44 KiB
EPISODUL 10 COMPONENTELE CHEIE CA SĂ AI PROFIT PREDICTIBIL partea a doua
URL: https://www.youtube.com/watch?v=6kr_gQn-X-M
Title: EPISODUL 10 COMPONENTELE CHEIE CA SĂ AI PROFIT PREDICTIBIL partea a doua Duration: 45:30
=== EPISODUL 10 COMPONENTELE CHEIE CA SĂ AI PROFIT PREDICTIBIL partea a doua ===
[Muzică] He. Bună seara, dragilor! Sunt curios dacă mă vedeți și dacă mă auziți pentru că știu că e și un delay între transmisia live, adică ce vorbesc eu și ce vedeți voi. Adică e un delay de două, 3, 5 secunde. Și vă încurajez să mi scrieți și mie în comentarii dacă mă auziți bine, dacă mă vedeți bine ca să putem să începem. Trendline Salut, Cătălin. Mulțumesc. Deci se aude, se vede perfect. Bun. Te încurajez să mi scrii și mie live dacă te uiți live în comentarii. Da. Și pentru cei dintre voi care vă veți uita în reluare la acest material să mi scrieți în reluare fiindcă știu că e o perioadă de concedii, de vacanță. mult. Sunt sunt prin vacanți, sunt pe la mare, mă pregătesc și eu să plec săptămâna viitoare, marți, așa că și eu sunt în spirit de vacanță. Dar până atunci, hai să vedem ce facem cu subiectul de astăzi, pentru că avem un subiect interesant. Este partea a doua a trainingului Descoper secretele strategiilor profitabile și astăzi voi aborda dacă data trecută știți că am abordat partea asta de big picture sau unii ar spune date fundamentale sau context macroeconomic. Da. Ideea e că au fost trei subiecte. Cine a văzut training ul de data trecută știe că am vorbit despre trei subiecte în direcția asta. Prima a fost În ce moment din piață te afli? Al doilea era despre sezonalitate și al treilea despre ce catalizator există în piață. Plecând de la poza asta macro, spuneam că la momentul ăla era o corecție. Da, pentru că vă aduceți aminte că luna trecută s a deschis piața cu o corecție majoră, mare panică în piață, Niki din Japonia a căzut 12% peste noapte. Noi am prins atunci niște minime superbe în piață. posibil bottom se numește limba engleză, adică minim aș putea să l traduc și îmi aduc aminte că la trainingul trecut a fost o voce din grup care afirma că sunt că S&P e într un val corectiv și că o să cadă sub nivelul de 4000. Nu ne gasta posibil să se întâmple, dar până atunci probabilitatea noastră de 70 80% cu care noi determinăm zonele de interes pentru cumpărare și vânzare ne a indicat să mizăm pe creștere, nu pe scădere. Și dacă o să te uiți de la minimul ăla din piață, S&P ul a urcat în jur de 6%. Plus creșterea de astăzi, deci probabil mai bine de 6%. Ca să vedeți ce predictibilitate poate să aibă sistemul nostru. Acum voi aborda elemente, cum spuneam, de analiză tehnică cu ajutorul cărora poți să construiești strategii profitabile. Vor fi câteva elemente să vezi cum construim noi o strategie profitabilă din perspectivă tehnică. Acum, dacă data trecută am vorbit de partea asta fundamentală și de context macroeconomic, acum hai să intrăm în câteva elemente din analiză tehnică. De ce este important să știi aceste aspecte? Păi, bineînțeles, vei înțelege psihologia prețului în piață, pentru că întotdeauna există o psihologie a prețului. Vei afla că există zone unde prețul este prea ieftin și zone unde prețul este prea scump. Adică zone unde e bine să cumperi și zone în care e bine să vinzi. vei vedea ce serie de evenimente poți urmări pentru a decide să intri sau să ieși dintr o tranzacție. Iar pe agenda de astăzi mi am propus așa tot trei lucruri, despre trei lucruri să vorbesc astăzi. De fapt, sunt trei piloni de bază din analiza tehnică pe care se bazează o strategie profitabilă. Primul ar fi zone de interes pentru preț, al doilea ar fi să ai un pattern bun și al treilea să ai un trigger sau un trăgaș bun. Da, sună ciudat trigger, dar o să detaliăm cele ce urmează. Bun. E ceea ce noi denumim de fapt harta tranzacției. Noi pe asta ne bazăm. Noi fără să avem un plan, fără să avem o hartă, nu tranzacționăm pentru că piața dă cu tine de toți pereții dacă nu ai o hartă concretă sau un plan. Bun. Acum la final, așa cum te am obișnuit, am și un bonus pe final, așa că te încurajez să rămâi până la final pentru că vor fi niște informații super interesante astăzi. Acestea fiind spuse, hai să intrăm direct în pâine. Și încă un aspect pe care de care vreau să ții cont. Pe măsură ce înaintez în training, te încurajez să adresezi întrebări, mai ales în contextul în care există nelămuriri vizavi de subiectele despre care vorbesc astăzi. Adică pot să mă întrerup dacă nu văd imediat întrebarea ta. O să revin imediat ce o văd. Așa că acestea fiind spuse, hai să intrăm direct în primul subiect. Zonele de interes pentru preț. și la zonele de interes pentru preț. Voi începe în primul rând cu baza, da? Și voi începe cu explicația noțiunilor care sunt prezente secundă de secundă în orice piață liberă din lume. Și aici avem de a face cu noțiunea de cerere și cea de ofertă. Știți că în piață există cerere și există ofertă. Există clienți, există adică vânzători și clienți. Așa e și în piața de capital. Acum, ai idee. Imaginează ți acum că te duci în Piață la Obor. Zic de Obor că e aproape de mine. Eu stau în sector 2 în București și te plimbi printre tarabe. Acolo observi că sunt doi vânzători. Da. Și că sunt 50 de clienți care caută pepeni și doi vânzători de pepeni. Da. Și vezi că e coadă la ambele tarabe și în continuare vezi că vin clienți noi, pozile cresc. Asta este o situație în care oferta este mică și cererea foarte mare. În general, această situație va duce în mod normal sau ar trebui să aduc să ducă la creșterea prețurilor și ceea ce se numește în analiza tehnică în pe bursă sau pe piața de capital zonă de suport sau zonă în care prețul devine atractiv pentru client și în acest punct cursul normal este ca cererea să devină din ce să devină din ce în ce mai mare decât oferta pentru că e clar sunt puțini cumpără sunt mulți cumpărători și puțini vânzători și de aici se cumpără. Asta înseamnă că prețul ușor ușor poate să urce. De ce? Pentru că cei doi își permit să urce și prețul având atâția clienți. În situația inversă când vezi 20 de vânzători de pepeni și cinci clienți, să spunem, aici oferta este mai mare decât cererea. Aici vom asista în mod normal la o scădere a prețurilor. Iar pe bursă noi denumim tehnic zonă de resistance sau rezistență. Adică nu prea mai este interes pentru cumpărare. În general, la nivelul ăla de preț ori se vinde, ori nu se mai cumpără, pentru că prețul nu este atractiv. Și o să ți arăt acum pe ecran ia să ies, să închid un pic și camera. O să arăt acum pe ecran un video de pe ă site ul Băncii Naționale a României, de fapt de pe canalul lor de YouTube, în care se explică foarte în simplu, în câteva minute, două minute și jumătate, dacă î aduc aminte, la nivel de animație, cum funcționează cererea și oferta în piață, ca să putem să trecem mai departe direct să facem comparația cu piața de capital. Bulicule, pe ce trebuit să venim așa de devreme la Piața de Pește? >> Azi e ziua când vin transporturi din deltă și o să luăm niște știucă proaspătă. E chiar sezonul bun acum și prețul ar trebui să fie excelent. >> Nu e același preț tot timpul? Nu depinde de alt și de cât de mult pește de un anumit soi se poate prinde. Când e sezonul lui se găsește mai mult pește și atunci prețul este mai mic. Este ceea ce numim o ofertă mai bună. Așa funcționează orice piață, chiar și cea de pește. >> Adică aici la piață se schimbă prețurile în fiecare sezon. Ei, când spun piață pot să mă refer la un astfel de loc, dar și la oricare alt loc în care se întâlnesc cei care vând vânzătorii cu cei care cumpără, cumpărătorii. Poate fi chiar un objetul și când comanzi pe internet ai de a face tot cu ceea ce se numește piață. Da, se pare că am ajuns prea târziu. S a terminat știuca. Au mai rămas doar câteva mai mici. >> Așa repede? Am ajuns devreme. >> Da, dar așa e piața. E sezon de știucă și au venit de dimineață cei de la restaurante să cumpere. Prețul e mai mare pentru că sunt mai mulți cumpărători, iar oferta este insuficientă. >> Adică au schimbat prețul în așa scurt timp? Desigur, dacă oferta e mică, dar sunt mulți cumpărători, adică cererea este mare, vânzătorii pot crește prețul pentru că cineva tot va dori să cumpere. >> Nu ziceai că Banca Națională are grijă ca prețurile să fie stabile? >> Bravo, așa este. Dar aici nu este nevoie. Vorbim despre o piață care funcționează normal, fără excese. Dacă diferențele ar fi foarte mari și acum o știu că ar costa câte o mașină, să spunem, atunci ar fi cazul să intervină banca centrală. >> Am înțeles. Dar chiar și la prețul ăsta noi dorim să cumpărăm? >> Noi nu. Am venit după un anumit lucru, dar acum nu mai îmi convine ce am găsit pentru că oferta e mai slabă. Da, am văzut niște păstră foarte frumos și mi s a făcut pofta. >> Păstră îmi place cel mai mult. >> Și mie îmi place, dar eram curioasă de știucă. Oare dacă venim peste câteva zile? >> Se apropie floriile? De florii se mănâncă mult pește. este cerere mare, așa că vor crește și prețurile. >> Ce ciudat că am venit să luăm știucă și acum luăm păstrăv din cauza ofertei și a cererii și a prețului și și >> și din cauză că noi ne adaptăm. Nu doar prețul sau oferta contează până la urmă. Nu mă așteptam să găsim păstrăv așa frumos, așa că pur și simplu mi s a făcut poftă de păstrăv și în plus e la un preț excelent acum. >> Da. Și ce poftă! Bine, recunosc și eu abia aștept să ajungem acasă și să facem niște păstră. Da, dragilor, ați văzut pe scurt ce înseamnă cerere și o ofertă într o animație făcută de Banca Națională a României. Acum, vreau să îți imaginez că la fel ca și în piața de capital, dacă ți ai pus în minte să cumperi o acțiune, o companie poate nu e prețul atractiv și poți oricând să te răzgândești, să te duci către alte companie, folosind bineînțeles niște criterii clare. Acum, piața de capital vreau să știi că are memorie. Da. Și bazat pe acest concept, prețul are tendința să se întoarcă la locul crimei, așa cum vezi acum și pe ecran. Da? Sau la un nivel de preț anterior. Ăsta e un concept foarte interesant în piața de capital și te încurajez să ții cont de el. Ce înseamnă asta practic? O modalitate efectivă este să găsești, de exemplu, această zonă sau, mă rog, să o modalitate bună, să găsești zone din astea interesante pe grafic este să te uiți la valori anterioare de preț minim sau maxim sau la o medie de preț, așa cum vezi și pe ecran, ceea ce în analiză tehnică se numește medie mobilă de preț sau moving average, cum se spune în limba engleză. Și acum o să intru un pic în aplicația mea de tranzacționare în tra să vă arăt două concepte de bază. foarte simple, să vedeți cum se poate determina o zonă importantă de cerere sau o zonă importantă de ofertă. Și acum o să vin cu trace station ul pe ecran și probabil că începe să se vadă. Fără să complicăm foarte tare lucrurile vezi pe ecran că este un grafic de preț care este format din ceea ce noi numim candele sau lumânări. Acestea sunt formațiunile din care este compus un grafic și pe lângă asta o să vezi că este o linie albastră pusă pe grafic care reprezintă media mobilă a prețurilor de închidere la 20 de zile. Vorbim de un grafic daily pe interval de timp daily. Și pe lângă asta o să vezi că pe ecran o să și zoomez puțin, apar anumite valori la anumite vârfuri de preț. Ceea ce spuneam eu mai devreme că e bine să te uiți că prețul are tendința să se întoarcă la locul crimei sau scena crimei foarte pe scurt, adică dacă în anterior a existat un nivel de preț la care s a tranzacționat respectiva acțiune și acum suntem pe S&P 500 vorbim de ETF ul SP ca simbol care reprezintă ETF ul indicelor S&P 500, cel mai mare indice din Statele Unite unde sunt 500 de companii, cele mai mari 500 de companii. Observăm că aici la media asta mobilă 20 prețul ce a făcut? Prețul a trecut deasupra mediei mobile. Asta era reprezentată de o noțiune că se numește tehnic resistance sau rezistență sau o zonă în care oferta era mai mare decât cerea. S a trecut prin zona respectivă, acum prețul s a întors și a făcut ceea ce numim noi testare a zonei respective și zona asta s a transformat în ceea ce noi numim suport. Vedeți că prețul a căzut pe linia asta. Linia respectivă a funcționat exact ca la fotbal. Ai văzut că dacă joci acasă, de obicei suporterii sunt în număr mai mare decât dacă joci în deplasare. Asta înseamnă că suporterii sunt reprezentați de linia asta albastră și au ținut prețul, te au susținut, ai căzut aici, te ai dus până în aproape de tribune și în momentul ăla ți ai revenit ca și echipă, să spunem, la fotbal. Da, un exemplu la fotbal. Bun. Și vezi că prețul a început să urce. Pe de altă parte, ce spuneam eu, iarăși un lucru interesant care o să te ajute în analiza tehnică este pentru a determina un nivel posibil în care prețul să nu mai devină atractiv este acest plus pe care îl vezi tu la nivelul ăsta de 5548. Da. Este ceea ce se numește în analiză tehnică swing high. Da. După care un următorul nivel de preț este cel de 55 și tot așa este. Funcționează ca niște scări. Vezi, vezi? Da, următorul nivel de preț este ăsta. Următorul nivel este prețul de aici. La fel, dacă mă duc în jos și mă uit, pentru că înainte să se întâmple corecția asta, aici au existat două niveluri de preț care funcționează ca zone de suport, ce spuneam mai devreme, sau în care cererea ar trebui să fie atractivă. Dovadă este că cererea n a mai fost atractivă și prețul a căzut sub nivelurile respective. Și dacă o să mă duc în trecut, să mă uit puțin în trecut, vedeți că în trecut dacă măresc un pic graficul, o să vedeți că pe aici, prin zona asta exista un alt nivel de preț, unde de altfel prețul s a și oprit. După care a început să urce din nou, a ajuns în zona asta albastră de care vorbeam și următorul nivel ar fi posibil acesta. Da, vă reamintesc că astăzi am avut și un catalizator important, publicarea datelor de inflație la consumator, ceea ce se numește pentru American CPI. Da, consumer price index. Și a fost o cifră, să spun, din perspectiva mea, pozitiv neutră. Da. Inflația e în continuare acolo, numai că nu a mai crescut așa de mult cum se așteptau. Da, s a aștepta la o creștere de 02 și a fost 01, ceva de genul ăsta. Deci ca idee, asta a considerat, asta a constituit și un catalizator, cum spuneam, în trainingul de data trecută. Da. În primă fază, piața s a deschis cu un preț mai sus, a căzut, i a speriat pe toți care nu știu să tranzacționeze, dacă n au experiență în piață și ca să i dai afară din poziții, cum numim noi tehnic, după care prețul a ajuns aici la minimul ăsta, după care a urcat din nou. Bun, deci asta foarte pe scurt ca să nu complic lucrurile pentru că lucrurile sunt mai mult decât atât. V am arătat doar o metodă simplă prin care pot să determini zonele de suport și rezistență sau cerere și ofertă. că suport înseamnă de fapt cerere mai mare decât ofertă, iar resistance înseamnă ofertă mai mare decât cerere. Da, în zonele de suport e bine să cumperi că e prețul atractiv. În zonele de resistance este bine să vinzi pentru că prețul este elevat sau ridicat. Acum, dacă aveți întrebări până la momentul ăsta, vă rog să mi scrieți în comentarii. Da, sper că n am intrat prea abrupt în noțiunea asta din analiză tehnică. Asta e doar un concept din analiză tehnică. Sunt mult mai multe lucruri în analiză în analiză tehnică. O să iau acum de pe ecran tra și să mergem mai departe cu prezentarea noastră. Acum, până îmi scrieți întrebări în în chat sau în comentarii, dacă e cazul, dacă aveți întrebări, concluzia după această primă etapă de care vorbeam este că e nevoie de un sistem bun prin care să determini obiectiv zonele de cerere și ofertă. Dar știi ce e, funny? Ce mă distrează pe mine că suntem în 2024. Da, în 2024 și încă sunt mulți traderi care fac desene pe grafic să determine aceste zone. Da, nu am o problemă cu asta, dar având în vedere că suntem în 2024 lucrurile astea de obicei se fac automat. Și la noi există un indicator care face asta automat pentru cei pe cine interesează, dar îl folosim rar. Acum, în cazul nostru, ca idee, noi determinăm zonele de cerere și ofertă cu acuratețe de 70 80%. De fapt, nu noi le determinăm și sistemul pe care l am construit face asta automat pentru noi. Da. Și o să ți arăt în cele ce urmează ce frumos se vede lucrul ăsta. Acum o să merg la etapa a doua. Da, spuneam că voi trata trei subiecte astăzi. Am tratat primul subiect deja. Am venit și cu niște exemple practice. V am arătat și o metodă prin care se poate face asta. Acum o să vin cu al doilea subiect. Al doilea subiect este să ai A, apropo să înainte să trec la al doilea subiect, uitasem de slide ul ăsta. Aici este slide ul de care vorbeam cerere și o ofertă cu acuratețe de 70 80%. O să vedeți că aice sunt niște capturi de pe scannerul meu, de din softul meu în care îți arată, nu știu dacă se vede, aici este la of S și aici la ofer. Asta înseamnă unde se află prețul față de cerere sau față de suport procentual. Deci noi vedem chestia asta înainte să ne uităm pe un grafic. Îmi arată softul asta înainte. măsoară automat și determină lucrurile astea. Și iarăși îmi arată procentul față de zonă în care nu mai există cerere, în care de fapt cererea este mică și oferta foarte mare și aice vezi că este cu roșu, aice îți l arată cu albastru. Deci nouă ne determină la nivel de soft lucrul ăsta foarte precis. Da, nu stăm noi să facem desene, să facem pe grafic să Pentru că în momentul în care te apuci să faci desene pe grafic de obicei te duci într o zonă de subiectivitate. Trading ul nu este despre subiectivitate. Trading ul este despre obiectivitate. Să ai un sistem foarte bun care determină obiectiv nivelurile respective. Și e adevărat că pe măsură ce acumulezi experiență în trading vei putea să încalci cu ghilionele de rigoare din regulile pe care le ai învățat anterior, pentru că prima dată e bine să înveți mecanic o strategie cu reguli clare, negrupal, mecanic și după care poți să faci ceea ce noi numim ca traderi în momentul când ai experiență tranzacțiune discreționară în care pe lângă regulile pe care le ai, poți să mai încalci câte o regulă pentru că știi atât de bine piața și o simți atât de bine după atâta experiență în piață viață încât poți să mai încalci din reguli, dar în prima etapă dacă ești la început te încurajezi să folosești 100% regulile dacă ai o strategie cu reguli clare, bineînțeles. Bun, acum hai să trecem la subiectul doi de care spuneam, un pattern bun. Ce înseamnă un pattern bun? Poate sună ciudat denumirea asta, dar să știți că în dicționarul explicativ al limbii române există cuvântul pattern, da, care vine din limba engleză. Este un model specific, de fapt, un tipar reprezentând simplificat structura unui fenomen sociologic, lingvistic sau psihologic. Asta scrie în dicționarul explicativ al limbii române. N am scos eu noțiunea asta. Așa scrie în DEX. M am uitat și eu. Bun. Și da, de ce am spus lucrul ăsta și de de ce am început cu noțiunea asta? Pentru că noi ne bazăm foarte mult pe psihologia prețului prin care determinăm ce scenarii probabile pot apărea în piață. Cum facem asta? Păi, în primul rând, ne bazăm pe cele patru valori pe care ți le indică unitatea asta cea mai mică din care este compus un grafic pe bursă. Da, dar să știi că nu e suficient prețul. Spun de pe acum pentru că sunt traderi care tranzacționează doar bazat pe preț. Nu spun că nu funcționează. Niciodată nu am negat că să nu funcționeze vreo metodă pe care a găsit o cineva atâta timp cât persoanele respectivă au profit cu ea și sunt confortabile. Go on. Nu trebuie să schimbe nimic la ce fac. Da, dar realitatea mie mi a arătat că ai un avantaj mult mai bun în piață dacă te bazezi pe alte lucruri, adică și pe indicatori, nu doar pe preț. Bun, acum nu este suficient prețul. De ce? Pentru că prețul îți dă cele patru valori și o să vorbim un pic despre ele. Atât înglobează. Dar nu uita că ceea ce mișcă prețul în piață este volumul de tranzacționare, adică numărul de traderi care sunt în piață. Și așa cum spuneam, un grafic fiind compus din aceste candele sau lumânări, fiecare candelă are o anumită construcție care se bazează, și vreau să fii foarte atent aici, pe relația dintre prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul maxim și prețul minim. Deci sunt patru valori pe care le indică o candelă sau o lumânare pe un grafic aceste patru valori. Da. Deschidere, închidere, maxim și minim. Bun. Având în vedere aceste corelații, apar diverse pattern uri în piață și așa cum știi sau poate nu știi, poate e prima dată când vezi noțiunea asta este că în general candelele având cele patru valori o înseamnă open, prețul de deschidere și știi că sunt două tipuri de candele, candelă bull și candelă bear. Ce înseamnă bull? Înseamnă că prețul de închidere al candelei respective este deasupra prețului de deschidere. De asta se numește bull. Înseamnă că mai departe există o activitate pentru preț. Pentru că cum vezi candela asta verde de aici, dacă prețul s a deschis jos aici și prețul se închide aici sus, asta înseamnă că cineva a fost dispus să cumpere o dată jos, să cumpere aici, să cumpere aici, să cumpere aici până a dus prețul sus, aproape de acest valoare maximă. Asta înseamnă atractivitate de preț. Pe de altă parte, există candră bear în piață, la care relația între cele două valori din cele patru, între open și close, este fix inversă. Prețul se deschide sus și se închide jos. Da, asta înseamnă că lumea nu prea e dispusă să cumpere. Lumea este dispusă să vândă în situația asta. Nu uita că în ambele situații, indiferent dacă este candră bull sau be, valoarea maximă este sus. Întotdeauna valoarea minimă este jos. Da. Și acum, bazându ne pe aceaste corelații, o să vedem acum dacă e să spun pe ecran foarte scurt, pentru că nu vreau să intru foarte abrupt în subiect, pentru că e prea vast și de asta nici nu am cum să intru foarte adânc în subiect. Dar o să ți pun acum o planșă goală pe care vreau să desenez niște lucruri. Așa cum ai văzut, o candelă poate să arate așa. Da. Și dacă este verde, asta înseamnă că prețul de deschidere este în prețul de deschidere, open ul, o să pun în limba engleză că e mai simplu. Open ul este în partea de jos, close ul este în partea de sus. Da? Sau prețul de închidere. Și acum avem noțiunea asta de high sau nivel maxim. Partea asta de sus, wick, cum e în limba engleză. Da. Bucățica asta, liniuța asta pe care am desenat o eu și în partea de jos există low ul sau prețul minim. Acum, la ce mă refer când spun corelația între cele patru valori? Păi, întreabă te unde este nivelul de închidere al candelei față de nivelul minim. Și uite unde era minimul și uite unde este prețul de închidere. Da? Și aici a fost un preț, să spunem că a fost 10 și să spunem că aici este, nu știu, 11. Da? 11 e mai mare decât 10. Asta înseamnă că cineva a cumpărat la 10, cineva a cumpărat la 10,2, 10,3 până a dus prețul la 11. Și dacă se închide candela la nivelul ăsta, în situația în care prețul de închidere este foarte aproape de valoarea maximă, asta înseamnă că există posibilitatea ca în perioada următoare sau candela următoare să se deschidă și să urce în continuare, să se ducă și mai sus, ceea ce noi la un moment dat denumim a trend, da? Sau trend ascendent, da? Pentru că dacă cineva este dispus și când zic cineva mă refer la traderii cu bani pentru că noi traderii de retail nu avem în primul rând forța financiară să mișcăm prețul în piață pentru că dacă vrei să cumperi niște acțiuni la Apple cât e prețul lui Apple nu poți să miști și dacă intri cu 100000 sau 200000 de € în tranzacție, n o să miști probabil niciun cent prețul pentru că acolo sunt milioane în tranzacție. Și atunci ce trebuie să se întâmple după ce tu intri într o tranzacție, să spunem că intri la prețul ăsta, după tine trebuie să intre traderii cu bani care să ducă prețul mai sus ca tu să faci profit dacă ești în direcție long, dacă mizezi pe direcție de creștere, adică. Da. Acum, mai e o situație în care, de exemplu, și o să ți arăt o situație în care este o candelă de genul ăsta verde care se numește hammer în limba engleză și dacă este verde la fel open ul este în partea de jos, close ul este în partea de sus, adică prețul de deschidere jos, prețul de închidere sus. Și în general această formațiune de candelă are partea maximă high ul egal cu close. Asta înseamnă că dacă prețul s a închis la nivelul maxim, există iarăși probabilitatea ca perioada următoare să urce prețul. De ce? Păi, psihologia e simplă. Dacă aici am prețul maxim egal cu prețul de închidere și prețul minim este jos, unde este prețul de închidere față de prețul la care s a deschis? Asta înseamnă că a existat cerere foarte mare ca să împingă prețul până sus acolo. Da. Imaginează ți că e ca la un cilindru la mașină și ai un piston în cilindrul ăsta. Da, depinde unde este unde se închide pistonul tău în relație cu candela. Pentru că dacă aici este prețul minim, aici este prețul maxim. Dacă el se închide în partea de sus înseamnă că există cerere mare. Dacă se închidem partea de jos, aici înseamnă că este oferta mare, mai mare decât cererea. Asta foarte pe scurt, ca să nu să nu complicăm lucrurile. Da. Și există și al altfel de formațiuni de candele. De exemplu, este o candelă care se numește doji, care la fel are high ul aici sus sau maximul low ul jos, iar prețul de închidere este aproape egal cu prețul de deschidere, open egal cu close. Asta înseamnă indecizie în piață. Da. Bun. Acestea fiind spuse, mergem mai departe, dragilor. Bun. Și acum o să ți arăt un exemplu de pattern. Bun. Da. Încă un lucru, înainte să vorbim despre patternul ăsta, vreau să ți mai spun ceva. Din desenele pe care le am făcut eu, e bine ca informația să ți se fixeze în materia cenușie, pentru că aceste pattern uri de candele, de fapt măsoară psihologia de grupa a traderilor care au participat în acel interval de timp. Dacă eu mă întorc acum și spun din nou pe ecran, da, candela asta de aici, ce spune despre psihologia traderilor de grup, pentru că aici au fost foarte mulți care au tranzacționat și da, diverse grupuri de traderi. Ce spun de asta? Încă o dată, dacă prețul s a închis aici sus în relație cu prețul minim, înseamnă că este foarte strong bull sau că există cerere mare. Apropo de patteruri, acum ca să intrăm în chestii practice, așa cum ți am promis de altfel, pentru că de obicei la fiecare training vin și cu chestii practice, de fiecare dată am făcut asta. Ce vezi acum pe ecran este graficul simbolului IWM, care este ETF ul indicelui Russle 2000 din Statele Unite. Și aici, eu am mai vorbit despre asta și în alte training uri, am recomandat o intrare în tranzacția asta, dar vreau în primul rând să fii atent la liniuțele astea două roșii și faptul că aici am scris consolidare. Acesta este un pattern. Ce înseamnă consolidare? Trendul are mai multe faze. Una dintre fazele trendului, una din ele poate să fie trend ascendent sau uptrend. De obicei, după o fază de trend, că este urcare sau scădere, urmează în general o fază care se numește consolidare. Care e scopul consolidării? Imaginează ți doar așa din perspectiva asta psihologică sau fizică. Dacă tu ești un alergător de viteză, da, și dai tot pe 100 de m sau pe 200 de m pe proba unde alergi, după ce s a terminat cursa aia, îți tragi și tu sufletul, te odihnești. La fel și aici. Imaginează ți că prețul vine de pe o pantă ascendentă, trage tare prețul, după care se odihnește o parte. Ei, zona asta de consolidare este un pattern foarte bun și o să vezi când vorbim la partea a treia că o să ți mai arăt o dată ce se întâmplă mai departe. Dar vreau să țin minte că asta se numește zonă de consolidare în care trendul se odihnește sau resting phase. Da. Bun. Acum, dacă mergem mai departe, să spun un pic cum se mișcă prețul foarte pe scurt, așa cum știți și din materialele anterioare, dacă le ai văzut, pe piața de futures, vorbim acum strict de piața de futures, există două mari categorii de jucători care controlează și care manipulează piața. În realitate sunt trei pentru că suntem și noi micii speculatorii, în general retail ul, dar cei doi, categoriile mari cu bani, cu forță psihologică și financiară care se mișcă să miște prețul în piață sunt două categorii. Marii comercianți care se mai numesc și hedgeri pentru că ei fac operațiune de hedging. Am explicat într un training anterior ce înseamnă operațiune de hedging. Nu mai intru acum în detalii. Care este scopul lor în piață? Adică, de fapt, ei nu vor să se miște prețul deloc. Pentru ei ar fi bine să scadă prețul sau să rămână la același nivel. Pentru că îți dau un exemplu. Dacă eu ca mare comerciant sunt producător de transformatoare, de exemplu, pentru rețele electrice și intru în piață ca să cumpăr cupru. De ce cumpăr cupru? Pentru că cuprul e materia mea primă, una din materiile mele prime ca să fac transformatoare respectivă. Nu vreau să pun ordine mare în piață dintr o dată, pentru că dacă intru cu milioane sau miliarde de do$ari în piața de cupru, o să creez un dezechilibru în piață, fiindcă atunci costul meu mediu de achiziție va crește. Automat când există ordin mare de cumpărare, asta înseamnă cerere mare și atunci prețul urcă. Și pe mine nu mă interesează asta pentru că dacă intru ca mare producător de transformatori, am nevoie totuși prețul, costul meu de achiziție să fie da mediu, să fie sub control. Asta înseamnă că o voi face într un mod în care să nu afecteze media prețului de achiziții sau costului mediu total pentru acea materie primă. În cazul nostru cupru, da, în exemplul ăsta. Da, imaginează ți că asta se întâmplă și zona asta de consolidare poate să reprezinte faptul că respectivii mari comercianți au intrat cu bucățele mici din miliardele alea au intrat cu 100000, 100000, 100000 zilnic. Da. Și la un moment dat uite ce s a întâmplat. Explozie de preț, că asta se întâmplă în realitate. Da. Asta se vede și în fază de consolidare. Noi urmărim asta pe indicatorul nostru de volum. Avem un indicator de volum foarte șmecher cu ghilionele de rigoare în care ne arată lucruri de genul ăsta. Bun, acum cealaltă a doua categorie de care vorbeam, marii speculatori vor ca prețul să se miște pentru că ei fac bani din diferențele de preț. Da? Ele sunt fonduri de investiții, fonduri de pensii și fac bani pentru clienții lor și atunci ca să facă bani au nevoie ca prețul să miște în piață. Acuma să mai pun întrebarea asta. Poate ai mai auzit o de la mine. Cum faci de fapt bani ca trader de retail? Păi, foarte simplu. Cumperi la un preț mai mic și vinzi la un preț mai mare. Asta dacă faci operațiune de long, adică mixez mizezi pe creștere. Dacă faci operațiunea de short, vei vinde la un preț mai mare și vei răscumpăra jos la un preț mai mic. Da, noi ca mici speculatori, ce spuneam mai devreme, nu avem forța financiară să mișcăm prețul în piață. Însă cele două categorii, marii speculatori și marii comercianți, fac asta mereu și trebuie să ții cont că de obicei ei creează aceste mișcări de preț cu un scop bine definit. Nu o fac la întâmplare. De obicei se uită la patternuri acolo unde știu că micii speculatori reacționează emoțional și i bag în frică extremă. Da. Și fac manevre să i dai afară din tranzacții ca ei să cumpere. Pentru că întotdeauna să înțelegi fenomenul ăsta, ca să cumperi cineva trebuie să vândă. ca să vin și trebuie să cumpere. Nu ai cum. Întotdeauna de partea cealaltă a tranzacției este un ordin de direcție opusă. Adică dacă tu intri cu cumpărare, cineva trebuie să ți vândă că n ai de la cine să cumperi dacă cineva nu vinde. Da? Este un În momentul în care numărul de ordine de cumpărare sau volumul de ordine de cumpărare egal cu volumul de ordine de vânzare, prețul se mișcă, stă pe loc. întotdeauna ca prețul să miște într o direcție sau alta, adică ca să urce prețul trebuie să fie o un dezechilibru între cumpărători și vânzători. Ca să urce prețul trebuie să fie mai mulți cumpărători decât vânzători. Cum dădeam exemplul și mai devreme, ați văzut când vorbeam de Piața Obor și ca prețul să cadă, trebuie să fie mult mai mulți vânzători decât cumpărători, să fie o un dezechilibru într una din direcții. Altfel, dacă este echilibru, n o să se miște prețul. rămâne o să fie ceva de genul cum vedeți aici consolidare ce spuneam cum vedeți pe ecran. Bun, voi știți că în general micii speculatori și poate ați trecut și voi pe drumul ăsta pentru că venim de trader retail se panichează cum a fost luna trecută sau sunt prea lacom cum s a întâmplat la jumătatea lunii iulie când eu am scris că urmează o corecție și v am arătat în trainingul trecut chestia asta. Noi am speculat atunci emoția de frică extremă și am cumpărat la prețuri mici, cum am spus în ultimul training când a căzut piața foarte jos și eram într o zonă de suport. Am și spus că suntem într o zonă majoră de suport conform sistemului nostru. Acum ă hai să mergem mai departe și să ți mai arăt un pattern care este tot de consolidare și de data asta este pe Nike. Nike, cei care vând echipament sportiv, Adidas, tricouri, traininguri, știți despre ce vorbesc. Nike se află într o zonă de consolidare. Da. Uitați vă ce frumos. La fel într o noi o numim trading range, da? sau o zonă în care prețul se mișcă. E undeva o zonă de 6 7 8% aproximativ în în care prețul s a mișcat. Iar bucata asta goală de ei se numește gap. Și asta s a întâmplat după publicare de rezultate financiare. Rezultate financiare proaste și Nik a căzut pentru că Naikul este la un preț destul de atractiv. Bun. Așa. Acum dacă mergem un pic mai departe o să vezi pe ecran am pus un print screen de la o postare pe care a făcut o cineva din grupul meu de mentorat acum 18 ore. spune așa: "Nike simbol recomandat de mine în deschidere la Bogdan Jinga mi l a recomandat." Da, să facem analiza împreună, să ne uităm împreună. A intrat pe 15 minute după o cădere de preț, fix cum ziceam noi la locul Crimei. Îți aduci aminte că am vorbit de locul Crimei mai devreme, volumul era strong. Astăzi 5,15% profit. Da, ca să vezi ce mai spun clienții din zona de mentorat. Hai să mergem mai departe și să atacăm subiectul trei. Da, să intrăm pe subiectul trei pentru că am zis că sunt trei subiecte astăzi. Bun. Subiectul trei înseamnă să ai un trigger sau un trăgaș bun. Sună mai bine trigger în limba în engleză decât trăgaci. Dar de ce zic că sună mai bine? Pentru că atunci când auzi cuvântul trăgaci s ar putea să te gândești la o armă de foc și s ar putea să ți fie teamă, să încolțească mintea ta o emoție de teamă. Bun. Acum, la fel, în Deck spune că un trăgaci este o piesă mobilă din mecanismul unei arme de foc pe care se apasă cu degetul arătător ca să declanșezi, să tragi, da, percutor, așa se numește, ca să iasă glonțul pe țeavă dacă ai dacă pistolul este încărcat. Bun. în trending. Un trigger este un eveniment care atunci când se întâmplă vei apăsa pe butonul de cumpărare sau de vânzare de pe platforma ta că e platformă pe telefon, că este platformă bazată pe desktop, adică e pe calculator, ai butoane de vânzare și de cumpărare. În momentul când s a întâmplat acel eveniment de genul trigger, așa cum îl numim noi, vei apăsa pe butonul de buy sau de sell. Bun. Acum pentru că vorbim de al a treia componentă din această hartă a tranzacției, un trigger să știi că poate fi bazat pe preț sau poate fi bazat pe un indicator sau poate fi combinație între cele două, adică să fie combinație între preț și indicator. Bun, noi în ATM folosim o combinație între preț și indicatori cu probabilitate de 60 70% succes pe triggerele noastre. Bun. De ce e probabilitate așa mare? Pentru că luăm la pachet ce spuneam preț cu o combinație de indicatori. În general sunt trei indicatori și toți trei indicatorii pe care îi folosim sunt indicatori creați special, custom sau personalizați pentru acest sistem. De ce? Pentru că în back testingurile noastre ne am dat seama că anumiți indicatori ne duc să avem o rată bună de profit și atunci folosim niște indicatori personalizați 100%. Și triggerul nostru se bazează pe o combinație între preț și acești trei indicatori de care vorbeam. Bun, acum câteva exemple de triggere și o să ți arăt acum pe ecran și o să mă întorc din nou la Russle, simbolul IVM de care vorbeam la capitolul Petter. Acum o să ți arăt triggerul. Din această zonă de consolidare, da, sau în care se odihnea prețul, brusc dintr o dată s a întâmplat ceea ce numim noi gap up, un gap în partea de sus. Prețul ăsta când s a deschis, pentru că știi că e o candelă verde și cum ți am zis, candela verde se deschide în piața în partea de jos se închide în partea de sus. Candela asta când s a deschis, s a deschis deasupra maximelor tuturor acestor candele din acest interval de consolidare. Asta înseamnă din perspectivă psihologică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cineva cu bani dintre marii speculatori, marii comercianți au fost dispuși to beid up, adică să urce prețul peste nivelul maxim de aici. De ce? Pentru că încă o dată tu ca să faci banca Trader Retail ai nevoie să cumperi la un preț mai mic și să la un preț mai mare. În schimb, de multe ori marii comercianți, cum spuneam că fac cu scop lucrul ăsta, cumpără la un preț mai mare și vând la un preț și mai mare. De ce cumpără la un preț mai mare decât zona asta? pentru că sunt ferm convinși că prețul va ajunge aici, pentru că i au forța financiară să împingă prețul până acolo. Da. Și atunci de asta se întâmplă din perspectivă psihologică fenomenul ăsta. Ieșind din consolidare, ăsta se numește trigger pentru că prețul s a închis deasupra tot zonei ăsteia care pare o zonă dreaptă așa de consolidare. Deci ăsta este un trigger bun printre multitudinea de triggere care există pe piață. Bun. Acum ia să mergem mai departe să ți mai arăt un trigger pentru că vorbeam mai devreme și ți am arătat la zona aia de medie mobilă 20. Tot medie mobilă avem acum din nou pe S&P 500 ETF Spy și o să vezi că am pus și niște săgeți aici. Închidere. O candelă care se închide vine de sub, ca să înțelegi. Dacă prețul se închide deasupra SMA20, da, media mobilă la 20 de zile, venind de dedesubt cum este aici, da? Vezi că aici prețul a fost sub linia asta albastră, a trecut deasupra aici. Închiderea asta deasupra liniei poate să fie interpretată ca trigger de intrare în tranzacție long, adică mizești pe creștere. Acum, dacă ai situația inversă, hai să mergem mai departe. Vezi că aici prețul a căzut. Linia asta a reprezentat o z o zonă importantă de cerere. Dovadă că prețul a urcat din nou sus aici și dacă mă întrebi pe mine se închisese inițial aici și după care s a închis deasupra aici iarăși era un moment bun de intrare în piață și uita uite ce s a întâmplat mai departe cu prețul. Bun, dar există și situația inversă în care prețul este deasupra. Da, noi am intuit corecția asta pe aici pe undeva în zona asta sau chiar pe aici cred că aici undeva în 12 îmi aduc aminte 12 iulie și la patru cinci zile a căzut piața. Cam așa precizie are sistemul nostru. Dar dincolo de asta am văzut în intraday, nu pe grafic daily. Dar ca idee aici prețul venea deasupra, a căzut sub această medie mobilă de 20 și ăsta este un trigger de short care mai departe a făcut o chestie care se numește retestare. Aice n a reușit să treacă deasupra, s a închis tot în jos pentru că dacă te uiți fiind candelă roșie, prețul de închidere în partea de jos și uite ce s a întâmplat. Acum este un trigger long deasupra în momentul ăsta. Ieri s a întâmplat asta. Da. Da. Deci închidere deasupra SMA venind de jos e un trigger de long. Închidere sub SMA20 căzând de deasupra prețului este un trigger de short. Foarte simplu și foarte ca să nu complicăm lucrurile. Da. Drag dragul meu, draga mea, dragii mei, ne apropiem de final acum. Da, suntem aproape pe finalul acestui material. Înainte să vorbesc de să vorbesc și de bonusul care î am la final pentru voi, încă o postare a cuiva din grupul meu de mentorat. Fantast ce mi s a întâmplat astăzi. Intrat în simbolul KLANova pe 15 minute în 317 s a întâmplat asta. Am închis TP1. TP1 înseamnă target 1 de profit pe plus. Astăzi cu earnings. Earnings înseamnă publicare de rezultate financiare. Companiile o dată pe trimestru, adică de patru ori pe an, publică date despre rezultatele lor financiare, despre vânzările pe care le au avut în trimestrul respectiv și au explodat 5%. Și apoi am mai scris că ultima poziție este la break even. Break even înseamnă că noi de obicei intrăm cu mai multe poziții în piață. Asta e o strategie, una din strategii. Și la primul nivel de profit ieștim cu o parte din bani. Restul îi lăsăm mai departe și ne protejăm pe zero. În situația în care prețul nu merge mai departe și cade înapoi, ieșim pe zero și marcăm profitul doar pe prima parte cu care am ieșit. Dar în general când merge pe strategii de genul ăsta, restul de bani răm și în tranzacții merg mai departe pentru următorul target de profit. Target 2, Target 3 și tot așa. Bun, dragilor, bonusul este că doi dintre cei care sunteți prezenți acum live cu mine, dacă nu ați mai lucrat niciodată cu mine, nu v ați mai întâlnit niciodată cu mine, ofer două ședințe de consultanță gratuite de o oră cu mine, mai ales în situația în care te interesează ce fac concret în programul de mentorat, ca să vezi cum duc clienții de la 3 la 5% garantat contractual. Da? Adică ce predictibilitate are sistemul nostru și ce oferă efectiv în în acolo. Așa că ce ai de făcut acum să scrii în comentarii bonus. Dacă î scrii în comentarii bonus o să revin eu la tine în privat, da? Și o să stabilim de comun acord o întâlnire ca să putem să discutăm mai multe. Acum, dacă mai sunt în momentul ăsta, dacă mai sunt întrebări o să mai stau undeva la un minut, un minut și puțin, să răspund la întrebări dacă e cazul și sunt întrebări pertinente cu privire la subiectul pe care l am tratat astăzi. Ok. Bun. Super, Ema. Noi cred că avem o întâlnire deja stabilită. Bun. Ăă, deci, dragilor, v am arătat așa pe repede înainte ce înseamnă cere și ofertă în piață. Da? Ce înseamnă să ai un pattern bun? Ce înseamnă să ai un trigger bun? Da. Și imaginează ți că ăsta este doar 1% din ce e în sistemul nostru. Ok. Bun. Acestea fiind spuse, văd că nu mai sunt întrebări. Vă doresc o seară frumoasă, dragilor. Vă încurajez să mai vedeți încă o dată informația pentru că au fost multe noțiuni și vă doresc o seară frumoasă și pentru aceia dintre voi care tranzacționați spor la bani. Vă îmbrățișez. Aveți grijă de voi.