ca1f4f2351
Primul din cele sase loturi de triaj pe recoltele din care documentele nu au fost scrise. Verificat prin sondaj trei citate din cele mai importante trei reguli, direct in transcriere: toate trei se confirma cuvant cu cuvant (2% pe tranzactie 132_05022026:525, money management-ul ca cauza reala a conturilor de prop pierdute 146_15122025:327, small cap manipulabil 128_12022026:54). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ThN7ixZrowca8aTGrK1MUJ
122 lines
15 KiB
Markdown
122 lines
15 KiB
Markdown
# Triaj lot 00 — 2025-12-11 .. 2026-02-17 (23 de recolte)
|
||
|
||
Toate cele 23 de recolte sunt acoperite. Transcrierile sunt în
|
||
`transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`. Dedup-ul s-a făcut cu grep în
|
||
`summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/0X_*.md`.
|
||
|
||
## Reguli NOI, pe document
|
||
|
||
### 04_pivoti_si_proiectii
|
||
Documentul lucrează doar cu pivoții monthly/quarterly (`04:6`, `04:75`). Nu are nimic despre pivotul **daily** ca trigger.
|
||
|
||
| Regula (o propoziție, condiție → acțiune) | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| După un downtrend, **două închideri consecutive deasupra pivotului daily, cu al doilea pivot mai sus decât primul** = confirmarea de bottom / start de mișcare; abia apoi intri (cu MBT/„MP pătrat 1", pe 60 min sau daily) | 01-09, 01-14, 01-15, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 02-02 | `144_09012026.txt:103-104`, `140_15012026.txt:141-142`, `139_20012026.txt:139-140`, `138_21012026.txt:208-210` | e regula cea mai repetată din lot (8 zile, pe zeci de tickere); documentul nu are pivot daily |
|
||
| Excepția: două închideri deasupra pivotului **nu garantează** bottom-ul → tot pui stop | 02-02 | `135_02022026.txt:711-714` | DA/NU la regula de mai sus |
|
||
| Pattern-ul e bun, dar prețul **nu s-a închis deasupra pivotului** → nu intri, pui pe watchlist | 01-21 (repetat implicit pe 01-23: „poate astăzi, și luni încă") | `138_21012026.txt:352-354`; `136_23012026.txt:396-398` | trigger NU clar |
|
||
|
||
### 07_context_de_piata
|
||
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| **Deschiderea cu gap up** pe indici = caracteristică de bear market; după ce gap-ul se închide, probabil continuă căderea | 01-14, 02-03, 02-12 | `141_14012026.txt:58`, `128_12022026.txt:31-32` | 3 zile; documentul n-are nimic despre gap-ul de deschidere pe indici |
|
||
| Oglinda: **gap down la deschidere după o cădere** = caracteristică de piață bull (nu îl tratezi ca slăbiciune) | 02-09 | `131_09022026.txt:84-85` | varianta long a regulii de mai sus |
|
||
| **Raportul semnale de cumpărare / vânzare pe daily (scanner nefiltrat)** = termometru de panică: 482 buy vs 102 sell → nu shortezi piața; 268 buy vs 600+ sell → „asta este panica", pregătești long-uri | 02-05, 02-13 | `132_05022026.txt:253-261`, `127_13022026.txt:544-548` | indicator de breadth nou, cu citire în ambele direcții |
|
||
| **Sezonalitate**: Santa Claus rally = ultimele 5 zile din decembrie + primele 2 din ianuarie (~1-1,5%, ~75%); a doua jumătate a lui ianuarie „un pic bear"; februarie + parte din martie bear, apoi raliu până în mai („Sell in May") | 12-15, 01-13, 02-13 | `146_15122025.txt:24,33,178`, `142_13012026.txt:38-39`, `127_13022026.txt:572-577` | 3 zile; documentul are sezonalitatea doar ca „nu e intrare" (`02:807`) |
|
||
| **Sfârșit de decembrie: pauză** — fondurile nu mai lucrează, volumele sunt mici | 12-15 | `146_15122025.txt:11-17` | interdicție de calendar; se leagă de sezonalitate |
|
||
| **Raport de inflație (CPI/PPI) la 15:30: trigger-ul e surpriza față de consens** — peste așteptări → cădere / corecția continuă; sub → „explozie" | 01-14, 02-13 | `141_14012026.txt:229-232`, `127_13022026.txt:40-42` | documentul spune doar „nu intri înainte de CPI" (`07:17`); lipsește citirea direcției |
|
||
| **Piața muncii → dobânzi → indici**: NFP în scădere + șomaj în creștere = „scenariul ideal pentru o urcare"; ADP sub așteptări → tăieri probabile; date strong (NFP dublu față de consens) = argument contra tăierii | 02-05, 02-11, 02-12 | `129_11022026.txt:23-25`, `132_05022026.txt:43-45`, `128_12022026.txt:16-17,24` | 3 zile; tabelul macro (`07:1295`) spune doar „volatilitate", nu direcția |
|
||
|
||
### 08_executie_si_risc
|
||
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| **Stop pe ATR**: ATR(10) × 2 = distanța stop-ului în $; împărțit la preț dă %-ul. La acțiuni volatile verifici ce stop dă „un dublu ATR" înainte să intri | 01-09, 01-23 | `136_23012026.txt:452,460-461`, `144_09012026.txt:78-79` | metodă concretă de plasare a stop-ului; documentul are doar risc fix 25 $ |
|
||
| **Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in**; cauza reală a conturilor de prop pierdute e money management-ul, nu strategia | 12-15, 02-05, 02-09 (+ „nu cu toate sumele" 01-20, 02-10) | `132_05022026.txt:518-525`, `146_15122025.txt:327-333`, `131_09022026.txt:167` | 5 zile; „2%" nu apare deloc în documente |
|
||
| **Small cap / preț mic (~10-30 $)** = mega volatil, manipulabil, legat de Russell → doar pentru cei cu experiență, poziție mică | 12-12, 01-09, 01-15, 02-05, 02-11, 02-12, 02-13 | `147_12122025.txt:107-108,169`, `128_12022026.txt:54`, `132_05022026.txt:555-557`, `144_09012026.txt:83-84` | 7 zile; grep „small cap" = zero rezultate în cele 10 documente |
|
||
| **Hedging-ul se face cu aceeași clasă de active / pe același instrument**; dacă nu ești sigur de scenariu nu cumperi put-uri (pierzi pe hedge), ci ții cash / închizi parțial / nu ești supra-expus | 01-12 | `143_12012026.txt:204-205`, `143_12012026.txt:145-155` | interdicție + alternativă; nimic despre hedging în documente |
|
||
| Ca să mergi short pe indice fără short: **ETF invers** (RWM/TWM pe Russell) cu buy doji = long pe instrumentul invers | 01-21 | `138_21012026.txt:274-278,305-308` | variantă de execuție pentru short |
|
||
|
||
### 01_buy_doji_si_strategia_mici
|
||
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| **Buy doji / buy hammer merge în ~65-70% din cazuri** (și 80-85% nu e certitudine) → stop loss mereu | 12-11, 02-02 | `148_11122025.txt:611-617`, `135_02022026.txt:656-661` | documentul nu dă nicio probabilitate pentru trigger |
|
||
| **Stochastic daily overbought contează puțin când stochastic weekly e oversold**; overbought-ul singur nu e motiv să nu intri | 01-15, 01-20 | `140_15012026.txt:180`, `139_20012026.txt:135` | contrazice parțial citirea „overbought → aștepți" din `05:392`, `05:2101` (acolo e overbought **+ volum deteriorat**) — de clarificat în document |
|
||
| **Sell doji pe monthly/weekly = prudență**, chiar dacă pe 60 min ai închidere peste pivot; un timeframe care nu confirmă „te ține pe loc" | 01-23, 02-12 | `136_23012026.txt:254-257`, `128_12022026.txt:92` | oglinda lui „nu shortezi contra buy doji weekly" (`01:7`) — pe long lipsește |
|
||
|
||
### 03_locul_crimei_si_pullback
|
||
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| **Retestul locului crimei se poate repeta** (a doua, a treia oară, „ca să mai scoată retail din tranzacții") și **nu blochează o cădere mai jos**, până la un loc al crimei mai vechi | 01-15, 02-04 | `133_04022026.txt:174-178`, `140_15012026.txt:183,197` | documentul tratează retestul ca unic; lipsește scenariul NU |
|
||
|
||
### 05_volum
|
||
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| **Volum care revine pe o candelă roșie = fake** | 01-21 | `138_21012026.txt:344-345` | trigger NU pe volum, scurt |
|
||
| **Filtrul de volum pe timeframe-ul următor**: semnal MBT pe weekly („MP pătrat 2") → cauți acumulare de volum pe weekly; pe daily („MP pătrat 1") → pe daily | 12-11 | `148_11122025.txt:645-650` | rutina de filtrare când scannerul dă multe semnale |
|
||
|
||
### 06_structura_trend
|
||
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| **Cu cât consolidarea e mai lungă, cu atât breakout-ul e mai violent** | 01-20 | `139_20012026.txt:126` | un rând în §8 compresie; documentul nu leagă durata de amplitudine |
|
||
|
||
### 10_sinteza
|
||
| Regula | Recolta | Citat | De ce merită |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| **Mecanic întâi; discreționar doar cu experiență și doar în zone de suport / pivot majore (quarterly)** — „cu aia o să faceți primii bani" | 12-11, 01-08, 02-09 | `148_11122025.txt:176-177`, `145_08012026.txt:16-25`, `131_09022026.txt:226-227` | 3 zile; grep „discre" = zero în documente |
|
||
| **Rutina de weekend: 2 ore de scanare, plan scris, apoi tranzacționezi doar strategia MICI** | 01-14 | `141_14012026.txt:211-213` | rutina pentru cine nu stă zilnic; `04:212` are doar rutina de schimbare de perioadă |
|
||
|
||
## Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)
|
||
| Document, secțiune | Ce adaugă | Recolta | Citat |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 07 §6 ATR (`07:674-1003`) | La bottom ATR-ul urcă normal; **semnalul e calmarea lui pe lumânări verzi** („dacă scade ATR-ul, mai are șanse să fi fost bottom"). Direcția contează, nu nivelul | 02-05, 02-09 | `131_09022026.txt:83-87`, `132_05022026.txt:129-130` |
|
||
| 07 §6 ATR (`07:1001-1003`) | La top: **ATR în urcare pe toți indicii într-un uptrend / la rezistențe = corecție întâi**, înainte de urcare (documentul spune doar că top-ul confirmat vine cu ATR în spike) | 01-09, 01-13, 01-14, 01-15, 02-03, 02-12 | `144_09012026.txt:34`, `128_12022026.txt:35-36,44` |
|
||
| 07 §3 A/D (`07:140-150`) | **A/D face breakout / new ATH înainte de preț → prețul urmează**; și invers: breakout pe preț fără A/D la new high a căzut înapoi | 01-15, 02-09, 02-11 | `140_15012026.txt:40-43`, `131_09022026.txt:92-99`, `129_11022026.txt:50-52` |
|
||
| 07 §9 bond-uri (`07:1068`) | Pe **tăieri de dobândă** (sau când real estate urcă în anticipare) prioritizezi sectoarele sensibile: construcții de case **și chimicale** (+ real estate); documentul are doar homebuilders via TLT | 12-11, 01-14, 01-15 | `148_11122025.txt:443-444,683-685`, `141_14012026.txt:125`, `140_15012026.txt:81-83` |
|
||
| 07 §7 Fear & Greed (`07:1029-1040`) | Frica extremă ca semnal de cumpărare are **nivel de preț**: un șoc (tarife) care duce indicii în **suportul quarterly** = „cumpărați cu toate mâinile" | 01-09, 02-13 | `144_09012026.txt:42-43`, `127_13022026.txt:59-61` |
|
||
| 03 §3 gap (`03:319-328`) | Condiția de eșec: dacă prețul **închide gap-ul integral** → risc de continuare în jos; dacă retestează doar **jumătatea** și face buy doji → posibil reverse | 12-11 | `148_11122025.txt:83-88` |
|
||
| 01 §1 buy doji (`01:5-7`) | **Buy doji anulat** (candelă roșie înapoi sub high) care **se reînchide deasupra high-ului** = trigger valid („modificare a trigger-ului"); intrarea pe pullback 1/2 - 2/3 | 02-09 | `131_09022026.txt:139-141` |
|
||
| 01 §6 / 08 §8 tranșe (`01:731-734`) | Pe lângă 4 × 1/4 la acțiuni scumpe: **2 tranșe egale** (1/2 + 1/2) sau **3 × 1/3 pe niveluri de suport** (AMD: 190 / 188 / 187) | 02-05, 02-17 | `132_05022026.txt:362-364`, `126_17022026.txt:12,175,190` |
|
||
| 09 §1 gamble trade (`09:177`) | Trigger-ul concret după raport: gap down la earnings, două candele fără nimic, apoi **două închideri consecutive deasupra pivotului** → intrare | 02-02 | `135_02022026.txt:610-613` |
|
||
|
||
## Teme care nu încap în cele 10 documente
|
||
|
||
**Selecția ideilor din scanner / radarscreen** — 6 zile (12-11, 12-12, 02-09, 02-11, 02-12, 02-13). `02 §7` are doar „scanner-ul dă lista, confluențele o filtrează"; `05 §9` alege între simbolurile unui sector după volum. Lipsește fluxul de sortare:
|
||
|
||
- Ai multe semnale → **întâi sectorul care predomină**, alegi din el (`148_11122025.txt:535-538`, `147_12122025.txt:76-77`).
|
||
- Apoi **relative volume peste 100%** — „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează" (`148_11122025.txt:550-551,726-727`).
|
||
- Scanner buy doji daily filtrat pe **relative strength pozitiv + relative volume > 100%** (`129_11022026.txt:118-119`).
|
||
- Radarscreen (max ~300 simboluri): **sortare după relative strength (cadranul 1-2), apoi după stele** (`131_09022026.txt:219-222`).
|
||
- De ce: „traderii cu experiență și instituționalii [se uită la] două lucruri: relative strength și volum" (`127_13022026.txt:417-419`).
|
||
|
||
Poate intra în `10_sinteza` ca pas 0 al fluxului, sau ca secțiune nouă în `02_mbt10 §7`.
|
||
|
||
## Repetiție = importanță
|
||
|
||
| Regula | Zile |
|
||
|---|---|
|
||
| Două închideri consecutive deasupra pivotului daily (+ pivot mai sus) = confirmare de bottom | 01-09, 01-14, 01-15, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 02-02 (8) |
|
||
| Small cap = volatil / manipulabil, doar cu experiență | 12-12, 01-09, 01-15, 02-05, 02-11, 02-12, 02-13 (7) |
|
||
| ATR în urcare la top / în uptrend = corecție (nuanță) | 01-09, 01-13, 01-14, 01-15, 02-03, 02-12 (6) |
|
||
| Selecția din scanner: sector → RS → relative volume > 100% | 12-11, 12-12, 02-09, 02-11, 02-12, 02-13 (6) |
|
||
| 2% pe tranzacție, fără all-in | 12-15, 01-20, 02-05, 02-09, 02-10 (5) |
|
||
| Gap up la deschidere = bear / gap down după cădere = bull | 01-14, 02-03, 02-09, 02-12 (4) |
|
||
| Sezonalitate (Santa rally, ianuarie, februarie, Sell in May) | 12-15, 01-12, 01-13, 02-13 (4) |
|
||
| Mecanic întâi, discreționar doar cu experiență | 12-11, 01-08, 02-09 (3) |
|
||
| Piața muncii → tăieri de dobândă → direcția indicilor | 02-05, 02-11, 02-12 (3) |
|
||
| A/D conduce prețul | 01-15, 02-09, 02-11 (3) |
|
||
| Sectoare sensibile la dobândă (case, chimicale, real estate) | 12-11, 01-14, 01-15 (3) |
|
||
|
||
## Zile fără nimic de raportat
|
||
|
||
niciuna (fiecare zi are cel puțin o regulă de mai sus; 12-12, 01-08, 01-22 și 02-17 au contribuit doar cu repetiții sau nuanțe).
|
||
|
||
**DEJA: ~20** (McClellan zero reject, AAII > 40 / Fear & Greed în lăcomie, breadth 60-70% sub SMA 10/20 = frică extremă, pullback nu breakout, retest MICI la 1/2-1/3, fostul swing high devine suport, ascending wedge bearish prin natura lui, bond-urile înaintea Fed, „dump before the pump" la earnings, ținte realiste, volumul iese înaintea prețului, sfântul buy doji + divergență de volum + oversold, HH/HL cu intrare la retest, ATR spike la bottom etc.).
|
||
|
||
**Lăsate afară (~12)**, rare sau mai slabe: VIX la minime revine spre medie (01-12), put-uri VIX cu expirare 35-45 zile = „cineva știe ceva" (01-12), cont mic intră pe pullback în pivot/suport monthly (01-08), transporturile ca termometru (12-15), consumer staples triple bottom (01-21), morning star din S2 în proiecție bull (02-09), proiecție bear care devine bull (01-22), dublu doji monthly (01-22), MP4-1 ca prim pas (01-09), Truflation vs BLS (02-09, 02-11, 02-13 — comentariu macro, nu regulă), filtrul fundamental FCF yield / F-Score (02-03, 01-23), volatilitate fără direcție = stopuri în serie (01-23).
|
||
|
||
## Verificare citate (sondaj în transcriere)
|
||
|
||
Verificate direct cu `sed -n` în `transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/`, **toate confirmate** (21):
|
||
`140_15012026:141-142`, `131_09022026:84-85`, `132_05022026:253-261`, `136_23012026:460-462`, `143_12012026:204-205`, `148_11122025:614-617`, `138_21012026:344-345`, `131_09022026:139-141`, `132_05022026:524-525`, `141_14012026:58`, `127_13022026:572-577`, `129_11022026:23-25`, `139_20012026:126`, `133_04022026:174-175`, `128_12022026:31-32`, `138_21012026:352-354`, `135_02022026:711-714`, `135_02022026:610-613`, `144_09012026:42-43`, `146_15122025:24`, `132_05022026:87-88`.
|
||
|
||
Erori în recolte: niciun citat infirmat. Imprecizie de format: unele recolte dau doar prefixul fișierului (`141:58`, `144:78-79`, `126:12`); le-am completat cu numele întreg.
|