategia_1_m2d.md:12-14`); Q&A din 11.06.2025 spune că pe M2D raportul final iese „aproape 1 la 2" (`09_QA/26_2025-06-11.md:196-198`). Ambele pot fi adevărate pe sample-uri diferite, dar sunt prezentate ca o singură cifră a strategiei. Practic: nu-ți planifica așteptarea la 1:2.4–1:2.95 fără sample propriu; planul rămâne 1:1, iar 1:4 e rezultatul trailing-ului, nu o țintă (`09_QA/08_2026-01-20.md:81-88`). @@ -452,7 +452,7 @@ Piața se mișcă simultan pe două scări: trendul de pe time frame-ul mare și |---|---|---| | drawdown zilnic (**procentul nu e dat în material**), calculat **și pe poziții deschise** | poate închide poziții care erau în profit, dacă pierderea flotantă a atins limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:220-222`) | sizezi după cea mai proastă zi × 2; înainte de intrare verifici dacă pierderea maximă pe toate pozițiile zilei încalcă limita (`09_QA/26_2025-06-11.md:218-219`) | | drawdown total | nu e tratat specific pentru M2D în material | tratezi limita totală ca pe un plafon de serie, nu de zi; oprești seria la jumătatea ei | -| interdicție overnight / weekend | cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (`09_QA/27_2025-05-28.md:200-202`); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (`09_QA/27_2025-05-28.md:204-209`); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (`:209`) | perechea 15 sec × 5 min e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate | +| interdicție overnight / weekend | cursul nu o interzice, dar o tratează ca risc asumat: autorul a rămas overnight pe prop cu o poziție la care „pierdeam contul" (`09_QA/27_2025-05-28.md:200-202`); un cursant a pierdut „câteva mii multe" pe un gap down (`09_QA/27_2025-05-28.md:204-209`); „Voi trebuie să aveți în vedere că acolo e un levier foarte mare, pe prop." (`:209`) | varianta ta pe secunde (15/80) e intrinsec day trading — închizi înainte de sfârșitul sesiunii. Dacă ții peste noapte (ca la 15×60), sizezi la jumătate | | news lockout | materialul nu are o regulă M2D specifică; regula generală de prop (restricție câteva minute înainte/după catalizatori) e în `triaj/DECIZII.md` 08.11 | verifici regulile contului și calendarul economic înainte de sesiune; nu lași poziția deschisă peste un raport | | consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | materialul nu o discută | o urmărești în jurnal din prima zi; dacă ai o zi anormal de bună, nu o compensezi cu size | diff --git a/strategii/04_selectia.md b/strategii/04_selectia.md index eb6a43d..7d2b2fd 100644 --- a/strategii/04_selectia.md +++ b/strategii/04_selectia.md @@ -387,8 +387,11 @@ Scala de scor: **F2. Sectorul care domină.** Numără din ce sector vin cele mai multe semnale; acolo intră bani (rotație). La nivel de sectoare, cele 11 sectoare -S&P se sortează după **cadranul 1 + valoarea RS**, clasament refăcut -săptămânal (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657, 701-711`). +S&P se sortează după **cadranul 1 + valoarea RS** +(`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-657, 701-711`). Sortarea +„săptămânal" nu reiese din textul de curs, ci doar din tabelul introductiv +al sumarului (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:88`) și din +diagrama lui (`:679, :707`) — probabil deducție, nu regulă rostită. **F3. Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend.** Suport monthly, quarterly, anual sau pivot. După o corecție masivă, filtrul se schimbă: cauți @@ -474,7 +477,7 @@ Nu e trigger de intrare — e validitatea filtrului. | **DA** | Trec toate filtrele F0-F6: scor mare, sector dominant, suport/pivot, RS 1-2, RVOL > 100% | ATM score 12-13, cadran 1, RVOL peste 100% | | **NU — fundamental** | Scor 2-4 sau companie pe pierdere / cash flow negativ / venit în scădere | APG **2**, FLR **2** — respinse ca investiție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:230-257`) | | **NU — relativ** | RS în cadranul 4 fără îmbunătățire | aștepți trecerea în 2 sau 1 (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:493-499`) | -| **NU — volum** | Relative volume sub 100% | 0.96 respins; 0.74 respins (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761`) | +| **NU — volum** | Relative volume sub 100% în cazurile respinse; neconfirmat ca regulă generală (nu reiese că oprește orice intrare) | 0.96 respins; 0.74 respins (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:749-761`) | | **NU — deteriorare** | Cash flow pozitiv dar în scădere | „de asta nu l-am pusesem [sic] pe listă" (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391`) | ### 1.4 Ce nu are selecția @@ -497,9 +500,9 @@ Nu e trigger de intrare — e validitatea filtrului. | Unealtă | Ce citești din ea | Proprietar / standard | Sursă | |---|---|---|---| | **Piotrowski F-Score** (0-9, 9 criterii DA/NU) | scorul de sănătate; separă business-urile care se întăresc de cele care se deteriorează | **standard** ca metodă, publică, calculabilă din situațiile financiare | `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:4-49` | -| **ATM-Score** (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5) | pragul 7-8 / „spuma" 12-13 | **proprietar** — doar conturi cu opțiuni / premium | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96` | +| **ATM-Score** (0-14 = F-score max 9 + value-score max 5) | pragul 7-8 / „spuma" 12-13 | **proprietar** — doar conturi cu opțiuni / premium | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:158-164` (scala); `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:397-400`, `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/09_implementare_f_score_tradestation.md:91-96` (premium) | | **Relative Strength** (histogramă + MA, 4 cadrane) | cadranul 1-2 (long) / 3-4 (short) | **proprietar** ca indicator ATM; **standard** ca price relative vs. benchmark | `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:3-11` | -| **Power** | al treilea indicator al Trinity | **proprietar** | `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14` | +| **Power** | histogramă proprie + MA, măsoară cât de tare/susținut e trend-ul curent; al treilea indicator al Trinity | **proprietar** | `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14` | | **Relative Volume (RVOL)** | candela / media ultimelor 10 | **standard** ca metodă; indicatorul standard are media pe 50, el a schimbat-o la 10 | `09_QA/09_2025-12-09.md:180-196` | | **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum aliniate în cadranul 1 | **proprietar** — compozit al indicatorilor ATM | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-568` | | **Scanner + RadarScreen + Schedule** | lista filtrată pe sute/mii de simboluri | **standard platformă** (TradeStation; TradingView are screener, dar nu câmpurile ATM) | `03_MODUL_2/11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:40-78, 296-304` | @@ -532,14 +535,14 @@ vine din `triaj/DECIZII.md`, coloana „Loturi" și numărul de zile. | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| | 1 | **Fluxul de sortare** (sector → suport → RS 1-2 → RVOL > 100% → stele) | taie sutele de semnale la câteva idei; primul sort e sectorul, unde se mută banii | **6 loturi / ~35 zile** (ca temă) — `DECIZII.md:45`; fluxul detaliat 4 loturi + 02/03 prin cadrane, ~20 zile — `DECIZII.md:318` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:631-825` | -| 2 | **Fundamentalul (F-score / ATM score / cash flow / P/E) înainte de grafic** | instituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul; tehnicul filtrează ~90%, fundamentalul crește edge-ul la swing/investiții; pe orizont position contează business-ul și moat-ul | „fundamental prost = nu investiție, cel mult swing scurt": **4 loturi + 00 aruncat / ~31 zile** — `DECIZII.md:48`; 11.8: 3 loturi / 8 zile; 11.10: 3 / 4; 11.11: 2 / 4; 11.12: 2 / 3 — `DECIZII.md:325-329` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-221`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84` | -| 3 | **Cadranele RS** (1-2 long, 3-4 short; cadranul 4 nu se ia pe orb) | RS arată rotația capitalului; cadranul 4 fără îmbunătățire scade șansele unui setup de bottom | **3 loturi / 6 zile** — `DECIZII.md:320`; rotația capitalului: 2 loturi / 2 zile — `DECIZII.md:323` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499`; `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70` | +| 2 | **Fundamentalul (F-score / ATM score / cash flow / P/E) înainte de grafic** | instituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul; tehnicul filtrează ~90%, fundamentalul crește edge-ul la swing/investiții; pe orizont position contează business-ul și moat-ul | „scor / cash flow / profit prost = nu investiție, cel mult swing scurt": **4 loturi + 00 aruncat / ~31 zile** — `DECIZII.md:48`; 11.8: 3 loturi / 8 zile; 11.10: 3 / 4; 11.11: 2 / 4; 11.12: 2 / 3 — `DECIZII.md:325-329` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:133-221`; `16_ANALIZA_FUNDAMENTALA/08_piotrowski_f_score.md:74-84` | +| 3 | **Cadranele RS** (1-2 long, 3-4 short; cadranul 4 nu se ia pe orb) | RS arată rotația capitalului; cadranul 4 fără îmbunătățire scade șansele unui setup de bottom | **3 loturi / 6 zile** — `DECIZII.md:320`; rotația capitalului: 2 loturi / 2 zile — `DECIZII.md:323` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:486-499, 538-545`; `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:60-70` | | 4 | **Relative volume peste 100%** | confirmarea de participare; „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează" | **3 loturi / 6 zile** — `DECIZII.md:319` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:741-770`; `09_QA/09_2025-12-09.md:198-207` | | 5 | **RS + volum = ce urmăresc instituționalii** | „Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ strength și volume, frate." | **3 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:321` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:516-536` | | 6 | **P/E forward × creșterea venitului** | P/E mic contează doar cu venituri în creștere; P/E mic + venit în scădere = capcană; P/E sub minimul de 5 ani = subevaluat | **3 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:326` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:259-324` | | 7 | **Sectorul care domină (rotația)** | multe simboluri din același sector în aceeași zi = cineva pompează bani acolo; primul sort când sunt multe semnale | primul pas din fluxul de 6 loturi — `DECIZII.md:45, 318`; ETF-ul sectorului și liderul se mișcă aproape identic: 1 lot / 1 zi — `DECIZII.md:182` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:639-717`; `08_ANALIZA_ZILNICA/05_volum.md:1494-1506` | | 8 | **Trinity / 3 stele** | RS + Power + volum în cadranul 1; variantă de sortare finală. Trei divergențe simultane (volum, RS, Power) = doar setup de bottom, nu 3 stele | **2 loturi / 4 zile** — `DECIZII.md:322` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:555-627, 776-785` | -| 9 | **Lichiditatea și prețul minim** | altfel scannerul nu are sens; elimină simbolurile nelichide | nu apare în tabelul de triaj; o singură sursă (Q&A 27.05.2026), fără loturi independente | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | +| 9 | **Lichiditatea și prețul minim** | altfel scannerul nu are sens; elimină simbolurile nelichide | nu apare în tabelul de triaj; o singură sursă (Q&A 27.05.2025), fără loturi independente | `09_QA/28_2025-05-27.md:372-380` | | 10 | **Cash flow** | pozitiv = compania stă în picioare, chiar și pe pierdere; pozitiv dar în scădere = deteriorare | **2 loturi / 3 zile** — `DECIZII.md:329` | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:326-391` | ### 2.2 Candidat A+ vs. candidat mediocru @@ -552,7 +555,7 @@ la `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`): |---|---|---| | ATM score | 12-13, „spuma" (`:202`) | 7/14, „galben" (`:203`) | | Cadran RS | 1 (supraperformanță) (`:488`) | 4 fără divergență (`:493-499`) | -| Relative volume | peste 100%, ideal 200% (`:766-770`) | 0.96 / 0.74 — respins (`:769-770`) | +| Relative volume | peste 100% (`:766-770`) | 0.96 / 0.74 — respins (`:769-770`) | | Sector | dominant, rotație de bani (`:639-651`) | sector fără semnale multiple | | Poziția | suport monthly/quarterly după downtrend (`:719-728`) | mijloc de range, fără nivel (`03_MODUL_2/06_...:490-504`) | | Decizia | prioritar, îl verifici primul | doar dacă n-ai ceva mai bun (`:805-813`) | @@ -596,11 +599,11 @@ la `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`): trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare", iar textul de la `:501-508` adaugă că un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire „are șanse mai mici". -- Varianta B: `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 494-496` +- Varianta B: `03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md:337-342, 441-452, 494-496` dă un contra-exemplu explicit (ACN): un activ în cadranul 4 (RS -1.8, apoi -0.9, tot sub MA) cu **divergență bull clară** și preț la suport major - (doji chiar pe suportul de 340.00) este un long valid; entry 341.00, SL - 337.80, TP 349.00. + (prețul coboară sub suportul de 340.00 până la 338.50, cu doji pe suport) + este un long valid; entry 341.00, SL 337.80, TP 349.00. - **Practic pentru cine decide:** cele două nu se exclud complet — varianta A interzice intrarea „pe orb", varianta B cere o condiție în plus (divergență clară, nu doar cadranul). Dar materialul nu dă o regulă unică: nu reiese @@ -624,11 +627,16 @@ la `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`): - **Cadranul 3.** Sursa spune doar „cadranul 3 înseamnă îmbunătățire" și că e „pentru direcție short"; nu reiese ce anume se îmbunătățește, iar - formularea „îmbunătățire spre underperform" e interpretarea fișei, nu a - cursului (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:856-859`). -- **Power.** Nu reiese ce măsoară indicatorul; e pomenit doar ca al treilea + formularea „îmbunătățire spre underperform" e interpretarea sumarului de + selecție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:858`: „e + interpretarea mea"), nu a cursului + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:856-859`). +- **Power.** Sumarul de selecție nu-l descrie, dar trimite la el ca al treilea indicator, alături de RS și volum - (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:860-862`). + (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:860-862`). Definiția există + în `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:3-14`: histogramă proprie + MA, + măsoară cât de tare/susținut e trend-ul curent și distanța față de medii + (overbought/oversold); cel mai rapid leading dintre cei trei. - **Ce faci sub 100% relative volume.** A respins 0.96 și 0.74, dar nu a formulat o regulă generală; nu reiese dacă sub prag oprește orice intrare (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:863-866`). diff --git a/strategii/05_atmi.md b/strategii/05_atmi.md index 8b192eb..ec4a65a 100644 --- a/strategii/05_atmi.md +++ b/strategii/05_atmi.md @@ -29,7 +29,10 @@ > luni până la ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). **Pe un cont > de prop nu are ce căuta:** fără stop, o poziție ținută luni poate atinge > limita zilnică în pierdere flotantă — limita se calculează **și pe poziții -> deschise**, iar la atingere firma închide automat pozițiile +> deschise** — în cazul relatat în material unui participant i s-au închis +> tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese +> limita (deducție: firma le închide automat la atingerea limitei — sursa nu +> spune explicit „automat") > (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Motivul e detaliat la Transfer. --- @@ -49,9 +52,11 @@ frică, la un nivel calculat la nivel de trimestru (`SQ` / `PPQ`), în loc să niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`). Diferența față de restul strategiilor cursului: schimbă complet orizontul. -Daily, 1-2 tranzacții pe trimestru, fără stop-loss, poziția ținută luni/ani; -nu „citești graficul în timp real", verifici doar când începe un trimestru nou -(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins +Daily, 1-2 tranzacții pe **trimestru calendaristic** (deci 4-8 pe an — acoperă +și formularea „câteva tranzacții pe an" din aceeași sursă), fără stop-loss, +poziția ținută luni/ani; nu „citești graficul în timp real", verifici doar +când începe un trimestru nou +(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:5-6, 26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins nicăieri în material** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. ### Diagrama de ansamblu @@ -184,6 +189,8 @@ Nu există linie de stop-loss — absența ei e o regulă, nu o omisiune ### Fraza de decizie +*(Formularea de mai jos e sinteza mea, nu un citat din material.)* + > Cumpăr un indice larg (SPY/QQQ/DIA) după o corecție de minim 4 %, când > prețul a ajuns în zona SQ sau PPQ și a apărut primul BIM urmat de o candelă > verde daily; ies cu **toată** poziția la +10 %, stau în cash până la @@ -208,7 +215,7 @@ E o singură direcție: strategia e doar long, nu se shortează 1-3 zile; nu pentru poziții ținute luni (`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`). - **Cu ETF cu levier, dacă nu accepți -100 % pe poziție.** Levierele nu sunt - „aceeași strategie, mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489, + aceeași strategie „mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489, 509-512`). --- @@ -266,6 +273,15 @@ Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`). Nu există un prag de volum sau o distanță minimă față de nivel ca la alte strategii — NEACOPERIT ÎN MATERIAL. +**Ce e BIM (definiția din altă lecție a cursului):** Buy/Sell Momentum +Trigger — indicator proprietar al cursului, cod TradingView `jbv2`, format din +„două moving averages" (galben + purpuriu) plus „săgeți de semnal" (cyan = +buy, crimson = sell) care „marchează momentul în care trendul se schimbă +complet" (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12`). Fișierul ATMI +folosește BIM ca referință încrucișată, fără să-l definească explicit, iar +legătura directă dintre ATMI și acest indicator nu e confirmată în +transcrierea ATMI (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21`). + ### 1.4 Stop-loss **Unde:** **fără stop-loss ca regulă standard.** Strategia se bazează pe @@ -280,6 +296,12 @@ ales la ETF cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`). revine. Nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în material (NEACOPERIT ÎN MATERIAL). +**Invalidare (deducția mea, nu regulă din material):** sursa nu dă un prag +cifric sau un număr de zile la care setup-ul se anulează. Singurul reper logic +pe care îl pot construi e negarea premisei: dacă indicele nu-și revine și +rămâne sub zona quarterly, teza „indicele revine pe termen lung" nu se +susține — dar asta e completarea mea, nu o regulă ATMI. + **Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30 % pe SPY înseamnă ~90 % pierdere pe poziție; SPY -34 % (COVID) → peste 100 % pierdere pe poziție, adică bani trași din restul contului @@ -325,10 +347,10 @@ din curs): 1 unitate = 600 $ pe trimestru → 4 contribuții pe an = 2.400 $. Varianta prudentă 0.5 unități = 300 $/trimestru = 1.200 $/an. **Nu există o formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI. -> Punct neclar semnalat în fișă: contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru" -> ar da ~2.400 $/an, dar textul spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul -> ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele materialului nu se închid perfect; -> vezi 2.4. +> Punct neclar al materialului (analiza mea — fișa nu îl semnalează ca atare): +> contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru" ar da ~2.400 $/an, dar textul +> spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele +> materialului nu se închid perfect; vezi 2.4. ### 1.7 Checklist de tipărit @@ -352,14 +374,14 @@ formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI. | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| -| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **3+ surse distincte** (fișier principal + 2 Q&A); `DECIZII.md` 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467`; `triaj/DECIZII.md:234` | -| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **2-3 surse distincte** (fișier principal + Q&A) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`; `09_QA/04_2026-08-04.md:183-188` | -| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` | +| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **o sursă directă** (fișierul principal); `DECIZII.md` 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `triaj/DECIZII.md:234` | +| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508` | +| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` | | 4 | **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în cădere | Fără confirmare, o candelă verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare | **o singură sursă pentru ATMI** (fișierul principal); BIM e definit separat, ca indicator proprietar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` | | 5 | **Corecția minim 4 %, pe procent, nu pe impresie** | Separă setup-ul valid de o cădere oarecare care „pare mare" | **o singură sursă** (fișierul principal, cu cazul 3.93 %) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504` | | 6 | **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung** | Elimină ieșirile pe zgomot și lasă poziția să revină; costul e drawdown-ul flotant | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169` | | 7 | **Reinvestirea obligatorie (dobânda compusă)** | Capitalul + profitul intră în următorul trigger plus contribuție nouă; fără asta, randamentul compus dispare | **2 surse distincte** (principal + Q&A 27) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467` | -| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **2 surse** (2 Q&A); `DECIZII.md` 07.6: **2 loturi / 9 zile** | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `triaj/DECIZII.md:218` | +| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **o singură sursă** (Q&A 04) | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` | ### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru @@ -852,10 +874,11 @@ diferită, nu ATMI (vezi contradicția 1 din 2.4). | short | nu e nevoie — strategia e long-only | — | | interdicție overnight/weekend | nu (cont personal) | nu blochează nimic | | sesiune 10:00-17:45 ora RO | da | execuția e pe daily, deci ora nu contează | -| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) | +| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`) | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) | -**Universul propus.** Premisa strategiei e „indice larg, nu acțiune -individuală" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`). Pe BVB +**Universul propus.** Premisa strategiei e că funcționează „doar pe indici, +nu pe acțiuni individuale" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, +505-508`). Pe BVB singurul instrument care păstrează premisa e **ETF-ul pe BET**; dacă îl înlocuiești cu un coș de acțiuni, încalci chiar regula care face strategia să funcționeze. De aceea: diff --git a/strategii/06_hammer_mbt10.md b/strategii/06_hammer_mbt10.md index 4a17e2e..3e16dad 100644 --- a/strategii/06_hammer_mbt10.md +++ b/strategii/06_hammer_mbt10.md @@ -265,7 +265,7 @@ confirmare închide peste high-ul lui (intrare) → SL sub low-ul hammer-ului > candela următoare închide peste high-ul lui; ies dacă prețul închide sub > low-ul hammer-ului, cu ținta dată de strategia care îl folosește — la MBP > 1:1 apoi trailing, la MDSRT target simetric plus trail -> (`03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; `02_strategia_5_mdsrt.md:180-186`). +> (`03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; `02_strategia_5_mdsrt.md:174`, `322-324`, `342`). Oglinda short e **Sell Hammer**, simetricul pe care cursul îl folosește în strategia MDSRT (`02_strategia_5_mdsrt.md:338-340`). @@ -295,9 +295,9 @@ strategia MDSRT (`02_strategia_5_mdsrt.md:338-340`). | # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă | |---|---|---|---|---| | C1 | Downtrend anterior | fără prag numeric în material („după downtrend") | Ochii | `05_patternuri_candele.md:77-80` | -| C2 | Locație la un nivel major | weekly / monthly / quarterly, nu mijloc de range | Ochii / pivoții din Excel | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024` | -| C3 | Volum în favoarea ideii | fără prag numeric: acumulare / divergență de volum („volumul e la cer" după buy hammer) | Panoul de volum | `05_volum.md:2169`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` | -| C4 | Lichiditate (scannerul BYD/SLD) | volum mediu daily ≥ 500.000; preț ≥ 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc) | Filtru scanner | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`; `28_2025-05-27.md:372-380` | +| C2 | Locație la un nivel major | weekly / monthly / quarterly, nu mijloc de range | Ochii / pivoții din Excel | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_patternuri_candele.md:1115-1117` | +| C3 | Volum în favoarea ideii | fără prag numeric: acumulare / divergență de volum („volumul e la cer" după buy hammer) | Panoul de volum | `05_volum.md:2169` | +| C4 | Lichiditate (scannerul BYD/SLD) | volum mediu daily ≥ 500.000; preț ≥ 30-40 $ (sub 10 $ nu se shortează deloc) | Filtru scanner | `11_construire_scanere_sf_byd_sld.md:70-73`; `28_2025-05-27.md:372-380`, `400` | | C5 | Filtrul Bull Reversal (la scanner) | `= 1` pentru long; altfel lista are formă fără context | Indicator ATM | `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:19-25`, `44-52` | | C6 | Veto de eveniment | earnings în zilele următoare → nu intri | Calendar | `09_earnings_si_optiuni.md:43-45` | @@ -326,7 +326,7 @@ asta. Unde nu există prag, rândul spune „fără prag numeric". | | Condiție | Exemplu cu cifre | |---|---|---| | **DA** | Candela următoare **închide peste high-ul hammer-ului**; intri la close-ul ei | hammer high 63.30; candela următoare închide 64.10 → intrare (`05_patternuri_candele.md:102-124`) | -| **NU — prea devreme** | Hammer-ul singur, fără candela de confirmare; sau o candelă care închide încă sub high | hammer high 63.30; candela următoare închide 63.00 → nu e semnal (`05_patternuri_candele.md:99-124`) | +| **NU — prea devreme** | Hammer-ul singur, fără candela de confirmare; sau o candelă care închide încă sub high | hammer high 63.30; candela următoare nu închide peste el → nu e semnal (`05_patternuri_candele.md:99-124`) | | **NU — invalidat** | Candela următoare închide **sub low-ul hammer-ului** — downtrend-ul continuă | hammer low 62.10; candela următoare închide 62.00 → nu intri (`05_patternuri_candele.md:114-124`) | | **DA — real, în gap** | Hammer în gap, apărat la jumătatea gap-ului; trigger = close peste high | low 64.30; close 66.90 → intrare, SL 64.10 (`09_earnings_si_optiuni.md:502-508`) | @@ -353,13 +353,15 @@ pattern. #### 1.5 Take-profit și tranșe -**Lecția de pattern nu dă țintă proprie** (`05_patternuri_candele.md:210-215`). +**Lecția de pattern nu dă o țintă proprie** — spune explicit că „un pattern +nu îți spune cât de departe merge prețul" (`05_patternuri_candele.md:1121-1122`); +ținta de 65.95 = 2R din exemplu e ilustrativă (`05_patternuri_candele.md:210-215`). Ținta vine de la strategia care folosește hammer-ul: | Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | |---|---|---|---| | 1 | **TP1 = 1:1** (la MBP) | `03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97` | închizi tranșa 1 | -| restul | **trail pe Bull Trail / Swing Low** | `03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; MDSRT: target simetric + trail `02_strategia_5_mdsrt.md:180-186` | trail-ul se actualizează pe candele închise | +| restul | **trail pe Bull Trail / Swing Low** | `03_strategia_6_mbp_mbappe.md:93-97`; MDSRT: target simetric + trail `02_strategia_5_mdsrt.md:174`, `322-324`, `342` | trail-ul se actualizează pe candele închise | Exemple de ținte din lecții (construite, marcate ca atare): XYZ TP 65.95 = 2R (`05_patternuri_candele.md:210-215`); hammer în gap TP 72.50 = 2R, atins @@ -397,10 +399,10 @@ Lecția de hammer dă exemplul complet: 2 % dintr-un cont de **10.000 $** = | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| | 1 | **Confirmarea la close peste high-ul hammer-ului** | Fără ea, hammer-ul e doar o pauză în downtrend; e chiar mecanismul de inversare | **DECIZII 01.1: 3 loturi / 5 zile** („trigger-ul merge în ~60-70 %") | `DECIZII.md:107-109`; `05_patternuri_candele.md:99-124`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:146-152` | -| 2 | **Locația la un nivel major** (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-ului | Aceeași formă la un nivel ține, în mijlocul range-ului e zgomot | **2 surse distincte** (26_QA, 05_volum); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_volum.md:1024` | +| 2 | **Locația la un nivel major** (weekly / monthly / quarterly), nu în mijlocul range-ului | Aceeași formă la un nivel ține, în mijlocul range-ului e zgomot | **2 surse distincte** (26_QA, 05_patternuri); nu apare ca rând separat în `DECIZII.md` | `26_2025-06-11.md:701-703`; `05_patternuri_candele.md:1115-1117` | | 3 | **Downtrend anterior corect** | Hammer după uptrend = hanging man, sens opus | **DECIZII 01.2: 2 loturi / 2 zile** (buy doji care nu vine după downtrend = NU) | `DECIZII.md:110`; `05_patternuri_candele.md:254-265` | -| 4 | **Volumul** — acumulare / divergență; „volumul e la cer" după buy hammer | Confirmă că epuizarea vânzătorilor e reală | **o singură formulare explicită, repetată în 3 zile** (03.08, 06.08, 03.09); nu apare în `DECIZII.md` | `05_volum.md:2169`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50` | -| 5 | **Confluența cu buy doji / higher low / double bottom** | Două trigger-e pe aceeași zonă cresc probabilitatea | **DECIZII 01.n1: 2 loturi / 2 zile** (higher low confirmat) | `DECIZII.md:118`; `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`; `09_QA/06_2026-04-28.md:140` | +| 4 | **Volumul** — acumulare / divergență; „volumul e la cer" după buy hammer | Confirmă că epuizarea vânzătorilor e reală | **o singură formulare explicită, repetată în 3 zile** (03.08, 06.08, 03.09); nu apare în `DECIZII.md` | `05_volum.md:2169` | +| 5 | **Confluența cu buy doji / higher low / double bottom** | Două trigger-e pe aceeași zonă cresc probabilitatea | **fără rând propriu în `DECIZII.md`** — eticheta „01.n1" de la `DECIZII.md:118` e despre retestul doji-ului weekly, nu despre higher low; confluența higher low + Buy Hammer apare într-o singură sesiune | `01_buy_doji_si_strategia_mici.md:50`; `09_QA/06_2026-04-28.md:140` | | 6 | **Backtesting: low-ul zilei e de cele mai multe ori un doji sau un hammer** | Explică de ce pattern-ul apare atât de des la bottom | **o singură mențiune** | `11_2025-11-25.md:207` | | 7 | **Filtrul Bull Reversal** pe scaner | Mai puține rezultate, confirmare mai mare | **1 lecție** (04_MODUL_3/01); niciun lot de triaj nu o ridică | `01_filtre_scaner_bull_bear_reversal_pp.md:44-52` | @@ -568,7 +570,7 @@ alături. (`26_2025-06-11.md:703-719`). 3. **Formă identică, sens opus.** Hammer și hanging man au geometrie identică; inverted hammer și shooting star la fel. Numai contextul de - trend le separă (`05_patternuri_candele.md:254-265`). + trend le separă (`05_patternuri_candele.md:254-265`, `1118-1120`). 4. **Nu orice hammer valid e marcat de sistem.** Uneori un hammer valid nu apare în scaner; îl recunoști vizual, cu aceeași regulă de închidere (`01_buy_doji_si_strategia_mici.md:838-839`). @@ -982,7 +984,7 @@ oglinda, tot la close (`02_mbt10.md:5-6`). | C4 | Volum | fără prag: divergență de volum la piciorul 2 / acumulare; la gap up divergența e condiție de calitate | Panoul de volum / OBV | `02_mbt10.md:469-474` | | C5 | Scanner: relative volume + RS | relative volume > 100 %; RS în cadranul de îmbunătățire (1-2) | Scanner | `02_mbt10.md:936-937` | | C6 | Fluxul fundamental | fundamental → monthly → weekly → daily → MBT-10 | Fundamentale | `02_mbt10.md:858-860` | -| C7 | Veto de eveniment | earnings în zilele următoare → nu intri direcțional | Calendar | `02_mbt10.md:886-888`; `09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-80` | +| C7 | Veto de eveniment | earnings în zilele următoare → nu intri direcțional | Calendar | `02_mbt10.md:886-888`; `09_earnings_si_optiuni.md:43-44`, `77-80` | | C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MBT-10 | — | `fise/mbt10.md:38` (fișă) | #### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic @@ -1071,7 +1073,7 @@ La gap down, dimensionezi pentru **2-3 încercări** - [ ] Nu raportează compania în zilele următoare (altfel e gamble trade). - [ ] Știu structura sub care pun stop-ul (codiță hammer / suport / low de gap). - [ ] Dacă e primul MBT-10 după un gap down, împart riscul pe 2-3 încercări. -- [ ] Am ținta din structură (vârf anterior / gap), nu dintr-un indicator. +- [ ] Știu că fișierul **nu fixează o țintă proprie**: folosesc structura (vârf anterior / gap) din exemple, ca reper dedus, nu un indicator. - [ ] Verific dacă pe 60 min / weekly există deja buy doji (cascada). - [ ] Am acceptat că formula indicatorului rămâne necunoscută, deci semnalul nu e verificabil independent. @@ -1084,7 +1086,7 @@ La gap down, dimensionezi pentru **2-3 încercări** | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| | 1 | **Confirmarea la close** | E singurul lucru care transformă un semnal „în formare" în intrare; „singura condiție care contează" | **o sesiune întreagă Q&A + fișierul principal** (nu apare ca rând în `DECIZII.md`) | `04_2026-08-04.md:298-333`; `02_mbt10.md:7-8`, `929-930` | -| 2 | **Condiția de preț: close peste pivotul daily** | Reconstituie parțial cutia neagră; e baza oricărei verificări independente | **DECIZII regula 7: 4 loturi / 13 zile** (00, 02, 03, 04; 01 a clasat-o greșit DEJA) | `DECIZII.md:50`, `124-127`; `02_mbt10.md:179-195` | +| 2 | **Condiția de preț: close peste pivotul daily** | Reconstituie parțial cutia neagră; e baza oricărei verificări independente | **DECIZII regula 7** (00, 02, 03; lotul 04 se sprijină pe sesiuni ale înlocuitorului și nu se numără; 01 a clasat-o greșit DEJA) | `DECIZII.md:50`, `124-127`; `02_mbt10.md:179-195` | | 3 | **Confluența de nivel** înainte de trigger (suport, locul crimei, pivot, double bottom) | Fără ea, „MBT-10 e doar un semnal pe o bară oarecare" | **o singură formulare explicită**, dar e premisa întregului fișier (listă de 12 setup-uri) | `02_mbt10.md:9-11`, `867-881`, `933-935` | | 4 | **Volumul** — divergență la piciorul 2, acumulare, „volumul e la cer" după buy hammer | Confirmă că epuizarea e reală; la gap up, divergența e condiție de calitate | **o singură formulare explicită** (nu apare ca rând în `DECIZII.md`); regula apropiată, filtrul de volum pe TF-ul semnalului, e **DECIZII 05.n4: 1 lot / 1 zi**; „la cer" repetat în 3 zile | `DECIZII.md:183`; `02_mbt10.md:469-474`; `05_volum.md:2169` | | 5 | **Relative volume > 100 % + RS în cadranul de îmbunătățire** | Filtrează candidații scanner-ului | **DECIZII 11.2: 3 loturi / 6 zile**; RS: **DECIZII 11.3: 3 loturi / 6 zile** | `DECIZII.md:319-320`; `02_mbt10.md:936-937` | @@ -1243,7 +1245,7 @@ aceeași, fiindcă nu se vede), ci contextul din jur. 5. **MBT-10 nu anulează riscul de eveniment.** Double bottom + buy hammer + MBT-10, dar earnings în zilele următoare = gamble trade; stop-ul poate sări, pierderea devine 2R (`02_mbt10.md:886-888`; - `09_earnings_si_optiuni.md:36`, `77-153`). + `09_earnings_si_optiuni.md:43-44`, `77-153`). 6. **Formula rămâne necunoscută.** Nu poți reconstrui indicatorul, nu poți backtest-ui semnalul original și nu poți verifica dacă un MBT-10 e valid decât prin condiția de preț (`02_mbt10.md:21-39`; `10_sinteza.md:802-809`). diff --git a/strategii/07_mdsrt.md b/strategii/07_mdsrt.md index c6b1f4d..532b320 100644 --- a/strategii/07_mdsrt.md +++ b/strategii/07_mdsrt.md @@ -4,7 +4,8 @@ > pe BVB: condiția obligatorie e divergența pe **Power**, un indicator > proprietar al cursului pe care brokerii locali nu îl au, iar fără Power > setup-ul nu se califică deloc, oricât de bune ar fi volumul sau Relative -> Strength. +> Strength. *(Afirmația că nu se poate rula pe BVB e judecata mea, nu +> materialul cursului — vezi nota din „Transfer".)* > E o strategie **mecanic-discreționară** — „mai aproape de mecanic", dar > partea de măsurare a divergenței (care swing low-uri contează) rămâne la > ochiul format al traderului — deci cere mult mai multe repetări decât @@ -37,8 +38,8 @@ filtre preț/volum, short sub 10 $) · [`18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (board-ul din Radar Screen, praguri, refresh) · [`08_2026-01-20.md`](../summaries/09_QA/08_2026-01-20.md) (structura M.A.P.) · -[`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (orice filtru peste o -strategie mecanică o face discreționară) · +[`16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (MP²: orice filtru +peste o strategie mecanică o face discreționară) · [`10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (stop la 4 candele, filtru `close > 10`) · [`11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) @@ -54,9 +55,11 @@ filtru `close > 10`) · > **Notă despre acronim.** Fișierul principal descompune MDSRT ca > „**D**ivergență, **S**uport, **R**esistance, **T**rinity" — patru litere > pentru cinci (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:4`). Semnificația literei -> **M** nu apare în material → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL**. În altă lecție, -> structura M.A.P. e „M = contextul / modelul" (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`), -> dar fișierul MDSRT nu face nicăieri legătura cu ea. +> **M** nu apare în descompunerea de la `05:4` → **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** +> acolo. În altă lecție, structura M.A.P. e „M — contextul" +> (`09_QA/08_2026-01-20.md:40-58`), iar fișierul principal intitulează secțiunea +> „M — Model" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:78`), dar nu face nicăieri +> legătura explicită între MDSRT și structura M.A.P. > **Notă despre sursă.** Transcrierea acoperă complet regulile pentru **Long** > (M și A, plus jumătate din P) și **se întrerupe brusc** în mijlocul frazei @@ -84,12 +87,17 @@ volumul face **higher low** (`09_QA/19_2025-09-08.md:168-177`). Al doilea picior mai jos este spike-ul care atinge stop-urile puse sub primul low; după ce short-urile intră pe breakdown și stop-urile long se execută, nu mai vinde nimeni, iar short-urile prinse devin cumpărători când se închid — de aceea -reversarea e bruscă, nu treptată (`09_QA/19_2025-09-08.md:179-195`). +reversarea e bruscă, nu treptată. Partea cu stop-urile long („nu mai vinde +nimeni", reversarea bruscă) e o **completare a autorului sumarului, marcată +ca atare la sursă** (`09_QA/24_2025-07-15.md:131-137`); cursul spune doar +lanțul short squeeze-ului: „Cei care au shortat trebuie să iasă, iar ieșirea +dintr-un short se face cu buy to cover" (`09_QA/19_2025-09-08.md:179-195`). De ce asta lasă bani pe masă: divergența pe Power (cel mai rapid indicator -leading dintre cei trei) apare, de regulă, cu una-două candele **înainte** ca -prețul să confirme vizual schimbarea de trend -(`03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`). MDSRT îți dă un motiv să aștepți +leading dintre cei trei, care „reacționează prin divergență înaintea celorlalți +doi" — `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14`) apare, de regulă, cu +una-două candele **înainte** ca prețul să confirme vizual schimbarea de trend +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:20-21`). MDSRT îți dă un motiv să aștepți trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe „pare epuizat" sau să ratezi întoarcerea așteptând o confirmare mai târzie și mai scumpă (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:19-25`). Iar pentru că intri pe pullback @@ -212,10 +220,12 @@ Q&A, risc 2.50 → 5R pe pullback vs. risc 9.50 → 0.6R pe breakout Graficul întreg al trade-ului: downtrend cu candele mixte → al doilea picior mai jos, la 589.80 sub suportul/pivotul 590.00 → divergență bull (M) → Buy Hammer/Doji → intrare 590.20 → SL 589.40 (risc 0.80) → TP1 591.00 (1:1) → -poziția rămasă pe trail, ieșire la 592.40. Cifrele planului -(intrare/SL/TP/trail) sunt **exemplul construit al autorului sumarului, nu -citate din curs** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`); -structura M→A→P și suportul 590.00 sunt din lecție. +poziția rămasă pe trail (nivelul exact nu e dat în sursă — acolo se spune +doar că trail-ul „poate extinde câștigul"). **Toate cifrele de aici — +inclusiv 589.80 și suportul 590.00 — sunt exemplul construit al autorului +sumarului, marcat ca atare în sursă, nu citate din curs** +(`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 439-445`); din lecție vine +structura M→A→P, nu nivelurile. ### Fraza de decizie @@ -328,9 +338,9 @@ Filtrul fundamental e **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** pentru MDSRT. | | Condiție | Exemplu cu cifre | |---|---|---| -| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet**: prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo. Oricare dintre Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji — nu e nevoie de toate | SPY 5 min: minim **589.80** în suportul **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji/Hammer = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246, 308-311`). Exemplul live: picior 2 = **621.40**, Buy Hammer închide **622.60**, înapoi peste pivotul 622.00 (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`) | -| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00 → „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`) | -| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | „Dacă bara închide sub pivot și sub primul low, nu e set-up, e breakdown" (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`) | +| **DA** | Candela-trigger apare **după ce M e complet**: prețul e în zonă și divergența e confirmată acolo. Oricare dintre Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji — nu e nevoie de toate | SPY 5 min: minim **589.80** în suportul **590.00**, divergență confirmată; acolo Doji = DA (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:246`); nivelurile 589.80/590.00 sunt din exemplul construit al autorului sumarului, nu din curs (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177`). Exemplul live: picior 2 = **621.40**, Buy Hammer închide **622.60**, înapoi peste pivotul 622.00 (`09_QA/24_2025-07-15.md:26-29, 121-128`) | +| **NU — prea devreme** | Aceeași formă de candelă, dar prețul e **încă deasupra zonei** — M nu e complet | Doji la **592.50**, cu **2.50** deasupra suportului 590.00 → „fără divergență confirmată — prematur" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:249-311`); cifrele 592.50/590.00 sunt tot din exemplul construit al autorului sumarului (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:166-177, 304`) | +| **NU — invalidat** | Bara închide **sub pivot și sub primul low** → nu e setup, e breakdown | **Nu e citat din curs:** sursa o dă ca „(completarea mea)" a autorului sumarului (`09_QA/24_2025-07-15.md:140-141`), iar transcriptul nu conține regula → neconfirmat: nu reiese din sesiuni ce înseamnă exact. | Regulă auxiliară: **ia primele semnale** — dacă primul semnal nu e valid poți lua al doilea, dar primul e cel bun statistic @@ -360,7 +370,7 @@ sumarului, marcată ca atare, nu citat din curs**. | Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul | |---|---|---|---| | TP1 | aceeași distanță ca stopul (1:1), proiectată de la intrare | TP stabilit împreună cu SL, **simetric** (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-324`) | se mută la breakeven după ce prețul a parcurs **peste 50 %** din distanța stopului, nu exact la 50 % (`09_QA/24_2025-07-15.md:166-176`) | -| restul | pe trail: **Bull Trail** sau **swing low** (long); traderul alege oricare, sau ambele combinate | „sau, sau, sau și și" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`) | Bull trail = low-ul fiecărei candele care face maxim nou (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:12`) | +| restul | pe trail: **Bull Trail** sau **swing low** (long); traderul alege oricare, sau ambele combinate | „sau, sau, sau și și" (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:322-327`) | Bull trail = linia low-urilor fiecărei candele care închide peste high-ul precedentei (fiecare „etaj" al urcării); se actualizează la fiecare candelă nouă care face un maxim mai mare (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:74-79`) | **Numărul de tranșe și țintele multiple nu există în sursă** — transcrierea se întrerupe exact înainte de acel detaliu („Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în @@ -399,7 +409,7 @@ sub ~3× contul — plauzibil pe futures cu levier, nu pe acțiuni cash. - [ ] Power e în divergență (obligatoriu) + Volume SAU Relative Strength. - [ ] Divergența are minim 5 candele între puncte și e căutată pe max 60 de candele. - [ ] A apărut un trigger: Buy Momentum / Buy Hammer / Buy Doji. -- [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru. +- [ ] Dacă bara a închis sub pivot și sub primul low → e breakdown, nu intru *(completare a autorului sumarului, nu regulă din curs — vezi 1.3)*. - [ ] Stop: extrema ultimelor N candele **sau** ATR (N nu e dat de curs). - [ ] TP1 = aceeași distanță ca stopul (1:1); restul pe Bull Trail / swing low. - [ ] Mărimea poziției = risc$ / distanța la stop; verific notionalul. @@ -416,7 +426,7 @@ confirmat" numără **surse distincte** din fișă, nu loturi de triaj. | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă | |---|---|---|---|---| -| 1 | **Power obligatoriu în divergență** | Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică, indiferent de Volume/RS; Power e cel mai rapid indicator leading | **2 surse distincte** (fișierul principal + lecția Power) | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`; `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14` | +| 1 | **Power obligatoriu în divergență** | Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică, indiferent de Volume/RS; Power e cel mai rapid indicator leading | **1 sursă** pentru obligativitate (`05`); `03` susține doar „cel mai rapid leading" | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:59-61, 432-434`; `03_MODUL_2/09_indicatorul_power.md:11-14` | | 2 | **Filtrul de zonă (suport/pivot)** | MDSRT apare la suport/pivot monthly/quarterly, nu oriunde; fără nivel dedesubt e doar downtrend | **3 surse distincte** | `05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:83-84`; `09_QA/19_2025-09-08.md:193-195`; `09_QA/15_2025-10-14.md:130-132` | | 3 | **Divergența validă doar cu min. 5 candele, căutată pe max 60** | Sub 5 candele, „nu e" divergență — e zgomot | **2 surse distincte** | `09_QA/24_2025-07-15.md:151-155`; `09_QA/23_2025-07-29.md:869-874` | | 4 | **Al doilea picior mai jos, care scalpă stopurile, e momentul intrării** | Mecanica short squeeze-ului: short-urile pe breakdown devin cumpărători la închidere | **2 surse distincte** | `09_QA/19_2025-09-08.md:158-196`; `09_QA/15_2025-10-14.md:147-149` | @@ -670,8 +680,8 @@ context opus. Diagrama le pune alături. | Downtrend | minim 5-10 candele, direcție clară (`05_MODUL_4/02...:79-82`) | coborâre fără oprire la un nivel | | Al doilea picior | mai jos decât primul, **într-un suport identificabil** (pivot/suport monthly/quarterly) (`09_QA/19:193-195`) | mai jos, dar **fără suport dedesubt** → „doar downtrend care continuă" (`09_QA/19:193-195`) | | Divergență | Power + (Volume sau RS); Trinity ideal (`05_MODUL_4/02...:85-88`) | fără divergență sau power în divergență cu prețul (lower low) | -| Trigger | Buy Momentum / Hammer / Doji după M complet (`05_MODUL_4/02...:179-185`) | nicio candelă-trigger; sau o candelă care închide sub pivot și sub primul low | -| Mecanism | short-urile de pe breakdown prinse → buy to cover (`09_QA/19:179-195`) | breakdown confirmat: „nu e set-up" (`09_QA/24:140-141`) | +| Trigger | Buy Momentum / Hammer / Doji după M complet (`05_MODUL_4/02...:179-185`) | nicio candelă-trigger; sau o candelă care închide sub pivot și sub primul low *(completarea autorului)* | +| Mecanism | short-urile de pe breakdown prinse → buy to cover (`09_QA/19:179-195`) | breakdown confirmat (completarea autorului sumarului, nu citat din curs — `09_QA/24:140-141`) | | Risc | stop sub structură, TP 1:1, risc mic față de țintă (`09_QA/15:140-145`) | nu ai unde pune stopul — nu intri (`09_QA/15:143-145`) | ### 2.3 Gotchas @@ -697,9 +707,13 @@ context opus. Diagrama le pune alături. 6. **Scanner-ul lucrează pe candelă închisă** și implicit pe daily — schimbi manual timeframe-ul; toate condițiile trebuie pe același timeframe (`09_QA/28_2025-05-27.md:382-393`). -7. **Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară.** Dacă adaugi - condiții în plus față de M/A/P, nu mai poți invoca „statisticile MDSRT" — - ai altă strategie (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). +7. **Orice filtru pus peste o strategie o face discreționară.** Principiul e + formulat în lecția MP², despre MP²: „Pe MP pătrat n-am scris nimic de + niciun filtru. Strategia n-are nicio treabă cu niciun filtru. Tot ce pui + peste este discreționar" (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). **Prin + analogie** (deducție proprie — cursul nu o spune despre MDSRT), dacă + adaugi condiții în plus față de M/A/P nu mai poți invoca statisticile + strategiei de bază: ai altă strategie. ### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material @@ -1058,9 +1072,10 @@ picior mai jos". ## Legături - Se suprapune cu: **Buy Doji / Sell Doji** (`01_buy_doji.md`) — Buy Doji/ - Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu; - `03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md:183-185`. Când amândouă sunt pe aceeași - candelă, semnalul e mai puternic. + Hammer e trigger standard, dar la MDSRT filtrul de zonă e obligatoriu + (`05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md:179-185`). Când amândouă sunt pe + aceeași candelă, probabil că semnalul e mai puternic — **deducție proprie, + cursul nu compară cele două strategii**. - Se suprapune cu: **MP²** (`02_mp2.md`) — MP² dă *unde* (bottom-ul, crossing-ul de pivoți), MDSRT adaugă *de ce* (divergența) și *când* (triggerul de candelă). diff --git a/strategii/08_mbp.md b/strategii/08_mbp.md index 968fae6..c1c3ec1 100644 --- a/strategii/08_mbp.md +++ b/strategii/08_mbp.md @@ -9,19 +9,19 @@ > E o strategie **intraday pe 15 minute, în regular session american** (TICUS nu > funcționează în pre-market/after-hours), adică la ore fixe care nu au legătură > cu programul BVB. -> Are **cel mai bun win rate declarat din tot cursul (76%)** — și totuși e +> Are un **win rate declarat de 76%** — și totuși e > **ultima pe lista cuiva care vrea swing pe BVB**: acel 76% e măsurat pe un > eșantion mic, condiționat de TICUS, pe indici americani, cu închidere > obligatorie la finalul sesiunii. Fără TICUS, cifra nu se transferă nicăieri. **Etichete:** `long` `short` · `intraday` (15 min) · `acțiuni US` `ETF` `indici` -`futures` · dificultate `3/5` · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + +`futures` · dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: parțial (doar cu TradeStation + Market Data Services)` · `merge pe BVB: nu` **Surse:** [`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md`](../summaries/05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md) (fișierul principal, integral) · [`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TICUS, -proprietar, TradeStation Market Data Services) · +indicator propriu, disponibil prin TradeStation Market Data Services) · [`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (win rate, contra-trend, varianta pe divergență) · [`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (primul trade @@ -208,14 +208,16 @@ sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`). ### Când NU o folosești -- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US; nu există, și - fără el condiția M nu se poate îndeplini (`09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; - verdictul din `09_QA/09_2025-12-09.md:1171-1190`). -- **În consolidare strânsă.** Are nevoie de volatilitate: într-un range strâns - prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se declanșează - (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`). +- **Pe BVB.** TICUS e un indicator de breadth pe toată piața US, disponibil în + TradeStation; nu există pe BVB, iar fără el condiția M nu se poate îndeplini + (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-527`; TradeStation nu are date pe BVB — + `09_QA/09_2025-12-09.md:1173-1174`). +- **În consolidare strânsă (nu în orice range).** Sursa spune explicit că + „MBAP prinde bine range-urile", dar are nevoie de volatilitate: într-o + consolidare strânsă prețul nu mai ajunge la benzile Bollinger, deci nu se + declanșează (`09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`). - **În afara regular session.** TICUS nu funcționează în pre-market/after-hours; - dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce se baza" + dacă îl scoți de acolo, strategia „nu mai are pe ce să se bazeze" (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:28-31`). - **Când nu poți sta la ecran la orele US.** 15 minute înseamnă decizii în fereastra americană, nu la ora ta; iar dacă nu poți supraveghea, nu poți rula nici @@ -236,7 +238,7 @@ sau Sell Doji (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:100-109`). | C2 | Timeframe de analiză | **15 min** recomandat; 5 min și 60 min permise; **niciodată daily sau mai sus** | Platforma | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:31-34` | | C3 | TICUS disponibil | prag absolut **±1000** (liniile ±500 sunt doar referință vizuală) | TICUS, în TradeStation | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:56-64`; `09_QA/14_2025-10-21.md:514` | | C4 | Context de preț | semnal de epuizare, la capătul unei mișcări rapide/violente care ajunge într-un **nivel major** (suport major pentru long, rezistență majoră pentru short) | Ochii, pe timeframe-ul mare | `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` | -| C5 | Volatilitate | are nevoie de ea; în range strâns prețul nu atinge benzi — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` | +| C5 | Volatilitate | prinde bine range-urile, dar are nevoie de volatilitate; în consolidare strânsă prețul nu atinge benzile — **fără prag numeric în material** | Benzile Bollinger | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568` | | C6 | Volum | **opțional, nu condiție** — filtrul a fost testat și nu aduce un avantaj real | Panoul de volum | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:47-50`; `09_QA/16_2025-10-07.md:109-131` | | C7 | Corelația indicilor | SPY și QQQ dau adesea același semnal simultan → **nu sunt două tranzacții independente**; Dow și Russell adaugă ceva | Platforma | `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756` | | C8 | Preț minim / volum minim / lichiditate / small cap | **NEACOPERIT ÎN MATERIAL** — nicio cerință | — | — | @@ -407,7 +409,8 @@ SPY long, SL **623.60** față de entry **623.95** ≈ **0.06 %** **0.41 %** (`09_QA/11_2025-11-25.md:565, 632-636`); trade live din 15.07.2025 cu SL **0.8 %** (un participant a măsurat 0.9 %) (`09_QA/24_2025-07-15.md:444-445`). Un SL de 0.06 % nu e un risc mic — e un SL -atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (vezi 1.6). +atât de strâns încât, la sizing normal, forțează un notional uriaș (deducția +mea; vezi 1.6). ### 1.5 Take-profit și tranșe @@ -435,11 +438,13 @@ poziția 3 pe trail până la swing / bear reversal (`09_QA/09_2025-12-09.md:1114-1120`). **Capcană de management:** NU muta stopul la nivelul „50%" (jumătatea drumului -spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50 %, te protejezi la 50 %" e citată -într-o sesiune (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), dar o altă sesiune o critică -explicit: wick-ul unei bare lungi atinge nivelul de 50 % și te scoate din -poziția care ar fi mers la țintă; mută-l la **break even** -(`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4, contradicția 3. +spre țintă). Regula „după ce ai trecut de 50%, te protejezi la 50%" — pe care +sesiunea care o citează o interpretează chiar ea ca „muți stop-loss-ul la +breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`) — nu înseamnă să muți stopul la +jumătatea drumului: o altă sesiune explică de ce wick-ul unei bare lungi +atinge nivelul de 50 % și te scoate din poziția care ar fi mers la țintă; mută-l +la **break even** (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). Vezi 2.4, +punctul 3. **Ce anulează poziția înainte de țintă:** primul semnal de sens opus (poziția 2), lovirea stopului, și **închiderea la finalul sesiunii**, indiferent de nivel @@ -447,7 +452,7 @@ poziția care ar fi mers la țintă; mută-l la **break even** **Rezultatul pe trail:** gândit 1:1 la TP1, dar realizat ~**1:4** pe eșantion (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`); exemplul short real a ieșit -la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`). +la ~**4.9R** (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`). ### 1.6 Mărimea poziției @@ -507,7 +512,7 @@ fișă (fișiere diferite), nu loturi de triaj. |---|---|---|---|---| | 1 | **TICUS pe toată piața, nu pe un indice îngust** | lățimea bazei de calcul e ce dă edge-ul: pe S&P (TICSP) nu a găsit nimic la backtesting, pe toată piața da; de-aia merge și pe Nasdaq/Russell | **2 surse distincte** | `09_QA/14_2025-10-21.md:517-527`; `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42` | | 2 | **M și TICUS pe ACEEAȘI candelă** | condiția de context nu e validă dacă TICUS a fost extrem pe o candelă vecină; verificare prin click | **1 sursă**, dar repetată în 4 locuri din ea | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:179-221, 217-221, 436-442` | -| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu range strâns** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` | +| 3 | **Volatilitate și nivel major, nu consolidare strânsă** | are nevoie de volatilitate ca prețul să atingă benzile; prinde bine range-urile, dar nu consolidarea strânsă; semnalul e de epuizare, are sens doar la capătul unei mișcări rapide într-un nivel major | **2 surse distincte** | `09_QA/10_2025-12-02.md:565-568`; `09_QA/03_2026-08-11.md:39-63` | | 4 | **Trigger de moment obligatoriu** | condiția M nu e trigger; fără buy/sell momentum/doji/hammer nu intri | **1 sursă**, cu exemplu de „M fără trigger" | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:351-420` | | 5 | **Respectarea regulilor de management** | rata de ~70 % e calculată **cu regulile respectate**; schimbi regulile, pierzi parametrii | **1 sursă** (răspuns explicit la un cursant care voia să schimbe regula) | `09_QA/10_2025-12-02.md:178-181` | | 6 | **Disciplina de a nu forța tranzacții** | 1-2 semnale/zi; forțarea unor intrări fără M complet strică exact avantajul statistic | **1 sursă** | `05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:446-448` | @@ -586,16 +591,18 @@ Q&A vorbește de **~75 % la 1:3** trail**, 1:2/1:3 sunt R:R-uri-țintă folosite în calcule; dacă rulezi varianta cu TP fixe, planifică pe 1:2–1:3, nu pe 1:4. -**3. Când muți stopul la breakeven.** Fișierul principal: după **R:R 1:2** +**3. Când muți stopul la breakeven.** Nu e o contradicție despre *nivelul* +stopului — toate variantele mută stopul la breakeven, diferă doar momentul. +Fișierul principal: după **R:R 1:2** (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:229-231`); varianta „set and forget" din Q&A: după **primul TP (1:1)** -(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); altă Q&A citează regula „după 50 %, te -protejezi la 50 %" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o a treia sesiune o -critică și recomandă break even +(`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`); sesiunea care citează regula „după ce ai +trecut de 50%, te protejezi la 50%" o interpretează chiar ea ca „muți +stop-loss-ul la breakeven" (`09_QA/10_2025-12-02.md:166-168`), iar o altă +sesiune explică de ce nu la jumătatea drumului, ci la break even (`09_QA/09_2025-12-09.md:1008-1112, 1203-1207`). *Practic:* nu există un singur moment „corect"; alege **o** variantă de management și ține-o (statistica de la -punctul 1 e condiționată de reguli) — dar regula „50 %" e singura pe care -materialul o și critică explicit. +punctul 1 e condiționată de reguli). **4. Trigger short.** Fișierul principal: **Sell Momentum / Sell Doji** (fără Sell Hammer, deși long are Buy Hammer) @@ -788,18 +795,19 @@ jos e profilul generic al unei firme de prop, presupus de mine; cifrele sunt exemplu, nu date din curs. Singurele date din curs care contează aici: SL-uri mici (0.41-0.8 %), max drawdown **1.22 %** pe backtest (`09_QA/09_2025-12-09.md:1144-1149`), închidere obligatorie la finalul sesiunii -(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS și -trigger-ele de momentum sunt **proprietare TradeStation** +(`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`), și faptul că TICUS vine +prin **TradeStation / Market Data Services**, iar trigger-ele de momentum sunt +**indicatori proprii ai instructorului** (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`). | Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea | |---|---|---| | drawdown zilnic **%**, calculat **și pe poziții deschise** | MBP stă în trade pe mai multe poziții simultan (2-4) și pe mai multe indici corelați (SPY+QQQ = același semnal, `09_QA/18_2025-09-23.md:748-756`); un val contra pozițiilor deschise poate atinge limita înainte de close | size calculat înapoi din limită (mai jos); nu lua SPY și QQQ ca două poziții independente | -| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții (primul semnal „de obicei nu merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo | +| drawdown total | Dacă taman pornești pe primele tranzacții („în general, primul semnal [...] nu prea merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`), o serie de 3 pierderi e normală (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`) | reduci riscul per trade până ai 30-50 de trade-uri pe contul demo | | interdicție overnight / weekend | **Favorabil:** MBP închide tot la finalul sesiunii, prin construcție (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:443-445`) | niciuna — e avantajul cel mai mare al strategiei pe prop | | news lockout | MBP se formează des exact pe știri/capitulare; lockout-ul te poate bloca tocmai în fereastra de trigger | accepți că ratezi semnalul; nu forța intrarea înainte de lockout | -| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe | -| acces la unelte | TICUS + Buy/Sell Momentum sunt proprietare TradeStation și vin prin Market Data Services (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula | +| consistency rule (o zi nu poate fi > X % din profit) | Tocmai trail-ul produce outlierii: exemplul short a făcut ~4.9R într-o oră (`09_QA/11_2025-11-25.md:571, 639-641`), iar „realizat ~1:4" e pe seama pozițiilor lăsate (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:428-429`). O zi bună poate domina profitul total | marchează parțial la TP1 (1:1) și la 1:2, lasă mai puțin pe trail; sau folosește varianta „set and forget" cu TP fixe | +| acces la unelte | TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar Buy/Sell Momentum sunt indicatori proprii ai instructorului (`09_QA/14_2025-10-21.md:501-535`; `09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); multe firme de prop nu oferă TradeStation cu datele respective | verifici dinainte că firma oferă platforma și datele; altfel strategia nu se poate rula | **Sizing-ul, calculat înapoi din limită.** Presupun un cont de prop de **50.000 $** cu limită zilnică de **1.000 $ (2 %)**; profilele reale diferă, iar @@ -820,8 +828,9 @@ Asta e judecata mea de sizing, nu o cifră din material. Materialul are **Verdict:** **merge parțial.** Regulile de risc sunt mici și închiderea la finalul sesiunii evită gap-urile peste noapte — profil bun pentru prop. Blocajul -real e uneltele: TICUS și trigger-ele de momentum sunt proprietare TradeStation; -fără ele, M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și +real e uneltele: TICUS vine prin TradeStation / Market Data Services, iar +trigger-ele de momentum sunt indicatori proprii ai instructorului; fără ele, +M se destramă. Dacă firma permite short pe indici/futures și TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu. ### Pe BVB (swing) @@ -830,7 +839,7 @@ TradeStation cu Market Data Services, strategia se poate rula; altfel, nu. | Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret | |---|---|---| -| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de acțiuni din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) | +| **TICUS** (breadth pe toată piața US, prag ±1000) | **nu** | **nimic — regula M cade.** Un proxy de breadth local (advance/decline pe BET) nu e tick-by-tick, nu are ±1000 și nu măsoară „toată piața de equities din SUA" pe care se bazează pragul (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:39-42, 56-64`) | | **Buy/Sell Momentum, Buy/Sell Doji, Buy Hammer** (trigger de moment) | nu | **nimic echivalent** — trigger-e proprii, nu se pot replica (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`); cel mult un hammer/doji standard, care e alt indicator | | **Bollinger Bands** (SMA20 ± 2 dev.std) | **da** | standard, în orice platformă (`05_MODUL_4/03_strategia_6_mbp_mbappe.md:37-38`) | | short | practic nu (retail, fără împrumut lichid) | rămâne doar jumătatea long | @@ -899,15 +908,16 @@ autorului că pivoții clasici se calculează „1 la 1" pe BVB fără TradeStat la altă oră. **Verdict:** **nu merge.** TICUS — condiția centrală — lipsește și nu are -înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt proprietare; -short-ul practic nu există; spread-ul e mai mare decât riscul tipic al +înlocuitor cu semnificație pe BVB; trigger-ele de moment sunt indicatori +proprii ai instructorului și nu se pot replica; short-ul practic nu există; +spread-ul e mai mare decât riscul tipic al setup-ului. Ce rămâne nu mai e MBP. **Cât din strategie supraviețuiește, în procente, și ce anume rămâne:** **~10-15 %, judecata mea**, și numai ca schiță de testat, nu ca strategie: banda Bollinger ca filtru de „întins statistic" + un trigger standard de candelă (hammer/doji) pe 15 min, la un nivel major. Se pierd: TICUS (breadth-ul -care dă edge-ul), trigger-ele proprietare (momentum / doji / hammer ale +care dă edge-ul), trigger-ele proprii (momentum / doji / hammer ale cursului), short-ul, fereastra orară americană și — cel mai important — **exact condiția care face ca 76 % să fie 76 %**. Fără ea, un backtest pe BVB ar măsura altceva. @@ -931,8 +941,9 @@ măsura altceva. Măsurabil: un tabel cu rezultatul fiecărei variante, ca să vezi dacă regula de management schimbă rezultatul mai mult decât selecția semnalelor. 4. **Testează măcar 30 de trade-uri pe demo**, nu pe bani reali, pentru că - primul semnal „de obicei nu merge" (`09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și - max 3 pierderi consecutive sunt comportament normal + primul semnal de multe ori nu merge („în general, primul semnal [...] nu prea + merge", `09_QA/24_2025-07-15.md:450-453`) și max 3 pierderi consecutive sunt + comportament normal (`09_QA/09_2025-12-09.md:1151`). Scopul nu e profitul, ci să verifici că sizing-ul din Transfer nu atinge limita zilnică nici într-o zi de 3 stopuri. 5. **Dacă ești pe BVB:** nu pierde timp pe MBP. Caietul de exerciții utile e la