atm-curs-dl/harvest/2026-05-14.md

Recoltă 2026-05-14

Joi, 14.05.2026 — analiză zilnică. Zi cu PPI peste așteptări (inflația la producător +1,4% față de 0,5% așteptat, core +1% față de 0,3%), pre-market pe plus și Fear & Greed în lăcomie, la jumătatea distanței dintre neutru și lăcomie extremă. Sesiunea e un tur de idei: China (FXI / YINN), apoi companii — Vodafone, HQY, AMBA, Trip.com (rostit „T-Com"), Sotera (rostit „CHC"/„SHC"), PayPal, un simbol rostit „I3", Amazon, ZUMZ, McDonald's — și un ultim ticker cu nume neclar. Aproape toate setup-urile confirmă șabloane deja recoltate; nou sînt cifrele PPI din 14 mai (raportate efectiv azi, după ce 13.05 le aștepta) și ZUMZ ca ticker, în timp ce China continuă bull flag-ul de ieri (vezi 2026-05-13).

Strategii / reguli

• PPI din 14.05.2026: core +1% față de 0,3% așteptat, PPI +1,4% față de 0,5% așteptat — „inflația la producător a ieșit extrem de mare". Cifrele de bază („core") sînt rostite ca „0,3% crește s-a aștepta și am avut un 1%".

  • Citat: „adica 0,3% creste sa astepta si am avut un 1%, deci colosala crestere." (68_14052026.txt:20)
  • Citat: „Inflatia PPI a crescut cu 1,4% si era asteptat un 0,5%." (68_14052026.txt:22)

• Creșterea inflației vine din energie (barilul de petrol) — explicația dată în sesiune; de aici se uită la retail sales ca al doilea trigger.

  • Citat: „mare parte din responsabilitatea pentru crestele asta de inflatie / vine din zona de energie, in special cresterea barilului la petrol." (68_14052026.txt:24-25)

• Retail sales: dacă iese foarte mare, e problemă (inflaționist); dacă nu se reflectă, nu — trigger pe direcție.

  • Trigger DA (problemă): retail sales „iarăși foarte mare" → inflaționist.
  • Trigger NU: nu se reflectă în retail sales (în spatele producției e oricum consum de motorină / benzină / petrol pentru transport).
  • Citat: „pentru ca daca asta este iarasi foarte mare, o sa fie o problema, pentru ca este inflationist," (68_14052026.txt:27)
  • Citat: „foarte probabil ca CPI-ul [...] lunii urmatoare sa iasa in crestere." (68_14052026.txt:32)

• Fed 17 iunie 2026 (cu noul șef al Rezervei Federale): 98,6% pauză / 1,4% tăiere de 0,25, interval 350–375 — „350-375 de puncte" e cum rostește intervalul de dobândă.

  • Trigger NU (tăiere de dobândă): 98,6% din piață mizează pe pauză.
  • Citat: „98,6% asteapta pauza pe dobanda, tot la nivelul de 350-375 de puncte / si a aportat aici un mic procent de 1,4%, o posibilatare de 0,25 de puncte." (68_14052026.txt:17-18)
  • Cross-ref: 2026-05-21 (aceeași ședință, o săptămână mai tîrziu: 96,8% pauză) / 2026-06-16 / 2026-06-17.

• Gap up în pre-market cu ATR ridicat = caracteristică de piață bear — el se bucură de pre-market pe plus, dar o tratează ca semn de piață bear cît timp ATR-ul e ridicat (pe SPY, NASDAQ, puțin pe Russell; pe Dow a fost un spike, apoi a scăzut).

  • Citat: „faptul ca ne scetem cu GEPAP poate sa fie o caracteristică a unei piete bare, / din perspectiva faptului ca ATR-ul este ridicat." (68_14052026.txt:37-38)
  • → Nimic nou, vezi 2026-06-11 (aceeași formulare, în piață bear).

• China (FXI): pullback pe pivotul anual = posibil bull flag — continuă bull flag-ul semnalat ieri (vezi 2026-05-13); breakout din wedge-ul desenat ieri, cu volum pozitiv deasupra pivotului quarterly; pe daily, cup with handle urmat de consolidări și breakout-uri, iar acum un pullback în zona unui FVG.

  • Nivele rostite: pullback-ul e la 37,46, high-ul din zonă e 37,51 → „aproape un FVG", de asta e interesant. Cifre luate ca atare din transcriere.
  • Citat: „vad acest pullback pe pivot-ul de an, care poate sa fie de bull flag," (68_14052026.txt:45)
  • Citat: „Pullback-ul asta este interesant pentru ca este 37.46 [...] high-ul asta este 37.51, deci apropo de FWG-urile lupeste, suntem in zona asta," (68_14052026.txt:53-54)

• YINN (ETF cu levier 3x pe China): sub pivotul yearly, dar în breakout pe weekly deasupra PPQ — același pattern ca FXI, cu levier 3; „minus 6 în premarket", face și el pullback; high-ul candelei de referință e 3,709, iar 3,650 e „puțin sub high-ul candelei", adică aproape de open-ul ei.

  • Citat: „vedem YINN care este ETF-ul 3 alu [...] același petal, numai ca de data asta suntem sub PBY, sub pivot-ul yearly," (68_14052026.txt:60,62)
  • Citat: „high-ul candelei de aici este 3,709 / 3,650 suntem putin sub high-ul candelei de aici, deci ne deschidem aproape de open-ul acestei candele" (68_14052026.txt:64-65)
  • De urmărit și BABA, dar nu se uită pe el în sesiune (68_14052026.txt:69-70).

• McDonald's: retestarea marubozului + doji care poate fi bull harami, la suport monthly, cu relative strength în îmbunătățire — volumul pe monthly e slab („praf"), dar pe daily se vede ceva în zona suportului: lumânări de indecizie, pre-market 0,25 și „o sclipire a volumului"; power-ul dă semnale de revenire.

  • Trigger DA (intrare): MBT-10 sau MP4-1L în zilele următoare.
  • Citat: „Îmi place dojii ăsta, care poate să fie un bul Harami." (68_14052026.txt:186)
  • Citat: „relativ stremtul se îmbunătățește cu spike pattern, power-ul dă semnale de revenire [...] / Următoarele zile dacă intrați într-un MBT 10 sau MP4 1L, e interesant de intrat în McDonald's." (68_14052026.txt:190,192)

• Setup-uri pe tickere (tur de watchlist):

  • VOD (Vodafone) — scor fundamental bun, ieftin, are venituri și cash flow pozitiv, dar la ultima raportare a trecut pe pierdere; uptrend, breakout rejectat înapoi aproape de pivotul quarterly, „ne-am întors în locul crimei"; intră în MP4-1 long după un gap, pentru închiderea gap-ului pe termen scurt; a mai închis și alte gap-uri (68:73-91).
  • HQY — scor 13/14, 8/9, PE ieftin, mult mai bine decît Vodafone: venituri în creștere, profitabilă, free cash flow pozitiv și în creștere; acumulare negativă a volumului pe monthly și posibil descending wedge; retestare a locului crimei, hammer doji; e sub pivotul quarterly (nu-i place), dar e într-o proiecție bull pe retest PPM; relative strength s-a îmbunătățit, apoi iar, și intră în MBT-10 (68:92-110).
  • AMBA — semiconductor „mai puțin băgat în seamă", underperform, pe pierdere, dar recuperează și are cash flow pozitiv; double bottom cu al doilea picior mai sus, acumulare negativă a volumului; pe weekly se pompează volum serios; a plecat din bottom cu buy doji și s-a dus țeavă; așteaptă un pullback pe daily sau 60 min (68:111-121).
  • Trip.com (rostit „T-Com") — scor fundamental bun, P/U subevaluat, venituri bune cu excepția ultimului trimestru (profit scăzut drastic, cifra nu e clară); cash flow pozitiv; descending wedge / canal descendent în zona locului crimei; pe daily double bottom cu al doilea picior mai jos și divergență masivă cu volumul; a plecat din stochastic oversold cu buy momentum; ar fi avut șanse mai mari deasupra pivotului monthly; MBT-10 în formare, posibil inverted H&S sau double bottom cu retestarea marubozului, dacă ignoră lumânarea de gap down (68:122-138).
  • Sotera (rostit „CHC"/„SHC") — small cap, profitabilă, cash flow pozitiv, score-uri bune; swing low, apoi breakout cu buy doji retestat la 1x2 și preluare de lichiditate; volumul s-a dus negativ pe monthly (nu-i place), dar rămîne pozitiv pe weekly și are reject masiv sub PPQ; posibil bull flag; pe 60 min inverted H&S → de aici MBT-10, MP4-1 long (68:139-144).
  • PayPal — scor fundamental bun, ieftin, free cash flow pozitiv; downtrend; pe monthly double bottom cu al doilea picior mai jos, descending wedge, acumulare negativă a volumului, plecat din buy doji retestat; în canalul descendent are bull harami, retestînd jumătate din maruboz; pe daily a închis gap-ul, stă pe support într-o proiecție bull a S/R monthly; doji hammer / buy hammer, gap down și MBT-10 în formare; tentativa anterioară de MBT-10 nu s-a materializat („nu s-au aliniat astrele") (68:145-151).
  • Amazon — a făcut breakout din wedge, PE ok; la ultima raportare venitul s-a diminuat puțin, dar profiturile cresc și cash flow pozitiv (deteriorat puțin); volum pozitiv pe weekly; are un doji sus (nu-i place) și posibil sell doji; cup with handle / inverted H&S în formare, intră în MBT-10 azi, a plecat din S2 în S/R weekly; dacă swing low-ul ține, higher low → breakout (68:158-163).
  • ZUMZ — analizat și în zilele anterioare; ATM score cam scump (nu-i place), dar venituri, profit și cash flow în creștere și pozitive; cup with handle / inverted H&S; rejectat trei candele deasupra PPQ, cu volum pozitiv („nu s-a vîndut deloc"); buy hammer pe daily în zona de închidere a gap-ului de mai multe ori; vine după downtrend masiv, double bottom cu al doilea picior mai jos, buy doji / buy momentum cu bull reversal, intră în MBT-10 (68:164-174).
  • Ticker neclar (după McDonald's) — „cam scumpic", scor nu superb, venituri în creștere dar profit și cash flow diminuate; îi place patternul de preț: multiplu reject 1-2-3, acumulare negativă a volumului pe monthly și weekly; e în stochastic overbought, poate face pullback pe niveluri / pivot și de acolo reintrare, posibil din nou în MBT-10 (68:193-200).

Gotchas

• Scor fundamental bun ≠ totul e în regulă: Vodafone a trecut pe pierdere — deși e ieftină și are cash flow pozitiv, „am o problemă cu faptul că s-a dus pe pierdere". Nu ignora profitul net pentru un scor bun.
  • Citat: „nu-mi place faptul ca trece pe pierdere / la ultima raportare e pe pierdere, da cashflow e pozitiv momentan, dar am o problema cu faptul ca s-a dus pe pierdere" (68_14052026.txt:75-76)
• Volumul slab pe monthly nu închide cazul dacă daily-ul arată ceva la suport — la McDonald's „volumul e pra" pe monthly, dar pe daily se vede „o sclipire a volumului" în suport monthly, cu relative strength în îmbunătățire (68:187-190).
• Profitabilitate care „pică brusc" ultimul trimestru = red flag de citit — la simbolul „I3", veniturile arată ok, dar „i-a picat profitabilitatea brusc"; cifrele rostite (100 de miliarde → 63/53 milioane) sînt neclare, deci nu le reproduci (68:152-153).
• Consumer staples (McDonald's, Pepsi, Coca-Cola) „s-au dus în bălării" — explicația rostită e confuză, oscilează între „deflație" și „stagflație" („Nu stackflație, nu deflație"), așa că nu fixa o teză; McDonald's retestează marubozul (68:175-176).
• Finalul: emoții de corecție — creșterea vine „în masive divergențe pe indici", plus incertitudinea vizitei lui Trump; nu dă recomandări pînă nu vede cum se mișcă piața (68:202-203).

Termeni proprii

• „Daniel" — persoană de referință care „s-a focusat pe strategii de pattern-uri complexe cu divergențe"; strategia e a lor, „una din strategiile noastre bazată pe pattern-ul complexe". Nu apare în nicio altă recoltă.
  • Citat: „vă spuneam de Daniel care s-a focusat pe strategii de astea de pattern-ul complexe cu divergențe" (68_14052026.txt:154)
• „FWG" — rostit la FXI, probabil FVG (fair value gap); termen deja recoltat (vezi 2026-07-17 / 2026-02-12), aici doar reapare în forma „FWG-urile lupeste" (68:54).

Nimic nou

• Gap up în pre-market + ATR ridicat = caracteristică de piață bear (68:37-38) → vezi 2026-06-11 / 2026-06-12.
• Fear & Greed în lăcomie (68:14) → vezi 2026-05-21 / 2026-05-28.
• Cash flow pozitiv la companii pe pierdere (AMBA, Trip.com, Vodafone) → vezi 2026-05-18.
• MBT-10 / MP4-1 long după downtrend sau la suport (VOD, HQY, AMBA, Trip.com, Sotera, PayPal, Amazon, ZUMZ) → vezi 02_mbt10 / 2026-09-10.
• Double bottom cu al doilea picior mai sus sau mai jos (AMBA, Trip.com, PayPal, Amazon, ZUMZ) → vezi 2026-09-03.
• Descending wedge / canal descendent în zona de suport (HQY, Trip.com, PayPal, Amazon) → vezi 2026-07-28 / 2026-09-02.
• Retestarea locului crimei (VOD, HQY, Trip.com) → vezi 2026-09-10.
• Locul crimei + gap închis integral ca zonă de suport (Trip.com) → vezi 2026-05-28.
• Inverted head and shoulders / cup with handle în formare pe 60 min sau daily (Sotera, Amazon, ZUMZ) → vezi 2026-06-10.
• China (FXI / YINN) ca idee long; bull flag-ul de pe pivotul de an e continuarea celui din 13.05 → vezi 2026-05-13 / 2026-06-02 / 2026-06-17.
• ATM score / F-score ca scară fundamentală (HQY 13/14, 8/9; „I3" 11) → vezi 2026-03-04.
• Stochastic overbought → aștepți pullback (tickerul final, neclar) → vezi 2026-07-06.