atm-curs-dl/harvest/2026-09-04.md

Recoltă 2026-09-04

Strategii / reguli

• Sfântul buy doji (din double bottom, deasupra pivotului monthly) — buy doji ieșit dintr-un double bottom, închis deasupra pivotului monthly, în proiecție bull, e cel mai puternic trigger al sistemului — bate chiar și o sezonalitate bearish.

  • Trigger DA: double bottom (oricare picior mai jos/mai sus) + buy doji + închidere deasupra pivotului monthly + proiecție bull; bonus: plecare din oversold pe McClellan, apoi buy momentum.
  • Trigger NU: închidere sub pivot.
  • Exemplu din sesiune: S&P 500 — double bottom cu al doilea picior mai jos, sfântul buy doji deasupra pivotului, apoi buy momentum, în sezonalitate bearish; exemplu fără cifre de încredere.
  • Citat: „ai o proiectie bul, ai o sezonalitate bere, dar sistemul nostru e atât de jmecher încât aici a fost un double button cu al doilea picior mai jos"

• McClellan: zero reject sau trecere la overbought → short — după plecarea din oversold, la linia de zero urmărești: respingere sub zero (zero reject) sau trecere „ca prin brânză" spre overbought; din overbought e de așteptat un pattern de short.

  • Trigger DA (long continuă): trece de linia de zero.
  • Trigger NU / invalidare: zero reject sub linia de zero.
  • Setup opus: overbought pe McClellan → pregătești short.
  • Citat: „lăsăm dacă vor fi rejector sub linea de 0 sau dacă trecem ca prin brânză, începăm un overbot, ar fi ideal pentru că de acolo este de așteptat un pattern de short."

• Retestul locului crimei — cum se citește pe lumânări — vezi 2026-09-10 — Retestul locului crimei. Nou azi: definiția vizuală și varianta inversă. Retestul e valid când „fundul" (corpul/codița) unei lumânări ulterioare atinge „cucuiul" (vârful) lumânărilor de la swing high-ul anterior. Invers: suportul spart devine rezistență, iar retestul repetat (a treia oară) al zonei e rezistență de respectat.

  • Trigger DA (long): codița lumânării de retest atinge vârful fostului swing high + buy momentum / hammer / doji acolo.
  • Trigger NU: preț sub fostul suport care a făcut breakdown — acum e rezistență.
  • Exemplu din sesiune: RLX — retest locul crimei ca suport, dar sus lovește a treia oară o zonă de fost suport devenit rezistență; exemplu fără cifre de încredere.
  • Citat: „Fundulețul candelei ăsta e dat cu capul de cucuiul candelei de aici. Așa este retestarea locului crimei." / „postul suport devine resistance"

• Filtru fundamental: F-score și ATM-score — înainte de tehnic, verifici scorurile: F-score (maxim 9) și ATM-score (maxim 14, doar cu acces la opțiuni). 7/9 și 11–12/14 = „stăm bine pe fundamental".

  • Trigger DA: scoruri mari; P/E ieftin e bonus.
  • Citat: „ATM-F-scor-ul poate să fie maxim 9, este 7 din 9. ATM-scor-ul este 12 din 14, care poate să fie maxim."

• Analiza top-down pe confluențe: monthly → weekly → daily + MBT-10 — fluxul lui: fundamental, apoi tehnic de sus în jos; o idee e bună când se adună confluențe pe toate timeframe-urile și la final intră (posibil) în MBT-10 ca trigger.

  • Checklist confluențe folosit repetat: canal descendent de trend / bull flag; suport sau pivot de an/quarterly/monthly; locul crimei retestat; volum din acumulare negativă trecând pozitiv; stochastic din oversold; pattern de bottom (double bottom, inverted H&S, cup & handle, rounding bottom); buy doji/hammer/momentum; relative volume > 100%; relative strength în cadranul de îmbunătățire; MBT-10.
  • Trigger DA: majoritatea confluențelor + MBT-10 la închidere.
  • Citat: „posibil să intrăm în MBT-10, deci o combinație cu MBT-10 ca să rețineți foarte multe confluențe."
  • Citat: „majoritatea tranzacțiilor […] sunt cu relativ volume peste 100% și cu relativ strength-ul în cadranul de îmbunătățire"

• Scanner MBT-10 + combinații — ideile vin din scannerul de MBT-10, dar se filtrează cu restul conceptelor; MBT-10 singur nu e suficient.

  • Citat: „ele sunt venite majoritatea din scanner-ul de MBT-10, dar sunt puse la pachet cu alte combinații pe care le învățați."

• Proiecție lunară îngustă = compresie, dar nu obligatoriu — vezi 2026-09-10 — Proiecție bull „inside" = compresie. Nou azi: chiar în compresie, prețul poate atinge rezistența lunii trecute și lua viteză; un wedge în compresie cere volum pentru breakout masiv.

  • Citat: „prevede o posibilă compresie, nu înseamnă că va fi neapărat compresia, ar putea să atingă resistance-ul din luna trecută în luna asta și să ia viteză."

• Overbought + volum deteriorat → aștepți pullback sau buy doji — breakout-ul are nevoie de volum; cu stochastic overbought și volum slab nu intri, aștepți pullback / un nou buy doji.

  • Trigger NU: overbought + volum deteriorat.
  • Trigger DA: pullback + buy doji, sau breakout cu volum.
  • Exemplu din sesiune: CPK — inverted H&S pe monthly, dar overbought pe două timeframe-uri și volum slab.
  • Citat: „ca să facem breakout avem nevoie de volum, ceea ce momentan volumul s-a deteriorat, de asta ar fi interesant de așteptat un pullback sau poate un bai doji de aici"

• Stochastic oversold pe monthly + weekly → revenire la medie — când stochasticul e extrem oversold pe ambele timeframe-uri instituționale, pe deviații standard e de așteptat măcar revenirea la medii (moving averages); acolo e profitul.

  • Trigger DA: oversold extrem monthly + weekly + trigger (buy hammer, bull engulfing / bull harami pe monthly) + divergență de volum.
  • Exemplu din sesiune: Capri (CPRI) — double bottom pe monthly, bull engulfing, oversold masiv; exemplu fără cifre de încredere.
  • Citat: „pe deviațile standard, în principi, ar trebui să ne întoarcem măcar la medie, adică la cele două moving average-uri"

• Suport care ține săptămână de săptămână = cineva apără prețul — retestări repetate ale pivotului/suportului care țin (vizibil pe 60 min), în compresie, arată că prețul e apărat; combinat cu MBT-10.

  • Exemplu din sesiune: JBL (?) — compresie pe 60 min, suport retestat de multe ori.
  • Citat: „Uitați-vă cum a ținut suportul ca la carte. Săptămână de săptămână."

• Strategia MICI = răbdare de luni de zile — vezi 2026-09-10 — Strategia MICI. Nou azi: orizontul — swing spre position trading, 6–8 luni în tranzacție; după buy doji vine buy hammer deasupra pivotului și ia viteză. Retestul de 1/3 după buy hammer, care ia lichiditatea, e încă o intrare.

  • Citat: „strategia mici, asta e pentru cei care aveți răbdare, 6-7-8 luni să stat în tranzacție."
  • Citat: „nu ai pierdut foarte mult […] să intri în retestul ăsta de 1 pe 3, care a preluat și lichiditatea"

• Gap închis + retest locul crimei — închiderea unui gap down combinată cu retestul locului crimei, într-un canal descendent de tip wedge, e setup de intrare (posibil MBT-10 la final de zi).

  • Exemplu din sesiune: ultimul simbol al zilei (nume neclar în ASR, „S&E"); exemplu fără cifre de încredere.
  • Citat: „testul locului crimei și închiderea acestui gap și canalul descendent de trend, care este de tip compresie, wedge"

• Trend: downtrend → consolidare → breakout, repetat — structura căutată în uptrend-urile de lungă durată: fiecare consolidare de câteva săptămâni cu volum pozitiv e baza următorului breakout.

  • Citat: „Down trend, consolidare, breakout. Down trend, consolidare, breakout."

Gotchas

• NFP (vineri, 15:30 ora României) = volatilitate mare — datele din piața muncii sunt urmărite de Fed; atenție la tranzacții în jurul orei.
  • Citat: „NFP este unul dintre rapoartele care face ravagii ca și volatilitate în piață"
• Sezonalitate: septembrie + midterm elections — scenariul lui: încă vârfuri noi după Labor Day, apoi corecție puternică; sezonalitatea e bearish.
  • Citat: „Foarte probabil să mai vedem o urcare și să vedem niște vârfuri noi, după Labor Day și după care brăbușire"
• Sistemul nu vede orice trigger — uneori un buy doji/hammer valid nu e marcat de sistem; îl recunoști tu vizual.
  • Citat: „cel mai probabil aici a fost un by doji, nu l-a văzut sistemul și un hammer"
• Scorurile nu apar la companii non-americane în TradeStation (ex. RLX) — le cauți în scanner sau accepți lipsa lor.
  • Citat: „cel mai probabil nu e companie americană"
• Bottom-ul poate mai face un picior mai jos — opțiunile lui pe ON au mers prost: prețul a mai făcut un picior mai jos (triple bottom) înainte să urce.
  • Citat: „Noi avem și niște opțiuni care n-au mers foarte bine în zona asta, pentru că de aici am zis că să duce și nu s-a dus"
• Nu memora termenii, urmărește analiza zilnică — conceptele se fixează văzându-le puse cap la cap; diferența e experiența.
  • Citat: „nu vă bateți capul un moment an să rețineți, o să le rețineți uitându-vă la analiza asta."
• Metoda e mecanic + discreționar și merge și intraday / prop.
  • Citat: „este mecanic plus discreționar, dar funcționează și în intradei și pentru prop."

Termeni proprii

• Sfântul buy doji — buy doji din double bottom, închis deasupra pivotului monthly, în proiecție bull.
• Zero reject — McClellan respins sub linia de zero după plecarea din oversold.
• Locul crimei — vezi 2026-09-10; aici cu definiția „fundulețul candelei dat cu capul de cucuiul candelei" (retestul fostului vârf).
• F-score / ATM-score — scoruri fundamentale: F-score max 9 (acces standard), ATM-score max 14 (acces opțiuni).
• Timeframe-uri instituționale — monthly și weekly.
• Sezonalitate bear(ă) — perioadă istoric slabă (septembrie, pre-midterm).
• Cadranul de îmbunătățire — cadranul relative strength (RRG) în care acțiunea își îmbunătățește performanța relativă.
• Ceașca cu mâner — cup & handle.

Nimic nou

• Retestul locului crimei → vezi 2026-09-10 (aici doar definiția vizuală + varianta inversă).
• Proiecție bull „inside" = compresie → vezi 2026-09-10.
• Strategia MICI → vezi 2026-09-10 (aici doar orizontul 6–8 luni).
• MBT-10 ca trigger long confirmat la închiderea zilei → vezi 2026-09-10.
• Volum: acumulare vs distribuție pe timeframe-urile instituționale → vezi 2026-09-10.
• Breakout la pivotul monthly confirmat de McClellan → vezi 2026-09-10.