atm-curs-dl/harvest/2026-09-10.md

Recoltă 2026-09-10

Strategii / reguli

• Breakout la pivotul monthly confirmat de McClellan — pe indici (și pe acțiuni), când prețul e lângă pivotul monthly, breakout-ul e credibil doar dacă McClellan Oscillator trece deasupra liniei de zero. Altfel e risc de bear flag.

  • Trigger DA: închidere deasupra pivotului monthly + McClellan deasupra liniei de zero.
  • Trigger NU / invalidare: McClellan rămâne sub zero → vârful poate fi un bear flag și cade înapoi în suport (sau sparge low-ul).
  • Exemplu din sesiune: NASDAQ 100, Russell, Dow Jones — toate „la confluență cu linia de zero", sub/lângă pivot; exemplu fără cifre de încredere.
  • Citat: „Dacă ne închidem deasupra pivotului și McLennal oscillator deasupra linei de zero, posibil o să continuă urcarea. Altfel, probabil va fi un bearflake"

• Buy doji deasupra pivotului monthly în proiecție bull — buy doji care pleacă din locul crimei / suport și e deasupra pivotului monthly, într-o proiecție bull, dă șanse mari de vârf nou.

  • Trigger DA: buy doji + închidere deasupra pivotului + proiecție bull.
  • Trigger NU: sub pivot; proiecție bull „inside" (vezi regula următoare) reduce ținta.
  • Exemplu din sesiune: S&P 500 — retest locul crimei, plecare cu buy doji; exemplu fără cifre de încredere.
  • Citat: „am putea să targetăm nivelul ăsta de aici, să facem un vârf nou. Mai ales că am plecat dintr-un buy-do-j."

• Proiecție bull „inside" = compresie — dacă distanța suport–rezistență din luna curentă e mult mai mică decât luna trecută, proiecția anunță compresie/consolidare, nu expansiune.

  • Trigger DA (pentru a considera compresie): range lunar îngust față de luna anterioară.
  • Invalidare: nu e obligatoriu să rămână în compresie; poate atinge rezistența lunii trecute.
  • Citat: „e proiectie bull inside, pentru că dacă unui resistance-ul din luna asta nu e foarte expandat față de suport."

• Așteaptă pullback după breakout din consolidare (1/3 – 1/2 din marubozu) — după o lumânare mare (marubozu) care sparge o zonă de consolidare, nu intra pe lumânare; aștepți retestul unei treimi sau jumătăți din corpul ei, unde se ia lichiditatea. Pullback-ul poate să nu mai vină — atunci ratezi, nu alergi după preț.

  • Trigger DA: retest 1/3 sau 1/2 din marubozu / open-ul lumânării de breakout.
  • Trigger NU: preț deja „dus" (ex. +4% în ziua respectivă) fără pullback → nu intri.
  • Exemplu din sesiune: Constellation Energy (CEG) — buy doji a luat viteză după consolidare, se așteaptă retest; Intel — buy doji weekly, deja +4, se așteaptă retest 1/2–1/3; cifre incerte.
  • Citat: „Foarte probabil să retesteze o treime, sau jumătate din marabuz o să prea lichiditate de păcandele de-aici." / „Poate să nu mai facă, poate nu mai face niciodată."

• MBT-10 ca trigger long, confirmat la închiderea zilei — intrarea prețului în MBT-10 (pe daily, sau pe 60 min în suport weekly) crește mult probabilitatea de urcare; pentru confirmare aștepți închiderea zilei în MBT-10.

  • Trigger DA: închidere zilnică în MBT-10, ideal în suport (weekly/quarterly) și după buy doji/hammer.
  • Trigger NU: MBT-10 doar „în formare" intraday → încă nu e semnal.
  • Exemplu din sesiune: Applied Materials (AMAT) — pullback în locul crimei, hammer în suport quarterly, „aș aștepta o închidere la finalul zilei astăzi în MBT-10"; LRCX pe 60 min în suport weekly.
  • Citat: „Dacă intră în MBT-10, are mari șanse de urcare."

• Strategia MICI (buy doji weekly + higher low deasupra pivotului) — setup clasic: buy doji pe weekly, higher low deasupra pivotului, ideal din compresie (wedge/triunghi) sau din double bottom; ia viteză de acolo.

  • Trigger DA: buy doji weekly (sau hammer/doji ca trigger) + higher low + deasupra pivotului; bonus: acumulare de volum, buy doji și pe daily, MBT-10.
  • Trigger NU: higher low neconfirmat (lumânarea din dreapta nu s-a închis); volum în distribuție negativă pe monthly.
  • Exemplu din sesiune: Micron — compresie wedge, buy doji weekly, higher low deasupra pivotului, „strategia mici, clasică"; Vertiv — buy doji din double bottom, trigger deasupra pivotului.
  • Citat: „Îmi place că am intrat în ByDoji Weekly. Strategia mici, higher, low deasupra pivotului și de aici ar putea să ia viteză."

• Intrare în tranșe de 1/4 pe acțiuni scumpe / volatile — pe strategia MICI, la acțiuni cu preț mare și volatilitate mare, intri în 4 bucăți, pentru că prețul poate retesta 1/3, 2/3 din mișcare ca să ia lichiditatea.

  • Trigger DA: higher low confirmat (poate cere încă o săptămână) + strategia MICI.
  • Exemplu din sesiune: SNDK (memorie pentru data center) — „aș intra în tranșe de 1 pe 4".
  • Citat: „Pentru că e posibil să retesteze o treime, 2 treimi, până să iau liquiditatea de pe high-ul ăsta des și aș intra în bucăți."

• Swing low confirmat doar după lumânarea din dreapta — un swing low e doar „în formare" până se închide o lumânare la dreapta lui; până atunci higher low-ul e ipoteză.

  • Trigger DA: lumânarea următoare închisă → swing low confirmat.
  • Citat: „Îmi place swing low-ul ăsta de-aici și deja este confirmat ca și swing low dacă se închide candela de-aici."

• Scărița: higher highs / higher lows, inclusiv pe pivoți — structura de trend se citește pe swing-uri (bază prima treaptă → a doua treaptă mai sus → breakout peste vârf), dar și pe pivoți: pivotul monthly al lunii curente mai sus decât cel anterior e tot structură bull, chiar dacă proiecția e bear.

  • Trigger DA: higher low + pivot curent > pivot anterior + breakout peste vârful anterior.
  • Invalidare: breakout-ul peste ultimul vârf nu vine → rămâne doar double bottom cu al doilea picior mai sus.
  • Citat: „Chiar dacă proiectia este bear, dar mă refer la pivot. Pivotul ăsta mantri mai sus decât pivotul anterior."

• Volum: acumulare vs distribuție pe timeframe-urile instituționale — pe monthly/weekly vrei acumulare (inclusiv „acumulare negativă" care trece pozitivă) și volum „țeavă" la breakout; distribuție negativă pe monthly = instituționalii nu sunt acolo. Lipsa volumului strică structura chiar dacă pattern-ul e bun.

  • Trigger DA: volum țeavă la breakout / buy momentum; acumulare pe weekly.
  • Trigger NU: distribuție negativă pe monthly; buy momentum fără volum → aștepți MBT-10 în loc să intri.
  • Exemplu din sesiune: Teradyne — higher low + buy momentum pe daily, dar fără volum: „Dacă aș fi avut și volum-teav aici, ar fost mișto de intrat. Dar nu e."
  • Citat: „Nu îmi place distribuția asta negativă a volumii pe monthly. Adică să vede că nu sunt instituționale."

• Pullback în gap după gap-up de earnings — după un gap-up mare la earnings, intrarea se așteaptă la testul interiorului gap-ului sau al jumătății de gap, nu după ce „s-a dus".

  • Trigger DA: retest în gap / 1/2 gap.
  • Trigger NU: preț departe de gap → nu intri acum.
  • Exemplu din sesiune: Microsoft — gap-up la earnings, „de asta nu m-aș arunca Microsoft acum".
  • Citat: „eventual poate testează intera în GEP sau jumătate de GEP."

• Retestul locului crimei — fostul vârf (rezistență) spart devine suport; pullback-ul în acel loc e zona de intrare.

  • Exemplu din sesiune: S&P 500, AMAT, Vertiv; exemplu fără cifre de încredere.
  • Citat: „am retestat locul crimei previous sau in-hio de aici, adevine suport aici"

• Earnings iminente = gamble trade → structuri pe opțiuni — un setup tehnic bun înainte de publicarea rezultatelor nu se joacă direcțional; dacă e ceva, butterfly sau condor, și doar dacă există edge.

  • Trigger NU: rezultate financiare în zilele următoare → nu intri direcțional.
  • Exemplu din sesiune: Oracle — double bottom + buy hammer + MBT-10, dar earnings pe 10.09.
  • Citat: „ăsta este un gamble trade pentru că nu se știe cum va fi la earnings. […] probabil un butterfly dacă face sen și vedem un edge în tranzacție."

• Risc fix pe tranzacție (R 1:4) și break-even — intrări intraday cu risc fix mic (25$) și țintă 4R (100$); poți pierde de 4 ori la rând și ești doar la −100, deci stop-urile consecutive nu schimbă nimic. Când tranzacția merge, muți stopul pe break-even.

  • Trigger DA: stop definit înainte, raport ≥ 1:4.
  • Exemplu din sesiune: 2 stop-uri consecutive live (câte 25$), a treia intrare forțată cu același risc.
  • Citat: „Deci m-a scos până acum de 2 ori consecutiv […] Și n-am nicio greață […] după 4 ori și nu merge niciodată, pierd câte 25, înseamnă că am pierd 100."

• Intrare de finețe M2D 15/80 secunde în suport major — intraday/prop: combinația MBAP + M2D (MBAP e un setup ATM: intrare după o mișcare violentă, într-un nivel major — vezi Q&A 11.08.2026, nu VWAP), și M2D pe 15 sec cu 80 sec (?), funcționează bine în zone de bottom / suport major. Detaliile se promit după modulul 6.

  • Trigger DA: preț în zonă de suport major / bottom + trigger M2D pe timeframe-uri de secunde.
  • Exemplu fără cifre de încredere: alertă M2D „15.80" pe Dow Jones futures, live.
  • Citat: „M2D, 15 cu 10 foarte bună în zone de bottom" / „folosind o strategie de intrare pe finețe, 15 cu 80 de secunde într-o zonă de suport major"

Gotchas

• Nu judeci un sistem după o zi — eșantion reprezentativ = 20–30 de tranzacții.
  • Citat: „Tradingul este măsurabil doar după un eșantion reprezentativ, nu după noroc, nu după o zi bună, după 20-30 de tranzacții."
• Nu alerga după preț — dacă intrarea ideală (la trigger) a trecut, aștepți pullback și accepți că poate nu mai vine.
  • Citat: „Ideal aș fi să intrați aici și deja vă faceați 1 la 1 targetul de profit. Aștepta un pullback."
• Acțiunile scumpe cer dimensionare — la 400$ / 1000$ / 2000$ per acțiune „nu e o jucărie"; intră în bucăți sau cu opțiuni.
  • Citat: „Atenție că e 400 și ceva de dolari. Adică nu e o jucărie."
• Pe unele acțiuni opțiunile sunt mai potrivite decât acțiunile (opțiune pe termen foarte lung).
  • Citat: „Asta e mai bine de jucat cu ea cu acțiuni, mai degrabă cu opțiuni" (ASR ambiguu; sensul din context: cu opțiuni).
• Nu te încrede orbește în scorurile fundamentale din TradeStation — pe unele simboluri datele par greșit calculate.
  • Citat: „nici nu cred că sunt ca lumea datele fundamentale calculate în TrayStation."
• Volatilitatea (ATR) scăzută înainte de vârf — se așteaptă să crească la un nou all-time high; scenariu: vârf nou, apoi corecție (sezonalitate).
  • Citat: „Aș vrea să văd dacă facem new all time high că o să crească volatilitatea."
• Fed / macro politic — dobânda nu urcă ușor înainte de midterm elections (context, nu regulă de intrare).

Termeni proprii

• Locul crimei — fostul vârf/rezistență (swing high anterior) spart, care la retest devine suport.
• MBT-10 — semnal/indicator din sistemul ATM; „intră în MBT-10" = trigger long care crește probabilitatea de urcare; există scanner.
• Strategia MICI — setup pe weekly: buy doji (sau hammer/doji ca trigger) + higher low deasupra pivotului; poziții pe termen mediu.
• Buy doji / buy hammer / buy momentum — trigger-e de intrare ale sistemului (lumânare doji/hammer sau momentum confirmate de sistem, marcate albastru).
• Pivot monthly / quarterly / de an — pivoții pe timeframe-uri instituționale; suportul și rezistența lunii/trimestrului/anului.
• Proiecție bull / bear — proiecția suport–rezistență pentru perioada următoare; „bull inside" = range îngust → compresie.
• Volum țeavă — volum puternic, instituțional.
• Acumulare / distribuție (pozitivă/negativă) a volumului — citirea indicatorului de volum pe monthly/weekly.
• Scărița — structură higher highs / higher lows, treaptă cu treaptă.
• Double bottom cu al doilea picior mai sus / mai jos — variantele de double bottom pe care le urmărește ca bază de setup.
• M2D 15/80 (secunde) — trigger intraday de finețe; termen incert în transcriere.
• Gamble trade — tranzacție dependentă de rezultatul unui eveniment (earnings), fără edge.

Nimic nou

• (prima zi recoltată)