atm-curs-dl/triaj/lot_00.md

Triaj lot 00 — 2025-12-11 .. 2026-02-17 (23 de recolte)

Toate cele 23 de recolte sunt acoperite. Transcrierile sunt în transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/. Dedup-ul s-a făcut cu grep în summaries/08_ANALIZA_ZILNICA/0X_*.md.

Reguli NOI, pe document

04_pivoti_si_proiectii

Documentul lucrează doar cu pivoții monthly/quarterly (04:6, 04:75). Nu are nimic despre pivotul daily ca trigger.

Regula (o propoziție, condiție → acțiune)	Recolta	Citat	De ce merită
După un downtrend, două închideri consecutive deasupra pivotului daily, cu al doilea pivot mai sus decât primul = confirmarea de bottom / start de mișcare; abia apoi intri (cu MBT/„MP pătrat 1", pe 60 min sau daily)	01-09, 01-14, 01-15, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 02-02	144_09012026.txt:103-104, 140_15012026.txt:141-142, 139_20012026.txt:139-140, 138_21012026.txt:208-210	e regula cea mai repetată din lot (8 zile, pe zeci de tickere); documentul nu are pivot daily
Excepția: două închideri deasupra pivotului nu garantează bottom-ul → tot pui stop	02-02	135_02022026.txt:711-714	DA/NU la regula de mai sus
Pattern-ul e bun, dar prețul nu s-a închis deasupra pivotului → nu intri, pui pe watchlist	01-21 (repetat implicit pe 01-23: „poate astăzi, și luni încă")	138_21012026.txt:352-354; 136_23012026.txt:396-398	trigger NU clar

07_context_de_piata

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Deschiderea cu gap up pe indici = caracteristică de bear market; după ce gap-ul se închide, probabil continuă căderea	01-14, 02-03, 02-12	141_14012026.txt:58, 128_12022026.txt:31-32	3 zile; documentul n-are nimic despre gap-ul de deschidere pe indici
Oglinda: gap down la deschidere după o cădere = caracteristică de piață bull (nu îl tratezi ca slăbiciune)	02-09	131_09022026.txt:84-85	varianta long a regulii de mai sus
Raportul semnale de cumpărare / vânzare pe daily (scanner nefiltrat) = termometru de panică: 482 buy vs 102 sell → nu shortezi piața; 268 buy vs 600+ sell → „asta este panica", pregătești long-uri	02-05, 02-13	132_05022026.txt:253-261, 127_13022026.txt:544-548	indicator de breadth nou, cu citire în ambele direcții
Sezonalitate: Santa Claus rally = ultimele 5 zile din decembrie + primele 2 din ianuarie (~1-1,5%, ~75%); a doua jumătate a lui ianuarie „un pic bear"; februarie + parte din martie bear, apoi raliu până în mai („Sell in May")	12-15, 01-13, 02-13	146_15122025.txt:24,33,178, 142_13012026.txt:38-39, 127_13022026.txt:572-577	3 zile; documentul are sezonalitatea doar ca „nu e intrare" (02:807)
Sfârșit de decembrie: pauză — fondurile nu mai lucrează, volumele sunt mici	12-15	146_15122025.txt:11-17	interdicție de calendar; se leagă de sezonalitate
Raport de inflație (CPI/PPI) la 15:30: trigger-ul e surpriza față de consens — peste așteptări → cădere / corecția continuă; sub → „explozie"	01-14, 02-13	141_14012026.txt:229-232, 127_13022026.txt:40-42	documentul spune doar „nu intri înainte de CPI" (07:17); lipsește citirea direcției
Piața muncii → dobânzi → indici: NFP în scădere + șomaj în creștere = „scenariul ideal pentru o urcare"; ADP sub așteptări → tăieri probabile; date strong (NFP dublu față de consens) = argument contra tăierii	02-05, 02-11, 02-12	129_11022026.txt:23-25, 132_05022026.txt:43-45, 128_12022026.txt:16-17,24	3 zile; tabelul macro (07:1295) spune doar „volatilitate", nu direcția

08_executie_si_risc

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Stop pe ATR: ATR(10) × 2 = distanța stop-ului în $; împărțit la preț dă %-ul. La acțiuni volatile verifici ce stop dă „un dublu ATR" înainte să intri	01-09, 01-23	136_23012026.txt:452,460-461, 144_09012026.txt:78-79	metodă concretă de plasare a stop-ului; documentul are doar risc fix 25 $
Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in; cauza reală a conturilor de prop pierdute e money management-ul, nu strategia	12-15, 02-05, 02-09 (+ „nu cu toate sumele" 01-20, 02-10)	132_05022026.txt:518-525, 146_15122025.txt:327-333, 131_09022026.txt:167	5 zile; „2%" nu apare deloc în documente
Small cap / preț mic (~10-30 $) = mega volatil, manipulabil, legat de Russell → doar pentru cei cu experiență, poziție mică	12-12, 01-09, 01-15, 02-05, 02-11, 02-12, 02-13	147_12122025.txt:107-108,169, 128_12022026.txt:54, 132_05022026.txt:555-557, 144_09012026.txt:83-84	7 zile; grep „small cap" = zero rezultate în cele 10 documente
Hedging-ul se face cu aceeași clasă de active / pe același instrument; dacă nu ești sigur de scenariu nu cumperi put-uri (pierzi pe hedge), ci ții cash / închizi parțial / nu ești supra-expus	01-12	143_12012026.txt:204-205, 143_12012026.txt:145-155	interdicție + alternativă; nimic despre hedging în documente
Ca să mergi short pe indice fără short: ETF invers (RWM/TWM pe Russell) cu buy doji = long pe instrumentul invers	01-21	138_21012026.txt:274-278,305-308	variantă de execuție pentru short

01_buy_doji_si_strategia_mici

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Buy doji / buy hammer merge în ~65-70% din cazuri (și 80-85% nu e certitudine) → stop loss mereu	12-11, 02-02	148_11122025.txt:611-617, 135_02022026.txt:656-661	documentul nu dă nicio probabilitate pentru trigger
Stochastic daily overbought contează puțin când stochastic weekly e oversold; overbought-ul singur nu e motiv să nu intri	01-15, 01-20	140_15012026.txt:180, 139_20012026.txt:135	contrazice parțial citirea „overbought → aștepți" din 05:392, 05:2101 (acolo e overbought + volum deteriorat) — de clarificat în document
Sell doji pe monthly/weekly = prudență, chiar dacă pe 60 min ai închidere peste pivot; un timeframe care nu confirmă „te ține pe loc"	01-23, 02-12	136_23012026.txt:254-257, 128_12022026.txt:92	oglinda lui „nu shortezi contra buy doji weekly" (01:7) — pe long lipsește

03_locul_crimei_si_pullback

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Retestul locului crimei se poate repeta (a doua, a treia oară, „ca să mai scoată retail din tranzacții") și nu blochează o cădere mai jos, până la un loc al crimei mai vechi	01-15, 02-04	133_04022026.txt:174-178, 140_15012026.txt:183,197	documentul tratează retestul ca unic; lipsește scenariul NU

05_volum

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Volum care revine pe o candelă roșie = fake	01-21	138_21012026.txt:344-345	trigger NU pe volum, scurt
Filtrul de volum pe timeframe-ul următor: semnal MBT pe weekly („MP pătrat 2") → cauți acumulare de volum pe weekly; pe daily („MP pătrat 1") → pe daily	12-11	148_11122025.txt:645-650	rutina de filtrare când scannerul dă multe semnale

06_structura_trend

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Cu cât consolidarea e mai lungă, cu atât breakout-ul e mai violent	01-20	139_20012026.txt:126	un rând în §8 compresie; documentul nu leagă durata de amplitudine

10_sinteza

Regula	Recolta	Citat	De ce merită
Mecanic întâi; discreționar doar cu experiență și doar în zone de suport / pivot majore (quarterly) — „cu aia o să faceți primii bani"	12-11, 01-08, 02-09	148_11122025.txt:176-177, 145_08012026.txt:16-25, 131_09022026.txt:226-227	3 zile; grep „discre" = zero în documente
Rutina de weekend: 2 ore de scanare, plan scris, apoi tranzacționezi doar strategia MICI	01-14	141_14012026.txt:211-213	rutina pentru cine nu stă zilnic; 04:212 are doar rutina de schimbare de perioadă

Nuanțe (documentul are regula, recolta adaugă o condiție)

Document, secțiune	Ce adaugă	Recolta	Citat
07 §6 ATR (07:674-1003)	La bottom ATR-ul urcă normal; semnalul e calmarea lui pe lumânări verzi („dacă scade ATR-ul, mai are șanse să fi fost bottom"). Direcția contează, nu nivelul	02-05, 02-09	131_09022026.txt:83-87, 132_05022026.txt:129-130
07 §6 ATR (07:1001-1003)	La top: ATR în urcare pe toți indicii într-un uptrend / la rezistențe = corecție întâi, înainte de urcare (documentul spune doar că top-ul confirmat vine cu ATR în spike)	01-09, 01-13, 01-14, 01-15, 02-03, 02-12	144_09012026.txt:34, 128_12022026.txt:35-36,44
07 §3 A/D (07:140-150)	A/D face breakout / new ATH înainte de preț → prețul urmează; și invers: breakout pe preț fără A/D la new high a căzut înapoi	01-15, 02-09, 02-11	140_15012026.txt:40-43, 131_09022026.txt:92-99, 129_11022026.txt:50-52
07 §9 bond-uri (07:1068)	Pe tăieri de dobândă (sau când real estate urcă în anticipare) prioritizezi sectoarele sensibile: construcții de case și chimicale (+ real estate); documentul are doar homebuilders via TLT	12-11, 01-14, 01-15	148_11122025.txt:443-444,683-685, 141_14012026.txt:125, 140_15012026.txt:81-83
07 §7 Fear & Greed (07:1029-1040)	Frica extremă ca semnal de cumpărare are nivel de preț: un șoc (tarife) care duce indicii în suportul quarterly = „cumpărați cu toate mâinile"	01-09, 02-13	144_09012026.txt:42-43, 127_13022026.txt:59-61
03 §3 gap (03:319-328)	Condiția de eșec: dacă prețul închide gap-ul integral → risc de continuare în jos; dacă retestează doar jumătatea și face buy doji → posibil reverse	12-11	148_11122025.txt:83-88
01 §1 buy doji (01:5-7)	Buy doji anulat (candelă roșie înapoi sub high) care se reînchide deasupra high-ului = trigger valid („modificare a trigger-ului"); intrarea pe pullback 1/2 - 2/3	02-09	131_09022026.txt:139-141
01 §6 / 08 §8 tranșe (01:731-734)	Pe lângă 4 × 1/4 la acțiuni scumpe: 2 tranșe egale (1/2 + 1/2) sau 3 × 1/3 pe niveluri de suport (AMD: 190 / 188 / 187)	02-05, 02-17	132_05022026.txt:362-364, 126_17022026.txt:12,175,190
09 §1 gamble trade (09:177)	Trigger-ul concret după raport: gap down la earnings, două candele fără nimic, apoi două închideri consecutive deasupra pivotului → intrare	02-02	135_02022026.txt:610-613

Teme care nu încap în cele 10 documente

Selecția ideilor din scanner / radarscreen — 6 zile (12-11, 12-12, 02-09, 02-11, 02-12, 02-13). 02 §7 are doar „scanner-ul dă lista, confluențele o filtrează"; 05 §9 alege între simbolurile unui sector după volum. Lipsește fluxul de sortare:

• Ai multe semnale → întâi sectorul care predomină, alegi din el (148_11122025.txt:535-538, 147_12122025.txt:76-77).
• Apoi relative volume peste 100% — „când am trigger, dacă am relativ volum mare, funcționează" (148_11122025.txt:550-551,726-727).
• Scanner buy doji daily filtrat pe relative strength pozitiv + relative volume > 100% (129_11022026.txt:118-119).
• Radarscreen (max ~300 simboluri): sortare după relative strength (cadranul 1-2), apoi după stele (131_09022026.txt:219-222).
• De ce: „traderii cu experiență și instituționalii [se uită la] două lucruri: relative strength și volum" (127_13022026.txt:417-419).

Poate intra în 10_sinteza ca pas 0 al fluxului, sau ca secțiune nouă în 02_mbt10 §7.

Repetiție = importanță

Regula	Zile
Două închideri consecutive deasupra pivotului daily (+ pivot mai sus) = confirmare de bottom	01-09, 01-14, 01-15, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 02-02 (8)
Small cap = volatil / manipulabil, doar cu experiență	12-12, 01-09, 01-15, 02-05, 02-11, 02-12, 02-13 (7)
ATR în urcare la top / în uptrend = corecție (nuanță)	01-09, 01-13, 01-14, 01-15, 02-03, 02-12 (6)
Selecția din scanner: sector → RS → relative volume > 100%	12-11, 12-12, 02-09, 02-11, 02-12, 02-13 (6)
2% pe tranzacție, fără all-in	12-15, 01-20, 02-05, 02-09, 02-10 (5)
Gap up la deschidere = bear / gap down după cădere = bull	01-14, 02-03, 02-09, 02-12 (4)
Sezonalitate (Santa rally, ianuarie, februarie, Sell in May)	12-15, 01-12, 01-13, 02-13 (4)
Mecanic întâi, discreționar doar cu experiență	12-11, 01-08, 02-09 (3)
Piața muncii → tăieri de dobândă → direcția indicilor	02-05, 02-11, 02-12 (3)
A/D conduce prețul	01-15, 02-09, 02-11 (3)
Sectoare sensibile la dobândă (case, chimicale, real estate)	12-11, 01-14, 01-15 (3)

Zile fără nimic de raportat

niciuna (fiecare zi are cel puțin o regulă de mai sus; 12-12, 01-08, 01-22 și 02-17 au contribuit doar cu repetiții sau nuanțe).

DEJA: ~20 (McClellan zero reject, AAII > 40 / Fear & Greed în lăcomie, breadth 60-70% sub SMA 10/20 = frică extremă, pullback nu breakout, retest MICI la 1/2-1/3, fostul swing high devine suport, ascending wedge bearish prin natura lui, bond-urile înaintea Fed, „dump before the pump" la earnings, ținte realiste, volumul iese înaintea prețului, sfântul buy doji + divergență de volum + oversold, HH/HL cu intrare la retest, ATR spike la bottom etc.).

Lăsate afară (~12), rare sau mai slabe: VIX la minime revine spre medie (01-12), put-uri VIX cu expirare 35-45 zile = „cineva știe ceva" (01-12), cont mic intră pe pullback în pivot/suport monthly (01-08), transporturile ca termometru (12-15), consumer staples triple bottom (01-21), morning star din S2 în proiecție bull (02-09), proiecție bear care devine bull (01-22), dublu doji monthly (01-22), MP4-1 ca prim pas (01-09), Truflation vs BLS (02-09, 02-11, 02-13 — comentariu macro, nu regulă), filtrul fundamental FCF yield / F-Score (02-03, 01-23), volatilitate fără direcție = stopuri în serie (01-23).

Verificare citate (sondaj în transcriere)

Verificate direct cu sed -n în transcripts/08_ANALIZĂ_ZILNICĂ/, toate confirmate (21): 140_15012026:141-142, 131_09022026:84-85, 132_05022026:253-261, 136_23012026:460-462, 143_12012026:204-205, 148_11122025:614-617, 138_21012026:344-345, 131_09022026:139-141, 132_05022026:524-525, 141_14012026:58, 127_13022026:572-577, 129_11022026:23-25, 139_20012026:126, 133_04022026:174-175, 128_12022026:31-32, 138_21012026:352-354, 135_02022026:711-714, 135_02022026:610-613, 144_09012026:42-43, 146_15122025:24, 132_05022026:87-88.

Erori în recolte: niciun citat infirmat. Imprecizie de format: unele recolte dau doar prefixul fișierului (141:58, 144:78-79, 126:12); le-am completat cu numele întreg.