fd26d7c079
Trei zile aduc reguli noi - 29.07 (semnale de buy pe sectoare inainte de FOMC), 31.07 (short la blow-off top) si 03.08 (rutina de inceput de luna si trimestru). Restul de 10 confirma ce e deja in cele 10 documente, deci saturatia presupusa de user a tinut in mare, dar nu complet. Documentele NU au fost rescrise - regulile noi se adauga tintit, dupa decizia userului. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MtSTyTmt6AbCL9j5ajEDm1
52 lines
5.5 KiB
Markdown
52 lines
5.5 KiB
Markdown
# Recoltă 2026-07-31
|
||
|
||
Ultima zi a lunii. Indici într-un downtrend pe daily, cu S&P și Dow mai bine decât NASDAQ și Russell. Idee principală nouă: short-ul pe Apple la top.
|
||
|
||
## Strategii / reguli
|
||
|
||
- **La rezistență, uptrend terminat în doji-uri + stochastic overbought = interdicție de long; short pe blow-off top + sell doji** — după un uptrend, o serie de doji în rezistența quarterly, cu volum slab și stochastic overbought, nu e loc de long: „ori stai în banca ta, ori shortezi". Short-ul îl justifică un blow-off top (lumânare mare, de tip engulfing, în direcție opusă, după uptrend) confirmat pe monthly și weekly + sell doji la închiderea zilei din double top, în rezistență.
|
||
- Trigger DA (short): rezistență quarterly + doji-uri după uptrend + stochastic overbought pe monthly și weekly + blow-off top + sell doji la close din double top.
|
||
- Trigger NU (long): același context; nu cumperi „pentru că e trend".
|
||
- Execuție: cu opțiuni, **spread de put-uri**, nu put simplu, fiindcă volatilitatea e mare (vezi Gotchas).
|
||
- Exemplu din sesiune: Apple (AAPL), short cu put-uri recomandat în MasterATM; −7% la momentul sesiunii (cifră din transcriere).
|
||
- Citat: „Când văd uptrend doji doji doji cu un astfel de volum și cu stochastic în overbought, nu e de făcut long niciun caz. Ori stai în banca ta, ori shortezi." (20_31072026.txt:131-132)
|
||
- Citat: „Când văd o candelă de genul ăsta masivă, de tip engulfing după un uptrend, cu volumul ăsta de aici și cu stochastic în overbought, deci pe ambele time frame-uri și monthly și weekly s-a confirmat" (20_31072026.txt:135-136)
|
||
- Citat: „dacă nici în resistance din double top nu shortez cu un sell doji cu volum de genul ăsta" (20_31072026.txt:138)
|
||
- Nuanță față de 06_structura_trend („Double top cu al doilea vârf mai sus (short)"): aici lipsește al doilea vârf mai sus; declanșatorul e blow-off top-ul pe timeframe-urile mari.
|
||
|
||
- **Intraday pe NASDAQ futures: pivotul weekly decide direcția M2D 15/80** — sub pivotul weekly, cu retest respins, short cu M2D 15/80; dacă trece deasupra, aștepți retestul pivotului și intri long cu M2D 15/80. Cine nu are futures în timp real folosește QQQ după deschidere.
|
||
- Trigger DA (short): reject sub pivotul weekly, retest nereușit.
|
||
- Trigger DA (long): închidere deasupra pivotului weekly + retest pe pivot + M2D 15/80.
|
||
- Exemplu din sesiune: NQ; intrarea lui long a fost pe double bottom cu al doilea picior mai sus, în VWAP, în suport weekly; a închis jumătate, restul la break-even.
|
||
- Citat: „Dacă nu reușește să treacă, s-ar putea shorta cu 15.80 din nou aici. Dacă trece și ajungem deasupra pivot-ului, așteptați un retest pe pivot și intrați cu M2D 15.80 de secunde." (20_31072026.txt:97-99)
|
||
- Citat: „strategia M2D pusă la pachet cu support and resistance weekly și cu suportul de tip intraday VWAP și pattern double-bottom" (20_31072026.txt:117-118)
|
||
- Nuanță față de 10.09 („M2D 15/80 în suport major"): nivelul concret e pivotul weekly, și merge în ambele sensuri.
|
||
|
||
- **Poți intra direct pe buy momentum, cu stop sub low, în loc să aștepți MBT-10** — când se adună multe confluențe (locul crimei + pivotul de an + stochastic oversold + double bottom cu al doilea picior mai jos + ATR), alegerea e între intrarea mai devreme cu stop sub low și confirmarea MBT-10.
|
||
- Exemplu din sesiune: LHX — retest al locului crimei (fost cup & handle) pe pivotul de an.
|
||
- Citat: „Acum poți să aștepți un MBT-10 sau poți să intrii direct pe un buy momentum riscând un stop loss chiar low de aici." (20_31072026.txt:169)
|
||
|
||
## Gotchas
|
||
|
||
- **Spread, nu call/put simplu, când volatilitatea e mare** — pe Microsoft: ~400 $ blocați, ~500 $ profit (~100%) în două zile; un call simplu ar fi făcut 200–300%, dar nu-l poți ține în volatilitate mare (cifre din transcriere). Confirmă 03.09 (butterfly).
|
||
- Citat: „nu poți să ții put simplu sau call simplu, când e volatilitate mare și atunci facem spread-uri" (20_31072026.txt:147)
|
||
- **Opțiunile = creșterea cea mai rapidă a contului, prin risc asimetric; acțiunile sunt pentru termen lung** (20:150-155). Opinia lui, nu regulă de intrare.
|
||
- **Amazon a decolat din double bottom înainte să intre în MBT-10** — cine aștepta MBT-10 l-a ratat (20:182-183). Costul confirmării.
|
||
|
||
## Termeni proprii
|
||
|
||
- **Blow-off top** — lumânare mare, în direcție opusă, după un uptrend, cu volum mare; semnal de top (rostit și pe monthly).
|
||
- **Old school** — analiza clasică (swing high/low, niveluri) combinată cu semnalele sistemului (20:159).
|
||
|
||
## Nimic nou
|
||
- La început de lună/trimestru te uiți la proiecțiile S/R noi; proiecția bull → piață bull cu probabilitate mare → vezi 2026-08-03.
|
||
- PIB sub așteptări = încetinire; Core PCE e inflația urmărită de Fed → vezi 2026-08-19 / 2026-08-25.
|
||
- Fear & Greed în frică = cumperi (Buffett) → vezi 2026-09-02.
|
||
- Zero reject deasupra liniei pe McClellan + advance/decline în buy = bull; reject sub zero + sub pivot = precauție, posibil al doilea picior → vezi 2026-09-04.
|
||
- ATR% în spike (107% pe daily) → vezi 2026-08-21.
|
||
- Reject în suportul quarterly cu hammer + inverted H&S pe 60 min (AMSC) → vezi 2026-09-03 / 06_structura_trend.
|
||
- Revenire la medie din deviații standard, pe termen scurt, chiar cu volum urât (SSRM) → vezi 2026-09-04.
|
||
- Triple bottom cu ultimul picior mai jos + descending wedge + MBT-10 → vezi 2026-09-04.
|
||
- Bond-urile care urcă → reacție la constructori (DHI) → vezi 2026-08-19.
|
||
- Scoruri fundamentale ca filtru → vezi 2026-09-04.
|