Marius Mutu
4c59a103c9
Analiticul unui cont cu parteneri al carui sold e pe latura opusa laturii fixate in cod primeste rand FACTURA, cu suma negativa pe latura formularului (BALANTA si sold). Nu mai ramane nimic pe NEREPARTIZAT. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu
2.8 KiB
Verificare init_FUNDATIA_2025_12.xlsx
Generat de genereaza_xlsx.py din balanta_FUNDATIA.csv. Randuri de date: 75 (47 BALANTA, 28 FACTURA).
1. Balanta generala (SUM totdeb = SUM totcred)
- SUM(totdeb) = 7068369.5
- SUM(totcred) = 7068369.5
- diferenta (totdeb - totcred) = 0.0 -> OK
- Totaluri balanta: total_d=6328537.83 total_c=6328537.83 net=0.0
- NET xlsx (0.0) vs NET Totaluri (0.0) -> OK
- Nota: SUM(totdeb)=7068369.5 difera de Totaluri.total_d=6328537.83 cu 739831.67; suma pe laturi a PDF-ului nu se poate reconstrui din frunze acolo unde SAGA a netat sinteticul (gross-ul parintelui e netat). Netul se pastreaza exact.
2. Conturi frunza din CSV, reprezentate o singura data
- frunze in CSV: 66
- reprezentate in xlsx: 66
- conturi pierdute: [] (gol) -> OK
- frunze cu mai putin/mai mult de un rand dedicat: [] (gol) -> OK
3. Conturi partener: FACTURA + NEREPARTIZAT = net sintetic
Formularul scade din randul BALANTA suma randurilor FACTURA de pe acelasi (cont, acont, latura) si lasa restul pe partenerul NEREPARTIZAT. Deci: net sintetic - SUM(sold FACTURA cu semn) = postare directa pe sintetic.
| cont | SUM(sold FACTURA) | net sintetic | postare directa | NEREPARTIZAT asteptat | diferenta | rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | -314703.58 | -314703.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4092 | 809.33 | 809.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4111 | 15126.48 | 15126.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 4551 | -1571531.33 | -1571531.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 461 | 477938.37 | 477938.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 462 | -3400771.0 | -3400771.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5121 | 81966.8 | 81966.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5124 | 2492540.28 | 2492540.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
| 5311 | 72433.56 | 72433.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | OK |
Rezultat: OK
4. Analitice cu semn negativ (sold pe latura opusa formularului)
Latura FACTURA e fixa in cod (:379): 401,404,462,419,408,4551 -> CREDIT, orice alt cont -> DEBIT. Un analitic cu sold pe latura opusa primeste totusi rand FACTURA, iar suma se scrie cu semn negativ pe latura formularului, atat in randul BALANTA cat si in sold-ul randului FACTURA. Soldul ramane pe latura corecta, balanta ramane inchisa, iar randul FACTURA consuma exact randul BALANTA (fara NEREPARTIZAT).
Niciunul.
5. Lungimi si dubluri
- cont > 4 sau acont > 4: [] (gol) -> OK
- perechi (cont, acont) duplicate la BALANTA: [] (gol) -> OK
6. Randuri de diferenta generate (pct. 13-15)
Niciunul (toate diferentele nete sunt zero).
Nota: randurile FACTURA de tip DIFERENTA SINTETIC au fost eliminate; diferenta nu se mai inventa, o rezolva formularul prin NEREPARTIZAT.
Verdict
TOATE verificarile au trecut.
Nota: coloana explicatia (D/C la FACTURA) a fost folosita doar ca control intern si este goala in xlsx-ul final (capul de tabel o pastreaza).