strategii: reparatiile din verificare, 7 capitole

Un verificator per capitol (agent separat de cine a scris), apoi un
corector per capitol. Tiparele gasite: cifre fara sursa (65-75%, 12
candele, ideal 200%), citate pe langa subiect, contradictii intre tabel
si sectiunea de nuante, deductii date ca reguli ale cursului.

02_mp2 a ramas: verificatorul lui s-a blocat, relansat.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ

strategii/05_atmi.md

@@ -29,7 +29,10 @@
 > luni până la ~1 an (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:358-363`). **Pe un cont
 > de prop nu are ce căuta:** fără stop, o poziție ținută luni poate atinge
 > limita zilnică în pierdere flotantă — limita se calculează **și pe poziții
-> deschise**, iar la atingere firma închide automat pozițiile
+> deschise** — în cazul relatat în material unui participant i s-au închis
+> tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea flotantă atinsese
+> limita (deducție: firma le închide automat la atingerea limitei — sursa nu
+> spune explicit „automat")
 > (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`). Motivul e detaliat la Transfer.
 
 ---
@@ -49,9 +52,11 @@ frică, la un nivel calculat la nivel de trimestru (`SQ` / `PPQ`), în loc să
 niciodată (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45`).
 
 Diferența față de restul strategiilor cursului: schimbă complet orizontul.
-Daily, 1-2 tranzacții pe trimestru, fără stop-loss, poziția ținută luni/ani;
-nu „citești graficul în timp real", verifici doar când începe un trimestru nou
-(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins
+Daily, 1-2 tranzacții pe **trimestru calendaristic** (deci 4-8 pe an — acoperă
+și formularea „câteva tranzacții pe an" din aceeași sursă), fără stop-loss,
+poziția ținută luni/ani; nu „citești graficul în timp real", verifici doar
+când începe un trimestru nou
+(`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:5-6, 26-29`). Acronimul „ATMI" **nu e extins
 nicăieri în material** — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
 
 ### Diagrama de ansamblu
@@ -184,6 +189,8 @@ Nu există linie de stop-loss — absența ei e o regulă, nu o omisiune
 
 ### Fraza de decizie
 
+*(Formularea de mai jos e sinteza mea, nu un citat din material.)*
+
 > Cumpăr un indice larg (SPY/QQQ/DIA) după o corecție de minim 4 %, când
 > prețul a ajuns în zona SQ sau PPQ și a apărut primul BIM urmat de o candelă
 > verde daily; ies cu **toată** poziția la +10 %, stau în cash până la
@@ -208,7 +215,7 @@ E o singură direcție: strategia e doar long, nu se shortează
   1-3 zile; nu pentru poziții ținute luni
   (`09_QA/13_2025-10-28.md:69-72`).
 - **Cu ETF cu levier, dacă nu accepți -100 % pe poziție.** Levierele nu sunt
-  „aceeași strategie, mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489,
+  aceeași strategie „mai rapidă" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:470-489,
   509-512`).
 
 ---
@@ -266,6 +273,15 @@ Harta din curs e MAPP (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:151-179`).
 Nu există un prag de volum sau o distanță minimă față de nivel ca la alte
 strategii — NEACOPERIT ÎN MATERIAL.
 
+**Ce e BIM (definiția din altă lecție a cursului):** Buy/Sell Momentum
+Trigger — indicator proprietar al cursului, cod TradingView `jbv2`, format din
+„două moving averages" (galben + purpuriu) plus „săgeți de semnal" (cyan =
+buy, crimson = sell) care „marchează momentul în care trendul se schimbă
+complet" (`03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12`). Fișierul ATMI
+folosește BIM ca referință încrucișată, fără să-l definească explicit, iar
+legătura directă dintre ATMI și acest indicator nu e confirmată în
+transcrierea ATMI (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:16-21`).
+
 ### 1.4 Stop-loss
 
 **Unde:** **fără stop-loss ca regulă standard.** Strategia se bazează pe
@@ -280,6 +296,12 @@ ales la ETF cu levier (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:166-169`).
 revine. Nu există un nivel tehnic de invalidare a setup-ului în material
 (NEACOPERIT ÎN MATERIAL).
 
+**Invalidare (deducția mea, nu regulă din material):** sursa nu dă un prag
+cifric sau un număr de zile la care setup-ul se anulează. Singurul reper logic
+pe care îl pot construi e negarea premisei: dacă indicele nu-și revine și
+rămâne sub zona quarterly, teza „indicele revine pe termen lung" nu se
+susține — dar asta e completarea mea, nu o regulă ATMI.
+
 **Riscul real al absenței SL:** pe SPXL (3x), o corecție de 30 % pe SPY
 înseamnă ~90 % pierdere pe poziție; SPY -34 % (COVID) → peste 100 % pierdere
 pe poziție, adică bani trași din restul contului
@@ -325,10 +347,10 @@ din curs): 1 unitate = 600 $ pe trimestru → 4 contribuții pe an = 2.400 $.
 Varianta prudentă 0.5 unități = 300 $/trimestru = 1.200 $/an. **Nu există o
 formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI.
 
-> Punct neclar semnalat în fișă: contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru"
-> ar da ~2.400 $/an, dar textul spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul
-> ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele materialului nu se închid perfect;
-> vezi 2.4.
+> Punct neclar al materialului (analiza mea — fișa nu îl semnalează ca atare):
+> contribuția „1 unitate ≈ 600 $/trimestru" ar da ~2.400 $/an, dar textul
+> spune „~1.200 $/an", iar backtest-ul ~16.300 $ / 20 ani ≈ 815 $/an. Cifrele
+> materialului nu se închid perfect; vezi 2.4.
 
 ### 1.7 Checklist de tipărit
 
@@ -352,14 +374,14 @@ formulă de tip „risc % din cont"** în material pentru ATMI.
 
 | # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât e confirmat | Sursă |
 |---|---|---|---|---|
-| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **3+ surse distincte** (fișier principal + 2 Q&A); `DECIZII.md` 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467`; `triaj/DECIZII.md:234` |
-| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **2-3 surse distincte** (fișier principal + Q&A) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`; `09_QA/04_2026-08-04.md:183-188` |
-| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **3 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` |
+| 1 | **Cumperi frica pe un indice larg, nu pe o companie** (mecanismul Buffett: lacom când ceilalți sunt îngroziți) | O corecție mare pe indice e panică sistemică, care istoric s-a corectat; una pe o firmă poate fi permanentă | **o sursă directă** (fișierul principal); `DECIZII.md` 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:31-45, 505-508`; `triaj/DECIZII.md:234` |
+| 2 | **Doar indici, niciodată acțiuni individuale** | Premisa de revenire nu se transferă pe un emitent care poate muri | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508` |
+| 3 | **Nivelul quarterly (SQ / PPQ)** ca punct de intrare | Concentrează cumpărarea acolo unde istoric apar cumpărători, nu „undeva în cădere" | **4 surse distincte** (principal + 3 Q&A); `DECIZII.md` 11.7: **1 lot / 3 zile**; 07.n2: **2 loturi / 3 zile** | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:146-154`; `09_QA/12_2025-11-18.md:294-296`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `09_QA/13_2025-10-28.md:104`; `triaj/DECIZII.md:234, 324` |
 | 4 | **BIM înainte de candela verde** — confirmarea care evită cuțitul în cădere | Fără confirmare, o candelă verde izolată poate fi urmată de o cădere și mai mare | **o singură sursă pentru ATMI** (fișierul principal); BIM e definit separat, ca indicator proprietar | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:156-162, 497-501`; `03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md:3-12` |
 | 5 | **Corecția minim 4 %, pe procent, nu pe impresie** | Separă setup-ul valid de o cădere oarecare care „pare mare" | **o singură sursă** (fișierul principal, cu cazul 3.93 %) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:249-319, 502-504` |
 | 6 | **Fără stop standard + revenirea indicelui pe termen lung** | Elimină ieșirile pe zgomot și lasă poziția să revină; costul e drawdown-ul flotant | **o singură sursă** (fișierul principal) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:164-169` |
 | 7 | **Reinvestirea obligatorie (dobânda compusă)** | Capitalul + profitul intră în următorul trigger plus contribuție nouă; fără asta, randamentul compus dispare | **2 surse distincte** (principal + Q&A 27) | `04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:321-356`; `09_QA/27_2025-05-28.md:456-467` |
-| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **2 surse** (2 Q&A); `DECIZII.md` 07.6: **2 loturi / 9 zile** | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195`; `09_QA/25_2025-07-08.md:840-843`; `triaj/DECIZII.md:218` |
+| 8 | **Verifică lichiditatea ETF-urilor cu levier** | Multe n-au volum, iar spread-ul te costă mai mult decât aduce levierul | **o singură sursă** (Q&A 04) | `09_QA/04_2026-08-04.md:194-195` |
 
 ### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru
 
@@ -852,10 +874,11 @@ diferită, nu ATMI (vezi contradicția 1 din 2.4).
 | short | nu e nevoie — strategia e long-only | — |
 | interdicție overnight/weekend | nu (cont personal) | nu blochează nimic |
 | sesiune 10:00-17:45 ora RO | da | execuția e pe daily, deci ora nu contează |
-| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) |
+| volum mediu > 500k, preț > 30-40 $ | praguri US (`09_QA/28_2025-05-27.md:374-377`) | pe BVB nu au sens (acțiuni în RON, număr de acțiuni incomparabil); pragul util e **valoarea medie tranzacționată pe zi** (estimarea mea: ≥ 1-2 milioane RON/zi) |
 
-**Universul propus.** Premisa strategiei e „indice larg, nu acțiune
-individuală" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45, 505-508`). Pe BVB
+**Universul propus.** Premisa strategiei e că funcționează „doar pe indici,
+nu pe acțiuni individuale" (`04_MODUL_3/03_strategia_2_atmi.md:39-45,
+505-508`). Pe BVB
 singurul instrument care păstrează premisa e **ETF-ul pe BET**; dacă îl
 înlocuiești cu un coș de acțiuni, încalci chiar regula care face strategia să
 funcționeze. De aceea: