atm-curs-dl/harvest/2026-03-18.md

Recoltă 2026-03-18

Miercuri, 18 martie 2026. Sesiune de bottom, dar în primul rând una de framework pentru începătorii noi: el explică de la zero Fear & Greed (frică extremă), Market Picture (breadth pe 4 indici), Commitment of Traders pe futures, Market Sentiment (McClellan + ATR), apoi scannerul și câteva idei. Seara e FOMC, așa că cea mai mare parte a ideilor sunt „de urmărit", nu de intrat. Firul roșu: piața e super oversold, iar semnalul de bottom e citit din COT (mari comercianți) și McClellan.

Strategii / reguli

• Frică extremă în Fear & Greed = zonă de cumpărat, dar numai cu confirmare de sistem — nu e semnal de sine stătător; frica extremă e contextul, trigger-ul trebuie să vină din indicatorii ATM.

  • Trigger DA: Fear & Greed în frică extremă + confirmare de la indicatorii sistemului.
  • Citat: „Suntem în cadranul de extreme fear, în fear in grid index" (106_18032026.txt:26).
  • Citat: „e foarte bine de cumpărat în frică extremă, dar va trebui ca zonele astea să fie și confirmate de indicatorii de sistemul nostru" (106_18032026.txt:32).

• Market Picture: breadth pe SMA 10/20/50/200, pe fiecare indice — cu cât mai multe companii sub medii, cu atât piața e mai oversold („discount"). Citirea se face pe total piață americană, S&P 500, NASDAQ 100, Russell 2000 și Dow.

  • Total piață americană: 66% sub SMA 10 (106:69), 74% sub SMA 20 (106:72), 72% sub SMA 50 și peste 50% sub SMA 200 (106:73).
  • S&P 500: 68% sub SMA 10, 74% sub SMA 20, 66% sub SMA 50, 51% sub SMA 200 (106:77).
  • NASDAQ 100: 66% / 70% / 64% / 54% (106:80-81) — „foarte mult zona de tehnologie a fost calcată în picioare" (106:81).
  • Russell 2000: 68% / 70% / 70% / 51% (106:88).
  • Dow Jones: 62% sub SMA 10, 75% sub SMA 20, 50% sub SMA 50 — el însuși zice că la Dow e „probabil o mică eroare" și că nu-l pasionează Dow-ul, focusul e pe S&P, NASDAQ și Russell (106:90-94).
  • Citat: „Deci, asta înseamnă oversold [...] suntem la discount, suntem într-o zonă de discount" (106:70-71).

• Commitment of Traders (COT) pe futures: mari comercianți (linia albastră) care vin de sub zero spre/deasupra lui zero = bottom — regula e dată cu probabilitate „80 și ceva la 100".

  • Trigger DA: linia albastră (mari comercianți) vine de sub linia de 0 și o traversează în sus sau se apropie de 0 (106:103-104, 108, 119).
  • Pe grafic weekly → decis relevant pentru swing trading / position trading (106:112).
  • Exemple: Dow Jones Industrial Futures (106:106), Russell (106:108-109, „uitați ce explozia a fost" la tarifele Trump), Nasdaq Futures (106:114-115), S&P Futures (106:119-120).
  • Extindere: funcționează și pe commodities — aur, argint, crude oil, petrol, cupru (106:122).
  • Citat: „istoriei cu probabilitate de 80 și ceva la 100, de câte ori mari comercianți, linia albastră, [...] vine de sub linia de 0 și se apropie de linia de 0" (106:103).

• Market Sentiment: la suport major, McClellan masiv oversold + ATR în scădere → ~65% probabilitate de bottom — pe SPY (S&P) și pe Russell (pivot quarterly).

  • Trigger DA: preț pe suport major (inclusiv pivot quarterly) + McClellan în oversold masiv + ATR (volatilitatea) în scădere.
  • Citat: „de câte ori s-a întăplat istoric probabilitatea este pe 65% să fim la un bottom, da? La un minim, plus că [...] se numește McClellan Oscillator, a fost în oversold masiv" (106:129).
  • Citat: „ATR-ul a început să scadă, volatilitatea, începe să scadă" (106:130); pe Russell: „suntem într-o zonă de Support major, însemnând pivotul quarterly [...] ATR-ul începe să scadă" (106:137); sinteza pe toți indicii: „Average True Range-ul [...] este în scădere și asta înseamnă că am putea să vedem o revenire în piață" (106:139).

• Numărul de semnale din scanner dă direcția pieței — dacă scannerul de cumpărare dă mult mai multe simboluri decât cel de vânzare, piața e long/bottom.

  • Exemplu 18.03.2026: 1465 de simboluri în buy (106:141) vs. 39 în sell (106:142; el reia rotunjit „1.400, aproape 1.500 [...] versus 49" — 106:142).
  • Citat: „Este long sau short? Mai drăgabil, long, adică suntem într-un button. Asta vă spune scannerul respectiv" (106:143).

• Descending wedge în suport = pattern de revers, strong bull — cu condiția ca volumul instituțional și scorul fundamental să țină; el insistă că wedge-urile din suport pot da explozi.

  • Exemple: „niche" (tehnologie/software, ~118 , score 11/14, stochastic double hook oversold pe monthly, double bottom cu al doilea picior mai jos, inverted head and shoulders pe daily — 106:154-157); AVAV („Aeroenvironment", ~220 , „re-testarea locului crimei", volume slabe pe monthly/weekly, dar daily în îmbunătățire, buy doji — 106:229-237); WHR/Whirlpool (canal descendent pe 60 min, „de obicei din canalele astea de trend urmează reverse" — 106:249-250).
  • Citat: „ăsta se numește descending wedge pattern [...] care prin natură a lui e foarte strong bull, de obicei ăsta e pattern de reverse de schimbare de trend" (106:155).
  • Citat: „triunghiuri de genul ăsta, wedge-urile astea care sunt în suport, am putea să vedem exploziți din ele" (106:236).

• Stochastic overbought după un uptrend puternic = posibil pullback la retest — atingerea unei lumânări mari („marabuz") care coincide cu pivotul de an e zona de retest.

  • Citat: „suntem super uptrem pe volum, e adevărat stochastic overbought, posibil să mai facem un pullback și să retestăm această candelă mare care se numește Marabuzul și e inclusiv pivotul de an" (106:148).

• Sector rotation (radar screen, cadranele 1-4) — cadranul 1 = supraperformanță, cadranul 2 = îmbunătățire, cadranul 4 = înrăutățire.

  • Cadranul 1: IGV (software) (106:184); XLU (telecom) (106:185); XLE (energie) — „nu mă mir, avem un război în desfășurare [...] explodează petrolul" (106:185-187); în tehnologie CRM (score 12), IBM, Microsoft, Oracle (106:209-210).
  • Cadranul 2 / în îmbunătățire: tehnologie („cadranul unul supra performanța să înseamnă cadranul 2 înseamnă îmbunătățire" — 106:188), financiar și consumer discretionary „înainte de FED" (106:189), energie (Chevron, COP, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum — 106:200-202), financiare (American Express, Bank of America, Mastercard, Morgan Stanley, Visa, Wells Fargo — 106:204), farma (DHR, TMO — 106:206), tehnologie (AMD — 106:211), materiale (APD, Dow Chemicals — 106:211), imobiliare (EQR — 106:216), nuclear (BVXT, CCG, Cameco, SMR, Oklo — 106:217-220).
  • Consumer discretionary: Amazon (score 12/14), Booking (cadran 1), Tesla în îmbunătățire (106:194-195).
  • AI/grele: ALAB, BBAI, DOCN, SMCI, SoundHound în cadranul 1; TSMC stă prost / s-a înrăutățit tehnic (106:222-224).
  • Cadranul 4 / înrăutățire: utilități, biotehnologie, real estate — dar „probabil cu tăierea de dobândă o să vedem o bubăială și în zona de imobiliare" (106:190-191).
  • Critică de scoruri: la nuclear, Oklo 4/14 și SMR la fel; „cel puțin ăsta are 9 pe fundamental" (106:219-220). La quantum computing „score-urile sunt proaste", GTU cel mai bine în îmbunătățire (106:221).

• FOMC 18.03: probabilitate de 99% să rămână dobânda la 3,50-3,75%; 1% pentru o tăiere de 0,25 pp, „ceea ce nu se va întâmpla, cu siguranță" — context, nu trigger.

  • Citat: „este probabilitate de 99% să rămânem la nivelul actual, în timp ce 1% zic [...] s-ar putea să tăiem 0,25 de puncte" (106:56-57).
  • Context: piața muncii din SUA „în declin / e popantă descendentă" (106:59-60).

Gotchas

• Trigger-ul nu merge întotdeauna: buy hammer pe weekly la Boston Scientific n-a mers — de-aia probabilitatea unui trigger e ~65%, nu certitudine.

  • Citat: „am avut un buy hammer, n-a mers, că nu merg toate, că avem probabilitate de 65% pe triggerul ăsta de exemplu, dar nu merg toate" (106:256).
  • Boston Scientific („BSEX"/BSX): „în dezastru, a cădut și volumul, s-a vândut stochastic oversold" (106:255); pe daily „possible buy doji [...] dar avem un buy momentum", gap masiv închis în partea de sus și divergență bull pe volum (106:258-259); pe 60 min deja MBT-10 de 2 zile și MP1 long (106:260).

• Cifrele de breadth de pe Dow pot fi eronate — el semnalează el însuși că la Dow (SMA 10/20/50) „probabil că aici este o mică eroare" și că n-a avut timp să cerceteze; nu le folosi ca referință.

  • Citat: „Nu știu care, posibil că ai să fie o eroare [...] probabil că aici este o mică eroare în zona asta și o să vreau să văd cât nu ai avea timp să cercetez" (106:91-93).

• Cadranul 1 de relative strength se poate înrăutăți — la IRDM cadranul 1 „s-a înrăutățit", deși volumul arată bine pe daily.

  • Citat: „Relativ strength, cadranul a fost cadranul unul s-a înrăutățit, volumul arată bine și pe daily" (106:176).

• Buy doji cu gap neînchis deasupra — la simbolul „gâmet": intră pe scannerul de buy doji weekly și e în pullback cu buy doji, dar „există pericolul să intrăm în închiderea acestui gap".

  • Citat: „avem un buy Doji, e adevărat avem și un gap aici, există pericolul să intrăm în închiderea acestui gap, dar pe termen scurs ar putea să funcționeze" (106:150).

• Acțiunile de 5-7 $ nu se recomandă începătorilor — „ghioarele de astea"; la un astfel de simbol, inconsistența lumânărilor pe 60 min e de așteptat („pink shit").

  • Citat: „GPTG ăsta, ăsta este 5 dolari, nu vă recomand să transacționează pentru cei care sunt la început [...] astea sunt pentru oamenii mai avansați" (106:158).
  • Citat: „fiind companie de 7 dolari, 6 dolari, este un pink shit, adică dacă era ceva important, era și a 200 de dolari" (106:162).

• Volume slabe pe monthly/weekly la un descending wedge te fac să aștepți — la AVAV volumele „sunt praf momentan pe monthly, pe weekly", deși pe daily se îmbunătățesc; el marchează doar MP4-1 + MBT-10, fără intrare fermă.

  • Citat: „volumele sunt praf momentan pe mantrii, pe weekly, dar vedem pe daily o îmbunătățire și am intrat în buy doji" (106:235).

Termeni proprii

• „mantri" — prescurtarea pentru timeframe-ul monthly, folosită constant („pe Mantri", „pivotul mantri") (106:148, 150, 235).
• „marabuz" — marubozu, lumânarea mare fără umbre (106:148).
• „rounding button" / „double button" — rounding bottom / double bottom (formele ASR recurente) (106:156, 167-168, 174).
• „locul crimei" — retestarea fostului resistance devenit support (106:230-231); deja în 2026-03-23.
• „mecanism de teleportare în timp" — metafora lui pentru piața de capital; exemplul Whirlpool cu prețul din 2012 (106:244-245); deja în 2026-03-23.
• „gâmet"/„gmed" — simbol rostit neclar (healthcare / echipamente medicale, ~80 $, relative volume ~105%, score 12/14, cup with handle). Nu-l folosi ca ticker fără verificare (106:145-146, 149).
• „niche" — simbol în tehnologie/software, ~118 $, score 11/14; forma ASR nu garantează tickerul (probabil NICE) (106:154-155).
• „BSEX" — Boston Scientific (BSX), ~? (score fundamental mare, oversold) (106:252-255).
• „VHR care este WIRP-ul" — Whirlpool (WHR), score fundamental 12, sub low-ul din pandemie, la prețul de acum ~15 ani (106:240-245); apare și în 2026-03-25.
• „Rasal" / „rasal" — Russell (106:86).
• „Aron de INQ" — Nasdaq futures (NQ) (106:114).
• „MPE 1 long" / „MP4-1 long" — aceeași strategie de bottom, rostită în ambele forme (106:238, 248).

Nimic nou

• Frică / frică extremă în Fear & Greed = zonă de cumpărat → vezi 2026-03-24 / 2026-03-25 / 2026-09-02.
• COT: mari comercianți de sub zero spre/deasupra lui zero = bottom pe futures → vezi 2026-03-23 (aici apar în plus probabilitatea „80 și ceva la 100" și aplicarea pe commodities).
• McClellan oversold / reject sub zero, pe indici, aproape de suport quarterly → vezi 2026-03-19 / 2026-03-23 / 2026-03-25.
• ATR în scădere / breakout pe ATR ca confirmare de bottom → vezi 2026-03-23 / 2026-03-24 / 2026-03-26.
• Cup with handle, descending wedge, locul crimei, double bottom cu al doilea picior mai jos → vezi 2026-03-19 / 2026-03-23 / 2026-03-24.
• MBT-10 / MP4-1 long pe 60 min după bottom → vezi 02_mbt10 / 2026-09-02.
• Scanner de buy doji / buy momentum cu scor fundamental mare într-o piață care cade → vezi 2026-03-19 / 2026-03-20 / 2026-08-03.
• Small cap sub 10 $ = nu merită analizat → vezi 2026-03-19 / 2026-03-24 / 2026-03-25.
• Relative strength / power în cadrane (1 = supraperformanță, 2 = îmbunătățire, 4 = înrăutățire) → vezi 2026-07-29 / 2026-09-04.
• WHR la prețul de acum ~15 ani, score 12/14 → vezi 2026-03-25.
• Probabilități FOMC, tăiere de dobândă improbabilă → vezi 2026-08-03 / 2026-09-03 / 2026-09-10.