atm-curs-dl/harvest/2026-05-19.md

Recoltă 2026-05-19

Marți, 19 mai 2026 — analiză zilnică de rutină, deschisă cu intro-ul motivațional (tradingul se măsoară doar pe un eșantion de 20–30 de tranzacții, nu pe o zi bună). Calendarul e subțire (pending home sales, minuta Fed mâine), iar turul de watchlist e dominat de bonduri ca barometru de risc și de zona de construcții de case (ITB, XHB, DHI), plus pharma (MEDT, BSX, BDX) și câteva simboluri mai rar acoperite (V2X, VFRD, VCYT, NSIT, AMT, AXON).

Strategii / reguli

• Bondurile (TLT / futures 30 ani) sunt barometrul care decide direcția piețelor de capital. Prețul bondurilor e în relație inversă cu randamentul; yield-urile au urcat agresiv în ultima perioadă → de aici panica din piață.

  • Trigger NU (equities): breakdown al futures bonduri 30 ani sub nivelul 100 (apoi 106–108) → piața anticipează urcări de dobândă → „ne ducem la vale".
  • Trigger DA (equities): reverse din wedge/canal de trend + bull harami („dublu bull-harami") pe daily în suportul monthly + relative strength în îmbunătățire + divergență masivă cu volumul → revenire; „piața ar trebui să urce, piața de capital, dacă bondurile încep să-și revină".
  • Citat: „Prețul la bonduri e în realție inversă cu randamentul, cu yield-ul." (65_19052026.txt:256)
  • Citat: „dacă ăsta face breakdown sub nivelul de 100 […] asta înseamnă că piața anticipază urcări de dobândă, nuteri de dobândă." (65_19052026.txt:259-260)
  • Citat: „piața ar trebui să urce, piața de capital, dacă bondurile încep să-și revină." (65_19052026.txt:278)
  • Pe TLT: iese puțin din wedge, volumul s-a deteriorat („nașpa"), dar bull harami posibil cu acumulare negativă — „pare că cineva cumpără bonduri jos"; multiple gap-uri (down/up/down) toate închise, ceea ce poate prefigura o revenire (65_19052026.txt:271-276).
  • Nuanță față de 2026-01-08 / 2026-02-24 / 2026-06-22 / 2026-07-16: aici apare pragul numeric 100 pe futures-ul de 30 de ani.

• McClellan cu reject sub linia de zero pe SPY → continuare a căderii și închiderea gap-ului. Pe SPY s-a intrat în SPY Momentum, pe minus în pre-market; dacă McClellan face reject sub linia de zero, se poate merge și sub gap, până la platou, pivot și chiar în suportul din mijlocul ultimului gap de jos.

  • Citat: „Dacă Meclanosiliter face reject sub linea de zoro, posibil să continuăm căderea și să închidem GEP-ul de aici." (65_19052026.txt:52-53)

• Dow Jones: advance decline face new high + McClellan urcă spre overbought — două scenarii: reject înapoi sub linia zero, sau închiderea zonei de megafon până în pivotul monthly (unde e și un gap, deja închis). SMA-20 deocamdată rejectează.

  • Citat: „Advanced decline-ul începe să facă new high. McLean oscillator urcă și ne ducem într-o zonă de overbot. […] Sau va fi un reject înapoi. Vom închide zona asta de megafon, care se poate duce până în pivot-ul monthly." (65_19052026.txt:81-85)
  • Citat: „Momentan SMA-20 rejectează, dar nu mă aș bine să văd o escaladare mai jos." (65_19052026.txt:88)

• IVM (indicator de sentiment): sell doji + sell momentum — se apropie de zona de pivot monthly; poate merge până la închiderea gap-ului de jos, unde e suportul monthly și pivotul quarterly (65_19052026.txt:75-78).

• Sectorul se mișcă aproape identic cu liderul din sector — ITB vs DHI.

  • Citat: „Asta este DHI-ul, asta este ITB-ul. Ia uitați-vă. Sectorul." (65_19052026.txt:242)
  • Practic: „uitați-vă inclusiv pe sector când intră într-un MBT-10" (65_19052026.txt:268).

• Strategia MICI (buy doji weekly) așteaptă pullback de retest — exemplu NSIT: după downtrend masiv, buy doji weekly, se așteaptă pullback în zona de retest și abia apoi un higher low. Confirmare a regulii deja recoltate (vezi 2026-08-03 / 2026-09-10).

  • Citat: „strategia mici aștepta un pullback în zona asta aproximativă de aici. Să retesteze […] și după care să facă un higher low" (65_19052026.txt:158-161)

• Calendar / rutină: minuta Fed apare la fix 3 săptămâni după întâlnirea FOMC.

  • Citat: „Avem minuta Fed mâine. Știți că apare la fix 3 săptămâni după întâlnirea FOMC." (65_19052026.txt:28-29)
  • Săptămâna viitoare: Consumer Sentiment (vineri), Core PCE („inflația la care se uită Federal Reserve și este extrem de importantă"), Preliminary GDP, vânzările de case noi (65_19052026.txt:31-35).

• Turul de watchlist (simboluri, cu setup-ul lor):

  • V2X — score 11/14, value pe P/E, dar cash flow inconsistent; breakout din pivotul de an, target atins în proiecție bull, apoi shooting star pe volum → de așteptat pullback în zona breakout-ului / pivotul de quarter; wedge pe daily deasupra pivotului monthly (65_19052026.txt:91-114).
  • VFRD — value, cash flow pozitiv; ascending triangle pe weekly („sending triangle"), cup & handle pe daily cu buy doji, target aproximativ 124, apoi 116; volumul nu convinge, deci posibil doar consolidare (65_19052026.txt:116-139).
  • NSIT (~90 $) — 9/14, 6/9; „locul crimei" retestat cu buy momentum monthly ce poate deveni buy doji; stochastic oversold; pe 60 min a plecat din MBT-10 fără să se oprească, cup & handle cu breakout; strategia MICI așteaptă pullback (65_19052026.txt:142-165).
  • VCYT — 9/14, 6/9; P/E sub minimul ultimilor 5 ani; wedge lung, higher low + cup & handle în formare, buy hammer testat ~1/3; bull flag pe daily, dar așteaptă pullback pentru că volumul de breakout nu convinge (65_19052026.txt:167-190).
  • AMT (American Tower, real estate) — ~178 $, nu e ieftin; double/quadruple bottom, stochastic oversold, buy doji pe daily, plus în pre-market; pe 60 min MBT-10 și MP4-1 long cu inverted head & shoulders (65_19052026.txt:191-207).
  • DHI — cap with handle cu volum pozitiv; rich pe P/E, profituri și venituri în scădere, dar free cash flow pozitiv („se pot finanța"); pe weekly multiple/quadruple bottom, pe daily canal descendent masiv în suportul monthly; posibil MBT-10 în formare azi, cup & handle, buy doji pe 60 min (65_19052026.txt:209-223).
  • ITB — „locul crimei" (fost cap with handle cu breakout superb, aproximativ 2023); double bottom cu al doilea picior mai jos pe daily, divergență masivă cu volumul, stochastic oversold; MBT-10 azi în formare + higher low (65_19052026.txt:227-240).
  • XHB — varianta mai urâtă a sectorului de builders; gap închis (gap la bottom din 7 aprilie), triple bottom, posibil double bottom cu un picior mai jos, iar pe weekly double bottom în formare; pe monthly volumul pozitiv → „vânzarea asta nu prea e așa justificată" (65_19052026.txt:242-252).
  • AXON (Axon Enterprise, aerospace/defense) — ~400 $, nu e ieftină; locul crimei cu buy doji, volum în breakdown (nu-i place) dar stochastic oversold + hammer; doji spinning pe weekly cu divergență masivă cu volumul; head & shoulders; a avut MBT-10 acum 2 zile (65_19052026.txt:279-289).
  • MEDT (Medtronic) — score bun (rostit neclar: „10 din 100 / din 14, 7 din 9"), ieftin; retracement important, retestează marubozul, descending wedge, suport quarterly în locul crimei; buy doji în formare masiv, MBT-10, inverted head & shoulders în formare (65_19052026.txt:291-309).
  • BSX — fundamental bun; hammer/reject în locul crimei, Morningstar aproximativ, buy doji / buy momentum pe daily cu volum pozitiv; pe 60 min double bottom cu ultimul picior mai jos, divergență de volum, inverted head & shoulders / cup & handle la bottom (65_19052026.txt:311-322).
  • BDX (Becton Dickinson) — profit în descreștere, cash flow pozitiv, venituri în creștere; weekly „în bălării" dar divergență cu volumul pe suport quarterly; pe daily încă divergență, RS slab, power-ul dă semne de revenire; wedge descendent, posibil buy doji + breakout (65_19052026.txt:323-334).

Gotchas

• Nvidia are publicare de rezultate → volatilitate extremă pentru cei la opțiuni. Lecția de volatilitate (partea 1) e încărcată ca material obligatoriu.
  • Citat: „Volatilitate extremă de mare pentru cei care sunteți la opțiuni." (65_19052026.txt:62)
• Nu intra pe construcții de case până nu se îmbunătățește piața de bonduri — DHI: „dacă se îmbunătățește ceva și în piața de bonduri"; ITB/XHB sunt sub observație exact din cauza asta (65_19052026.txt:220, 268).
• Cash flow inconsistent la companii altfel „value" (V2X, AMT) — „nu-mi place inconsistența asta" (65_19052026.txt:98, 195).
• Breakout cu volum care „nu te dă pe spate" → nu intra, așteaptă pullback (VFRD, V2X) (65_19052026.txt:130-131, 188-190).
• Transcrierea automată mutilează termenii: „sending triangle" = ascending triangle, „wage" = wedge, „cell" = sell, „GEP" = gap, „vadruplu" = quadruple, „IVM"/„Meclanosiliter" = indicatorii lui. Nu se iau ca termeni noi.

Termeni proprii

• locul crimei — zona de retest a breakout-ului / vârfului anterior, folosită ca reper de intrare (ITB, AXON, MEDT, BSX) (65_19052026.txt:227).
• megafon — pattern de lărgire pe Dow; poate închide până în pivotul monthly (65_19052026.txt:85).
• „sending triangle" — cum se aude în transcriere ascending triangle (triunghi ascendent) (65_19052026.txt:125).
• strategy MICI — pullback după buy doji weekly (deja recoltat).

Nimic nou

• MBT-10, buy doji / sell doji, locul crimei, cup & handle, descending wedge, double bottom cu al doilea picior mai jos, higher low, quadruple/triple bottom, inverted head & shoulders, bull harami → șabloane deja recoltate (02_mbt10, 2026-08-03, 2026-08-19, 2026-09-04).
• MEDT, BSX, BDX → deja acoperite pe 2026-05-26 / 2026-06-08; DHI/ITB/XHB → 2026-06-22; AMT → 2026-07-29.
• Bondurile/TLT ca barometru → 2026-01-08 / 2026-02-24 / 2026-06-22 / 2026-07-16 (aici doar pragul 100 e nuanță nouă).
• McClellan zero reject, advance decline, overbought → 2026-02-24 / 2026-08-03 / 2026-09-10.