Files

Claude Agent 1b9ebf1d8f feat(dashboard): Complete dashboard desktop cleanup and improvements

User Stories Completed:
- US-001: Eliminare SolduriCompactCard de pe Desktop
- US-002: Eliminare Icoane din Header-ul CollapsibleCard
- US-003: Reorganizare TreasuryDualCard - Text Înainte de Grafice
- US-004: Reorganizare ClientiBalanceCard - Text Înainte de Grafice
- US-005: Reorganizare FurnizoriBalanceCard - Text Înainte de Grafice
- US-006: Grafice Colapsabile în TreasuryDualCard
- US-007: Grafice Colapsabile în ClientiBalanceCard
- US-008: Grafice Colapsabile în FurnizoriBalanceCard
- US-009: Grafice Colapsabile în CashFlowMetricCard

Additional Improvements:
- Add cache metadata display (CacheFooter component) for all dashboard cards
- Add @cached decorators to get_monthly_flows and get_indicators_with_sparklines
- Fix financial indicators calculations and sparkline sync
- Add state reset on company change to prevent stale data
- New shared components: CacheFooter.vue, authRedirect.js
- Enhanced FinancialIndicatorsCard with sparklines and period selection

Squashed from branch: ralph/dashboard-desktop-cleanup (11 commits)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>

2026-01-22 07:27:27 +00:00

3.1 KiB

Raw Blame History

Claude Rules: Financial Indicators

Surse de Date - OBLIGATORIU

Preferință: VBAL (Balanța de Verificare)

ÎNTOTDEAUNA folosește tabelul VBAL pentru calculul indicatorilor financiari, NU vbalanta_parteneri.

Indicator	Tabel	Conturi	Coloane
Vânzări/Cifra Afaceri	VBAL	70x	TOTCRED - TOTDEB(709)
Cheltuieli	VBAL	6x	TOTDEB - TOTCRED(609)
Încasări clienți	VBAL	4111, 461	RULCRED (lunar), TOTCRED (YTD)
Plăți furnizori	VBAL	401, 404, 462	RULDEB (lunar), TOTDEB (YTD)
Solduri bilanțiere	VBAL	diverse	SOLDDEB, SOLDCRED

Excepție: ACT (Registru Jurnal)

Pentru Achiziții YTD se folosește tabelul ACT deoarece captează și achizițiile directe pe cheltuieli (6x = 4x):

-- Achiziții totale (stocuri + cheltuieli directe)
SELECT SUM(CASE WHEN (SCD LIKE '3%' OR SCD LIKE '6%')
                 AND (SCC LIKE '4%' OR SCC LIKE '46%')
           THEN SUMA ELSE 0 END)
FROM ACT WHERE STERS = 0

Structura VBAL

SELECT
    cont,           -- Cont contabil (ex: '4111', '701')
    solddeb1,       -- Sold debitor la 1 ianuarie
    soldcred1,      -- Sold creditor la 1 ianuarie
    ruldeb,         -- Rulaj DEBIT luna curentă
    rulcred,        -- Rulaj CREDIT luna curentă
    totdeb,         -- Total DEBIT YTD (de la 1 ianuarie)
    totcred,        -- Total CREDIT YTD (de la 1 ianuarie)
    solddeb,        -- Sold final debitor
    soldcred        -- Sold final creditor
FROM {schema}.VBAL
WHERE AN = :an AND LUNA = :luna

Când să folosești fiecare coloană:

Nevoie	Coloană	Exemplu
Valoare lunară	`RULDEB`, `RULCRED`	Încasări luna curentă
Valoare YTD	`TOTDEB`, `TOTCRED`	Cifra de Afaceri YTD
Sold curent	`SOLDDEB`, `SOLDCRED`	Sold clienți
Sold început an	`SOLDDEB1`, `SOLDCRED1`	Active la 1 ianuarie

TVA în Indicatori

Cu TVA (fluxuri de numerar reale):

✅ Cash Flow (încasări/plăți)
✅ Solduri clienți/furnizori
✅ DSO, DPO (zile încasare/plată)

Fără TVA (indicatori economici):

✅ Cifra de Afaceri (Clasa 7)
✅ Cheltuieli (Clasa 6)
✅ Profit Brut
✅ Achiziții (din ACT)

Pattern-uri de Cod

Query VBAL cu agregare pe conturi:

query = f"""
    SELECT
        NVL(SUM(CASE WHEN CONT LIKE '70%' THEN TOTCRED ELSE 0 END), 0) -
        NVL(SUM(CASE WHEN CONT = '709' THEN TOTDEB ELSE 0 END), 0) as cifra_afaceri
    FROM {schema}.VBAL
    WHERE AN = :an AND LUNA = :luna
"""

Cache decorator:

@staticmethod
@cached(cache_type='fin_indicator_name', key_params=['company_id', 'luna', 'an'])
async def get_indicator(...):
    ...

NU folosi

❌ vbalanta_parteneri pentru calcule agregate (doar pentru rapoarte pe parteneri)
❌ SOLDDEB/SOLDCRED pentru Clasa 6/7 (conturile se închid lunar, sold=0)
❌ Hardcodare valori TVA (19%, 9%) în formule

3.1 KiB Raw Blame History