atm-curs-dl/harvest/2026-04-20.md

Recoltă 2026-04-20

Luni. Sesiune dominată de citirea indicilor: vârfuri noi la preț, dar breadth neconfirmat și McClellan în overbought → așteptare de corecție / închidere de gap-uri. ATR-ul e încă în scădere (= urcare sănătoasă), dar un spike pe ATR ar confirma corecția. Restul e o listă de idei în care revine „locul crimei" plus divergența de volum ca semn de cumpărare instituțională: ACHR, HPQ, STZ, FISV, DLO, PAY, MSFT, MU, EOG, PNC, AMZN, CHTR, CHDN.

Strategii / reguli

• Vârf nou la preț + breadth neconfirmat + McClellan overbought = probabilitate de corecție; ATR-ul e filtrul de confirmare.

  • Trigger DA (corecție probabilă): McClellan overbought pe indici + divergență față de vârfurile anterioare + VIX pozitiv (spike pe volatilitate) + gap-uri neînchise.
  • Trigger NU (cumpărare sus acum): ATR încă în scădere → „uptrendul este încă sănătos"; fără spike pe ATR, corecția nu e încă confirmată.
  • Citat: „ATR-ul fiind în scădere, momentan, asta înseamnă că uptrendul este încă sănătos" (85_20042026.txt:111-112); „când văd Spike pe ATR [...] ar trebui să se confirme și o posibilă corecție" (85_20042026.txt:113-114); „suntem OverBot, pe McLennal Oscillator" (85_20042026.txt:105); „suntem overbott pe McLaren Oscillator [...] o să întărească probabilitatea unei corecții" (85_20042026.txt:127-128).
  • Vezi și 2026-02-26 (ATR în scădere = uptrend sănătos) și 2026-04-21 (aceeași citire, o zi mai târziu).

• Gap down la deschidere pe indici: aștepți închiderea gap-ului, apoi cumperi ETF-urile cu levier. Prețul a făcut vârf nou dar breadth-ul nu l-a confirmat, deci deschiderea cu gap down era așteptată; după închidere urmează reurcare. Inverted Head & Shoulders „rejectat în view-up".

  • Citat: „eu aștept închiderea asta pe indici [...] vă recomand să cumpărați cu două mâini" (85_20042026.txt:99-101); „pe XL, TQQ, TNEAU și UDAO" (85_20042026.txt:102 — transcriere aproximativă a ETF-urilor cu levier pe indici: SPXL/TQQQ/TNA/UDOW).
  • Nuanță: intrarea se face „dacă nu ați făcut-o la momentul în care v-am spus eu la Batam atunci" (85_20042026.txt:103).

• Preț departe de medii: fie prețul revine la medie, fie media vine după preț (sau ambele) — de aici vine corecția așteptată. Aplicat pe S&P, unde prețul era ~710 și SMA20 mult sub.

  • Citat: „prețul când se departează foarte mult de medii" (85_20042026.txt:116); „sunt două scenarii, ori prețul se întoarce la medii, ori media vine după preț. Bun, sau ambele, combinate" (85_20042026.txt:120-121).

• „Raportare în așteptare" / Pricing In: rezultate financiare bune nu mai ridică prețul, pentru că piața le-a luat deja în preț. Trigger NU (cumpărare pe baza rezultatelor bune): compania raportează bine dar prețul tot poate să cadă.

  • Citat: „chiar dacă rezultatele financiare sunt bune [...] tot poate să cadă prețul, pentru că cumva piața deja a luat în preț, se numește Pricing In" (85_20042026.txt:94-96).
  • Confirmă 2026-06-11 (Oracle: rezultate bune, preț în scădere).

• Setup-ul recurent „locul crimei + divergență masivă de volum": retestarea unui vârf / platou de breakout din trecut (fost rezistență devenită suport) + divergență pe histograma de volum = cumpărare instituțională. La ACHR, HPQ, DLO, PAY, EOG, CHTR etc.

  • Citat: „îmi place locul crimei [...] acest vârf devine suport, pentru că asta a fost Resistance" (85_20042026.txt:169-173); „intrăm în trigger-ul nostru de Baidouji, dintr-o divergență masivă cu volumul" (85_20042026.txt:177-178); „asta înseamnă că instituționalii cumpără" (85_20042026.txt:234).
  • Vezi 2026-03-25 / 2026-04-21 / 2026-05-01.

• Pattern-uri prin natura lor (glosar rostit în sesiune): Wedge descendent = foarte strong bull; Ascending Wedge = bear; Ascending Triangle = foarte strong bull; Rounding bottom cu higher highs / higher lows pe volum = consolidare de continuare; Shooting Star / Inverted Hammer = bear. Gap-urile rămase neînchise funcționează ca magnet.

  • Citat: „ăsta este Wedge Descendent, care prin naturalul lui este foarte strong bull" (85_20042026.txt:225-227); „suntem în capul unui Ascending Wedge, care prin natura lui este Bear" (85_20042026.txt:144-145); „suntem într-un Ascending Triangle care prin natura lui este un pattern foarte strong-bool" (85_20042026.txt:580-582).

• Buy doji weekly: după retest, ideal e să retesteze high-ul doji-ului, nu doar 1/3. Pe STZ: retestare o treime, ideal ~155–160 (high-urile anterioare) pentru reintrare.

  • Citat: „a fost retestat o treime, probabil, unul pă doi și ideal ar fi să retesteze high-ul ăsta de aici" (85_20042026.txt:292-294).

• Nu aștepta confirmările la nesfârșit — cine vrea „multe confirmări" (MBT-10 plus toate semnalele) intră prea târziu sau niciodată.

  • Citat: „nu mai stați cu 7.000 de confirmări pentru că aveți atâtea sisteme jmechere, atâtea strategii" (85_20042026.txt:537-539).
  • Confirmă 2026-08-03 („7.000 de confirmări = paralizie").

• Management de poziție: ieși când ți-ai atins primul target de profit, chiar dacă mai poate urca — exemplul IBM, recomandat de închis vineri.

  • Citat: „să ieșiți din IBM, să închideți poziția pe IBM, poate să ocă mai departe, poate nu, dar [...] ne-am atins targetul de profit, primul target de profit" (85_20042026.txt:65-66).

• Calendarul săptămânii (20–24 aprilie 2026): luni nimic pe calendar; marți 21 — vânzări retail (85:20) și audierea/jurământul lui Kevin Warsh ca nou chairman al Fed, înlocuindu-l pe Jerome Powell (85:24); joi 23 — Flash Services PMI și Manufacturing PMI (rapoarte private) (85:38-39); vineri — Revised UoM Consumer Sentiment (85:40). Începe sezonul de raportări: Tesla, IBM, Intel, Microsoft etc. (85:49-70).

Gotchas

• Fear & Greed la 68, în Lăcomie, îndreptându-se spre Lăcomie extremă — contrast cu finalul lui martie („aproximativ pe 30, când a fost Batam în piață, eram în frică extremă [...] sub 10, sub 9", 85_20042026.txt:9). Buffett: „cumpără când ceilalți se cacă pe ei de frică și vinde când ceilalți sunt la com" (85_20042026.txt:14).
  • Citat: „Acum suntem la 68, suntem în Lăcomie [...] ne îndreptăm spre Lăcomie extremă" (85_20042026.txt:10).
• ACHR (Archer Aviation) — small cap de 6 $, atenție; retestare a unui maruboz, vârf din 2024 (19 iulie) devenit suport, Descending Wedge, trigger de Baidouji cu divergență masivă de volum; stochastic oversold. Dar „nu arată deloc bine pe score-ul fundamental".
  • Citat: „Ăsta este un Smallkeb, atenție că-i 6 dolari" (85_20042026.txt:164); „nu arată deloc bine pe score-ul fundamental" (85_20042026.txt:216).
• HPQ — Wedge Descendent, hammer/doji de indecizie în formare, 8 săptămâni de acumulare de volum („instituționalii cumpără"), stochastic oversold, întors la prețul de acum ~6 ani (breakout din 31.08.2020 retestat). Score fundamental doar „pros" (nu grozav), dar volumul e cel interesant.
  • Citat: „Wedge Descendent, [...] în capul lui avem un posibil buy, doji buy, hammer dacă se va forma" (85_20042026.txt:225-230); „după care pozitiv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 săptămâni" de acumulare de volum (85_20042026.txt:264-265); „Cineva din zona de instituțional iubește și cumpără HPQ" (85_20042026.txt:262).
• STZ („CTZ", Constellation Brands) — 162 $ — buy doji pe weekly retestat o treime, acumulare pozitivă de volum de 4 săptămâni (85:283), posibil cap-and-handle la bottom / inverted H&S, retest la locul crimei din 2020; pe monthly volum „jmecher". Nivele rostite: retest ideal ~155–160.
  • Citat: „Constellation Brands, sunt aștia 162 de dolari" (85_20042026.txt:281); „Pe weekly am avut un buy doji săptămâna trecută și el a fost retestat" (85_20042026.txt:290-291).
• FISV — score fundamental 13/14 (mare, ca la Transmedics), 64 $, medium cap (85:322); preț întors în 2016, buy doji/spinning top pe monthly, stochastic super oversold, acumulare pozitivă pe weekly, gap de închis pe daily.
  • Citat: „uite-l aici pe scanner, score fundamental 13" (85_20042026.txt:308); „score-ul fundamental este 13 din 14, cum avea și Transmedics Group" (85_20042026.txt:323-324).
• DLO (DLocal) — 13 $, small cap — wedge/compresie, acumulare pozitivă de volum mult timp deasupra liniei zero, buy doji după un descending, retest al previous swing high; pe daily posibil Inverted Head & Shoulders cu volume în breakout; pe 60 min a plecat din MBT-10.
  • Citat: „Ăsta este un wedge, după cum vedeți [...] intrăm în compresie din ce în ce mai mult" (85_20042026.txt:340-342); „a intrat în buy doji, după un descending" (85_20042026.txt:348-349).
• PAY — 28 $, score 12/14 — retestare a locului crimei (previous swing low atinge swing high-ul), suport vechi + linia verde trasată automat; trigger BAIDOJI, breakout pe volum instituțional, deasupra PPQ, plecat din stochastic oversold.
  • Citat: „care are score 12 [...] pentru că e 28 de dolari" (85_20042026.txt:363-364); „suntem în trigger-ul de BAIDOJI, score fundamental 12 din 14" (85_20042026.txt:377-378).
• MSFT (Microsoft) — score 11/14 — acumulare negativă de o lună pe volum (bine), stochastic oversold/super oversold pe monthly și weekly, buy momentum săptămâna trecută, al doilea buy doji care n-a funcționat apoi un picior mai jos; pe daily double bottom cu al doilea picior mai jos, consolidare, breakout, plecat cu MBT-10. Intrare așteptată ~395–400 (jumătate / pullback, cu bull flag și testare 1/3).
  • Citat: „11 din 14" (85_20042026.txt:416); „Aici este un pullback în zona asta aproximativ 395,400. Ar fi o intrare bună pentru Microsoft" (85_20042026.txt:432-433).
• MU (Micron Technologies) — breakout cu buy doji, weekly buy doji retestat o treime și deja luat viteză, dar volumul „s-a răutățit puțin pe monthly"; de urmărit o reintrare pe zona gap-ului (nivelele rostite neclar, „300 [...] a 370" — aproximativ).
  • Citat: „am intrat într-un buy doji, retestat o treime și deja luat viteză" (85_20042026.txt:455-456); „ar fi interesant de văzut o intrare pe MU Micron Technologies, în zona asta aproximativă a GEP-ului" (85_20042026.txt:458-461).
• EOG (energie) — wedge cu breakout, retestare a liniei superioare a wedge-ului; posibil „cap handle masiv" / „tigaie" cu mâner, care ar da breakout masiv mai ales dacă se termină conflictul din Iran; pe daily gap down în PPAM retestând locul crimei. Intrare gândită în 2 bucăți, posibil ~128 (rostire neclară, „100 câtea cu 128").
  • Citat: „EOG-ul [...] un wedge cu breakout, retestează înapoi" (85_20042026.txt:480-482); „avem un capui handle masiv, asta e ceasca, asta e mânerul, sau asta e o tigaie" (85_20042026.txt:490-492).
• PNC — wedge/breakout, buy doji în formare pe monthly, volum weekly „îmi place la nebunie", vine din R1/PPQ (transcris „RGPPQ"), proiecție bull pe pivoții quarterly, deasupra pivotului quarterly, gap de închis; intrare în două bucăți.
  • Citat: „un buy-doge în formare pe monthly și am putea să vedem un breakout masiv" (85_20042026.txt:546-547); „Volumul weekly, îmi place la nebunie" (85_20042026.txt:549).
• AMZN (Amazon) — Ascending Triangle (foarte strong bull): rezistența fixă pe o linie orizontală, suport în uptrend; buy momentum pe monthly (în formare), intrare gândită în 2–3 bucăți, posibil ~220, unde mai jos e și un gap neînchis după buy doji-ul cu explozie.
  • Citat: „suntem într-un Ascending Triangle care prin natura lui este un pattern foarte strong-bool" (85_20042026.txt:580-582); „mai jos este și un gap care a rămas neînchis" (85_20042026.txt:610-611).
• CHTR (Charter Communication) — score 11 — buy doji weekly + buy doji monthly, canal descendent care poate face breakout masiv, stochastic oversold, higher low pe monthly, volume în breakout; publicare de rezultate pe 24.
  • Citat: „a intrat într-un Buy Doji weekly, este într-un Buy Doji monthly, are și publicare de rezultate pe 24, are score 11" (85_20042026.txt:622-624).
• CHDN (Churchill Downs) — hammer / reject masiv care „scalpează pe toți cu stop losurile", posibil Buy Hammer pe monthly, distribuție negativă / divergență pe monthly, acumulare pozitivă de volum + Buy Doji pe weekly; publicare de rezultate pe 22.
  • Citat: „face un hammer, un reject masiv aici scalpează pe toți cu stop losurile" (85_20042026.txt:655-656); „atenție că are publicare de rezultate pe 22 peste 2 zile" (85_20042026.txt:662-663).
• Dow Jones e mai agresiv pe ATR decât ceilalți indici — în timp ce S&P/Nasdaq au ATR în scădere, la Dow urcarea ATR e „un pic mai agresivă"; el vrea confirmarea spike-ului pe ATR pentru corecție.
  • Citat: „în special Dow Jones e o un pic mai agresivă urcarea [...] vreau confirmare ATR-ului pentru o posibilă corecție" (85_20042026.txt:154-157).
• Small cap-urile sunt volatile și au candele intraday inconsistente — semnalat la ACHR (6 ), DLO (13 ), PAY (28 $).

Termeni proprii

• „Locul crimei" — zona / platoul / vârful de unde s-a făcut breakout în trecut, retestată acum ca suport: „ne-am întors în Previews in High, adică acest vârf devine suport" (85_20042026.txt:170-172).
• „Mașină de teleportare în trecut" — bursa te duce înapoi la prețurile și nivelele din trecut: „stock market-ul este o mașină de teleportare în trecut" (85_20042026.txt:196).
• „Pricing In" / „raportare în așteptare" — rezultatele bune deja incorporate în preț (rostit „raportări în Așpa"), 85_20042026.txt:93-96.
• „Tigaie" (pattern pe EOG) — variantă de cup-and-handle / „tigaie cu mâner", rostit 85_20042026.txt:492-495.
• „Sfântul Baidouji" / BAIDOJI — buy doji ca trigger de intrare (85_20042026.txt:197).
• MBT-10 — trigger de intrare de jos, folosit recurent (85_20042026.txt:360, 532).

Nimic nou

• Fear & Greed în lăcomie / aproape de lăcomie extremă → vezi 2026-04-21 / 2026-05-01.
• ATR în scădere = „uptrend sănătos" → vezi 2026-02-26 / 2026-04-21.
• McClellan overbought + divergențe de breadth = risc de corecție → vezi 2026-05-01 / 2026-08-17.
• „Locul crimei" ca trigger de bottom → vezi 2026-02-09 / 2026-03-25 / 2026-04-21.
• Wedge descendent = strong bull; Ascending Triangle = strong bull; Ascending Wedge = bear → deja recoltate.
• „7.000 de confirmări" = paralizie → vezi 2026-08-03.
• Rezultate bune, dar prețul scade (pricing in) → vezi 2026-06-11.
• MSFT pe checklist de bottom (double bottom, MBT-10, munte de cash) → vezi 2026-02-02 / 2026-04-21.
• AMZN ascending triangle + gap neînchis → vezi 2026-03-18 / 2026-04-21.
• CHTR wedge descendent + buy doji monthly → vezi 2026-04-21 / 2026-08-19.
• EOG și CHDN → vezi 2026-04-24 / 2026-04-27.