atm-curs-dl/harvest/2026-02-13.md

Recoltă 2026-02-13

Sesiune de vineri, în zi de CPI (publicat la 15:30): el filmează deschiderea și pleacă pe drum, așa că partea mare e pregătire macro + Market Picture pe cei patru indici, un tur prin sectoare citit cu relative strength pe cadrane și câteva idei (Tesla, BRK.B, MAT, Oklo/SMR, Nvidia), încheiate cu scannerul buy doji și cu harta sezonieră „Sell in May". Firul roșu: suntem în frică, breadth-ul nu e încă oversold masiv, iar el s-a poziționat pentru cumpărare în zone de suport, după ce a închis short-ul pe opțiuni cu profit.

Strategii / reguli

• Zi de CPI: trigger-ul e surpriza față de consens, nu valoarea în sine — consens 2,5% anual, CPI core +0,3% luna la lună; luna trecută 2,7%.

  • Trigger DA (continuă corecția): creștere peste așteptări.
  • Trigger NU (veste bună pentru piață): scădere sau creștere sub așteptări.
  • Citat: „Vedeți că se așteaptă un 2,5%, o inflație de 2,5% […] pentru CPI standard și CPI core 0,3% creștere" (127_13022026.txt:40); „Dacă vedem creștere mai mare decât asta așteptată, cel mai probabil o să continuă corectia" (127_13022026.txt:42); „Dacă vedem o scădere sau o creștere mai mică decât așteptările, cel mai probabil o să fie o veste pozitivă pentru piața" (127_13022026.txt:44)
  • El anunță că va fi pe drum tocmai ca lumea să fie cu ochii pe piață la 15:30. Citat: „fiți cu ochii pe piață, pentru că e important să vedeți ce se întâmplă la ora respectivă. La 15,30" (127_13022026.txt:21-23).

• Frică + CPI „pro" → push spre frică extremă → cumpără cu două mâini — contextul de panică (companii bune pică, companii proaste urcă) face ca știrile să conteze mai puțin.

  • Citat: „sunt companii cu rezultate financeare bune care au picat, companii cu rezultate proaste care au urcat" (127_13022026.txt:48-49); „e foarte probabil, dacă inflația este pro, să facem puși către frică extremă, și atunci vă încurajez să cumpărați cu două mâini" (127_13022026.txt:59-61)

• Oversold-ul masiv se măsoară pe breadth, nu pe Fear & Greed — pe total piața americană erau 54% din companii sub SMA 10 (două săptămâni) și 52% sub SMA 20, dar peste 50% peste SMA 50 → corecția nu e încă oversold masiv. Pragul lui: oversold masiv = peste 50% sub SMA 50.

  • Citat: „undeva la 54% dintre companii sunt sub SMA 10 […] 52% de companii sub această medie" (127_13022026.txt:81-84); „De asta oversold, să spunem masiv, ar trebui să văd procent mai mare de 50% sub SMA 50" (127_13022026.txt:90)
  • Pe indici: S&P în trading range (54% peste SMA 10, 57% peste SMA 20, 61% peste SMA 50) (127_13022026.txt:93-94); NASDAQ mai oversold (56% / 52% / 51% sub cele trei medii) (127_13022026.txt:99-101); Russell 64% sub SMA 10, 54% sub SMA 20, dar doar 47% sub SMA 50 (127_13022026.txt:106-109).

• Citirea celor patru indici pe Market Picture — S&P e la suportul de lună, dar advance/decline e strong (new all-time high pe A/D), deci bias bull; ATR ridicat ⇒ „ne apropiem de un bottom" (de asta a închis short-ul).

  • Citat: „când văd ATR-ul așa de ridicat […] ne apropiem de un button. Odată suntem la suportul de lună" (127_13022026.txt:128-132); „advance decline-ul este strong, avem new all-time high pe advance decline" (127_13022026.txt:136-137)
  • NASDAQ e în ABCD în short, cu target suport de trimestru / SMA 200, A/D în sell sub linia 0 și încă departe de oversold (127_13022026.txt:148-157).
  • Russell: A/D a făcut breakdown sub swing low înainte ca prețul să ajungă → de așteptat cădere până în zona suportului de lună / pivotului de trimestru, acolo în swing low → frică extremă → de cumpărat.
    • Trigger NU (intrare long imediat): A/D breakdown fără confirmare de preț → încă mai cade.
    • Citat: „advance decline-ul face breakdown sub swing load, aici prețul încă nu ajunge, ceea ce este foarte probabil să vedem o cădere și pe Russell" (127_13022026.txt:168-172); „asta ne-ar duce într-o zonă de frică extremă și de acolo e de cumpărat cu două mâini" (127_13022026.txt:176-178)
  • Dow Jones atinge resistance-ul monthly, apoi SMA 20; proiecții bull pe lună și trimestru, dar posibil test la pivot/suport de lună și pivot de trimestru; A/D la new all-time high (127_13022026.txt:179-190).

• Relative strength + volum = singurele două lucruri la care se uită instituționali — și dacă simbolul e și într-o zonă de suport importantă, ai un edge „fantastic".

  • Citat: „traderii cu experiență și instituționarii, două lucruri să uită, relativ strength și volume, frate" (127_13022026.txt:417-419); „Și dacă ești într-o zonă de suport importantă, la revedere s-a terminat, ai un edge fantastic în piață" (127_13022026.txt:420-422)
  • Operațional: te uiți la cadranul 1 și 2 și cauți trecerea din cadranul 3 și 4 în cadranul 1 și 2 (127_13022026.txt:449-452).
  • Exemple de cadran 1/2 din sesiune: telecom (CHTR, Meta, T-Mobile, AT&T, Verizon) (127_13022026.txt:207-214); consumer staples (KMV, Coca-Cola, Walmart) (127_13022026.txt:297-302); financiare (Bank of America, BRK.B) (127_13022026.txt:313-315); industriale (Caterpillar, Eaton, UPS, General Electric) (127_13022026.txt:423-427); tehnologie — Nvidia, în cadranul 1 după toată căderea (127_13022026.txt:432-434); imobiliare (AMT, DLR) (127_13022026.txt:468-476).

• Tesla: setup de bottom pe mai multe timeframe-uri — a plecat din buy doji daily, din suportul de lună, a atins primul target; double bottom cu al doilea picior mai sus sau inverted head and shoulders pe 60 min; ascending triangle cu quadruple top, breakout fals, cădere înapoi și oprire în suportul de trimestru cu un hammer.

  • Trigger DA: „sfântul buyhammer ca trigger", cu volum în consolidare + stochastic oversold + cumpărare masivă de call-uri pe opțiuni.
  • Citat: „am plecat dintr-un By Doji Daily, din suportul de lună […] am putea să vedem un double bottom, cu al doilea picior mai sus, sau un inverted head and shoulders" (127_13022026.txt:240-244); „ne oprim în suportul […] suportul de trimestru cu un hammer și am putea să intrăm în sfântul buyhammer, ca trigger" (127_13022026.txt:267-270)
  • Teza de fond: Tesla e o companie de robotică, nu auto → investiție pe termen lung și foarte lung (127_13022026.txt:283-288).

• BRK.B: sfânt buy momentum + retest 1/2 deasupra pivotului de trimestru, proiecție bull — stair-step de swing low/high, breakout deasupra pivotului, retestat; ținta de rezistență ≈ 539.

  • Citat: „un sfânt by Momentum, retestat 1 pe 2 deasupra pivotului de trimestru într-o proiectie bull" (127_13022026.txt:323-326); „BRK-ul are mari șânse de explozii în resistance însemnând 539 ca preț" (127_13022026.txt:336-338)

• MAT (M-A-T): small cap hotel ~15 dolari, retest al minimelor în suportul de an — consolidare cu volum instituțional vizibil, proiecție bull quarterly, „S2", super oversold; gap down + hammer ieri → nu s-ar mira de un sfânt buy hammer (retest al „locului crimei", aproximativ 23–24).

  • Ce aștepți: fie un MBT-10 ca strategie „repede" în prima fază, fie un higher low la pornire.
  • Citat: „un retest al zonări de minime în suportul de an" (127_13022026.txt:356-357); „un Sfânt by hammer, mai ales că se retestează locul crimei postul platou de unde s-a făcut breakout" (127_13022026.txt:367-371); „puteți aștepta un MBT 10 ca și strategie repede în primă fază, sau să așteptați un higher low" (127_13022026.txt:376-379)

• Oklo: double bottom descending → posibilă revenire, dar atenție la small cap-urile cu finanțe proaste — Oklo (și SMR) ar putea reveni odată cu piața; însă în perioade de cădere generală eviți „mizerii" ca SMR și QBTS, care stau prost financiar și sunt primele călcate în picioare. Regula implicită: cumperi companiile care stau bine financiar.

  • Citat: „Oklo este într-un double bottom descending wage și am putea să vedem o revenire pe Oklo" (127_13022026.txt:490-492); „evitați mizerii de genul SMR, QBTS […] pentru că stau foarte prost financiar și sunt primele care sunt călcate în picioare" (127_13022026.txt:498-502)

• Scanner buy doji filtrat pe relativ volum — semnalele din biotecnologie; la relativ volum peste 100%: ABV 106, McDonald's 166. McDonald's e buy doji neclasic, pentru că e după uptrend, nu după downtrend — dar relativ volumul mare arată că se poate pleca și așa.

  • Citat: „mă uit la cele care au avut rîvolul peste 100%, uitați-vă, cu 200% rîvol, ABV-ul 106, cine a mai fost peste 100%? McDonald's 166" (127_13022026.txt:520-525); „McDonald's nu e bai doji cu bai doji clasic pentru că este după uptrend și nu după downtrend" (127_13022026.txt:528-531)

• Raportul cumpărări/vânzări daily = termometru de panică — pe 13 februarie: 268 semnale de cumpărare vs. ~600 de vânzări (triplu). Dacă ești și în zone de suport importante (pivot/suport de trimestru), asta e o zonă de cumpărat „la discount" (strategia TMI).

  • Citat: „avem 268 de semnale de cumpărare pe daily și vânzare daily nefiltrate 600 și ceva de semnale. Deci în momentul de față asta este panica" (127_13022026.txt:544-548); „văd triplu numărul de vânzări de 600 de vânzări versus 200 de cumpărări […] undeva de trei ori mai mare" (127_13022026.txt:557-562); „Deci pregătiți-vă și pentru strategia TMI pregătiți-vă să cumpărați chestii jmechere la discount" (127_13022026.txt:568-570)

• Harta sezonieră „Sell in May and go away" — februarie e parțial bear, inclusiv o parte din martie; de la sfârșitul lui martie/februarie urmează un raliu până în mai; la sfârșit de mai e bine să vinzi, pentru că iunie–iulie nu sunt productive, august iarăși slab, apoi octombrie–decembrie „bubuială".

  • Citat: „sezonalitate este praf în sensul că este bear, luna februarie, inclusiv o parte din martie" (127_13022026.txt:572-574); „ar trebui să urmeze un raliu până în mai" (127_13022026.txt:576-577); „Sell in May and go away. Da, adică la sfârșit de mai e bine să vins pentru că iar iunie, iulie nu e cine știe ce productiv, în special august […] octombrie până în decembrie iar este o bubuială" (127_13022026.txt:580-587)

Gotchas

• BLS vs. alt indicator de inflație: datele nu se pupă — CPI așteptat 2,5%, 2,7% luna trecută; pe „Flation" (transcris așa; alt indicator de măsurare a inflației CPI) vede 2,7% conform BLS și 0,72, adică aproximativ 2% diferență față de datele oficiale. El își pune semne de întrebare despre cât de bine sunt calculate raportele.
  • Citat: „vedem un 2,5 așteptat, 2,7 luna trecută" (127_13022026.txt:67-68); „pentru Flation, care este un alt indicator de măsurare a inflației CPI, vedem un 2,7 conform BLS, și pe acest indicator vedem 0,72, adică aproximativ 2% între datele oficeare și acest indicator" (127_13022026.txt:69-73)
• În panică, calitatea știrilor nu mai contează — sunt companii cu rezultate bune care pică și companii cu rezultate proaste care urcă; piața reacționează emoțional (127_13022026.txt:48-54).
• Tabelul de sector din platformă nu calculează bine — „văd că nu le calculează bine. O or fi schimbată și a la Tristation ceva" (127_13022026.txt:113-115); nu te baza pe cifrele din tabel fără verificare.
• Microsoft schițează un posibil double bottom — încadrat la ideile de urmărit, nu la semnale (127_13022026.txt:509-510).

Termeni proprii

• Flation — indicator alternativ de măsurare a inflației, comparat de el cu CPI-ul oficial (transcris „Flation"; probabil Truflation) (127_13022026.txt:69-73).
• Mercurial Oscillator / McLaren Roseliter — McClellan Oscillator, transcris fonetic (127_13022026.txt:105).
• TMI — strategia de cumpărare la discount în zone de panică (transcris „TMI") (127_13022026.txt:568-570).
• PPAM — nivel afișat pe SPI, lângă suportul de lună (termen rostit ambiguu; neidentificat, vezi 2026-09-02) (127_13022026.txt:132-133).
• „locul crimei" — platoul de unde s-a făcut breakout-ul, retestat ulterior (127_13022026.txt:369).

Nimic nou

• Fear & Greed în frică / frică extremă = zonă de cumpărat → vezi 2026-06-10, 2026-06-11, 2026-03-18.
• Cadrane relative strength 1–4 și „2 care se îmbunătățește" → vezi 2026-02-20, 2026-02-24.
• MBT-10 ca primă intrare după bottom → vezi 02_mbt10, 2026-02-19.
• McClellan zero reject deasupra liniei 0 → vezi 2026-07-28.
• Același tipar de bottom: double bottom cu al doilea picior mai sus, inverted head and shoulders, hammer, buy doji → vezi 2026-02-25, 2026-02-26.
• Nvidia ca lider în cadranul 1 / „pregătiți-vă să cumpărați" → vezi 2026-02-27 (DCA 170–174).