romfast/atm-curs-dl
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
6d90bcfa698da19d2539af6f7a0cb019f0790ce7
atm-curs-dl/summaries/05_MODUL_4/02_strategia_5_mdsrt.md
Claude Agent 6a9b07695e Grafice reale in Modulele 3 si 4 si in Analiza Fundamentala (39 de diagrame) 
Conversie facuta de un agent, in 14 fisiere. Exemplele de trade sunt acum
serii continue cu volum: filtrele de scaner (ULTA, HIG cu RVOL 2.04x),
patternurile din Modulul 3 cu DA/NU pe retest, strategia ATMI cu pragul de
4%, MP2 cu gap si cazurile de spike, head & shoulders in ambele directii pe
EURUSD si XAU (cu volum maxim la cap si crescut la breakout), MDSRT cu
short-ul in oglinda, MBP cu managementul pozitiei, plus exemplele din
analiza fundamentala.

Ramase deliberat in forma veche, cu motiv tehnic: diagramele cu pivoti in
trepte din MP2 si cele cu TICUS din MBP - generatorul nu stie sa deseneze
pivoti in trepte sau panouri de indicator cu benzi Bollinger, iar textul se
refera explicit la ele. La fel, diagramele de order flow, locatoarele mici
si schemele conceptuale.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
2026-09-13 08:32:33 +00:00

34 KiB
Raw Blame History

Modul 4 / #2 — Strategia 5: MDSRT

TLDR

MDSRT = Divergență, Suport, Resistance, Trinity — o strategie mecanic-discreționară (mai aproape de mecanic), bazată pe pullback sau schimbare de trend, nu pe continuare de trend. Trinity aici nu e trinity-ul clasic (5 stele) — e o formă proprie: divergență simultană pe toți cei trei indicatori (Power, Volume, Relative Strength). Poate fi day trading, swing trading sau position trading, în funcție de timeframe.

Notă onestă despre sursă: transcrierea acoperă complet regulile pentru Long (M și A din harta MAP, plus jumătate din P), dar se întrerupe brusc chiar în mijlocul explicației lui P ("Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") — nu există continuare în fișierul audio retranscris. Varianta Short nu e explicată deloc verbal (doar triggerele ei sunt numite în lista de concepte); mai jos e reconstruită prin oglindire explicită, marcată separat.

De ce urmărești MDSRT și ce faci concret

De ce: divergența pe Power/Volume/Relative Strength apare de regulă cu una-două candele înainte ca prețul să confirme vizual o schimbare de trend (breakout de figură, revenire de trend) — MDSRT îți dă un motiv să aștepți trigger-ul chiar în acea zonă, în loc să intri pe simpla impresie "pare epuizat" sau, invers, să ratezi complet întoarcerea pentru că aștepți o confirmare vizuală mai târzie și mai scumpă.

Ce faci concret, în ordine: (1) verifici dacă prețul e într-o zonă de suport/ rezistență/pivot pe timeframe-ul folosit; (2) în acea zonă, verifici Power (obligatoriu) și Volume sau Relative Strength pentru divergență; (3) dacă M e complet, aștepți — divergența singură nu e trigger de intrare; (4) la prima apariție a unui trigger de moment (Buy/Sell Momentum, Doji sau Hammer), intri și plasezi SL/TP conform planului (secțiunea P mai jos).

De ce Trinity, aici, e altceva decât crezi

În alte strategii din curs (ex. Sell Doji/Buy Doji), un singur indicator în divergență (de obicei Power) + un trigger de confirmare sunt suficiente. La MDSRT, "Trinity" numește exact situația în care toți trei indicatorii — Power, Volume, Relative Strength — sunt în divergență simultan, pe aceeași zonă de preț. Nu e obligatoriu (vezi regula minimă mai jos), dar atunci când se întâmplă, cursul o compară cu un "setup de 5 stele" — doar că, spre deosebire de un 5 stele clasic, aici baza e strict divergența, nu alte criterii.

Minim necesar (regula obligatorie) Power + Volume SAU Relative Strength Trinity (opțional, cazul puternic) Power Volume Relative Strength toți trei în divergență, aceeași zonă → semnal cel mai puternic

Power e obligatoriu în ambele cazuri — dacă Power nu e în divergență, "nu pică toată treaba" (citat aproape literal din curs): setup-ul nu se califică deloc, indiferent ce arată Volume sau Relative Strength.

Termen: Relative Strength — de ce contează special aici

Relative Strength măsoară performanța unei acțiuni față de piață/index (nu doar față de propriul ei trecut) — e explicat pe larg în 03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md; nu repet mecanismul aici. Ce adaugă MDSRT: cursul subliniază că managerii de fonduri folosesc exact acest indicator ca să "bată piața" — caută acțiuni aflate în zone de suport/pivot monthly/quarterly (nu intraday) cu Relative Strength pozitiv și situat în cadranul 1 sau 2 (cadranele de performanță relativă, definite tot în lecția de mai sus). Motivul practic pentru care Volume nu e suficient singur: cursul menționează explicit situații în care volumul nu arată divergență, dar Relative Strength da — de-aia regula minimă permite oricare din cele două, nu doar volumul.

Harta MAP — regulile în Long

M — Model (condițiile de intrare pe hartă)

  • Downtrend anterior de minim 5-10 candele — cursul recomandă mai mult de 5 (nu se numără doar candelele roșii; într-un exemplu live pe grafic, un downtrend de 14 candele conținea și candele verzi intercalate — ce contează e direcția generală, nu culoarea fiecărei candele individuale).
  • Prețul se află într-o zonă de suport sau pivot (daily/weekly/monthly/ quarterly, în funcție de timeframe-ul folosit).
  • Divergență bull cu minim 2 indicatori: Power obligatoriu + (Volume SAU Relative Strength).
  • Dacă toți trei indicatorii sunt în divergență → varianta Trinity, semnal mai puternic (vezi diagrama de mai sus).
SPY — 5 min (long) · downtrend anterior: min. 5-10 candele, culoare mixtă 591.00 — target 1 (1:1) 590.20 — entry (trigger Buy Doji) 590.00 — suport / pivot 589.40 — stop-loss 589.80 — minim, divergență (M) Buy Doji M → A (trigger) → P: risc 0.80, țintă simetrică 0.80 (1:1)

Exemplul din transcris (SPY, live): mentorul discută un posibil Inverted Head & Shoulders exact în această zonă, cu stop-loss plasat puțin sub minimul umărului — o confirmare că M (downtrend + zonă + divergență) se poate suprapune cu un pattern deja cunoscut (vezi 05_MODUL_4/01_patternuri_complexe_partea_a_doua.md), nu e o condiție separată și exclusivă.

Exemplu complet, construit pe scara diagramei de mai sus (cifre nu vin din curs)

Transcrierea nu dă cifre exacte pentru P (vezi nota de sursă de la început), deci continui diagrama de mai sus cu un exemplu plauzibil, pe aceeași scară (590.00 = suport, 589.80 = minim), marcat explicit ca și completare a mea, nu ca și citat din curs. M: minim la 589.80 cu Power în divergență (+ Volume sau RS). A: apare Buy Doji imediat după → intri long la 590.20 (spargerea maximului candelei de trigger). P, metoda 1 (extrema ultimelor N candele): stop-loss = cel mai jos minim al ultimelor 4 candele = 589.40 → risc 0.80. Target simetric (take-profit stabilit împreună cu stop-loss-ul, ca la alte strategii mecanice din curs) = 590.20 + 0.80 = 591.00, risc/ recompensă inițial 1:1 — de aici trail-ul (Bull Trail sau swing low) poate extinde câștigul, exact ca la celelalte strategii mecanice.

A — trigger de confirmare

Unul dintre trei triggere: Buy Momentum, Buy Doji, Buy Hammer — pot apărea toate trei pe aceeași candelă, sau doar două (cursul dă exemplul Buy Momentum + Buy Doji pe aceeași candelă, când a existat un doji chiar înainte). Buy Doji ca trigger e același concept ca strategia dedicată din 03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md, dar acolo aplicat fără filtrul de suport/pivot — aici filtrul de zonă (din M) e obligatoriu.

Trigger valid DA / prematur NU — o candelă cu forma unui Buy Doji nu e un trigger dacă apare înainte ca M să fie complet (preț nu e încă în zonă, sau divergența nu s-a confirmat). Aceeași formă de candelă poate fi validă sau prematură, în funcție doar de unde e prețul când apare:

DA — trigger valid: apare după M complet

SPY — 5 min (DA) 590.00 — suport 589.80, divergență confirmată — Doji aici, DA

NU — trigger prematur: apare înainte ca prețul să ajungă în zonă

SPY — 5 min (NU) 590.00 — suport Doji 592.50 — Doji aici, încă deasupra zonei fără divergență confirmată — prematur, NU

Diferența numerică: în cazul DA, candela-trigger apare la 589.80, în interiorul zonei de suport (590.00), cu divergența deja confirmată acolo. În cazul NU, candela apare la 592.50 — încă 2.50 deasupra zonei, prea devreme ca să conteze M complet, indiferent cât de bine arată forma candelei.

P — planul (parțial, transcriere întreruptă)

Cursul indică explicit două opțiuni pentru stop-loss, lăsate la alegerea traderului (nu prescrise, "pentru traderi avansați"):

  • Metoda din alte strategii mecanice (extrema ultimelor N candele, ca la Buy Doji), sau
  • Stop-loss bazat pe ATR (vezi lecția dedicată ATR-ului — 03_MODUL_2/05_volatilitatea_beta_atr_vix.md — cursul trimite explicit acolo, fără să repete formula).

Pentru target/ieșire: take-profit stabilit împreună cu stop-loss-ul (simetric, ca la alte strategii mecanice din curs), cu trail bazat pe Bull Trail sau pe swing low — trader-ul alege oricare din cele două, sau ambele combinate ("sau, sau, sau și și"). Transcrierea se oprește chiar înainte de detaliul concret ("Ce înseamnă asta? Păi înseamnă în felul următor.") — nu există în sursă cifre exacte de intrare/SL/TP pentru un exemplu MDSRT complet.

Varianta Short (reconstruită prin oglindire — nu vine din audio)

Transcrierea numește triggerele de short (Sell Momentum, Sell Doji, Bear Trail) în lista inițială de concepte, dar nu ajunge să explice regulile M/A/P pentru short înainte de întrerupere. Prin simetrie cu structura Long (aceeași logică aplicată în oglindă, ca la toate celelalte strategii din curs):

  • M: uptrend anterior de minim 5-10 candele, preț într-o zonă de rezistență sau pivot, divergență bear cu minim 2 indicatori — Power obligatoriu + (Volume sau Relative Strength).
  • A: trigger Sell Momentum, Sell Doji sau Sell Hammer (echivalentul short al Buy Hammer, nemenționat explicit ca nume dar simetric cu Buy Hammer din listă).
  • P: stop-loss simetric (extrema ultimelor N candele sau ATR), target simetric, trail pe Bear Trail sau swing high.
SPY — 5 min (short, oglindit) 610.60 — stop-loss 610.00 — rezistență / pivot 609.80 — entry (Sell Doji) 609.00 — target 1 (1:1) 610.20 — maxim, divergență (M) Sell Doji uptrend anterior (min. 5-10 candele) M → A (trigger) → P: risc 0.80, țintă simetrică 0.80 (1:1)

Exemplu complet, mirror numeric al celui de la Long (aceeași construcție, nu din curs): M — maxim la 610.20 în zona de rezistență (610.00), Power în divergență bear. A — Sell Doji → intri short la 609.80. P — stop-loss = cel mai sus maxim al ultimelor 4 candele = 610.60 (risc 0.80), target simetric = 609.80 − 0.80 = 609.00 (1:1).

Scanner vs. radar screen — pentru ce timeframe folosești fiecare

Cursul face o distincție practică, generală (nu specifică doar MDSRT) despre unde caută candidații:

  • Day trading — scanner-ul e prea lent (piața se mișcă prea repede până reacționezi la un rezultat de scan); folosești radar screen-ul, care ține sub observație un set mai mic de simboluri (cursul dă reperul 500) în timp real.
  • Swing/position (60, 120, 240 min, daily și mai sus) — scanner-ul e practic obligatoriu când verifici un univers mare (2000-4000 companii); radar screen-ul nu ține pasul cu atâtea simboluri simultan.

Gotchas practice — cele mai importante

  • Power e blocant, nu opțional. Dacă Power nu e în divergență, setup-ul nu se califică — nu compensa lipsa lui cu Volume + Relative Strength amândouă în divergență; regula din curs e explicit "Power obligatoriu".
  • Nu confunda numărul de candele cu culoarea lor. Downtrend-ul de 5-10 candele se numără după direcția generală a mișcării, nu după câte candele roșii vezi — exemplul din curs (SPY, 14 candele) avea candele verzi intercalate și tot conta ca downtrend.
  • Nu confunda exemplul construit cu cifre "din curs". Transcrierea se oprește exact înainte de exemplul numeric al planului — cifrele de entry/SL/TP din secțiunile de mai sus (589.80/590.20/589.40/591.00 și mirror-ul short) sunt completarea mea, marcată explicit, pe scara deja stabilită în diagrame, nu citate din audio. Folosește-le ca șablon de aplicat pe propriul grafic (ATR sau extrema ultimelor candele, trail pe Bull/Bear Trail sau swing low), nu ca reguli fixe "din curs".
  • Scanner ≠ unealtă universală. Alegerea scanner vs. radar screen ține de viteza timeframe-ului, nu de preferință — folosind scanner-ul la day trading riști semnale deja "vechi" cu câteva candele.

Referințe

Cum se leagă de restul cursului

MDSRT reutilizează termeni deja introduși în alte lecții, fără să-i redefinească: divergența pe volum/power/relative strength (vezi 01_MODUL_1/06_divergente.md pentru mecanismul preț-vs-volum, aplicabil identic la power și relative strength), triggerele Buy/Sell Doji și Buy/Sell Momentum (03_MODUL_2/10_buysell_momentum_trigger.md, 03_MODUL_2/13_strategia_3_byh.md), ATR-ul pentru stop-loss (03_MODUL_2/05_volatilitatea_beta_atr_vix.md) și indicatorul de performanță/Relative Strength (03_MODUL_2/06_indicatorul_de_performanta.md). Nu duplic mecanismele lor aici — MDSRT e stratul care le combină cu filtrul de suport/rezistență și regula Trinity.

Notă: diagramele (Trinity, harta M pe grafic, varianta short reconstruită prin oglindire, timeline scanner/radar, DA/NU trigger), secțiunea "De ce Trinity, aici, e altceva decât crezi", secțiunea "De ce urmărești MDSRT și ce faci concret" și exemplele complete de trade (entry/SL/TP, long și short) sunt completări ale mele. Varianta Short e o reconstrucție explicită prin simetrie cu Long, marcată ca atare — transcrierea nu o descrie verbal. Secțiunea P (regulile calitative) e redată doar parțial, exact cât apare în transcriere — sursa audio se întrerupe înainte de exemplul numeric al instructorului; cifrele de entry/SL/TP din exemplele complete de mai sus sunt construite de mine pe scara stabilită în diagrame, marcate explicit ca atare, nu reproduse din audio.