atm-curs-dl/harvest/2026-09-03.md

Recoltă 2026-09-03

Strategii / reguli

• Bias pe earnings din raportul call/put din lanțul de opțiuni — înainte de earnings, un raport call vs put de ~3–4 ori în lanțul de opțiuni îți dă bias spre upside. Dacă volatilitatea implicită e foarte mare, nu cumperi call simplu („m-ar fi prăjit volatilitatea"), ci construiești un butterfly direcțional.

  • Trigger DA: raport call/put mult peste 1 (de 3–4 ori) + earnings iminente → butterfly spre upside.
  • Trigger NU: volatilitate extremă → evită call-ul simplu, chiar dacă direcția iese corectă.
  • Exemplu din sesiune: Snowflake (SNOW) a urcat ~+23% după earnings. Butterfly-ul a prins fill peste noapte; un call simplu ar fi făcut mult mai mult, dar ar fi expus la volatilitate.
  • Citat: „era de trei ori sau aproape de patru ori raportul col versus put. Pe lanțul de opțiuni asta a fost și ideea pentru care am fost bias către upside"
  • Nuanță față de 10.09 („Earnings iminente = gamble trade"): aici edge-ul pentru butterfly vine explicit din raportul call/put.

• Ținte pe rezistențe în trepte: R1 → R2 → vârf anterior → SMA 200 → 1/2 marubozu → fost suport — după trigger (buy doji / buy momentum), ținta se trasează pe rând: R2, high-ul anterior, media de 200, jumătatea marubozu-ului mare de cădere și suportul spart (devenit rezistență). Unde se suprapun mai multe, e „o zonă foarte importantă de resistance".

  • Trigger DA: spațiu liber de la R1 până la R2 + confluență de niveluri deasupra.
  • Trigger NU: prețul e deja lipit de rezistență și nu mai are spațiu.
  • Exemplu din sesiune: CHTR — super buy doji luna trecută, apoi buy momentum; ținte: R2 → high anterior → SMA 200 → 1/2 marubozu (cifre incerte).
  • Citat: „după care e jumătatea acestui marabuzul […] este o zonă foarte importantă de resistance. Dacă e să trag fostul suport, devine resistance."

• Sell doji + reject pe pivotul quarterly = semnal contra, chiar și cu fundamental bun — scor fundamental mare nu salvează un sell doji cu respingere la pivot pe timeframe mare. Ideea rămâne doar pe termen scurt, dacă timeframe-ul mic dă bottom.

  • Trigger NU (termen mediu): sell doji + reject pe pivot quarterly.
  • Trigger DA (termen scurt): pe daily, double bottom cu al doilea picior mai jos în suportul lunii trecute + buy doji + gap-uri închise + buy momentum + MBT-10 la închidere.
  • Exemplu din sesiune: Siri — 12/14 pe fundamental, dar sell doji și reject; pe daily setup de bottom.
  • Citat: „suntem într-un sell doji, nu-mi place asta și rejectul ăsta de aici, nu-mi place. Pe de altă parte, pe termen scurt…"

• Intrare în MBT-10 cu gap up după downtrend masiv + divergență de volum = revenire puternică — după o cădere lungă, departe de medie (deviație standard mare), intrarea în MBT-10 printr-un gap up, cu divergențe pe volum, are șanse mari de revenire bruscă.

  • Trigger DA: downtrend masiv + stochastic oversold pe monthly și weekly + double bottom / serie de doji + divergență de volum + intrare în MBT-10 cu gap up.
  • Trigger NU: fără divergență de volum; intrarea în MBT-10 încă neconfirmată la închidere.
  • Exemplu din sesiune: GFS (GlobalFoundries) — locul crimei, doji / posibil bull harami, oversold pe monthly și weekly.
  • Citat: „când intră în MBT-10 cu un gap up sus aici, după un downtrend masiv de genul ăsta, cu divergențe pe volum, sunt mari șanse să vedem o nabucată revenire."

• Pullback tip bull flag în locul crimei, chiar cu overbought și volum deteriorat — după ce prețul a forțat breakout peste vârful anterior, întoarcerea în locul crimei cu stochastic overbought și volum slab e pullback-ul pe care îl aștepți, nu un motiv de ieșire. Intri doar când se formează acolo un pattern de bottom și eventual MBT-10.

  • Trigger DA: breakout peste vârful anterior → bull flag înapoi în locul crimei + pattern de bottom (double bottom cu al doilea picior mai jos) + MBT-10 la închidere; ideal volum care trece pozitiv.
  • Trigger NU: fără pattern de bottom în locul crimei.
  • Exemplu din sesiune: MLKN — triple bottom, strategia MICI, breakout, bull flag.
  • Citat: „e adevărat stochastică, e cam în overbott, dar ăsta poate să fie un pullback în locul crimei aproximativ, deci el a forțat breakout-ul peste vârful la interioare, s-a întors aici cu un bull flag"
  • Nuanță față de 04.09 („Overbought + volum deteriorat → aștepți pullback"): aici e chiar pullback-ul acela, deci intrarea se pregătește.

• Pivoți divergenți = trading range — dacă luna curentă are suportul și pivotul mai sus decât luna trecută, dar rezistența mai jos, luna e un trading range. Dacă prețul atinge totuși rezistența, are șanse să continue spre următoarea țintă.

  • Trigger DA (continuare): atingerea rezistenței lunii curente, în proiecție bull.
  • Invalidare: prețul rămâne între suport și rezistență → range, nu trend.
  • Citat: „suport-ul mai sus, pivot-ul mai sus, resistance-ul da-i un pic mai jos, deci e cumva un training range aici, dar dacă atinge resistance-ul ăsta, are mari șans să ducă"
  • Nuanță față de 10.09 („Proiecție bull inside = compresie").

• Relative strength pe sector ca filtru — când relative strength se îmbunătățește pe un întreg sector, cauți în acel sector setup-uri de bottom (locul crimei, double/triple bottom, acumulare și divergență de volum).

  • Trigger DA: sectorul intră în cadranul de îmbunătățire + setup tehnic pe simbol + MBT-10 long.
  • Exemplu din sesiune: cazinouri — Wynn: triple bottom cu ultimul picior mai jos, acumulare masivă de volum, locul crimei.
  • Citat: „relativ strength-ul se îmbunătățește pe companiile din zona de cazinouri"

• Cup & handle (ceașca cu mâner) — fractal pe weekly și daily, cu trigger în „cap" — pattern-ul apare pe mai multe timeframe-uri simultan, iar la bottom e adesea același lucru cu un inverted H&S. Cel mai bun e cel în care buy doji / strategia MICI deasupra pivotului pornește din fundul ceștii. Breakout-ul din mâner, peste pivotul monthly, în proiecție bull, cu volum și relative strength, e trigger de breakout. Dacă nu se vede clar, cobori pe 60 sau 15 minute.

  • Trigger DA: ceașcă + mâner format + breakout din mâner deasupra pivotului monthly + proiecție bull + volum + relative strength; bonus: ceașcă mai mică și pe daily, MBT-10.
  • Trigger NU: mânerul încă în formare; pattern „forțat" (desenat cu greu) → trebuie confirmat pe un timeframe mai mic.
  • Exemplu din sesiune: QSR, Biogen (BIIB), CHC, DLO, PayPal — cup & handle / inverted H&S cu umărul drept mai sus.
  • Citat: „e super că în capul lui a plecat cum-by-dodge, strategia mici deasupra pivotului, vedeți ce frumusețe de ceașca cu mâner."
  • Citat: „pattern-ul de genul ăsta o să vedeți inclusiv pe prop, pe 3 minute, pe 5 minute"

• Închiderea gap-ului la 1/2 gap, suprapus cu high-ul anterior — nuanță la 10.09 („Pullback în gap"): intrarea ideală e acolo unde jumătatea gap-ului coincide cu previous high (locul crimei). Continuarea cere reintrare în MBT-10 + ruperea trendline-ului + închidere deasupra pivotului.

  • Trigger DA: retest 1/2 gap = previous high + reintrare în MBT-10 + trendline rupt + deasupra pivotului.
  • Trigger NU: sub trendline / sub pivot.
  • Exemplu din sesiune: PayPal — serie de gap up / gap down, compresie.
  • Citat: „a închis gap-ul la jumătatea gap-ului și nu doar că e jumătatea gap-ului, este și privisul in-high-ul de aici"
  • Citat: „dacă violăm și trail-ul ăsta și trecem deasupra pivot-ului avem mari șanse de revenire."

Gotchas

• Scor fundamental slab nu exclude singur o idee — dacă structura tehnică e foarte bună, rămâne pe listă (nuanță la filtrul F-score / ATM-score din 04.09).
  • Exemplu din sesiune: simbol „Unehash" (nume neclar în ASR) — higher low, buy hammer, retest în locul crimei, MBT-10.
  • Citat: „nu stă el foarte bine pe score-ul de fundamental, dar îmi place higher low-ul ăsta"
• Small cap = volatil — atenție la dimensionarea poziției (pereche cu gotcha-ul „acțiunile scumpe" din 10.09).
  • Citat: „CHC-ul, să atentie că este small cap și este volatil."
• ISM pe servicii contează — economia americană e ~70% servicii; e raport de volatilitate înaintea NFP.
  • Citat: „important ISM-ul pe servicii, pentru că așa cum știți, economia americană este bazată 70% pe servicii."
• Probabilitățile de dobândă pot fi „fake" — o probabilitate mare de creștere a dobânzii înainte de alegeri poate fi zgomot, iar piața a luat-o deja în preț. Context, nu regulă de intrare.
• Catalizator fundamental sezonier — alegerile aduc bani din publicitate la companiile media (Netflix). Context, nu regulă.
• Piața pare nedreaptă pe termen scurt — tranzacții pierdute în aceeași zi cu una care a mers bine; de aici eșantionul reprezentativ.
  • Citat: „în viața e nedreaptă uneori, piața pare să fie nedreaptă, dar astea sunt momentele pe care le traversăm."

Termeni proprii

• Super buy doji — buy doji pe monthly, urmat de buy momentum (probabil sinonim cu „sfântul buy doji" din 04.09; neconfirmat).
• Proiecție neutră — luna nu e nici bull, nici bear („nu e o proiectie bul, nu e o proiectie bare").
• MBT-10C — variantă de MBT-10 rostită o dată („a avut și un MBT-10C"); termen incert în ASR.
• Violarea trail-ului — ruperea trendline-ului descendent.
• Raport call/put — raportul dintre call-uri și put-uri în lanțul de opțiuni, folosit ca bias direcțional înainte de earnings.

Nimic nou

• Nu judeci un sistem după o zi (20–30 de tranzacții) → vezi 2026-09-10.
• Retestul locului crimei (fostă rezistență devine suport) → vezi 2026-09-10 / 2026-09-04.
• Stochastic oversold pe monthly + weekly → revenire la medie → vezi 2026-09-04.
• Strategia MICI + retest 1/3–2/3 → vezi 2026-09-10 / 2026-09-04.
• MBT-10 ca trigger long confirmat la închiderea zilei → vezi 2026-09-10.
• Scanner MBT-10 + combinații → vezi 2026-09-04.
• Double bottom cu al doilea picior mai sus/jos + deasupra pivotului → vezi 2026-09-10 (Scărița) / 2026-09-04 (Sfântul buy doji).
• Volum: acumulare negativă care trece pozitivă → vezi 2026-09-10.
• Gap închis + retest locul crimei → vezi 2026-09-04 (nuanța 1/2 gap = previous high e mai sus).
• NFP = volatilitate → vezi 2026-09-04.
• Intrare de finețe MBAP + M2D 15/80 sec în suport major → vezi 2026-09-10. Nuanță nouă: MBAP dă zona, M2D dă trigger-ul; câștig/risc 1:3 până la 1:7; mai puține tranzacții, doar în suporturi majore. Citat: „dacă tu folosești M de Mbap și trigger-ul de M2D, vei explodea."
• Fed nu urcă dobânda înainte de alegeri → vezi 2026-09-10 (context).