Files

Marius Mutu 4c59a103c9 Analitic cu sold pe latura opusa: FACTURA cu suma negativa

Analiticul unui cont cu parteneri al carui sold e pe latura opusa laturii
fixate in cod primeste rand FACTURA, cu suma negativa pe latura
formularului (BALANTA si sold). Nu mai ramane nimic pe NEREPARTIZAT.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu

2026-09-21 00:14:07 +03:00

3.0 KiB

Raw Permalink Blame History

Verificare `init_MASTER_2025_12.xlsx`

Generat de genereaza_xlsx.py din balanta_MASTERJOB.csv. Randuri de date: 80 (46 BALANTA, 34 FACTURA).

1. Balanta generala (SUM totdeb = SUM totcred)

SUM(totdeb) = 2318572.11
SUM(totcred) = 2318572.11
diferenta (totdeb - totcred) = 0.0 -> OK
Totaluri balanta: total_d=2318572.11 total_c=2318572.11 net=0.0
NET xlsx (0.0) vs NET Totaluri (0.0) -> OK
Nota: SUM(totdeb)=2318572.11 difera de Totaluri.total_d=2318572.11 cu 0.0; suma pe laturi a PDF-ului nu se poate reconstrui din frunze acolo unde SAGA a netat sinteticul (gross-ul parintelui e netat). Netul se pastreaza exact.

2. Conturi frunza din CSV, reprezentate o singura data

frunze in CSV: 67
reprezentate in xlsx: 67
conturi pierdute: [] (gol) -> OK
frunze cu mai putin/mai mult de un rand dedicat: [] (gol) -> OK

3. Conturi partener: FACTURA + NEREPARTIZAT = net sintetic

Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe acelasi (cont, acont, latura) si lasa restul pe partenerul NEREPARTIZAT. Deci: net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = postare directa pe sintetic.

cont	SUM(sold FACTURA)	net sintetic	postare directa	NEREPARTIZAT asteptat	diferenta	rezultat
401	-547108.99	-547108.99	0.0	0.0	0.0	OK
4092	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	OK
4111	12000.0	12000.0	0.0	0.0	0.0	OK
4551	-751724.61	-751724.61	0.0	0.0	0.0	OK
461	69289.0	69289.0	0.0	0.0	0.0	OK
462	-9810.0	-9810.0	0.0	0.0	0.0	OK
5121	15578.45	15730.61	152.16	152.16	152.16	OK
5124	1060090.96	1060090.96	0.0	0.0	0.0	OK
5311	98460.87	98460.87	0.0	0.0	0.0	OK

Rezultat: OK

4. Analitice cu semn negativ (sold pe latura opusa formularului)

Latura FACTURA e fixa in cod (:379): 401,404,462,419,408,4551 -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa primeste totusi rand FACTURA, iar suma se scrie cu semn negativ pe latura formularului, atat in randul BALANTA cat si in sold-ul randului FACTURA. Soldul ramane pe latura corecta, balanta ramane inchisa, iar randul FACTURA consuma exact randul BALANTA (fara NEREPARTIZAT).

cont	analitic	sold (semnat)	latura formularului
5121	5121.01	-20.8	D

5. Lungimi si dubluri

cont > 4 sau acont > 4: [] (gol) -> OK
perechi (cont, acont) duplicate la BALANTA: [] (gol) -> OK

6. Randuri de diferenta generate (pct. 13-15)

117: diferenta neta 2635.87 -> BALANTA (analitic de diferenta)
5121: diferenta neta 152.16 -> BALANTA (analitic de diferenta, fara FACTURA)

Nota: randurile FACTURA de tip DIFERENTA SINTETIC au fost eliminate; diferenta nu se mai inventa, o rezolva formularul prin NEREPARTIZAT.

Verdict

TOATE verificarile au trecut.

Nota: coloana explicatia (D/C la FACTURA) a fost folosita doar ca control intern si este goala in xlsx-ul final (capul de tabel o pastreaza).

3.0 KiB Raw Permalink Blame History

Verificare init_MASTER_2025_12.xlsx