Files

Marius Mutu 92dc8c7b32 solduri2roa: balante SAGA PDF -> xlsx initializare ROACONT

Extragere pe coordonate (pdfplumber), generarea celor doua xlsx pentru
FUNDATIA si MASTER 12/2025, regulile de mapare si rapoartele de verificare.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BdA5a3ECKFD6Citf1ptPZu

2026-09-21 00:02:30 +03:00

1.8 KiB

Raw Blame History

solduri2roa

Convertor balante SAGA (PDF) -> xlsx de initializare solduri ROACONT.

Mediu

py (Python 3.13). Instalate: pdfplumber, openpyxl. Fara alte dependinte.
Nu folosi sed -i (corupe fisierele). Scrie cu heredoc sau Python.
D:\ROA\ROACONT = read-only. Nu comite (git/svn) fara aprobare.

Fisiere


`extract_balanta.py`	PDF -> `balanta_<FIRMA>.csv` (pdfplumber pe coordonate)
`genereaza_xlsx.py`	CSV -> `init_<FIRMA>_<an>_<luna>.xlsx`
`init_facturi_balanta_note.xlsx`	sablonul ROA (rand 1 = coloane, 2-13 instructiuni, 20+ exemple)
`docs/decizii_import.md`	regulile de mapare - citeste intai
`docs/conturi_cu_analitice.md`	per cont: ANALITIC sau PARTENER (confirmat de Marius)
`docs/config_cont_ireg.md`	`CONFIG_CONT_IREG` din Oracle local; `CONT` e VARCHAR2(4)
`docs/raport_form_init_balanta.md`	semantica formularului de import ROACONT
`docs/plan_solduri2roa.md`	etapele

Reguli care se uita usor

pdftotext decaleaza coloanele. Doar pdfplumber, grupare pe top, coloane dupa x1.
totdeb/totcred = sume totale, nu solduri (bilantul/CPP se bazeaza pe ele).
In xlsx intra doar frunzele; importul reface sinteticul din suma analiticelor.
Conturile cu parteneri nu primesc analitice: rand BALANTA pe sintetic + cate un FACTURA per partener.
cont <= 4 car., acont <= 4 car. Analitic SAGA lung -> cifre concatenate (1171.01.12 -> 0112).
SAGA neteaza D/C la sintetice: diferentele se calculeaza pe net. Net != 0 -> analitic/partener de diferenta.
Nu ajusta cifre ca sa treaca o verificare. Raporteaza.

Verificari obligatorii inainte de a declara gata

SUM(totdeb)=SUM(totcred); total = randul "Totaluri:" din PDF; fiecare frunza din CSV apare exact o data; per cont cu parteneri SUM(sold FACTURA) = netul sinteticului; fara (cont,acont) duplicat.