atm-curs-dl/triaj/lot_03.md

Triaj lot 03 — 2026-04-28 .. 2026-06-02 (23 de recolte)

Toate cele 23 de recolte au fost acoperite. 15 reguli NOI în documente, plus 10 pe două teme fără document (25 în total), 9 NUANȚE, ~30 DEJA. Numerele de fișier din citate sunt ale transcrierilor din transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/.

Reguli NOI, pe document

06_structura_trend

Regula (condiție → acțiune)	Recolta	Citat	De ce merită
Megafon (higher high + lower low: nici uptrend, nici downtrend) după un uptrend, cu divergență bear pe A/D și McClellan = „destul de strong bear" și „foarte greu să-l tranzacționezi" → nu iei long, nu tranzacționezi pattern-ul	05-07	73_07052026.txt:64-71	apare în 4 zile (05-07, 05-08, 05-12, 05-19, pe Dow); grep megafon = 0 rezultate în documente
Canal descendent după downtrend = pattern de reverse (caută triple bottom / reverse); canal descendent după uptrend = suport „old school": cumperi în partea de jos a canalului (intraday, conturi prop)	05-26, 05-20	61_26052026.txt:88-90; 64_20052026.txt:140-141	4 zile (04-29 Adobe, 05-20, 05-26, 06-02 58_02062026.txt:143-145); documentul are doar wedge, „canal descendent" apare o singură dată (06:2017, alt context)
Spinning top / doji de indecizie la vârf nou, după uptrend = bearish → crește probabilitatea unei corecții (sau e doar o pauză)	05-27, 04-29	60_27052026.txt:28-30; 79_29042026.txt:68	grep spinning = 0; e oglinda triple doji-ului de la bottom (§10)
Consolidare mai lungă → breakout mai violent	05-08, 05-18	72_08052026.txt:432-433; 66_18052026.txt:66-67	2 zile, formulat ca principiu general; lipsește din §8 (compresie)

03_locul_crimei_si_pullback

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
O zonă de medie de preț testată de mai multe ori e mai relevantă decât un low sau un high izolat; cu cât mai multe atingeri, cu atât nivelul e mai relevant	05-15	67_15052026.txt:139-140	criteriu de ales nivelul de intrare/stop; documentul folosește doar vârfuri/low-uri și fracțiuni de marubozu

01_buy_doji_si_strategia_mici

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Sell doji + divergență (de volum pe linia de trend și histogramă, sau stochastic din oversold) → nu anulezi setup-ul: urmărești reverse în buy doji	05-11, 05-15	71_11052026.txt:207-210; 67_15052026.txt:99	2 zile; documentul tratează sell doji-ul doar ca NU / short
Buy doji după un uptrend, cu volum „varză" = miros de blow-off top → nu intri pe el	04-30	78_30042026.txt:134-136	trigger NU concret; §2 (buy doji NU) nu are cazul „după uptrend"; grep blow-off = 0

07_context_de_piata

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Indicii fac vârf nou, VIX nu face minim nou → „cineva se protejează pe VIX": suspiciune de top	05-13	69_13052026.txt:62-70	rând nou pentru checklist-ul de top; §5 citește VIX doar pe structura lui
Gap-up în premarket cu ATR ridicat / piață bear → gap-ul foarte probabil se închide: nu cumperi deschiderea. Invers: deschidere pe minus în premarket poate fi caracteristica unei piețe bull	05-14, 05-20, 05-04	68_14052026.txt:37-38; 64_20052026.txt:29; 76_04052026.txt:43	3 zile; nimic despre premarket în 07
Doar catalizatorii marcați cu roșu în calendar („sfinți") mută piața; cei cu galben/portocaliu (PMI flash, consumer sentiment) → nu aștepți reacție	05-21, 05-22	63_21052026.txt:30-31; 62_22052026.txt:33-36	2 zile la rând; filtru simplu pentru §10

09_earnings_si_optiuni

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Vânzarea instituțională se vede în volum înainte de raport: histograma se deteriorează, trece pe negativ, spike reject cu distribuție → apoi cade (DEI, −23%)	05-07	73_07052026.txt:131-136	semnal observabil înainte de raport; 09 are doar „nu intri înainte"
Bull call spread în loc de call simplu pe o idee direcțională cu opțiuni	05-26, 04-28	61_26052026.txt:118; 80_28042026.txt:100	3 zile (+05-13 Shopify); 09 are doar butterfly/condor

08_executie_si_risc

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Small cap-uri de 5-14 $ = „mega volatile": fără experiență nu intri; dacă intri, stop de max 1-2% din cont și poziție mică; pink sheets / penny stocks: deloc	04-29, 05-07, 05-22	79_29042026.txt:148; 73_07052026.txt:439-440; 62_22052026.txt:240-245	11 zile din 23; 08 are doar tranșele la acțiuni scumpe, nimic despre cele ieftine
Lumânări inconsistente pe 15/60 min = simbol nelichid → nu-l pui pe listă, chiar dacă vine pe scanner „cu tot ce trebuie"	04-29, 05-13	79_29042026.txt:149; 69_13052026.txt:253-257	2 zile; filtru de lichiditate lipsă
Deschidere cu gap de +4…+9% la un nume cu setup complet (MBT-10, MP4-1) → „mare atenție", schimbă intrarea	05-06	74_06052026.txt:316-319	prag numeric concret; 03 §3 tratează gap-ul ca retest, nu ca risc la intrare

Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)

Document, secțiune	Ce adaugă	Recolta	Citat
05_volum §8 (tabelul monthly/weekly, rândul 4: „distribuție + distribuție → nu intri")	Contradicție: monthly și weekly „dezastru", dar pe daily volum pozitiv și divergență masivă → nu exclude ideea, aștepți MBT-10 / buy hammer. Aceeași citire: 05-07 (BSX, PLTR), 05-14 (McDonald's, 68_14052026.txt:187-190)	05-11	71_11052026.txt:138-155
02_mbt10, termeni („peak bottom = MBT-10, M2D")	MBT-10 și MP4-1 long sunt strategii de bottom, dar nu prind bottom-ul pur; bottom-ul pur = double bottom cu al doilea picior mai jos + trigger de buy (hammer / momentum / doji) + divergență cu volumul. 4 zile: 04-30, 05-07, 05-15 (67_15052026.txt:13-14), 05-28	04-30	78_30042026.txt:316-321
07 §6 ATR (are doar „la top, ATR crește")	Pe indice: fără spike de ATR, trendul e încă sănătos, chiar cu divergențe. Pe simbol: ATR în spike în uptrend → posibilă corecție, aștepți pullback	05-04	76_04052026.txt:48-50, 192-193
07 §4 RSP	A doua verificare de top: indicele la ATH, dar majoritatea sectoarelor pe roșu în relative strength = „scârțâie urcarea"	04-30	78_30042026.txt:167-169
07 §10 calendar (Core PCE: „de verificat")	PCE peste forecast (0,3%) → corecție / „cădere în gol"; egal sau sub → veste pozitivă	04-30, 05-28	78_30042026.txt:26-31; 59_28052026.txt:15-17
07 §10 calendar (NFP: doar „volatilitate")	NFP prea bun = veste negativă (Fed nu taie dobânda); prea slab = teamă de recesiune; se citește în context. Aceeași logică la PIB peste așteptări (04-30, 78_30042026.txt:35)	05-08	72_08052026.txt:30-39
06 §1 swing-uri („lumânarea din dreapta")	Un posibil swing high pe indice: verdictul abia după două candele la dreapta	05-22	62_22052026.txt:61
04 §7 scărița pe pivoți (monthly/quarterly)	Același test pe pivotul daily: pivotul de azi sub cel de ieri → „s-ar putea schimba în downtrend", chiar cu setup construit pe 60 min	05-05	75_05052026.txt:279-280
05 §9 alegerea în sector	Sectorul se mișcă aproape identic cu liderul (ITB vs DHI) → când un simbol intră în MBT-10, verifici și ETF-ul sectorului	05-19	65_19052026.txt:268

Teme care nu încap în cele 10 documente

1. Filtrul fundamental — 11 zile (05-05, 05-06, 05-08, 05-11, 05-12, 05-14, 05-18, 05-19, 05-20, 05-27, 05-28). 10_sinteza.md:41 spune explicit „Fundamentalul (F-score, ATM-score) nu are document în seria asta", deși e prima etapă din grilă. Reguli:

Regula	Recolta	Citat
Companie pe pierdere, cu cash flow negativ sau venit în scădere → doar speculă pe momentum tehnic, nu investiție	05-05	75_05052026.txt:316-317, 341-347
De ce: instituționalii citesc bilanțul, P&L și cash flow-ul, deci nu „asaltează" astfel de companii; fundamentalul câștigă pe termen lung, tehnica dă timing-ul	05-12	70_12052026.txt:105-107
Cash flow pozitiv = compania „stă în picioare"; îl cauți chiar la companiile pe pierdere	05-18	66_18052026.txt:121
Cash flow pozitiv, dar în scădere → nu-l pui pe listă	05-08	72_08052026.txt:243
Scorul bun nu salvează trecerea pe pierdere sau profitul inconsistent (Vodafone, IBM, RIGL)	05-14, 05-20	68_14052026.txt:75-76; 64_20052026.txt:44-45
P/E sub minimul ultimilor 5 ani = subevaluat (repetat la TMDX, PAYC, INTU, GDDY, VCYT, ISRG)	05-06	74_06052026.txt:370
Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM	05-18	66_18052026.txt:101-103

2. Relative strength / Trinity — 8 zile (05-01, 05-05, 05-11, 05-15, 05-18, 05-20, 05-26, 06-02). În documente apare doar în treacăt (02:861, 05:1468, 06:994); nu există o secțiune.

Regula	Recolta	Citat
RS e filtrul central, prioritar pe daily; RS + volum la pachet (plus power) → șanse mult mai mari	05-18	66_18052026.txt:159-163
Setup de bottom cu divergență de volum, dar RS fără îmbunătățire → „nu-mi place", îi scad șansele (și ROP, 05-15 67_15052026.txt:149)	05-11	71_11052026.txt:244-246
Trinity („3 stele") = RS, power și volum în aceeași direcție; „3 stele cu roșu" pe indice = short	05-05	75_05052026.txt:102-106
RS arată rotația capitalului între sectoare (atunci: healthcare)	05-20	64_20052026.txt:111-112

Repetiție = importanță

• Divergență de breadth la vârf (A/D, McClellan) + ATR care trebuie să urce ca să confirme corecția — 16 zile: 04-28, 04-29, 05-01, 05-04, 05-05, 05-06, 05-07, 05-08, 05-11, 05-12, 05-13, 05-15, 05-22, 05-27, 05-28, 06-02. E DEJA în 07 (§2-4, 07:376, 07:1001); nuanța ATR e mai sus.
• Small cap-uri: volatilitate, experiență, mărimea poziției — 11 zile: 04-28, 04-29, 04-30, 05-01, 05-05, 05-07, 05-12, 05-20, 05-22, 05-27, 05-28. NOU (08).
• Filtrul fundamental — 11 zile (lista de mai sus). Temă nouă.
• Relative strength — 8 zile. Temă nouă.
• Stochastic overbought blochează intrarea long → aștepți pullback — 6 zile: 04-28, 04-30, 05-01, 05-20, 05-26, 05-28. DEJA (05:392).
• Megafon — 4 zile: 05-07, 05-08, 05-12, 05-19. NOU.
• Canal descendent (reverse după downtrend, suport după uptrend) — 4 zile: 04-29, 05-20, 05-26, 06-02. NOU.
• Bottom-ul pur = DB cu al doilea picior mai jos + trigger + divergență de volum — 4 zile: 04-30, 05-07, 05-15, 05-28. Nuanță la 02.
• Gap-up în premarket într-o piață bear se închide — 3 zile: 05-04 (inversul), 05-14, 05-20. NOU.
• Bull call spread în loc de call simplu — 3 zile: 04-28, 05-13, 05-26. NOU.

Zile fără nimic de raportat

Niciuna: fiecare dintre cele 23 de recolte are cel puțin o regulă NOU, NUANȚĂ sau de temă nouă. Zilele cele mai slabe: 05-01 și 05-12, cu doar regulile repetate (small cap, fundamental, RS).

DEJA: ~30 de reguli, printre ele: divergențele de breadth la top, ATR-ul la top, scenariile McClellan, stochastic overbought, pullback-ul care nu mai vine / fără chase, nu intri înainte de earnings, gap-up de earnings, butterfly și condor, IH&S cu umărul drept mai sus, descending wedge, rutina de început de perioadă, sezonalitatea („sell in May"), pivotul ca graniță, reject sub pivot, bond-uri și acțiunile sensibile la dobândă, COT, breadth pe SMA, Fear & Greed, MBT-10 la close, trigger-ul pe 60 min cu volum, gap închis apoi trigger, pullback în fracțiuni, volumul care iese primul, buy doji cu reject → retest.

Lăsate afară (5): trigger pe 60 min = 2-3 zile de profit (04-29), senatori care cumpără (05-21), „nu le poți lua pe toate" (05-06), buy doji pe VIX → spike (05-12, acoperit de „aceleași pattern-uri pe VIX", 07 §5), companiile chinezești „leading în bottom" (05-07). Le lipsește fie repetiția, fie un trigger clar.

Verificarea citatelor

Am verificat în transcriere fiecare citat din tabelele de mai sus (~60 de intervale), printre ele: 73_07052026.txt:64-71, 69_13052026.txt:62-70, 64_20052026.txt:29 și 140-141, 61_26052026.txt:88-90 și 118, 71_11052026.txt:138-155 și 207-210, 78_30042026.txt:134-136 și 316-321, 79_29042026.txt:68 și 148-149, 66_18052026.txt:121 și 159-163, 75_05052026.txt:102-106 și 279-280, 62_22052026.txt:33-36, 61 și 240-245. Toate se confirmă.

O eroare de recoltă: 2026-04-29 raportează „call/put simplu doar dacă IV-ul („age"-ul) e extrem de ridicat" (79_29042026.txt:143-144). Textul e „doar dacă avem age-ul extrem de ridicat. Adică nu intrăm foarte mult direcțional". „Age" e aproape sigur edge, nu IV: interpretarea ca IV ar contrazice 09 („IV foarte mare → nu cumperi call simplu"). Citit ca „edge", regula e deja în 09 (butterfly/condor, și numai dacă ai edge). Nu am raportat-o.