atm-curs-dl/harvest/2026-07-31.md

Recoltă 2026-07-31

Ultima zi a lunii. Indici într-un downtrend pe daily, cu S&P și Dow mai bine decât NASDAQ și Russell. Idee principală nouă: short-ul pe Apple la top.

Strategii / reguli

• La rezistență, uptrend terminat în doji-uri + stochastic overbought = interdicție de long; short pe blow-off top + sell doji — după un uptrend, o serie de doji în rezistența quarterly, cu volum slab și stochastic overbought, nu e loc de long: „ori stai în banca ta, ori shortezi". Short-ul îl justifică un blow-off top (lumânare mare, de tip engulfing, în direcție opusă, după uptrend) confirmat pe monthly și weekly + sell doji la închiderea zilei din double top, în rezistență.

  • Trigger DA (short): rezistență quarterly + doji-uri după uptrend + stochastic overbought pe monthly și weekly + blow-off top + sell doji la close din double top.
  • Trigger NU (long): același context; nu cumperi „pentru că e trend".
  • Execuție: cu opțiuni, spread de put-uri, nu put simplu, fiindcă volatilitatea e mare (vezi Gotchas).
  • Exemplu din sesiune: Apple (AAPL), short cu put-uri recomandat în MasterATM; −7% la momentul sesiunii (cifră din transcriere).
  • Citat: „Când văd uptrend doji doji doji cu un astfel de volum și cu stochastic în overbought, nu e de făcut long niciun caz. Ori stai în banca ta, ori shortezi." (20_31072026.txt:131-132)
  • Citat: „Când văd o candelă de genul ăsta masivă, de tip engulfing după un uptrend, cu volumul ăsta de aici și cu stochastic în overbought, deci pe ambele time frame-uri și monthly și weekly s-a confirmat" (20_31072026.txt:135-136)
  • Citat: „dacă nici în resistance din double top nu shortez cu un sell doji cu volum de genul ăsta" (20_31072026.txt:138)
  • Nuanță față de 06_structura_trend („Double top cu al doilea vârf mai sus (short)"): aici lipsește al doilea vârf mai sus; declanșatorul e blow-off top-ul pe timeframe-urile mari.

• Intraday pe NASDAQ futures: pivotul weekly decide direcția M2D 15/80 — sub pivotul weekly, cu retest respins, short cu M2D 15/80; dacă trece deasupra, aștepți retestul pivotului și intri long cu M2D 15/80. Cine nu are futures în timp real folosește QQQ după deschidere.

  • Trigger DA (short): reject sub pivotul weekly, retest nereușit.
  • Trigger DA (long): închidere deasupra pivotului weekly + retest pe pivot + M2D 15/80.
  • Exemplu din sesiune: NQ; intrarea lui long a fost pe double bottom cu al doilea picior mai sus, în VWAP, în suport weekly; a închis jumătate, restul la break-even.
  • Citat: „Dacă nu reușește să treacă, s-ar putea shorta cu 15.80 din nou aici. Dacă trece și ajungem deasupra pivot-ului, așteptați un retest pe pivot și intrați cu M2D 15.80 de secunde." (20_31072026.txt:97-99)
  • Citat: „strategia M2D pusă la pachet cu support and resistance weekly și cu suportul de tip intraday VWAP și pattern double-bottom" (20_31072026.txt:117-118)
  • Nuanță față de 10.09 („M2D 15/80 în suport major"): nivelul concret e pivotul weekly, și merge în ambele sensuri.

• Poți intra direct pe buy momentum, cu stop sub low, în loc să aștepți MBT-10 — când se adună multe confluențe (locul crimei + pivotul de an + stochastic oversold + double bottom cu al doilea picior mai jos + ATR), alegerea e între intrarea mai devreme cu stop sub low și confirmarea MBT-10.

  • Exemplu din sesiune: LHX — retest al locului crimei (fost cup & handle) pe pivotul de an.
  • Citat: „Acum poți să aștepți un MBT-10 sau poți să intrii direct pe un buy momentum riscând un stop loss chiar low de aici." (20_31072026.txt:169)

Gotchas

• Spread, nu call/put simplu, când volatilitatea e mare — pe Microsoft: ~400 blocați, ~500 profit (~100%) în două zile; un call simplu ar fi făcut 200–300%, dar nu-l poți ține în volatilitate mare (cifre din transcriere). Confirmă 03.09 (butterfly).
  • Citat: „nu poți să ții put simplu sau call simplu, când e volatilitate mare și atunci facem spread-uri" (20_31072026.txt:147)
• Opțiunile = creșterea cea mai rapidă a contului, prin risc asimetric; acțiunile sunt pentru termen lung (20:150-155). Opinia lui, nu regulă de intrare.
• Amazon a decolat din double bottom înainte să intre în MBT-10 — cine aștepta MBT-10 l-a ratat (20:182-183). Costul confirmării.

Termeni proprii

• Blow-off top — lumânare mare, în direcție opusă, după un uptrend, cu volum mare; semnal de top (rostit și pe monthly).
• Old school — analiza clasică (swing high/low, niveluri) combinată cu semnalele sistemului (20:159).

Nimic nou

• La început de lună/trimestru te uiți la proiecțiile S/R noi; proiecția bull → piață bull cu probabilitate mare → vezi 2026-08-03.
• PIB sub așteptări = încetinire; Core PCE e inflația urmărită de Fed → vezi 2026-08-19 / 2026-08-25.
• Fear & Greed în frică = cumperi (Buffett) → vezi 2026-09-02.
• Zero reject deasupra liniei pe McClellan + advance/decline în buy = bull; reject sub zero + sub pivot = precauție, posibil al doilea picior → vezi 2026-09-04.
• ATR% în spike (107% pe daily) → vezi 2026-08-21.
• Reject în suportul quarterly cu hammer + inverted H&S pe 60 min (AMSC) → vezi 2026-09-03 / 06_structura_trend.
• Revenire la medie din deviații standard, pe termen scurt, chiar cu volum urât (SSRM) → vezi 2026-09-04.
• Triple bottom cu ultimul picior mai jos + descending wedge + MBT-10 → vezi 2026-09-04.
• Bond-urile care urcă → reacție la constructori (DHI) → vezi 2026-08-19.
• Scoruri fundamentale ca filtru → vezi 2026-09-04.