atm-curs-dl/harvest/2026-05-27.md

Recoltă 2026-05-27

Sesiune de analiză zilnică de la final de mai. Zi fără date pe calendar (consumer confidence-ul a ieșit ieri peste așteptări), mâine fiind Core PCE + PIB. Piețele fac noi maxime, dar el citește topul ca fragil: lumânări de tip spinning top pe maxim, divergență bear pe McClellan la toți indicii și ATR în creștere. Aproape tot restul e o listă lungă de idei de tranzacționare (Lodos, Chich, IOT, IBM, JHX, QUNITY, Southwest Airlines, Cormedix, TRT, AFRM, CTX, SanDisk, XP), fiecare trecută prin scoruri fundamentale și pattern tehnic.

Strategii / reguli

• Spinning top după uptrend = bearish — candelele cu corp mic și umbre mari apărute pe un nou maxim după uptrend sunt, în general, semnal bearish.

  • Trigger NU (long): nou All Time High încheiat cu candele de tip spinning top.
  • Citat: „am făcut New All Time High cu niște candele de super mare decizie, adică niște candele de tip spinning top. Și candele de tip spinning top în general sunt bearish după uptrend." (60_27052026.txt:28-30)
  • Vezi și 2026-08-17 / 2026-07-06 (spinning bottom, la capătul opus).

• Nou vârf pe preț și pe Advance/Decline = confirmare reciprocă, dar McClellan în divergență bear + ATR în creștere → corecție probabilă — când A/D confirmă prețul la maxim istoric, semnalul e bun; dacă pe McClellan rămâne divergență bear și ATR-ul urcă, urcarea „nu prea e sănătoasă" și crește probabilitatea unei corecții.

  • Trigger DA (long): preț și A/D la New All Time High, McClellan fără divergență, ATR în scădere → uptrend sănătos.
  • Trigger NU: preț și A/D la New All Time High, dar McClellan în divergență bear și ATR ridicat → risc de corecție.
  • Citat: „suntem în New All Time High și pe Advanced Declines și pe preț, asta confirmă atât Advanced Declines-ul că și prețul, dar din perspectiva McLaren Oscillator în continuare suntem în niște divergențe bear și nu prea văd bine treaba asta, 107% ATR-ul" (60_27052026.txt:38-41); „facem nou vârf pe Advanced Declines, facem nou vârf pe preț, dar cu McLaren Oscillator în divergență bear […] cu ATR-ul în creștere, deci crește probabilitatea unei corecții" (60_27052026.txt:47-49)
  • Confirmă 2026-02-26 (A/D în breakout + McClellan zero reject + ATR în scădere = uptrend sănătos) și 2026-01-15.

• Ascending triangle (lows în creștere, high-uri la același nivel) = strategie de breakout; pe intraday se poate vedea și un cup & handle — pattern-ul de consolidare cu vârfuri egale și minime ascendente se sparge în sus; pe 60 de minute, în spatele lui, apare adesea ceașca cu mâner.

  • Citat: „ascending triangle, ăsta este ascending triangle-ul, double top […] lăurile în creștere, high-urile la același nivel și de obicei asta este strategie de breakout. Aici, în general, se mai întâmplă și capui-handle" (60_27052026.txt:351-356)
  • Exemple din sesiune: CTX (memorii/RAM, deja plus ~5 în premarket, 60_27052026.txt:344) și SanDisk (transcris „CNDK", plus ~4, la fel un pattern de breakout, 60_27052026.txt:350), ambele pe ascending triangle, respectiv cup & handle pe 60 min (60_27052026.txt:349-363).
  • Confirmă 2026-08-14 („ascending triangle = bull") / 2026-09-03 (cup & handle).
  • Notă: el folosește „double top" aici pentru linia de rezistență dublă a triunghiului ascendent, nu pentru pattern-ul bearish.

• Trigger-ul de buy doji: un doji închis peste alt doji — formulare dată la scannerul de buy doji daily (Southwest Airlines): un doji care se închide deasupra altui doji, cu accent pe acțiunea volumului.

  • Citat: „nu e foarte strong ca trigger, pentru că e un doji. De fapt, trigger-ul de buy doji este un doji, închis peste alt doji, dar uitați-vă la acțiunea volumului." (60_27052026.txt:228-230)
  • Nuanță față de 2026-01-15 (buy dojiul „se manifestă de fapt ca un hammer").

Gotchas

• RAM / memorii în parabolic: CTX și SanDisk — la ambele, veniturile, profiturile și free cash flow-ul „arăta parabolic", iar breakout-ul pe volum explică de ce s-au scumpit atât RAM-urile, cât și memoriile în perioada asta. Nu e o regulă nouă, ci context de piață.
  • Citat: „bubuială, de asta au și urcat în halul ăsta, de asta s-au scumpit și RAM-urile, memorile" (60_27052026.txt:347-348)
• Small cap = volatilitate; semnalele se citesc cu prudență — Cormedix e „8 dolari și ceva" (60_27052026.txt:238) și „8.29 dolari" (60:269), XP e ~17 dolari (60:399). Pentru IBM, preferă numele mare în locul small cap-urilor din quantum computing: „sinceră, mai multă în credere în IBM decât în small cap-ul ăstea" (60_27052026.txt:143-144).
• Gap-ul neînchis, ca minus la un setup altfel bun — la TRT nu-i place gap-ul de sub preț, dar intrarea în MBT-10 îl face interesant: „zona asta de inconsistență, da, avem un gap, ăsta nu prea îmi place […] dar îmi place totuși că a intrat în MBT-10" (60_27052026.txt:294-295).
• Companie care trece pe pierdere / IPO fără istoric = fără F-Score — la TRT profitabilitatea a căzut pe minus (60:272-275); la QUNITY (IPO) scorul fundamental nu se poate citi „pentru că fiind IPO nu are ce să vadă" (60_27052026.txt:195-197).
• Opțiuni pe earnings: poziția poate „să se ducă în cap" — la Chich intrase cu opțiuni la earnings și a pierdut (60_27052026.txt:84).

Termeni proprii

• Spinning top / spinning bottom — candelă de tip spinning apărută la vârf (după uptrend) = bearish; la bottom, omologul ei e spinning bottom. Nuanță nouă față de harvest-urile care defineau doar spinning bottom (2026-07-06 / 2026-08-17).
• Retestarea locului crimei — fostul vârf spart devine suport; aici repetat la Lodos (60:75), IOT (60:106), JHX (60:158) și Southwest Airlines (60:217). Confirmă 2026-06-11 / 2026-09-10.
• MBT-10 — punct de intrare / „magnet" menționat la aproape fiecare nume (Lodos 60:82, Chich 60:98, Southwest 60:233-234, QUNITY 60:202, AFRM 60:322, XP 60:395-396). Confirmă 2026-09-10 / 02_mbt10.
• „Cadran 1" / relative strength (60:231) — confirmă 2026-07-29 / 2026-09-02.
• „Buy hammer superb" pe weekly (IBM 60:125), bull flag cu buy doji (QUNITY 60:189-190), higher highs / higher lows (Cormedix 60:258, TRT 60:286) — termeni deja recoltați.

Nimic nou

• Macro: consumer confidence 91.8 așteptat → 93 ieșit, „veste pozitivă" (60:20-22); mâine Core PCE (forma de inflație urmărită de Fed) + PIB (60:23-24) → tipar macro deja întâlnit (Core PCE urmărit de Fed → vezi 2026-06-10).
• Advance/Decline în divergență bear + McClellan bear pe SPY, NASDAQ, Russell, Dow (60:31-58) → vezi 2025-12-15 / 2026-01-09 / 2026-02-26.
• Lodos (11/14, 6 pe score): double top, consolidare în canal drept, retest swing-high devenit suport, rounding bottom pe 60 min, MBT-10 (60:59-83).
• Chich (10/14, 6/9): wedge în consolidare, venituri/profituri în scădere, buy doji daily, MBT-10 azi pe 60 min (60:84-98).
• IOT: retestarea locului crimei, wedge/triunghi cu buy hammer weekly, higher low, MBT-10 pe 60 min (60:99-119).
• IBM: pullback după „bubuială", buy hammer weekly, zonă 236-250 (~250 în premarket), quantum computing — QBTS și RGTI urcate din buy doji weekly retestat 1x2 (60:120-145).
• JHX (James Hardie): venituri +13%, profit -58%, free cash flow în creștere; retestarea locului crimei, higher low, gap închis, MBT-10 (60:146-172).
• QUNITY: IPO, bull flag cu buy doji, volum în acumulare, inverted H&S pe 60 min (60:176-204).
• Southwest Airlines: retestarea locului crimei pe pivotul de an, triple bottom, buy doji/buy hammer, MBT-10 de două zile (60:205-235).
• Cormedix (rostit „CormaidX", ~8.29$): pullback în locul crimei, rounding bottom weekly, higher highs/higher lows, MBT-10 (60:236-270).
• TRT (small cap): breakout de volum, higher highs/higher lows, gap neînchis, MBT-10 (60:271-297).
• AFRM: higher highs/higher lows, buy doji deasupra suportului/pivotului de an, inverted H&S weekly, MBT-10 azi (60:298-322).
• XP (small cap, ~17$): IPO, dublu/triplu bottom weekly, buy doji cu divergență de volum, higher low pe 60 min, MBT-10 (60:367-399).
• Toate intră în tiparele deja recoltate: retestarea locului crimei, MBT-10, buy doji/buy hammer, rounding bottom, inverted H&S, higher highs/higher lows, gap de închis → vezi 2026-06-11 / 2026-09-10 / 06_structura_trend.