atm-curs-dl/harvest/2026-05-18.md

Recoltă 2026-05-18

Luni, 18.05.2026 — analiză zilnică. Calendarul de azi e gol; mâine „pending home sales" (catalizator portocaliu) și minutele FOMC, care „vin fix la 3 săptămâni după întâlnirea FOMC"; în rest flash manufacturing/service PMI (rapoarte private, puțin importante) și revised consumer sentiment (66_18052026.txt:12-16). Săptămâna e dominată de earnings: Nvidia miercuri după închidere, plus Analog Devices, TJX, Intuit, ELF, NIO, Walmart, John Deere, Decker, Zoom, Webull (66_18052026.txt:20-29). Pe indici: ATR în urcare la toți, sell doji/sell momentum pe Russell și sell momentum pe Dow, McClellan aproape de oversold pe Russell și cu spațiu până în oversold pe S&P și Nasdaq, Dow sub linia de zero (66_18052026.txt:43-48). El schițează o posibilă corecție totală de la High, măsurată în platouri: aproximativ 7,5% până la pivot, aproximativ 5% pe un platou de breakout, aproximativ 10% dacă se închide gap-ul și până la aproximativ 13% mai jos (66_18052026.txt:34-40). Restul sesiunii e un tur de watchlist, cu accent pe relative strength.

Strategii / reguli

• Relative strength = filtrul central al selecției — el insistă că traderii cu rezultate majore și majoritatea fondurilor urmăresc „o formă sau altă de relative strength", iar el însuși mizează extrem de des pe ea. Se citește pe companii, prioritar pe daily (weekly e bonus).

  • Trigger DA: relative strength + volum (și mai bine + power) la pachet → șanse mult mai mari de reușită (66_18052026.txt:161-163).
  • Trigger DA: divergență pe relative strength împreună cu divergență pe volum, într-o zonă de consolidare → „foarte strong" (66_18052026.txt:209).
  • Citat: „Cei mai mari trader cu performanțe majore în trading […] urmăresc o formă sau altă de relativ strength." (66_18052026.txt:150-151)
  • Citat: „Majoritatea fondurilor de investiți sau traderilor cu rezultate foarte bune urmăresc o formă sau altă de relativ strength. Inclusiv Olga […] folosește o formă de relativ strength." (66_18052026.txt:155-158)
  • Citat: „vă încurajez să aveți în vedere relativ strength când faceți analiza pe companii, în special daily […] daily este mega important." (66_18052026.txt:159-160)
  • Unde se învață: training de relative strength în modul 2, cu cele patru cadrane (66_18052026.txt:190-192).
  • Exemple: la TMDX voia să vadă relative strength „din nou în MOV sau în cadranul 1"; când a fost prima dată în MOV, „vedeți ce s-a întâmplat" (66_18052026.txt:185-187). La ASTS, „relativ strentul […] e îmbunătățit" (66_18052026.txt:93).

• Graficele fundamentale din scanner sunt trimestriale, nu TTM — venitul, profitul și cash flow-ul afișate în platformă sunt pe trimestru (nu trailing 12 months); analiza TTM se face în modulul cu contul de profit și pierdere.

  • Citat: „Graficile astea care vedeți voi pe date fundamentale sunt trimestriale. […] Adică nu e TTM, Trail 12 Month." (66_18052026.txt:101-103)
  • Citat: „în bucata aia cu contul de profit și perde, v-am spus că analizăm TTM acolo" (66_18052026.txt:105)

• Cash flow pozitiv = filtrul de supraviețuire al companiei — de aceea îl caută chiar și la companiile pe pierdere: înseamnă că se autofinanțează și „stă în picioare"; fără el te blochezi și „într-o zi dai faliment".

  • Citat: „e foarte important să ai cashflow pozitiv într-un business, pentru că altfel te blochezi și la un dat tai faliment, că nu te poți finanța" (66_18052026.txt:121)

• Minutele FOMC vin fix la 3 săptămâni după ședința FOMC (66_18052026.txt:13-14).

• După un trigger, pullback-ul așteptat pentru intrare se măsoară în fracțiuni — 1/3, 1/2, 2/3 (Zebra, 66_18052026.txt:118) sau 1x2, 1x3, 1x4 (AMBA, 66_18052026.txt:201-202), cu intrare în bucăți.

• Consolidare lungă → breakout violent — repetat ca principiu general în sesiune (66_18052026.txt:66-67, 66_18052026.txt:147-148).

• Setup-uri pe tickere (tur de watchlist):

  • HRB („Blok HR") — fundamental inconsistent pe venituri, profit și cash flow (66_18052026.txt:54-57); tehnic: retestarea locului crimei, buy doji în formare cu buy momentum, acumulare negativă a volumului, stochastic oversold, weekly breakout din sideways cu buy hammer și inverted head & shoulders pe volum, on-balance volume în breakout (66_18052026.txt:58-64); pe 60 min a plecat cu MBT-10 și MP4-1 long (66_18052026.txt:70-71).
  • ASTS — profit negativ dar cash flow pozitiv; consolidare cu volum pozitiv, wedge în locul crimei, buy momentum care ar putea fi și buy hammer, acumulare negativă, stochastic oversold, higher low, +3% în premarket (66_18052026.txt:78-96).
  • ADP (Automatic Data Processing) — buy doji weekly și daily, MPT-10, MP4; downtrend cu hammer/doji, acumulare negativă; pe weekly buy momentum care a retestat marubozul la jumătate; rounding bottom, gap up, buy doji deasupra pivotului monthly; pe 60 min MBT-10 vineri și higher low (66_18052026.txt:106-111).
  • Zebra Technologies — score 6, acumulare negativă a volumului de două luni, buy momentum în formare din double/triple bottom, buy doji după buy doji, a îndeplinit deja targetul de profit; pullback așteptat 1/3, 1/2 sau 2/3, intrare în bucăți; pe 60 min MBT-10 joi (66_18052026.txt:114-119).
  • VTS (energie) — pe pierdere, dar cash flow pozitiv; canal descendent, rounding bottom, hammer/doji/spinning bottom, deasupra pivotului monthly; pe 60 min higher highs / higher lows, posibil cup with handle, MBT-10 (66_18052026.txt:120-123).
  • CHKP (Check Point) — a intrat în sfârșit în buy doji, morning star, volumul trece din acumulare negativă în pozitiv, buy doji joi; pullback așteptat 1x3, 1x2; posibil să intre în închidere gap (66_18052026.txt:124-127).
  • ONDS (Ondas, drone) — pe pierdere, cashflow negativ; wedge pe weekly, super buy doji în suportul de lună în proiecție bull, plecat din double bottom, dar posibil într-un pullback (66_18052026.txt:128-131).
  • QXO — intenționează să mai adauge; retestarea locului crimei pe buy doji, volumul „nici nu s-a mișcat" și rămâne pozitiv, suport quarterly, canal descendent; așteaptă un MBT-10 și un posibil double bottom, momentan există divergență cu volumul (66_18052026.txt:132-141).
  • MSFT (Microsoft) — score 13/14, ieftin, venituri/profit/cash flow puternice, double bottom, acumulare pozitivă a volumului, bull flag cu posibil breakout dintr-un triunghi, rounding bottom plecat cu buy hammer, canal descendent în proces de breakout; pe 60 min MBT-10 (66_18052026.txt:142-146).
  • „lămâtă" (zona de armament) — expensive la nivel de P/E, dar profitabilă și cu cash flow pozitiv; swing high, downtrend, consolidare, breakout, bull harami în suport de an, volum pozitiv, monthly în zonă de suport; acumulare negativă, stochastic oversold (66_18052026.txt:146-149).
  • TMDX (TransMedics) — score mediu dar bun pe P/E, venituri în creștere în ultimele trimestre, compania pe minus, cash flow pozitiv; double bottom cu al doilea picior mai jos, stochastic plecat din super oversold, daily higher low pe pivotul monthly, volum higher highs / higher lows; relative strength văzut în MOV (66_18052026.txt:166-188).
  • AMBA (Ambarella) — semiconductori, pare să fie „un pic lagging" față de restul sectorului; swing low / swing high / swing low mai sus, suport de an, acumulare negativă a volumului; așteaptă pullback 1x2, 1x3 sau 1x4 (66_18052026.txt:195-202).
  • Fervo / FRVO — IPO în energie geotermală; la relative strength i-a dat eroare („nu are ce să calculeze"); ~40 dolari, posibil intrare cu poziție mică; teză: nevoie de energie pentru datacentere → opțiune pentru trader instituțional (66_18052026.txt:112-113; confirmă 2026-05-22).

Gotchas

• Volumul „la cer" prevestește o „bubuială" — la TMDX, deși setup-ul e bun: „volumul ăsta e la cer […] va fi o bubuială cât de curând. Nu știu când, dar va fi o bubuială cât de curând." (66_18052026.txt:175-178)
• IPO nou nu are istoric pentru relative strength — la Fervo instrumentul a dat eroare pentru că „nu are ce să calculeze" (66_18052026.txt:112).
• Nu confunda fundamentele din scanner (trimestriale) cu TTM — sunt două lucruri diferite, citite în module diferite (66_18052026.txt:101-105).
• „Se vinde fără volum" ≠ vânzare reală — la QXO, scăderea nu are volum pe vânzare, deci retestul locului crimei „e de luat în calcul" (66_18052026.txt:138-141).
• Bond-urile la vale = presiune pe dobânzi — „bond-urile au luat-o puțin la vale și asta înseamnă că e presiune pe dobânzi în continuare în piață" (66_18052026.txt:133).

Termeni proprii

• „Cadran MOV" — cadran de relative strength bun (dorit alături de cadranul 1); când un simbol intră acolo urmează, de regulă, o mișcare în sus (66_18052026.txt:185-187).
• „Volumul la cer" — volum ajuns la nivel de plafon / maxim, semnal de mișcare violentă iminentă („bubuială") (66_18052026.txt:175-178).
• „Olga" — trader urmărit ca exemplu de folosire a unei forme de relative strength (66_18052026.txt:157-158).

Nimic nou

• Consolidare lungă → breakout violent (HRB, „lămâtă") → vezi 2026-09-10.
• Locul crimei retestat ca zonă de intrare (HRB, ASTS, „lămâtă", QXO) → vezi 2026-05-21.
• Pullback 1/3–1/2–2/3 pentru intrare în bucăți (Zebra, CHKP) → vezi 2026-09-10.
• Double bottom cu al doilea picior mai jos/sus (TMDX, ONDS, MSFT) → vezi 2026-09-03.
• MBT-10 / MP4-1 long ca trigger după cădere (HRB, ADP, Zebra, VTS, CHKP, MSFT) → vezi 2026-08-03 / 02_mbt10.
• Cash flow pozitiv ca avantaj la companii pe pierdere (ASTS, VTS, TMDX) → vezi 2026-05-19.
• Fervo/FRVO, IPO de energie geotermală → vezi 2026-05-22.
• Ticker nou pentru recoltă: HRB („Blok HR") și ONDS (Ondas) nu apar în alte fișiere; setup-urile lor intră însă în tiparele cunoscute.