atm-curs-dl/harvest/2026-05-01.md

Recoltă 2026-05-01

Vineri, 1 mai 2026 („1 maiembrie", gluma lui pe vreme). Zi de analiză zilnică, dar și ultima zi înainte de weekend: macro pe PIB (prima revizuire, în ușoară încetinire) și Core PCE, ISM pe industrie azi, ISM pe servicii abia săptămâna viitoare, plus JOLTS, ADP și raportul din piața muncii vinerea viitoare; Fear & Greed în lăcomie, aproape de lăcomie extremă. Citirea indicilor: breakout din platou cu ATR peste 100% pe toți cei patru indici, dar cu divergență pe advance-decline și McClellan și cu 0 reject la linia de 0 → nu-i place și susține o posibilă corecție, cu analogie la bula tehnologică din 1999. Restul sesiunii e un tur de idei: Starbucks, Netflix, TMDX, HIMS, apoi de pe scanerul MBT-10 sortat după scor fundamental — QFIN, HQY, un ticker rostit „DLocker" și PCRX.

Strategii / reguli

• „Selling may and go away" / sezonalitatea lunii mai — trigger NU pentru long în prima parte a lunii mai. Nu e o regulă absolută, dar „are un sâmbure de adevăr": sezonalitatea lunii mai e slabă, mai ales în prima parte.

  • Citat: „știți că este o vorbă, selling may and go away, suntem în mai." (77_01052026.txt:65)
  • Citat: „are un sâmbure de adevăr în ideea în care sezonalitatea lunii mai este cam bare, din perspect, cel puțin în prima parte a lunii mai." (77_01052026.txt:68-69)

• Breakout din platou cu ATR peste 100% pe toți indicii, dar fără confirmare pe breadth = prudență, nu cumpărare. ATR: 107% pe S&P, 105% pe Nasdaq, 109% pe Russell, 111% pe Dow — „ATR-ul a urcat pe toți indicii", cu mic spike pe indicator. Pe lângă asta, breakout-ul vine cu advance-decline în sell și divergență masivă, cu divergență bear masivă pe McClellan și cu 0 reject la linia de 0. Se apropie de rezistența de trimestru (= R2 într-o proiecție bear).

  • Trigger NU (long pe indice): breakout + divergență A/D + McClellan 0 reject + apropiere de rezistența quarterly.
  • Citat: „că e vreștru range-ul, 107% pe S&P, 105% pe Nasdaq, 109% pe Russell și 111% pe Dow Jones Industrial." (77_01052026.txt:52-53)
  • Citat: „breakout cu advanced decline în cell și cu divergență masivă pe advanced decline, cu divergență bair masivă pe mecleanul rozireter și 0 rejectsul linia de 0" (77_01052026.txt:58-59)
  • Citat: „Ne apropiem și de resistance de trimestru și, atenție, este R2 într-o proiectie bair." (77_01052026.txt:63)
  • Analogie cu bula dot-com: „semăna foarte mult cu zona de ce s-a întâmplat în anii 2099 [1999], când a fost bulă aia din tehnologie." (77_01052026.txt:50-51)
  • Pe Nasdaq și Russell: aceeași divergență pe A/D și McClellan, ambele în punctul de 0, posibil 0 reject. Russell a intrat în buy. (77_01052026.txt:76-91)
  • Pe Dow: forțare de vârf, dar nu face new all-time high și McClellan nu e într-o poziție bună. (77_01052026.txt:94-101)
  • Context: rămâne un gap mare jos, neînchis. (77_01052026.txt:70)

• Starbucks (SBUX) — wedge 2018-2025 pe monthly, dar nu-l cumpără acum: așteaptă pullback pe pivot sau suport. F-score 7/9, ATM-score 7/14; venituri „binișor", ușor deteriorate dar în creștere de la stânga la dreapta. Prețul e într-o zonă de rezistență, stochasticul a ajuns în overbought, volumul e în acumulare negativă și nu susține urcarea → aproape divergență. Pe daily: breakout plecat cu buy momentum + Bear Harami, în zona posibil R1; pentru că proiecția pe trimestrul următor e bull, așteaptă pullback pe pivot sau chiar pe suport. Reper util: suportul lunii următoare e aproximativ la nivelul pivotului lunii curente.

  • Trigger NU (cumpărare acum): stochastic overbought + volum care nu susține urcarea + zonă de rezistență.
  • Trigger DA (cumpărare): pullback pe pivot/suport cu păstrarea structurii de higher high / higher low, apoi confirmare pe volum.
  • Citat: „Îmi place acest wedge pe care vi l-am arătat […] Asta înseamnă 2018-2025 în zona asta de wedge." (77_01052026.txt:110-111)
  • Citat: „De asta nu l-aș cumpăra acum, aș aștepta un pullback." (77_01052026.txt:116)
  • Citat: „care suportul lunii următoare este aproximativ la nivelul pivotului lunii ăstea." (77_01052026.txt:120)
  • Citat: „volumul nu prea susține urcarea de aici." (77_01052026.txt:123)

• Netflix (NFLX) — retest al locului crimei pe suportul de an, proiecție bull pe monthly, gap de închis sus. F-score 7, ATM-score 12/14, venituri în uptrend. Pe weekly, reject sub pivotul quarterly într-o proiecție bear, care corespunde cu o treime din maruboz; volum încă pozitiv; hammer în formare. Pe daily, prețul e exact pe suportul lunii trecute, iar proiecția monthly e bull; gap-ul de sub preț corespunde cu suportul lunii curente → fie pullback și urcare, fie urcare directă. A intrat din nou cu opțiuni, pe termen mai lung; are un gap mai sus de închis, cu rezistența la 117 pentru luna mai. Pe 60 min a avut MBT-10 „ieri" și e posibil un MP4-1 long luni; pe 15 min se vede un Inverted Head & Shoulders deja în breakout, plecat din suportul de săptămână.

  • Citat: „văd un reject sub pivotul quarterly, într-o proiecție bear." (77_01052026.txt:132)
  • Citat: „avem un gap în Netflix, în zona asta […] care corespunde cu suportul lunii ăstea." (77_01052026.txt:141-143)
  • Citat: „am intrat din nou în Netflix cu opțiuni, pe termen mai lung e adevărat, avem și un gap mai sus de închis." (77_01052026.txt:146-147)
  • Citat: „la 117 este Resistance. Pentru luna mai, proiectia pentru luna mai." (77_01052026.txt:149-150)
  • Citat: „o să observați un Inverted Head & Shoulders, care deja a făcut breakout" (77_01052026.txt:153-154)
  • Confirmă 2026-05-07 (NFLX, reject sub pivotul de an, retest maruboz, gap).

• TMDX (Transmedics Group) — double bottom cu al doilea picior mai jos + divergență cu histograma de volum = „de cumpăra cu toate mâinile". ATM-score 13/14, F-score 8, venituri în creștere puternică. Pullback-ul e deja făcut. Monthly: wage în formare, retestare a previous swing high, bull harami, volum sideways, on-balance volume pregătit de breakout, stochastic overbought → posibil încă un minimum nou, cu divergență de volum. Weekly: stochastic în super oversold. Publicare de rezultate pe 5 (mai). Pe daily: dacă e double bottom, posibil hammer/buy hammer/buy doji, dar relative strength a căzut în roșu (ar vrea în îmbunătățire). Pe 60 min: MBT-10 așteptat azi, divergență masivă de volum și double bottom intraday.

  • Trigger DA (cumpărare): double bottom cu al doilea picior mai jos + divergență pozitivă cu histograma de volum (weekly) / hammer-buy doji pe daily.
  • Citat: „într-un double bottom, probabil cu al doilea picior mai jos, e de cumpăra cu toate mâinile." (77_01052026.txt:167)
  • Citat: „cel mai probabil va fi într-o divergență cu histograma de volum." (77_01052026.txt:166)
  • Citat: „pe 5 mare publicare de rezultate financiare și ăsta" (77_01052026.txt:170)
  • Citat: „este de așteptat un MBT-10 care poate să se întâmple astăzi." (77_01052026.txt:177)
  • Cross-ref: 2026-03-23 / 2026-03-26 (wedge pe suport quarterly, buy doji + MBT-10).

• HIMS — proiecție monthly bull cu prețul exact pe pivot, retest al previous swing high devenit support; dar așteaptă MBT-10 pentru confirmare. Scor 9/14, F-score 7/9, venituri în creștere. Monthly: wage pattern / canal descendent, plecat din suportul de an, acumulare negativă de două luni pe volum. Weekly: a plecat cu buy2, a făcut retestul, e pe plus în premarket, a retestat și swing-high-ul; ținte posibile: pivotul quarterly sau nivelul 23. Volumul e în breakout masiv = cumpărare instituțională, cu închidere pe jumătate de gap; a avut și un island bottom (gap down, gap up). Daily: higher highs, higher lows. Ce-l deranjează: prețul se deschide pe pivot (linia de mijloc bull/bear), volumul e în distribuție negativă și proiecția pentru săptămâna viitoare e bear pe S/R → „luați-o un pic cu măsură"; pentru siguranță, vrea MBT-10 închis bine.

  • Trigger DA (long): MBT-10 confirmat + păstrarea pivotului + continuare de trend.
  • Trigger NU (entry imediat): volum în distribuție negativă + proiecție bear pe săptămâna viitoare.
  • Citat: „proiectia pivotilor, monthly, support and resistance monthly, este una bull și în momentul de față prețul este pe pivot" (77_01052026.txt:199-200)
  • Citat: „volumul este în modul break-out masiv, asta înseamnă cumpărare instituțională, închidere jumate de gap" (77_01052026.txt:196)
  • Citat: „aici avem un previous swing high care devine support, adică foster resistance devine support în retest acum plus pivotul nostru" (77_01052026.txt:207-208)
  • Citat: „proiectia pentru săptămâna viitoare este una bear pe support and resistance așa că luați-o un pic cu măsură" (77_01052026.txt:212-213)
  • Cross-ref: 2026-05-11 (HIMS în teza healthcare, volatilitate, „fundamental bun ≠ profit în creștere").

• Pivotul = linia de mijloc a terenului, granița dintre bull și bear. Explicație pentru cei noi: pivotul face diferența, e linia mov dintre zona bull și zona bear — „imaginați-vă că este linia terenului de fotbal la mijloc". Cât timp prețul e deasupra, în general sunt în control tauric („au superioritate în joc").

  • Citat: „pivotul face diferența lineea mov între bull și bear, imaginați-vă că este lineea terenului de fotbal la mijloc" (77_01052026.txt:202-203)
  • Citat: „imaginează că e un teren de fotbal și ăștia au superioritate în joc." (77_01052026.txt:206)

• QFIN — small cap de 14 $, F-score 14/14, dar venitul s-a stricat în ultimul trimestru; doji în formare + acumulare pozitivă → posibil buy doji. Țintă: retestul vârfului candelei la 14.34, adică aproximativ +8% din zona de atunci. Pe daily: uptrend pe volum, acumulare (ușor) negativă, divergență pe linia de trend, power bun, dar relative strength în roșu (dacă ar fi fost „mov"/în îmbunătățire, i-ar fi dat mai multe șanse). Pe 60 min: double bottom cu divergență de volum și posibilă închidere a gap-ului în intervalul 13-14; rezistența de acolo e valabilă până vineri. Atenție: small cap volatil, „gunoaie" — poziție mică, doar pentru cei după adrenalină.

  • Trigger DA (speculă short-term): buy doji + acumulare pozitivă de volum, cu țintă 14.34.
  • Trigger NU: relative strength roșu + scăderea volumului/venitului pe ultimul trimestru = inconsistență.
  • Citat: „avem un doji în formare și acumularea pozitiva volumului, am putea să intră într-un by doji" (77_01052026.txt:230)
  • Citat: „măcar să retestăm vârful candrei de aici, care înseamnă 14.34" (77_01052026.txt:231)
  • Citat: „ar însemna o urcare de 8%" (77_01052026.txt:232)
  • Citat: „mare atenție cu gerbiciurile ăstea de 14 dolari […] unele dintre ele sunt niște gunoaie de companii" (77_01052026.txt:234-235)
  • Cross-ref: 2026-07-28 (QFIN — bear flag vs. volum bun).

• HQY (HealthEquity, „health equity", technology software) — 82 $, scor 13/14, în zona suportului de an cu stochastic oversold; poate fi bear flag, dar doji-ul se poate transforma în buy doji. Relativ volum 122%. Nu-i place rejectul sub pivot și nu-i place volumul / relative strength-ul de acum. Pe 60 min: ar putea avea MBT-10 și, dacă e higher low, proiecția pivoților weekly e bull → posibil breakout, susținut de volum.

  • Trigger DA (long): MBT-10 + higher low + proiecție weekly bull + volum care susține breakout-ul.
  • Citat: „ăsta poate să fie un bear flag, poate să fie un bear flag" (77_01052026.txt:252)
  • Citat: „îmi place ațios doji care se poate transforma într-un buy doji și să vedem un breakout de aici" (77_01052026.txt:253)
  • Citat: „am putea să avem MBT-10 asta și dacă asta e higher-low, proiectia a pivoților weekly este una bull" (77_01052026.txt:259)
  • Cross-ref: 2026-05-14 (HQY — 13/14, 8/9, retestarea locului crimei, sub pivotul quarterly, intrare în MBT-10).

• „DLocker" (ticker rostit neclar; probabil DLocal / DLO) — 13/14, deja a luat viteză, watch pattern pregătit de breakout. Volumul se „zbârlește"; ia în calcul opțiuni. Pe weekly: breakout cu volum care „pompează instituțional"; pe daily e la o rezistență. Proiecția pentru mai e bull și prețul e pe pivot. Vrea îmbunătățirea volumului și relative strength în cadranul 1 (îi place că e acolo). Pe 60 min: MBT-10 + MP4-1 long, higher low, swing low–swing high–swing low, posibil breakout; a stat pe linia de suport și a plecat de fiecare dată de la suportul de săptămână.

  • Citat: „hai să ne uităm și pe DLocker, pentru că v-am analizat zile trecute și la fel arată foarte bine pe fundamental și deja a luat viteză" (77_01052026.txt:263)
  • Citat: „probabil o să iau ceva opțiuni, dacă nu, deja am luat pe DLocker" (77_01052026.txt:265)
  • Citat: „relativ strength, intră în cadranul 1, îmi place că e în cadranul 1" (77_01052026.txt:268)
  • Cross-ref: DLO ca exemplu de MBT-10 după downtrend → 2026-08-03 / 2026-09-03.

• PCRX („Pasira Biosciences" = Pacira Biosciences) — biotech de 25 $, consolidare cu volum în breakout, dar așteaptă pullback pe pivot/suport, în intervalul 23-24. Venituri cu o oarecare consistență. Pattern de consolidare pregătit de breakout deasupra pivotului; pe weekly volumul se deteriorează sideways, dar prețul forțează; a spart un canal descendent. E la rezistență, într-o proiecție bear pe S/R quarterly, dar proiecția e bull → așteaptă un pullback pe pivot sau chiar în suport („să mai vină o dată în zona asta și l-aș lua de acolo"). Volum pozitiv, relative strength în cadranul 1, power începe să-și revină; volatilitatea a urcat în zona de rezistență, iar candelele sunt rejecturi (doji reject, inverted hammer / shooting star) → pullback probabil.

  • Trigger DA (cumpărare): pullback în zona 23-24 (SMA 20 / SMA 50 / SMA 200, „undeva 23 ca average").
  • Citat: „în intervalul ăsta 24, 23 ar fi un interval interesant poate să retesteze zona asta de aici" (77_01052026.txt:278)
  • Citat: „eu așteptam în suport un pullback în zona asta de aici, adică să mai vin o dată în zona asta și l-aș lua de acolo" (77_01052026.txt:275)
  • Citat: „patternul de prez […] candlele astea sunt niște rejecturi, un reject, doge reject, inverting hammer sau shooting star reject" (77_01052026.txt:276)

Gotchas

• Small cap-urile de preț mic se tranzacționează doar speculativ — la QFIN: „mare atenție cu gerbiciurile ăstea de 14 dolari", unele sunt „gunoaie de companii", deși scorul fundamental arată bine; e volatil, pentru „cei care sunteți după adrenalină și după senzații tari". (77_01052026.txt:227, 229, 234-236)
• Breakout fără confirmare pe breadth nu se cumpără — divergență A/D + McClellan 0 reject + apropiere de rezistența quarterly, cu ATR peste 100% pe toți indicii = „nu miroase deloc bine". (77_01052026.txt:58-63, 73)
• Rejectul sub pivot e semnal negativ — la HQY: „nu îmi place reject-ul sub pivot" (77_01052026.txt:253); la Netflix, reject sub pivotul quarterly într-o proiecție bear (77_01052026.txt:132).
• Volumul care nu susține urcarea → amână intrarea — Starbucks (77_01052026.txt:113, 123) și QFIN (acumulare negativă + relative strength roșu, 77_01052026.txt:238-240).
• Proiecția bear pe perioada următoare cere prudență — HIMS: „luați-o un pic cu măsură" (77_01052026.txt:213); PCRX: la rezistență într-o proiecție bear quarterly (77_01052026.txt:275).
• Un setup bun poate fi și bear flag — HQY (77_01052026.txt:252); deja recoltat ca tipar (2026-05-05, Coinbase).

Termeni proprii

• „selling may and go away" — zicală de sezonalitate: mai e o lună slabă, mai ales în prima parte (77_01052026.txt:65-69).
• „1 maiembrie" — glumă recurentă pe vremea de 1 mai (77_01052026.txt:20).
• „advanced decline în cell" — advance-decline în sell (77_01052026.txt:58).
• „mecleanul rozireter" / „meclonul siletă" — McClellan (ratio-adjusted / oscillator); rostit și „McLaren-ul osteelite" (2026-05-05) (77_01052026.txt:59, 74).
• „wage" — pattern W / double bottom (77_01052026.txt:162, 190, 255).
• „island button" — island bottom (77_01052026.txt:197).
• „Combalance Volume" / „un balance volume" — on-balance volume (77_01052026.txt:117, 163).
• „hastică" / „stochati" — stochastic (77_01052026.txt:113, 117, 164).
• „PPAV" — nivel de suport/rezistență rostit ambiguu, neidentificat (77_01052026.txt:211); vezi 2026-08-21.
• „DLocker" / „DLUO" — ticker rostit neclar, probabil DLocal (DLO); nerezolvat în sesiune (77_01052026.txt:263, 271).
• „Pasira Biosciences" — Pacira Biosciences (PCRX) (77_01052026.txt:272).
• „gerbiciuri" — derbedeuri/companii de calitate îndoielnică la preț mic (77_01052026.txt:234).
• „G-POP" / „GEP" — gap up / gap (77_01052026.txt:75, 242).

Nimic nou

• Fear & Greed în lăcomie, aproape de lăcomie extremă → vezi 2026-05-14 / 2026-06-10 / 2026-08-14.
• ISM pe servicii mai important decât ISM pe industrie; JOLTS, ADP, NFP → vezi 2026-05-05 / 2026-09-02.
• Divergențe McClellan / advance-decline la vârf → vezi 2026-02-03 / 2026-05-13.
• ATR peste 100% / spike pe ATR la vârf → vezi 2026-05-05 / 2026-06-16.
• Isolated bottom („island bottom"), gap down + gap up → vezi 2026-01-22 / 2026-06-15.
• Small cap volatil → mărimea poziției → vezi 2026-03-25 / 2026-07-06.
• Șabloane repetitive: buy doji, buy momentum, locul crimei, previous swing high devenit support, double bottom / rounding bottom / inverted H&S, higher highs / higher lows, MBT-10 / MP4-1, proiecție bull/bear pe S/R, stochastic overbought/oversold, retestare a marubozului / a jumătății de gap, cumpărare instituțională pe volum → deja recoltate (2026-03-25 / 2026-05-05 / 2026-05-08 / 02_mbt10).
• Netflix (reject sub pivot quarterly, retest locul crimei, gap de închis) → vezi 2026-05-07.
• HQY (13/14, retest locul crimei, MBT-10) → vezi 2026-05-14.
• TMDX (wedge / suport quarterly, buy doji, MBT-10) → vezi 2026-03-23 / 2026-03-26.
• HIMS (scor bun, venituri în creștere, volatilitate) → vezi 2026-05-11.