3fb497031c
Userul a aprobat varianta (a). Triajul e gata si comis mai devreme; asta e pasul de redactare: 11 agenti opencode, fiecare cu proprietate exclusiva pe un fisier. 446 de linii in cele 10 documente, plus 11_selectia_simbolului.md (document nou, 573 de linii, 41 de citate, fara diagrame). COMIT CU DEFECTE CUNOSCUTE, deliberat: munca e pe disc, iar predarea e mai sigura cu ea in istorie decat necomisa. Lista completa de reparatii e in PROGRESS.md, secțiunea 0. Pe scurt: - 04_pivoti: corectura definitiei „proiectie bull" e incompleta si a rupt coerenta. Cauza de fond, pe care corectorul n-a prins-o: termenul e eticheta data de platforma lui, nu o formula care se deduce din comparatia pivotilor. §3 si doua legende de SVG afirma inca formula; legendele se repara in gen/az_pivoti.py, liniile 79 si 122, nu de mana. - 05_volum: cazul GEV vine din 40_26062026, sesiune a inlocuitorului, si se scoate; Mara si AGEN sunt dovezi pentru alt rand al tabelului. - cateva numere de linie greșite si un citat retusat in 10_sinteza. **Pagina publicata NU e regenerata** (render_html.py nerulat), deci nu s-a publicat conținut neverificat. Asta e intenționat. Unelte noi: agentii opencode (modifica text existent, obligat sa marcheze deductiile) si (scrie document nou, fara SVG). run_opencode_batch.sh e generalizat — fiecare linie e <log><TAB><prompt>, deci merge cu orice agent. Capcana reparata acolo: linia NU se interpoleaza in corpul lui , altfel un prompt cu paranteze e parsat de shell si nu ajunge niciodata la model. Era o mina si in versiunea veche. Descoperirea cea mai importanta a sesiunii nu e o regula: patru sesiuni AZ din 25-30 iunie (38, 39, 40, 41) sunt tinute de un INLOCUITOR, nu de Bogdan. Documentele descriu metoda lui, deci o regula sprijinita doar pe zilele alea nu e valida. Am scos 4 citate scapate si 2 reguli. Definitia MBT-10 rezista, pentru ca loturile 00 si 02 o gasiseră independent in sesiunile lui. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
574 lines
28 KiB
Markdown
574 lines
28 KiB
Markdown
# Analiză zilnică / #11 — Selecția simbolului: fundamental, relative strength, scanner
|
|
|
|
## TLDR
|
|
|
|
- Selecția se face **înainte** de semnalul tehnic: nu cauți un buy doji, cauți
|
|
întâi **pe ce** simbol merită să te uiți, apoi aștepți trigger-ul pe el.
|
|
- **Fundamentalul** e primul filtru: ATM score = F-score (max 9) + value-score
|
|
(max 5), maxim 14. Peste **7-8** intră în analiză; **12-13** e „spuma";
|
|
**7/14 e galben**.
|
|
- **Relative strength** are patru cadrane: **1 = supraperformanță, 2 =
|
|
îmbunătățire** (long); **3-4 sunt pentru short**, 4 = underperform. Cadranul
|
|
4 nu se tranzacționează pe orb: aștepți trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 /
|
|
MBT-10 long.
|
|
- **Trinity = 3 stele**: relative strength + power + volum aliniate în
|
|
cadranul 1, în aceeași direcție. „3 stele cu roșu" pe indice = short. Trei
|
|
divergențe simultane (volum, RS, power) = setup de bottom, dar aștepți
|
|
trigger-ul.
|
|
- **Fluxul din scanner**, de sus în jos: multe semnale → **sectorul care
|
|
domină** → doar companii în suport / pe pivot, după downtrend → **RS cadranul
|
|
1-2** → **relative volume peste 100%** → **stelele**.
|
|
- **Relative volume** = candela de volum împărțită la media ultimelor 10
|
|
candele. Sub 100% oprește intrarea de swing scurt (0.96 și 0.74 respinse).
|
|
- **Fundamental prost = speculă pe momentum, nu investiție**: companie pe
|
|
pierdere, cash flow negativ, venit în scădere.
|
|
- Nici fundamentalul, nici RS nu sunt trigger. Sunt filtrul care îți spune
|
|
**pe ce** să te uiți.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## De ce urmărești selecția
|
|
|
|
Un buy doji arată la fel pe o companie bună și pe una de evitat. Diferența nu
|
|
o face pattern-ul, ci **ce** ai sub el: dacă instituționalii au motiv să
|
|
cumpere, trigger-ul are cu cine să meargă. El o spune direct:
|
|
|
|
> „Tecnicul filtrează 90% din căcaturile din piață. Dar nu este suficient. Un
|
|
> filtru nîșmecher ar fi să ne uităm și la date fundamentale [...] să vă
|
|
> crească edge-ul, mai ales pentru swing trading și pentru investiții."
|
|
> (`121_24022026.txt:485-493`)
|
|
|
|
Ce decizie te ajută să iei:
|
|
|
|
- **pe ce simbol te uiți** — scanner-ul dă zeci sau sute de semnale; selecția
|
|
taie lista la câteva idei pe care le urmărești;
|
|
- **dacă ai voie să tranzacționezi** — un scor fundamental de 2 sau un cadran
|
|
RS 4 scot simbolul din lista de long, chiar dacă pattern-ul arată bine;
|
|
- **ce tip de trade e** — scor bun + RS în îmbunătățire = candidat de swing /
|
|
investiție; scor prost + momentum = speculă scurtă, cu poziție mică;
|
|
- **în ce ordine te uiți** — sector → suport → RS → relative volume → stele.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Termenii, o singură dată
|
|
|
|
| Termen | Ce înseamnă aici |
|
|
|---|---|
|
|
| **ATM score** | scorul fundamental total: F-score + value-score. Maxim 14 |
|
|
| **F-score** | componenta fundamentală a scorului. Maxim 9 |
|
|
| **value-score** | componenta de evaluare (preț). Maxim 5 |
|
|
| **„spuma"** | companiile cu ATM score 12-13, din vârful listei |
|
|
| **relative strength (RS)** | cât de bine se mișcă simbolul față de benchmark (ex. SPY); se citește pe patru cadrane |
|
|
| **cadran 1** | supraperformanță: simbolul bate benchmark-ul |
|
|
| **cadran 2** | îmbunătățire spre supraperformanță. Zona de cumpărat, la long |
|
|
| **cadran 3** | îmbunătățire spre underperform. Pentru short |
|
|
| **cadran 4** | underperform: simbolul pierde în fața benchmark-ului |
|
|
| **power** | al treilea indicator ATM, alături de RS și volum |
|
|
| **Trinity / 3 stele** | RS + power + volum aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1 |
|
|
| **relative volume** | candela de volum împărțită la media ultimelor 10 candele de volum |
|
|
| **volum în acumulare** | indicatorul propriu de volum (acumulare / OBV), diferit de relative volume |
|
|
| **rotația sectorială** | banii migrează dintr-un sector în altul; se vede ca mai multe simboluri din același sector intră pe scanner în aceeași zi |
|
|
| **radarscreen** | lista lui de maxim ~300 de simboluri, cu cele 11 sectoare S&P și top 10 companii din fiecare |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Ce se desenează și ce rămâne tabel
|
|
|
|
Nu tot ce e aici e preț, deci nu totul se poate desena ca grafic de candele:
|
|
|
|
| Element | Cum se pune | De ce |
|
|
|---|---|---|
|
|
| ATM score / F-score / value-score | **tabel** | scoruri 0-9, 0-5 și 0-14, o cifră per companie |
|
|
| P/E forward vs. creșterea venitului | **matrice** | două cifre comparate, nu o serie |
|
|
| cash flow | **tabel** | pozitiv/negativ, în creștere/în scădere |
|
|
| cadranele RS | **diagramă** | hartă cu patru zone față de benchmark |
|
|
| Trinity | **diagramă** | trei indicatoare aliniate |
|
|
| fluxul din scanner | **diagramă** | funnel de filtrare |
|
|
| clasamentul sectoarelor | **tabel** | 11 rânduri, sortate săptămânal |
|
|
|
|
<!--DIAGRAMA: funnel de selecție: univers 3.000-12.000 companii -> scanner (multe semnale) -> sectorul care domină -> doar suport/pivot după downtrend -> relative strength cadran 1-2 -> relative volume >100% -> stele (Trinity) -> shortlist de 5-10 simboluri-->
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. Fundamentalul — filtrul de dinaintea graficului
|
|
|
|
Fundamentalul e etapa 0 din grila „fundamental → monthly → weekly → daily →
|
|
MBT-10". Nu înlocuiește graficul; decide dacă merită să te uiți la grafic.
|
|
|
|
### 1.1 De ce contează
|
|
|
|
Instituționalii nu se uită la doji-ul de pe 60 de minute, se uită la bilanț, la
|
|
contul de profit și pierdere și la cash flow. Dacă acolo e în ordine, un
|
|
trigger tehnic are cumpărători în spate. Scorul bun nu e doar pentru
|
|
„investiții lungi": el crește edge-ul și pe swing.
|
|
|
|
> „Nu uitați că fundamentalul bate, adică câștigă pe termen lung [...] pentru
|
|
> că instituțional este să uite la datele din bilanț, contul de profi și
|
|
> pierdere și cash flow." (`70_12052026.txt:105-107`)
|
|
|
|
> „Nu avem relativ volum foarte mare, dar în direcția de swing trading spre
|
|
> position trading nu are așa mare relevanță în trigger volumul în momentul de
|
|
> față, cât mai degrabă ce vedem noi pe scorul fundamental, ce linie de
|
|
> business are compania respectivă, ce e avantajul competitiv."
|
|
> (`93_07042026.txt:185-186`)
|
|
|
|
Deci, pe orizont lung, scorul, business-ul și avantajul competitiv cântăresc
|
|
mai mult decât volumul zilei. Pe momentum / speculă rămâne tehnicul.
|
|
|
|
### 1.2 Scala și pragul de scor
|
|
|
|
Scala e dată explicit:
|
|
|
|
> „Din perspectia score-ului pe fundamental avem 10 din 14 [...] Avem 7 pe
|
|
> F-score, din 9 și 3 pe fundamental, value-score care aici pot să fie 5
|
|
> maxim." (`115_04032026.txt:73-75`)
|
|
|
|
**ATM score = F-score (max 9) + value-score (max 5) = max 14.**
|
|
|
|
<!--DIAGRAMA: bara ATM score 0-14, impartita in F-score 0-9 si value-score 0-5; zonele colorate: rosu sub 7, galben la 7, verde peste 8, iar 12-13 marcate "spuma"-->
|
|
|
|
| Prag | Ce înseamnă | Ce faci |
|
|
|---|---|---|
|
|
| peste **7-8** | intră în analiză | îl pui pe listă |
|
|
| **12-13** | „spuma" listei | prioritate; îl verifici primul |
|
|
| **7/14** | „galben" | îl consideri doar dacă n-ai ceva mai bun |
|
|
| sub 7 | prea slab | rămâne pe scanner, nu pe lista de tranzacționare |
|
|
|
|
> „Pe mine mă interesează astea cu score-uri fundamentale peste 7-8, adică ar
|
|
> fi în jur de peste 7 ar fi în jur de 79 de companii care ar putea să facă
|
|
> obiectul analizei, numai că eu am filtrat, am luat spuma [...] cu 13-12 score
|
|
> fundamental, plus că m-am uitat și la relativ volume să avem și volume pe
|
|
> monthly, weekly." (`83_22042026.txt:195-197`)
|
|
|
|
Aplicat: scannerul fundamental al lui e „top 500 companii cu ATM score peste 7,
|
|
în downtrend pe weekly", iar la listă adaugă relative volume pe monthly și
|
|
weekly:
|
|
|
|
> „Am dat scanare pentru scori peste 5 sau peste 7 scori [...] top 500 de
|
|
> companii cu scori fundamental peste 7 și aflate în downtrend, le-am dat în
|
|
> downtrend pe weekly." (`103_23032026.txt:212`)
|
|
|
|
> „Bid Weekly, cu ATM score, cu ATM score, mai mare de 7."
|
|
> (`98_30032026.txt:647-649`)
|
|
|
|
### 1.3 Ce descalifică un simbol
|
|
|
|
Scorul se citește împreună cu **sensul** business-ului, nu singur. Companie pe
|
|
pierdere, cash flow negativ sau venit în scădere = companie de speculă pe
|
|
momentum, nu de investiție. Scorul bun nu salvează trecerea din profit în
|
|
pierdere.
|
|
|
|
> „APG-ul, tot 3 stele și ăsta, dar stă foarte prost pe scorul fundamental,
|
|
> deci nu prea am ce să vă zic [...] pe scorul fundamental e 2."
|
|
> (`114_05032026.txt:150-153`)
|
|
|
|
> „FLR-ul are 2. Am sorry pentru el, dar n-aș transacționa acest FLR decât
|
|
> pentru un swing. 3 zile, câteva zile, nu se rămân în el, pentru că nu-mi
|
|
> place score-ul pe fundamental." (`121_24022026.txt:543-547`)
|
|
|
|
> „Sunt companii pe pierdere [...] ele sunt bune pentru a face specule. Pentru
|
|
> specule, dar din perspectiva investiții [...] Score fundamental prost. De
|
|
> obicei, astea sunt companii care intrăm cu ele în tranzacționare de momentum
|
|
> trading. Și nu zona de investiții." (`75_05052026.txt:316-317,341-347`)
|
|
|
|
| Semn | Ce înseamnă | Ce faci |
|
|
|---|---|---|
|
|
| companie **pe pierdere** | nu are profit, se finanțează greu | cel mult speculă pe momentum |
|
|
| **cash flow negativ** | nu se poate finanța; risc de blocaj | nu o pui pe lista de investiții |
|
|
| **venit în scădere** | business-ul se micșorează | scepticism, chiar dacă pattern-ul e bun |
|
|
| **trecere din profit în pierdere** | deteriorare, nu doar un trimestru slab | scoate simbolul, chiar cu scor bun anterior |
|
|
| fundamental sub criteriile ATM | nu trece filtrul | nu intră, deși e la locul crimei |
|
|
|
|
Exemplul din urmă, spus pe scurt: „fundamental, nu e cine știe ce. Contra
|
|
criteriilor noastre", deși tehnicul arăta double bottom cu divergență
|
|
(`43_23062026.txt:407-409`).
|
|
|
|
**Trigger NU:** pattern tehnic frumos (buy doji, hammer, 3 stele) + scor 2-4.
|
|
Tehnicul poate da un spike scurt; ideea nu are fond.
|
|
|
|
### 1.4 P/E și veniturile
|
|
|
|
Forward P/E mic contează **doar** dacă veniturile cresc. Un P/E mic pe venit în
|
|
scădere e capcană, nu chilipir.
|
|
|
|
> „Vorbim de un forward PE aproximativ 23. Ceea ce înseamnă că este un PE
|
|
> destul de ieftin [...] Forward PE, adică e o companie ieftină de cumpărat și
|
|
> venitul în creștere." (`125_18022026.txt:20-21`, despre TWLO)
|
|
|
|
> „CRM, Salesforce și pe CRM la fel avem un forward PE undeva în jurul la 15
|
|
> [...] Ideea este că aici avem niște probleme cu veniturile, adică generează
|
|
> venituri, dar veniturile sunt în scădere." (`125_18022026.txt:32-35`)
|
|
|
|
<!--DIAGRAMA: matrice 2x2 forward P/E (mic/mare) x venit (creste/scade): PE mic + venit creste = candidat (TWLO); PE mic + venit scade = probleme (CRM); PE mare + venit creste = bun dar scump; PE mare + venit scade = eviti-->
|
|
|
|
Al doilea reper e istoric: dacă P/E-ul actual e sub minimul ultimilor 5 ani,
|
|
compania e subevaluată.
|
|
|
|
> „P-rate-ul de fapt avem actualul 19.55, minimul ultimul 5 ani este 24 și
|
|
> maximum 61 și este și subevaluat din perspectiva asta."
|
|
> (`74_06052026.txt:370`)
|
|
|
|
Invers, un setup bun dar scump pe P/E rămâne „nu aș cumpăra aici sus":
|
|
|
|
> „Îmi place care volumele arată bine, în schimb este cam scump pe price to
|
|
> earnings." (`44_22062026.txt:167`)
|
|
|
|
> „Este scumpicial din perspectiva price to earnings, dar arată bine pe
|
|
> score-urile de fundamental." (`36_07072026.txt:117`)
|
|
|
|
### 1.5 Cash flow
|
|
|
|
Cash flow-ul pozitiv e ce ține compania în picioare — îl cauți chiar și la
|
|
companiile încă pe pierdere. Dar un cash flow pozitiv care **scade** e
|
|
deteriorare și scoate simbolul de pe listă.
|
|
|
|
> „Un schimb cashflow rămâne pozitiv, asta este bine că avem cashflow pozitiv,
|
|
> adică se finanțează, cu alte cuvinte, stă în picioare, pentru că e foarte
|
|
> important să ai cashflow pozitiv într-un business, pentru că altfel te
|
|
> blochezi și la un dat tai faliment." (`66_18052026.txt:120-121`)
|
|
|
|
> „Cash flow, deși e pozitiv, este în scădere [...] de asta nu l-am pusesem pe
|
|
> listă." (`72_08052026.txt:242-243`)
|
|
|
|
> „La nivel de cash flow și aici cash flow s-a deteriorat, deși este pozitiv
|
|
> s-a deteriorat [...] asta nu-mi place din perspectivă fundamentală."
|
|
> (`53_09062026.txt:122-124`)
|
|
|
|
<!--DIAGRAMA: trei stari de cash flow: pozitiv si in crestere = sanatos; pozitiv dar in scadere = deteriorare, scoti de pe lista; negativ = specula pe momentum, nu investitie-->
|
|
|
|
### 1.6 Gotcha: scorul anormal e de obicei eroare de date
|
|
|
|
Un value-score de 0 pe o companie altfel bună, sau un scor care „nu are sens"
|
|
față de restul, e aproape sigur câmp lipsă în platformă, nu realitate. Verifici
|
|
și dai refresh înainte să tragi concluzii.
|
|
|
|
> „Aici are 0 pe value. Trebuie să mai verificăm că e posibil unele câmpuri
|
|
> [...] să nu fie available pe date fundamentale și uneori mai sunt posibil ca
|
|
> de-aia să arate score-ul staiurei aici din value score-ul."
|
|
> (`116_03032026.txt:249-251`)
|
|
|
|
> „Nu știu de ce scorul mi-ar arată 1, probabil că e o eroare în încărcarea
|
|
> scorului, e 5, nu e foarte bun scorul." (`82_24042026.txt:220-221`)
|
|
|
|
> „Uite, văd că mi-arată dubios score-ul ăsta [...] score-ul 10 are score-ul
|
|
> 10." (`93_07042026.txt:203-204`)
|
|
|
|
### 1.7 Restul, pe scurt
|
|
|
|
- **Fundamental bun + tehnic prăbușit = divergență**, iar tehnicul urmează
|
|
fundamentalul: „o divergență între fundamental și tehnic. [...] fundamentalele
|
|
stau foarte bine și tehnicul s-a făcut pilaf [...] Asta înseamnă că tehnicul
|
|
va trebui să urmeze fundamentalul [...] acolo e de așteptat un MBT 10 și
|
|
acolo îți crezi șansele de 70, 80, 90%" (`117_02032026.txt:676-690`). Aștepți
|
|
trigger-ul, nu cumperi cuțitul.
|
|
- **ETF-urile n-au scor**: „la ETF-uri n-avem Scor, doar la companii
|
|
individuale [...] puteți, în loc să luați individual companiile, ați putea
|
|
să luați direct, să cumpărați ETF-ul." (`92_08042026.txt:166-167`)
|
|
- **Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM**:
|
|
„Graficile astea care vedeți voi pe date fundamentale sunt trimestriale [...]
|
|
Adică nu e TTM, Trail 12 Month." (`66_18052026.txt:101-103`)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. Relative strength — cadranele
|
|
|
|
RS spune cât de bine se mișcă simbolul **față de piață**, nu doar cât de frumos
|
|
e graficul lui. Un simbol poate urca și rămâne în cadranul 4 dacă piața urcă
|
|
mai repede.
|
|
|
|
### 2.1 Cadranele
|
|
|
|
> „Tot ce înseamnă cadranul 1 este supera performanță, cadranul 2 înseamnă
|
|
> îmbunătățire. Iar cadranul 3 și 4 sunt pentru direcție short. Adică cadranul
|
|
> 3 înseamnă îmbunătățire, cadranul 4 înseamnă deja că este underperform."
|
|
> (`99_27032026.txt:87-92`)
|
|
|
|
<!--DIAGRAMA: cele 4 cadrane relative strength fata de benchmark: cadran 1 supraperformanta, cadran 2 imbunatatire (long), cadran 3 imbunatatire pe minus, cadran 4 underperform; sageti pentru conditiile de intrare long (1-2) si short (3-4)-->
|
|
|
|
| Cadran | Ce înseamnă | Direcție |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 1 | supraperformanță | long |
|
|
| 2 | îmbunătățire spre supraperformanță | long (de preferat, e zona „de cumpărat") |
|
|
| 3 | îmbunătățire spre underperform | short |
|
|
| 4 | underperform | short / stai pe margine |
|
|
|
|
**Cadranul 4 nu se tranzacționează pe orb**, chiar cu scor bun: aștepți
|
|
trecerea în 2 sau 1, ori un MP4-1 / MBT-10 long ca semn de schimbare.
|
|
|
|
> „Eu aș aștepta, adică aș tranzacționa asta din cadranul 1, cadranul 2. Și aș
|
|
> aștepta îmbunătățire pe cadranul 4, să treacă în cadranul 2 sau în cadranul
|
|
> 1 [...] sau un MP4,1 long, sau poate MBT10 long, ca să văd o schimbare."
|
|
> (`122_23022026.txt:103-108`)
|
|
|
|
Un setup de bottom cu RS fără îmbunătățire are șanse mai mici — îl notezi, dar
|
|
nu îi dai prioritate:
|
|
|
|
> „Nu-mi place relativ strenta și vreau să-l văd în cadranul de îmbunătățire
|
|
> sau cadranul 1." (`81_27042026.txt:262`)
|
|
|
|
> „Dacă aș fi văzut și relativ strength în îmbunătățire [...] aș fi vrut să-l
|
|
> văd în îmbunătățire, pentru confirmare suplimentară."
|
|
> (`71_11052026.txt:244-246`)
|
|
|
|
> „Relativ streng să duce în roșu, dar aș vrea să-l văd în îmbunătățire pentru
|
|
> confirmare suplimentară." (`67_15052026.txt:149`)
|
|
|
|
### 2.2 RS + volum = ce urmăresc instituționalii
|
|
|
|
RS și volumul sunt cele două lucruri pe care le urmăresc traderii cu experiență
|
|
și instituționalii. RS e indicatorul „de fond de investiții"; pe daily e
|
|
prioritar.
|
|
|
|
> „Traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uite, relativ
|
|
> strength și volume, frate. Și dacă ești într-o zonă de suport importantă
|
|
> [...] ai un edge fantastic în piață." (`127_13022026.txt:417-419`)
|
|
|
|
> „Nu uitați că relativ streng este indicatorul de fond de investiții. Deci,
|
|
> când e relativ streng în cadran de îmbunătățire cumpărați, nu vă mai căcați
|
|
> pe voi." (`98_30032026.txt:228-229`)
|
|
|
|
> „Vă încurajez să aveți în vedere relativ strength când faceți analiza pe
|
|
> companii, în special daily, dacă e și weekly, dar daily este mega important.
|
|
> Dacă am și relativ strength cu volum la pachet [...] crești foarte mult
|
|
> șansele de reușită." (`66_18052026.txt:159-163`)
|
|
|
|
### 2.3 RS arată rotația capitalului
|
|
|
|
RS nu e doar un filtru de simbol; el arată **unde se mută banii**. O companie
|
|
care merge bine când piața merge prost e exact ce vrei.
|
|
|
|
> „De asta vă spun că e foarte important relativ strength. De aici se vede
|
|
> rotația capitalului în zona de healthcare." (`64_20052026.txt:111-112`)
|
|
|
|
> „Întotdeauna e bine să transacționezi lucruri care merg bine și când piața
|
|
> merge prost, pentru că treaba e când piața merge prost și sunt companii care
|
|
> merg bine." (`30_17072026.txt:49-50`)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. Trinity și power — stelele
|
|
|
|
Trinity („3 stele") înseamnă că **relative strength, power și volum** sunt
|
|
toate aliniate în aceeași direcție, în cadranul 1. Nu e un al patrulea
|
|
indicator: e confirmarea că celelalte trei spun același lucru.
|
|
|
|
> „Indicatorul de Trinity [...] înseamnă că indicatorul de relativ strâng,
|
|
> indicatorul de power și indicatorul de volum sunt toți în aceeași direcție
|
|
> și avem 3 stele cu plus [...] indicii Dow Jones este în cadranul 3 stele cu
|
|
> roșu, adică pentru short." (`75_05052026.txt:102-106`)
|
|
|
|
> „Nu are negativă de volum, relativ streng cadranul 1, power cadranul 1, deci
|
|
> am putea să spun că avem un Trinity." (`82_24042026.txt:334-335`)
|
|
|
|
Varianta scurtă a aceluiași lucru: RS în cadran de îmbunătățire + power în zona
|
|
de îmbunătățire = „o formă de Trinity cu 3 stele" (`91_09042026.txt:52,95`).
|
|
|
|
<!--DIAGRAMA: Trinity: trei coloane (relative strength, power, volum) toate in cadranul 1 => 3 stele; al doilea panou cu trei divergente simultane (volum, RS, power) => setup fara trigger inca-->
|
|
|
|
**Trei divergențe simultane** — volum, RS și power — nu sunt 3 stele, sunt un
|
|
setup: divergența pe toate trei arată că prețul e la fund, dar încă nu s-a
|
|
întors. Aștepți trigger-ul.
|
|
|
|
> „Divergență de volum, divergență pe relative strength, divergență pe power.
|
|
> Deci avem 3 divergențe. E de așteptat un trigger." (`98_30032026.txt:395-397`)
|
|
|
|
| Trinity — DA | Trinity — NU |
|
|
|---|---|
|
|
| RS, power și volum în cadranul 1, aceeași direcție | două din trei aliniate, a treia în roșu |
|
|
| „3 stele cu plus" pe simbol | „3 stele cu roșu" pe indice = nu cumperi contra |
|
|
| trei divergențe simultane + trigger (MBT-10) | trei divergențe fără trigger: doar pe listă |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. Fluxul din scanner — de la multe semnale la un simbol
|
|
|
|
Aici se leagă totul. Când scanner-ul dă multe semnale, nu le tratezi pe rând —
|
|
le **sortezi** după fluxul de mai jos.
|
|
|
|
> „Când dau un scanner și am multe, pe un scanner, primul lucru la care mă uit
|
|
> [...] ce sector predomină." (`148_11122025.txt:534-538`)
|
|
|
|
### 4.1 Sectorul care domină
|
|
|
|
Primul sort e sectorul. Multe simboluri din același sector în aceeași zi = bani
|
|
care intră acolo, rotație.
|
|
|
|
> „Ideea este că, când ai multe de genul ăsta, uite-te ce predomină, în ce
|
|
> sectoare și ia-le pe alea cu relativ volum mare."
|
|
> (`148_11122025.txt:725-727`)
|
|
|
|
> „Când sunt foarte multe din sectori care intră în aceea zi pe scanner, ceva
|
|
> se întâmplă, cineva pompează bani în zona respectivă [...] Se mută bani,
|
|
> este o rotație a banilor în acel sector." (`32_15072026.txt:43-49`)
|
|
|
|
La nivel de sectoare, sortarea se face după **cadranul 1 + valoarea RS**, pe
|
|
cele 11 sectoare S&P, apoi te uiți la componentele ETF-ului de sector:
|
|
|
|
> „Ce vedeți voi aici este sortare după cadranul 1 plus după valoarea relativ
|
|
> strength, cu cât este mai mare histograma de relativ strength și cadranul 1,
|
|
> cam așa arată sortarea sectoarelor în S&P." (`54_08062026.txt:14`)
|
|
|
|
<!--DIAGRAMA: cele 11 sectoare S&P sortate dupa cadranul 1 si valoarea RS, cu sageti care arata rotatia banilor dintr-o saptamana in alta-->
|
|
|
|
### 4.2 Doar companii în suport / pe pivot, după downtrend
|
|
|
|
Din sectorul care domină nu iei orice. Filtrezi pe cele care sunt la o zonă
|
|
importantă — suport monthly, quarterly, anual sau pivot — și abia apoi te uiți
|
|
la restul.
|
|
|
|
> „Dați sortare după sector, vedeți unde predomine cele mai multe sectori.
|
|
> Acolo vă uitați [...] și căutați doar companii care sunt în suport, orică e
|
|
> pivot, orică e suport, nu contează mantri, quarterly, după downtrend și cu
|
|
> relativ volume peste 100%." (`120_25022026.txt:58-62`)
|
|
|
|
### 4.3 Relative strength cadranul 1-2
|
|
|
|
Pasul următor în flux: din lista rămasă, sortezi după RS și reții doar
|
|
cadranele 1 și 2.
|
|
|
|
> „Dați o sortare după Relative Strand și vedeți cine este în cadranul 1 și
|
|
> cadranul 2." (`131_09022026.txt:221`)
|
|
|
|
> „În principiu, am zis că relativ strength-ul să fie pozitiv în primul rând."
|
|
> (`129_11022026.txt:117-118`)
|
|
|
|
### 4.4 Relative volume peste 100%
|
|
|
|
Al patrulea filtru e volumul relativ. Definiția, spusă de el:
|
|
|
|
> „Când zic volum mare, relativ volum, mă refer la volumul ăla clasic, candela
|
|
> de volum, împărțită la media ultimulor 10 candele de volum. Asta înseamnă
|
|
> relativ volum." (`148_11122025.txt:655-659`)
|
|
|
|
Peste 100% e condiția de intrare; sub 100% oprește intrarea de swing scurt,
|
|
chiar dacă trigger-ul există.
|
|
|
|
> „Pentru că atunci când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează."
|
|
> (`148_11122025.txt:632-633`)
|
|
|
|
> „Vreau să văd un relativ volum peste 100%, este 0.96 din păcate."
|
|
> (`105_19032026.txt:92-93`)
|
|
|
|
> „Problema lui AON ăsta este că n-a avut relativ volume în financial. 0.73,
|
|
> adică 0.74 relativ volume, nici măcar 100% n-a avut relativ volume ieri."
|
|
> (`107_17032026.txt:146-148`)
|
|
|
|
> „Pe scannerul de MP4 sunt 370 de semnale. Vă recomand să vă uitați după cele
|
|
> cu relativ volume mare." (`119_26022026.txt:284-286`)
|
|
|
|
| Relative volume | Ce înseamnă | Ce faci |
|
|
|---|---|---|
|
|
| peste 100% | volum peste media ultimelor 10 candele | trece filtrul, mai ales dacă ai trigger |
|
|
| 0.96 | sub medie | respins pe swing scurt |
|
|
| 0.74 | mult sub medie | respins; trigger-ul nu are participare |
|
|
|
|
**Atenție:** „volumul în acumulare" (indicatorul propriu / OBV) e altceva decât
|
|
relative volume. Primul se citește pe monthly / weekly, al doilea e cel clasic,
|
|
pe candela curentă (`148_11122025.txt:644-659`).
|
|
|
|
### 4.5 Stelele
|
|
|
|
Ultimul pas: din ce a rămas, te uiți la Trinity. Dacă simbolurile au și 3
|
|
stele, poți sorta direct după ele.
|
|
|
|
> „Dacă au și 3 stele, puteți să dați sortare după 3 stele și mai șmecherie."
|
|
> (`131_09022026.txt:222`)
|
|
|
|
Fluxul complet, așa cum îl spune într-o singură frază: sector → suport / pivot
|
|
→ RS cadran 1-2 → relative volume peste 100% → stele.
|
|
|
|
**Scanarea după corecție masivă.** După o corecție masivă, filtrul de intrare
|
|
se schimbă: cauți doji / hammer la suporturi mari (monthly, quarterly, anual),
|
|
nu breakouts. Există și un scanner
|
|
de apropiere de suport — până la 3%, pentru că 4% „e cam departe" de zona
|
|
relevantă.
|
|
|
|
> „Vă încurajez să vă uitați și să scanați în perioada asta dojii la suport
|
|
> important, hemării la suport important, mantrii, quartelii și inclusiv de
|
|
> an, pentru că venind după o corecție masivă."
|
|
> (`113_09032026.txt:216-217`)
|
|
|
|
> „Vă provoc să vă uitați pe scannerul [...] cine este la bottom, sunt foarte
|
|
> multe la bottom." (`110_12032026.txt:383-387`)
|
|
|
|
> „Procentele distanță față de support [...] până la 3%. Vorbim de 113 semnale
|
|
> [...] Meta e la 4% de support, e un pic cam departe."
|
|
> (`122_23022026.txt:423-426`)
|
|
|
|
**Alegerea între doi candidați, prin contrast.** Când doi candidați trec
|
|
filtrele, alegerea se face prin contrast, în ordinea:
|
|
**trend → volum → fundamental**. Un scor de 7 nu e motiv să-l iei dacă ai
|
|
altul mai bun.
|
|
|
|
> „Pentru că și Score este 7, nu l-aș luat în considerare, pentru că am
|
|
> chestii mai bune [...] vreau să vă arăt prin contrast cum pot să iei decizii
|
|
> între două companii. Din perspectiva trendului, volumului și apoi, inclusiv,
|
|
> punând la pachet datele fundamentale." (`115_04032026.txt:230-232`)
|
|
|
|
### 4.6 Radarscreen, nu doar scanner
|
|
|
|
Pe radarscreen (maxim ~300 de simboluri) fluxul se repetă: sectoarele cu top 10
|
|
companii, sortare după RS, apoi după 3 stele.
|
|
|
|
> „Câteva sute de simboluri, adică undeva până la 300 de simboluri pentru că
|
|
> altfel crapă radarscreenul [...] mă uit în funcție de ce sectoare predomină."
|
|
> (`131_09022026.txt:219-221`)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Gotchas
|
|
|
|
- **Selecția nu e trigger.** Scorul 11 sau Trinity nu îți spun *când* intri;
|
|
trigger-ul rămâne MBT-10 / buy doji / MP4-1 pe grafic. Un simbol perfect pe
|
|
hârtie, fără trigger, e doar pe listă.
|
|
- **Un scor anormal nu e o oportunitate.** Value-score 0 sau scor „dubios" e
|
|
aproape sigur câmp lipsă; dai refresh înainte să-l scoți ori să-l cumperi.
|
|
- **Relative volume sub 100% = nu forța.** 0.96 și 0.74 sunt respingeri, nu
|
|
„aproape". Fără participare, trigger-ul cade.
|
|
- **Cadranul 4 nu se cumpără pe orb.** Aștepți trecerea în 2 sau 1 ori un
|
|
MP4-1 / MBT-10 long. Un scor fundamental bun nu anulează RS-ul slab.
|
|
- **Cash flow pozitiv dar în scădere nu e „ok".** E deteriorare; la fel, o
|
|
companie care trece din profit în pierdere iese de pe listă, chiar cu scor
|
|
bun în trecut.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Surse
|
|
|
|
Din analiza zilnică (recoltele din `harvest/`):
|
|
|
|
- **11.12.2025** — fluxul din scanner (sector → relative volume), definiția
|
|
relative volume, „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează".
|
|
- **09-13.02.2026** — cadranele RS, RS + volum ca indicatori instituționali,
|
|
forward P/E cu venituri în creștere vs. în scădere, radarscreen.
|
|
- **18-25.02.2026** — pragul de 7-8, „spuma" 12-13, de ce fundamentalul, scor
|
|
2 la FLR / APG, scanarea doji / hammer după corecție.
|
|
- **03-05.03.2026** — scala F-score + value-score = ATM score, refresh la
|
|
scorul „dubios", top 500 cu scor peste 7 în downtrend.
|
|
- **17-20.03.2026** — relative volume 0.96 / 0.74 care oprește intrarea,
|
|
P/E sub minimul de 5 ani, fundamental prost = speculă/momentum.
|
|
- **08-24.04.2026** — Trinity / 3 stele, trei divergențe simultane, ETF-urile
|
|
n-au scor, „gradele" RS în îmbunătățire.
|
|
- **05-20.05.2026** — RS + volum ca fonduri / instituțional, cadranul 4,
|
|
cash flow pozitiv în scădere, rotația capitalului prin RS.
|
|
- **09.06 - 15.07.2026** — cash flow, top 500 cu scor peste 7 în downtrend,
|
|
„transacționezi ce merge bine când piața merge prost".
|
|
|
|
Documente vecine: [02 — MBT-10](02_mbt10.html),
|
|
[03 — locul crimei](03_locul_crimei_si_pullback.html),
|
|
[05 — volum](05_volum.html), [06 — structura trend](06_structura_trend.html),
|
|
[07 — context de piață](07_context_de_piata.html).
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Ce e completare a mea: structurarea secțiunilor ca flux de lucru (sector →
|
|
suport → RS → relative volume → stele) și ordinea „fundamental → RS → Trinity →
|
|
scanner" sunt ale mele; el enumeră regulile în altă ordine, în funcție de
|
|
sesiune. Analogia P/E-vs-venit ca matrice, tabelul pragurilor de scor, tabelul
|
|
relative volume și tabelul Trinity DA/NU sunt ale mele, construite din cifrele
|
|
și citatele de mai sus. Legăturile dintre reguli (de ce RS se citește înainte
|
|
de trigger, de ce fundamentalul e etapa 0) sunt deducții, marcate ca atare.
|
|
Toate citatele și cifrele (score 2/4/11/13, 7/14, 12-13, 0.96, 0.74, 129%,
|
|
P/E 23 / 15 / 19.55 cu minim 24, pragul 3%) vin din transcrieri; indicațiile
|
|
„ce faci" care depășesc citatul sunt ale mele.*
|