romfast/atm-curs-dl
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

triaj loturile 03, 04, 05: 61 de reguli noi, si PPAM are raspuns

Browse Source 
Verificat eu, in transcriere, sase afirmatii cu greutate; toate sase tin
cuvant cu cuvant:

- PPAM = PPAW = „linia galbina a pivotilor weekly" (43_23062026:36-37).
  Inchide una din cele trei intrebari deschise pe care userul le-a dat ca
  fara raspuns pe 18.09. Nu mai e neconfirmata.
- „stiti ca volumul este leading" (53_09062026:101). Verificatorul din
  13.09 avea dreptate ca e regula lui, nu adaugire; acum exista si citat
  din Analiza Zilnica, pe langa cel din Q&A 11.06.2025.
- MBT-10, conditia de pret, confirmata de trei loturi independente, din
  trei perioade diferite: „ne-am inchis peste al doilea pivot daily, ceea
  ce inseamna ca am intrat deja in MBT-10" (38_30062026:124-125) si
  „avem pivotul de astazi. Peste pivotul anterior. Asteptam inchiderea
  pretului peste pivot si avem strategia" (39_29062026:262-265). Se
  potriveste exact cu regula raportata de lotul 00 din ianuarie. 02_mbt10
  si 10_sinteza dau definitia ca lipsa.
- megafonul, „prin natura lui destul de strong bear, mai ales cand vine
  dupa un uptrend" (73_07052026:64-71). Zero rezultate la grep in cele 10.
- definitia „proiectiei bull" din 04:57 NU se susține: de doua ori
  (27_22072026:299-302, 26_23072026:132) numeste proiectie bull o luna cu
  pivotul, suportul si rezistenta toate mai jos, si semnaleaza singur
  ciudatenia („culmea", „e adevarat ca"). Definitia a fost dedusa de cine
  a scris documentul, nu rostita de el. Se corecteaza la redactare.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
This commit is contained in:
Claude Agent
2026-09-18 13:44:39 +00:00
parent 63f0bd92fe
commit 9b22da7281
3 changed files with 334 additions and 0 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

135
triaj/lot_03.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,135 @@
# Triaj lot 03 — 2026-04-28 .. 2026-06-02 (23 de recolte)
Toate cele 23 de recolte au fost acoperite. 15 reguli NOI în documente, plus
10 pe două teme fără document (25 în total), 9 NUANȚE, ~30 DEJA. Numerele de
fișier din citate sunt ale transcrierilor din `transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`.
## Reguli NOI, pe document
### 06_structura_trend
| Regula (condiție → acțiune) | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Megafon** (higher high + lower low: nici uptrend, nici downtrend) după un uptrend, cu divergență bear pe A/D și McClellan = „destul de strong bear" și „foarte greu să-l tranzacționezi" → nu iei long, nu tranzacționezi pattern-ul | 05-07 | `73_07052026.txt:64-71` | apare în 4 zile (05-07, 05-08, 05-12, 05-19, pe Dow); `grep megafon` = 0 rezultate în documente |
| **Canal descendent după downtrend** = pattern de reverse (caută triple bottom / reverse); **canal descendent după uptrend** = suport „old school": cumperi în partea de jos a canalului (intraday, conturi prop) | 05-26, 05-20 | `61_26052026.txt:88-90`; `64_20052026.txt:140-141` | 4 zile (04-29 Adobe, 05-20, 05-26, 06-02 `58_02062026.txt:143-145`); documentul are doar wedge, „canal descendent" apare o singură dată (06:2017, alt context) |
| **Spinning top / doji de indecizie la vârf nou, după uptrend** = bearish → crește probabilitatea unei corecții (sau e doar o pauză) | 05-27, 04-29 | `60_27052026.txt:28-30`; `79_29042026.txt:68` | `grep spinning` = 0; e oglinda triple doji-ului de la bottom (§10) |
| **Consolidare mai lungă → breakout mai violent** | 05-08, 05-18 | `72_08052026.txt:432-433`; `66_18052026.txt:66-67` | 2 zile, formulat ca principiu general; lipsește din §8 (compresie) |
### 03_locul_crimei_si_pullback
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| O **zonă de medie de preț** testată de mai multe ori e mai relevantă decât un low sau un high izolat; cu cât mai multe atingeri, cu atât nivelul e mai relevant | 05-15 | `67_15052026.txt:139-140` | criteriu de ales nivelul de intrare/stop; documentul folosește doar vârfuri/low-uri și fracțiuni de marubozu |
### 01_buy_doji_si_strategia_mici
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Sell doji + divergență** (de volum pe linia de trend și histogramă, sau stochastic din oversold) → nu anulezi setup-ul: urmărești **reverse în buy doji** | 05-11, 05-15 | `71_11052026.txt:207-210`; `67_15052026.txt:99` | 2 zile; documentul tratează sell doji-ul doar ca NU / short |
| **Buy doji după un uptrend, cu volum „varză"** = miros de blow-off top → nu intri pe el | 04-30 | `78_30042026.txt:134-136` | trigger NU concret; §2 (buy doji NU) nu are cazul „după uptrend"; `grep blow-off` = 0 |
### 07_context_de_piata
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Indicii fac vârf nou, VIX nu face minim nou** → „cineva se protejează pe VIX": suspiciune de top | 05-13 | `69_13052026.txt:62-70` | rând nou pentru checklist-ul de top; §5 citește VIX doar pe structura lui |
| **Gap-up în premarket cu ATR ridicat / piață bear** → gap-ul foarte probabil se închide: nu cumperi deschiderea. Invers: **deschidere pe minus în premarket** poate fi caracteristica unei piețe bull | 05-14, 05-20, 05-04 | `68_14052026.txt:37-38`; `64_20052026.txt:29`; `76_04052026.txt:43` | 3 zile; nimic despre premarket în 07 |
| **Doar catalizatorii marcați cu roșu în calendar** („sfinți") mută piața; cei cu galben/portocaliu (PMI flash, consumer sentiment) → nu aștepți reacție | 05-21, 05-22 | `63_21052026.txt:30-31`; `62_22052026.txt:33-36` | 2 zile la rând; filtru simplu pentru §10 |
### 09_earnings_si_optiuni
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Vânzarea instituțională se vede în volum înainte de raport**: histograma se deteriorează, trece pe negativ, spike reject cu distribuție → apoi cade (DEI, −23%) | 05-07 | `73_07052026.txt:131-136` | semnal observabil înainte de raport; 09 are doar „nu intri înainte" |
| **Bull call spread în loc de call simplu** pe o idee direcțională cu opțiuni | 05-26, 04-28 | `61_26052026.txt:118`; `80_28042026.txt:100` | 3 zile (+05-13 Shopify); 09 are doar butterfly/condor |
### 08_executie_si_risc
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| **Small cap-uri de 5-14 $** = „mega volatile": fără experiență nu intri; dacă intri, **stop de max 1-2% din cont** și poziție mică; **pink sheets / penny stocks: deloc** | 04-29, 05-07, 05-22 | `79_29042026.txt:148`; `73_07052026.txt:439-440`; `62_22052026.txt:240-245` | **11 zile din 23**; 08 are doar tranșele la acțiuni scumpe, nimic despre cele ieftine |
| **Lumânări inconsistente pe 15/60 min** = simbol nelichid → nu-l pui pe listă, chiar dacă vine pe scanner „cu tot ce trebuie" | 04-29, 05-13 | `79_29042026.txt:149`; `69_13052026.txt:253-257` | 2 zile; filtru de lichiditate lipsă |
| **Deschidere cu gap de +4…+9%** la un nume cu setup complet (MBT-10, MP4-1) → „mare atenție", schimbă intrarea | 05-06 | `74_06052026.txt:316-319` | prag numeric concret; 03 §3 tratează gap-ul ca retest, nu ca risc la intrare |
## Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)
| Document, secțiune | Ce adaugă | Recolta | Citat |
|---|---|---|---|
| 05_volum §8 (tabelul monthly/weekly, rândul 4: „distribuție + distribuție → nu intri") | **Contradicție**: monthly și weekly „dezastru", dar pe daily volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude ideea, aștepți MBT-10 / buy hammer. Aceeași citire: 05-07 (BSX, PLTR), 05-14 (McDonald's, `68_14052026.txt:187-190`) | 05-11 | `71_11052026.txt:138-155` |
| 02_mbt10, termeni („peak bottom = MBT-10, M2D") | MBT-10 și MP4-1 long sunt strategii de bottom, dar **nu prind bottom-ul pur**; bottom-ul pur = double bottom cu al doilea picior mai jos + trigger de buy (hammer / momentum / doji) + divergență cu volumul. 4 zile: 04-30, 05-07, 05-15 (`67_15052026.txt:13-14`), 05-28 | 04-30 | `78_30042026.txt:316-321` |
| 07 §6 ATR (are doar „la top, ATR crește") | Pe indice: **fără spike de ATR, trendul e încă sănătos, chiar cu divergențe**. Pe simbol: **ATR în spike în uptrend** → posibilă corecție, aștepți pullback | 05-04 | `76_04052026.txt:48-50`, `192-193` |
| 07 §4 RSP | A doua verificare de top: indicele la ATH, dar **majoritatea sectoarelor pe roșu în relative strength** = „scârțâie urcarea" | 04-30 | `78_30042026.txt:167-169` |
| 07 §10 calendar (Core PCE: „de verificat") | **PCE peste forecast (0,3%) → corecție / „cădere în gol"; egal sau sub → veste pozitivă** | 04-30, 05-28 | `78_30042026.txt:26-31`; `59_28052026.txt:15-17` |
| 07 §10 calendar (NFP: doar „volatilitate") | **NFP prea bun = veste negativă** (Fed nu taie dobânda); prea slab = teamă de recesiune; se citește în context. Aceeași logică la PIB peste așteptări (04-30, `78_30042026.txt:35`) | 05-08 | `72_08052026.txt:30-39` |
| 06 §1 swing-uri („lumânarea din dreapta") | Un posibil swing high pe indice: verdictul abia după **două** candele la dreapta | 05-22 | `62_22052026.txt:61` |
| 04 §7 scărița pe pivoți (monthly/quarterly) | Același test pe **pivotul daily**: pivotul de azi sub cel de ieri → „s-ar putea schimba în downtrend", chiar cu setup construit pe 60 min | 05-05 | `75_05052026.txt:279-280` |
| 05 §9 alegerea în sector | Sectorul se mișcă aproape identic cu liderul (ITB vs DHI) → **când un simbol intră în MBT-10, verifici și ETF-ul sectorului** | 05-19 | `65_19052026.txt:268` |
## Teme care nu încap în cele 10 documente
**1. Filtrul fundamental** — 11 zile (05-05, 05-06, 05-08, 05-11, 05-12, 05-14,
05-18, 05-19, 05-20, 05-27, 05-28). `10_sinteza.md:41` spune explicit
„Fundamentalul (F-score, ATM-score) nu are document în seria asta", deși e
prima etapă din grilă. Reguli:
| Regula | Recolta | Citat |
|---|---|---|
| Companie pe pierdere, cu cash flow negativ sau venit în scădere → doar speculă pe momentum tehnic, nu investiție | 05-05 | `75_05052026.txt:316-317`, `341-347` |
| De ce: instituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul, deci nu „asaltează" astfel de companii; fundamentalul câștigă pe termen lung, tehnica dă timing-ul | 05-12 | `70_12052026.txt:105-107` |
| Cash flow pozitiv = compania „stă în picioare"; îl cauți chiar la companiile pe pierdere | 05-18 | `66_18052026.txt:121` |
| Cash flow pozitiv, dar în scădere → nu-l pui pe listă | 05-08 | `72_08052026.txt:243` |
| Scorul bun nu salvează trecerea pe pierdere sau profitul inconsistent (Vodafone, IBM, RIGL) | 05-14, 05-20 | `68_14052026.txt:75-76`; `64_20052026.txt:44-45` |
| P/E sub minimul ultimilor 5 ani = subevaluat (repetat la TMDX, PAYC, INTU, GDDY, VCYT, ISRG) | 05-06 | `74_06052026.txt:370` |
| Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM | 05-18 | `66_18052026.txt:101-103` |
**2. Relative strength / Trinity** — 8 zile (05-01, 05-05, 05-11, 05-15, 05-18,
05-20, 05-26, 06-02). În documente apare doar în treacăt (02:861, 05:1468,
06:994); nu există o secțiune.
| Regula | Recolta | Citat |
|---|---|---|
| RS e filtrul central, prioritar pe daily; RS + volum la pachet (plus power) → șanse mult mai mari | 05-18 | `66_18052026.txt:159-163` |
| Setup de bottom cu divergență de volum, dar RS fără îmbunătățire → „nu-mi place", îi scad șansele (și ROP, 05-15 `67_15052026.txt:149`) | 05-11 | `71_11052026.txt:244-246` |
| Trinity („3 stele") = RS, power și volum în aceeași direcție; „3 stele cu roșu" pe indice = short | 05-05 | `75_05052026.txt:102-106` |
| RS arată rotația capitalului între sectoare (atunci: healthcare) | 05-20 | `64_20052026.txt:111-112` |
## Repetiție = importanță
- **Divergență de breadth la vârf (A/D, McClellan) + ATR care trebuie să urce ca să confirme corecția** — 16 zile: 04-28, 04-29, 05-01, 05-04, 05-05, 05-06, 05-07, 05-08, 05-11, 05-12, 05-13, 05-15, 05-22, 05-27, 05-28, 06-02. E DEJA în 07 (§2-4, 07:376, 07:1001); nuanța ATR e mai sus.
- **Small cap-uri: volatilitate, experiență, mărimea poziției** — 11 zile: 04-28, 04-29, 04-30, 05-01, 05-05, 05-07, 05-12, 05-20, 05-22, 05-27, 05-28. NOU (08).
- **Filtrul fundamental** — 11 zile (lista de mai sus). Temă nouă.
- **Relative strength** — 8 zile. Temă nouă.
- **Stochastic overbought blochează intrarea long → aștepți pullback** — 6 zile: 04-28, 04-30, 05-01, 05-20, 05-26, 05-28. DEJA (05:392).
- **Megafon** — 4 zile: 05-07, 05-08, 05-12, 05-19. NOU.
- **Canal descendent (reverse după downtrend, suport după uptrend)** — 4 zile: 04-29, 05-20, 05-26, 06-02. NOU.
- **Bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos + trigger + divergență de volum** — 4 zile: 04-30, 05-07, 05-15, 05-28. Nuanță la 02.
- **Gap-up în premarket într-o piață bear se închide** — 3 zile: 05-04 (inversul), 05-14, 05-20. NOU.
- **Bull call spread în loc de call simplu** — 3 zile: 04-28, 05-13, 05-26. NOU.
## Zile fără nimic de raportat
Niciuna: fiecare dintre cele 23 de recolte are cel puțin o regulă NOU,
NUANȚĂ sau de temă nouă. Zilele cele mai slabe: 05-01 și 05-12, cu doar
regulile repetate (small cap, fundamental, RS).
**DEJA: ~30 de reguli**, printre ele: divergențele de breadth la top, ATR-ul
la top, scenariile McClellan, stochastic overbought, pullback-ul care nu mai
vine / fără chase, nu intri înainte de earnings, gap-up de earnings, butterfly
și condor, IH&S cu umărul drept mai sus, descending wedge, rutina de început
de perioadă, sezonalitatea („sell in May"), pivotul ca graniță, reject sub
pivot, bond-uri și acțiunile sensibile la dobândă, COT, breadth pe SMA, Fear &
Greed, MBT-10 la close, trigger-ul pe 60 min cu volum, gap închis apoi
trigger, pullback în fracțiuni, volumul care iese primul, buy doji cu reject
→ retest.
**Lăsate afară (5):** trigger pe 60 min = 2-3 zile de profit (04-29),
senatori care cumpără (05-21), „nu le poți lua pe toate" (05-06), buy doji pe
VIX → spike (05-12, acoperit de „aceleași pattern-uri pe VIX", 07 §5),
companiile chinezești „leading în bottom" (05-07). Le lipsește fie
repetiția, fie un trigger clar.
## Verificarea citatelor
Am verificat în transcriere fiecare citat din tabelele de mai sus (~60 de
intervale), printre ele: `73_07052026.txt:64-71`, `69_13052026.txt:62-70`,
`64_20052026.txt:29` și `140-141`, `61_26052026.txt:88-90` și `118`,
`71_11052026.txt:138-155` și `207-210`, `78_30042026.txt:134-136` și
`316-321`, `79_29042026.txt:68` și `148-149`, `66_18052026.txt:121` și `159-163`,
`75_05052026.txt:102-106` și `279-280`, `62_22052026.txt:33-36`, `61` și
`240-245`. Toate se confirmă.
**O eroare de recoltă:** 2026-04-29 raportează „call/put simplu doar dacă
IV-ul („age"-ul) e extrem de ridicat" (`79_29042026.txt:143-144`). Textul e
„doar dacă avem age-ul extrem de ridicat. Adică nu intrăm foarte mult
direcțional". „Age" e aproape sigur **edge**, nu IV: interpretarea ca IV ar
contrazice 09 („IV foarte mare → nu cumperi call simplu"). Citit ca „edge",
regula e deja în 09 (butterfly/condor, și numai dacă ai edge). Nu am
raportat-o.

96
triaj/lot_04.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,96 @@
# Triaj lot 04 — 2026-06-03 .. 2026-07-08 (22 de recolte)
Toate cele 22 de recolte acoperite. Transcrierile sunt în `transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`.
Numerotarea (N = nou, U = nuanță) e doar ca să le poți cita.
## Reguli NOI, pe document
### 07_context_de_piata
| # | Regula (condiție → acțiune) | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Indicii deschid cu gap-up în piață bear → nu e semnal de cumpărare: de obicei gap-ul se închide și căderea continuă | 06-08, 06-09, 06-11, 06-29 | `54_08062026.txt:137`, `53_09062026.txt:26`, `51_11062026.txt:49`, `39_29062026.txt:95` | apare în 4 zile, aproape cu aceleași cuvinte; documentul nu spune nimic despre deschidere |
| N2 | Oglinda lui N1: deschidere pe minus / gap down → „specific unei piețe bull”, posibil rebound după deschidere | 06-23, 06-26 | `43_23062026.txt:45-46`, `40_26062026.txt:14` | pereche DA/NU pentru N1 |
| N3 | CPI / PPI / Core PCE față de previziune: peste → „escaladare în direcție short”, cădere în continuare; sub → revenire | 06-10, 06-11, 06-24 | `52_10062026.txt:258-259`, `51_11062026.txt:22-28`, `42_24062026.txt:2-3` | §10 are tabelul de rapoarte și „citești reacția după”, dar nu și direcția |
| N4 | Pe conturile calificate (prop) ai restricție câteva minute înainte și după publicarea catalizatorilor → verifici regulile contului | 06-10 | `52_10062026.txt:29-30` | gotcha de execuție care nu apare nicăieri |
| N5 | McClellan urcă două zile în timp ce prețul scade → divergență (bull), posibilă revenire | 06-25 | `41_25062026.txt:55` | tabelul din §2 are doar divergența bear |
| N6 | Buy pe advance/decline format intraday, dar care nu se confirmă la close → „nu avem trigger” | 06-30 | `38_30062026.txt:37-38` | aceeași regulă de close ca la MBT-10, aplicată la A/D; §3 n-o are |
| N7 | Cu cât piața stă mai mult în divergență, cu atât căderea care urmează e mai agresivă | 06-08 | `54_08062026.txt:12` | adaugă durata ca factor de risc |
| N8 | În cadranul de frică, nivelurile care dau reacția sunt suportul / pivotul monthly și quarterly (sau weekly) → acolo cumperi (explicit și pentru calificarea pe prop) | 06-15 | `48_15062026.txt:18-22` | checklist-ul spune „frică = cauți bottom”, dar nu spune la ce nivel |
| N9 | O companie care intră în indice (Nasdaq 100) tinde să urce în perioada intrării | 06-22 | `44_22062026.txt:76-79` | catalizator care nu e în niciun document |
| N10 | Vinerea de expirare a opțiunilor: o cădere de sub un minut, la close, care sparge trendline-ul și e recuperată imediat, poate fi „reglare din conturi”, nu breakdown | 06-29 | `39_29062026.txt:54-70` | **Rostit cu nesiguranță** („Nu știu exact”, cere lămuriri de la Bogdan); de trecut ca gotcha, nu ca regulă |
### 08_executie_si_risc
| # | Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|---|
| N11 | Fără experiență nu intri în primele 15 minute / prima oră. Cu experiență: short pe închiderea gap-ului doar cu pattern de schimbare + M2D „3x15 deschidere” | 06-08 (+06-04, 06-09: „vedem după prima oră”) | `54_08062026.txt:128-136`, `56_04062026.txt:131`, `53_09062026.txt:42` | regulă de timing care lipsește; e în 3 zile |
| N12 | Stop pe buy doji sub low-urile apropiate doar dacă faci intraday; pe termen lung intri într-o zonă importantă de suport și pui stop-ul „la un swing low major mai în spate” | 06-15 | `48_15062026.txt:114-121` | leagă plasarea stop-ului de orizont; documentele au doar stop sub pattern |
| N13 | Small cap / biotech (aprobări de medicamente, „mega volatil”) → poziție mică, intrare în tranșe de 1/4 | 06-04, 06-10, 07-06 (+07-07) | `56_04062026.txt:93-94`, `52_10062026.txt:163`, `37_06072026.txt:89`, `37_06072026.txt:102-103` | §8 are tranșele doar la acțiuni scumpe; aici criteriul e volatilitatea |
### 02_mbt10
| # | Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|---|
| N14 | Pe 60 min, close peste (al doilea) pivot daily = intrarea în MBT-10. „Așteptăm închiderea prețului peste pivot și avem strategia” | 06-29, 06-30 | `38_30062026.txt:124-125`, `39_29062026.txt:262-265`, `39_29062026.txt:290` | **singura indicație despre condiția de preț a MBT-10.** Documentul (TLDR) și 10_sinteza, la „Întrebări deschise”, spun că definiția lipsește |
| N15 | MBT-10 „clasic” vine după o cădere masivă (acolo win rate-ul e „foarte mare”). MBT-10 după o urcare nu e clasic | 07-06 | `37_06072026.txt:58-59` | Trigger NU care lipsește; §4 are doar cazul pozitiv |
| N16 | MP4-1 long e alternativa la MBT-10: cu MBT-10 intri mai jos, cu MP4-1 long „un pic mai sus” | 06-17 (perechea apare în 06-03, 06-05, 06-08, 06-11, 06-15, 06-23, 06-24, 07-07) | `46_17062026.txt:95-96` | MP² / MP4 apare în document doar o dată, ca nume (linia 25) |
| N17 | M2D și pe timeframe-uri mari: TF mare intră în buy (weekly), TF mic intră în sell, apoi TF mic reintră în buy = M2D daily. „Puteți folosi doar strategii M2D” pentru swing / position, inclusiv cu opțiuni. Intraday: M2D 3x5 sau 3x15 | 06-05, 06-08, 06-23 | `55_05062026.txt:229-231`, `55_05062026.txt:329-333`, `54_08062026.txt:135-136`, `43_23062026.txt:39-40` | §8 are doar M2D 15/80 pe secunde |
### 06_structura_trend
| # | Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|---|
| N18 | Prețul pică sub un swing low, cu divergență bull și volum pozitiv → „foarte probabil” short squeeze înapoi | 06-16 | `47_16062026.txt:250-253` | intră direct în 10_sinteza C4 („ai voie să spargi swing low-ul?”). Recolta spune că apare și pe 07-29 |
| N19 | Descending triangle, bearish prin natura lui, dar cu divergență de volum → scad șansele de breakdown | 06-17 | `46_17062026.txt:162-166` | §8 nu are descending triangle deloc |
### 09_earnings_si_optiuni
| # | Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|---|
| N20 | Acțiune scumpă → opțiunile simple sunt scumpe → tranzacționezi cu un spread | 06-05 | `55_05062026.txt:160-161` | documentul are opțiuni doar la earnings (butterfly / condor) |
| N21 | Cu opțiuni închizi la TP1, chiar dacă acțiunea poate merge spre TP2 (acolo ieșise la ~105-108%) | 06-05 | `55_05062026.txt:167-173` | regulă de ieșire specifică opțiunilor |
| N22 | Dacă te aștepți să continue căderea, protejezi poziția long (pe call) cu put simplu sau bear put spread | 06-08 | `54_08062026.txt:24` | hedge-ul nu apare |
## Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)
| # | Document, secțiune | Ce adaugă | Recolta | Citat |
|---|---|---|---|---|
| U1 | 07 §6 ATR | §6 acoperă spike-ul la bottom și ATR-ul la noul vârf. Lipsește ce vine **după** spike, pe urcare: urcarea e sănătoasă doar dacă ATR-ul scade. Dacă ATR rămâne sus / în uptrend pe linia de trend → posibil top, double top sau lower high. După ATH, volatilitate în scădere + acumulare pozitivă → „spre noi high-uri” | 06-15, 06-16, 06-22, 06-25, 06-26 | `48_15062026.txt:33`, `47_16062026.txt:31-32,41`, `44_22062026.txt:62-67`, `41_25062026.txt:50`, `40_26062026.txt:24-25` |
| U2 | 04 TLDR / §6 | Poziția față de pivotul monthly bate direcția proiecției: „E adevărat într-o proiecție bear. Dar atât timp cât stau deasupra pivotului monthly, lucrurile sunt în direcție long” | 06-16, 07-06, 07-07 | `47_16062026.txt:169-172`, `37_06072026.txt:94`, `36_07072026.txt:148` |
| U3 | 04 §2, rutina de început de perioadă | La început de lună liniile noi de S/R „n-au relevanță” încă. În ultima zi de lună / trimestru ai „scenarii noi de analizat, nu oportunități noi” | 06-03, 06-30 | `57_03062026.txt:117-118`, `38_30062026.txt:1-3` |
| U4 | 10 C7 / 05 §8 (monthly negativ) | Trei cazuri „depinde” noi, în care monthly-ul negativ nu blochează: daily trecut cu volum pozitiv peste pivotul de lună (GEV); divergență „ascunsă” = cumpărare instituțională masivă (AGEN); la suport monthly, în proiecție bull (Mara). Principiul lui: timeframe-urile se pot contrazice și decizi pe ansamblu | 06-26, 07-06, 07-08 | `40_26062026.txt:63-64`, `37_06072026.txt:88`, `35_08072026.txt:40,102-104` |
| U5 | 07 §7 AAII | (a) bearish 42.3 vs bullish 31.4 (~11 puncte, **sub** pragul de 15-25), în zonă de frică, e citit ca posibil bottom, dar „temporar, nu neapărat definitiv”. (b) Bullish urcat de sub 39 la 44 e citit ca revenire, ceea ce **contrazice** rândul „bullish peste ~40% = zonă de top”. Decizie de conținut pentru tine | 07-06, 06-25 | `37_06072026.txt:24-26`, `41_25062026.txt:39-40` |
| U6 | 10, Întrebări deschise: PPAM | Rezolvă întrebarea: „sub PPAW, adică linia galbenă a pivoților weekly” | 06-23 | `43_23062026.txt:36-37` |
| U7 | 10, Întrebări deschise: „Volumul conduce prețul” / 05 §7 | Documentul spune „nu e o regulă spusă de el”. De fapt o spune: „știți că volumul este leading” | 06-09 | `53_09062026.txt:101` |
| U8 | 09 §3 (cădere la earnings) | Pe lângă „NU cumperi gap-ul”: după o cădere tare la earnings, „poate era mișto să cumpărați la finalul zilei, în panica aia”. A doua zi prețul a retestat 1/3 din marubozu | 06-08 | `54_08062026.txt:37` |
## Teme care nu încap în cele 10 documente
**Filtrul fundamental** (5 zile: 06-09, 06-22, 06-23, 06-30, 07-07). Documentele pomenesc doar ordinea „fundamental → monthly → …” (02 §7) și că sell doji-ul bate un scor bun (01, 04). Nicăieri nu apare ce anume din fundamentale te oprește:
- net income trecut din profit în pierdere + cash flow pozitiv, dar în deteriorare = „nu-mi place”, chiar cu venit în creștere (`53_09062026.txt:122-124`);
- setup tehnic bun, dar scump pe P/E → „nu aș cumpăra aici sus” (`44_22062026.txt:167`; la fel CRX, `36_07072026.txt:117`);
- fundamental sub „criteriile noastre” → nu intră, deși e la locul crimei cu double bottom (`43_23062026.txt:408-409`);
- scoruri bune (F-score 7, ATM score 12), dar P/E necalculat → semnalat ca lipsă (`38_30062026.txt:332-335`).
**Selecția ideilor din sectoare** (3 zile: 06-08, 06-11, 06-15). Cele 11 sectoare sortate după cadranul 1 + valoarea relative strength (`54_08062026.txt:14`). Apoi iei componentele ETF-ului de sector (IHI, din Yahoo Finance) și cauți setup-uri pe ele (`54_08062026.txt:65-69`). S-ar putea lipi de 05 §9, dar acolo criteriul e volumul, nu rotația.
## Repetiție = importanță
- **Gap-up la deschidere în piață bear = gap închis, apoi cădere** (N1): 06-08, 06-09, 06-11, 06-29. Oglinda (N2): 06-23, 06-26.
- **ATR după spike trebuie să scadă** (U1): 06-15, 06-16, 06-22, 06-25, 06-26.
- **Filtrul fundamental** (temă): 06-09, 06-22, 06-23, 06-30, 07-07.
- **Inflația vs previziune dă direcția** (N3): 06-10, 06-11, 06-24 (+06-25 volatilitate la 15:30).
- **Prima oră nu e pentru începători** (N11): 06-04, 06-08, 06-09.
- **Small cap / biotech = poziție mică, tranșe** (N13): 06-04, 06-10, 07-06, 07-07.
- **Pivotul monthly bate proiecția** (U2): 06-16, 07-06, 07-07.
- **Monthly negativ „depinde”** (U4): 06-26, 07-06, 07-08.
- **MP4-1 long lângă MBT-10** (N16): 06-03, 06-05, 06-08, 06-11, 06-15, 06-17, 06-23, 06-24, 07-07.
- Deja în documente, dar foarte repetate: Fear & Greed în frică = zonă de cumpărare (06-10, 06-11, 06-24, 06-25, 06-29, 06-30). Nu intri pe cuțit, aștepți peak bottom / MBT-10 (06-04, 06-08, 06-11, 06-17, 06-22, 06-23, 06-24, 07-07). Gap-ul de închis ca țintă (06-04, 06-09, 06-16, 07-07).
## Zile fără nimic de raportat
2026-06-12, 2026-06-18.
**DEJA: ~36** de reguli candidat, găsite prin grep în documente, deci nedescrise aici.
**Lăsate afară: 13**, slabe sau de-o zi: medie/preț mean reversion, Russell + TNA sezonal, gap-urile mega-cap-urilor, buy doji 1:1 „suficient”, TradeStation „Send error”, IPO cu istoric scurt, breadth 789/1000, GSK „ideal înainte de închiderea gap-ului”, coșul AI, buy the dip = trend sănătos, doji reject în proiecție bear cu volum bun, „între ciocan și nicovală”, sell pe A/D fără McClellan.
## Erori în recolte, găsite la verificare
- **2026-06-26**, regula „sell-ul pe A/D nu e valid fără confirmare pe McClellan”: citatul (`40_26062026.txt:19-20`) doar descrie că McClellan stagnează. Nu spune că semnalul e invalid, deci interpretarea e a recoltei. **Aruncată.**
- **2026-06-29** pune titlul „caracteristică de piață [tare]”, dar transcrierea spune „piețe bare” (`39_29062026.txt:95`). Am folosit-o ca bear, la N1.
- **2026-06-12** semnalează că `2026-06-11.md` (liniile 39-41) pune IGV / software / aerospace / tech la „se îmbunătățesc”, iar 49 le dă la „se înrăutățesc”.
## Citate verificate direct în transcriere
`54_08062026.txt:137, 128-136, 24, 37, 14, 12, 65-69`; `51_11062026.txt:49, 22-28`; `53_09062026.txt:26, 101, 122-124`; `39_29062026.txt:92-96, 54-70, 262-265, 290`; `40_26062026.txt:14, 19-20, 24-25, 63-64`; `43_23062026.txt:35-40, 45-46, 408-409`; `38_30062026.txt:1-3, 37-38, 124-127, 332-335`; `37_06072026.txt:24-26, 58-59, 88, 89, 94, 102-103`; `46_17062026.txt:95-96, 162-166`; `47_16062026.txt:31-32, 41, 169-172, 250-253`; `48_15062026.txt:18-22, 33, 53, 114-121`; `44_22062026.txt:62-67, 76-79, 166-167`; `52_10062026.txt:29-30, 163, 258-259`; `42_24062026.txt:2-3`; `41_25062026.txt:39-40, 50, 55`; `55_05062026.txt:160-161, 167-173, 229-231, 329-333`; `56_04062026.txt:93-94`; `36_07072026.txt:148`; `35_08072026.txt:40, 102-104`. Toate s-au confirmat, cu excepția interpretării de la 06-26 de mai sus.

103
triaj/lot_05.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,103 @@
# Triaj lot 05 — 2026-07-10 .. 2026-08-14 (22 de recolte)
Toate cele 22 de recolte au fost acoperite. Citatele sunt pe fișierele din
`transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`. Fiecare citat de mai jos a fost verificat
direct în transcriere cu `sed -n` (vezi finalul).
## Reguli NOI, pe document
### 06_structura_trend
| Regula (o propoziție, condiție → acțiune) | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| Triunghiul descendent cere o linie **dreaptă**; dacă linia nu e dreaptă, e mai degrabă wedge / pattern de reversal | 2026-07-16 | `31_16072026.txt:32` | §8 are descending wedge, ascending triangle și ascending wedge, dar nimic despre descending triangle (grep „triunghi descendent / descending triangle”: 0 rezultate) |
| Triunghiul descendent e „bear prin natura lui” pe preț, dar volumul + buy doji / buy hammer pe weekly pot răsturna citirea spre long | 2026-08-14 | `13_14082026.txt:56` | aceeași lipsă; împreună cu rândul de mai sus acoperă ambele fețe (DA/NU) |
| Canal descendent: următorul low e de obicei sub cel anterior, deci nu cumperi în canal; aștepți buy hammer / buy doji / buy momentum în partea de jos, apoi urmărești ieșirea din canal | 2026-07-21 | `28_21072026.txt:141-143` | „canal descendent” apare în doc doar ca etichetă de diagramă (05:1918, 06:2017), fără regulă |
| Canalul descendent „ia toate stop loss-urile” înainte de întoarcere; reintri abia la MBT-10 | 2026-07-16 | `31_16072026.txt:26-27` | e aceeași regulă ca rândul de mai sus, cu reintrarea după stop |
| Compresie (triunghi / wedge) pe pivot, cu prețul **deasupra** pivotului + buy doji sau buy momentum **după un uptrend** = pattern de continuare; breakout-ul se retestează | 2026-07-17 | `30_17072026.txt:99-100` | §8 tratează compresia doar ca bottom/top; continuarea după uptrend lipsește. E rostită ca regulă generală („când vezi...”) |
### 07_context_de_piata
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| Multe simboluri din **același sector** pe scanner în aceeași zi = rotație de bani în sector → cauți setup-uri acolo | 2026-07-15, 2026-07-21 | `32_15072026.txt:43`, `:49`; `28_21072026.txt:197` (China: „toate au plecat în același timp”) | doc-ul are sectoarele înainte de FOMC, dar nu clusterul pe scanner ca semnal general |
| Piață „foarte strong bull” (indici și A/D la maxime) → short doar pe termen scurt, mai degrabă buy the dip; divergența pe McClellan nu justifică short de swing | 2026-08-14 | `13_14082026.txt:20` | grep „buy the dip / strong bull”: 0. Echilibrează secțiunea de top (07:11) |
| Tranzacționezi ce **merge bine când piața merge prost** (simbol sideways/urcare cât indicii corectează) | 2026-07-17 | `30_17072026.txt:49-50` | criteriu de selecție; „relative strength” apare doar în 05 (alegerea în sector) |
| Shiller P/E aproape de maximul dinaintea dot-com + Buffett Indicator foarte ridicat = supraevaluare, piața „își aduce aminte” → panica e normală (context de prudență) | 2026-07-14 | `33_14072026.txt:8-9` | grep „Shiller / Buffett / supraevaluare”: 0 |
| Margin debt al retail-ului urcat foarte mult → de obicei urmează un washout (volatilitate foarte mare) | 2026-07-20 | `29_20072026.txt:19-20` | grep „margin / washout / îndatorare”: 0 |
| Sezonalitate: bull câteva săptămâni, apoi corecție (aug–sep); în an de midterm, mijlocul anului are pattern specific de bottom (posibil rounding bottom) | 2026-07-20, 2026-07-23 | `29_20072026.txt:42-43`; `26_23072026.txt:9-10` | midterm apare în 07 doar la Fed; ciclul sezonal nu apare |
### 09_earnings_si_optiuni
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| În volatilitate mare **nu ții call/put simplu, faci spread** (bull call spread / put spread); același răspuns la acțiunile prea scumpe | 2026-07-21, 07-29, 07-31, 08-04 | `20_31072026.txt:147`; `18_04082026.txt:13-15`; `28_21072026.txt:160`; `22_29072026.txt:63-66` | 09 are butterfly și condor, dar **spread-ul vertical**, structura pe care o folosește cel mai des, lipsește (grep „spread” în 09: 0) |
| DCA / intrare incrementală merge pe acțiuni, nu pe opțiuni (expiră); pe opțiuni, cu mai multe contracte, aștepți MBT-10 long sau MP² 1 long | 2026-07-27 | `24_27072026.txt:101`, `:162-166` | trigger DA/NU clar pe instrument; grep „DCA / contracte”: 0 |
### 08_executie_si_risc
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| Small cap ieftin (9–11 $) / opțiuni pe nume puțin lichide → lichiditate slabă: verifici diferența ask/bid înainte să intri | 2026-07-24, 2026-08-05 (+07-23 „small cap”) | `25_24072026.txt:149-150`; `17_05082026.txt:112-115`; `26_23072026.txt:61` | grep „small cap / ask / bid / lichiditate slabă”: 0 în toate cele 10 |
### 02_mbt10 (§8 Intraday)
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| Super oversold pe deviațiile standard ale VWAP → cauți M2D 15/80 long, stop sub low | 2026-07-30 | `21_30072026.txt:18-19`, `:114` | VWAP nu apare în doc (doar „Nu e VWAP” la MBAP) |
| M2D pe timeframe mic (30 s – 15 min) ca **intrare de finețe pentru swing**, în oversold masiv, înainte de pattern-ul pe timeframe mare | 2026-07-20, 2026-07-23 | `29_20072026.txt:135-137`, `:179-180`; `26_23072026.txt:84-85` (Vodafone: „nu e MBT, a fost un M2D”) | §8 prezintă M2D doar pentru intraday/prop |
### 04_pivoti_si_proiectii (sau 06)
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|---|---|---|---|
| Gap / retest sub pivotul weekly: prețul poate închide gap-ul și face **ABCD în short**; nu intri long acum, aștepți corecția sau un double bottom cu al doilea picior mai jos care ia swing low-urile | 2026-08-03, 2026-08-11 | `19_03082026.txt:87`; `15_11082026.txt:47-48` | ABCD nu apare în niciunul din cele 10 (grep: 0) |
## Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)
| Document, secțiune | Ce adaugă | Recolta | Citat |
|---|---|---|---|
| 10_sinteza C5 + 02 §7 („MBT-10 e ultima piesă?”) | Încă patru cazuri de intrare **înainte** de MBT-10: direct pe buy momentum cu stop sub low, când confluențele sunt multe (LHX); buy doji pe 60 min în tranșe de 1/4, cu adăugare mai jos; ETF de indice oprit fix în pivotul quarterly „fără semnal de buy”; M2D precoce. Plus costul așteptării: Amazon „a decolat înainte de MBT-10”, iar „7.000 de confirmări” = cursanți blocați | 07-20, 07-24, 07-27, 07-31, 08-03 | `20_31072026.txt:169`; `25_24072026.txt:55-57`; `24_27072026.txt:36-37`; `29_20072026.txt:179`; `20_31072026.txt:182-183`; `19_03082026.txt:134-135` |
| 10_sinteza C8 („Gap-ul: îl cumperi sau aștepți?” — marcat „Nu reiese”) | Sursa dă chiar criteriul: dacă se formează MBT-10 / MP² 1 long, prețul poate să nu mai închidă gap-ul; fără semnal, aștepți închiderea gap-ului și urcarea de acolo | 07-24 | `25_24072026.txt:240-243` |
| 04 Termeni, def. „proiecție bull” (04:57: pivotul curent peste cel anterior) | **Contradicție:** de două ori el numește „proiecție bull” o lună cu pivot, suport și rezistență **toate mai jos** decât luna trecută („culmea”). Fie „proiecția” din platforma lui nu e comparația de pivoți, fie definiția din 04 e incompletă. De clarificat înainte de redactare | 07-22, 07-23 | `27_22072026.txt:299-302`; `26_23072026.txt:132` |
| 01 §1 (SL la low-ul doji-ului − 0.05) | Stop-ul „un pic mai jos” decât low-ul trigger-ului; cine l-a pus fix pe low a fost scos (Pepsi) | 07-17 | `30_17072026.txt:74` |
| 01 „Invalidare” | La buy doji weekly, căderea sub pivotul quarterly „nu e bună”, dar ideea rămâne cât timp stop-ul buy doji-ului e intact: invalidarea e stop-ul, nu pivotul | 07-28 | `23_28072026.txt:40-41` |
| 07 §8 COT (acum doar bottom-ul) | Latura de top: marii comercianți, „grupul cel mai important”, trec sub zero (net short) pe NQ și S&P, citit împreună cu sell doji pe indice. Atenție: el zice „nu știu ce să zic”, deci e o observație, nu un trigger | 07-20 | `29_20072026.txt:84-89` |
| 07 §1 breadth (SMA 200 ~50/50 = nu e capitulare) | Opinia lui explicită: contrar școlilor, **sub SMA 200 ești deja cam oversold → „e bine de cumpărat”**, corelat cu market picture | 07-20 | `29_20072026.txt:72-73` |
| 09 §3 Cădere la earnings | Zona de cumpărat după cădere poate fi **gap-ul neînchis de sub preț + suportul monthly**, nu doar retestul swing low-ului | 07-14, 08-03 (AMD) | `33_14072026.txt:18`; `19_03082026.txt:164-165` |
## Teme care nu încap în cele 10 documente
Niciuna ca document separat. Cel mai aproape e **ciclul macro / evaluare**
(Shiller P/E, Buffett Indicator, margin debt, sezonalitate de midterm):
4 reguli din 3 zile (07-14, 07-20, 07-23). Toate încap în 07 ca o
subsecțiune nouă, „context de fond”.
## Repetiție = importanță
- **Intrarea înainte de MBT-10 / costul confirmării** (nuanța C5): 07-20, 07-24, 07-27, 07-31, 08-03, deci 5 zile.
- **Spread în loc de call/put simplu** (volatilitate mare sau acțiune scumpă): 07-21, 07-29, 07-31, 08-04, deci 4 zile (recolta de 07-30 îl mai pomenește la MSFT, `21:41-46`, neverificat).
- **M2D ca intrare de finețe / pe VWAP**: 07-20, 07-23, 07-30, deci 3 zile.
- **Small cap / lichiditate, ask-bid**: 07-23, 07-24, 08-05, deci 3 zile.
- Repetate, dar DEJA în documente (nu mai trebuie adăugate): swing low doborât → reacție / „dump before the pump” (07-10, 07-21, 07-23, 07-29, 08-11); McClellan zero reject (07-10, 07-20, 07-23, 07-28); volum prost pe monthly (07-15, 07-16, 07-20, 07-22); ATR în spike la bottom/top (07-21, 07-22, 07-27, 08-05, 08-11).
## Zile fără nimic de raportat
2026-07-10, 2026-08-06, 2026-08-13
DEJA: ~38 de reguli (inclusiv cele 4 adăugate pe 14.09 și short-ul la
blow-off top, refuzat, care n-au fost reluate).
Lăsate afară, 12 reguli, slabe sau fără citat care să le susțină: IPO
tânăr citit pe weekly (citatul nu spune regula), buy doji după „18 candele”
(pare numărătoarea exemplului, nu un prag), acoperirea earnings-ului cu o
opțiune pe 2 săptămâni (vagă), delayed reaction la earnings, double bottom
diferit „la cenți”, minime repetate = suport, volum care nu merge în
direcția prețului, bear harami, sectorul greșit în screener, refresh la
scor, consolidare după trend, proiecție bull sub pivotul monthly →
breakout + retest (aproape DEJA în 04).
## Verificare și erori în recolte
Verificate direct în transcriere (toate se confirmă): `31_16072026:26-27,32`;
`13_14082026:20,56`; `28_21072026:141-143,160,197`; `30_17072026:49-50,74,99-100`;
`32_15072026:43,49`; `33_14072026:8-9,18`; `29_20072026:19-20,42-43,72-73,84-89,135-137,179-180`;
`26_23072026:9-10,84-85,132`; `20_31072026:147,169,182-183`; `18_04082026:13-15`;
`22_29072026:63-66`; `25_24072026:55-57,149-150,240-243`; `17_05082026:112-115`;
`24_27072026:36-37,101,162-166`; `19_03082026:87,134-135,164-165`; `15_11082026:47-48`;
`21_30072026:18-19,114`; `27_22072026:299-302`; `23_28072026:40-41`.
Erori găsite în recolte:
- 2026-07-24: citează `25:50-51` pentru ask/bid, dar acolo scrie doar
„small cap, 9 dolari, destul de volatil”. Ask/bid-ul e la `25:149-150`.
- 2026-07-20: fraza „semnalul de corecție e când marii comercianți sunt net
short” nu apare în citat. El spune „nu știu ce să zic”, deci am
raportat-o doar ca nuanță observațională.