atm-curs-dl/strategii/02_mp2.md

# 2. MP2 (Strategia 2, pivoti dubli)

**Etichete:** `long` `short` · `swing` / `position` · `acțiuni US` / `futures` / `BVB` ·
dificultate `3/5` (judecata mea) · `merge pe prop: da, cu ajustări (doar MP²-1)` ·
`merge pe BVB: parțial — confirmat de autor`

**Surse:** [`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md`](../summaries/04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md)
(fișierul principal al strategiei) · [`09_QA/09_2025-12-09.md`](../summaries/09_QA/09_2025-12-09.md)
(parametrii scanerului, lichiditate, BVB) ·
[`09_QA/10_2025-12-02.md`](../summaries/09_QA/10_2025-12-02.md) (scaner, crossing vs. continuare, LEG) ·
[`09_QA/16_2025-10-07.md`](../summaries/09_QA/16_2025-10-07.md) (crossing vs. buy the dip, fără filtre) ·
[`09_QA/06_2026-04-28.md`](../summaries/09_QA/06_2026-04-28.md) (win rate real) ·
[`09_QA/01_2026-08-25.md`](../summaries/09_QA/01_2026-08-25.md) (short, 2 poziții, exemplu SPY) ·
[`09_QA/23_2025-07-29.md`](../summaries/09_QA/23_2025-07-29.md) (BRK.B, bottom-uri mari) ·
[`09_QA/24_2025-07-15.md`](../summaries/09_QA/24_2025-07-15.md) (AMD) ·
[`09_QA/26_2025-06-11.md`](../summaries/09_QA/26_2025-06-11.md) (TMO, prop) ·
[`09_QA/14_2025-10-21.md`](../summaries/09_QA/14_2025-10-21.md) (TP2, timp la ecran) ·
[`09_QA/18_2025-09-23.md`](../summaries/09_QA/18_2025-09-23.md) (overnight, Radar Screen) ·
[`09_QA/25_2025-07-08.md`](../summaries/09_QA/25_2025-07-08.md) (două închideri, VXX) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md) (MP4-1) ·
[`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md`](../summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md) (scaner, ReVol) ·
[`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md) (bull/bear trail, money management) ·
[`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md`](../summaries/03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md) (formula pivotului).

---

## Nivel 0 — Ideea

### Ce exploatează

Mulțimea se uită la **un singur** nivel desenat cu ochiul (un suport, un pattern) sau la
momentum-ul prețului. MP² nu se uită la niciunul: direcția o dă **poziția relativă a doi
pivoți** din două perioade diferite — pivotul mic (daily) față de cel mare (weekly). Când
pivotul daily trece deasupra celui weekly, înseamnă că prețul mediu al ultimei zile a
urcat peste prețul mediu al ultimei săptămâni. Sursa explică mecanismul pe cazul invers
(pivot daily sub weekly): „cumpărătorii care au intrat săptămâna trecută sunt acum, în
medie, pe pierdere. Ei devin vânzători la prima revenire spre breakeven"
(`09_QA/01_2026-08-25.md:50-56`); pentru long, oglinda mecanică e că vânzătorii de
săptămâna trecută sunt cei prinși în pierdere.

A doua ineficiență, și cea pe care se câștigă cel mai mult: majoritatea confundă
**crossing-ul** (pivotul mic traversează pivotul mare) cu **buy the dip** (pivotul mic a
rămas deasupra și doar prețul mai face o candelă peste el). Arată aproape la fel pe
grafic, dar au statistici diferite — iar profitul de acolo vine (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
Cursul insistă că e cea mai bună strategie a lui tocmai pentru **schimbări majore de
trend** (topuri/bottom-uri), pentru că un crossing two-timeframe e o confirmare mai
puternică decât un pattern vizual izolat (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:4-14`).

### Diagrama de ansamblu

<!-- DIAGRAMA: mp2_ansamblu -->

*Exemplul din curs: NVDA, bottom octombrie 2022, combinația weekly/monthly (cifre
pre-split 1:10) — downtrend masiv → crossing → intrare, SL și țintă pe același grafic.*

### Fraza de decizie

> Când pivotul mic traversează pivotul mare (crossing, nu continuare), intru pe prima
> candelă care închide de partea corectă a pivotului mic; stop la extrema ultimelor 4
> candele, jumătate din poziție iese la 1:1, restul pe trail.

### Când NU o folosești

- **Când nu ai un crossing nou.** Dacă pivotul mic a rămas tot timpul deasupra (long) și
  doar prețul a mai făcut o închidere peste el, e buy the dip — altă strategie, cu altă
  statistică (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
- **Când ai pus un filtru peste ea.** „Pe MP pătrat n-am scris nimic de niciun filtru.
  Tot ce pui peste este discreționar" (`09_QA/16_2025-10-07.md:88-89`). Filtrată, nu mai
  poți invoca win rate-ul strategiei de bază.
- **Pe combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly pe un cont cu drawdown zilnic.**
  Înseamnă „2-3 ani în tranzacție" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:30-31`);
  nu are ce căuta pe prop.
- **Pe un simbol nelichid.** Filtrul de lichiditate se pune primul, înaintea setup-ului
  (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`).
- **Fără short, dacă instrumentul nu permite short.** Pe BVB (și pe unele conturi de
  prop) jumătatea short a strategiei cade — vezi Transfer.

---

## Nivel 1 — Regulile

### 1.1 Filtrul de context (înainte să te uiți la grafic)

| # | Condiție | Prag | Unde o citești | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| C1 | **M — poziția relativă a pivoților** | pivot mic **peste** pivot mare (long) / **sub** (short) | scaner `#MP_patrat_scan (ATM)`, valoarea `±2`; manual din Excel | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`; `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19` |
| C2 | **Crossing nou, nu continuare** | valoarea `+2`/`−2`, nu `+1`/`−1`; pivotul mic a fost de partea cealaltă și tocmai traversează | scaner / Radar Screen (verde = crossing bull, roșu = crossing bear) | `09_QA/09_2025-12-09.md:56-67,151-155`; `09_QA/10_2025-12-02.md:719-730` |
| C3 | **Lichiditate** | `daily volume > 0.1` și `average daily volume > 1` (milioane, cum le afișează indicatorul); ordine de mărime: 276.000 volum mediu/10 zile „are ceva" | filtru în scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:445-448` |
| C4 | **Preț minim** | `close > 10$` | filtru în scaner | `09_QA/10_2025-12-02.md:759` |
| C5 | **Combinația de pivoți și TF-ul de execuție** | daily/weekly → trigger 60 min; weekly/monthly → daily; monthly/quarterly → weekly | tabelul din curs | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-31` |
| C6 | **Perechea notă-scaner ↔ TF preț** | nota 1-2 → preț 60 min; nota 3-6 → preț daily (condiție, nu recomandare) | scaner | `09_QA/09_2025-12-09.md:19-48` |
| C7 | **Sector** | fără prag în material (nu e o condiție a strategiei; apare doar în fluxul de selecție a simbolului) | — | `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:18-20` |

### 1.2 Setup — ce trebuie să vezi pe grafic

<!-- DIAGRAMA: mp2_crossing -->

1. **Alege perechea.** Pentru MP²-1 (swing, 1-3 zile): pivot **daily** = mic, pivot
   **weekly** = mare, execuție pe 60 min (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:24-28`;
   `09_QA/10_2025-12-02.md:761-762`).
2. **Calculează/desenează cei doi pivoți.** PP = (High + Low + Close) / 3 al perioadei
   **încheiate** (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-45`).
3. **Confirmă M.** Pivotul daily (mic) e deja **deasupra** pivotului weekly (mare) dacă
   vrei long, **sub** dacă vrei short (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:35-36`;
   `09_QA/01_2026-08-25.md:15-19`). Merge pe orice pereche: PPD/PPW, PPW/PPM, PPM/PPQ —
   „nu contează că e PPD, PPV, PPM sau PPQ, orice variantă funcționează"
   (`09_QA/01_2026-08-25.md:45-48`).
4. **Confirmă că e crossing *proaspăt*.** Pivotul mic a fost sub cel mare (long) în
   perioada precedentă și tocmai l-a traversat. Dacă a rămas tot timpul deasupra, orice
   intrare ulterioară e buy the dip (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
5. **Trigger (A).** Primul **Buy Momentum (BIM)** sau prima candelă verde după BIM care
   **închide** deasupra pivotului mic. Nu contează suportul/rezistența — doar linia de
   pivot (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:38-40`). Pe short, oglindit: primul SLM
   sau prima candelă roșie care închide sub pivotul mic (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:288-296`).
6. **Cazul „deja în Buy".** Dacă ești deja în uptrend de câteva zile și pivotul mic
   „prinde din urmă" pivotul mare fără BIM proaspăt, trigger-ul e **prima candelă care
   închide peste pivotul mic** — altfel n-ai avea niciodată trigger
   (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`).

**NU:** o candelă verde puternică („BIM") care închide deasupra pivotului mic dar cu **M
neîndeplinit** (pivotul mic încă sub cel mare) nu e trigger (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`).

### 1.3 Trigger

| | Condiție | Exemplu cu cifre |
|---|---|---|
| **DA** | primul BIM / SLM (sau prima candelă de culoare după el) care **închide** de partea corectă a pivotului mic, cu M îndeplinit | LEG: pivot daily sub weekly → se deschide săptămâna și trece deasupra; prima candelă verde = trigger, SL sub low-ul de acolo (`09_QA/10_2025-12-02.md:750-753`) |
| **DA — caz continuare** | prima candelă care închide peste pivotul mic, chiar fără BIM „proaspăt", când ești deja în trend | „deja în Buy, fără BIM nou" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:97-103`) |
| **NU — prea devreme** | candelă verde puternică (BIM) dar M nu e îndeplinit (pivotul mic încă sub cel mare) | punctul „NU" din diagrama cursului (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:327-337`) |
| **NU — invalidat** | închideri peste pivotul mic după primul crossing, fără ca pivotul mic să fi recăzut sub cel mare = buy the dip, nu crossing | Honeywell: primul semnal → SL, următoarele semnale erau buy-the-dip-uri (`09_QA/16_2025-10-07.md:15-43`) |
| **NU** | „o candelă bullish care vine după un sell nu e trigger" | TMO pe MP² 60 min (`09_QA/26_2025-06-11.md:841`) |

Notă: dacă primul semnal nu e valid, poți lua al doilea — dar **primul e cel bun
statistic** (`09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`).

### 1.4 Stop-loss

**Unde:** low-ul cel mai jos din ultimele **4 candele**, calculat înapoi de la candela de
trigger (long) / high-ul cel mai sus din 4 candele (short)
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:42-44,293-294`).

**De ce acolo:** e nivelul care, dacă e violat, arată că valul de cumpărare care ținea
mișcarea s-a rupt; regula de 4 candele e standardul M2D/MP² (`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:57-58`).

**Cât e în %/R:** nu există un procent fix — depinde de ATR-ul simbolului. Cifre reale din
material: SPY long, 1R = **22.60** = 3.92% (`09_QA/01_2026-08-25.md:392,492`); BRK.B,
risc **0.76** (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-564`). La bottom/top major, stop-ul de 4
candele se înlocuiește cu swing low/high-ul absolut al mișcării — asumat mult mai larg,
exemplu NVDA **−23%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:180-188`).

**Excepție gap:** dacă trigger-ul vine cu gap, SL = low-ul (high-ul) candelei de trigger
însăși; variantă avansată, doar cu experiență: jumătatea gap-ului
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:45-48,105-116`). Exemplu real de trigger care
închide aproape de finalul sesiunii și lasă gap peste noapte: AMD, trigger la 19:30,
a doua zi gap-up, low-uri citite 141.60 și 141.90 (`09_QA/24_2025-07-15.md:463-466`).

### 1.5 Take-profit și tranșe

| Tranșă | Ieșire la | De unde vine ținta | Ce faci cu stopul |
|---|---|---|---|
| **Poziția 1** (1/2) | TP1 = entry + (entry − SL) | aceeași distanță ca riscul, risc/recompensă **1:1** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`) | înainte de TP1: la **60%** din drum muți SL la break-even; la **90%** la 1:2 (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:278-286`) |
| **Poziția 2** (1/2) | fără TP fix — **bull trail** (long) / **bear trail** (short), pe candelă **închisă** | violarea trail-ului = bear/bull reversal (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:50-53,317-325`) | după TP1 poziția rămasă e pe trail, nu pe SL fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) |
| **Peste TP1** (opțional) | euristică: încă o tranșă la ~dublul lui TP1, restul pe trailing | de la TP2 în sus devine discreționar (`09_QA/14_2025-10-21.md:264-280`) | trail pe swing low închis |

Două poziții înseamnă **mărime totală multiplu de 2** (20 = 2×10; 100 = 50+50), ca să
poți închide exact jumătate. Verifică înainte de trade că platforma permite închiderea
parțială (`09_QA/01_2026-08-25.md:60-73`).

### 1.6 Mărimea poziției

**Regula de risc:** maxim **0.5% din cont per tranzacție pe cont prop**, maxim **2% pe
cont personal**; la volatilitate mare, **1%** (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-54`;
`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md:66-68`). Formula: `bucăți = (cont × risc%) / (entry − SL)`,
rotunjit **în jos**, împărțit în două ordine egale.

**Exemplu numeric (SPY, cifrele din material):** entry **577.00**, SL **554.40** →
1R = 22.60. Cont prop **50.000 $**, risc 0.5% = **250 $** → 250 / 22.60 = **11.06** →
**10 acțiuni** (5 + 5). Risc real = 10 × 22.60 = **226 $** = 0.45% din cont. Dacă pierzi
două semnale în aceeași zi (rar la 29 de tranzacții/an), 2 × 0.5% = **1.0%** — sub orice
limită zilnică uzuală de 5%. Observă că stopul larg (3.92%) taie poziția la 10 bucăți
dintr-un cont de 50.000 $ — asta e corect, nu o eroare (`09_QA/01_2026-08-25.md:381-394,492`).

După o serie de pierderi în parametrii normali, **nu renunța** la strategie: dacă știi că
poate avea, de exemplu, 6 pierderi consecutive și tocmai le-ai luat, following-ul e mai
probabil să apară tranzacția care recuperează, nu momentul să te retragi
(`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:630-633`).

### 1.7 Checklist de tipărit

- [ ] Perechea de pivoți aleasă și TF-ul de execuție e cel din tabel (C5).
- [ ] Scanerul are nota și TF-ul prețului în pereche (C6).
- [ ] Simbolul trece filtrul de lichiditate (C3) și de preț (C4).
- [ ] **M** e îndeplinit: pivot mic peste (long) / sub (short) pivot mare.
- [ ] E **crossing nou** — pivotul mic a recăzut/fost de partea cealaltă și tocmai traversează; nu e buy the dip.
- [ ] Trigger: prima candelă (BIM/SLM sau următoarea) care **închide** de partea corectă a pivotului mic.
- [ ] SL = low/high-ul ultimelor 4 candele de la trigger; la gap, low/high-ul candelei de trigger.
- [ ] Mărimea totală e multiplu de 2, împărțită egal; risc ≤ 0.5% pe prop.
- [ ] Ambele ordine au același SL; alerta de TP1 e pusă.
- [ ] La bottom/top major: am înlocuit SL de 4 candele cu swing low/high-ul absolut (dacă e cazul).

---

## Nivel 2 — Nuanțele

### 2.1 Ce dă edge — ordonat după cât de des apare în material

| # | Criteriu / indicator | De ce dă edge | Cât de confirmat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Crossing (±2), nu continuare (±1)** | „Statistic am văzut din backtesting-urile noastre că sunt mai mari șanse să funcționeze cu crossing-ul" — continuarea e bună doar după un bottom deja prins | 4 ședințe Q&A distincte (dec. 2025 – apr. 2026) + fișierul cursului; cel mai repetat criteriu | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-94`; `09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16`; `09_QA/16_2025-10-07.md:15-43` |
| 2 | **Primul semnal, nu buy the dip** | aceeași strategie, statistică diferită; buy the dip duce la revenge trading | 3 ședințe Q&A distincte | `09_QA/01_2026-08-25.md:272-275`; `09_QA/16_2025-10-07.md:10-79`; `09_QA/06_2026-04-28.md:14-16` |
| 3 | **Context de bottom/top major + confluență de niveluri independente** | trei niveluri în același punct (suport quarterly + double bottom + neckline I&S) = ordine de cumpărare de la participanți diferiți, simultan | 2 ședințe Q&A + fișierul cursului | `09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1668`; `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:11-14` |
| 4 | **Nu adăuga filtre MP²-ului** | orice filtru îl face discreționar, iar statisticile originale nu se mai aplică | o singură ședință, dar formulat ca interdicție explicită; contrazice selecția simbolului care se vrea „deasupra tuturor" | `09_QA/16_2025-10-07.md:83-106` |
| 5 | **Volumul ca filtru opțional: ReVol > 100% (ideal > 150%)** | „urcarea fără volum este pump before the dump"; peste 100% probabilitatea urcă la >70% de continuare a doua zi | 1 ședință + 1 document de analiză | `09_QA/09_2025-12-09.md:180-206`; `08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:756-770` |
| 6 | **Nu sări niciun semnal** | probabilitățile se calculează pe eșantion complet; un semnal ratat poate fi cel care ducea 7 tranzacții obișnuite la profit | 1 sursă (fișierul cursului) | `04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625` |
| 7 | **Continuarea (±1) are sens doar imediat după un bottom prins** | dacă ești jos de tot într-un trend nou, continuările merg; nu ca semnal de căutare | 1 ședință | `09_QA/09_2025-12-09.md:85-98` |
| 8 | **Semnal precursor: două închideri daily consecutive față de pivot** | la bottom, două zile cu închidere deasupra pivotului daily = schimbare bull; cu pivoții deja unul sub altul se poate ajunge la MP² | 1 ședință | `09_QA/25_2025-07-08.md:167-178` |

### 2.2 Setup A+ vs. setup mediocru

<!-- DIAGRAMA: mp2_aplus -->

**A+ (SPY, bottom aprilie):** crossing-ul cade fix pe un **suport quarterly 554.00**, cu
**double bottom** și **Inverted Head & Shoulders** (umăr stâng 566 / head 555 / umăr
drept 568), neckline 578.00. Intrarea (577.00) e prima candelă verde după umărul drept;
SL 554.40 stă chiar peste suportul quarterly; 1R = 22.60; real +12% (~3R) într-o lună
(`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,501-507`).

**Mediocru (construit, schematic):** un crossing care se produce la mijlocul unui range,
fără niciun suport/pivot dedesubt și fără volum. Setup-ul e „valid" după regulile MP²,
dar nu are decât structura lui: dacă vine prima corecție normală, nu există nimic care să
oprească prețul între intrare și SL.

**Ce le separă:** nu un filtru pus în scaner, ci **ce e dedesubt**. Confluența de niveluri
independente e ce face diferența între un breakout care ține și unul care eșuează
(`09_QA/01_2026-08-25.md:501-507`). Atenție: asta e o observație despre context, nu o
regulă de adăugat — autorul spune explicit că MP² nu are filtre și că orice pui peste
devine discreționar (`09_QA/16_2025-10-07.md:83-106`). Practic: nu filtrezi scanerul cu
„confluență", dar când ai două semnale valide și alegi pe care pui risc, cel cu suport
major dedesubt e cel care merită.

### 2.3 Gotchas

1. **Nu sări niciun semnal.** Probabilitățile se calculează pe eșantion complet. Dacă
   ratezi unul, aștepți următorul — un singur semnal ratat poate fi cel care ducea 7
   tranzacții obișnuite la profit (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:622-625`).
2. **La bottom-uri/topuri majore nu folosi stop-ul standard de 4 candele.** Retesturile
   dese te scot prea devreme; pune-l la swing low/high-ul absolut al mișcării
   (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:626-627`; `09_QA/23_2025-07-29.md:1666-1667`).
3. **Crossing vs. buy the dip.** Dacă pivotul mic n-a recăzut sub cel mare, nu s-a
   re-încrucișat nimic; intri pe altă strategie și îți schimbi statisticile
   (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).
4. **Nota scanerului și TF-ul prețului merg în pereche.** Nota 1-2 → 60 min; nota 3-6 →
   daily. Nepotrivirea nu dă eroare, dă rezultate false
   (`09_QA/09_2025-12-09.md:39-48`).
5. **Scanerul nu vede candela în formare** — găsește setup-ul cu o candelă întârziere;
   pe intraday se folosește Radar Screen (`09_QA/09_2025-12-09.md:151-155`).
6. **„Și" vs. „sau" în scaner.** Două condiții opuse (`+2` și `−2`) în același scan =
   zero rezultate; scanere separate (`09_QA/09_2025-12-09.md:107-129`).

### 2.4 Contradicții și puncte neclare din material

**1. Ce face poziția 2: bear reversal sau break-even?**
- Fișierul principal spune: „Poziția 1 iese la TP1, poziția 2 iese la bear reversal
  (violarea bull trail-ului)" (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:52-53`).
- Q&A citează slide-ul oficial ca spunând: „poziția 1 la TP1, poziția 2 la BE"
  (`09_QA/01_2026-08-25.md:62-63`).
- Sesiunea clarifică apoi că, după TP1, poziția rămasă e oricum pe **trail**, nu pe SL
  fix (`09_QA/01_2026-08-25.md:148-151`) — deci formularea „la BE" din slide pare o
  etichetare greșită, dar cele două surse nu coincid literal.
- **Practic:** până nu lămurești, nu trata poziția 2 ca având un TP fix. Fie o ții pe
  trail (cum spune fișierul principal), fie, dacă ești set-and-forget, folosești
  varianta cu SL mutat la BE după TP1 (`09_QA/09_2025-12-09.md:999-1006`). Ambele te
  scot din poziție diferit; alege-o pe cea pe care o poți executa disciplinat.

**2. TP1 e 1:1 sau primul prag e la ~2R?**
- Regula din fișierul principal: TP1 = aceeași distanță ca riscul → **1:1**
  (`04_MODUL_3/04_strategia_2_mp_patrat.md:49`).
- Exemplul BRK.B raportează: risc **0.76**, primul high **1.58**, al doilea **2.21**;
  2.21/0.76 ≈ 1:3. Primul prag (1.58) e la ~2R față de riscul 0.76 — fie TP1 din
  exemplu nu e pragul 1:1, fie raportarea nu e pe unități de R. Transcrierea nu
  precizează unitățile (`09_QA/23_2025-07-29.md:563-566`).
- **Practic:** nu folosi exemplul BRK.B ca sursă pentru nivelul lui TP1. Pentru regula
  executabilă, folosește 1:1 (Cursul + exemplul SPY din 2.5, unde aritmetica iese exact).

**3. „Doar ±2" vs. „continuările nu sunt inutile" (nuanță, nu contradicție dură).**
- 02.12.2025: „Recomandarea lui e fermă: folosește doar ±2, crossing-urile"
  (`09_QA/10_2025-12-02.md:728-730`).
- 09.12.2025: „continuările nu sunt inutile, doar că au sens într-un context anume —
  imediat după un bottom deja identificat" (`09_QA/09_2025-12-09.md:85-98`).
- **Practic:** pentru semnal de căutare/când nu ai poziție, crossing. Continuarea e
  permisă doar dacă ai deja un bottom confirmat — nu o folosi ca listă de scanare.

**Punct neclar rămas deschis:** echivalența „MP4-1 long" = „MP² 1" (uneori scris „MP
pătrat 1") nu e confirmată de fișierul principal al strategiei, care nu pomenește deloc
„MP4". Însuși documentul care le tratează o marchează ca „citirea mea" din context,
pentru că transcrierea scrie în ambele feluri (`08_ANALIZA_ZILNICA/02_mbt10.md:225-241`).

### 2.5 Exemplul complet, pas cu pas

<!-- DIAGRAMA: mp2_exemplu -->

**SPY — LONG la bottom-ul de aprilie, combinația daily/weekly** (curs + Q&A).
- **Context:** suport quarterly la **554.00**; double bottom și **Inverted Head &
  Shoulders** (umăr stâng **566**, head **555**, umăr drept **568**), neckline **578.00**.
- **M + A:** pivotul mic închide deasupra pivotului mare (MP² long); trigger = prima
  candelă verde după formarea umărului drept.
- **Intrare:** **577.00**.
- **SL:** **554.40** — chiar peste suportul quarterly; risc **22.60** = **3.92%**.
- **Ținta:** 4R = **667.00** (+16%). **Rezultat real:** **646.00** ≈ **+12% (~3R)**,
  într-o lună (început aprilie → început mai).
- **De ce a mers:** nu doar patternul, ci trei niveluri independente suprapuse —
  suport quarterly, double bottom, neckline I&S.
- **Ce lipsește din material:** componența exactă a celor două poziții și nivelul la care
  s-a mutat stopul pe parcurs; cursul dă doar intrarea, SL și rezultatul.
  (`09_QA/01_2026-08-25.md:372-394,492-507`.)

**Mecanica celor 2 poziții, pe aceeași regulă (exemplul construit din Q&A):** intrare
**592.00**, SL **586.00** (1R = 6.00) pe ambele poziții; TP1 **598.00** (1:1) închide
poziția 1; la **595.60** (= 60% din drumul spre TP1) SL se mută la break-even; după TP1,
poziția 2 rămâne pe trail. Mărime totală **100 bucăți = 2 ordine × 50**
(`09_QA/01_2026-08-25.md:75-146`).

---

## Transfer

> **Tot ce urmează în secțiunea asta e judecata mea, nu materialul cursului.**
> Unde cursul chiar spune ceva despre prop sau despre BVB, citatul e marcat
> cu trimitere; restul e extrapolare și poate fi greșit.

### Pe cont de prop

| Regulă de prop | Ce strică | Ajustarea |
|---|---|---|
| drawdown zilnic (presupun 5%, judecata mea — verifică contul tău), calculat **și pe poziții deschise** | limita se atinge pe pierderea flotantă; ți s-au închis tranzacții care erau pe profit (`09_QA/26_2025-06-11.md:214-222`) | risc 0.5%/trade → chiar 2 pierderi în aceeași zi = 1%, cu marjă 5× sub limită; nu ține mai multe poziții MP² deschise simultan în aceeași zi |
| drawdown total (presupun 10%, judecata mea) | seria de pierderi consecutive (strategia are 29 de tranzacții/an la crossing-only, deci puține, dar posibile grupate) | 0.5%/trade; oprește-te la 4-5 pierderi consecutive și reia după confirmare |
| interdicție overnight / weekend | MP²-1 stă **1-3 zile**, deci are overnight (`09_QA/10_2025-12-02.md:793`; `09_QA/18_2025-09-23.md:78`) | nu poți rula MP²-1 pe un cont care interzice overnight; rămâne doar varianta intraday, care pe MP² nu prea există; verifică regula înainte |
| news lockout | SL-ul de 4 candele e mic, iar un raport macro mișcă peste el | nu deschide poziții MP²-1 cu 1-2 zile înainte de CPI/Fed/NFP; dacă ai TP1 atins, marchează măcar 1/2 (regulă generală de risc, judecata mea — nu o regulă MP²) |
| consistency rule (o zi nu poate fi > X% din profit) | cu 29 de tranzacții/an, o singură zi bună poate deveni disproporționat de mare în total | dacă regula există, nu concentra; ține mărimea constantă, nu mări pe „ziua sigură" |

**Sizing-ul, calculat înapoi din limită:** pe **50.000 $** prop, 0.5% = **250 $/tranzacție**.
Exemplul SPY (entry 577.00, SL 554.40, 1R = 22.60) → 10 acțiuni. Cea mai proastă zi
realistă = 2 pierderi × 0.5% = **1.0%**; chiar dublată (2.0%) rămâne ≤ 5%. Dacă stopul e
mai larg (ex. bottom major, −23% pe NVDA), poziția scade proporțional: 250 / (0.23 ×
13.80) ≈ **78 acțiuni** — riscul în bani rămâne 250 $, se schimbă doar mărimea. Regula
„2 poziții" nu dublează riscul: ambele ordine au același SL, deci cele 250 $ se
împart, nu se adună.

**Verdict:** merge **cu ajustările de mai sus** — doar **MP²-1** (daily/weekly, trigger
60 min, poziție 1-3 zile, risc 0.5%). Combinațiile weekly/monthly și monthly/quarterly
(luni-ani în tranzacție) nu au ce căuta pe un cont cu drawdown zilnic și interdicție
de overnight.

### Pe BVB (swing)

**Ce cere strategia vs. ce există:**

| Ce cere | Există la BVB? | Înlocuitorul concret |
|---|---|---|
| scaner `#MP_patrat_scan (ATM)` | nu | listă manuală de 8-10 nume BET (mai jos), verificată la închiderea zilei; pivoții se calculează în Excel |
| trigger Buy/Sell Momentum (`jbv2`, două MA + săgeți) | nu — indicator propriu, „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nimic 1:1; folosești un trigger standard de candelă: prima candelă care **închide** peste pivotul mic, ideal confirmată cu buy doji/hammer; pierzi filtrul fin, nu semnalul |
| short | practic nu | rămâi long-only; din strategie dispare simetricul short (M pe sub, SL pe high, TP în jos) |
| volum mediu > prag US (0.1M acțiuni / 1M acțiuni medie) și preț > 10$ | nu — praguri US, în acțiuni, fără sens la BVB | recalibrate pe **valoare tranzacționată**, nu număr de acțiuni: ceri rulaj mediu zilnic de ordinul a ~1-2 milioane RON și preț > ~5-10 RON (judecata mea, de verificat pe bvb.ro); rămâne principiul: lichiditatea e primul filtru (`09_QA/09_2025-12-09.md:436-448`) |
| date fundamentale trimestriale | da | raportările periodice de pe bvb.ro; nu e condiție a strategiei, doar filtru de selecție (`08_ANALIZA_ZILNICA/11_selectia_simbolului.md:5-9`) |
| proiecții PPA și pivoți modificați | nu — „nu se poate replica" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1184-1186`) | nu le folosești; rămâi la pivoții clasici, care „sunt 1 la 1" (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1178`) |
| OBV și ATR | da, standard pe orice platformă | le folosești ca alternativă de volum, respectiv ca măsură a „sănătății" trendului (`09_QA/09_2025-12-09.md:1181-1182`) |

**Universul propus (judecata mea — ordinea de lichiditate trebuie verificată pe bvb.ro,
nu o lua ca dată):**

| Simbol | De ce e pe listă | Ce pierzi | Derivate |
|---|---|---|---|
| **TLV** (Banca Transilvania) | cel mai lichid nume din BET, spread tipic mic | nimic notabil | futures pe BET, nu pe acțiune |
| **SNP** (OMV Petrom) | rulaj mare, preț mic → bucăți multe, spread mic | mișcări lente, ATR mic | — |
| **H2O** (Hidroelectrica) | lichiditate bună, greutate mare în indice | preț mare pe unitate → poziții mici | — |
| **BRD** | lichid, spread rezonabil | volum mai mic decât primele 3 | — |
| **SNG** (Romgaz) | lichid, mișcări pe știri | gap-uri la raportări | — |
| **SNN** (Nuclearelectrica) | lichid, corelație cu energie | spread ceva mai larg la volum mare | — |
| **EL** (Electrica) | lichid, volatilitate medie | ATR mic | — |
| **FP** (Fondul Proprietatea) | lichid, preț mic | discount de holding, mișcări independente | — |
| **DIGI** | lichid, dar spread mai larg | lichiditate mai subțire decât TLV/SNP | — |
| **M** (MedLife) | volatil, bun pentru swing | lichiditate mică, spread poate sări | — |

Nu pune pe listă nume de sub ~1 milion RON rulaj mediu zilnic: acolo stopul e jucărie.
BVB nu are opțiuni listate pe acțiuni; există futures pe indici (BET, BET-TR) — util
doar dacă vrei să exprimi direcția pe indice, nu pe symbol.

**Pivoții în Excel**

Autorul a confirmat că pivoții clasici se calculează în Excel din OHLC, „sunt 1 la 1", iar
MP² e doar comparația a doi pivoți (`09_QA/09_2025-12-09.md:1177-1180`). Formula e cea
standard, predată în Modul 2 (`03_MODUL_2/02_zone_cerere_oferta_support_resistance.md:42-54`):

<!-- DIAGRAMA: mp2_pivoti_excel -->

1. **Adună OHLC perioadei încheiate.** Pentru MP²-1 ai nevoie de două foi: una pentru
   ziua încheiată (pivotul daily, PPD) și una pentru săptămâna încheiată (pivotul weekly,
   PPW).
2. **Calculează PP:** `PP = (High + Low + Close) / 3`. În Excel, dacă H e în B2, L în C2,
   C în D2: `= (B2+C2+D2)/3`.
3. **Derivează nivelurile** (opțional pentru MP², obligatoriu dacă le folosești ca
   suport/rezistență): `R1 = 2*PP − Low` → `=2*E2-C2`; `S1 = 2*PP − High` → `=2*E2-B2`;
   `R2 = PP + (High − Low)` → `=E2+(B2-C2)`; `S2 = PP − (High − Low)` → `=E2-(B2-C2)`.
4. **Repetă pe weekly** și adu PPW în aceeași foaie.
5. **Compară PPD cu PPW.** Crossing bull = PPD a fost sub PPW și acum e deasupra.
   Crossing bear = invers. Continuare = PPD e deasupra, dar a rămas deasupra de mai
   multe perioade — acela **nu** e crossing (`09_QA/16_2025-10-07.md:35-43`).

**Exemplu numeric construit** (cifre rotunde, **nu date reale de piață**, ca să se vadă
geometria; simbol TLV):
- Săptămâna încheiată: H = 22.00, L = 20.50, C = 21.60 → **PPW = (22.00+20.50+21.60)/3
  = 21.3667 ≈ 21.37**.
- Ziua încheiată: H = 21.90, L = 21.00, C = 21.80 → **PPD = (21.90+21.00+21.80)/3
  = 21.5667 ≈ 21.57**.
- PPD (21.57) > PPW (21.37) → setup long de tip crossing. Trigger = prima candelă de
  60 min care **închide** peste PPD curent. SL = low-ul cel mai jos din ultimele 4
  candele de 60 min de la trigger. Dacă low-ul e 21.10, 1R = entry − 21.10; TP1 = entry
  + 1R.

**Ce se rupe din cauza lichidității** (ordine de mărime — judecata mea):
- **Spread-ul mănâncă din R.** La numele mari (TLV, SNP) spread-ul tipic e de ordinul
  a 1-2 tick-uri (~0.1-0.3%); la cele medii (M, DIGI) poate fi 0.5-1%. Un TP de 1:1
  la 2-3% supraviețuiește; un TP de 1:1 la ~1.5% e mâncat pe 20-40% de spread-ul
  dus-întors.
- **SL-ul de 4 candele e prins de zgomot.** Range-ul zilnic tipic la numele BET mari
  e ~1-2%; low-ul a 4 candele poate cădea la 2-4% sub intrare, adică exact în zona
  zgomotului normal. Rezultatul: mai multe stop-uri pe wick, apoi revers. Soluția nu e
  să apropii stopul, ci să-l lărgești și să micșorezi poziția.
- **Gap-uri la deschidere.** Licitația de la 10:00 și știrile locale pot deschide peste
  SL-ul de 4 candele (1-3% gap); stopul se execută la deschidere, nu la nivelul dorit.
- **Short-ul lipsește.** Jumătate din simetrie (M pe sub, SL pe high, TP în jos) cade;
  rămâne doar long.
- **Fără scaner**, screening-ul pe zeci-sute de simboluri dispare; rămâi cu 8-10 nume
  verificate manual.

**Verdict:** **merge degradat.** Pivoții clasici și comparația celor doi pivoți se pot
replica 1:1 în Excel, iar OBV/ATR există peste tot. Ce nu se poate replica sunt
trigger-ele fine (buy/sell momentum) și detecția automată.

**Cât din strategie supraviețuiește, în procente** (judecata mea): **~60-70%**, doar
long-only. Rămâne miezul logic — doi pivoți, crossing, close peste pivotul mic, SL la
4 candele (sau swing low la bottom major), TP1 1:1 și trail. Se pierde trigger-ul fin
(înlocuit cu un trigger standard de candelă), scanerul, short-ul și proiecțiile PPA.

---

## Ce trebuie să exersezi ca s-o poți folosi

1. **Calculează 20 de pivoți în Excel, pe 5 simboluri, timp de 4 săptămâni.** Verifică
   că PPD și PPW concordă cu ce arată platforma (dacă o ai). Scop măsurabil: 20 de
   perechi de pivoți calculate corect, la mână.
2. **Marchează retroactiv 20 de crossing-uri** pe grafice daily/weekly (le poți căuta
   pe 2-3 ani de istoric). Pentru fiecare, notează: era crossing nou sau buy the dip?
   Care a fost prima candelă de trigger? Unde era SL-ul la 4 candele?
3. **Fă distincția crossing vs. buy the dip pe 20 de semnale**, cu etichetele „DA
   crossing" / „NU buy the dip". Scop: să refuzi un semnal care arată aproape identic.
4. **Backtest manual ~100 de tranzacții** (nu 300 — vezi că durata realistă în curs e
   ~2 luni pentru 300; începe cu 100): crossing-only, primul semnal, SL la 4 candele,
   TP1 1:1. Numără win rate-ul și câștigul mediu și compară cu 61.9% / ~8% (2025)
   din material (`09_QA/06_2026-04-28.md:18-21`).
5. **Ține un jurnal cu 3 coloane:** a fost crossing sau buy the dip, a fost primul
   semnal, a fost vreun filtru pus peste. După 20 de rânduri, ar trebui să vezi singur
   de ce filtrul și buy-the-dip-ul strică statisticile.

---

## Legături

- Se leagă direct de **M2D** ([`03_m2d.md`](03_m2d.md)): același SL la 4 candele, același bull/bear
  trail, aceeași regulă de 2 poziții — diferă doar sursa direcției (M2D = momentum pe
  două TF-uri; MP² = doi pivoți). Când ai ambele semnale în același punct, sunt
  confirmări independente.
- Se completează cu **Buy Doji / Sell Doji** ([`01_buy_doji.md`](01_buy_doji.md)): pe BVB, MP² dă *unde*
  (bottom-ul, crossing-ul), iar buy doji dă *când* (trigger-ul de candelă standard).
- Filtrele dinainte de strategie: [`04_selectia.md`](04_selectia.md).
- Risc și execuție: [`A1_risc_si_executie.md`](A1_risc_si_executie.md).
- Regula de trail și money management, integral: [`03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md`](../summaries/03_MODUL_2/14_strategia_1_m2d.md).