Marius Mutu
4c59a103c9
Analiticul unui cont cu parteneri al carui sold e pe latura opusa laturii fixate in cod primeste rand FACTURA, cu suma negativa pe latura formularului (BALANTA si sold). Nu mai ramane nimic pe NEREPARTIZAT. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu
64 lines
3.0 KiB
Markdown
64 lines
3.0 KiB
Markdown
# Verificare `init_MASTER_2025_12.xlsx`
|
|
|
|
Generat de `genereaza_xlsx.py` din `balanta_MASTERJOB.csv`. Randuri de date: 80 (46 BALANTA, 34 FACTURA).
|
|
|
|
## 1. Balanta generala (SUM totdeb = SUM totcred)
|
|
|
|
- SUM(totdeb) = 2318572.11
|
|
- SUM(totcred) = 2318572.11
|
|
- diferenta (totdeb - totcred) = 0.0 -> OK
|
|
- Totaluri balanta: total_d=2318572.11 total_c=2318572.11 net=0.0
|
|
- NET xlsx (0.0) vs NET Totaluri (0.0) -> OK
|
|
- Nota: SUM(totdeb)=2318572.11 difera de Totaluri.total_d=2318572.11 cu 0.0; suma pe laturi a PDF-ului nu se poate reconstrui din frunze acolo unde SAGA a netat sinteticul (gross-ul parintelui e netat). Netul se pastreaza exact.
|
|
|
|
## 2. Conturi frunza din CSV, reprezentate o singura data
|
|
|
|
- frunze in CSV: 67
|
|
- reprezentate in xlsx: 67
|
|
- conturi pierdute: [] (gol) -> OK
|
|
- frunze cu mai putin/mai mult de un rand dedicat: [] (gol) -> OK
|
|
|
|
## 3. Conturi partener: FACTURA + NEREPARTIZAT = net sintetic
|
|
|
|
Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe acelasi `(cont, acont, latura)` si lasa restul pe partenerul `NEREPARTIZAT`. Deci: `net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = postare directa pe sintetic`.
|
|
|
|
| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 401 | -547108.99 | -547108.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
| 4092 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
| 4111 | 12000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
| 4551 | -751724.61 | -751724.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
| 461 | 69289.0 | 69289.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
| 462 | -9810.0 | -9810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
| 5121 | 15578.45 | 15730.61 | 152.16 | 152.16 | 152.16 | OK |
|
|
| 5124 | 1060090.96 | 1060090.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
| 5311 | 98460.87 | 98460.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
|
|
|
|
Rezultat: OK
|
|
|
|
## 4. Analitice cu semn negativ (sold pe latura opusa formularului)
|
|
|
|
Latura FACTURA e fixa in cod (`:379`): `401,404,462,419,408,4551` -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa primeste totusi rand FACTURA, iar suma se scrie cu **semn negativ pe latura formularului**, atat in randul BALANTA cat si in `sold`-ul randului FACTURA. Soldul ramane pe latura corecta, balanta ramane inchisa, iar randul FACTURA consuma exact randul BALANTA (fara `NEREPARTIZAT`).
|
|
|
|
| cont | analitic | sold (semnat) | latura formularului |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 5121 | 5121.01 | -20.8 | D |
|
|
|
|
## 5. Lungimi si dubluri
|
|
|
|
- cont > 4 sau acont > 4: [] (gol) -> OK
|
|
- perechi (cont, acont) duplicate la BALANTA: [] (gol) -> OK
|
|
|
|
## 6. Randuri de diferenta generate (pct. 13-15)
|
|
|
|
- 117: diferenta neta 2635.87 -> BALANTA (analitic de diferenta)
|
|
- 5121: diferenta neta 152.16 -> BALANTA (analitic de diferenta, fara FACTURA)
|
|
|
|
Nota: randurile FACTURA de tip `DIFERENTA SINTETIC` au fost eliminate; diferenta nu se mai inventa, o rezolva formularul prin `NEREPARTIZAT`.
|
|
|
|
## Verdict
|
|
|
|
TOATE verificarile au trecut.
|
|
|
|
Nota: coloana `explicatia` (D/C la FACTURA) a fost folosita doar ca control intern si este goala in xlsx-ul final (capul de tabel o pastreaza).
|