solduri2roa/docs/plan_solduri2roa.md

Plan: balante SAGA (PDF) -> xlsx de initializare ROA

Proiect: D:\ROA\IMPORT2ROA\solduri2roa Obiectiv prioritar: doua fisiere xlsx gata de importat in ROACONT pentru FUNDATIA si MASTER, luna 12/2025. Obiectiv secundar (pasul 2): program reutilizabil de conversie SAGA -> xlsx ROA.

Deciziile de mapare: decizii_import.md. Semantica formularului de import: raport_form_init_balanta.md.

Etapa 1 - extragere fidela din PDF (lane pdf-extract)

extract_balanta.py (pdfplumber, pe coordonate) -> balanta_FUNDATIA.csv, balanta_MASTERJOB.csv cu cont;denumire;prec_d;prec_c;rulaj_d;rulaj_c;total_d;total_c;sold_d;sold_c;este_total. Poarta de trecere (nu se avanseaza cat timp pica):

• total_d = prec_d + rulaj_d, total_c = prec_c + rulaj_c pe fiecare cont
• sold_d - sold_c = total_d - total_c pe fiecare cont
• SUM(sold_d) = SUM(sold_c) pe conturile frunza
• suma analiticelor = parintele, pe fiecare nivel Un esec = parser gresit, nu date gresite: se repara parserul, nu cifrele.

Etapa 2 - semantica formularului (lane form-init-balanta)

Analiza COMUN\ferestre\frm_initializare_facturi_balanta.sc2: coloane obligatorii, validari blocante, crearea partenerului dupa cod_fiscal (si daca respinge un "CUI" de forma 401.00027), regula id_partd/id_partc, lungimi cont/acont, rolul CONFIG_CONT_IREG. Risc principal de oprit aici: o validare de CUI care refuza 401.00027.

Etapa 3 - conturile cu parteneri (lane config-cont-ireg)

CONFIG_CONT_IREG din Oracle local -> lista conturilor cu CU_INREGISTRARI = 1.

Etapa 4 - maparea in structura ROA

Pentru fiecare firma, din CSV:

1. Conturi fara parteneri: se pastreaza doar frunzele. cont = primele max 4 caractere, acont = restul cifrelor concatenate (max 4). Un rand BALANTA per frunza, cu totdeb = total_d, totcred = total_c. Daca suma frunzelor difera de parinte -> analitic de diferenta, raportat explicit.
2. Conturi cu parteneri (din etapa 3): un singur rand BALANTA pe sintetic (fara acont), cu suma total_d / total_c a analiticelor, plus cate un rand FACTURA per analitic-partener: nume = denumirea analiticului, cod_fiscal = <cont>.<analitic> din SAGA, numar = analiticul, sold = soldul analiticului (cu semnul dat de natura contului), data = 01.12.2025, datascad = 31.12.2025.
3. Toate randurile: an = 2025, luna = 12. Iesire: init_FUNDATIA_2025_12.xlsx, init_MASTER_2025_12.xlsx, generate din sablonul init_facturi_balanta_note.xlsx cu randurile de instructiuni sterse.

Etapa 5 - verificare inainte de predare

• SUM(totdeb) = SUM(totcred) pe tot xlsx-ul
• pentru fiecare cont cu parteneri: SUM(sold FACTURA) = soldul sintetic din balanta
• fiecare cont din balanta apare exact o data (frunza) in xlsx; niciun cont pierdut
• cont <= 4 caractere, acont <= 4 caractere, fara dubluri cont+acont Raport: docs\verificare_<firma>.md, cu totalurile din balanta alaturi de totalurile din xlsx.

Etapa 6 - git

git init, commit, push pe gitea.romfast.ro:romfast/solduri2roa.git (push-to-create). Se comit: scripturile, docs\, CSV-urile si xlsx-urile generate. PDF-urile: da (sunt sursa, 30 KB).

Pasul 2 (dupa import) - convertorul reutilizabil

Generalizarea etapelor 1 + 4 intr-un singur script cu parametri (firma, an, luna, sursa PDF sau xlsx SAGA), cu regulile din decizii_import.md scoase intr-un fisier de configurare (conturi cu parteneri, maparea analiticelor). Nu se porneste inainte ca cele doua importuri sa fie validate in ROA.