solduri2roa/docs/analiza_lacerta_fdb.md

Analiza LACERTA - drumul FDB comparat cu importul facut din exportul SAGA

25.09.2026. Prima proba a cititorului FDB pe o firma reala, cu analitice si volum.

Intrari (in exemple/, nu in git - contin nume de persoane si CNP-uri):

• lacerta_CONT_BAZA-20-08_2026.FDB - copia bazei, facuta la 20.08.2026;
• lacerta_init_facturi_balanta_note-20-08_2026.xlsx - xlsx-ul de initializare facut din exportul de balanta SAGA, perioada 06/2026 (56 BALANTA + 46 FACTURA). Mai jos: REF.

Rulare (copie in scratchpad, date/ si iesiri/ neatinse):

gfix -online normal <copie>.FDB -user SYSDBA -password masterkey   # vezi constatarea 1
py extrage.py --fisier <copie>.FDB --firma LACERTA --an 2026 --luna 6 --dir <tmp>
py genereaza.py --firma LACERTA --an 2026 --luna 6 --dir <tmp> --dir-iesire <tmp>\out

Rezultat: 54 de randuri, 4.323.688,60 pe ambele laturi, verificarile interne trec. Verificarile trec, dar iesirea e gresita in doua moduri (constatarile 2 si 3).

---

Constatari despre unealta noastra

1. Copia clientului vine in stare full shutdown - cititorul nu o deschide

gstat -h arata Attributes: force write, full shutdown; conectarea da database ... shutdown. Clientul (sau SAGA) a oprit baza inainte de copiere - corect din partea lui. Pe copia noastra gfix -online normal o repune; originalul ramane neatins.

2. Sumele totale sunt calculate gresit - afecteaza CPP-ul (defect)

citire_fdb.py:84 neteaza impreuna soldul de preluare si rulajele lunilor anterioare din an: prec = net(init + an). SAGA (si REF) calculeaza prec = net(init) + rulaj an, brut.

regula	conturi sintetice din REF potrivite
actuala: net(init + an) + luna	19 / 44
propusa: net(init) + an + luna	44 / 44

Netul iese la fel in ambele cazuri, de aceea verificarile interne trec. Dar pe conturile de cheltuieli si venituri rulajele Ian-Mai se anuleaza: 6022, 6123, 6231, 6232, 635, 667 ies cu 0 / 0 in loc de rulaj, iar 704 iese cu 684,68 in loc de 14.139,64. Contul de profit si pierdere din ROA ar iesi gresit.

Pe firma de joaca regulile dau acelasi rezultat pe toate conturile. De aceea poarta a trecut, si tot de aceea schimbarea nu o strica.

3. Cititorul arunca analiticele - pierde facturile si analiticele nepartener (defect)

citire_fdb ruleaza orice analitic in sintetic (401.00002 -> 401, 215.1 -> 215). Baza are planul analitic complet in CONTURI: 12 sintetice cu analitice in REGISTRU, inclusiv 215.1-3 / 2815.1-3, 4551.1-3, 5121.1-2, 542.01-02, 15 furnizori, 26 clienti.

Consecinte:

• Facturile nu se folosesc deloc. facturi_LACERTA.csv are 74 de documente, dar generatorul le cauta dupa analiticul partenerului (genereaza_xlsx.py:265), care nu mai exista. Rezultatul e un singur FACTURA agregat pe cont, fara nume si fara cod fiscal real.
• Analiticele nepartener dispar. REF are 215 pe trei analitice; noi avem un singur rand.
• Facturile se potrivesc cu balanta: la 29 / 29 parteneri 401/4111, suma facturilor din baza este egala cu netul analiticului. Deci, daca pastram analiticele, drumul "un FACTURA per document" functioneaza fara nicio ajustare.

Aceasta este exact limita scrisa in docstring-ul lui citire_fdb.py ("NU dovedeste nimic despre conturile analitice"). Acum e dovedita, si nu tine.

4. Analitice care nu intra in acont de 4 caractere

419.NETOPIA, 4428.M, 4428.TI, 4428.TP, 461.SGR. Dupa constatarea 3 vor ajunge la mapare. mapare.py trebuie sa se opreasca pe ele si sa ceara o corectie (REF a pus 419.2).

---

Constatari despre REF (xlsx-ul deja facut din exportul SAGA)

Le scriu pentru ca REF a fost folosit la initializarea din ROA:

1. REF nu e echilibrat: are 6.315.365,48 pe debit si 5.043.406,14 pe credit. Cauza: 215, 2815 si 4091 apar si cu randul sintetic, si cu analiticele, adica de doua ori (+1.530.528,54 D, +265.716,75 C, +7.810,92 D). Incalca regula "in xlsx intra doar frunzele". De verificat in ROA daca soldurile acestor conturi au intrat dublu.
2. Pe 4092 lipsesc 1.563,37, iar pe 419 lipsesc 900,00. Sunt note inregistrate direct pe sintetic, nu pe analitic (5 x 230 Starlink + 183,37 Netopia + 230 in iunie; 900 in februarie). REF a luat doar analiticele. Regula noastra de "analitic de diferenta" le prinde.
3. Randurile FACTURA pe 401 insumeaza 9.220,75, fata de un net de 48.261,67. Multe au sold gol, iar una are data 1910-05-13.

Pe restul, REF si FDB coincid: 44 / 44 de sintetice pe sume totale, iar netul pe fiecare cont.

---

Propuneri, in ordinea in care le-as face

#	ce	marime	dovada ca a mers
P1	citire_fdb.py:84: prec = net(init) + an, brut	~2 linii	44/44 pe LACERTA; testele pe firma de joaca raman verzi
P2	citire_fdb emite si randurile analitice (sintetic + analitic, ca exportul SAGA "cu analitice"); poarta pe firma de joaca compara doar sinteticele	mediu	FACTURA per document pe 401/4111; 215.1-3 ca frunze
P3	extrage.py pe drumul fdb copiaza baza in temporar si ruleaza gfix -online pe copie; procedura clientului mentioneaza ca oprirea bazei e acceptata	mic	LACERTA se deschide fara pas manual
P4	test de regresie LACERTA: BALANTA pe frunze = REF, cu exceptiile de mai sus scrise explicit; se sare daca fisierele lipsesc (nu sunt in git)	mic	pica daca revine P1 sau P2
P5	exemple/lacerta_* in .gitignore: xlsx-ul are CNP-uri, iar acum nu e ignorat (FDB-ul este)	1 linie	git check-ignore

Decizii care sunt ale tale, nu ale mele, si nu le-am atins:

• 542 (decontari din avansuri): REF il trateaza ca cont cu parteneri (2 persoane); config-ul nostru nu.
• 461 si 4092: config-ul le trateaza ca parteneri, REF nu.
• config/conturi_parteneri.csv descrie 4092 ca "Furnizori de imobilizari", dar 4092 e "furnizori-debitori pt. prestari servicii" (furnizorii de imobilizari sunt 404). Verifica daca e doar descrierea gresita sau si contul.
• Coloana data la BALANTA: noi scriem 01.06.2026, REF are 30.06.2026. Etalonul importat foloseste forma noastra, deci probabil ambele sunt acceptate, dar confirma.

Ce s-a facut (25.09.2026)

P1-P5 sunt facute. Rulare pe LACERTA dupa ele (tests/test_lacerta.py):

• extrage.py citeste direct fisierul oprit din exemple/; originalul ramane full shutdown;
• 97 de randuri de balanta (sintetice + analitice), 79 de randuri in xlsx, echilibrat (4.775.134,59 pe ambele laturi), verificarile interne OK;
• 48 din 53 de frunze BALANTA sunt identice cu REF; restul diferentelor sunt listate in test (DIFERENTE_ASTEPTATE), fiecare cu cauza;
• 401: 12 randuri FACTURA, cate unul per document nesoldat, cu numar, data, scadenta si CUI real; suma e 9.220,75, cat in REF. Restul de 39.040,92 (preluarea postata direct pe 401, fara partener) ramane pe NEREPARTIZAT, ca in regula stabilita;
• poarta e reala: fara P1 testul pica pe sume, fara P2 pica la generare.

Corectiile folosite (in test, ca in REF): 419.NETOPIA -> 419 / 2, 4428.TOATE -> 4428.

Intrebari - raspunse 26.09.2026

1. 4428 -> corectia 4428.TOATE -> 4428 / 01; doua frunze curate, 01 si 99.

2. .fbk e acceptat: extrage.py il restaureaza cu gbak -c in temporar (tests/test_citire_fdb.py::test_fbk_identic_cu_fdb).

3. 542 e adaugat in config (acum identic cu REF: BALANTA 2.243,57 / 1.824,07 si 2 FACTURA care insumeaza 129,44). Descrierea lui 4092 e corectata.

4. Coloana data = ultima zi a lunii.

5. Analiticele functionale pe conturi cu parteneri (4092.1, 461.SGR) se pastreaza prin corectii (decizii_import.md pct. 17). Pe LACERTA: 4092.1 -> 4092 / 1, acum identic cu REF, iar notele direct pe sintetic (1.563,37) merg pe 4092 / 99. 461.SGR exista in plan, dar fara note: cele 2.250 de pe 461 sunt postate doar pe sintetic. Cazul mixt e acoperit de tests/test_integrare.py::TestAcontPeAnaliticePartener.

6. 401: notele direct pe sintetic intra brute pe drumul FDB, deci rulajul e identic cu SAGA. Randurile 0 / 0 (891) nu mai intra.

Frunze BALANTA identice cu REF dupa aceste decizii: 51 din 53. Diferentele ramase: 5121 pe banci (regula de banca) si 4428 pe 01 + 99 (decizie), cu totaluri egale pe cont. Separat, doua sume pe care REF le-a pierdut: 4092/99 = 1.563,37 si 419/9999 = 900,00.

Starea pe disc

Cod: citire_fdb.py (P1-P3), tests/test_citire_fdb.py (poarta restransa la sintetice), tests/test_lacerta.py (P4), .gitignore (P5). Suita: py -m unittest discover -s tests, 41 de teste, toate trec. Fisierele LACERTA din exemple/ sunt ignorate de git.