atm-curs-dl/harvest/2026-06-05.md

Recoltă 2026-06-05

Vineri, zi de rapoarte din piața muncii: toate datele calendarului sunt din piața muncii, deci volatilitate programată la 15:30 ora României. Fear & Greed a ieșit din cadranul neutru, iar AAII e practic echilibrat. Restul sesiunii e o trecere rapidă prin ~10 tickere, majoritatea pe același șablon de revistă: retestarea „locului crimei" pe un pivot, volum care se întoarce pozitiv și un buy doji / buy momentum în formare.

Strategii / reguli

• Tradingul se măsoară pe șantion, nu pe o zi bună — „Tradingul este măsurabil doar după un șantion reprezentativ, nu după noroc, nu după o zi bună, după 20-30 de tranzacții." (55_05062026.txt:1)
• Zi cu rapoarte din piața muncii = volatilitate — average hourly earnings, non-farm employment change și annual employment rate, toate din piața muncii; volatilitate la ora 15:30 ora României (55_05062026.txt:19, 55_05062026.txt:22).
• M2D poate fi folosit singur pentru swing / position trading, inclusiv cu opțiuni — „puteți folosi doar strategii M2D care o facem noi seara pentru a transacționa în direcție de swing trading sau position trading, inclusiv cu opțiuni" (55_05062026.txt:231).
• M2D weekly → daily (exemplu lucrat pe ReGen) — TF mare intră în buy weekly (29.05), aștepți TF mic, daily intră în sell (02.06), apoi TF mic intră în buy → „a dat M2D daily quickly" (55_05062026.txt:329, 55_05062026.txt:333).
  • Trigger DA: buy momentum / buy pe weekly → daily face sell → daily face buy.
• Retestarea „locului crimei" (PC) fix pe pivotul monthly, apoi buy doji sau buy momentum — „retestarea fix PC pe pivot-ul monthly și după care dă un buy doji sau buy momentum" (55_05062026.txt:235-236). Apare la ReGen (55_05062026.txt:236), CAH (55_05062026.txt:184), QGen (55_05062026.txt:334).
• Buy The Dip e semn de trend sănătos; se poate face cu triunghi sau wedge — „când un trend este sănătos, poți face Bai The Deep, iar Bai The Deep poate să se mere cu acest triunghi sau wedge" (55_05062026.txt:133-134).
• Descending wedge / descending channel = pattern de reverse — „de obicei știți că ăsta este pattern de reverse" (55_05062026.txt:279). La AON: a intrat în BuyDoji pe scanner, higher low, relative trend în îmbunătățire, ATR la bottom, volum în îmbunătățire → șanse mari de breakout în sus (55_05062026.txt:280, 55_05062026.txt:283-288).
• Volum: 3 săptămâni de acumulare negativă, apoi trecerea peste linia de zero = acumulare pozitivă — CACI weekly: după 3 săptămâni de acumulare negativă, a patra și săptămâna curentă trec deasupra liniei de zero; stochastic oversold → probabilitate mare de upside (55_05062026.txt:155, 55_05062026.txt:158-159).
• Volumul e leading față de preț — AON: „volumul este în breakout... volumul este la nivelul prețului de pe aici" în timp ce prețul e mai jos → volumul poate face breakout oricând (55_05062026.txt:271-273).
• Stochastic overbought nu anulează setupul dacă pullback-ul s-a făcut deja la locul crimei — la ADP stochasticul e în overbought, dar „are spațiu să meargă"; ideal era un pullback, dar pullback-ul l-a făcut la locul crimei (55_05062026.txt:77, 55_05062026.txt:79).

Setup-uri pe tickere

• ADP (Automatic Data Processing) — arată bine pe scoruri fundamentale (transcris „9 din 14,6 din 9 pe F-score, pe Piotrowski score"); P/E 21,6 față de media de 26,2 pe 5 ani (min/max 32,7); tehnic a atins locul crimei, buy momentum în formare plecat din S2, proiecție bull cu rezistență targetată „în jur de 360" la finalul anului, preț ~231–232 în premarket; weekly buy doji, stochastic overbought dar cu spațiu; pe 60 min a plecat din inverted head & shoulders, higher highs, higher lows (55_05062026.txt:47, 55_05062026.txt:49, 55_05062026.txt:56-58, 55_05062026.txt:80-81, 55_05062026.txt:85-87).
• MGen (biotecnologie) — stă bine pe fundamentale; fostul resistance devine support, bull flag deasupra pivotului de an; weekly descending wedge, buy momentum cu higher low posibil, acumulare negativă a volumului; daily posibil triple bottom plecat din double bottom pe suportul lunii mai, cu buy hammer, apoi reject cu doji dar „la cum arată volumele și relativ strength, mari șanse să vedem un breakout masiv"; pe 60 min a intrat în MBT-10 și astăzi în MP4 long (55_05062026.txt:89-94, 55_05062026.txt:101-107).
• Elan (Elanco Animal Health) — score mediu (~7), revenue a făcut spike în ultimul trimestru, trece din pierdere în profit, cash flow încă pozitiv dar deteriorat; retest al locului crimei, canal descendent plecat din suportul de trimestru; daily inverted H&S / capu' handle în formare, „Sfântul Bai Dojii daily din suportul monthly"; pe 60 min a plecat din MBT-10, inverted H&S, apoi buy hammer + buy momentum, testarea locului crimei și +2% deja în premarket (55_05062026.txt:110-119, 55_05062026.txt:121-127, 55_05062026.txt:130-137).
• CACI — rich pe price to earnings, score mediu; pe fundamental veniturile s-au îmbunătățit, profiturile pe ultimul trimestru și cash flow-ul „a explodat efectiv"; ascending triangle, reject pe pivotul de an într-o proiecție bull, posibil buy hammer sau buy doji; weekly canal ascendent într-un uptrend mai mare + buy momentum din suportul de trimestru, volum trecut pe pozitiv, stochastic oversold; swing low → consolidare → swing low (higher low), on-balance volume în breakout, 60 min higher highs / higher lows (55_05062026.txt:141-143, 55_05062026.txt:145-159, 55_05062026.txt:162-166).
• CAH (Cardinal Health) — foarte bun pe score fundamental; bull flag cu buy doji în formare pe monthly, reject pe pivotul de an într-o proiecție bull; weekly descending wedge, retest al locului crimei, marabuz testat la jumătate sau o treime, higher low deasupra suportului de trimestru; rounding bottom + capu' handle / inverted H&S; MBT-10 ieri (intrat long) (55_05062026.txt:176-180, 55_05062026.txt:182-196).
• ReGen (biotecnologie) — descending wedge în formare de mult timp; hammer posibil, iar dacă doji-ul se închide deasupra → buy doji și breakout; weekly double bottom, buy momentum de săptămâna trecută, capu' handle / inverted H&S, pullback peste pivot; setupul de a retesta PC pe pivotul monthly și a da buy doji (exemplul M2D de pe 29.05); pe 60 min a plecat din MBT-10 și intră din nou în MBT-10 + M4-1 long (55_05062026.txt:201-202, 55_05062026.txt:210-220, 55_05062026.txt:226, 55_05062026.txt:236-243).
• CARR — recomandat în februarie, a fost „foarte aproape de stop-loss"; HIO-ul candelei curente este 60,93, iar 70 este targetul de profit-1 → de urmărit breakout-ul final pentru TP1, chiar TP2 (55_05062026.txt:246-253).
• AON — de pe scannerul de BuyDoji, stă bine pe fundamentale și scoruri; descending wedge / descending channel (pattern de reverse), retestarea locului crimei și marabuz, zonă de consolidare cu volum la nivelul unui preț din trecut; higher low, ATR la bottom, relative trend în îmbunătățire; 60 min MBT-10 + MP4-1 long astăzi (55_05062026.txt:259-290).
• QGen (biotecnologie) — arată bine pe scoruri; retestare a locului crimei, acumulare negativă a volumului, stochastic oversold pe monthly și weekly; ABCD în short încheiat, apoi reverse după buy; divergență bull pe histograma volumului și volum care trece pozitiv, deja o săptămână de acumulare pozitivă; rounding bottom și gap închis, similar cu Zscaler („ziskeller"); ieri MBT-10 + MP4-1 long, azi MBT-10 din nou; capu' handle (55_05062026.txt:298, 55_05062026.txt:300-313, 55_05062026.txt:340-343).

Gotchas

• Acțiune scumpă → opțiunile scumpe — la CACI: „Atenție că este scump, adică cred că s-ar putea transacționea cu un spread. [Cumpărarea] de opțiuni e scumpă, având în vedere prețul acțiunii." (55_05062026.txt:160-161)
• La opțiuni se închide la TP1, chiar dacă acțiunea poate merge spre TP2 — la MDT: acțiunile → TP2, dar cu opțiuni a recomandat închiderea; ieșire la „nu știu, 105% pe acolo, 108% pe opțiunea asta" (cifre aproximative, rostite cu nesiguranță) (55_05062026.txt:170-173).
• Recomandare veche care a fost aproape de stop-loss — CARR, recomandat în februarie; acum e aproape de TP1 și de urmărit (55_05062026.txt:247-248).
• Doji de reject pe pivot într-o proiecție bear poate totuși da breakout masiv dacă volumul și relative strength sunt bune — MGen: „rejectat cu un doji, un resistance sus într-o proiectie berd, dar la cum arată volumele și relativ strength, mari șanse să vedem un breakout masiv" (55_05062026.txt:103-105).
• Divergența bull pe histograma volumului precedă trecerea pe pozitiv — QGen (55_05062026.txt:304-306).

Termeni proprii

• Locul crimei (PC) — retestarea precisă a unui nivel / pivot anterior: „retestarea fix PC pe pivot-ul monthly" (55_05062026.txt:235).
• Capu' handle / ceașca cu mâner — cup & handle: „Asta este un Capui Handle, ceașca cu mânește" (55_05062026.txt:343).
• M2D — combinația TF mare + TF mic (buy weekly → sell daily → buy daily), folosită și în sesiunile de seară (55_05062026.txt:231).
• MP4-1 / M4-1 long — semnal de intrare pe 60 de minute, alături de MBT-10 (55_05062026.txt:290).
• Descending wage — transcriere pentru descending wedge / canal descendent, pattern de reverse (55_05062026.txt:264-265, 55_05062026.txt:279).
• Fearing Grid Index — transcriere pentru Fear & Greed Index; „am trecut din cadranul, să spunem, neutru" (55_05062026.txt:24).
• Acumulare negativă / pozitivă a volumului — volumul care precede breakout-ul (55_05062026.txt:151, 55_05062026.txt:158).
• „Ziskeller" — rostit pentru Zscaler; are „puterea să închide la fel un gap similar" (55_05062026.txt:312-313).
• „Chic" — ticker rostit neclar, pe care autorul spune că a recomandat opțiuni pe termen mai lung, până prin septembrie–octombrie, cu „revenire masivă" probabilă (55_05062026.txt:197-199); de verificat în grupul de semnale.

Nimic nou

• AAII cu tabere aproape egale (37% bear / 36% bull / 26,7% neutru) = lipsă de edge contrar (55_05062026.txt:32, 55_05062026.txt:34) → vezi 2026-08-03 / 2026-09-02.
• Fear & Greed ca barometru de sentiment → vezi 2026-08-03.
• „Locul crimei" ca retest de nivel → concept recurent (vezi 2026-06-09).
• M2D, MBT-10, MP4-1, buy doji, capu' handle, descending wedge → concepte de bază, deja acoperite în recoltele anterioare.