be7b8cefde
Lotul de 118 transcrieri necitite, trecut prin agenti opencode pe deepseek-v4.1-flash, 3 in paralel: 118 din 118, zero esecuri, ~50 de minute. Cu cele 29 de dinainte, harvest/ acopera acum toate cele 147 de zile de Analiza Zilnica. check_harvest_citations.py pe toate cele 147 de fisiere: fiecare citat trimite la o linie care exista in transcriere. Verdictele agentilor: 102 zile marcate NOU, 19 CONFIRMA. Cifra e a lor, nu a mea - am verificat prin sondaj doua, si au tinut amandoua. Explicatia plauzibila a diferentei fata de lotul de saptamana trecuta (3 NOU din 13): lotul ala era din fereastra august-septembrie, din care s-au scris cele 10 documente; astea sunt din februarie-iunie 2026, teren neacoperit. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
134 lines
10 KiB
Markdown
134 lines
10 KiB
Markdown
# Recoltă 2026-05-19
|
||
|
||
Marți, 19 mai 2026 — analiză zilnică de rutină, deschisă cu intro-ul motivațional
|
||
(tradingul se măsoară doar pe un eșantion de 20–30 de tranzacții, nu pe o zi bună).
|
||
Calendarul e subțire (`pending home sales`, minuta Fed mâine), iar turul de watchlist
|
||
e dominat de bonduri ca barometru de risc și de zona de construcții de case
|
||
(ITB, XHB, DHI), plus pharma (MEDT, BSX, BDX) și câteva simboluri mai rar acoperite
|
||
(V2X, VFRD, VCYT, NSIT, AMT, AXON).
|
||
|
||
## Strategii / reguli
|
||
|
||
- **Bondurile (TLT / futures 30 ani) sunt barometrul care decide direcția piețelor de capital.**
|
||
Prețul bondurilor e în relație inversă cu randamentul; yield-urile au urcat agresiv în
|
||
ultima perioadă → de aici panica din piață.
|
||
- Trigger NU (equities): breakdown al futures bonduri 30 ani sub nivelul 100 (apoi 106–108)
|
||
→ piața anticipează urcări de dobândă → „ne ducem la vale".
|
||
- Trigger DA (equities): reverse din wedge/canal de trend + bull harami („dublu bull-harami")
|
||
pe daily în suportul monthly + relative strength în îmbunătățire + divergență masivă cu
|
||
volumul → revenire; „piața ar trebui să urce, piața de capital, dacă bondurile încep să-și revină".
|
||
- Citat: „Prețul la bonduri e în realție inversă cu randamentul, cu yield-ul." (65_19052026.txt:256)
|
||
- Citat: „dacă ăsta face breakdown sub nivelul de 100 […] asta înseamnă că piața anticipază urcări de dobândă, nuteri de dobândă." (65_19052026.txt:259-260)
|
||
- Citat: „piața ar trebui să urce, piața de capital, dacă bondurile încep să-și revină." (65_19052026.txt:278)
|
||
- Pe TLT: iese puțin din wedge, volumul s-a deteriorat („nașpa"), dar bull harami posibil cu
|
||
acumulare negativă — „pare că cineva cumpără bonduri jos"; multiple gap-uri (down/up/down)
|
||
toate închise, ceea ce poate prefigura o revenire (65_19052026.txt:271-276).
|
||
- Nuanță față de 2026-01-08 / 2026-02-24 / 2026-06-22 / 2026-07-16: aici apare pragul
|
||
numeric 100 pe futures-ul de 30 de ani.
|
||
|
||
- **McClellan cu reject sub linia de zero pe SPY → continuare a căderii și închiderea gap-ului.**
|
||
Pe SPY s-a intrat în SPY Momentum, pe minus în pre-market; dacă McClellan face reject sub
|
||
linia de zero, se poate merge și sub gap, până la platou, pivot și chiar în suportul din
|
||
mijlocul ultimului gap de jos.
|
||
- Citat: „Dacă Meclanosiliter face reject sub linea de zoro, posibil să continuăm căderea și să închidem GEP-ul de aici." (65_19052026.txt:52-53)
|
||
|
||
- **Dow Jones: advance decline face new high + McClellan urcă spre overbought** — două scenarii:
|
||
reject înapoi sub linia zero, sau închiderea zonei de megafon până în pivotul monthly
|
||
(unde e și un gap, deja închis). SMA-20 deocamdată rejectează.
|
||
- Citat: „Advanced decline-ul începe să facă new high. McLean oscillator urcă și ne ducem într-o zonă de overbot. […] Sau va fi un reject înapoi. Vom închide zona asta de megafon, care se poate duce până în pivot-ul monthly." (65_19052026.txt:81-85)
|
||
- Citat: „Momentan SMA-20 rejectează, dar nu mă aș bine să văd o escaladare mai jos." (65_19052026.txt:88)
|
||
|
||
- **IVM (indicator de sentiment): sell doji + sell momentum** — se apropie de zona de pivot
|
||
monthly; poate merge până la închiderea gap-ului de jos, unde e suportul monthly și pivotul
|
||
quarterly (65_19052026.txt:75-78).
|
||
|
||
- **Sectorul se mișcă aproape identic cu liderul din sector** — ITB vs DHI.
|
||
- Citat: „Asta este DHI-ul, asta este ITB-ul. Ia uitați-vă. Sectorul." (65_19052026.txt:242)
|
||
- Practic: „uitați-vă inclusiv pe sector când intră într-un MBT-10" (65_19052026.txt:268).
|
||
|
||
- **Strategia MICI (buy doji weekly) așteaptă pullback de retest** — exemplu NSIT: după
|
||
downtrend masiv, buy doji weekly, se așteaptă pullback în zona de retest și abia apoi
|
||
un higher low. Confirmare a regulii deja recoltate (vezi 2026-08-03 / 2026-09-10).
|
||
- Citat: „strategia mici aștepta un pullback în zona asta aproximativă de aici. Să retesteze […] și după care să facă un higher low" (65_19052026.txt:158-161)
|
||
|
||
- **Calendar / rutină: minuta Fed apare la fix 3 săptămâni după întâlnirea FOMC.**
|
||
- Citat: „Avem minuta Fed mâine. Știți că apare la fix 3 săptămâni după întâlnirea FOMC." (65_19052026.txt:28-29)
|
||
- Săptămâna viitoare: Consumer Sentiment (vineri), Core PCE („inflația la care se uită Federal
|
||
Reserve și este extrem de importantă"), Preliminary GDP, vânzările de case noi (65_19052026.txt:31-35).
|
||
|
||
- **Turul de watchlist (simboluri, cu setup-ul lor):**
|
||
- **V2X** — score 11/14, value pe P/E, dar cash flow inconsistent; breakout din pivotul de an,
|
||
target atins în proiecție bull, apoi shooting star pe volum → de așteptat pullback în zona
|
||
breakout-ului / pivotul de quarter; wedge pe daily deasupra pivotului monthly (65_19052026.txt:91-114).
|
||
- **VFRD** — value, cash flow pozitiv; ascending triangle pe weekly („sending triangle"),
|
||
cup & handle pe daily cu buy doji, target aproximativ 124, apoi 116; volumul nu convinge,
|
||
deci posibil doar consolidare (65_19052026.txt:116-139).
|
||
- **NSIT** (~90 $) — 9/14, 6/9; „locul crimei" retestat cu buy momentum monthly ce poate
|
||
deveni buy doji; stochastic oversold; pe 60 min a plecat din MBT-10 fără să se oprească,
|
||
cup & handle cu breakout; strategia MICI așteaptă pullback (65_19052026.txt:142-165).
|
||
- **VCYT** — 9/14, 6/9; P/E sub minimul ultimilor 5 ani; wedge lung, higher low + cup & handle
|
||
în formare, buy hammer testat ~1/3; bull flag pe daily, dar așteaptă pullback pentru că
|
||
volumul de breakout nu convinge (65_19052026.txt:167-190).
|
||
- **AMT (American Tower, real estate)** — ~178 $, nu e ieftin; double/quadruple bottom,
|
||
stochastic oversold, buy doji pe daily, plus în pre-market; pe 60 min MBT-10 și MP4-1 long
|
||
cu inverted head & shoulders (65_19052026.txt:191-207).
|
||
- **DHI** — cap with handle cu volum pozitiv; rich pe P/E, profituri și venituri în scădere,
|
||
dar free cash flow pozitiv („se pot finanța"); pe weekly multiple/quadruple bottom, pe daily
|
||
canal descendent masiv în suportul monthly; posibil MBT-10 în formare azi, cup & handle,
|
||
buy doji pe 60 min (65_19052026.txt:209-223).
|
||
- **ITB** — „locul crimei" (fost cap with handle cu breakout superb, aproximativ 2023);
|
||
double bottom cu al doilea picior mai jos pe daily, divergență masivă cu volumul, stochastic
|
||
oversold; MBT-10 azi în formare + higher low (65_19052026.txt:227-240).
|
||
- **XHB** — varianta mai urâtă a sectorului de builders; gap închis (gap la bottom din 7 aprilie),
|
||
triple bottom, posibil double bottom cu un picior mai jos, iar pe weekly double bottom în
|
||
formare; pe monthly volumul pozitiv → „vânzarea asta nu prea e așa justificată" (65_19052026.txt:242-252).
|
||
- **AXON (Axon Enterprise, aerospace/defense)** — ~400 $, nu e ieftină; locul crimei cu buy doji,
|
||
volum în breakdown (nu-i place) dar stochastic oversold + hammer; doji spinning pe weekly cu
|
||
divergență masivă cu volumul; head & shoulders; a avut MBT-10 acum 2 zile (65_19052026.txt:279-289).
|
||
- **MEDT (Medtronic)** — score bun (rostit neclar: „10 din 100 / din 14, 7 din 9"), ieftin;
|
||
retracement important, retestează marubozul, descending wedge, suport quarterly în locul
|
||
crimei; buy doji în formare masiv, MBT-10, inverted head & shoulders în formare (65_19052026.txt:291-309).
|
||
- **BSX** — fundamental bun; hammer/reject în locul crimei, Morningstar aproximativ, buy doji /
|
||
buy momentum pe daily cu volum pozitiv; pe 60 min double bottom cu ultimul picior mai jos,
|
||
divergență de volum, inverted head & shoulders / cup & handle la bottom (65_19052026.txt:311-322).
|
||
- **BDX (Becton Dickinson)** — profit în descreștere, cash flow pozitiv, venituri în creștere;
|
||
weekly „în bălării" dar divergență cu volumul pe suport quarterly; pe daily încă divergență,
|
||
RS slab, power-ul dă semne de revenire; wedge descendent, posibil buy doji + breakout (65_19052026.txt:323-334).
|
||
|
||
## Gotchas
|
||
|
||
- **Nvidia are publicare de rezultate → volatilitate extremă pentru cei la opțiuni.** Lecția
|
||
de volatilitate (partea 1) e încărcată ca material obligatoriu.
|
||
- Citat: „Volatilitate extremă de mare pentru cei care sunteți la opțiuni." (65_19052026.txt:62)
|
||
- **Nu intra pe construcții de case până nu se îmbunătățește piața de bonduri** — DHI: „dacă se
|
||
îmbunătățește ceva și în piața de bonduri"; ITB/XHB sunt sub observație exact din cauza asta
|
||
(65_19052026.txt:220, 268).
|
||
- **Cash flow inconsistent la companii altfel „value"** (V2X, AMT) — „nu-mi place inconsistența asta"
|
||
(65_19052026.txt:98, 195).
|
||
- **Breakout cu volum care „nu te dă pe spate" → nu intra, așteaptă pullback** (VFRD, V2X)
|
||
(65_19052026.txt:130-131, 188-190).
|
||
- **Transcrierea automată mutilează termenii**: „sending triangle" = ascending triangle,
|
||
„wage" = wedge, „cell" = sell, „GEP" = gap, „vadruplu" = quadruple, „IVM"/„Meclanosiliter" =
|
||
indicatorii lui. Nu se iau ca termeni noi.
|
||
|
||
## Termeni proprii
|
||
|
||
- **locul crimei** — zona de retest a breakout-ului / vârfului anterior, folosită ca reper de
|
||
intrare (ITB, AXON, MEDT, BSX) (65_19052026.txt:227).
|
||
- **megafon** — pattern de lărgire pe Dow; poate închide până în pivotul monthly
|
||
(65_19052026.txt:85).
|
||
- **„sending triangle"** — cum se aude în transcriere ascending triangle (triunghi ascendent)
|
||
(65_19052026.txt:125).
|
||
- **strategy MICI** — pullback după buy doji weekly (deja recoltat).
|
||
|
||
## Nimic nou
|
||
|
||
- MBT-10, buy doji / sell doji, locul crimei, cup & handle, descending wedge, double bottom cu
|
||
al doilea picior mai jos, higher low, quadruple/triple bottom, inverted head & shoulders,
|
||
bull harami → șabloane deja recoltate (02_mbt10, 2026-08-03, 2026-08-19, 2026-09-04).
|
||
- MEDT, BSX, BDX → deja acoperite pe 2026-05-26 / 2026-06-08; DHI/ITB/XHB → 2026-06-22;
|
||
AMT → 2026-07-29.
|
||
- Bondurile/TLT ca barometru → 2026-01-08 / 2026-02-24 / 2026-06-22 / 2026-07-16 (aici doar
|
||
pragul 100 e nuanță nouă).
|
||
- McClellan zero reject, advance decline, overbought → 2026-02-24 / 2026-08-03 / 2026-09-10.
|