atm-curs-dl/harvest/2026-04-22.md

Recoltă 2026-04-22

22 aprilie 2026, analiză zilnică. Calendar gol azi; mâine Flash Manufacturing PMI și Services PMI, dar „pe raportul privat, în principiu, nu prea ne interesează foarte mult" (83_22042026.txt:25-27). Anunță că materialele despre catalizatori macroeconomici se mută în modul 1, ca training separat „catalizatori economici și macroeconomici" (83_22042026.txt:28, 31). Fear & Greed în lăcomie, aproape de lăcomie extremă → posibilă corecție (83_22042026.txt:32-33). Pe indici: deschidere cu gap up în premarket (S&P +0,54; NASDAQ +0,66; Russell +0,83; Dow +0,58) (83_22042026.txt:50), McClellan spre un posibil 0 reject, ATR în spike pe Russell/Dow la 104-105% (83_22042026.txt:58-59, 67, 70), NASDAQ posibil Hanging Man (83_22042026.txt:62), Dow cu buy doji după gap-up, în rezistență, posibil bear flag (83_22042026.txt:77-78). Restul sesiunii e un tur de idei: TMDX, XBI, AXL, „niche" (NICE), CHKP, Harmony Biosciences, SAIC, CRVL, Palantir.

Strategii / reguli

• Trăsătura de piață se citește din sensul gap-ului de la deschidere — gap up la deschidere = caracteristică de piață bear (închizi gap-ul, apoi escaladezi mai jos); gap down într-un uptrend = caracteristică de piață bull (urmează urcare).

  • Trigger NU (long, pe indici): deschidere cu gap up → „închiderea gap-ului și după închiderea gap-ului am putea să vedem o escaladare mai jos" (83_22042026.txt:51).
  • Trigger DA (long): „o caracteristică a unei piețe bull înseamnă deschiderea cu gap down [...] și după care urcare" (83_22042026.txt:52).
  • Citat: „o caracteristică a unei piețe bare este deschidere cu gap up și cădere" (83_22042026.txt:48); „o deschidere cu gap up poate să însemne o corecție" (83_22042026.txt:53).
  • Confirmă 2026-02-09 / 2026-06-11 / 2026-08-03.

• Sell doji în formare pe indice → proiecție 1:1 spre SMA 10 — rostit „Cell Doge informare"; măsori 1 la 1 și cobori până în zona SMA 10 („nivelul ăsta roșu"). Sesiunea nu spune pe ce instrument e sell doji-ul.

  • Citat: „avem un Cell Doge informare, vă spuneam de ieri. Și cu acest Cell Doge informare și dacă mergem 1 la 1 am putea să ne ducem undeva în jurul SMA 10" (83_22042026.txt:39-40).
  • Înrudit cu 2026-03-09 (sell doji în formare → țintă măsurată spre pivotul de an).

• Corecție scurtă de 2-3 zile: McClellan spre 0 reject + ATR în spike pe indice — McClellan „se duce cu pași rapid din linia de 0, posibil 0 reject", ATR-ul începe să urce și pe Russell și pe Dow; scenariul lui: corecție de 2-3 zile, apoi urcare, „dacă nu cumva degenerează conflictul din golf".

  • Trigger NU (long): McClellan spre 0 reject + ATR în urcare / spike.
  • Citat: „am putea să fim martorii unei corecții de, nu știu, 2-3 zile, aproximativ pe termen scurt și după care să vedem o urcare" (83_22042026.txt:75).
  • Citat: „Asta, dacă nu cumva, degenerează cu salucristii conflictul din golf." (83_22042026.txt:76).
  • Vezi și 2026-04-28 / 2026-05-01.

• Dow: buy doji după gap-up, în rezistență → nu-l crede; posibil bear flag, cu gap de închis — „buy-dojiul ăsta, nu prea am încredere în el", mai ales în zonă de resistance; pe Fibona și canal descendent „vedem o cădere", o zi-două, că gap-ul nu e închis.

  • Citat: „am un buy-doji, dar după un gap-up și sus, buy-dojiul ăsta, nu prea am încredere în el" (83_22042026.txt:77); „e posibil să fim într-o zonă de bear flag" (83_22042026.txt:78); „avem un gap de închis și încă nu l-am închis" (83_22042026.txt:80).

• TMDX — nu intra long cât timp semnalul curent e MBT-10 / MP4-1 short; așteaptă MBT-10 MP4-1 long — deși îi place wedge-ul și volumul, „suntem în MBT-10, MP4, unul short și de asta n-aș intra long". Zona ideală de retest: în jurul 102-103, nivel de interes 100 (high-ul candelelor, „o sută 2.50 aproximativ"). Pe monthly: bull harami, acumulare negativă de volum, dar reject sub pivotul de an și stochastic în overbought nu-i plac; reject și sub pivotul monthly / quarterly.

  • Trigger DA (long): MBT-10 / MP4-1 long confirmat, după retest.
  • Trigger NU: „suntem în MBT-10, MP4, unul short" (83_22042026.txt:113).
  • Citat: „ideal ar fi să vedem o retestare unde au mai jos în jurul 102-103" (83_22042026.txt:102); „primul MBT-10 l-a avut aici și MP4, unul long în zona asta de aici și vedeți escaladarea" (83_22042026.txt:114).

• XBI (ETF biotech) — a intrat cu opțiuni pe termen mai lung, pe retestul nivelului 155 — volum în breakout, acumulare negativă de volum pe monthly și un „Berharami" ca resistance; așteaptă retestarea „locului crimei" (previous swing high). Pe daily stochasticul în overbought nu-i place; pe weekly probabil relative strength în îmbunătățire (nu a putut verifica, scannerul bloca indicatorul).

  • Trigger DA (long): retest al nivelului 155 / al locului crimei + volum în breakout.
  • Citat: „cred cu tărie la cum arată volumul că o să vedem o retestare a nivelului de 155" (83_22042026.txt:117); „am intrat cu opțiuni pe un termen un pic mai lung" (83_22042026.txt:118).

• AXL — wedge/triunghi pregătit de breakout, în proiecție bull pe pivoții de trimestru; target 49-50 — preț ~46 în premarket (+0,11%, 45,94), rezistența coincide cu previous swing high; măsurat, deschiderea wedge-ului ar însemna cam 31%, dar el zice realist „vreo 15%". Pe weekly: breakout de volum de 3 săptămâni, breakout pe linia de trend și pe on-balance volume. Ce nu-i place: pe monthly volumul e sub linia de 0.

  • Trigger DA (long): breakout din wedge/triunghi + proiecție bull quarterly confirmată.
  • Citat: „aici avem un wedge pattern în formare, un triunc pe XL ăsta" (83_22042026.txt:131); „prețul acum este 46 în premarket plus 0,11% al 45,94 și am avea un 50 rotund aici, 49 ca nivel de referință pentru un target de profit" (83_22042026.txt:135); „hai să zic vreo 15%" (83_22042026.txt:136).
  • Ticker nou în corpus.

• NICE (rostit „niche") — descending wedge cu divergență masivă de volum, stochastic oversold, preț ~108 $, score fundamental 12/14 — volumul e deja în breakout, iar proiecția bull pe S/R trimite spre resistance-ul roșu.

  • Trigger DA (long): breakout confirmat + divergență de volum + stochastic ieșit din oversold.
  • Citat: „acest superb descending wage [wedge], care are o divergență masivă pe histograma de volum" (83_22042026.txt:139); „e 108 dolari prețul [...] volumele deja sunt în breakout" (83_22042026.txt:141).
  • Confirmă 2026-03-18 / 2026-02-11 („niche").

• CHKP — retestul locului crimei (fost resistance devenit suport), stochastic oversold după distribuție negativă; weekly posibil buy doji — preț ~141 $; pe weekly 7 săptămâni de acumulare negativă a volumului, a opta deja pozitivă → posibil breakout peste high-ul doji-ului; pe daily double/triple bottom cu ultimele două picioare mai jos, urmează un higher low = „prima etapă dintr-un uptrend"; pe 60 min MBT-10 și MP4-1 long.

  • Trigger DA (long): buy doji confirmat pe weekly + breakout peste high-ul lui.
  • Trigger NU / de urmărit: volumul e „dezastru, e distribuție negativă".
  • Citat: „Ăsta are 141 de dolari și uitați-vă unde s-a întors locul crimei, adică fostul resistance devine suport" (83_22042026.txt:144); „o săptămâna [...] a opta săptămână deja volum pozitiv și de aici am putea să vedem un breakout peste highlul dojii" (83_22042026.txt:147); „astăzi avem MBT-10 și MP pătrat unul lung" (83_22042026.txt:150).

• Harmony Biosciences — biotech, ~33 $, medium cap; buy doji în formare pe monthly, stochastic oversold, score 12/14, F-score 7 — double bottom cu al doilea picior mai sus și volum care trece pozitiv după corecție („tras la Indigo" cu piciorul precedent); ce nu-i place: rejectul în resistance. Pe daily: reject, preview swing low devenit resistance („locul crimei pentru o direcție shortă"); pe 60 min: marubozu retestat la 1/2 = posibil bull flag, plecat din MBT-10 MP4-1 long, azi iarăși MBT-10 și MP4-1 long.

  • Trigger DA (long): buy doji în formare pe monthly + volum pozitiv după corecție + MBT-10 / MP4-1 long.
  • Trigger NU: rejectul în resistance.
  • Citat: „un by-doge [buy doji] în formare pe monthly, într-o divergență masivă cu volumul, monthly, stochastic oversold" (83_22042026.txt:154); „Marabuzul de timp, marabuzul retestată, unul pă doi și ăsta e un posibil bullflex" (83_22042026.txt:160).
  • Ticker nou în corpus.

• SAIC — canal descendent în tip wedge, întors în locul crimei, două luni de acumulare pozitivă, stochastic în double hook și oversold; score fundamental 8, ATM 11 — volumul e leading: linia de trend și histograma de volum sunt mai sus decât în trecut, în timp ce prețul e mai jos → probabil escaladare. Pe daily e deasupra pivotului monthly. Minus: relative strength în cadranul 4 (underperform).

  • Citat: „volum este leading, inclusiv un balance volume este în breakout, stochastic plecând din oversold" (83_22042026.txt:168); „nu îmi place că suntem în cadranul roșu, adică suntem în cadranul 4, care înseamnă underperform" (83_22042026.txt:171).
  • Confirmă 2026-03-17 (SAIC, double hook pe stochastic).

• CRVL — descending channel, „locul crimei", acumulare negativă de volum, stochastic oversold; pe weekly volum în escaladare/breakout = cumpărări instituționale, țintă ~220 — score 12/14, F-score 7; ce nu-i place pe daily: volum negativ, relative strength în roșu și reject în resistance. Pe 60 min MBT-10 azi; structură de cup with handle cu o ceașcă mică în formare.

  • Trigger DA (long): volum instituțional pe weekly + MBT-10 pe 60 min; de confirmat ieșirea din reject.
  • Citat: „avem score-ul 12 din 14, f-score-ul 7 [...] pe weekly este inclusiv cu escaladare de volum și cu breakout de volum" (83_22042026.txt:176-177); „aici este nivelul 220 [...] din perspectiva volumelor, are toate șansele să ajungă acolo" (83_22042026.txt:178-179); „am un MBT-10 astăzi" (83_22042026.txt:181).
  • Ticker nou în corpus.

• Palantir — bull flag ca pattern contra-trend, cu candele de indecizie; pe daily locul crimei (fost resistance devenit suport), posibil double bottom cu al doilea picior mai jos, stochastic oversold — „fratele Didi" l-a tranzacționat și a intrat în Sfântul buy doji; momentan reject sub pivotul monthly, dar volumele în breakout; pe 60 min MBT-10, MP4-1 și posibil Inverted Head & Shoulders. Nu-i place volumul monthly („dezastru").

  • Trigger DA (long): breakout din double bottom / Inverted Head & Shoulders + volum în breakout.
  • Citat: „Pălâtârul are un contra-trend care se numește Bull flag" (83_22042026.txt:187); „a intrat în Sfântul Baidoji de aici" (83_22042026.txt:190); „am putea să asistăm la un Inverted Head & Shoulders" (83_22042026.txt:193).

• Cum filtrezi scannerul MBT-10 până la o listă tranzacționabilă — din 1.414 semnale MBT, ia doar cele cu score fundamental peste 7-8 (≈79 de companii); apoi filtrează la 12-13 score fundamental și relative volume pe monthly/weekly → 69 de companii; „nu ai cum să tranzacționi 69 de companii", deci aplici filtre suplimentare și iei „crem de la crem".

  • Citat: „avem pe scanner în momentul de față MBT 1414 semnale, dar pe mine mă interesează astea cu score-uri fundamentale peste 7-8" (83_22042026.txt:195); „ar fi în jur de 79 de companii" (83_22042026.txt:196); „am luat spuma [...] cu 13-12 score fundamental, plus că m-am uitat și la relativ volume" (83_22042026.txt:197).

Gotchas

• Hanging Man pe NASDAQ = pattern bear prin natura lui — „ca un ciocan care atârnă", se învață în primul modul la pattern-uri de candele; pe NASDAQ e sideways consolidare cu candele roșii în partea de sus.
  • Citat: „asta poate să fie un Hanging Man [...] astea este berg [bear] prin natura lui" (83_22042026.txt:62-64).
  • Confirmă 2026-01-14.
• Advance/decline în breakout, dar vârful indicatorului nu e proporțional cu prețul = divergență ascunsă — A/D susține breakout-ul de preț, dar față de high-urile ultimelor 3 zile vârful indicatorului ar trebui să fie mai sus, „ceea ce nu se întâmplă". McClellan e în overbought și se îndreaptă spre linia de zero.
  • Citat: „în mod normal, vârful acestei indicatori trebuie să fie un pic mai sus [...] ceea ce nu se întâmplă, e un fel de divergență ascunse" (83_22042026.txt:56-57).
• ATR: tehnologia nu urcă (97,32), dar Russell și S&P sunt la 100%+ — pe NASDAQ „nu văd volatilitate pe tehnologie, nu urcă ATR-ul"; pe Russell 104-105% („aproape"), pe S&P 100%, deci în raport cu Russell și Dow „e o încercare de urcare". Spike-ul pe ATR e semnalat ca risc de corecție.
  • Citat: „pe tehnologie [...] nu urcă ATR-ul" (83_22042026.txt:66); „pe Russell avem 104-105% aproape" (83_22042026.txt:70).
• TMDX: double bottom cu al doilea picior mai jos = „dezastru" — el spune că dacă al doilea picior coboară sub primul, e rău; un higher low (retest al zonei de interes) e scenariul bun. Atenție: e în contrast cu alte sesiuni unde același TMDX cu al doilea picior mai jos e tratat ca setup de cumpărare (vezi 2026-05-01).
  • Citat: „sau face un double bottom cu al doilea piciori mai jos, de fapt nu mai jos, că dacă îl face mai jos e cam nașpa, e dezastru" (83_22042026.txt:109).
• Nu trebuie să fie perfect: cu cât mai multe confluențe, cu atât probabilitate mai mare — acceptă că nu are toate bifate pe fiecare analiză.
  • Citat: „nu trebuie să fie perfect, când faci o analiză, să le ai pe toate, dar cât ai mai multe chestii care coincid, cu atât e mai mare probabilitate să funcționeze" (83_22042026.txt:172).
• Relative strength în cadranul 4 = underperform; în cadranul de îmbunătățire („mov") = plus — pe NICE a putut verifica abia după ce s-a terminat scannerul; pe SAIC și CRVL roșul din RS e minus.
  • Citat: „nu îmi place că suntem în cadranul roșu, adică suntem în cadranul 4, care înseamnă underperform" (83_22042026.txt:171).
• Neprecizat: „Cell Doge informare" pare sell doji în formare, dar instrumentul nu e numit — transcrierea nu spune pe ce activ e (indice? futures?). Nu inventa.

Termeni proprii

• „Cell Doge informare" — sell doji în formare (83_22042026.txt:39). Instrumentul nu e precizat.
• „locul crimei" — retestarea low-ului unei candele care coincide cu vârfuri anterioare de unde s-a făcut un breakout; la CHKP, „fostul resistance devine suport", adică un nivel de preț folosit ca medie (83_22042026.txt:99, 144).
• „bul harami" / „Berharami" — bullish harami: candelă roșie urmată de una verde (83_22042026.txt:95); la XBI e descris ca resistance (83_22042026.txt:119).
• „cap with handle cade" / „Capui Handle" — cup with handle (83_22042026.txt:111, 182).
• „Barenglfing" — candelă de tip bară engulfing („deschidere sus, cu gap-up și închidere") (83_22042026.txt:71).
• „McLaren Oscillator" — McClellan Oscillator (83_22042026.txt:58, 74).
• „fratele Didi" / „Sfântul Baidoji" — cursant care a tranzacționat Palantir, intrat în Sfântul buy doji (83_22042026.txt:188, 190).
• „salucristii conflictul din golf" — context geopolitic (conflict în Golf) care poate degenera (83_22042026.txt:76).

Nimic nou

• Gap up / gap down ca trăsătură de piață (bear/bull) → vezi 2026-02-09 / 2026-05-04 / 2026-06-11 / 2026-08-03.
• ATR în spike + McClellan spre 0 reject → corecție → vezi 2026-04-28 / 2026-05-01.
• Hanging Man ca pattern bear → vezi 2026-01-14.
• Fear & Greed în lăcomie, aproape de lăcomie extremă → posibilă corecție → vezi 2026-05-01 / 2026-08-14.
• „Locul crimei" (fost resistance devenit suport) → vezi 2026-03-25 / 06_structura_trend.
• MBT-10 / MP4-1 long, cascada de intrare → vezi 02_mbt10.
• TMDX, „niche" (NICE), CHKP, SAIC, Palantir → deja recoltate (2026-05-01 / 2026-03-18 / 2026-05-12 / 2026-03-17 / 2026-03-09).
• Bull flag, cup with handle, Inverted Head & Shoulders, double/triple bottom, relative strength pe cadrane → vezi 06_structura_trend.