40 KiB
EPISODUL 23 - DE CE EȘUEZI ÎN TRADING ADEVĂRUL DESPRE CONSISTENȚĂ PE CARE NU VREI SĂ L ACCEPȚI !
URL: https://www.youtube.com/watch?v=6wSzvyTKcrs
Transcript
Title: EPISODUL 23 - DE CE EȘUEZI ÎN TRADING ADEVĂRUL DESPRE CONSISTENȚĂ PE CARE NU VREI SĂ L ACCEPȚI ! Duration: 43:27
=== EPISODUL 23 - DE CE EȘUEZI ÎN TRADING ADEVĂRUL DESPRE CONSISTENȚĂ PE CARE NU VREI SĂ L ACCEPȚI ! ===
[Muzică] Bună seara, dragilor. Dați mi și mie, vă rog, un semn că mă auziți, că mă vedeți. Ia să mă încadrez puțin mai în stânga, că pare că sunt nu sunt încadrat bine. Dacă mă auziți, dacă mă vedeți, dați mi și mie un semn să mă asigur că totul e în regulă. Să mi pun și eu căștile și până vă mai strângeți. Da. doi se aude. Salutare încă o dată spuneam că până vă mai strângeți, hai să vedem ce temă avem astăzi, că am anunțat o temă destul de ambițioasă, destul de interesantă și ar trebui să fie Ia să vedem dacă și funcționează. Ia să vedem dacă și funcționează. Da, funcționează. Perfect. Mă gândeam că nu merge PowerPoint ul. Dragilor, bună seara încă o dată. Vă încurajez să mi scrieți și mie în comentarii dacă mă vedeți, dacă mă auziți. O să încerc să dau și eu un refresh pentru că se pare că browserul are ceva probleme și nu Salut, salutare Mihai. Gata, acum încep să văd și comentariile voastre. Super. Deci, browserul se pare că are, cel puțin Edge ul are ceva probleme la comentarii, dar și Chrom ul mi a făcut probleme săptămâna trecută, așa că e ceva general. Probabil că este legat de Facebook. Dragilor, spuneam că astăzi o să vorbim despre o temă interesantă care se numește De ce eșuezi în trading și care ar fi adevărul despre consistență pe care mulți probabil dintre voi nu vreți să l acceptați. Probabil că o parte dintre lucrurile pe care le veți afla în seara asta le știți sau dacă nu le știți o să fie ceva nou pentru voi. Dar mai mult decât atât o să conștientizați niște lucruri mega mega interesante. ăă te încurajez să mi scrii live dacă te uiți live și pentru aceia dintre voi care vă veți uita în reluare la acest material pentru că știu că sunt mulți dintre voi care poate luni la ora asta sunteți la un vin fiert și nu sunt nu puteți să vă uitați la această prezentare. Așa că hai să începem cu agenda de astăzi pentru acest material. Înainte să vorbesc despre agendă, deși vedeți pe ecran subiectele, aș vrea să te încurajez să rămâi până la final. De ce? Pentru că materialul din seara asta mi am propus cu el să schimb un pic percepția celui care se uită la acest material despre cum ar putea să vadă piața de capital. Și când zic percepția o să vorbim despre niște subiecte interesante. Primul subiect pe ordinea de zi este e realitate sau e percepție. Chiar cu primul cu primul subiect o să începem astăzi, mai ales când te uiți pe la un grafic când analizezi piața. Proces au rezultat, pe ce te focusezi? O să vezi că e foarte interesant și câteva reguli de aur pe bursă și am și niște bonusuri la final. Și unul dintre bonusele este legat de modul cum funcționează efectiv partea asta de probabilități pe bursă și o să fac cumva o paralelă sau o metaforă cu alt lucru care poate ți ai cunoscut, poate l ai încercat vreodată sau poate nu sau poate ai auzit la prietenii tăi și o să vezi că este o mare legătură între cele domeniu între cele două domenii, adică între piața de capital și partea asta de ăă Ăă bonus numărul unu. Acum hai să intrăm în primul în primul subiect. E realitate sau e percepție? și poate sună așa un pic tricky. În primul rând, vreau să încep cu câteva evenimente. Să vedem dacă am aici să și ți arăt. Probabil că pe ecran acum vezi aplicația mea de tranzacționare. O să vreau să schimb acum să ți arăt direct pe ecran niște lucruri interesante și să văd dacă cumva OBS ul mă lasă să ies un pic din cadru de aici. Da, că vreau să vezi integral graficul de pe ecran și să auzi vocea mea pentru că e important. Ce vezi tu acum pe ecran este indicele S&P 500. De fapt este ETF ul spy. Da. care urmărește indicele S&P 500 și vreau să vezi câteva evenimente interesante care au avut loc în ultima perioadă și o să încep cu primul eveniment care a fost în 2018 când a fost acea corecție care cumva dacă să te uiți cu atenție a fost pe final de septembrie 2018 și a culminat cu un bottom aproape de Revelion. Da, înainte de Revelion aici. După care a mai fost o corecție majoră care a început undeva pe 192 2020 și aici identificăm Covid ul pentru că am avut de a face cu Covid ul în perioada respectivă și a fost o cădere agresivă care a început în 19.2 și a culminat cu un battom pe 16.3, adică o cădere de aproximativ o lună în care piața a avut o corecție masivă. Hai să și măsurăm, să vedem ce corecție a avut în perioada respectivă. Vedem dacă și vedem. Aproximativ 30% 28 30% corecție într o singură lună. Da. După care am mai avut aici un lucru interesant, be marketul care a început la sfârșitul anului 2021 cumva. Și momentul ăsta de aici care î vezi, linia asta de aici, sper că se vede pe chart. Da, cred că se vede pe chart. Este aproximativ cred că 20 și să vedem. 22 cred. sau ceva de genul ăsta. Da, 22 februarie 2022 când a început războiul din Ucraina iarăși, pentru că deja be marketul începuse, a început și conflictul din Ucraina, vedem iarăși o corecție masivă, după care dacă ne uităm cu atenție aici, o să vedem că pe 158 aproximativ, după ce își revența, urmează din nou o corecție și care are bottom ul undeva aproximativ în luna a X a, în octombrie și vreau să fii foarte atent la informația asta. atentă, atentă din perspectiva faptului că în general aceste corecții au avut în spate niște catalizatori, cum îi numim noi, ori evenimente, nu știu, medicale, cum a fost Covid ul, ori un război, ori mai degrabă dacă o să ne uităm și sunt mult mai dese astea pe care o să ți le spun acum, avem de a face cu sezonalitate, pentru că în general sezonalitatea în piață, dacă să te uiți în perioada aproximativ sfârșit de iulie, început de august până pe început de octombrie aproximativ este corecție în piață. Cam așa arată sezonalitatea și vorbim despre probabilitate de 85% să se întâmple lucrurile astea. Deci fii foarte atent la informația asta, da, că în perioadele respective vezi corecție. De fapt, dacă mă uit și aici o să vezi că pe 10.08 și vorbim de 2023 am avut o corecție iarăși majoră. Da. Și și așa mai departe. Da. Iar dacă mă uit jos aici este vorba despre ia să vedem 31.1023 când a fost un nou bottom în piață, un nou minim aici alături de cei care erau mentorat la momentul respectiv am prins un button atât pe indicele Russle 2000 cât și pe S&P 500. Acum poate te întrebi de ce am început cu lucrurile astea, de ce îți arăt lucrurile astea, care este legătura cu tema de astăzi. Păi, legătura este foarte simplă. Dacă te uiți cu atenție la lucrurile astea, desprindem un citat care, din punctul meu, e celebru și este al lui Van Tarp, care este unul dintre cei care au un sistem foarte bine pus de money management în spate și zona de psihologie. Și el spune așa că un trader cu experiență este total responsabil pentru orice se întâmplă în piață pentru că piața este cel mai bun profesor. Da. Și poate unii dintre voi aveți tendința să să blamați piața pentru că aveți pierderi sau că s a întâmplat ceva în zona respectivă și poate nu ți convine că ai avut niște pierderi. Păi, ideea este că trebuie să ți pui întrebarea de ce s a întâmplat chestia asta? Ce a fost în perioada respectivă? E datorat sezonalității? A fost un catalizator economic, macroeconomic? A fost un catalizator de tip război sau poate a fost o pandemie și așa mai departe? Ă traderii aflați în acest stadiu care învață de la piață și care nu blamează piața. Am spus o de fapt și în materialul anterior, trainingul anterior, în care am vorbit despre stadiile prin care trece un trader. o hartă a tranzacției și este vorba despre o hartă a tranzacției super coerentă care răspunde în principiu la următoarele întrebări și când zic că răspunde la următoarele întrebări ar trebui și tu să ai răspunsul la următoarele întrebări înainte să faci o tranzacție. Prima întrebare ar fi unde intru? Da. Apoi întrebarea următoare, care probabil și mai importantă, unde ies dacă nu merge tranzacția? Unde ies dacă merge tranzacția și cum maximizezi profitul? Astea sunt niște întrebări pe care ar trebui să ți să ți le pui înainte de a face orice tranzacție în piața de capital, pentru că dacă ai răspuns la aceste întrebări, cu siguranță înseamnă că ai o strategie foarte bine foarte bine pusă la punct. Acum, dacă mergem mai departe, ce fac oamenii ăștia, traderii care sunt în stadiul ăsta și așa cum vor cum am vorbit și în trainingul anterior, am spus că cei care sunt în stadiul 3 și stadiul 4 au un sistem foarte bine pus la punct. Ce fac ei efectiv? Tratează trading ul ca pe un business, da? Și au o anumită rutină, cum a cum de altfel am și eu o rutină zilnică, cum de altfel îi învăț și pe cei care intră în programul de mentorat. Există o rutină zilnică pentru că de fapt pe baza acestei rutine ți se formează acea disciplină de care vorbesc toți în trading și disciplina respectivă este cea care te duce către consistență pentru că tradingul trainingul despre asta este legat de consistență. Dar acuma e o chestie. Înainte să se instaleze această disciplină sau acea rutină, cum vrei tu să i spui, crede mă că vei fi sabotat și vei fi autosabotat de fapt de partea ta emoțională. Și aici o să vorbesc în special, m ai mai auzit probabil în alte materiale vorbind despre anumite emoții, pentru că sunt anumite emoții cu care ai de diluit în partea de trading și una dintre ele ar fi rușinea, cealaltă ar fi vinovăția ăia. Sunt două dintre cele mai nocive emoții pentru om. În general, aceste emoții nu sunt emoții naturale. Nu te naști cu ele. Ele sunt emoții pe care le dobândești de la educatorii primari sau de la părinți. Și când spun educatori primari, mă refer de la, nu știu, educatoarea de la grădiniță, învățătoarea din 14 sau învățătorul din clasele 1. Anturajul tău de atunci, părinții, bunicii, cei care au avut grijă de tine în perioada respectivă și în general lucrurile astea sunt induse, nu sunt emoții naturale. Deci, mare atenție la asta pentru că de fapt emoția de rușine și emoția de vinovăție sunt cele care sabotează ă plafonul financiar. Dacă te ai întrebat vreodată de ce nu treci peste un anume plafon financiar, răspunsul e simplu. Da, nu înseamnă că de fiecare dată e așa, dar unul din una dintre cauzele sau unul dintre principiile care afectează plafonul tău financiar este legat de emoțiile astea două, de rușine și de vinovăție. Apoi urmează frica, tristețe, furie, entuziasm și lăcomie. Și să te întrebi de ce entuziasm și lăcomie? Păi, gândește te că după ce vii după nu știu câte tranzacții pe plus s ar putea să fii tentat la un moment dat să zici: Bă, stai așa un pic dacă tot am avut așa atâtea tranzacții pe plus nu intru în continuare și s ar putea să te afli într un maxim istoric din care piața urmează să facă o corecție. Așa cum spuneam și la la sfârșitul anului 2021 când a început acea corecție. Acum, Marc Douglas, poate ai auzit de Mar Douglas și sau poate chiar ai citit cărțile lui. Are două cărți foarte importante, Trading in the zone și The Discipline Trader. Și acolo vorbește despre faptul că sunt mai multe provocări și de fapt cele mai mari provocări în trading sunt direct legate de percepția ta pe care o ai asupra pieței de capital. Deci nu ce se întâmplă în piața de capital și de fapt problema este percepția pe care tu o ai cu privire la cum funcționează piața de capital pentru că avem tendința ca oameni să demonstrăm că avem dreptate. Și pune ți întrebarea asta firească. De câte ori ai fost în situația asta în care erai într o discuție cu cineva și ți ai dorit să ai dreptate pe subiectul respectiv și de câte ori ai făcut spus diverse neadevăruri sau a afirmat diverse chestii doar ca să pari că ai dreptate, deși poate în sinea ta știai că nu ai dreptate, ceea ce mi se pare foarte ciudat mai ales în piața de capital, pentru că aici lucrurile sunt pe bani. Da. Și când vrei să demonstrezi că ai dreptate, se numește bias de confirmare. Am mai vorbit despre asta în alte materiale și biasosul ăsta de confirmare este mega periculos. Da, pentru că tu, de exemplu, este și un citat în direcția asta, ai senzația că ai un scenariu mintea ta și tu zici: "Mamă, asta urmează să se întâmple, urmează să cadă piața sau să urce piața". și te focusezi pe acel scenariu și faci dai la o parte de fapt acțiunea prețului și acțiunea, să spunem, a volumului sau oricărui indicator la care te uiți, dacă te uiți și la indicator, da? Sau dacă te uiți doar la acțiunea prețului, poate îți faci abstracție de acțiunea prețului crezând că scenariul tău se va întâmpla. Nu, ăla e doar un bias de confirmare. Și citatul ăla spune în felul următor: Tranzacționează ce vezi și nu ce crezi, pentru că ăsta e marele pericol care se poate întâmpla. Apropo, te încurajez să mi scrii în comentarii dacă ai întrebări și nelămuriri. legate de subiectele de astăzi și sper să le și văd dacă funcționează comentarii în real time și să ți răspund la ele. Dacă nu, bineînțeles că o să revin și ți răspund după la acele întrebări, dacă sunt întrebări. Bineînțeles. Acum hai să mergem mai departe cu subiectul doi. Da. Și la subiectul doi proces au rezultat și aș vrea să cred că o să intrăm puțin ia să vedem în regulile de aur pe bursă și după care o să trecem la partea asta. Hai să spun despre câteva reguli. Da, câteva reguli de aur care e bine să ții cont de ele. Poate le ai mai auzit, poate nu. Poate e prima dată când le auzi. O primă regulă de aur aici este că piața întotdeauna are dreptate. Îți aduce aminte ce spuneam mai devreme că noi avem tendința să afirmăm că avem dreptate și în scenariul pe care îl facem noi pe bursă, mamă că nu știu ce acțiune este la într o zonă de suport sau într o zonă de resistance și noi avem un scenariu că ar trebui să se întâmple lucrurile astea. Este doar un scenariu, atenție. Și dacă se întâmplă foarte bine, execută tranzacția conform scenariului tău, dar dacă nu se întâmplă, nu rămâne blocat în scenariul respectiv. Da? Și de aici scoatem în evidență regula asta, că piața întotdeauna are dreptate și de fapt cel mai des traderul se poate înșela. Da? Deci atenție la lucrul ăsta. Și încă o regulă interesantă în zona asta este că pieței nu i pasă de tine. Poți să ți pierzi toți banii din cont. chiar nu are nicio treabă cu chestia asta. N o interesează pe piață dacă tu ți pierzi toți banii. Pentru că de fapt ca trader ești doar o cifră într o statistică, într un grafic. Da. Nu de degeaba se spune pe majoritatea platformelor de tranzacționare că peste 80 90% dintre traderi pierd pierd bani. Da, așa că mare mare atenție. Acum ce pot să ți mai spun? În urma experienței, atenție, da, în urma experienței din piața de capital o să faci greșeli, că asta înseamnă experiență. Vei testa diverse strategii, da? N o să ți iasă din prima. Dacă e o strategie la cineva, e foarte bine că ai luat strategia aia, dacă funcționează strategia, dar e bine s o personalizezi în funcție de modul în care tu te comporți în viața de zi cu zi. Poate ești o persoană mai colerică sau poate ești o persoană mai liniștită. Depinde în funcție de personalitatea ta să aplici strategia respectivă. Iarăși, piața face ce știe ea mai bine. Nu uita că piața este o entitate irațională și necontrolabilă. Și de fapt mulți dintre noi că aici este iarăși o provocare. Noi vrem să deținem controlul. Când vrei să deții controlul asupra pieței, ești într o eroare iarăși cognitivă. Pentru că aici dacă te vei uita la piață din percepția corectă încep să apară și rezultatele. Acum aici sunt trei aspecte de care trebuie să ținem cont și care sunt parte din ceea ce noi ca traderi, mai ales în partea de început, refuzăm să acceptăm, așa cum ai văzut și în denumirea titlului materialului de astăzi. Și una din provocări este identificarea oportunităților. Mulți dintre traderi își pun întrebarea, cel puțin în la începutul carierei lor, cum identifică oportunitățile? E o soluție foarte simplă aici este să ai niște scanere foarte bine puse la punct, cu criterii clare prin care să identifici acele oportunități. Noi avem scanere pe mai multe time frame uri, pe mai multe strategii, pentru că în funcție de momentul în care se află piața, e bine să folosești o strategie sau altă strategie. Nu toate strategiile funcționează în toate contextele din piață. Trebuie să știi lucrul ăsta. Acum, iarăși o provocare mare este legată de execuția tranzacțiilor ca la carte, pentru că încă o dată banii sunt o funcție de execuție și nu de analiză. E adevărat că înainte faci o analiză, dar nu conta, nu uita că virgulă ca să faci bani în piața de capital ai nevoie să intri și să ieși din piața de capital. Deci trebuie să faci o execuție ca la carte. Dacă stai să te gândești, mă, mai aștept încă o confirmare. Înseamnă că n ai o strategie foarte bine pusă la punct. Acum, iarăși o chestie interesantă aici este legată de managementul riscului despre care vorbesc aproape în fiecare întâlnire de a noastră, pentru că fără un management de risc foarte bine pus la punct, n o să fii pe picioare mult timp în piața de capital. Acum, fiecare din etapele astea de care am spus, identificarea oportunităților, execuția tranzacțiilor ca la carte, managementul de risc sunt filtrate la rândul lor de către sistemul nostru emoțional, în special de acele emoții pe care le am enumerat mai devreme și așa apare acel autosabotaj emoțional. Iar aici o soluție este să ai niște reguli foarte clare, fără interpretări. acele reguli te ajută să identifici oportunitățile și să execuți, bineînțeles, tranzacțiile ca la carte și să ți crești, bineînțeles, contul sănătos cu ajutorul unei politici de risc adecvate. Da, pentru că dacă politica de risc, ce înseamnă o politică de risc adecvată? Să spunem că ai un win rate de 50%. Dar dacă tu pe hai să luăm 10 tranzacții, pe 5 de tranzacții pierzi câte 200 și pe restul de cinci câștigi câte 50, îmi pare rău, dar n ai cum să fii pe profit. Asta înseamnă o politică prost gestionată a riscului. Bun. Bineînțeles că toți vorbim despre reguli. Când începi să aplici regulile, scoți o parte din emoțiile astea din ecuație. Dar atenție că dacă nu aplici reguli, te vei duce pe panta aia foarte alunecoasă cum e cu gheața afară pentru că nu vrei să fii acolo, adică să ai un haos, că altfel va fi haos dacă nu ai niște reguli clare. Însă te previnde pe acum că nu este suficient să ai doar reguli. Atenție, regulile reprezintă doar o parte din soluția ca să devii consistent. De fapt, unde apare problema? Păi, problema apare în felul următor. Urmează o perioadă de pierderi consecutive, pentru că asta se întâmplă cu mulți dintre traderi, mai ales la început, au o strategie faină, încep să creadă în ea, au tranzacții pe plus și la un moment dat vine o bucată în care piața ori este într o zonă de consolidare, în care încep să și iau pierderi după pierderi și ce se întâmplă în momentul respectiv? Ți se ridică la fileu emoțiile de care vorbeam mai sus, pentru că ele reprezintă doar niște triggere, nu uita, ale unor întâmplări care s au întâmplat în copilăria ta, în care probabil te ai simțit respins. De câte ori ți a respins piața? Gândește te dacă tranzacție de ceva timp și nu ai rezultate. Abandonat, trădat, umilit și neîndreptățit. Și aici apar acele unghiuri moarte. cum sunt numite când conduci o mașină. Gândește te când conduci o mașină că poate ai auzit de unghi mort și începi să iei decizii, bineînțeles, iraționale, să modifici regulile strategiei, că asta e iarăși o altă tâmpenie care o văd la traderii care sunt începători. Au o strategie clară cu reguli, merge strategia și la un moment dat se schimbă puțin piața. E o perioadă în care strategia aia nu funcționează și încep să schimbe regulile strategiei și sari de la o strategie la alta. Asta este o tâmpenie. Nu vă recomand să faceți asta. Vă recomand să găsiți o strategie foarte bună de care să vă țineți cap coadă, dar vă recomand mai mult de atât să aveți 3 4 5 șase strategii care se aplică în funcție de momentele în care se află piața. Și în momentul în care începi să schimbi reguli, zici că nu funcționează strategia și așa mai departe și intri într un ciclu de ăsta vicios care, bineînțeles schimbi regulile, cum spuneam, ca pe șosete efectiv și lucrurile devin nașpa și e normal să nu ai rezultate în trading dacă faci chestia asta. Acum, când construiești o strategie, e nevoie să te bazezi pe niște performanțe anterioare ale acelor reguli, pentru că trebuie să ai niște reguli și pe statisticile care ți le dau ceea ce noi numim back testing. Și aici apar iarăși niște întrebări și vreau să fii foarte atent la întrebările astea. trebuie să ai neapărat răspunsul la întrebările astea, mai ales dacă tu intenționezi, nu știu, să zicem că intenționezi să poate să construiești, să ți construiești un robot de tranzacționare, pentru că frumusețea în cazul în care ai un robot de tranzacționare este în felul următor, că îți scoate emoția din ecuație, tranzacționează pe baza regulilor respective și îți scoate emoția din ecuație. Dar ar trebui să ai răspuns la următoarele întrebări. Câte tranzacții consecutive pe minus poate avea strategia respectivă sau câte tranzacții consecutive pe plus, pentru că te interesează și câte are consecutive pe plus și consecutive pe minus. Câte pierde, cât pierde pe medie atunci când pierde și cât câștigă când câștigă pe medie. se aplică respectiva strategie în toate contextele de piață sau e e o strategie care funcționează doar în direcție long sau doar în direcție short sau în ambele direcții? Vezi în ce context de piață, cum arată sezonalitatea. Da, pentru că e foarte interesant ți am arătat la început niște lucruri legate de sezonalitate, fiindcă dacă nu ții cont de sezonalitate o să ajungi la un moment dat într o perioadă în care să zici, bă, nu funcționează strategia. Păi, nu funcționează. Probabil că te afli într o sezonalitate be și tu ar trebui să faci tranzacții short și nu tranzacții long atunci. Și acum o să mă întorc la subiectul procesat și hai să vorbim despre el și o să mai dau un refresh să vedem dacă reușesc să dau un refresh că am senzația că nu văd comentariile voastre. Dacă sunt comentarii. Salut Răzvan. Ok. Și hai să mergem în zona de proces sau rezultat. Și ar fi bine să spui ca trader, mai ales dacă ești la începutul carierei tale, pune ți întrebarea asta, pe ce te focusezi? Pe proces sau pe rezultat? Fiindcă o eroare mare pe care o văd în zona asta este că majoritatea traderilor care se află la început de drum își pun atenția, dar câți bani pot să fac zilnic? cât pot câștiga pe zi, ce randament pot să am pe lună, ce randament pot să am pe an și așa mai departe. în loc să se ducă în zona cealaltă de proces, de reguli, de money management, de pattern uri și să urmeze o hartă coerentă a tranzacției, cum spuneam mai devreme, pentru că îți garantez lucrul ăsta dacă ai o strategie coerentă, cu reguli clare și așa cum spuneam, îți recomand să ai mai multe strategii, pentru că nu funcționează aceeași strategie în toate contextele de piață. De exemplu, noi avem strategii deck bottom prin care găsim minime în piață. Avem strategii de continuare de trend, avem strategii de reverse, da, de schimbare de trend, avem strategii prin care facem short, zone de resistance și așa mai departe. Da, deci e foarte interesant să vezi în ce moment te afli și ce catalizatori ai în ziua respectivă de de exemplu ce nu știu, poate se publică inflația sau poate este vreo întâlnire Federal Reserve și așa mai departe. Da, dar îți garantez că dacă te vei focusa pe proces și vei ține cont de toți catalizatorii ăștia economici, macroeconomici, cu strategiile care se aplică pentru fiecare moment în care se află piața, negreșit vei fi pe profit. Așa că du ți un pic focusul în zona respectivă. Pentru că și Mar Douglas spune asta în cărțile lui, rezultatele în trading nu sunt altceva decât un produs final al respectării ca la cartea regulilor date de strategia ta. Și așa cum spuneam, traderii în general fac invers chestia asta. își pun atenția pe rezultat, sunt disperați după rezultate și uite de proces și de metode și eu sunt fascinat că le dau oamenilor să facă un număr de tranzacții, un exercițiu, să spunem, cu 20 de tranzacții și apoi ne întâlnim după ce fac exercițiul ăla cu 20 de tranzacții și tragem linie și i întreb hai să vedem care e motivul pentru care a intrat aici și se uită în jurnal. Unii dintre ei nu și trec ca lumea în jurnal lucrurile și nu știu să mi răspundă. Adică ei nu știu de ce au intrat, care e motivul pentru care au intrat în tranzacția Și când ajungem, Pentru mine sunt fascinante momentele alea pentru că atunci oamenii încep să conștientizeze că de fapt ei spun niște chestii, dar nu e suficient că spun, pentru că în realitate nu fac ce ar trebui să facă, să și respecte regulile. Da? Și de asta spuneam, pune ți focusul și energia pe strategia respectivă sau pe metodele care le folosești și te asiguri încă o dată că rezultate vor veni. Bineînțeles, dacă strategia e bună, că dacă ai o strategie proastă e ce spune Einstein. Cei care fac același lucru în fiecare zi și se așteaptă la rezultate diferite. Da, asta e definiția nebuniei. Adică dacă strategia e bună și faci în fiecare zi același lucru și respecți regulile, bineînțeles că vei avea rezultate pe măsură. Dacă strategia nu e bună, la revedere. Da. Ă bun. Mare atenție că în zona asta de YouTube e plin de chestii care nu funcționează. 98% din lucrurile pe care le vedeți pe YouTube și win rate uri de 80 90% sunt niște rahaturi. Da, am studiat mult zona asta și pe mine mă doare dacă aș putea aș face o curățenie un pic în zona asta pentru că sunt mulți care promit o groază de rahaturi și care nu funcționează. Deci, mare atenție la chestia asta. Bun. Acum hai să ne gândim cum e cu strategia. Hai să Imaginează ți că ai o mașină și ți imaginezi, frate, ce fain o să fie când o să ajung la munte sau la mare, unde te duci tu, să spunem, în vacanță. Da. Însă tu nu știi să conduci mașina respectivă și n are cine s o conducă. Da. N ai permis, să spunem că n ai permis. Da. Deci cam așa e și cu piața de capital. Adică dacă tu îți imaginezi să te focusezi pe destinația aia unde să e mișto să te focusezi la început să ți pui focusul, vreau să fac chestia asta, să ajung la rezultatele astea, dar după ce ai făcut lucrul ăsta îți pui în spatele minții ăla e obiectivul final, dar te vei focusa pe strategia care o să te ducă acolo, pe vehicul. Da? Adică în cazul în care am zis comparația și metafora cu mașina asta, focusează te pe a învăța să conduci mașina aia foarte bine și te vei bucura și de rezultatele la final, de vacanța aia când ajungi acolo. Da, pentru că altfel, Doamne ferește, riști să faci un accident pe traseu și să nu mai ajungi acolo sau să faci mașina varză, să nu mai zică că poți să pățești tu ceva. Cam așa e și aici. Poți să ți distrugi contul, poți să ți pierzi banii. Deci, mare atenție la chestia asta. Da. Plus că atunci când conduci mașina nu e doar skillul de a conduce. Ai ai ai de respectat și niște indicatoare rutiere, niște limite de viteză, deci niște reguli. Așa e și în tranzacționare. Dacă încarci regulile astea, ți o iei. Vine domnul polițist și ți tragi o amendă sau îți ia permisul. Aici dacă ai trecut pe roșu, cum s ar spune, cu ghilimele de rigoare, pierzi banii din cont și poate ai o perioadă nu mai trebuie să strângi alți bani ca să tranzacționezi din nou. La fel este și în trading, la fel este și în circulație. Acum, după ce studiezi piața, îți creezi niște reguli, dar ai nevoie să te focusezi, atenție, pe a le respecta, că dacă nu te focusezi pe a le respecta, ce să zic, o să fie o mare problemă. Încă o dată, aici intervine propria ta psihologie și una, apropo, din erorile care apar aici și asta este primul bonus, că ne apropiem de primul bonus este și o să vezi pe ecran acum erarea Monte Carlo. Da, este și în back testing se folosește de exemplu o metodă când testezi strategiile care se numește metoda Monte Carlo. Da. care face niște teste foarte interesante pentru că de asta o strategie, de exemplu, dacă vrei să ți faci o strategie robotizată ai nevoie s o treci prin mai multe etape, prin in sample, out of sample, sunt multe chestii, adică trebuie să tranzacționezi pe trecut, după care o tranzacționezi pe un com virtual o perioadă, asta înseamnă în viitor să vezi cum performează și trebuie să faci inclusiv testarea Monte Carlo. Și hai să spun care e treaba cu eroarea asta Monte Carlo pentru că e o chestie foarte interesantă. Ideea este că probabil dacă o să cauți pe net o să găsești diverse informații legate de eroarea Monte Carlo, dar o să spun așa pe scurt despre ce e vorba, în cele mai multe din situații sau ce să spun adesea, de exemplu suntem expuși unor evenimente de astea aleatori, da? Și unul dintre evenimentele aleatorii sunt mișcarea care se întâmplă în piața de capital. Deci, pe bursă lucrurile de cele mai multe ori sunt aleatorii. Da. Și sunt aleatori, da? Că de asta e nevoie de statistică și probabilități. De De fapt, dacă ești pasionat de fotbal sau de vreun de baschet, nu chiar nu contează. Da. De exemplu, gândește te la o lovitură de la 11 m, da? care este și aia random până la urmă vizavi de rezultat. Adică există o tehnică de execuție, dar până la urmă rezultatul este random al fiecărei lovituri de la 11 m și gândește te la presiunea care este la un campionat din ăsta mare la care se decide o finală sau o semifinală la o lovitură de la 11 m. că atunci e și presiune foarte mare. E acum gândește că o eroare comună, de fapt în jocurile de noroc, pentru că asta înseamnă eroarea Monte Carlo, este percepția că evenimentele care urmează, nu știu, jocul de ruletă sau ce faci tu acolo, că evenimentele respective urmează niște tipare în trading. Da, există niște pattern uri, niște tipare, dar trebuie să știi și următorul lucru, pentru că aici își fură traderii căciula. Fiecare rezultat al unui pattern este independent de rezultatul patternului anterior. Ce înseamnă asta? Să spunem că ai un pattern de consolidare, sideways, cum se numește în limba engleză. E având pattern ul ăla de consolidare sideways, cum se numește în limba engleză, asta înseamnă că ai un trend, să spunem trendul este drept, nu este nici ascendent, nici descendent, se numește consolidare, se numește resting phe, da? Fază în care trendul se odihnește efectiv în piață. Și ai ceea ce noi numim în training breakout, adică se închide prețul peste toată zona respectivă de consolidare sau poate cade prețul toată zona de consolidare unde poți să faci operațiunea de short. E acum puneți întrebarea firească. Ce legătură are consolidarea pe care ai văzut o pe Nike, să spunem, acum de curând în relație cu consolidarea pe care ai văzut o pe Nike acum trei ani, să spunem. S ar putea ca aia să fi mers, asta să nu meargă. De asta spun că rezultatul fiecărui pattern, fiecărei tranzacții este random. Punct. Este aleatoriu. Dar șmecheria este că pe un număr de tranzacții, adică dacă folosești pattern ul de consolidare cu breakout pe un număr de x tranzacții, 20 30 40 de tranzacții, vei avea un avantaj, dar nu înseamnă că pe fiecare tranzacție va funcționa. Aici este marea cursă în care cad traderii. Deci mare atenție la chestia asta. Da. Pentru că aici spuneam că fiecare outcome, cum zice Mar Douglas, este total independent de alt de celălalt precedent. Adică ele n au memorie, nu sunt legate una de alta, deși mintea ta te minte, vrea să ți dea senzația că așa e, ceea ce nu e adevărat. Dar înțelegerea corectă a acestui concept ne ajută să evităm erorile astea. Da, pentru că asta e eroarea, Monte Carlo. Tu ai senzația că da, mă, uite, am mai văzut pattern ul ăsta. Știu că dacă există patternul ăsta o să am succes. Da. Și fix tranzacția aia nu merge. Faci a doua tranzacție pe același pattern, nici aia nu merge. Și nu mai intri în aceeași tranzacție pe același pattern și ghici ce aia mergi. Asta spun că sunt random. Da, se mai numește și credința în șirurile norocoase. O să vedeți traderi care î pun beau cafeaua dintr o anumită cană, o anumită culoare. Da, sunt niște chestii de genul ăsta. Nu zic că nu cumva nu funcționează pentru că e o lege a subconștientului care te ajută când faci chestii de genul ăsta, dar nu despre asta vorbim, aia e altă discuție. Acum hai să mergem concret să ți spun o chestie cu experimentul ăsta Monte Carlo, că de ce se numește eroarea Monte Carlo? S a întâmplat în 1913 și a fost cred că la un cazino, cred că chiar din Monte Carlo sau ceva de genul ăsta sau chiar așa se numea cazinoul, nu mai știu exact. A venit o serie la ruletă în care bila aia la ruletă care se învârtea în ruletă a picat pe negru de 15 ori consecutiv, frate, de 15 ori consecutiv. Ce credeți și pune ți în mintea ta următoarea întrebare. Ce credeți că au făcut jucătorii după ce de 15 ori consecutive a picat pe negru? Ce au zis? Majoritatea au pariat pe roșu. Roșu, roșu, roșu au pariat și surpriza a fost că a urmat, deci au fost în total 27 de căderi ale bilei pe negru consecutive 27 și după a 15 a la de la a 16 a până la 27 a majoritatea au mizat în continuare pe roșu crezând că se schimbă. Mare atenție că asta se întâmplă și în trading. Da. Adică după ce cade piața, nu știu, să spunem 3% sau 5 sau 10%, mulți își pun întrebarea: "Dar unde să se mai ducă?" Da. Și intră long. Intră long și piața mai cade încă 20% sau invers la urcare. Ajunge undeva într o zonă, să spunem, de resistance, unde unii ar vrea să facă short, face breakout, se duce mai departe și urcă încă nu știu câte zeci de procente, cum a făcut Alibaba, de exemplu. Da. și alte companii dacă o vă uitați. Deci mare atenție la chestia asta pentru că dacă tu ai senzația că vii după un număr de tranzacții pe plus și o să meargă în continuare, nu te înșel amarnic. Așa funcționează și în trading, așa funcționează și în jocul de ruletă. Da. Și ce putem să tragem ca și concluzie? Bineînțeles că fenomenele astea s rare să fie 20 și nu știu cât consecutive, 27. Dar care este concluzia? ne arată de fapt că evenimentele astea sunt independente unul de altul, iar trecutul nu înseamnă neapărat că influențează viitorul, deși unii traderi ar vrea să să creadă asta. E adevărat că pe un număr de tranzacții funcționează lucrurile, dar nu pe fiecare tranzacție în parte. De fapt, asta este plasa în care cad mulți dintre traderi afr la început de drum. Și bineînțeles că erori din astea se găsesc și în alte contexte, cum ar fi Loto 6 din 49. Sau atenție, mai e o chestie interesantă aici. Ia gândiți vă dacă sunteți părinți. Dacă nu sunteți părinți, cu siguranță sunteți copii. Sunteți copiii cuiva. Da. E acolo există așteptări legate de sexul copiilor și ăla este random. Dar sunt niște așteptări și niște pronosticuri și te duci, cum s a întâmplat și în cazul meu când m am dus prima dată cu nevastă mea când am fost gravidă la primul medic a zis: „A, e fetiță. Da. Și am fost la un alt medic și i a spus: „Da, i au crescut i a crescut puță între timp. Da, deci asta spun. Apropo de inclusiv medicii se mai înșeală uneori. Da. Și am un băiețel. Bun. Acum șirurile astea norocoase și chestiile astea sunt iluzii, fraților. Încă o dată, succesul nu ți l garantează nimeni sau nu ți garantează nimeni că pe fiecare tranzacție în parte vei fi pe plus. În schimb, dacă ai o metodă bună, ți se O să observi următorul lucru, că pe un număr de tranzacții, dacă faci fiecare tranzacție conform regulilor respective, ești pe plus, bineînțeles, dacă strategia e bună, așa cum spuneam mai devreme. Și este foarte important în punctul ăsta să înțelegi natura fenomenelor aleatori. Da, pentru că e e foarte fain să cauți tipare în piață pentru că majoritatea strategiilor se bazează pe niște pattern uri, pe niște tipare, strategii bazate pe trend. strategii bazate peck bottom, strategii bazate pe continuări de trend și așa mai departe, da? Sau pe schimbări de trend. Dar plasa în care încă o dată pică majoritatea este că se așteaptă ca pe fiecare tranzacție, respectând acel acea regulă să funcționeze. Nu i adevărat. Fiecare tranzacție este unică. Nu înseamnă nicio tranzacție cu alta cât am vrea noi să credem. Chiar dacă pattern ul este, să spunem, aproape la fel sau identic, o să ai surpriza chiar să nu funcționeze pattern ul respectiv în momentul în care vrei tu și atunci ești ești dezamăgit pentru că te uiți în istoric și vezi nu știu câte tranzacții faine pe plus care au funcționat conform acelui pattern și intri și tu în următoarea tranzacție și aia nu merge. Intri în a doua, nu merge. Intri în a treia, nu merge și o să zici a nu merge strategia. A mers doar în trec. Acum nu mai merge și în următoarea nu mai intri și ghici ce? Aia merge. Asta înseamnă random. Da, asta înseamnă aleatoriu. Dragilor, dacă eu mă apropii de final, dacă aveți ceva întrebări, vă încurajez să mi scrieți în comentarii, pentru că acum am ajuns la bonusul numărul doi, în care pun la dispoziție două ședințe de consultanță cu mine dacă îți place ce ai văzut pe acest grup și dacă vrei să ajungi la niște rezultate faine de 3 5% pe lună, randamente conform strategiei noștri ATM te încurajez să mi scrii acum în comentarii bonus și Te contactez eu în privat să vedem ce strategie ai, poate putem îmbunătăți și dacă batem palma în final, stau lângă tine umăr la umăr și te conduc pe drumul ăsta către profit cu niște strategii care funcționează pe bune, strategii pe care eu le folosesc de peste șase ani, ște ani și cred sunt de când folosesc aceste strategii. Dacă mai ai ceva întrebări, te încurajez să scrii în comentarii. Dacă cumva n am văzut comentariul tău, o să revin și o să ți răspund. Până la următoarea întâlnire, care probabil o să fie peste două săptămâni, până la următorul material și probabil că o să te încurajez să votezi următoarea temă. Te îmbrățișez, ai grijă de tine și dacă tranzacționezi, sport la bani.