36 KiB
EPISODUL 14 ANALIZA TEHNICĂ ȘI PSIHOLOGIA MASELOR ÎN TRADING
URL: https://www.youtube.com/watch?v=yrlB82CGQjM
Title: EPISODUL 14 ANALIZA TEHNICĂ ȘI PSIHOLOGIA MASELOR ÎN TRADING Duration: 40:14
=== EPISODUL 14 ANALIZA TEHNICĂ ȘI PSIHOLOGIA MASELOR ÎN TRADING ===
[Muzică] [Aplauze] Bună seara! Ce faceți? Cum sunteți? Sper că mă vedeți. Mă auziți? Dați mi și mie, vă rog, în comentarii. Scrieți mi și mie în comentarii dacă mă vedeți și dacă mă auziți în momentul ăsta ca să putem să începem prezentarea din seara asta. Salut, Didi! Salut, Decebal! Mă bucur că sunteți alături de mine în seara asta. Dacă totul e bine, hai să dăm drumul la treabă. Am zis astăzi că o să vorbim despre analiza tehnică și psihologia maselor în trading. O să vorbim despre câteva limitări, despre câteva avantaje și s ar putea să vă surprindă un pic lucrurile astăzi. Salut, Antoniu. Mă bucur că se aude bine. S ar putea să vă surprindă, cum spuneam astăzi, lucrurile, fiindcă este un subiect interesant. O să vă spun și un pic de istorie despre bursă, foarte așa, puțin. Bun. Pe de altă parte, o să te încurajăm să mi comentezi și mie live, dacă te uiți live în momentul ăsta la acest material și dacă î urmărești în reluare pentru aceia dintre voi care î veți vedea în reluare, să mi scrieți să mi scrie în reluare. Așa cum ziceam, astăzi voi vorbi despre analiza tehnică și psihologie a maselor în trading. De ce e important în primul rând să înțelegi corelația dintre analiza tehnică și psihologia maselor în trading? Fiindcă vei afla că dacă îți pierzi focusul și obiectivul inițial pentru care vii în domeniul ăsta de trading nu doar că nu vei câștiga bani și spun că vei pierde bani și o să vezi probabil mai spre finalul acestei prezentări despre ce despre ce o să despre ce o să vorbesc astăzi la punctul respectiv și o să te surprindă ce o să spun. Îmi spunea Didi aici că ă nu s au nu se auzea bine la Decebal. Se aude perfect, mă bucur de se aude, înțeleg. Înseamnă că era de la Didi. Bun. Pe agenda de astăzi vreau să abordez trei subiecte care să te ajute să înțelegi mai bine că analiza tehnică se bazează foarte foarte mult pe psihologia maselor și de asta și funcționează. Și ăstea sunt subiectele pe care vreau să le abordez astăzi. Adică ce este analiza tehnică? Analiza tehnică și psihologia a maselor. Punctul al doilea și la al treilea punct. De ce peste 90% dintre traderi pierd bani? În acest domeniu avem și un bonus la final. O să te las sau deja dacă m am mai ascultat, probabil că te ai obișnuit cu un bonus de genul ăsta la final, așa că rămâi până la final și hai să intrăm în subiect. Ce este analiza tehnică și cum o văd eu? Analiza Technică este un concept în primul rând care poate fi folosit în a interpreta și a analiza mișcările de preț ale instrumentelor financiare cu scopul, bineînțeles, de a găsi oportunități pentru a genera câștiguri în piața de capital. E normal, dacă ai venit în domeniul ăsta, probabil că ai venit în minte să câștigi niște bani. Altfel o să vezi că o să vorbesc mai încolo și despre faptul că în general focusul ăsta cu care vii sau dorința sau obiectivul ăsta cu care vii inițial se transformă pe parcurs, ceea ce este foarte periculos și o să te pun în temă asupra acestui aspect pentru că mulți dintre traderi pățesc asta nu la foarte mult timp după ce intră în domeniul ăsta. Acum, beneficiile analizei tehnice au fost foarte des puse în lumină pozitivă, dar trebuie să știi că este important să te uiți și la partea cealaltă, la partea cealaltă a monedei. Și aici mă refer la criticile aduse acestui concept pentru a înțelege ambele fețe ale monedei. E foarte important, dar o să vedeți că sunt și critici, nu doar părți frumoase legate de analiză. Acum, oamenii de știință și în mod specific cei care susțin ipoteza eficienței în piețele de capital compară analiza tehnică cu speculă. Făcând referire la un experiment numit Orice maimuță poate să bată piața și atenție, nu e vreo jignire, nu e nicio glumă aici. Și este vorba despre un experiment care a început în anul când un profesor, dacă nu mă înșel pe numele lui Burton Makiel sau ceva de genul ăsta a susținut în cartea Random Walk Down Wall Street că o maimuță legată la ochi care aruncă cu săgeți de darți cătreginile publicației financiare Wall Street Journal, probabil ai auzit de Wall Street Journal sau poate a auz pentru prima dată acum poate selecta un portofoliu care performează similar cu unul construit de către investitorii cu experiență. Acum, încă o dată, nu e nicio glumă, e un experiment real. La un moment dat, prin 2022, CEO ul de pe vremea aia, pentru că întrețin s a schimbat de la Research Affiliates, un tip pe nume Rob Arnot, în timpul unui discurs la o conferință a afirmat că de fapt maimuțele au performat mai bine decât experții și chiar mai bine decât piața. Acum, cumva secretul din spatele acestei performanțe nu avea o legătură cu performanța maimuțelor sau a săgeților de darts și mai degrabă cu faptul că acele portofolii au fost construite din companii pe care noi le numim small caps. Da, desene, desene, așa este. Adică acele companii cu capitalizări mici. În acea perioadă ele au fost cum să spun au performat foarte bine pentru că ca și de altfel acum dacă o să te uiți este o perioadă foarte bună care o să favorizeze micile companii datorită tăierilor de domână pe care le a practicat Fed la ultima întâlnire Fed ați văzut că a fost o tăiere de 0,5 deși investitorii se așteptau inițial la o tăiere de 0,25 de puncte, Fedo a tăia cu 0,5, ceea ce cumva o să avantajeze foarte mult companiile astea mai mici. Ăă, de ce? Din perspectiva faptului, gândește te un pic, ăă, în momentul în care scad dobânzile în piață, de fapt ce se întâmplă în realitate? Creditele se ieftinesc, ceea ce înseamnă că atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice în spețe companiile, mai ales cele mici, își vor permite să ia credite mai ieftine pentru a se finanța în business ul lor curent. Întotdeauna mă distrez cu Adrian, cu Didi, pentru că noi știm foarte bine când a ajuns Adrian să lucreze cu mine, venea dintr o zonă în care învățase desene toată ziua să facă desene pe grafic și la un moment dat s a s a plictisit și a venit la mine să i pun în brațe un sistem coerent care face singură analiză, adică face peste 90% din analiză și de asta noi ne distrăm vorbind despre desenele astea. Și eu fac desene, dar foarte rar, doar cu un anumit scop, ca să i învăț pe oameni niște lucruri, dar nu stau toată ziua să fac desene sau ore întregi în fața monitorului să fac desene pe grafic, cum de altfel se predă în analiza tehnică în zilele noastre, în 2024. Da, nu mai suntem acum 30 de ani, avem inteligență artificială, dar cu toate astea în continuare se fac desene. Da, n au problemă cu desenele, n au o problemă că pierzi foarte multe ore făcând desene și nu poți să ai ceva coerent care să ți dea niște alerte ca tu să ți vezi de viața ta și de timpul tău. Bun. Acum să mergem mai departe. Întorcând moneda pe cealaltă parte, că vorbeam despre ce am vorbit mai devreme cu experimentul cu maimuțele, Nelly și sunt doi tipi care au scris în cartea lor. Nu mai știu exact cartea lor, susțin că analiza tehnică poate genera rezultate superioare a analizei fundamentale care se folosește în general la investiții și în special pe termen scurt poate să Deci analiza tehnică să aducă rezultate mult mai bune decât analiza fundamentală. Alți doi autori chinezi susțin că bazându te pe anumite pattern uri istorice, cum de altfel și noi ne bazăm pe niște pattern uri în piață, poți fi profitabil, bineînțeles, cu această analiză tehnică. Și aici e un studiu de caz pe 2000 de companii din China care confirmă că performanța poate fi îmbunătățită cu această analiză tehnică. Mai e un studiu al pieței din Rusia care demonstrează că sistemele de trading care utilizează indicatori potine performanțe superioare unei simple strategii de buy and hold, cum o numim noi, sau strategiei de investiții prin care cumperi periodic și ții acel portofoliu pe termen lung. Încă un lucru, dragilor, pe care nu l am menționat probabil la început, o să vă rog, dacă aveți nelumuri pe parcursul acestui material să îmi scrieți în comentarii ca să pot să vă răspund la întrebări. Bineînțeles, dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de subiectul de astăzi și o să fac tot posibil să vă răspund la aceste întrebări sau la aceste nelămuriri. Bun, voiam să mă uit și eu un pic. Am camera și nu nu văd foarte bine ecranul. E chiar în fața mea camera aici. În momentul ăsta o să fac trecerea, o să sar la pasul doi, analiza tehnică și psihologia maselor, pentru că de fapt subiectul de astăzi tratează foarte mult partea aceasta și o să vezi niște lucruri foarte foarte interesante. Acum, prețurile pe piețele financiare se mișcă deoarece milioane de traderi, să spunem traderi de retail alături de cei instituționali interacționează pe toate piețele internaționale în fiecare zi. Marii jucători din piețele de capital iau decizii de cumpărare sau de vânzare care influențează prețurile acestor instrumente financiare și astfel se formează trenduri ascendente și trenduri descendente, ceea ce noi numim uptrend sau downtrend în zona de analiză tehnică. Tocmai din acest motiv, analiza tehnică este atât de eficientă fiindcă oamenii urmează aceleași tipare de comportamente și se întâmplă des, bineînțeles, să ia decizii colective bazate pe emoții similare. Din acest motiv și vă reamintesc citatul Warren Buffett care spune: "Cumpără când ceilalți se tem foarte tare și vinde când ceilalți sunt foarte lacomi." Poate îți aduci aminte de indicatorul Fier and Grid. index. Am vorbit despreelte materiale. Te încurajez să te uiți la materiale dinainte dacă nu le ai văzut. Dacă ești prima dată într un training cu mine unde explic mai pe larg ce este cu indicatorul Fire and Grid index. Am vorbit cred că în două trei episoade anterioare despre acest indicator, așa că te invit să te uiți la materiile respective. Plus că e vorba de un indicator gratuit la care toată lumea are acces gratuit. Acum, majoritatea celor care au ceva experiență în piețele de capital știu afirmații de genul și s ar putea să nu te surprindă ce o să spun acum. Sau poate da, lăcomie este bună sau acțiunile se tranzacționează bazat pe așteptări și nu pe statistici concrete. Ăă cei care nu fac bani, în general, care nu fac bani în piața de capital și o să spun un secret acum și o să ți l spun încet, de obicei tranzacționează bazat pe așteptări și nu pe statistici Asta de fapt arată faptul că psihicul uman și tiparele colective de gândire sunt o parte foarte importantă a mișcărilor din piețele financiare. Acum, chiar dacă te uiți la un speculator din Olanda de acum 300 de ani, un trader care sau un trader care tranzacționa fizic la sediul bursei americane de pe Wall Street cu 60 de ani în urmă, încă se tranzacționează acolo, dar cum se face cu tablete. Sau un trader modern care stă în fața monitoarelor acum. Modul în care reacționăm noi sau reacționează traderii nu prea s a schimbat mult și aici mă refer la gânduri, emoții, instincte, comportamente. Și tot așa într un training anterior am vorbit despre cercul ăsta că e un cerc vicios. Gând, emoții, comportament, rezultat și te încurajez să vezi materialul respectiv. Did îmi spune că concret că piața face ce vrea ea. Așa este că piața face concret ce vrea ea. Numai gândiți vă puțin din din perspectiva asta pentru că de fapt mișcările pe care voi le vedeți în piață sunt niște sau sunt rezultante ale comportamentelor acestora colective. Bineînțeles că cea mai mare greutate au traderi instituționale aici în ecuația asta. Dar nu uitați că și ei sunt oameni la rândul lor și bineînțeles bazat pe emoțiile astea ă se întâmplă ce se întâmplă în piață. Inclusiv ei cu atâta experiență uneori reacționează emoțional. Și vă spuneam de o mică istorie. Apropo, prima carte scrisă despre trading se numește, nici nu știu dacă o să spun corect titlul, Confuzion de confuziones, ceva de genul confuzia confuziilor. E scrisă de un evreu portughez în 1688. Ai auzit bine? Deci nu 1000 1988 168. Da. Când noi cred că ne băteam cu turcii pe vremea lui Mihai Viteazu sau ceva de genul ăsta dacă nu mă înșel în istorie. Deci pe vremea aia se scria o carte legată de trading. Tipul pe tip îl cheamă Joseph de la Vega, tipul care a scris cartea asta în 1688 și aice se vorbește și se abordează foarte mult Amsterdam Stock Exchange. De asta spuneam mai devreme că aproape 6 ani, nu 600 de ani în urmă și în Olanda se tranzacționa la fel, tot bazat pe emoții. Da? Adică nu s au schimbat foarte multe în ultimii 600 de ani din perspectiva comportamentelor noastre și a reacțiilor noastre. Acum, în special emoțiile de frică și lăcomie la pachet cu incertitudinea și asumarea de riscuri, pentru că nu uita că în domeniul ăsta e nevoie să ți asumi riscuri și ai de a face cu incertitudine. Nimic nu este sigur aici. Da. Apropo, una incertitudinea, nu știu dacă știe, dar este una dintre valorile noastre pe scala de valori, scala de valori fundamentale, există certitudine și există și incertitudine pentru că uneori avem nevoie și de chestii din astea misterioase și de incertitudine. De asta funcționează și a piața de capital atrage foarte multe persoane în în zona asta. Spuneam că la pachet cu certitudinea și asumarea asta de riscuri, emoțiile respective au condus la comportamente și acțiuni și asta se întâmplă de mii de ani. Da. Și să nu mai spun că au condus oamenii și mai ales să și gestioneze banii în tranzacții, indiferent dacă vorbim despre piață de capital sau de comerțul simplu, fiindcă în spate oriunde apar bani apar niște emoții și în special emoția de lăcomie. O să mai spun un lucru acum. când vei învăța dacă nu știi asta. și mă bucur de cei care sunt alături de mine și eu spuneam și astăzi în deschiderea care am făcut o în programul de mentorat cu colegii din programul de mentorat pentru că eu zilnic fac analiza pieței și vorbesc în jur de o oră în fiecare zi unde fac analiza companiilor pe care urmează să le tranzacționăm dar le spuneam sunteți aveți un noroc fantastic și seria de anul trecut dar și seria de de anul ăsta pentru că anul trecut a fost un an preelectoral anul ăsta este un an electoral și sunt niște mișcări fantastice în piață. Așa că sunt super favorizați cei care au intrat anul trecut în aceeași perioadă și inclusiv acum de curând în perioada asta pentru că urmează o sezonalitate foarte interesantă în piață. Și acum când înveți să citești interacțiunile dintre vânzători și cumpărători, bineînțeles, bazându te pe analiza graficelor, vei avea abilitatea să observi comportamentul traderilor pe orice piață și pentru mult timp de acum înainte și pentru orice interval de timp sau cum noi numim ceea ce noi numim time frame. Ă un alt aspect pentru care analiza tehnică funcționează și este foarte eficientă se datorează unui principiu pe care noi îl denumim sub denumirea de profeție împlinită. Gândește te puțin așa de ce ar fi așa în primul rând? Gândește de ce ar fi așa. Pune ți un pic întrebarea. De ce analiza tehnic ar putea să funcționeze ca o profeție, să spunem, auto împlinită? Milioane de traderi. Spun și de ce. Fiindcă milioane de traderi folosesc concepte din analiza tehnică și au decizii bazate pe indicatori și preț. Și asta înseamnă că funcționează doar pentru simplul fapt că ele sunt cunoscute de foarte mulți din lumea asta a trading ului și de asta, de exemplu, anumite moving average uri funcționează foarte bine fiindcă se învață în școlile de trading la fel cum te duci tu în școala clasică și înveți anumite concepte și alții mai învață acelea aceleași concepte sau concepte simulare cu tine și atunci când te vei duce în viață reală, bineînțeles, să vorbești cu cineva, vei folosi aceleași cuvinte sau vei folosi, să spunem, un mod de comunicare ă similar cu altei persoane. De asta funcționează. Ăsta e principiul pentru care funcționează analiza tehnică. Și de exemplu din acest motiv dacă observi că prețul s a oprit, să spunem de exemplu la o medie mobilă cum ar fi media aritmetică a ultimelor 200 de zile, noi o numim SMA 200, simple moving average 200. Din acest motiv funcționează uneori și triunghiurile, poate ai auzit și de triunghiuri, ca pattern uri pe grafice și dacă te uiți pe știrile financiare și acolo o să vezi că se discută despre maxime, minime anterioare de preț în piață, niveluri de preț psihologice, de exemplu, sau many bombile sau cum se numesc în engleză, cum spuneam mai devreme, moving average uri. Dacă acest domeniu, și vreau să fii foarte atent la ce să spun în continuare, dacă acest domeniu este o pasiune pentru tine în timp, te asigur, dar te asigur că vei înțelege că structurile de prețuri și anumiți indicatori la pachet cu structurile astea de prețuri reprezintă mult mai mult decât ce pare la prima vedere. Pentru că de fapt secretul în trading este să poți să îți dezvolți un mod de gândire care să ți permită să te pui în locul celorlalți traderi sau în pantofii lor, cum am spune, și să înțelegi intențiile lor și astfel să beneficiezi de asta cu ajutorul analizei tehnice prin a ți crea o, bineînțeles, o gândire strategică. Acum, problemele legate de analiză vin din faptul că majoritatea traderilor și mă refer mai ales la cei care sunt la început în primii trei cinci ani în cariera de traderi iau analiza asta tehnică ca pe ceva superficial și cumva e normal să se întâmple chestia asta pentru că dacă o Eu am studiat foarte mult în zona asta și dacă o să te uiți în majoritatea literaturii din acest domeniu nu prea deci nu prea În majoritatea cărților sau literaturii din acest domeniu nu prea se intră în profunzi psihologiei din spatele analizei tehnice, pentru că de fapt secretul în trading este să intri cât mai adânc în zona asta psihologică din spatele analizei tehnice pentru că astfel o să înțelegi și mai bine de ce funcționează sau de ce nu funcționează. Din acest, de exemplu, din acest motiv sunt foarte mulți critici, inclusiv în zona analizei tehnice și cumva ia sunt justificate criticele astea, fiindcă ei susțin că nu funcționează pentru că se uită tocmai din acest unghi superficial. Bineînțeles, când te uiți dintr un unghi superficial la analiza tehnică, în principiu n o să funcționeze și ăsta iar și asta e iarăși o problemă pentru care se afirmă că analiza tehnică nu funcționează. Ce pot să spun eu este că tradingul abordat printr o gândire superficială sau de suprafață, cum am putea să să i spunem, este apă de ploaie. De din acest motiv, în programul meu de mentorat intrăm în profunzimea analizei tehnice și cei care sunt alături de mine acolo poate să confirme lucrul ăsta. Adică ne uităm dincolo de primul start superficial și ce implicații psihologice au multe din conceptele din zona asta. De exemplu, un concept pe care noi îl folosim foarte des și poate mi ai mai auzit vorbind despre asta este ceea ce în engleză se numește The Dump before the pump sau The Pump before the dump. Da? Prima variantă, The Dump before the pump. În general, o să vedeți foarte multe companii în piață și inclusiv la nivel de indici se întâmplă asta și pe alte instrumente financiare când să sunt vânzări agresive cu scopul de a urca înapoi prețul. Da, se numește The Dump Before the Pump. Și noi avem destul de multe strategii specializate în zona asta ca să prindem astfel de mișcări și invers poate să fie Deci am zis the dump before the pump și The Pump before the dump, adică urcă agresiv prețul, a doua variantă în ideea de a l vinde înapoi agresiv. Da, sunt foarte multe mișcări de genul ăsta și dacă ați observat și dacă tranzacționați de ceva timp o să probabil ați observat că în ultimii trei patru ani aproximativ s au schimbat foarte multe în piața de capital și în special pe indici pentru că a crescut foarte mult volatilitatea care se poate măsura cu average through range. Indicatorul average through range. O să vedeți ce se întâmpla acum patru ani, cam ce mișcări erau în S&P 500 și ce mișcări sunt acum în S&P 500. Da, acum S&P 500 se mișcă într o zi cât se mișca în urmă cu patru ani, probabil într o lună sau într o săptămână sau în două săptămâni. De asta spun că lucrurile au evoluat foarte mult și vor evolua și mai mare. Veți veți vedea mișcări și mai agresive în piață în perioada următoare. Acum, dacă nu aveți întrebări, o să fac trecerea la subiectul trei, în care o să vorbesc de ce peste 90% dintre traderi pierd bani în industria asta de trading. și o să te las câteva momente dacă ai întrebări sau nelămuri până aici să mi le adresezi. În regulă. Trecem mai departe la subiectul trei. Hai să vedem de ce peste 90% din traderi pierd bani în piață de capital și s ar putea să ai un mic scurt circuit în mintea ta când o să auzi ce o să spun în continuare pentru că și eu am trecut prin etapa asta și știu ce vorbesc. Este o etapă foarte interesantă și trebuie să ai mare grijă în domeniul ăsta de trading fiindcă ca și trader de retail sau trader individual cred că dacă vii în domeniul ăsta vii cu scopul să câștigi mai bine decât ți ar da de exemplu randamentul unei titlu de trezorerie să zic că te duci la poștă și pui bani pe trezoreria statului român. Cred că scopul pentru care tu vii aici este să câștigi mai bine, cel puțin mai bine decât îți dă un depozit bancar sau un un titlu de trezorerie. Bun. Dar pe măsură ce oamenii avansează în domeniul ăsta de tranzacționare și spuneam în special în perioada de început și vorbim de primii 3 5 ani aproximativ, peste 90% din acești traderi uită acest scop inițial pentru care au venit, pentru că ei au venit să facă bani aice și bineînțeles că pe drumul ăsta de tranzacționare își pierd focusul. Ce înseamnă asta? iau tradingul ca pe o zonă de distracție, de divertisment. Ăsta este pericolul cel mai mare pentru că cumva este normal să întâmple asta fiindcă piețele financiare sunt locul care îți oferă cel mai mult divertisment din din punctul ăsta de vedere și astfel creează, ce spuneam eu și în alte materiale anterioare, creează o zonă de dependență, mai ales dacă ești day trader sau scalper. Încă o dată, nu ai nimic cu day traderii, nu ai nimic cu scelperii, dar în principiu gândește te un pic dacă ești în zona asta de dating sau scalping, dacă nu cumva ce te ține acolo este doar o dependență, de altfel că de multe ori se întâmplă asta, să fie o dependență. Da. și partea asta de divertisment. Se mișcă piața repede, ai acțiune, hai să facem o tranzacție, hai să facem 50 de tranzacții astăzi, ceea ce în opinia mea se numește over trading și e una din erorile principale pentru care oamenii pierd bani în piețele financiare. Acum, din punctul ăsta de vedere, am putea să spunem că trading ul seamănă cu zona de pariuri sportive, cu zona de cazino, curse de cai, joc de cărți, deșac. monopoli, meciuri de fotbal, de tenis și așa mai departe. Cu alte cuvinte, trading ul este toate acestea într unul. Știți cum erau jocurile când eram noi copii și ne Eu vorbesc de acum mulți ani în urmă, 20 25 30 de ani, aveai jocurile alea cu 30 în un 100 în unu, chestiile alea cu cărămizi care le jucam cu țineam cu două mâini și ne jucam cu ele. E trading ul este tot ce v am spus eu în unul și mai mult decât atât de asta mulți dintre oamenii care intră în zona asta uită de obiectivul principal că ei au venit să facă bani aici și se apucă de zona de divertisment. Pentru ei este divertisment, este distracție trading ul. Atenție, dacă te duci în zona respectivă, nu te mira că nu faci bani pe termen lung și nu ești consistent. Acum, tu știi că există cel care te uiți la la mine sau cea care te uiți la mine în momentul ăsta, știi că există sesiunea din Asia, sesiunea din Europa, sesiunea din America. Cam asta e ordinea. Întâi se deschide Asia, apoi Europa și apoi America. Faptul că astea se deschid una după alta îți dau posibilitatea să tranzacționezi aproape non stop. Adică întotdeauna e acțiune în piață, întotdeauna poți să faci ceva. Și cazinourile, multe dintre ele sunt non stop, nu? Și atunci oamenii care se plictisesc sau sunt stresați sau chiar își urăsc viețile, găsesc trading ul ăsta ca pe o scăpare, ca pe o evadare din realitate, din realitatea cotidiană. Nu uitați că sunt oameni care ăă Da, sper să nu vorbesc despre tine, Didi, dar e o componentă din genul ăsta. Adică vreau să fiți foarte atenți la asta pentru că noi oricum în programul de mentorat o să vorbim mult mai pe lar despre aspectul ăsta pentru că avem foarte multe lucruri psihologice pe care o să le tratăm acolo. Dar în principiu gândiți vă că trading ul seamănă foarte mult cu activitatea unui cazino. Numai că dacă tu înțelegi că ca să faci bani să fii consistent aici va trebui să gândești ca proprietarul cazinoului și nu ca jucătorul din cazinou, o să ai o carieră strălucită în trading. Dar dacă ești în zona de gambling, de de jucător, lucrurile o să fie n o să funcționeze pentru tine. Da, o să te distrezi, dar cam atât. N o să faci bani aici. Bun. Sau poate nici măcar nu te distrezi, că unii cum numim noi, unii se înfurie se oftică atât de tare încât nici măcar nu se bucură. Și de asta spun că știți că mai sunt și alte moduri prin care oamenii fug din realitatea cotidiană. Da. folosesc alcoolul, folosesc droguri, folosesc alte lucruri care să i scoată din Da. să i să i facă să uite de realitatea asta cotidiană. Atenție, inclusiv trading ul e unul dintre factori. Da, e unul dintre Așa că atenție să nu cumva să te duci în zona asta că în general și atenție care i motivul, întreabă te care e motivul pentru care te ai dus în zona asta pentru că dacă motivul tău clar de la început a fost este să câștigi mai bine sau să faci asta și rămâi cu focusul ăsta în cap, o să ți meargă bine. Dacă uiți de focus, uiți de obiectivul ăsta inițial, o să ai probleme și n o să funcționeze. Oamenii ăștia iau trading ul ca pe o distracție și da, intră în acest joc de divertisment, dar nu fac bani, cum spuneam mai devreme. Așa că dacă vrei să ai parte de divertisment și distracție, știi că de obicei e nevoie să plătești pentru distracție și divertisment. Când te duci la distracție și divertisment nu câștigi bani, pierzi bani, pierzi cu gele de rigor, plătești pentru asta. Așa că dacă iei trading ul ca pe o formă de divertisment, o să fie greu să faci bani. Bun, acum tradingul cu profit predictibil, uită te la ce o să spun că e foarte interesant acum și consistent, nu prea e distractiv, e chiar plictisitor, îți spun de pe acum. Și atunci dacă vrei să devii un trader calm, cum a reușit de exemplu Răzvan și alți cursanți din mentoratul meu, dar te încurajez să vezi studiul de caz cu Răzvan, că l am pus pe grup dacă nu l ai văzut până acum. ăă și o să vezi foarte multe legat de ce am vorbit eu acum. Deci dacă vrei să devii un trader calm, pentru că de ce îl dau exemplu pe Răzvan? Răzvan Răzvan în primul rând că pe lângă faptul că a devenit profitabil, consistent și predictibil, a devenit o persoană calmă și disciplinată în primul rând prin tehnicile care le a învățat de la mine în zona asta de psihologie, a rezolvat foarte multe și pe plan personal și pe și în zona asta și personală și profesională și în zona de trading. Deci dacă vrei să devii un trader calm, disciplinat și să ai rezultate predictibile și mai ales consistența pe care după care aleargă toți în trading, te încurajez să ții o evidență la tot ce faci în trading. Noi îi mai spunem și jurnal de tranzacționare. Uneori sau nu uneori, cred că într un material anterior am vorbit despre despre acest aspect. E bine să ai să ți să ții un jurnal. Știu că pare plictisitor, că asta e. Partea nasoală este că majoritatea urște să țină o evidență scrisă a ceea ce face și se simte mai ales în trading. Nu mai zic. Știți că înainte noi cei care avem o ceva dacă ai peste 40 de ani ca vârstă sau spre 50 de ani, probabil că și tu ai folosit ceea ce se numea oracol înainte. Da? Adică foloseam un fel de jurnal în care ne scriam gândurile. Ei, e bine să folosești un astfel de oracle și pentru Da. Și spuneam e plictisitor să ții jurnale, dar asta este diferența între un trader care vine în piețele financiare pentru distracție și unul care are rezultate predictibile și consistente. Da, eu știu că noi toți vrem să ne distrăm, să fie frumos. O să vină, crede mă, o să vină la pachet și distracția, dar după ce ții jurnalul, după ce s a toată activitatea asta a devenit pe pilot automat, o să ți permiți să râzi, să te distrezi în momentul ăla, dar o vei folosi tot ca și business activitatea, nu ca entertainment. Da, pentru că vei face suficient de mulți bani din activitatea asta încât să ai parte de divertisment cât vrei tu, ce fel de divertisment vrei tu. Dar nu uita că scopul pentru care tu ai venit aici, cel care te uiți acum la mine, este să câștigi bani. O să vină și partea de distracție, dar este partea a doua după ce ajungi la un anumit nivel și mai ales după o anumită experiență în piața de capital, dar nu pleca cu ideea de distracție. Adică nu uita de focusul ăla, da? Nu i da o palmă, nu l da la o parte pentru că obiectivul principal pentru care vii aici este să faci bani, să câștigi bani și după aia o să vină și partea de distracție. Dar dacă la două trei luni, un an, doi, după ce tu ai intrat în activitatea asta, uiți de faptul că tu ești aici să câștigi bani și confunzi activitatea asta cu distracția, n o să funcționeze. O să te întorci înapoi de unde ai plecat. Nu uita citatul lui Waren Buffett. Da. Ce ce am spus mai devreme, poți să te gândești și așa dacă vrei. Cumpără piețele care sunt în depresie și vin de acolo unde este fericire la cote maxime. Poți să vezi și așa citatul de care vorbea Waren Buffet, de care ți am spus și eu mai devreme, fiindcă de obicei atunci când e frică extremă în piață ai șanse foarte mari să cumperi la prețuri minime. Iar atunci când este lăcomie extremă, adică cealaltă față a monedei, ai șanse să vinzi la prețuri foarte mari. Noi avem indicatori personalizați care ne permit să găsim aceste momente când piețele sunt în extaz și acele momente când piețele sunt în frică extremă. Din acest motiv am susținut și voi susține mereu și ai mai auzit asta la mine că prețul te minte. E nevoie să vezi în ce condiții de piață urcă sau scade prețul. De asta am afirmat mereu că este că prețul de foarte multe ori te minte, fiindcă dacă nu ai ceva de confirmare din partea unor indicatori pe care ai testat în prealabil și în general e nevoie de indicatori personalizați, fiindcă indicatorii standard în mare parte a lor nu funcționează. Ăsta e și unul din motivele pentru care mare parte din traderi ați văzut pe platformele de tranzacționare. Ăsta e al un alt motiv pentru care acolo scrie că peste 90% sau peste 80% din traderii de retail pierd bani în trading pentru că folosesc niște indicatori care statistic nu funcționează. Acum, când spun condiții de piață și noi ne bazăm pe niște indicatori foarte performanți, întrebarea este are susținere din partea celor două grupuri importante, adică marii speculatori, marii comercianți și am vorbit chiar în primul material despre asta, mai ales dacă ești pe piața de futures, acolo e ușor să urmărești ce fac marii comercianți și marii speculatori, mai ales dacă ești în direcția asta de investiții pe termen puțin mai lung. Știți că în piață e o vorbă buy the rumors, sell the news. De asta în momentul în care o să vezi pe CNBC sau pe orice canal de ăsta de știri financiare că vine CEO ul unei companii și vorbește despre sau te îndeamnă să cumperi acțiunile în general e bine să faci invers. Dar bineînțeles, nu doar să faci invers că a zis la să cumperi. E nevoie să ai și un sistem foarte bun care să ți arate chestia asta. Noi vedem sistemul nostru, de exemplu, și sun foarte mulți dintre cursanții mei care au observat asta și mă uit pe CNBC și l văd pe nu știu cine vorbind despre nu știu ce și mă uit în sistemul meu și văd că este fix invers de cele mai multe ori. De asta spun atenție la vorba asta. Buy the rumors, sell the news sau buy the rumor, sell the facts. Da, o altă vorbă importantă pe Wall Street este și o este și în rime, tot în engleză o să vă spun. When Vix is low, go slow. When Vix is high, is time to buy. O să mai spun o dată mai rar. When Vix is low, go slow. When Vix is high, is time to buy. Ce e vix ul ăsta? Poate îți pui întrebarea ce e vix ul ăsta. Fixul ăsta este un alt indice care măsoară. Se mai numește și indicele de frică și indicele de volatilitate în același timp și este un indicator foarte foarte bun dacă bineînțeles știi să l interpretezi corespunzător, că dacă nu știi să l interpretezi corespunzător n o să te ajute cu nimic. În general, Vixul merge în direcție opusă cu S&P 500. Și foarte pe scurt, acolo se văd se vede un raport între contractele de opțiuni call și cele put și în general VIX ul ți îți măsoară în viitor 30 de zile cum va arăta volatilitatea pieței. Foarte pe scurt ca să nu intru în detalii. Da? Și dacă știi să interpretezi indicatorul ăsta o să ai o să ai multe de câștigat în piața de capital. Dragilor, ne apropiem de final. Așa că o să fac o pauză de câteva secunde ca să beau niște apă și dacă ai ceva întrebări cu drag îți răspund la ele. Având în vedere mă uitam câți oameni mai sunt cu mine până la final. Văd că sunt opt în momentul ăsta. Felicitări, dragilor, pentru cei care v ați rupt 40 de minute din viața voi voastră într o seară de miercuri, la ora asta puteți să faceți, puteați să faceți orice alt ceva. Încă e frumos afară, puteți să mergeți la o bere, la o limonadă la terasă, dar ați ales să fiți alături de mine și vă mulțumesc pentru asta. Acum, bonusul de final este ofer două ședințe de consultanță gratuită cu mine pentru cei care s au îndrăgostit de ce au văzut mai devreme sau poate care au văzut materialele mele și sunt dispuși să meargă cu rezultate pe drumul ăsta de trading însemnând profit predictibil de 3 5% pe lună. Asta e ce pot eu să livrez contractuală. Și dacă te interesează așa ceva, te invit la o ședință de consultanță gratuită cu mine. Ce ai de făcut în momentul ăsta? Să scrii în comentarii bonus și o să te contactez eu în privat să vedem cum stabilim data și ora la care să ne vedem pentru o discuție de genul ăsta în care, bineînțeles, o să adresăm concret cazul tău specific, pentru că așa cum vezi, eu nu lucrez eu lucrez la nivel de laser foarte precis. Nu vorbesc de chestii generale. Mă duc foarte precis când lucrez cu omul. și cei care sunt alături de mine și încă o dată te încurajez să vezi studiul de caz cu Răzvan, o să vezi că și acolo am lucrat foarte focus cu el. O să te mai las câteva secunde și apoi o să închid acest apel. Așa că încă o dată, dacă da, vrei să beneficiezi de una din ședințele astea de consultanță gratuite cu mine, te încurajez să scrii acum bonus în comentarii. Iar îndemnul ăsta este valabil și pentru aceia dintre voi care vă uitați în reluare, pentru că e posibil ca acest material să l vezi, nu știu, la două luni din momentul ăsta. Poate intri în grup la două luni din momentul ăsta și vezi materialul ăsta. Așa că este valabil inclusiv pentru cineva care se uită în reluare. Dragilor, încă o dată vă mulțumesc pentru atenția voastră și așa cum vă urez de obicei, spor la bani.