1859ba9c5c
Citate: "probabil 6%" era "6% probabil sau ceva de genul"; BCE "a taiat de 8 ori" era "astia au taiat de 8"; un citat continua peste un cuvant neclar din transcriere si e acum parafraza dupa prima propozitie. Completari prezentate ca ale lui: explicatia raportului 1:2 pe M2D prin trail nu e a lui, el spune doar "1 la 1 initial, la final aproape 1 la 2". Si o deductie exagerata a agentului, "o pierdere valora cat 10 castiguri, nicio rata de castig nu acopera asta" — de fapt un win rate peste 91% ar acoperi — reformulata si trecuta la completari. Etichetele de SL de pe diagrama cu trei pozitii nu mai stau peste liniile de TP. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
988 lines
62 KiB
Markdown
988 lines
62 KiB
Markdown
# Q&A 11.06.2025 — mărimea poziției după regula de 2%, trei poziții cu trail pe swing low, volumul care conduce prețul, dublu fund cu divergență
|
||
|
||
Sesiune de ~2h50, în ziua raportului CPI, cu Bogdan tranzacționând live pe
|
||
SPY / futures pe 1 minut în paralel cu întrebările. Mai jos, doar ce are
|
||
valoare de învățare, grupat pe subiect, nu în ordinea din înregistrare. Ce am
|
||
lăsat afară e listat la final.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Profitul pe două poziții: media ponderată, nu suma
|
||
|
||
Întrebare: am o poziție închisă la TP1 și una pe trail — cum trec rezultatul
|
||
în raport?
|
||
|
||
**Regula:** fiecare poziție e jumătate din mărimea totală, deci rezultatul e
|
||
media ponderată. Dacă înainte intrai cu o bucată, cu două poziții intri
|
||
0,5 + 0,5 — nu dublezi riscul.
|
||
|
||
Exemplul lui, pe grafic: TP1 la **0,06%**, iar a doua poziție, presupunând că
|
||
trail-ul nu era atins de spike-uri, ieșea la **0,24%**. Formula scrisă de el
|
||
e corectă: `0,5 × 0,06 + 0,5 × 0,24`.
|
||
|
||
**Atenție — aritmetica din sesiune e greșită.** În discuție s-a spus
|
||
„0,5 ori 0,06 … 0,3" și rezultatul final a fost dat ca **0,42**. Corect:
|
||
|
||
| Poziție | Pondere | Rezultat | Contribuție |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 1 (TP1) | 0,5 | 0,06% | 0,03% |
|
||
| 2 (trail) | 0,5 | 0,24% | 0,12% |
|
||
| **Total** | | | **0,15%** |
|
||
|
||
Același lucru, altfel scris: (0,06 + 0,24) / 2 = 0,15%. În discuție a apărut și
|
||
„0,15", dar a fost respins.
|
||
|
||
A mai spus că în rapoartele lui a considerat „că mergi pe a treia cu toată
|
||
poziția", nu pe două jumătăți — deci cifrele din rapoartele lui nu sunt
|
||
calculate așa.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Mărimea poziției: regula de 2% și regula de trei simplă
|
||
|
||
Didi a descris exact problema pe care o rezolvă regula: intră mereu cu
|
||
**2.000-3.000 $** pe trade, oricare ar fi stop-ul. Rezultatul, din
|
||
jurnalul lui pe 30 de zile: pierderi de 200, câștiguri de 19, 29, 32, un
|
||
singur 195 — și un trade care ajunsese la 700-800, apoi s-a întors până pe
|
||
pierdere.
|
||
|
||
**Regula:** nu pierzi mai mult de **2% din cont** pe o tranzacție. Pe un cont
|
||
de 10.000 $, maximum 200 $.
|
||
|
||
**Calculul, cu pixul (exemplul lui):** acțiune la 145 $, stop la 7%.
|
||
|
||
- 10 bucăți = 1.450 $; 7% din 1.450 = **101 $**
|
||
- 20 de bucăți = 2.900 $; 7% din 2.900 = **203 $** ≈ limita de 200 → intri cu 20.
|
||
|
||
### Exemplul pe TTWO: stop îngust → multe bucăți
|
||
|
||
Cont de **15.000 $** → risc maxim 2% = **300 $**. Intrare **232.43**, stop
|
||
la cel mai jos low din ultimele 4 bare (inclusiv bara de trigger) =
|
||
**1,92 $ distanță = 0,83%**. Citat despre cum alegi stop-ul: „De la close
|
||
la low, 4 candele în spate, low-slow, cel mai jos minim."
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 690 402" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">TTWO — timeframe nespecificat (candele construite)</text>
|
||
<line x1="24" y1="91.0" x2="676" y2="91.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="85.0" fill="#1a5fb4">TP1 234.35 (1:1)</text>
|
||
<line x1="24" y1="225.4" x2="676" y2="225.4" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="219.4" fill="#188a3e">intrare 232.43</text>
|
||
<line x1="24" y1="359.8" x2="676" y2="359.8" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="353.8" fill="#c00">SL 230.51 (−1.92 $ = −0.83%)</text>
|
||
<line x1="200.0" y1="84.0" x2="200.0" y2="119.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="195.0" y="94.5" width="10" height="14.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="217.0" y1="98.0" x2="217.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="212.0" y="108.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="234.0" y1="108.5" x2="234.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="229.0" y="119.0" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="251.0" y1="108.5" x2="251.0" y2="161.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="246.0" y="119.0" width="10" height="31.5" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="268.0" y1="140.0" x2="268.0" y2="182.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="263.0" y="150.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="285.0" y1="150.5" x2="285.0" y2="182.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="280.0" y="161.0" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="302.0" y1="150.5" x2="302.0" y2="203.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="297.0" y="161.0" width="10" height="31.5" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="319.0" y1="182.0" x2="319.0" y2="224.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="314.0" y="192.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="336.0" y1="192.5" x2="336.0" y2="224.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="331.0" y="203.0" width="10" height="10.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="353.0" y1="192.5" x2="353.0" y2="245.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="348.0" y="203.0" width="10" height="31.5" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="370.0" y1="224.0" x2="370.0" y2="273.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="365.0" y="234.5" width="10" height="28.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="387.0" y1="252.0" x2="387.0" y2="294.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="382.0" y="262.5" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="404.0" y1="275.1" x2="404.0" y2="325.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="399.0" y="283.5" width="10" height="28.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="421.0" y1="303.1" x2="421.0" y2="359.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="416.0" y="311.5" width="10" height="17.5" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="438.0" y1="294.0" x2="438.0" y2="339.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="433.0" y="304.5" width="10" height="24.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="455.0" y1="266.0" x2="455.0" y2="315.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="450.0" y="276.5" width="10" height="28.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="472.0" y1="214.9" x2="472.0" y2="287.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="467.0" y="225.4" width="10" height="51.1" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="489.0" y1="196.0" x2="489.0" y2="235.9" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="484.0" y="206.5" width="10" height="18.9" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="506.0" y1="196.0" x2="506.0" y2="227.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="501.0" y="206.5" width="10" height="10.5" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="523.0" y1="175.0" x2="523.0" y2="227.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="518.0" y="185.5" width="10" height="31.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="540.0" y1="143.5" x2="540.0" y2="196.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="535.0" y="154.0" width="10" height="31.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="557.0" y1="143.5" x2="557.0" y2="175.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="552.0" y="154.0" width="10" height="10.5" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="574.0" y1="115.5" x2="574.0" y2="175.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="569.0" y="126.0" width="10" height="38.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="591.0" y1="88.9" x2="591.0" y2="134.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="586.0" y="101.5" width="10" height="24.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="608.0" y1="70.0" x2="608.0" y2="112.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="603.0" y="80.5" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="625.0" y1="70.0" x2="625.0" y2="119.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="620.0" y="80.5" width="10" height="28.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="642.0" y1="80.5" x2="642.0" y2="119.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="637.0" y="91.0" width="10" height="17.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="659.0" y1="56.0" x2="659.0" y2="101.5" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="654.0" y="66.5" width="10" height="24.5" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="421.0" y="373.8" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">cel mai jos low</text>
|
||
<text x="472.0" y="321.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">trigger</text>
|
||
<text x="591.0" y="70.9" fill="#1a5fb4" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">TP1 atins</text>
|
||
<text x="24" y="390" fill="#555">Ale lui: 232.43, 1.92 $ = 0.83%, contul 15.000 $ → risc 300 $ → ~150 buc. Barele sunt ale mele.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Cum a ajuns la mărime, „băbește":
|
||
|
||
| Bucăți | Valoare poziție | Risc la 0,83% |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 10 | ~2.300 $ | ~19 $ |
|
||
| 120 | ~27.900 $ | ~231 $ |
|
||
| 150 | ~34.900 $ | ~289 $ |
|
||
|
||
A rotunjit la **150**. Exact ar fi 300 / 1,92 = **156** de bucăți.
|
||
|
||
**Ce n-a spus, dar contează (completarea mea):** 150 de bucăți × 232 $ =
|
||
~34.900 $, adică de **2,3 ori contul** de 15.000 $. Regula de 2% îți fixează
|
||
pierderea, nu și capitalul blocat. Pe un stop de 0,83%, poziția corectă
|
||
depășește contul și ai nevoie de marjă. Fără marjă, te oprești la cât
|
||
cumpără contul (~64 de bucăți) și riști mai puțin de 2% — ceea ce e în regulă.
|
||
|
||
### Exemplul pe MARA: stop larg → puține bucăți
|
||
|
||
MARA la **15.73**, stop **7,6%** pe același tip de trigger MP² (pe grafic a
|
||
citit „7.37", în calcul a folosit 7,6).
|
||
|
||
- 300 de bucăți × 15.73 = 4.719 $; × 7,6% = **358 $** → depășește 300.
|
||
- 250 de bucăți × 15.73 = 3.932 $; × 7,6% = **299 $** → corect.
|
||
|
||
Citatul care rezumă ce greșea Didi: „Păi tu compari 0,83 cu 7 la sută? Că e
|
||
de 10 ori mai mare aproape." Cu aceeași sumă investită în ambele, pe MARA
|
||
pierzi de ~9 ori mai mult când ești oprit decât pe TTWO. De aici pierderile
|
||
de 200 și câștigurile de 19.
|
||
|
||
**Contul se recalculează după fiecare trade.** Dacă ai pierdut și ai rămas cu
|
||
14.700, următorul 2% se ia din 14.700. Dacă ai urcat la 17.000, din 17.000.
|
||
|
||
### Excel-ul de money management, pe un trade al lui Didi
|
||
|
||
Au completat live tabelul pe o acțiune cu bid **309.06** / ask **309.23**:
|
||
|
||
- **Marja de siguranță: 20%.** Recomandarea lui: nu folosi 20% din cont
|
||
(situații de marjă etc.). Cu 20%, riscul maxim devine 2% din 12.000 =
|
||
**240 $**; cu 0%, 2% din 15.000 = 300 $.
|
||
- **Prețul de intrare = ask-ul la long, bid-ul la short.** „întotdeauna ești
|
||
în dezavantaj". Coloanele bid/ask îți arată și dacă spread-ul e prea mare ca
|
||
să merite intrarea.
|
||
- **Stop-ul:** la low-ul barei bearish din stânga semnalului.
|
||
- **Ținta:** distanța de la acel low la close-ul barei mari de trigger
|
||
(**9,66 $**), adunată la close (~310) → **~320**.
|
||
- Rezultatul Excel-ului: **27,24** de bucăți, ~**8.420 $** în poziție, risc
|
||
**2,85%** din poziție = **240 $**. Verificat pe calculator în sesiune.
|
||
|
||
Didi intrase cu 7.500 $ — sub limită, deci putea să mai cumpere.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## De ce 2% face bani: win rate × risk/reward
|
||
|
||
Argumentul lui, pe 10 tranzacții (rotund; „voi știți că trebuie făcut mai
|
||
mult de 10"):
|
||
|
||
| Win rate | Risk:reward | Calcul | Rezultat |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 60% | 1:1, 200 $ | 6 × 200 − 4 × 200 | **+400 $** |
|
||
| 50% | 1:1 | 5 × 1 − 5 × 1 | 0, minus comisioane = pe minus |
|
||
| 50% | 1:2 | 5 × 2 − 5 × 1 | **+5R** |
|
||
|
||
Majoritatea strategiilor din curs au în jur de 60% win rate cu 1:1 inițial.
|
||
Pe M2D, 1:1 inițial, dar la final risk/reward-ul iese „aproape 1 la 2".
|
||
|
||
Asta funcționează **doar dacă pierderea e aceeași în R de fiecare dată.** La
|
||
Didi, cu sumă fixă investită, o pierdere de 200 anula ~10 câștiguri de 19
|
||
(observația mea, pe cifrele lui).
|
||
|
||
Citat: „nicio strategie, cât de jimecheri ar fi, dacă nu țineți cont de
|
||
money management-ul, e în van."
|
||
|
||
**Greșeala tipică, via o vorbă americană pe care a citat-o:** „De cât ori
|
||
merge piața, ești cu 10 bucăți / De cât ori nu merge, ești cu 1000."
|
||
Lăcomia strică money management-ul: intri all-in pe trade-ul pe care „nu vrei
|
||
să-l ratezi".
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Prop firms: stop-ul zilnic închide și pozițiile pe profit
|
||
|
||
- Pe prop ai **două** limite: stop-loss zilnic și stop-loss total. Încalci
|
||
una — pierzi contul.
|
||
- Înainte să intri, verifică: dacă ies pe pierdere maximă toate cele 3
|
||
tranzacții ale zilei, încalc limita zilnică?
|
||
- Un participant a pățit-o: limita zilnică se calculează **și pe poziții deschise**. I
|
||
s-au închis tranzacții care erau în favoarea lui, pentru că pierderea
|
||
flotantă atinsese limita.
|
||
- De ce există limita zilnică, în explicația lui: ca să oprească overtrading-ul
|
||
și revenge trading-ul — „stai că mă răzbun".
|
||
- Sfatul lui pentru calificare rapidă: aștepți o corecție și intri pe ATMI la
|
||
suport quarterly, swing, 2 săptămâni în poziție. „Dacă îmi prins un button
|
||
de genul ăla / Ai nevoie de 3 transacții să califici propul".
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Trei poziții: TP1 la 1:1, TP2 la 2:1, a treia pe trail sub swing low
|
||
|
||
Întrebarea lui Cristi: cum prinzi un trend lung de la bottom — intri mic și
|
||
suplimentezi?
|
||
|
||
**Răspunsul: nu intri mic.** Intri cu poziția normală, împărțită în
|
||
**3 bucăți** (pe platformele care nu permit închidere parțială dai 3 ordine
|
||
de buy separate; TradeStation te lasă să ieși în bucăți):
|
||
|
||
1. Poziția 1 — la primul target, **1:1**.
|
||
2. Poziția 2 — la **2:1**.
|
||
3. Poziția 3 — pe **trail bazat pe swing low**: muți SL-ul sub fiecare swing
|
||
low nou, până când unul e încălcat.
|
||
|
||
**De ce îți permiți să riști 100% pe a treia:** după ce ai închis 1R și 2R,
|
||
chiar dacă a treia iese la stop-ul inițial rămâi pe profit pe total.
|
||
|
||
**Swing low** = un low mai jos decât low-urile barelor din stânga și din
|
||
dreapta lui. Îl consideri confirmat abia după ce **două bare din dreapta** au
|
||
low-urile mai sus (vezi secțiunea despre cuțitul în cădere).
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 720 337" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Exemplu construit (fără ticker) — 15 min</text>
|
||
<line x1="24" y1="139.2" x2="706" y2="139.2" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="133.2" fill="#1a5fb4">TP2 104.00 (2R)</text>
|
||
<line x1="24" y1="191.2" x2="706" y2="191.2" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="185.2" fill="#1a5fb4">TP1 102.00 (1R)</text>
|
||
<line x1="24" y1="295.2" x2="706" y2="295.2" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="692" y="289.2" fill="#c00" text-anchor="end">SL inițial 98.00, toate 3 poziții</text>
|
||
<line x1="140.0" y1="63.8" x2="140.0" y2="95.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="135.5" y="71.6" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="155.0" y1="79.4" x2="155.0" y2="115.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="150.5" y="87.2" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="170.0" y1="100.2" x2="170.0" y2="131.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="165.5" y="108.0" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="185.0" y1="108.0" x2="185.0" y2="131.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="180.5" y="115.8" width="9" height="7.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="200.0" y1="108.0" x2="200.0" y2="152.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="195.5" y="115.8" width="9" height="28.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="215.0" y1="136.6" x2="215.0" y2="173.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="210.5" y="144.4" width="9" height="20.8" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="230.0" y1="157.4" x2="230.0" y2="188.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="225.5" y="165.2" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="245.0" y1="165.2" x2="245.0" y2="188.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="240.5" y="173.0" width="9" height="7.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="260.0" y1="165.2" x2="260.0" y2="209.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="255.5" y="173.0" width="9" height="28.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="275.0" y1="193.8" x2="275.0" y2="227.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="270.5" y="201.6" width="9" height="18.2" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="290.0" y1="212.0" x2="290.0" y2="243.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="285.5" y="219.8" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="305.0" y1="227.6" x2="305.0" y2="253.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="300.5" y="235.4" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="320.0" y1="238.0" x2="320.0" y2="266.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="315.5" y="245.8" width="9" height="7.8" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="335.0" y1="239.3" x2="335.0" y2="290.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="330.5" y="243.2" width="9" height="10.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="350.0" y1="214.6" x2="350.0" y2="251.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="345.5" y="222.4" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="365.0" y1="193.8" x2="365.0" y2="230.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="360.5" y="201.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="380.0" y1="175.6" x2="380.0" y2="209.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="375.5" y="183.4" width="9" height="18.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="395.0" y1="175.6" x2="395.0" y2="206.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="390.5" y="183.4" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="410.0" y1="191.2" x2="410.0" y2="222.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="405.5" y="199.0" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="425.0" y1="188.6" x2="425.0" y2="217.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="420.5" y="196.4" width="9" height="13.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="440.0" y1="167.8" x2="440.0" y2="204.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="435.5" y="175.6" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="455.0" y1="144.4" x2="455.0" y2="183.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="450.5" y="152.2" width="9" height="23.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="470.0" y1="128.8" x2="470.0" y2="160.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="465.5" y="136.6" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="485.0" y1="128.8" x2="485.0" y2="160.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="480.5" y="136.6" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="500.0" y1="144.4" x2="500.0" y2="175.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="495.5" y="152.2" width="9" height="10.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="515.0" y1="141.8" x2="515.0" y2="170.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="510.5" y="149.6" width="9" height="13.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="530.0" y1="121.0" x2="530.0" y2="157.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="525.5" y="128.8" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="545.0" y1="97.6" x2="545.0" y2="136.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="540.5" y="105.4" width="9" height="23.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="560.0" y1="82.0" x2="560.0" y2="113.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="555.5" y="89.8" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="575.0" y1="82.0" x2="575.0" y2="110.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="570.5" y="89.8" width="9" height="13.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="590.0" y1="95.0" x2="590.0" y2="128.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="585.5" y="102.8" width="9" height="13.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="605.0" y1="92.4" x2="605.0" y2="123.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="600.5" y="100.2" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="620.0" y1="71.6" x2="620.0" y2="108.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="615.5" y="79.4" width="9" height="20.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="635.0" y1="56.0" x2="635.0" y2="87.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="630.5" y="63.8" width="9" height="15.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="650.0" y1="56.0" x2="650.0" y2="89.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="645.5" y="63.8" width="9" height="18.2" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="665.0" y1="74.2" x2="665.0" y2="105.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="660.5" y="82.0" width="9" height="15.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="680.0" y1="89.8" x2="680.0" y2="123.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="675.5" y="97.6" width="9" height="18.2" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="695.0" y1="108.0" x2="695.0" y2="141.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="690.5" y="115.8" width="9" height="18.2" fill="#c00"/>
|
||
<text x="335.0" y="309.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">buy hammer: intrare 100.00, low 98.20</text>
|
||
<text x="380.0" y="165.6" fill="#1a5fb4" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">TP1 (1R)</text>
|
||
<text x="470.0" y="118.8" fill="#1a5fb4" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">TP2 (2R)</text>
|
||
<text x="410.0" y="242.4" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">SL 100.70</text>
|
||
<text x="500.0" y="207.2" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">SL 102.50</text>
|
||
<text x="590.0" y="155.2" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">SL 104.30</text>
|
||
<text x="707.0" y="175.8" fill="#c00" text-anchor="end" style="font-weight:bold">ieșire</text>
|
||
<text x="24" y="325" fill="#555">Poziția 3: SL mutat sub fiecare swing low nou; iese la 104.30 = +2.15R. Total +5.15R pe 3 buc.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Pe diagramă: risc 2.00 pe bucată. Poziția 1 face +1R, poziția 2 face +2R,
|
||
poziția 3 iese la 104.30, adică +2,15R. Total +5,15R pe 3 bucăți de risc,
|
||
adică +1,72R în medie pe bucată. Cifrele sunt construite de mine; structura
|
||
(1:1, 2:1, trail pe swing low) e a lui.
|
||
|
||
Când se oprește: „atât timp cât a fost viola swing low-ul ăsta ultimul,
|
||
asta înseamnă o schimbare de trend". Poate merge mai sus după, dar tu ieși.
|
||
|
||
**Statutul regulii:** pe slide-ul M2D e scrisă „cu alb" — „Trail bazat pe
|
||
swing low … opțional" (la short: pe swing high). E pentru când ai mai multă
|
||
experiență; regula standard rămâne bull trail-ul.
|
||
|
||
### Alte variante de trail pe care le-a arătat (și de ce nu le recomandă)
|
||
|
||
- **Medie mobilă de perioadă 3 calculată pe low**, nu pe close. Mărești
|
||
perioada (5, 6) → linia stă mai departe, te scoate mai târziu. „ești mai
|
||
acoperit, dar în același timp și riscul e mai mare". O folosise într-o
|
||
strategie mai veche și a zis că e mai proastă decât bull trail-ul.
|
||
- **Parabolic SAR.** Stop foarte departe la început, care se apropie pe măsură
|
||
ce trendul continuă. Citat: „Dar crede-mă că te doare." Pe exemplul arătat,
|
||
ieșea mult mai jos decât bull trail-ul. Merge bine pe roboți.
|
||
*Corectură:* el l-a atribuit „unuia Charles Lebeu" și a spus că e bazat pe
|
||
ATR. Parabolic SAR e al lui **J. Welles Wilder** (1978). Parametrii pe care
|
||
i-a citit (step 0.02, limit 0.2) sunt factorul de accelerație standard, nu
|
||
ATR.
|
||
|
||
„niciuna nu e perfectă" — alegi varianta care ți se potrivește.
|
||
|
||
### Buy the dip pe M4: a doua intrare cât prima e încă deschisă
|
||
|
||
Întrebare: pe M4, dacă mai vine un buy pe time frame mic cât sunt încă în
|
||
prima poziție, pot intra din nou? **Da, pe M4 face parte din reguli**, cât
|
||
timp prima n-a atins stop-ul. În backtesting-ul lui s-au suprapus două
|
||
poziții și a funcționat combinat (primul buy + buy the dip).
|
||
|
||
**Primul buy după o corecție mare e de obicei bottom-ul.** Exemplul: SPY,
|
||
bottom-ul din aprilie. Acolo pune stop-ul **la cel mai jos low absolut**, nu
|
||
la low-ul ultimelor 4 bare — „6% probabil". Contextul pe care l-a dat
|
||
pentru bottom: pauza de 90 de zile la tarife, anunțată când bondurile
|
||
americane erau vândute masiv. El o pune pe seama Chinei — e interpretarea lui,
|
||
nu a demonstrat-o.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Volumul conduce prețul: breakout de volum înaintea breakout-ului de preț
|
||
|
||
Arătat live, pe un minut: prețul era respins sub un nivel (VWAP / high-ul
|
||
anterior), dar **indicatorul de volum trecuse deja peste toate vârfurile lui
|
||
anterioare**. Câteva minute mai târziu, prețul a spart și el.
|
||
|
||
Regula, formulată de el: dacă volumul e în breakout peste vârfurile
|
||
anterioare, iar prețul e încă **sub** prețul de la acele vârfuri, sunt mari
|
||
șanse ca prețul să ajungă acolo. „Asta e strategie de sine stătătoare." Merge
|
||
pe orice time frame.
|
||
|
||
**On Balance Volume (OBV)** — definiție de o linie: un total cumulat în care
|
||
volumul unei bare se adună dacă bara închide mai sus decât precedenta și se
|
||
scade dacă închide mai jos. În sesiune a folosit și OBV, și indicatorul de
|
||
volum din curs (histogramă + linie de trend a volumului), pe care îl consideră
|
||
„mult mai jmecher".
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 476" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Exemplu construit (fără ticker) — 1 min</text>
|
||
<line x1="24" y1="188.0" x2="606" y2="188.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="182.0" fill="#1a1a1a">high anterior 43.40</text>
|
||
<line x1="44.0" y1="316.0" x2="44.0" y2="344.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="39.0" y="324.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="61.0" y1="300.0" x2="61.0" y2="332.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="56.0" y="308.0" width="10" height="16.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="78.0" y1="280.0" x2="78.0" y2="316.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="73.0" y="288.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="95.0" y1="256.0" x2="95.0" y2="296.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="90.0" y="264.0" width="10" height="24.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="112.0" y1="236.0" x2="112.0" y2="272.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="107.0" y="244.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="129.0" y1="212.0" x2="129.0" y2="252.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="124.0" y="220.0" width="10" height="24.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="146.0" y1="188.0" x2="146.0" y2="228.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="141.0" y="200.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="163.0" y1="188.0" x2="163.0" y2="212.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="158.0" y="200.0" width="10" height="4.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="180.0" y1="196.0" x2="180.0" y2="232.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="175.0" y="204.0" width="10" height="20.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="197.0" y1="216.0" x2="197.0" y2="252.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="192.0" y="224.0" width="10" height="20.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="214.0" y1="236.0" x2="214.0" y2="268.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="209.0" y="244.0" width="10" height="16.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="231.0" y1="252.0" x2="231.0" y2="284.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="226.0" y="260.0" width="10" height="16.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="248.0" y1="256.0" x2="248.0" y2="284.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="243.0" y="264.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="265.0" y1="256.0" x2="265.0" y2="288.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="260.0" y="264.0" width="10" height="16.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="282.0" y1="252.0" x2="282.0" y2="288.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="277.0" y="260.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="299.0" y1="232.0" x2="299.0" y2="268.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="294.0" y="240.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="316.0" y1="212.0" x2="316.0" y2="248.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="311.0" y="220.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="333.0" y1="200.0" x2="333.0" y2="228.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="328.0" y="208.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="350.0" y1="200.0" x2="350.0" y2="224.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="345.0" y="208.0" width="10" height="8.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="367.0" y1="208.0" x2="367.0" y2="236.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="362.0" y="216.0" width="10" height="12.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="384.0" y1="200.0" x2="384.0" y2="236.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="379.0" y="208.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="401.0" y1="192.0" x2="401.0" y2="216.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="396.0" y="204.0" width="10" height="4.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="418.0" y1="164.0" x2="418.0" y2="212.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="413.0" y="172.0" width="10" height="32.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="435.0" y1="140.0" x2="435.0" y2="180.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="430.0" y="148.0" width="10" height="24.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="452.0" y1="140.0" x2="452.0" y2="164.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="447.0" y="148.0" width="10" height="8.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="469.0" y1="116.0" x2="469.0" y2="164.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="464.0" y="124.0" width="10" height="32.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="486.0" y1="92.0" x2="486.0" y2="132.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="481.0" y="100.0" width="10" height="24.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="503.0" y1="72.0" x2="503.0" y2="108.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="498.0" y="80.0" width="10" height="20.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="520.0" y1="72.0" x2="520.0" y2="100.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="515.0" y="80.0" width="10" height="12.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="537.0" y1="56.0" x2="537.0" y2="100.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="532.0" y="64.0" width="10" height="28.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="24" y1="450.0" x2="606" y2="450.0" stroke="#888"/>
|
||
<text x="24" y="364.0" fill="#555">On Balance Volume</text>
|
||
<text x="299.0" y="298.0" fill="#1a5fb4" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">volumul trece primul</text>
|
||
<text x="418.0" y="242.0" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">prețul urmează</text>
|
||
<polyline points="44.0,444.0 61.0,441.1 78.0,438.0 95.0,434.8 112.0,431.4 129.0,427.8 146.0,424.1 163.0,426.8 180.0,428.6 197.0,430.5 214.0,432.3 231.0,433.9 248.0,432.0 265.0,433.6 282.0,427.3 299.0,420.6 316.0,413.5 333.0,407.1 350.0,409.7 367.0,413.3 384.0,406.3 401.0,400.1 418.0,394.7 435.0,389.8 452.0,392.5 469.0,387.3 486.0,382.4 503.0,378.0 520.0,380.5 537.0,376.0" fill="none" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.8"/>
|
||
<line x1="24" y1="424.1" x2="606" y2="424.1" stroke="#b06000" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="419.1" fill="#b06000" text-anchor="end">vârful OBV anterior</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Pe diagramă: OBV-ul trece peste vârful anterior la bara 15, prețul închide
|
||
peste high-ul 43.40 abia la bara 22. Seria e construită de mine.
|
||
|
||
**Același principiu pe advance/decline:** linia A/D făcuse deja all time high
|
||
cât prețul era sub vârf → mari șanse de nou vârf pe preț.
|
||
|
||
**Teoria Dow** — pe care o citează ca bază: printre principiile lui Charles
|
||
Dow, prețul include tot ce se știe, iar **volumul trebuie să confirme
|
||
direcția prețului**. Și nu o bară de volum izolată: „Trend de volum."
|
||
|
||
Metafora lui: „pretul este constientul nostru, volumul este sub-constientul
|
||
nostru". Și: volumul e căpitanul, prețul e soldatul care îl urmează.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Dublu fund cu al doilea picior mai jos: short squeeze, nu breakdown
|
||
|
||
„În analiza tehnică, în cărți o să găsis că, dacă piciorul 2 e mai jos, este
|
||
break down și se face short. Nu, recomand." De ce, în explicația lui:
|
||
|
||
1. Sub ultimul low, retail-ul intră short pe „breakdown".
|
||
2. Instituționalii au **limit orders de buy** sub acel low. Le execută pe
|
||
vânzările retail-ului.
|
||
3. Prețul se întoarce, short-urile intră pe pierdere și ies cu
|
||
**buy to cover** — adică tot cumpărări. De aici urcarea rapidă și coada
|
||
lungă de jos: „de obicei e hammer pentru că îl împingă în apă".
|
||
|
||
Stop-loss-urile short-urilor atinse sunt, mecanic, ordine de cumpărare — a
|
||
confirmat-o explicit când Nelu a observat asta.
|
||
|
||
**Diferența dintre retail și instituțional, formulată de el:** retail-ul
|
||
„cumpăr jos și vând sus"; instituționalul „Cumpar sus si vand mai sus" — are
|
||
banii să mute prețul, deci nu se teme să cumpere după o bară mare.
|
||
|
||
### DA / NU: cum deosebești breakdown-ul fals de cel real
|
||
|
||
Criteriul lui: te uiți la indicatorul de volum în punctul B (al doilea
|
||
picior) față de punctul A (primul picior).
|
||
|
||
„Daca si volumul cade sub minimul de volum anterior, da, e pe bune vanzarea,
|
||
dar daca nu, nu e pe bune. In cele mai multe situatii e fake."
|
||
|
||
**DA — prețul face low mai jos, volumul NU (divergență bullish):**
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 436" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Exemplu construit (fără ticker) — 1 min</text>
|
||
<line x1="24" y1="270.2" x2="606" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="264.2" fill="#1a1a1a" text-anchor="end">low A 54.40</text>
|
||
<line x1="24" y1="304.2" x2="606" y2="304.2" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="298.2" fill="#c00">low B 53.40 — mai jos decât A</text>
|
||
<line x1="44.0" y1="59.4" x2="44.0" y2="86.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="39.0" y="66.2" width="10" height="13.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="61.0" y1="73.0" x2="61.0" y2="107.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="56.0" y="79.8" width="10" height="20.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="78.0" y1="83.2" x2="78.0" y2="107.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="73.0" y="90.0" width="10" height="10.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="95.0" y1="83.2" x2="95.0" y2="124.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="90.0" y="90.0" width="10" height="27.2" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="112.0" y1="110.4" x2="112.0" y2="144.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="107.0" y="117.2" width="10" height="20.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="129.0" y1="120.6" x2="129.0" y2="144.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="124.0" y="127.4" width="10" height="10.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="146.0" y1="120.6" x2="146.0" y2="161.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="141.0" y="127.4" width="10" height="27.2" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="163.0" y1="147.8" x2="163.0" y2="185.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="158.0" y="154.6" width="10" height="23.8" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="180.0" y1="171.6" x2="180.0" y2="205.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="175.0" y="178.4" width="10" height="20.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="197.0" y1="181.8" x2="197.0" y2="205.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="192.0" y="188.6" width="10" height="10.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="214.0" y1="181.8" x2="214.0" y2="222.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="209.0" y="188.6" width="10" height="27.2" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="231.0" y1="209.0" x2="231.0" y2="246.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="226.0" y="215.8" width="10" height="23.8" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="248.0" y1="232.8" x2="248.0" y2="270.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="243.0" y="239.6" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="265.0" y1="226.0" x2="265.0" y2="263.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="260.0" y="232.8" width="10" height="23.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="282.0" y1="202.2" x2="282.0" y2="239.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="277.0" y="209.0" width="10" height="23.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="299.0" y1="178.4" x2="299.0" y2="215.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="294.0" y="185.2" width="10" height="23.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="316.0" y1="178.4" x2="316.0" y2="205.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="311.0" y="185.2" width="10" height="13.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="333.0" y1="192.0" x2="333.0" y2="222.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="328.0" y="198.8" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="350.0" y1="209.0" x2="350.0" y2="243.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="345.0" y="215.8" width="10" height="20.4" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="367.0" y1="229.4" x2="367.0" y2="260.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="362.0" y="236.2" width="10" height="17.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="384.0" y1="224.3" x2="384.0" y2="304.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="379.0" y="229.4" width="10" height="23.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="401.0" y1="198.8" x2="401.0" y2="231.1" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="396.0" y="205.6" width="10" height="23.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="418.0" y1="198.8" x2="418.0" y2="222.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="413.0" y="205.6" width="10" height="10.2" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="435.0" y1="209.0" x2="435.0" y2="236.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="430.0" y="215.8" width="10" height="6.8" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="452.0" y1="188.6" x2="452.0" y2="229.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="447.0" y="195.4" width="10" height="27.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="469.0" y1="161.4" x2="469.0" y2="202.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="464.0" y="168.2" width="10" height="27.2" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="486.0" y1="137.6" x2="486.0" y2="175.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="481.0" y="144.4" width="10" height="23.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="503.0" y1="137.6" x2="503.0" y2="164.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="498.0" y="144.4" width="10" height="13.6" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="520.0" y1="120.6" x2="520.0" y2="164.8" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="515.0" y="127.4" width="10" height="30.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="537.0" y1="96.8" x2="537.0" y2="134.2" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="532.0" y="103.6" width="10" height="23.8" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="554.0" y1="76.4" x2="554.0" y2="110.4" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="549.0" y="83.2" width="10" height="20.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="571.0" y1="56.0" x2="571.0" y2="90.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="566.0" y="62.8" width="10" height="20.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="24" y1="410.2" x2="606" y2="410.2" stroke="#888"/>
|
||
<text x="24" y="324.2" fill="#555">On Balance Volume: în B NU coboară sub nivelul din A</text>
|
||
<text x="248.0" y="222.8" fill="#1a1a1a" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A</text>
|
||
<text x="384.0" y="196.3" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">B: hammer</text>
|
||
<text x="435.0" y="256.2" fill="#188a3e" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">higher low</text>
|
||
<polyline points="44.0,344.3 61.0,351.6 78.0,345.0 95.0,352.8 112.0,360.4 129.0,354.1 146.0,362.4 163.0,371.1 180.0,379.2 197.0,373.1 214.0,382.1 231.0,392.1 248.0,404.2 265.0,397.3 282.0,389.7 299.0,382.5 316.0,387.6 333.0,391.4 350.0,394.9 367.0,398.0 384.0,387.6 401.0,379.9 418.0,383.3 435.0,386.4 452.0,379.2 469.0,371.6 486.0,363.6 503.0,368.0 520.0,359.7 537.0,351.6 554.0,343.8 571.0,336.2" fill="none" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.8"/>
|
||
<line x1="24" y1="404.2" x2="606" y2="404.2" stroke="#b06000" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="399.2" fill="#b06000" text-anchor="end">OBV în A</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Low B 53.40 sub low A 54.40, dar OBV în B rămâne deasupra nivelului din A.
|
||
Bara din B e hammer, urmat de un higher low la 55.40. Asta e intrarea pe care
|
||
o recomandă, cu risc mic: stop sub low-ul hammer-ului.
|
||
|
||
**NU — prețul face low mai jos și volumul confirmă:**
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 620 513" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Exemplu construit (fără ticker) — 1 min</text>
|
||
<line x1="24" y1="242.0" x2="606" y2="242.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="236.0" fill="#1a1a1a" text-anchor="end">low A 54.40</text>
|
||
<line x1="44.0" y1="56.0" x2="44.0" y2="80.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="39.0" y="62.0" width="10" height="12.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="61.0" y1="68.0" x2="61.0" y2="98.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="56.0" y="74.0" width="10" height="18.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="78.0" y1="77.0" x2="78.0" y2="98.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="73.0" y="83.0" width="10" height="9.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="95.0" y1="77.0" x2="95.0" y2="113.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="90.0" y="83.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="112.0" y1="101.0" x2="112.0" y2="131.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="107.0" y="107.0" width="10" height="18.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="129.0" y1="110.0" x2="129.0" y2="131.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="124.0" y="116.0" width="10" height="9.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="146.0" y1="110.0" x2="146.0" y2="146.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="141.0" y="116.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="163.0" y1="134.0" x2="163.0" y2="167.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="158.0" y="140.0" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="180.0" y1="155.0" x2="180.0" y2="185.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="175.0" y="161.0" width="10" height="18.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="197.0" y1="164.0" x2="197.0" y2="185.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="192.0" y="170.0" width="10" height="9.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="214.0" y1="164.0" x2="214.0" y2="200.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="209.0" y="170.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="231.0" y1="188.0" x2="231.0" y2="221.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="226.0" y="194.0" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="248.0" y1="209.0" x2="248.0" y2="242.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="243.0" y="215.0" width="10" height="15.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="265.0" y1="203.0" x2="265.0" y2="236.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="260.0" y="209.0" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="282.0" y1="182.0" x2="282.0" y2="215.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="277.0" y="188.0" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="299.0" y1="161.0" x2="299.0" y2="194.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="294.0" y="167.0" width="10" height="21.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="316.0" y1="161.0" x2="316.0" y2="185.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="311.0" y="167.0" width="10" height="12.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="333.0" y1="173.0" x2="333.0" y2="200.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="328.0" y="179.0" width="10" height="15.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="350.0" y1="188.0" x2="350.0" y2="218.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="345.0" y="194.0" width="10" height="18.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="367.0" y1="206.0" x2="367.0" y2="233.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="362.0" y="212.0" width="10" height="15.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="384.0" y1="221.0" x2="384.0" y2="257.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="379.0" y="227.0" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="401.0" y1="230.0" x2="401.0" y2="254.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="396.0" y="236.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="418.0" y1="230.0" x2="418.0" y2="260.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="413.0" y="236.0" width="10" height="18.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="435.0" y1="248.0" x2="435.0" y2="278.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="430.0" y="254.0" width="10" height="18.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="452.0" y1="266.0" x2="452.0" y2="299.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="447.0" y="272.0" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="469.0" y1="275.0" x2="469.0" y2="299.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="464.0" y="281.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="486.0" y1="275.0" x2="486.0" y2="311.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="481.0" y="281.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="503.0" y1="299.0" x2="503.0" y2="332.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="498.0" y="305.0" width="10" height="21.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="520.0" y1="311.0" x2="520.0" y2="332.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="515.0" y="317.0" width="10" height="9.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="537.0" y1="311.0" x2="537.0" y2="347.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="532.0" y="317.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="554.0" y1="335.0" x2="554.0" y2="365.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="549.0" y="341.0" width="10" height="18.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="571.0" y1="344.0" x2="571.0" y2="365.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="566.0" y="350.0" width="10" height="9.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="24" y1="471.0" x2="606" y2="471.0" stroke="#888"/>
|
||
<text x="24" y="385.0" fill="#555">On Balance Volume: în B coboară SUB nivelul din A</text>
|
||
<text x="248.0" y="199.0" fill="#1a1a1a" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">A</text>
|
||
<text x="384.0" y="277.0" fill="#c00" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">B</text>
|
||
<text x="24" y="501" fill="#555">B: low 53.90 sub A, bara închide jos, fără coadă; OBV confirmă vânzarea.</text>
|
||
<polyline points="44.0,397.0 61.0,400.2 78.0,397.3 95.0,400.7 112.0,404.1 129.0,401.3 146.0,405.0 163.0,408.8 180.0,412.4 197.0,409.7 214.0,413.7 231.0,418.1 248.0,423.4 265.0,421.4 282.0,419.3 299.0,417.4 316.0,420.4 333.0,424.6 350.0,429.3 367.0,434.3 384.0,440.4 401.0,438.1 418.0,442.7 435.0,447.1 452.0,451.8 469.0,449.7 486.0,454.3 503.0,458.7 520.0,456.7 537.0,460.9 554.0,465.0 571.0,463.2" fill="none" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.8"/>
|
||
<line x1="24" y1="423.4" x2="606" y2="423.4" stroke="#b06000" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="592" y="418.4" fill="#b06000" text-anchor="end">OBV în A</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Același început, dar coborârea spre B vine pe volum mare, iar OBV coboară sub
|
||
nivelul din A. Bara din B închide jos, fără coadă. Aici vânzarea e reală:
|
||
nu cumperi.
|
||
|
||
**Nuanțe din sesiune:**
|
||
|
||
- Compari cu **ultimul** low, nu cu „70 de low-uri în spate".
|
||
- Divergența se poate citi și **pe pantă**: dacă prețul coboară mai abrupt
|
||
decât indicatorul, e tot divergență, chiar dacă nivelurile nu se încrucișează.
|
||
- Pe același ascending triangle de la top a arătat simetricul: vârful mai
|
||
înalt pe preț, volum mai jos → a prevestit căderea.
|
||
- „nu merge de fiecare data" — pe ecran a arătat și buy hammer-e care n-au
|
||
mers până a treia oară. Și un caz în care OBV „s-a făcut muci" (a pierdut
|
||
divergența), iar prețul a mai coborât.
|
||
- Contează mult mai mult la un suport important (weekly, monthly, quarterly)
|
||
decât în mijlocul range-ului.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Cuțitul în cădere vs. higher low: două intrări pe același bottom
|
||
|
||
Arătat live pe SPY, 1 minut, lângă pivotul daily și un suport.
|
||
|
||
**Catching the falling knife** — intri pe buy doji / buy hammer chiar la
|
||
suport, înainte de orice confirmare. Risc mic, dar „S-ar putea să te umpli un
|
||
pic de sânge". Pe exemplul lui live: target **0,17%**, ajuns la 0,16 („a
|
||
făcut 90%"), a retestat până aproape de break-even, apoi a atins ținta.
|
||
Buy hammer / buy doji după un downtrend lung au, după el, „așa la 60%".
|
||
|
||
**Varianta conservatoare** — aștepți ca low-ul să devină **swing low
|
||
confirmat**: „trebuie să mai treacă încă două cândele spre dreapta, care să
|
||
fie cu low-urile mai sus decât asta". Apoi intri pe higher low.
|
||
|
||
<svg viewBox="0 0 680 530" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="width:100%;height:auto;font:12px sans-serif">
|
||
<text x="24" y="48" fill="#333" style="font-weight:bold">Exemplu construit (fără ticker) — 1 min</text>
|
||
<line x1="24" y1="302.0" x2="666" y2="302.0" stroke="#b06000" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="296.0" fill="#b06000">intrare după higher low 77.40</text>
|
||
<line x1="24" y1="320.0" x2="666" y2="320.0" stroke="#1a5fb4" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="314.0" fill="#1a5fb4">TP 1:1 agresiv 77.25</text>
|
||
<line x1="24" y1="404.0" x2="666" y2="404.0" stroke="#188a3e" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="398.0" fill="#188a3e">intrare agresivă 76.55</text>
|
||
<line x1="24" y1="470.0" x2="666" y2="470.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="464.0" fill="#1a1a1a">suport 76.00</text>
|
||
<line x1="24" y1="488.0" x2="666" y2="488.0" stroke="#c00" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="4 3"/>
|
||
<text x="30" y="482.0" fill="#c00">SL agresiv 75.85</text>
|
||
<line x1="210.0" y1="164.0" x2="210.0" y2="224.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="205.0" y="182.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="227.0" y1="188.0" x2="227.0" y2="248.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="222.0" y="206.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="244.0" y1="200.0" x2="244.0" y2="248.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="239.0" y="218.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="261.0" y1="200.0" x2="261.0" y2="272.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="256.0" y="218.0" width="10" height="36.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="278.0" y1="236.0" x2="278.0" y2="296.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="273.0" y="254.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="295.0" y1="248.0" x2="295.0" y2="296.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="290.0" y="266.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="312.0" y1="248.0" x2="312.0" y2="320.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="307.0" y="266.0" width="10" height="36.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="329.0" y1="284.0" x2="329.0" y2="344.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="324.0" y="302.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="346.0" y1="296.0" x2="346.0" y2="344.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="341.0" y="314.0" width="10" height="12.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="363.0" y1="296.0" x2="363.0" y2="368.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="358.0" y="314.0" width="10" height="36.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="380.0" y1="332.0" x2="380.0" y2="392.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="375.0" y="350.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="397.0" y1="356.0" x2="397.0" y2="428.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="392.0" y="374.0" width="10" height="36.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="414.0" y1="398.0" x2="414.0" y2="476.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="409.0" y="410.0" width="10" height="30.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="431.0" y1="419.6" x2="431.0" y2="470.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="426.0" y="437.6" width="10" height="2.4" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="448.0" y1="392.0" x2="448.0" y2="449.6" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="443.0" y="404.0" width="10" height="33.6" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="465.0" y1="344.0" x2="465.0" y2="422.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="460.0" y="362.0" width="10" height="42.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="482.0" y1="296.0" x2="482.0" y2="380.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="477.0" y="314.0" width="10" height="48.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="499.0" y1="296.0" x2="499.0" y2="368.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="494.0" y="314.0" width="10" height="36.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="516.0" y1="338.0" x2="516.0" y2="398.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="511.0" y="350.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="533.0" y1="326.0" x2="533.0" y2="392.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="528.0" y="344.0" width="10" height="30.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="550.0" y1="284.0" x2="550.0" y2="362.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="545.0" y="302.0" width="10" height="42.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="567.0" y1="248.0" x2="567.0" y2="320.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="562.0" y="266.0" width="10" height="36.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="584.0" y1="200.0" x2="584.0" y2="284.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="579.0" y="218.0" width="10" height="48.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="601.0" y1="140.0" x2="601.0" y2="236.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="596.0" y="158.0" width="10" height="60.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="618.0" y1="140.0" x2="618.0" y2="200.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="613.0" y="158.0" width="10" height="24.0" fill="#c00"/>
|
||
<line x1="635.0" y1="104.0" x2="635.0" y2="200.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="630.0" y="122.0" width="10" height="60.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<line x1="652.0" y1="56.0" x2="652.0" y2="140.0" stroke="#1a1a1a" stroke-width="1.2"/>
|
||
<rect x="647.0" y="74.0" width="10" height="48.0" fill="#188a3e"/>
|
||
<text x="431.0" y="486.0" fill="#1a1a1a" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">doji</text>
|
||
<text x="516.0" y="414.0" fill="#b06000" text-anchor="middle" style="font-weight:bold">higher low</text>
|
||
<text x="556.0" y="280.0" fill="#b06000" text-anchor="end" style="font-weight:bold">a 2-a bară</text>
|
||
<text x="24" y="518" fill="#555">Agresiv: risc 0.70. Conservator: SL 76.55 sub higher low, risc 0.85, intri cu 0.85 mai sus.</text>
|
||
</svg>
|
||
|
||
Pe diagramă: agresiv, intrare 76.55 pe bara care închide peste high-ul
|
||
doji-ului, cu SL 75.85 sub low-ul 75.95 (risc 0.70). Conservator,
|
||
intrare 77.40 după confirmarea higher low-ului 76.60, SL 76.55 (risc 0.85).
|
||
Intri cu 0.85 mai sus și cu risc mai mare, dar cu structura confirmată.
|
||
Cifrele sunt construite de mine; SPY-ul lui nu avea prețuri citite.
|
||
|
||
**Capcana pe care a subliniat-o:** „Higher highs, higher lows se referă la
|
||
higher swing low și swing high." Nu la low-urile a două bare individuale
|
||
consecutive. „Bă, mă, lași. Nu așa. Nu așa să face."
|
||
|
||
Primul lucru care se vede într-un uptrend nou, venind din downtrend, e
|
||
**higher low-ul**, nu higher high-ul.
|
||
|
||
**Nu intra pe candela în formare.** „De asta nu va grabi sa intrati pe
|
||
candele in formare / Ca va luati mumu". Un prim semnal de reversal: **două
|
||
închideri verzi consecutive, a doua peste high-ul precedentei** — atunci
|
||
dispare linia de bull trail (bull reversal). O bară care trece prin linia de
|
||
trail intrabar, dar nu închide peste ea, o lasă intactă.
|
||
|
||
**Regula de break-even la 90% te poate scoate înainte de țintă.** Pe trade-ul
|
||
live, cine muta stop-ul la break-even la 90% ieșea pe retest și rata ținta.
|
||
„Uneori, trebuie să fii dispus / Să treci până chestii de genul ăsta".
|
||
|
||
### Limit order la suport, în loc să urmărești candela
|
||
|
||
Două formulări apropiate, date în momente diferite:
|
||
|
||
- „pune limit order la nivelul suportului." Nu chiar pe nivel, ci un pic mai sus.
|
||
- „Să pui sub un swing low, să pui un pic mai jos" — pentru că spike-ul ia
|
||
stop-urile de sub low și se retrage.
|
||
|
||
Condiția: să fie la un suport sau pivot **cel puțin daily**, ideal weekly,
|
||
mai ales după downtrend și cu divergență de volum. Pe un canal descendent,
|
||
**a treia atingere** a liniei de jos e momentul de limit order cu risc
|
||
foarte mic.
|
||
|
||
Tot aici, pe același bottom: retracement-ul a stat pe 0.5 și 0.618 Fibonacci,
|
||
iar nivelul următor coincidea cu intersecția liniilor de trend.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## TMO pe MP² (60 min): care bară e trigger și care nu
|
||
|
||
Întrebare despre Thermo Fisher (~400 $), MP² pe 60 de minute, după 3 zile de
|
||
urcare de la bottom:
|
||
|
||
- Structura: **rounding bottom**, cu double / triple bottom la bază, într-o
|
||
zonă de consolidare.
|
||
- **O candelă bullish care vine după un sell nu e trigger.**
|
||
- Un trigger valid a luat stop: SL-ul la low-ul ultimelor 4 bare era prea
|
||
aproape. Următorul buy a mers.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Macro din ziua CPI: dolar, aur, bonduri, Fed
|
||
|
||
**Corelațiile clasice nu mai țin.** Dolarul (DX) și S&P sunt de obicei
|
||
inverse — a arătat perioade de oglindă și perioade de mers împreună. Dolarul
|
||
și aurul sunt de obicei inverse; în ziua respectivă au scăzut amândouă.
|
||
Explicația lui: negocierile SUA-China și tarifele „o să dea peste cap toate
|
||
corelațiile".
|
||
|
||
**Forex Factory interpretează știrile din perspectiva Forex.** „actual >
|
||
forecast = bun pentru currency" înseamnă bun pentru dolar, nu pentru
|
||
acțiuni. EURUSD și dolarul sunt aproximativ în oglindă: euro sus = dolar jos.
|
||
|
||
**Yenul și bondurile americane pe 20 de ani** ar trebui să semene ca grafic,
|
||
după el, pentru că Japonia e cel mai mare cumpărător de datorie americană.
|
||
TLT (ETF-ul de bonduri) avea double bottom. TBT (inversul lui, reflectă
|
||
randamentele) era în scădere → așteptarea lui: bonduri în sus, dobânzi în jos.
|
||
|
||
**FedWatch, ședința următoare:** aproape 100% menținere („99.99"), 0,1% creștere — coloana de
|
||
scădere dispăruse. Dobânda: 4,25-4,50%. Scenariul lui de risc: Fed-ul ar putea
|
||
chiar crește dobânda ca să contrabalanseze tarifele, ceea ce ar putea
|
||
declanșa o corecție.
|
||
|
||
Dobânzile de referință citite de pe Forex Factory:
|
||
|
||
| Banca centrală | Dobânda |
|
||
|---|---|
|
||
| SUA | 4,25-4,50% |
|
||
| UK | 4,25% |
|
||
| Australia | 3,85% |
|
||
| Noua Zeelandă | 3,25% |
|
||
| Canada | 2,75% |
|
||
| Zona euro | 2,5% (BCE „au tăiat de 8", după memoria lui) |
|
||
| Japonia | „sub 0,5" |
|
||
| Elveția | 0,25% |
|
||
|
||
Comentariul lui: e „aberant" ca Europa să fie la 2,5 și SUA la 4,5; te-ai fi
|
||
așteptat invers.
|
||
|
||
**Analiza fundamentală, de ce n-o predă extensiv:** 13-14 categorii de
|
||
multiplicatori și indicatori financiari, fiecare cu mai mulți indicatori
|
||
(transcrierea zice „între 39"). Plus trei metode de evaluare, destul de
|
||
subiective. Va da ceva mai simplu. Iar strategia de investiții din curs nu
|
||
are nevoie de fundamental.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Unde era piața: SPY aproape de ATH, rezistență quarterly
|
||
|
||
- Nasdaq-ul a urcat **~34% de la suportul quarterly** din aprilie, în ~o lună
|
||
și jumătate. „Într-un an bun, rar vezi așa ceva".
|
||
- SPY aproape de all time high, într-o zonă masivă de rezistență, la final
|
||
de lună și de trimestru. SPY „să ar putea să targheze **626.30** până la
|
||
sfârșitul lui iunie", dacă apare un catalizator; altfel, corecție.
|
||
- Pe un exemplu cu pivoți weekly: **respingerea la R1 weekly într-o proiecție
|
||
bull e deja un semn de întrebare.**
|
||
- Pe IWM / QQQ, la final: bearish engulfing și Sell Momentum pe volum negativ,
|
||
„megafon pattern" — „nu prea e de bine".
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Day trading vs. mecanic: ce vrea de la cursanți
|
||
|
||
- **Maeștri în mecanic întâi**: „Să fiți maieștri în mecanic / După ce sunteți
|
||
maieștri în mecanic / O să puteți să vă încălcați regule". Discreționarul,
|
||
pe care l-a arătat toată seara, înseamnă că se uita pe 1 și 3 minute, pe
|
||
ETF și pe future, la suport și la volum simultan. Nu se începe cu el.
|
||
- **Time frame mic = concurență cu roboții:** „de la 3 minute / Și la 5 minute
|
||
/ Vă bateți cu roboții". El se uită pe 1 oră, daily și 480 de minute.
|
||
- **Mentalitatea de angajat vs. de investitor:** nu trebuie să faci bani în
|
||
fiecare zi. Vânezi momentele — suport quarterly, pivot important — și
|
||
combini ATMI cu MP² acolo.
|
||
- **Alertele înlocuiesc statul în fața ecranului.** Există alertă la pivot;
|
||
vin update-uri pentru suport și rezistență. Strategia discreționară de pe 1
|
||
minut cere ore întregi; M2D și M4 nu.
|
||
- Mark Douglas: a pierdut 2-3 averi până să devină profitabil, fiindcă a
|
||
învățat singur.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## TradeStation: Open P&L pe grafic
|
||
|
||
Didi pierduse afișarea profitului pe pozițiile deschise. Soluția găsită în
|
||
sesiune: din bara de tranzacționare cu poziții, se bifează **Open PNL**.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Gotchas (completarea mea, pe exemplele din sesiune)
|
||
|
||
- **Suma fixă investită nu e money management.** Aceeași sumă pe un stop de
|
||
0,83% și pe unul de 7,6% înseamnă riscuri de ~9 ori diferite. Calculezi
|
||
bucățile din stop, nu din bani.
|
||
- **Regula de 2% poate cere mai mult capital decât ai.** Pe stop-uri
|
||
înguste, poziția corectă depășește contul. Verifică marja înainte, nu
|
||
când ordinul e respins.
|
||
- **Nu citi „al doilea picior mai jos" fără volum.** Același desen pe preț
|
||
e breakdown real sau capcană în funcție de ce face OBV-ul în B.
|
||
- **Swing low confirmat = două bare în dreapta.** Un low „mai sus" pe bara
|
||
imediat următoare nu e încă higher low.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Ce am lăsat afară
|
||
|
||
~25 de secvențe fără valoare de învățare: cine urmează la întrebări, share
|
||
screen, Zoom, un apel telefonic, comentarii pe trade-urile lui live pe
|
||
futures fără cifre utile (intrări, stop-uri mutate), programul de vacanță,
|
||
o digresiune despre nervul vag și sistemul simpatic / parasimpatic, una despre
|
||
complexul lui Oedip și atașamentul bărbaților față de bani, glume. Un curs de
|
||
YouTube al altcuiva, comentat.
|
||
|
||
**Menționat, nu detaliat:** un Excel mai sofisticat (inclusiv pentru Trading
|
||
212), abandonat; un material despre corelații; secvența live cu divergența de
|
||
volum va fi tăiată și pusă în strategia de divergențe.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Ce e completare a mea, dincolo de transcriere
|
||
|
||
- Corectura aritmeticii la profitul pe două poziții (0,15%, nu 0,42%).
|
||
- Calculul exact 300 / 1,92 = 156 de bucăți și observația că 150 de bucăți pe
|
||
TTWO înseamnă 2,3 × contul, deci marjă.
|
||
- Comparația „de ~9 ori" între riscurile TTWO și MARA la aceeași sumă.
|
||
- Corectura despre Parabolic SAR (Wilder, factor de accelerație, nu ATR).
|
||
- Definițiile OBV și swing low; gotchas; observația că la Didi o pierdere
|
||
anula ~10 câștiguri.
|
||
- **Toate diagramele sunt construite.** Pe TTWO, doar intrarea 232.43,
|
||
distanța 1,92 $ / 0,83% și contul de 15.000 $ sunt ale lui; candelele,
|
||
TP-ul 1:1 desenat și poziția stop-ului pe bara 13 sunt ale mele. Celelalte
|
||
cinci (trei poziții, volum înaintea prețului, dublu fund DA / NU, cuțit vs.
|
||
higher low) nu poartă ticker și au prețuri inventate de mine, pe structura
|
||
descrisă de el. OBV-ul e calculat din volumele construite.
|
||
- Ticker-ul „TTWO" e dedus: transcrierea zice „T T W / Tectu", iar prețul de
|
||
232 $ se potrivește cu Take-Two din iunie 2025.
|
||
|
||
## Referințe
|
||
|
||
- [Investopedia — Position Sizing](https://www.investopedia.com/terms/p/positionsizing.asp)
|
||
- [Investopedia — Risk/Reward Ratio](https://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp)
|
||
- [StockCharts ChartSchool — On-Balance Volume (OBV)](https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/on-balance-volume-obv)
|
||
- [Investopedia — Swing High and Swing Low](https://www.investopedia.com/terms/s/swinghigh.asp)
|
||
- [StockCharts ChartSchool — Parabolic SAR](https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-overlays/parabolic-sar) (Wilder, 1978, factor de accelerație)
|