atm-curs-dl/harvest/2026-08-21.md

Recoltă 2026-08-21

Strategii / reguli

• AAII Survey e contrarian doar la o distanță de 15–25% între bullish și bearish — nuanță la 2026-09-02 (Sentiment contrarian): o majoritate bearish mică nu e semnal. Opinia contrară se citește doar când distanța dintre tabere e de ordinul 15–25%; altfel treci la McClellan / market sentiment.

  • Trigger DA: diferență bullish–bearish de ~15–25%.
  • Trigger NU: diferență de câteva procente (ex. ~4 puncte în sesiune) → „prea mică distanța".
  • Citat: „oprinea asta contrară și putea să o interpretez dacă avem între 15-25% distanță între tabăra bullish și bearish. Și atunci nu prea avem distanța"

• MBT-10 short pe indice explică și anunță corecția — MBT-10 funcționează și în jos: un semnal MBT-10 short pe indice (modulul 6) e una din explicațiile principale ale căderii pieței.

  • Trigger DA (short / prudență pe long): MBT-10 short pe indice + McClellan sub linia de zero (risc de reject și continuare a corecției).
  • Citat: „știți că am avut MBT 10 pe Indig, short, ăsta este una din explicații principale pentru care și a căzut piața."

• ATR în spike (>100%) în oversold = semn bun pentru bounce — pe indice, când ATR-ul sare peste 100% în timp ce McClellan e oversold și prețul atinge locul crimei / închide gap-ul / atinge SMA 20, e zona de bounce back pe termen scurt.

  • Trigger DA: ATR% peste 100 + McClellan oversold + locul crimei / gap închis / SMA 20.
  • Trigger NU: McClellan reject sub zero fără oversold → corecția poate continua.
  • Citat: „Văd că ATR-ul începe să intră în spike, ceea ce este bine. […] 105% a urcat ATR-ul peste 100%."
  • Nuanță față de 10.09 (ATR scăzut înainte de vârf).

• VIX futures: citești structura invers — pe VIX se aplică aceleași pattern-uri (double bottom, higher low, fost suport devenit rezistență). VIX respins în rezistență = favorabil pieței; higher low pe VIX = risc de nouă cădere.

  • Trigger DA (pentru long pe piață): VIX respins în rezistență (fost suport) și face lower low.
  • Trigger NU: VIX face higher low.
  • Citat: „Vix-ul, dacă vă uitați pe Vix Futures, double button cu ultimul picior mai jos și posibil higher low de aici. Vedeți că momentan a fost rejectat în zona asta de resistance."

• Unde intri pe pullback: nivelul unde coincid mai multe suporturi; ținta bounce-ului = măcar 1/2 din distanța până la vârf — nu intri la primul suport; alegi nivelul unde se suprapun mai multe (S2, suport monthly, PPAM, locul crimei, gap închis). Pentru ținta revenirii, măsori distanța până la vârful anterior și contezi realist pe jumătate.

  • Trigger DA: confluență de ≥2–3 suporturi + pattern de peak bottom.
  • Trigger NU: un singur nivel de suport → poate mai cădea.
  • Exemplu din sesiune: PNC (bănci regionale) — suport monthly, S2, PPAM; ~5% până la vârf, țintă realistă jumătate.
  • Citat: „un nivel mai plauzibil ar fi aici, în zona asta, pentru că sunt mai multe care coincid." / „ar putea măcar jumătate din distanța asta să o acopere."

• Island top = bearish; cumperi după închiderea gap-ului, în suport — un island top (bucată izolată între gap up și gap down, în rezistență) e bearish prin natura lui; zona de cumpărare vine după ce gap-ul de dedesubt se închide în suport. Canalul descendent de după poate fi bull flag cu retest la 1/2 marubozu.

  • Trigger DA: gap închis în suport (pivot quarterly) + pattern de peak bottom / MBT-10; poți intra și înainte de MBT-10, imediat după închiderea gap-ului.
  • Trigger NU: volum în distribuție negativă → preferi să aștepți pattern-ul, nu intri direct.
  • Exemplu din sesiune: Cisco (CSCO).
  • Citat: „island top și […] astea sunt foarte bare prin natura lor. Adică am bucat asta care este o insulă, care este izolată"

• Spike low sub consolidare (hammer) → prețul se întoarce repede — un hammer cu spike sub o zonă de consolidare, într-o compresie (wedge/triunghi, în partea de jos), de obicei întoarce imediat prețul.

  • Trigger DA: spike low sub consolidare + hammer + compresie + retest locul crimei; confirmare MBT-10 long.
  • Exemplu din sesiune: Reddit — compresie în partea inferioară a triunghiului.
  • Citat: „de obicei când face spike-load de genul ăsta, sup-o zonă de consolidare foarte probabil să întoarcă imediat prețul."

• Buy doji după downtrend, cu trigger pe 60 min în direcția swing-ului — intrare mai devreme decât MBT-10: după un downtrend simplu, folosești buy momentum / buy doji pe 60 de minute ca trigger, în direcția trade-ului de swing de pe daily.

  • Trigger DA: downtrend simplu terminat + buy doji / buy momentum pe 60 min + context de swing long.
  • Trigger NU: fără context de swing pe daily → trigger-ul de 60 min singur nu ajunge.
  • Exemplu din sesiune: TLT pe opțiuni, ~100% (spus de el, fără detalii).
  • Citat: „folosind trigger-ul de buy momentum, buy doji după un downtrend. […] folosind un trigger pe 60 de minute pentru a intra în direcția de swing trading."

Gotchas

• Nu lăsa pullback-ul să spargă swing low-ul în uptrend — altfel structura devine lower low și ideea de continuare cade (vezi 2026-09-10 Scărița).
  • Citat: „Poate nu doboar swing low-ul ăsta, deci pentru că s-ar strica structura trend-ului"
• Double bottom cu al doilea picior mai jos = vânătoare de stop-uri — piciorul al doilea le ia stop-urile celor intrați la primul (lichiditate), apoi urcă.
  • Citat: „i-a scalpat pe ăștia cu stoploss-le aici, dar uitați-vă acționea volumului, ce bine s-a dus"
• Companii tranzacționate masiv de instituționali — rejectul din partea de sus e mai probabil doar retestul locului crimei, dacă volumul monthly rămâne pozitiv.
• Earnings pre-market vs after-close în aceeași zi — contează ora publicării pentru risc.

Termeni proprii

• Island top — lumânări izolate de gap-uri pe ambele părți, în vârf; pattern bearish.
• Spike low — codiță lungă sub o zonă de consolidare.
• ATR% (spike) — ATR afișat procentual; peste 100% = spike de volatilitate.
• PPAV / PPAM — nivel de suport/rezistență rostit ambiguu (vezi 2026-09-02); neidentificat.

Nimic nou

• AAII + Fear & Greed ca sentiment → vezi 2026-09-02 (nuanța pragului 15–25% e mai sus).
• McClellan reject sub zero / oversold pe indici → vezi 2026-09-04 / 2026-09-02.
• Double bottom cu al doilea picior mai jos + divergență de volum pe futures → vezi 2026-09-04 / 2026-09-02.
• Retestul locului crimei (fost suport devine rezistență) → vezi 2026-09-10 / 2026-09-04.
• Gap sub preț ca pericol / închiderea gap-ului → vezi 2026-09-02.
• Nvidia: corecție înainte de earnings, apoi urcare (nuanță: nu neapărat în ziua earnings-ului, ci imediat după) → vezi 2026-08-25.
• Reintrare după ce primul semnal și-a făcut targetul + consolidare + gap închis → vezi 2026-08-25.
• Wedge / compresie ca bază → vezi 2026-09-04.
• Rounding bottom, cup & handle, bull harami → vezi 2026-09-03 / 2026-09-04.
• Relative strength în îmbunătățire → vezi 2026-09-04.
• MBT-10 long ca confirmare → vezi 2026-09-10.
• Volum monthly pozitiv vs weekly deteriorat → vezi 2026-09-10.