42ffee5d7e
Saturatie confirmata: pe setup-uri, zero nou. Noul vine din inter-market (bond futures / TLT) si din pattern-uri rare de lumanari. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
54 lines
4.4 KiB
Markdown
54 lines
4.4 KiB
Markdown
# Recoltă 2026-08-19
|
|
|
|
## Strategii / reguli
|
|
|
|
- **Inter-market: bond-urile (TLT / bond futures) ca trigger pentru sectoare sensibile la dobândă** — un bottom pe bond-uri (spike low sub low-uri, hammer, double bottom cu ultimul picior mai jos pe TLT, suport quarterly) crește șansa de breakout la acțiunile sensibile la dobândă (constructori de case).
|
|
- Trigger DA: spike low / hammer pe bond futures sau TLT în suport quarterly + setup pe acțiune (compresie, ascending triangle, triple bottom cu ultimul picior mai sus, buy hammer).
|
|
- Trigger NU: breakdown sub pivot pe acțiune cu volum care trece negativ.
|
|
- Exemplu din sesiune: D.R. Horton (DHI) legat de bond-uri.
|
|
- Citat: „în condițiile în care bond-urile […] vor face un spike low, să puteam să vedem DHI-ul că face un break-out."
|
|
- Citat: „de asta vă spunem de DH6, vă arăta legătura cu bond-urile"
|
|
|
|
- **Top pe indice: double top cu al doilea vârf mai sus + shooting star / evening star + divergență pe McClellan** — la rezistență, un double top cu al doilea vârf mai sus, confirmat de o lumânare shooting star într-un evening star (pattern de 3 lumânări), cu divergență pe McClellan, apoi sell momentum = top.
|
|
- Trigger DA (short / prudență): double top al doilea vârf mai sus + evening star + divergență McClellan + advance/decline în scădere + McClellan sub linia de zero.
|
|
- Trigger NU: fără divergență pe McClellan.
|
|
- Exemplu din sesiune: Dow Jones Industrial.
|
|
- Citat: „facem double top cu al doilea vârf mai sus și aici am avut un shooting star […] iministar-ul, știți că este un pattern din 3 candele"
|
|
- Nuanță față de 04.09 (McClellan overbought → short): aici e varianta pe pattern de lumânări + divergență.
|
|
|
|
- **Triple star (triple doji) = foarte strong bull la bottom** — trei doji consecutive în zona de bottom sunt citite ca semnal puternic bullish, mai ales în descending wedge, după spargerea low-urilor anterioare, cu acumulare de volum din oversold.
|
|
- Trigger DA: triple doji + descending wedge + stochastic oversold + divergență bull de volum pe weekly + MBT-10.
|
|
- Trigger NU: fără acumulare de volum.
|
|
- Exemplu din sesiune: Charter (CHTR), preț la nivelul de acum ~11 ani.
|
|
- Citat: „avem triple star, se numește pattern-ul ăsta, triple doji, la care este foarte strong bull"
|
|
|
|
- **ATR în cădere liberă = încă nu e bottom; aștepți spike** — nuanță la 2026-08-21 (ATR% în spike): pentru top sau bottom vrei ATR în spike. Cât timp ATR scade liber, corecția nu și-a găsit capătul.
|
|
- Trigger DA: ATR în spike + McClellan oversold.
|
|
- Trigger NU: ATR „în cădere liberă".
|
|
- Citat: „ATL-ul este în cădere liberă, pentru un top sau un bottom, cel puțin noi urmărim un bottom, aș vrea să văd ATL-ul în spike."
|
|
|
|
## Gotchas
|
|
|
|
- **AAII: neutru mare (~27%) = indecizie** — nuanță la pragul din 2026-08-21: taberele aproape egale + mulți neutri nu dau opinie contrară. Exemplu ideal rostit: ~50% bearish vs ~30% bullish la bottom (distanță ~20%); invers la top.
|
|
- Citat: „Ideal ar fi să fie distanțe de 20% între cele două tabere, nu suntem în opinie contrară"
|
|
- **Minuta FOMC = volatilitate** în ziua publicării.
|
|
- **Preț la minimul de acum ~11 ani nu e motiv de cumpărare în sine** — contează acumularea de volum și trigger-ul.
|
|
|
|
## Termeni proprii
|
|
|
|
- **Triple star / triple doji** — trei doji consecutive la bottom; bullish.
|
|
- **Evening star** („iministar" în ASR) — pattern de top din 3 lumânări, cu shooting star la mijloc.
|
|
- **Shooting star** — lumânare cu codiță lungă sus, la rezistență.
|
|
- **Arondius / TLT** — TLT = ETF pe bond-urile pe termen lung; „Arondius" e neclar în ASR.
|
|
|
|
## Nimic nou
|
|
- Fear & Greed, AAII, calendar macro (Core PCE, PIB, Jackson Hole) → vezi 2026-09-02 / 2026-08-25.
|
|
- McClellan zero reject + advance/decline → vezi 2026-09-04 / 2026-09-02.
|
|
- Buy doji monthly + double/triple bottom + strategia MICI → vezi 2026-09-10.
|
|
- Rounding bottom, cup & handle, descending wedge ca bull flag → vezi 2026-09-03 / 2026-09-04.
|
|
- Primul target de profit, apoi consolidare + nou buy doji → vezi 2026-08-25.
|
|
- Reject sub pivotul quarterly → cumperi mai jos → vezi 2026-09-03.
|
|
- Double top sub pivot pe acțiune → poate face double bottom mai jos → vezi 2026-09-04 (bottom-ul mai poate face un picior).
|
|
- Retest marubozu după breakout din wedge + buy momentum → vezi 2026-09-10.
|
|
- MBT-10 / reintrare în MBT-10 → vezi 2026-09-10.
|