atm-curs-dl/harvest/2026-05-12.md

Recoltă 2026-05-12

Marți, 12 mai 2026 — analiză zilnică. Zi de CPI și PPI (publicare de la 15:30) și retail sales mâine; pre-market cu gap down. ATR-ul a urcat peste 100% (mai puțin pe Dow), divergențe masive de Advance-Decline și McClellan, iar pe Dow un Megafon Pattern → „ar trebui să vedem niște posibile corecții". VIX-ul e în vânzare masivă pe weekly, cu un doji/spinning care poate deveni buy doji → spike; pe daily are MBT-10 din double bottom de ieri, citit ca probabilitate de corecție în piață. Restul sesiunii e un tur de analize combinate fundamental + tehnic: PAYC, PUMP, CME, UiPath, CHKP, SNEA (Seneca Foods), BZ, SNWV, monday.com (MNY), ERIE, MGE. Aproape toate setup-urile sunt șabloane deja recoltate; noi sunt citirea VIX-ului și tickerele.

Strategii / reguli

• Macro 12.05: CPI + PPI azi la 15:30, retail sales mâine — pre-market cu gap down înainte de publicarea inflației; dacă inflația iese în urcare (probabil, „cu războiul care se desfășoară în golf"), normal ar fi o corecție în piață.

  • Citat: „astăzi de la 3 și jumătate avem publicarea Consumers Price Index / Inflația la consumator și avem și PPI-ul, Producer Price Index" (70_12052026.txt:30), (70_12052026.txt:31)
  • Citat: „ne gândim cu un gap down [...] înainte de publicarea datorului despre inflație" (70_12052026.txt:35)
  • Citat: „Ar fi în mod normal ar trebui să vedem o corecție în piață." (70_12052026.txt:37)

• ATR peste 100% + divergențe masive A/D și McClellan pe indici → posibile corecții — ATR-ul a urcat pe toți, „mai puțin pe Dow", dar e peste 100%; NASDAQ nu mai are divergență cu A/D, dar are cu McClellan și reject la linia de zero; Russell are divergență McClellan și „se duce ușor-ușor în break down".

  • Citat: „vedeți că ATR-ul a urcat, mai puțin pe Dow, / Dar suntem peste 100% cu ATR-ul." (70_12052026.txt:38), (70_12052026.txt:39)
  • Citat: „Suntem în niște divergențe masive, Advanced Decline, Divergență Bear cu Advanced Decline, / [...] cu McLennan Oscillator, Reject cu Linea de Zero" (70_12052026.txt:41), (70_12052026.txt:42)
  • Citat: „Deci din perspectiva asta ar trebui să vedem niște posibile corecții." (70_12052026.txt:50)

• Dow Jones: Megafon Pattern + McClellan în divergență bear și break-down + A/D break-down — „cel mai ciudat" dintre indici; deja se vede o cădere.

  • Citat: „cel mai ciudat este pe Dow Jones Industrial că avem acest Megafon Pattern" (70_12052026.txt:47)
  • Citat: „McLennan Oscillator este în divergență Bear și cădere, Break down, / La fel și Advanced Decline-ul, Break down și Divergență Bear" (70_12052026.txt:48), (70_12052026.txt:49)

• VIX: vânzare masivă pe weekly + doji/spinning → posibil buy doji → spike — pe monthly/weekly VIX-ul e în vânzare; „Doge" (doji) de săptămâna trecută + spinning pot deveni buy doji, iar dacă intră, urmează un spike (ca în exemplul arătat). Pe daily: divergență masivă, volum pozitiv; ieri a avut MBT-10 din double bottom → „foarte probabil" corecție în piață.

  • Trigger DA (corecție probabilă): VIX în vânzare masivă pe weekly + doji/spinning care se face buy doji + MBT-10 din double bottom pe daily.
  • Citat: „momentan e vânzare masivă pe Vixx, / [...] avem un Doge săptămâna trecută, / Un spinning, posibil să intrăm în ByDoge, că dacă intrăm în ByDoge o să ar trei să vedem un spike" (70_12052026.txt:61), (70_12052026.txt:62), (70_12052026.txt:63)
  • Citat: „am avut MBT-10 ieri, am avut MBT-10 din double button plecat și este foarte probabil [...] să vedem corecția în piață." (70_12052026.txt:67)
  • Vezi și VIX ca structură citită invers în 2026-08-21 / 2026-01-12.

• Fundamentalul bate pe termen lung; tehnica avansată dă doar timing-ul — de aceea se uită la fundamental înainte de patternul tehnic. Corolar: o companie pe pierdere, cu cash flow negativ sau venituri în descreștere „nu o să fie așa asaltată de instituțional", pentru că instituționalii se uită la bilanț, contul de profit și pierdere și cash flow.

  • Citat: „fundamentalul bate, adică câștigă pe termen lung și de asta e bine că noi avem posibilitatea să facem analiză tehnică foarte avansată, / care o să ne ajute bine la nivel de timing" (70_12052026.txt:105), (70_12052026.txt:106)
  • Citat: „instituțional este să uite la datele din bilanț, contul de profi și pierdere și cash flow" (70_12052026.txt:107)
  • Vezi și 2026-02-24 (fundamentalul peste tehnic pe termen lung).

• Intrarea în MBT-10 / MP4-1 long condiționată de volum pe 60 de minute — la SNEA e formulat explicit: dacă intră în MBT-10 și MP4-1 long și vine și volum pe 60 min → de intrat; altfel nu, pentru că se poate transforma într-un bear flag.

  • Trigger DA: MBT-10 + MP4-1 long + volum pe 60 min → intrare.
  • Trigger NU: fără volum pe 60 min → posibil bear flag, nu intri.
  • Citat: „Aș aștepta un MBT-10, dacă intre în MBT-10 [...] și în MP4-1 long / și dacă intre și cu volum pe 60 de minute, da, de intrat, altfel nu, pentru că s-ar putea transforma într-un bear flag" (70_12052026.txt:175), (70_12052026.txt:176)
  • La CME aceeași prudență: dacă sunteți conservatori, așteptați un MBT-10 (70_12052026.txt:134).

• Setup-uri pe tickere (tur de watchlist):

  • PAYC (Paycom) — ieftină fundamental; scor 11/14, 6/9, venituri și profit în creștere, cash flow pozitiv. Pe monthly: posibil double bottom cu al doilea picior mai jos, în zonă de suport de an, acumulare negativă de 2 luni; pe weekly breakout de volum pe histogramă, higher lows; „aș intra direct, fără pull-back" pentru că are rounding bottom și a plecat din buy doji deasupra pivotului monthly. Pe 60 min: Inverted Head & Shoulder („scapui, handle"), MBT-10 ieri, MP4-1 long (70_12052026.txt:74), (70_12052026.txt:75), (70_12052026.txt:77), (70_12052026.txt:79), (70_12052026.txt:82).
  • PUMP — 9/14, 6/9 pe fundamental, dar veniturile în descreștere, pierdere în loc de profit, „net income negativ", cash flow pozitiv „la limită" (posibil să treacă negativ). Tehnic: a intrat pe scannerul de buy doji, bull flag închis deasupra pivotului monthly, acumulare negativă a volumului, RS „relativ strengt" în cadran 1 power → pe termen scurt poate avea un spike, dar cu atenție mare la fundamental; are și MBT-10 (70_12052026.txt:99), (70_12052026.txt:108), (70_12052026.txt:109), (70_12052026.txt:110), (70_12052026.txt:112).
  • CME (Chicago Mercantile Exchange) — scor mediu 8/14 („cu galben"), P/E ~24 cu minim ~22,7 și maxim ~31,3 → pe medie, nici ieftină nici scumpă; venituri, profit și cash flow în creștere. Tehnic: retestare a locului crimei; pe monthly distribuție negativă, dar ultimele ~3 săptămâni „pompare de volum instituțional dintr-un stochastic oversold", hammer / inverted hammer la locul crimei, pe SMA 200 weekly; pe daily volumul e pozitiv → poate fi double bottom sau bear flag (a fost rejectat sub pivotul monthly). Conservator: așteaptă MBT-10 pe 60 min (70_12052026.txt:119), (70_12052026.txt:120), (70_12052026.txt:121), (70_12052026.txt:122), (70_12052026.txt:123), (70_12052026.txt:125), (70_12052026.txt:126), (70_12052026.txt:127), (70_12052026.txt:128), (70_12052026.txt:132), (70_12052026.txt:134).
  • UiPath (rostit „ATH" / „PET") — companie românească din Cluj listată la New York; scor 10/14, 7/9, P/E 20 = subevaluată, venituri în creștere, profitabilă (ultimul trimestru ușor deteriorat), cash flow pozitiv și în creștere. Tehnic: double bottom cu al doilea picior mai jos, divergență masivă pe volum, inverted hammer / hammer / doji → posibil buy doji; pe weekly instituționalii pompează volum de ~3 săptămâni; pe daily zonă de indecizie; proiecție bear pe suport monthly, dar e deasupra pivotului; „ar putea să intre într-un MBT-10 astăzi, pe 60 de minute" (70_12052026.txt:136), (70_12052026.txt:137), (70_12052026.txt:138), (70_12052026.txt:140), (70_12052026.txt:144), (70_12052026.txt:149).
  • CHKP (Check Point) — 11/14, 6/9, subevaluat din perspectiva P/E; venituri în creștere, cu ultimul trimestru ușor deteriorat; profitabilă, cash flow pozitiv. Pe monthly: posibil bull harami + acumulare negativă; dacă se face buy doji → „buială masivă" după un downtrend prelungit; divergență masivă cu volumul, intrare în acumulare pozitivă; retest măcar al jumătății marubozului de la ~125. Pe daily: volum pozitiv, RS în roșu după ce a forțat cadranul de îmbunătățire; gap de închis; pe 60 min MBT-10 care „ar putea să intre în gap" (70_12052026.txt:152), (70_12052026.txt:154), (70_12052026.txt:155), (70_12052026.txt:158), (70_12052026.txt:163). (CHKP mai apare în 2026-05-15 / 2026-05-18.)
  • SNEA (Seneca Foods) — volum negativ pe monthly („nu-mi place, distribuție negativă"), dar doji de indecizie → posibil buy doji / bull flag; pe weekly deasupra pivotului quarterly, proiecție bull și retestare a locului crimei + suport; uptrend cu higher highs / higher lows; pe daily acumulare negativă și două candele de indecizie. Așteaptă MBT-10 + MP4-1 long + volum pe 60 min; altfel poate fi bear flag (70_12052026.txt:164), (70_12052026.txt:167), (70_12052026.txt:168), (70_12052026.txt:171), (70_12052026.txt:172), (70_12052026.txt:175).
  • BZ — scor foarte bun: 12/14, 7/9, „super ieftină", subevaluată, venituri și profit în creștere, cash flow pozitiv și în creștere; posibil buy doji pe acumulare negativă. Pe weekly a intrat deja în buy doji săptămâna trecută, volum în breakout plus on-balance volume; small cap: prețul era ~25 sus și acum e 14, cu țintă la pivotul quarterly ~15,80 (rostit „15.80"), poate 16; rounding bottom, higher highs / higher lows, RS în îmbunătățire, în overperform; pe 60 min MBT-10. (BZ reapare în 2026-08-24, cu setup de FVG monthly / double bottom.) (70_12052026.txt:178), (70_12052026.txt:179), (70_12052026.txt:181), (70_12052026.txt:182), (70_12052026.txt:184), (70_12052026.txt:186), (70_12052026.txt:188).
  • SNWV — 10/14, 7/9, P/E 12,5, subevaluată; a trecut de pe pierdere pe profit și de pe cash flow negativ pe pozitiv („foarte interesant de văzut schimbarea"); small cap de 16 dolari, volatilă. Pe monthly: retestare a locului crimei, acumulare negativă, candele de indecizie → posibil breakout. Publică rezultate financiare astăzi (12) la închidere; de verificat și opțiunile; MBT-10 posibil nu astăzi, iar dacă intră după earnings depinde de ce a ieșit (70_12052026.txt:191), (70_12052026.txt:192), (70_12052026.txt:194), (70_12052026.txt:196), (70_12052026.txt:197), (70_12052026.txt:199), (70_12052026.txt:201).
  • monday.com (MNY) — 10/14, 7/9, ieftină din perspectiva price to earnings, venituri și profituri în creștere, cash flow pozitiv și în creștere; acumulare negativă după downtrend masiv la suportul de an; a închis gap-urile; volum pozitiv, a intrat în buy doji după alte multe buy doji; rounding bottom cu higher highs / higher lows, breakout de volum și on-balance volume în breakout; pe 60 min MBT-10 astăzi cu MP4-1 long (70_12052026.txt:207), (70_12052026.txt:208), (70_12052026.txt:209), (70_12052026.txt:211), (70_12052026.txt:212), (70_12052026.txt:213).
  • ERIE — cădere masivă pe preț, 217 dolari; 9/14, 6/9, subevaluată, venituri în creștere cu inconsecvență (un trimestru/pendultimul scădere, apoi urcare), profit în creștere cu o mică deteriorare, cash flow pozitiv dar în scădere. Posibil bull harami cu hammer → posibil buy hammer; acumulare negativă pe monthly; trend masiv în jos pe weekly de la ~500 și ceva la ~200 („la jumătate de preț"); divergență masivă cu volumul, dublu doji, posibil buy doji pe weekly și daily; pe daily volum pozitiv; RS din cadranul roșu / subperformanță, dar „îmi place power-ul"; pe 60 min intră în MBT-10 astăzi (70_12052026.txt:214), (70_12052026.txt:216), (70_12052026.txt:217), (70_12052026.txt:220), (70_12052026.txt:221), (70_12052026.txt:222), (70_12052026.txt:224), (70_12052026.txt:225).
  • MGE — energie, 74 dolari; 10/14, 6/9 pe F-score, ieftină din perspectiva API, venituri și profituri în creștere, cash flow pozitiv („ceva inconsistență, probabil și lipsă de date în TradeStation"). Tehnic: divergență bull cu volumul, monthly la suportul de an și retestare a locului crimei, stochastic oversold; pe daily posibil double bottom cu bull harami, după un sell doji; a avut un hammer care „normal trebuia să fie buy hammer", dar sistemul nu l-a văzut. Are gap down: dacă intră în MBT-10 pe 60 min, mari șanse să închidă gap-ul (70_12052026.txt:226), (70_12052026.txt:227), (70_12052026.txt:228), (70_12052026.txt:229), (70_12052026.txt:230), (70_12052026.txt:233).

Gotchas

• Scor fundamental bun ≠ totul e în regulă — chiar dacă un setup e bun pe tehnic, o companie pe pierdere / cu venituri în descreștere / cash flow care poate trece negativ nu e „asaltată de instituțional". Cazul zilei: PUMP, la care bull flag-ul și RS-ul în cadran 1 se tratează doar pe termen scurt, cu atenție.
  • Citat: „dar cu mare atenție bagare de seamă la faptul că e pe pierdere companiei cu venitul în descreștere, da, cash flow-ul pozitiv la limită" (70_12052026.txt:110)
  • Citat: „nu o să fie așa asaltată de instituțional" (70_12052026.txt:107)
• Small cap / preț mic = volatilitate — SNWV are 16 dolari și e „small cap și volatilă"; BZ e la fel small cap (70_12052026.txt:194), (70_12052026.txt:184).
• Nu intra înainte de earnings — la SNWV, cu publicare de rezultate la închiderea zilei, „dacă intrăm după earnings, depinde ce s-a întrut la earnings"; dacă ar fi avut MBT-10 azi, șansele ar fi crescut.
  • Citat: „dacă intrăm după earnings, depinde ce s-a întrut la earnings, dar momentan nu e din perspectiva asta" (70_12052026.txt:200)
• Pattern bun, dar volum negativ pe daily → nu cumperi agresiv — la MGE: „dacă era volumul pozitiv pe daily, aș fi zis, da, cumpărați cu două mâini, cu trei mâini, nu, momentan".
  • Citat: „pe daily, dacă era volumul pozitiv pe daily, aș fi zis, da, cumpărați cu două mâini, cu trei mâini, nu, momentan, pentru că volumul este negativ" (70_12052026.txt:231)
• Avertisment de final: volatilitate la inflație — dacă cifrele CPI/PPI ies proaste, „normal ar trebui să vedem o corecție în piață" (70_12052026.txt:235).

Termeni proprii

• „evriș" = average / medie: „suntem cumva pe evriș ca medie, deci nu e nici ieftină, nici scumpă" (70_12052026.txt:121).
• „ghep" = gap: „văd că am închis ghepul, / am închis și ghepul ăsta" (70_12052026.txt:210), (70_12052026.txt:211).
• „double bată" / „double button" = double bottom (70_12052026.txt:67), (70_12052026.txt:230).
• „ByDoge" / „Baidouji" = buy doji (70_12052026.txt:63), (70_12052026.txt:108).
• „PET" / „ATH" = PATH (UiPath) — același ticker, scris diferit de transcriere: „Pe ATH, companie românească [...] UiPath" (70_12052026.txt:136), (70_12052026.txt:137); „Cam asta este cu PET-ul" (70_12052026.txt:150).
• „bul Harami" = bull harami (70_12052026.txt:154), (70_12052026.txt:220), (70_12052026.txt:230).
• „tohastic" = stochastic (70_12052026.txt:229).
• „morceries" — neclar în transcriere: „dar e deținut în morceries" (70_12052026.txt:232).
• Deja în corpus: Megafon Pattern (70_12052026.txt:47) → vezi 2026-06-08; locul crimei, suport de an, pivot quarterly, MBT-10 / MP4-1 long, acumulare negativă a volumului, on-balance volume, inverted head & shoulders, rounding bottom.

Nimic nou

• Megafon Pattern → vezi 2026-06-08 / 2026-05-21.
• Fundamentalul peste tehnic pe termen lung → vezi 2026-02-24.
• VIX citit ca structură inversă → vezi 2026-08-21 (VIX respins în rezistență / higher low) / 2026-01-12 (minime VIX → spike).
• Double bottom cu al doilea picior mai jos / mai sus, higher low → vezi 2026-09-03.
• Bull harami / doji de indecizie, rounding bottom, higher highs / higher lows → șabloane deja recoltate.
• Acumulare negativă a volumului + divergență de volum + stochastic oversold + retestare a locului crimei / suport de an / pivot quarterly → șabloane deja recoltate (2026-05-15 / 2026-05-18).
• Gap de închis / gap down la suport → vezi 2026-09-04.
• MBT-10 / MP4-1 long ca meniu de intrare după downtrend sau la suport (PAYC, PUMP, CME, UiPath, CHKP, SNEA, BZ, SNWV, MNY, ERIE, MGE) → vezi 02_mbt10 / 2026-09-10.
• Scor fundamental ATM / F-score ca scară de screening (11/14, 6/9 etc.) → vezi 2026-05-14 / 2026-03-04.
• Ticheri noi pentru recoltă, față de recoltele existente: PAYC, PUMP, UiPath, SNEA (Seneca Foods), SNWV, monday.com (MNY), ERIE, MGE; CME apare aici ca setup complet, nu doar ca exemplu istoric; BZ reapare (vezi 2026-08-24, FVG monthly / double bottom).