Marius Mutu
92dc8c7b32
Extragere pe coordonate (pdfplumber), generarea celor doua xlsx pentru FUNDATIA si MASTER 12/2025, regulile de mapare si rapoartele de verificare. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu
66 lines
3.8 KiB
Markdown
66 lines
3.8 KiB
Markdown
# Raport lane `genxlsx` (v2)
|
|
|
|
Script: `genereaza_xlsx.py`. Produce pentru fiecare firma xlsx-ul de initializare
|
|
(`init_<FIRMA>_2025_12.xlsx`, un sheet, randul 1 = capul de tabel, fara instructiuni/exemple)
|
|
si raportul de verificare (`docs/verificare_<FIRMA>.md`).
|
|
|
|
## Livrabile
|
|
- `init_FUNDATIA_2025_12.xlsx` - 75 randuri (47 BALANTA, 28 FACTURA)
|
|
- `init_MASTER_2025_12.xlsx` - 79 randuri (46 BALANTA, 33 FACTURA)
|
|
- `docs/verificare_FUNDATIA.md`, `docs/verificare_MASTER.md`
|
|
- `genereaza_xlsx.py`
|
|
|
|
## Rezultate verificari (toate OK)
|
|
| Firma | SUM(totdeb)=SUM(totcred) | frunze pierdute | parteneri | lungimi/dubluri |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| FUNDATIA | 7068369.50 = 7068369.50 (net 0.00) | 0 | OK | OK |
|
|
| MASTER | 2318592.91 = 2318592.91 (net 0.00) | 0 | OK | OK |
|
|
|
|
## Corectii v2 (fata de v1)
|
|
1. **Randul FACTURA `DIFERENTA SINTETIC <cont>` a fost eliminat** de pe conturile cu parteneri.
|
|
Formularul scade singur suma randurilor FACTURA din randul BALANTA de pe acelasi
|
|
`(cont, acont, latura)` si pune restul pe partenerul `NEREPARTIZAT` pe care il creeaza el
|
|
(`frm..sc2:415-431`). Diferenta nu se mai inventa de noi.
|
|
2. **Analitice cu sold pe latura opusa nu mai primesc FACTURA.** Latura FACTURA e fixa in cod
|
|
(`frm..sc2:379`/'383'): `401,404,462,419,408,4551` -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT.
|
|
Analiticul sarit ramane doar in randul BALANTA (pe latura lui corecta) si formularul ii pune
|
|
`NEREPARTIZAT`. Fiecare caz e listat in raport (sectiunea 4).
|
|
3. **Randul BALANTA reprezinta contul sintetic intreg.** La partenerii cu un singur BALANTA
|
|
agregat, `totdeb` = suma `total_d` a tuturor analiticelor + postarea directa pe sintetic
|
|
(idem `totcred`), nu doar analiticele pentru care s-a emis FACTURA.
|
|
4. **pct. 15 (revizuit 20.09.2026):**
|
|
- `5121`/`5124`: analiticele **raman analitice** si in plus primesc partener. Pentru fiecare
|
|
analitic se scriu **doua randuri pe acelasi `(cont, acont)`**: un `BALANTA` cu acont si
|
|
`totdeb`/`totcred` ale analiticului, si un `FACTURA` cu **acelasi acont**, `cod_fiscal` =
|
|
codul SAGA, `sold` = soldul analiticului. Acelasi `acont` e obligatoriu, altfel scaderea din
|
|
cod nu se potriveste si suma se dubleaza.
|
|
- `5125`: NU mai e cont cu parteneri - doar randuri BALANTA cu acont, fara FACTURA.
|
|
- `5311`: BALANTA (acont gol) + FACTURA (acont gol), partener `CENTRALA`.
|
|
- `401, 4092, 4111, 461, 462, 4551`: neschimbate - un BALANTA agregat pe sintetic (acont gol)
|
|
+ cate un FACTURA per analitic (acont gol).
|
|
|
|
## Ce ramane pe `NEREPARTIZAT`, per cont (sectiunea 3 din verificari)
|
|
`net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = analitice sarite + postare directa pe sintetic`.
|
|
Rezultat: toate conturile ies 0, mai putin MASTER `5121`:
|
|
|
|
| cont | SUM FACTURA | net sintetic | sarite | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| MASTER 5121 | 15599.25 | 15730.61 | -20.80 (`5121.01` creditor) | +152.16 | 131.36 | 131.36 |
|
|
|
|
- MASTER `5121.01 PIRAEUS BANK - RON` (sold creditor 20,80): fara FACTURA, doar
|
|
`BALANTA 5121 acont 01` pe credit -> formularul ii pune `NEREPARTIZAT`.
|
|
- MASTER `5121` postare directa +152.16: rand `BALANTA 5121 acont 99` `DIFERENTA SINTETIC SAGA`
|
|
(fara FACTURA) -> `NEREPARTIZAT`.
|
|
|
|
## Randuri de diferenta (pct. 13-15) generate
|
|
- MASTER `117` (nepartener): +2635.87 -> rand `BALANTA` cont 117, acont `99`,
|
|
nume `DIFERENTA SINTETIC SAGA`.
|
|
- MASTER `5121` (banca): +152.16 -> rand `BALANTA` cont 5121, acont `99`, fara FACTURA.
|
|
- FUNDATIA: niciunul (1171.01 are diferenta net zero - doar netare SAGA).
|
|
|
|
## Observatii
|
|
- SUM(totdeb) difera de `Totaluri.total_d` din PDF (FUNDATIA +739831.67, MASTER +20.80):
|
|
gross-ul sinteticelor netate de SAGA nu se poate reconstrui din frunze; netul coincide exact.
|
|
- Coloana `explicatia` (control D/C) este goala in xlsx-ul final.
|
|
- Nu s-a facut niciun commit.
|