atm-curs-dl/harvest/2026-09-02.md

Recoltă 2026-09-02

Strategii / reguli

• Market sentiment înainte de idei: breadth pe SMA 10/20/50/200 — înainte de analiza pe simboluri, verifici în „market picture" ce procent din companii e sub SMA 10, 20, 50 și 200, pe fiecare indice. Majorități mari sub SMA 10/20 și peste jumătate sub SMA 50 = piață oversold, zonă de posibil bottom. Indicele care stă mai bine (mai multe companii deasupra mediilor) e mai puțin oversold.

  • Trigger DA (bottom posibil): majoritatea companiilor sub SMA 10/20 și peste 50% sub SMA 50, pe S&P, NASDAQ și Russell simultan.
  • Trigger NU: SMA 200 încă ~50/50 → nu e capitulare; bottom-ul poate fi doar temporar.
  • Exemplu din sesiune: S&P, NASDAQ, Russell cu ~70%+ sub SMA 10/20 și >50% sub SMA 50; Dow Jones mai puțin oversold (cifre citite de pe ecran, aproximative).
  • Citat: „suntem 74% total companii din state sub SMA 10 […] 56% sub SMA 50 și vedeți că la SMA 200 este 50-50"

• Bottom temporar pe indici: downtrend + McClellan oversold + advance/decline prăbușit — structură lower highs / lower lows și sell doji pe indici, dar McClellan în oversold masiv și advance/decline prăbușit → bottom temporar. Scenariul: retest al vârfurilor, apoi corecția continuă; nu cade direct.

  • Trigger DA: McClellan oversold + advance/decline prăbușit + retest locul crimei / breakout din canalul descendent; ideal double bottom pe indice.
  • Trigger NU: sell doji fără semn de întoarcere pe McClellan („aș vrea să văd când începe să urce").
  • Citat: „posibil bottom temporar, să vedem o retestare a vârfurilor din nou și după care corecția. Nu cred că va cădea direct"
  • Nuanță față de 04.09 (McClellan zero reject / overbought → short): aici e capătul opus, oversold pe indici.

• Sentiment contrarian: AAII Survey + Fear & Greed — majoritate bearish în AAII Survey și Fear & Greed în cadranul de frică = zonă de cumpărat (Buffett). Frica extremă e varianta mai puternică.

  • Trigger DA: bearish > bullish în AAII + Fear & Greed în frică / frică extremă.
  • Trigger NU: sentimentul singur nu e intrare; confirmi pe sistem (McClellan, breadth).
  • Citat: „cumpără când ceilal se cacă pe ei de frică și vin de când ceilal sunt la cum."

• Low-ul lumânării de ieri doborât = reacție de așteptat (intraday) — pe futures, când prețul sparge low-ul lumânării din ziua anterioară, de obicei urmează o reacție înapoi. Nu e neapărat bottom. După spargere, exhaustion selling sub low-uri → cauți intrare pe M2D 15/80 de secunde.

  • Trigger DA: low-ul zilei anterioare spart + exhaustion selling sub low-uri + trigger pe 15/80 sec (strategie de peak bottom); stop mutat pe break-even când merge.
  • Trigger NU: intrarea luată pe alt timeframe (el s-a uitat pe 30 sec) = intrare prea devreme.
  • Exemplu din sesiune: NASDAQ futures în premarket, intrare live, protejat în break-even.
  • Citat: „am doborât lău candelei de ieri. […] de aici, de obicei, există o reacție. Nu neapărat că este bottom, dar va fi o reacție înapoi."

• După ce swing low-ul e violat, intri doar pe pattern de peak bottom; cu volum în distribuție, nu te grăbi — spargerea unui swing low deschide o nouă căutare de intrare, dar numai dacă se formează pattern de bottom (double bottom / inverted H&S pe secunde). Dacă volumul e în breakdown sau distribuție, lași prețul să facă încă un swing low.

  • Trigger DA: swing low violat + pattern peak bottom + trigger 15/80 sec; ideal divergență de volum.
  • Trigger NU: volum în distribuție / breakdown → „aș lăsa să facă un swing low […] ca să nu ne grăbim".
  • Citat: „dacă de aici vedem un pattern de posibil pic button după ce dobărăm suing clouul ăsta de aici, posibil să fie o zonă bună de intrare"
  • Nuanță față de 10.09 (risc fix, stop-uri consecutive): după stop, reintri mai jos cu același risc fix.

• Cădere la earnings deși rezultatele sunt bune → cauți peak bottom la retestul swing low-ului — nu cumperi căderea direct; aștepți retestul swing low-ului anterior și un pattern de bottom.

  • Trigger DA: retest swing low anterior + pattern peak bottom.
  • Trigger NU: cădere în desfășurare, fără pattern.
  • Citat: „A căzut la earnings, deși earnings-le arată bine. […] retestăm swing low-ul ăsta de aici. Deci căutați un pattern de peak-bottom eventual."

• Gap-ul ca risc sau ca țintă — un gap nedeschis sub preț e riscul (prețul poate coborî să-l închidă); un gap deasupra, cu buy hammer din suport, e țintă. Intrarea în MBT-10 crește probabilitatea variantei long.

  • Trigger DA (țintă): buy hammer din suportul monthly + gap deasupra + MBT-10.
  • Trigger NU / risc: gap deschis sub preț, după breakout retestat → poate merge să-l închidă întâi.
  • Exemplu din sesiune: NBX (risc gap dedesubt), HQY (gap deasupra, din descending wedge).
  • Citat: „riscul este să intrăm în GEP-ul ăsta să-l închidem. Asta este riscul, dar dacă intrăm în EBT 10 long, crește probabilitatea ca prețul să înceapă să urce."

• În același sector, alegi simbolul cu volum mai bun pe monthly și weekly — cu relative strength în îmbunătățire pe sector (cazinouri), compari candidații și îl preferi pe cel cu acumulare de volum mai bună pe timeframe-urile instituționale, în suport mai mare (suport de an).

  • Trigger DA: acumulare pozitivă de volum pe monthly + weekly + suport de an + stochastic oversold.
  • Exemplu din sesiune: DraftKings (DKNG) arată mai bine decât Las Vegas Sands pe volum.
  • Citat: „DKNG o arată chiar mai bine decât Las Vegas Sands. Și pe Mantri și pe weekly la volum."
  • Nuanță față de 03.09 („Relative strength pe sector ca filtru").

• Compresie respinsă sub banda de 2 deviații standard (intraday) — pe intraday, o compresie care respinge sub banda de 2 deviații standard e zonă de decizie (cade sau urcă); stop pe break-even până se lămurește.

  • Trigger NU: respingere sub bandă + scos repetat în break-even → nu forța direcția.
  • Citat: „Te se schițează o compresie, a rejectat. Sub zona asta de 2 deviații standarde, view-up-ia"
  • Termen incert: „view-up" pare VWAP (benzi de deviație standard), nu MBAP; neconfirmat.

Gotchas

• ADP ≠ NFP — ADP (miercuri) e raportul privat de locuri de muncă; NFP (vineri) e raportul oficial al Bureau of Labor Statistics. Nu le confunda.
  • Citat: „atenție că este raportul privat scos de ADP. […] ăsta este raportul de la Bureau Labor of Statistics"
• ISM pe industrie contează puțin — economia SUA e ~70–80% servicii; ISM pe servicii e cel important (confirmă 03.09).
• Job openings (JOLTS) în scădere = piață a muncii mai slabă → poate frâna creșterile de dobândă.
  • Citat: „asta înseamnă că ar putea să stopeze un pic creștile astea de dobândă pentru că piața muncii este în scădere."
• Risc politic midterm pe AI / data center — o victorie a democraților (mai ales în ambele camere) e risc pentru AI, data center și Nvidia. Context, nu regulă de intrare.
  • Citat: „dacă le câștigă pe ambele, e și mai grav pentru zona de AI și data center-le"
• Săptămână cu rapoarte de muncă = volatilitate; piața așteaptă înainte de NFP.
• Stop-ul pe break-even te scoate des în volatilitate mare — scos de mai multe ori la zero; se acceptă și se caută reintrare.
  • Citat: „M-a scos în break-even, a căzut și nou. Da, deci este o volatilitate."

Termeni proprii

• AAII Survey („AI Survey" în ASR) — sondajul de sentiment al investitorilor individuali: bullish / bearish / neutru.
• Fear & Greed Index („fiere în grid index") — cadrane frică / frică extremă / lăcomie.
• Market picture — panoul cu procentul de companii sub/peste SMA 10/20/50/200, pe indici.
• Advance / decline — linia de breadth (acțiuni în urcare vs în scădere).
• Exhaustion selling — vânzare de epuizare sub low-uri, înainte de reacție.
• Peak bottom (strategii de) — strategii care încearcă să prindă vârful/bottom-ul (intrare devreme), ex. MBT-10 sau M2D pe secunde.
• PPAM — rostit ca „zonă de suport" („din suport și din PPAM"); termen neidentificat, incert.
• Triggers Advance V2 — indicator de trigger-e actualizat de el; nume incert în ASR.
• Suport de an — suportul pe pivotul anual.

Nimic nou

• Nu judeci un sistem după o zi (20–30 de tranzacții) → vezi 2026-09-10.
• Sezonalitate septembrie + midterm (bearish) → vezi 2026-09-04.
• Fed nu urcă dobânda înainte de alegeri / probabilitățile pot fi zgomot → vezi 2026-09-10 / 2026-09-03.
• NFP = volatilitate → vezi 2026-09-04.
• Risc fix pe tranzacție + break-even → vezi 2026-09-10 (nuanța „reintri mai jos după stop" e mai sus).
• M2D 15/80 sec ca intrare de finețe în suport major → vezi 2026-09-10 (aplicarea după low-ul zilei anterioare doborât e mai sus).
• Retestul locului crimei → vezi 2026-09-10 / 2026-09-04.
• MBT-10 ca trigger long confirmat la închidere / reintrare în MBT-10 → vezi 2026-09-10.
• Double bottom cu al doilea picior mai jos + divergență de volum + stochastic oversold → vezi 2026-09-04 / 2026-09-03.
• Bottom-ul poate mai face un picior mai jos → vezi 2026-09-04 (gotcha).
• Strategia MICI (buy doji weekly + deasupra pivotului) → vezi 2026-09-10.
• Descending wedge / compresie ca bază de breakout → vezi 2026-09-04.
• Sub pivot → revenirea peste pivot dă șansa de urcare; cădere sub pivotul de an + stochastic overbought = semnal contra → vezi 2026-09-10 (Breakout la pivot) / 2026-09-03 (Sell doji + reject pe pivot).
• Volum în distribuție negativă = nu-mi place → vezi 2026-09-10.
• Bull engulfing + divergență de volum în suport → vezi 2026-09-04.
• Relative strength în cadranul de îmbunătățire → vezi 2026-09-04.