romfast/atm-curs-dl
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
43e6fbcd32bcc396614175c9c9500b79f79a080e
atm-curs-dl/triaj/lot_03.md
Claude Agent 9b22da7281 triaj loturile 03, 04, 05: 61 de reguli noi, si PPAM are raspuns 
Verificat eu, in transcriere, sase afirmatii cu greutate; toate sase tin
cuvant cu cuvant:

- PPAM = PPAW = „linia galbina a pivotilor weekly" (43_23062026:36-37).
  Inchide una din cele trei intrebari deschise pe care userul le-a dat ca
  fara raspuns pe 18.09. Nu mai e neconfirmata.
- „stiti ca volumul este leading" (53_09062026:101). Verificatorul din
  13.09 avea dreptate ca e regula lui, nu adaugire; acum exista si citat
  din Analiza Zilnica, pe langa cel din Q&A 11.06.2025.
- MBT-10, conditia de pret, confirmata de trei loturi independente, din
  trei perioade diferite: „ne-am inchis peste al doilea pivot daily, ceea
  ce inseamna ca am intrat deja in MBT-10" (38_30062026:124-125) si
  „avem pivotul de astazi. Peste pivotul anterior. Asteptam inchiderea
  pretului peste pivot si avem strategia" (39_29062026:262-265). Se
  potriveste exact cu regula raportata de lotul 00 din ianuarie. 02_mbt10
  si 10_sinteza dau definitia ca lipsa.
- megafonul, „prin natura lui destul de strong bear, mai ales cand vine
  dupa un uptrend" (73_07052026:64-71). Zero rezultate la grep in cele 10.
- definitia „proiectiei bull" din 04:57 NU se susține: de doua ori
  (27_22072026:299-302, 26_23072026:132) numeste proiectie bull o luna cu
  pivotul, suportul si rezistenta toate mai jos, si semnaleaza singur
  ciudatenia („culmea", „e adevarat ca"). Definitia a fost dedusa de cine
  a scris documentul, nu rostita de el. Se corecteaza la redactare.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
2026-09-18 13:44:39 +00:00

136 lines
13 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Triaj lot 03 — 2026-04-28 .. 2026-06-02 (23 de recolte)
Toate cele 23 de recolte au fost acoperite. 15 reguli NOI în documente, plus
10 pe două teme fără document (25 în total), 9 NUANȚE, ~30 DEJA. Numerele de
fișier din citate sunt ale transcrierilor din `transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`.
## Reguli NOI, pe document
### 06_structura_trend
| Regula (condiție → acțiune) | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Megafon** (higher high + lower low: nici uptrend, nici downtrend) după un uptrend, cu divergență bear pe A/D și McClellan = „destul de strong bear" și „foarte greu să-l tranzacționezi" → nu iei long, nu tranzacționezi pattern-ul | 05-07 | `73_07052026.txt:64-71` | apare în 4 zile (05-07, 05-08, 05-12, 05-19, pe Dow); `grep megafon` = 0 rezultate în documente |
| **Canal descendent după downtrend** = pattern de reverse (caută triple bottom / reverse); **canal descendent după uptrend** = suport „old school": cumperi în partea de jos a canalului (intraday, conturi prop) | 05-26, 05-20 | `61_26052026.txt:88-90`; `64_20052026.txt:140-141` | 4 zile (04-29 Adobe, 05-20, 05-26, 06-02 `58_02062026.txt:143-145`); documentul are doar wedge, „canal descendent" apare o singură dată (06:2017, alt context) |
| **Spinning top / doji de indecizie la vârf nou, după uptrend** = bearish → crește probabilitatea unei corecții (sau e doar o pauză) | 05-27, 04-29 | `60_27052026.txt:28-30`; `79_29042026.txt:68` | `grep spinning` = 0; e oglinda triple doji-ului de la bottom (§10) |
| **Consolidare mai lungă → breakout mai violent** | 05-08, 05-18 | `72_08052026.txt:432-433`; `66_18052026.txt:66-67` | 2 zile, formulat ca principiu general; lipsește din §8 (compresie) |
### 03_locul_crimei_si_pullback
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| O **zonă de medie de preț** testată de mai multe ori e mai relevantă decât un low sau un high izolat; cu cât mai multe atingeri, cu atât nivelul e mai relevant | 05-15 | `67_15052026.txt:139-140` | criteriu de ales nivelul de intrare/stop; documentul folosește doar vârfuri/low-uri și fracțiuni de marubozu |
### 01_buy_doji_si_strategia_mici
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Sell doji + divergență** (de volum pe linia de trend și histogramă, sau stochastic din oversold) → nu anulezi setup-ul: urmărești **reverse în buy doji** | 05-11, 05-15 | `71_11052026.txt:207-210`; `67_15052026.txt:99` | 2 zile; documentul tratează sell doji-ul doar ca NU / short |
| **Buy doji după un uptrend, cu volum „varză"** = miros de blow-off top → nu intri pe el | 04-30 | `78_30042026.txt:134-136` | trigger NU concret; §2 (buy doji NU) nu are cazul „după uptrend"; `grep blow-off` = 0 |
### 07_context_de_piata
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Indicii fac vârf nou, VIX nu face minim nou** → „cineva se protejează pe VIX": suspiciune de top | 05-13 | `69_13052026.txt:62-70` | rând nou pentru checklist-ul de top; §5 citește VIX doar pe structura lui |
| **Gap-up în premarket cu ATR ridicat / piață bear** → gap-ul foarte probabil se închide: nu cumperi deschiderea. Invers: **deschidere pe minus în premarket** poate fi caracteristica unei piețe bull | 05-14, 05-20, 05-04 | `68_14052026.txt:37-38`; `64_20052026.txt:29`; `76_04052026.txt:43` | 3 zile; nimic despre premarket în 07 |
| **Doar catalizatorii marcați cu roșu în calendar** („sfinți") mută piața; cei cu galben/portocaliu (PMI flash, consumer sentiment) → nu aștepți reacție | 05-21, 05-22 | `63_21052026.txt:30-31`; `62_22052026.txt:33-36` | 2 zile la rând; filtru simplu pentru §10 |
### 09_earnings_si_optiuni
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Vânzarea instituțională se vede în volum înainte de raport**: histograma se deteriorează, trece pe negativ, spike reject cu distribuție → apoi cade (DEI, −23%) | 05-07 | `73_07052026.txt:131-136` | semnal observabil înainte de raport; 09 are doar „nu intri înainte" |
| **Bull call spread în loc de call simplu** pe o idee direcțională cu opțiuni | 05-26, 04-28 | `61_26052026.txt:118`; `80_28042026.txt:100` | 3 zile (+05-13 Shopify); 09 are doar butterfly/condor |
### 08_executie_si_risc
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Small cap-uri de 5-14 $** = „mega volatile": fără experiență nu intri; dacă intri, **stop de max 1-2% din cont** și poziție mică; **pink sheets / penny stocks: deloc** | 04-29, 05-07, 05-22 | `79_29042026.txt:148`; `73_07052026.txt:439-440`; `62_22052026.txt:240-245` | **11 zile din 23**; 08 are doar tranșele la acțiuni scumpe, nimic despre cele ieftine |
| **Lumânări inconsistente pe 15/60 min** = simbol nelichid → nu-l pui pe listă, chiar dacă vine pe scanner „cu tot ce trebuie" | 04-29, 05-13 | `79_29042026.txt:149`; `69_13052026.txt:253-257` | 2 zile; filtru de lichiditate lipsă |
| **Deschidere cu gap de +4…+9%** la un nume cu setup complet (MBT-10, MP4-1) → „mare atenție", schimbă intrarea | 05-06 | `74_06052026.txt:316-319` | prag numeric concret; 03 §3 tratează gap-ul ca retest, nu ca risc la intrare |
## Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)
| Document, secțiune | Ce adaugă | Recolta | Citat |
|---|---|---|---|
| 05_volum §8 (tabelul monthly/weekly, rândul 4: „distribuție + distribuție → nu intri") | **Contradicție**: monthly și weekly „dezastru", dar pe daily volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude ideea, aștepți MBT-10 / buy hammer. Aceeași citire: 05-07 (BSX, PLTR), 05-14 (McDonald's, `68_14052026.txt:187-190`) | 05-11 | `71_11052026.txt:138-155` |
| 02_mbt10, termeni („peak bottom = MBT-10, M2D") | MBT-10 și MP4-1 long sunt strategii de bottom, dar **nu prind bottom-ul pur**; bottom-ul pur = double bottom cu al doilea picior mai jos + trigger de buy (hammer / momentum / doji) + divergență cu volumul. 4 zile: 04-30, 05-07, 05-15 (`67_15052026.txt:13-14`), 05-28 | 04-30 | `78_30042026.txt:316-321` |
| 07 §6 ATR (are doar „la top, ATR crește") | Pe indice: **fără spike de ATR, trendul e încă sănătos, chiar cu divergențe**. Pe simbol: **ATR în spike în uptrend** → posibilă corecție, aștepți pullback | 05-04 | `76_04052026.txt:48-50`, `192-193` |
| 07 §4 RSP | A doua verificare de top: indicele la ATH, dar **majoritatea sectoarelor pe roșu în relative strength** = „scârțâie urcarea" | 04-30 | `78_30042026.txt:167-169` |
| 07 §10 calendar (Core PCE: „de verificat") | **PCE peste forecast (0,3%) → corecție / „cădere în gol"; egal sau sub → veste pozitivă** | 04-30, 05-28 | `78_30042026.txt:26-31`; `59_28052026.txt:15-17` |
| 07 §10 calendar (NFP: doar „volatilitate") | **NFP prea bun = veste negativă** (Fed nu taie dobânda); prea slab = teamă de recesiune; se citește în context. Aceeași logică la PIB peste așteptări (04-30, `78_30042026.txt:35`) | 05-08 | `72_08052026.txt:30-39` |
| 06 §1 swing-uri („lumânarea din dreapta") | Un posibil swing high pe indice: verdictul abia după **două** candele la dreapta | 05-22 | `62_22052026.txt:61` |
| 04 §7 scărița pe pivoți (monthly/quarterly) | Același test pe **pivotul daily**: pivotul de azi sub cel de ieri → „s-ar putea schimba în downtrend", chiar cu setup construit pe 60 min | 05-05 | `75_05052026.txt:279-280` |
| 05 §9 alegerea în sector | Sectorul se mișcă aproape identic cu liderul (ITB vs DHI) → **când un simbol intră în MBT-10, verifici și ETF-ul sectorului** | 05-19 | `65_19052026.txt:268` |
## Teme care nu încap în cele 10 documente
**1. Filtrul fundamental** — 11 zile (05-05, 05-06, 05-08, 05-11, 05-12, 05-14,
05-18, 05-19, 05-20, 05-27, 05-28). `10_sinteza.md:41` spune explicit
„Fundamentalul (F-score, ATM-score) nu are document în seria asta", deși e
prima etapă din grilă. Reguli:
| Regula | Recolta | Citat |
|---|---|---|
| Companie pe pierdere, cu cash flow negativ sau venit în scădere → doar speculă pe momentum tehnic, nu investiție | 05-05 | `75_05052026.txt:316-317`, `341-347` |
| De ce: instituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul, deci nu „asaltează" astfel de companii; fundamentalul câștigă pe termen lung, tehnica dă timing-ul | 05-12 | `70_12052026.txt:105-107` |
| Cash flow pozitiv = compania „stă în picioare"; îl cauți chiar la companiile pe pierdere | 05-18 | `66_18052026.txt:121` |
| Cash flow pozitiv, dar în scădere → nu-l pui pe listă | 05-08 | `72_08052026.txt:243` |
| Scorul bun nu salvează trecerea pe pierdere sau profitul inconsistent (Vodafone, IBM, RIGL) | 05-14, 05-20 | `68_14052026.txt:75-76`; `64_20052026.txt:44-45` |
| P/E sub minimul ultimilor 5 ani = subevaluat (repetat la TMDX, PAYC, INTU, GDDY, VCYT, ISRG) | 05-06 | `74_06052026.txt:370` |
| Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM | 05-18 | `66_18052026.txt:101-103` |
**2. Relative strength / Trinity** — 8 zile (05-01, 05-05, 05-11, 05-15, 05-18,
05-20, 05-26, 06-02). În documente apare doar în treacăt (02:861, 05:1468,
06:994); nu există o secțiune.
| Regula | Recolta | Citat |
|---|---|---|
| RS e filtrul central, prioritar pe daily; RS + volum la pachet (plus power) → șanse mult mai mari | 05-18 | `66_18052026.txt:159-163` |
| Setup de bottom cu divergență de volum, dar RS fără îmbunătățire → „nu-mi place", îi scad șansele (și ROP, 05-15 `67_15052026.txt:149`) | 05-11 | `71_11052026.txt:244-246` |
| Trinity („3 stele") = RS, power și volum în aceeași direcție; „3 stele cu roșu" pe indice = short | 05-05 | `75_05052026.txt:102-106` |
| RS arată rotația capitalului între sectoare (atunci: healthcare) | 05-20 | `64_20052026.txt:111-112` |
## Repetiție = importanță
- **Divergență de breadth la vârf (A/D, McClellan) + ATR care trebuie să urce ca să confirme corecția** — 16 zile: 04-28, 04-29, 05-01, 05-04, 05-05, 05-06, 05-07, 05-08, 05-11, 05-12, 05-13, 05-15, 05-22, 05-27, 05-28, 06-02. E DEJA în 07 (§2-4, 07:376, 07:1001); nuanța ATR e mai sus.
- **Small cap-uri: volatilitate, experiență, mărimea poziției** — 11 zile: 04-28, 04-29, 04-30, 05-01, 05-05, 05-07, 05-12, 05-20, 05-22, 05-27, 05-28. NOU (08).
- **Filtrul fundamental** — 11 zile (lista de mai sus). Temă nouă.
- **Relative strength** — 8 zile. Temă nouă.
- **Stochastic overbought blochează intrarea long → aștepți pullback** — 6 zile: 04-28, 04-30, 05-01, 05-20, 05-26, 05-28. DEJA (05:392).
- **Megafon** — 4 zile: 05-07, 05-08, 05-12, 05-19. NOU.
- **Canal descendent (reverse după downtrend, suport după uptrend)** — 4 zile: 04-29, 05-20, 05-26, 06-02. NOU.
- **Bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos + trigger + divergență de volum** — 4 zile: 04-30, 05-07, 05-15, 05-28. Nuanță la 02.
- **Gap-up în premarket într-o piață bear se închide** — 3 zile: 05-04 (inversul), 05-14, 05-20. NOU.
- **Bull call spread în loc de call simplu** — 3 zile: 04-28, 05-13, 05-26. NOU.
## Zile fără nimic de raportat
Niciuna: fiecare dintre cele 23 de recolte are cel puțin o regulă NOU,
NUANȚĂ sau de temă nouă. Zilele cele mai slabe: 05-01 și 05-12, cu doar
regulile repetate (small cap, fundamental, RS).
**DEJA: ~30 de reguli**, printre ele: divergențele de breadth la top, ATR-ul
la top, scenariile McClellan, stochastic overbought, pullback-ul care nu mai
vine / fără chase, nu intri înainte de earnings, gap-up de earnings, butterfly
și condor, IH&S cu umărul drept mai sus, descending wedge, rutina de început
de perioadă, sezonalitatea („sell in May"), pivotul ca graniță, reject sub
pivot, bond-uri și acțiunile sensibile la dobândă, COT, breadth pe SMA, Fear &
Greed, MBT-10 la close, trigger-ul pe 60 min cu volum, gap închis apoi
trigger, pullback în fracțiuni, volumul care iese primul, buy doji cu reject
→ retest.
**Lăsate afară (5):** trigger pe 60 min = 2-3 zile de profit (04-29),
senatori care cumpără (05-21), „nu le poți lua pe toate" (05-06), buy doji pe
VIX → spike (05-12, acoperit de „aceleași pattern-uri pe VIX", 07 §5),
companiile chinezești „leading în bottom" (05-07). Le lipsește fie
repetiția, fie un trigger clar.
## Verificarea citatelor
Am verificat în transcriere fiecare citat din tabelele de mai sus (~60 de
intervale), printre ele: `73_07052026.txt:64-71`, `69_13052026.txt:62-70`,
`64_20052026.txt:29` și `140-141`, `61_26052026.txt:88-90` și `118`,
`71_11052026.txt:138-155` și `207-210`, `78_30042026.txt:134-136` și
`316-321`, `79_29042026.txt:68` și `148-149`, `66_18052026.txt:121` și `159-163`,
`75_05052026.txt:102-106` și `279-280`, `62_22052026.txt:33-36`, `61` și
`240-245`. Toate se confirmă.
**O eroare de recoltă:** 2026-04-29 raportează „call/put simplu doar dacă
IV-ul („age"-ul) e extrem de ridicat" (`79_29042026.txt:143-144`). Textul e
„doar dacă avem age-ul extrem de ridicat. Adică nu intrăm foarte mult
direcțional". „Age" e aproape sigur **edge**, nu IV: interpretarea ca IV ar
contrazice 09 („IV foarte mare → nu cumperi call simplu"). Citit ca „edge",
regula e deja în 09 (butterfly/condor, și numai dacă ai edge). Nu am
raportat-o.
Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink