atm-curs-dl/harvest/2026-02-05.md

Recoltă 2026-02-05

Sesiune de joi, 5 februarie, filmată înainte de deschidere: macro pe ADP (sub așteptări) și ISM pe servicii (peste), rapoartele din piața muncii mutate pe săptămâna următoare, apoi citirea breadth-ului (încă nu e frică extremă) și a celor patru indici. Firul roșu: Advance/Decline la maxime istorice cu prețul jos îl face să spună că „miroase a The Dump Before The Pump" (deci nu shortează), iar scannerul daily îi dă 482 de cumpărări vs. 102 vânzări. La final, un tur de watchlist pe magnifici și pe software-ul căzut (Amazon, AMD, Microsoft, Google, Nvidia, Meta, Snowflake), cu niveluri de cumpărare și cu regula de 2% pe tranzacție.

Strategii / reguli

• ADP sub așteptări → tăieri de dobânzi probabile — ADP non-farm employment change: așteptat 46.000, ieșit 22.000; piața muncii „iarăși în scădere". În contrast, ISM pe servicii a ieșit 53.8 peste așteptatul 53.5 → economia bazată pe servicii rămâne în expansiune.

  • Citat: „am avut 46.000, așteptat și am ieșit la 22.000" (132_05022026.txt:43); „este foarte probabil să vedem niște tăiri de dobânzi în zona asta" (132_05022026.txt:45); „ISM-ul pe servicii a fost 53.5, a ieșit 53.8, mai bine" (132_05022026.txt:47)

• Rapoartele din piața muncii au fost mutate pe săptămâna viitoare — nu vin vineri: average hourly earnings, non-farm employment change, unemployment rate, împreună cu CPI / core CPI.

  • Citat: „Rata șomașii le-au mutat săptămâna viitoare. Interesant." (132_05022026.txt:75); „Săptămâna viitoare, când avem core CPI, CPI nu știu ce" (132_05022026.txt:73)

• Pragul de „frică extremă" se citește pe breadth, nu pe Fear & Greed — pe total piața americană: 58% din companii sub SMA 10, 52% sub SMA 20, 43% sub SMA 50 → „nu e așa rău", nu e încă oversold.

  • Frică extremă = 60–70% sub primele 3 SMA-uri, cel puțin primele 2 (SMA 20 și SMA 10); la SMA 50, peste 50–60% sub medie.
  • Citat: „58% din companii sunt sub SMA 10 […] 52 sub SMA 20, 43 sub SMA 50" (132_05022026.txt:84-85); „Frică extremă înseamnă deja 60-70% sub primele 3 SMA-uri. Cel puțin primele 2, 20 și 10" (132_05022026.txt:87-88)
  • Pe NASDAQ oversold-ul e mai avansat (software/IGV lovit): 63% sub SMA 10, 53% sub SMA 20, 50% sub SMA 50. Citat: „63% sub SMA 10, 53% sub SMA 20, 50%" (132_05022026.txt:98)
  • Pe SMA 200: 63% din total piața americană sunt deasupra → nu e bear market la nivel de piață (132_05022026.txt:90).

• S&P: reject la pivotul de lună și la suportul de lună → teza „The Dump Before The Pump" — A/D-ul este la New All Time High în timp ce prețul e jos; A/D e indicator leading (ca volumul), deci prețul urmează, nu invers.

  • Citat: „rejectam în pivot-ul monthly, am rejectat în suport-ul monthly aproape și PPA-M-ul" (132_05022026.txt:110-111); „miroase foarte al dracului de tare a The Dump Before The Pump" (132_05022026.txt:114); „Advanced Decline-ul TSAVA în New All Time High și prețul jos?" (132_05022026.txt:116); „asta înseamnă că și prețul urmează să facă" (132_05022026.txt:123)
  • NASDAQ: A/D în pantă descendentă, aproape de crossing-ul celor două medii mobile, zero reject posibil dublu sub linia 0, ATR încă în urcare → „ce mă îngrijorează". Citat: „suntem foarte aproape de crossing-ul celor două moving average-uri" (132_05022026.txt:160); „suntem în zero reject, posibil dublu zero reject sub linea de zero" (132_05022026.txt:164); „încă ATR-ul este în urcare" (132_05022026.txt:166)
  • Pe NASDAQ a dat short la început de ședință, a fost scos pe reject: minimul de 600,28 s-a oprit la ~20 de cenți de 600,47. Citat: „este 600,28" / „600,47. S-a oprit la 20 decenți de lău ăsta" (132_05022026.txt:153-156)

• Russell: setup de bottom — dublu/triplu reject în pivotul monthly, dar McClellan rămâne deasupra liniei 0 (posibil zero reject deasupra), ATR-ul începe să scadă → posibil bottom cu higher low. El a intrat ușor, cu opțiuni, poziții mici.

  • Citat: „văd acest dublu triplu reject în pivotul monthly" (132_05022026.txt:174); „McLennan oscillator rămâne în continuare deasupra linei de zero" (132_05022026.txt:183); „Momentan pare să fie un bottom și de aici să fie un higher-low" (132_05022026.txt:187); „am intrat în TN-aia ușor, nu poziții foarte mari. Sunt pe TN-aia cu opțiuni" (132_05022026.txt:188-189)

• Dow: wedge/consolidare pregătită de breakout — A/D la new all-time high și prețul la new all-time high; „pare pregătit de un breakout". Frână: McClellan a intrat în overbought, deci „ar trebui să cadem un pic".

  • Citat: „Pare pregătit de un breakout" (132_05022026.txt:214); „breakout new all-time high pe Advanced Decline" (132_05022026.txt:221); „nu prea îmi place că ne-am dus în overbot" (132_05022026.txt:232)
  • Direcție long susținută de ATR-ul care cade (132_05022026.txt:234).

• Scannerele DTSQ / DTSM / DTPQ / DTPM — downtrend la support quarterly / monthly și downtrend la pivot quarterly / monthly; „sunt multe, frate". A luat o listă de ~10-15 companii.

  • Citat: „Avem DTSQ, DTSM, DTPQ, DTPM. Adică downtrend la support quarterly, downtrend la support monthly, downtrend la pivot quarterly, downtrend la pivot monthly" (132_05022026.txt:239-240); „Eu am luat oricum o listă de vreo 10-15 companii aici" (132_05022026.txt:244)

• Raportul cumpărări/vânzări daily = termometru de panică — 482 semnale de cumpărare vs. 102 de vânzări (fără filtre), all over piață. Concluzia: „cum să shortezi piața?"; dacă ai 400 de cumpărări cu 100 de vânzări, „ceva e necurat", iar ce a fost distrus e sectorul de software.

  • Citat: „482 de semnale de cumpărare. All over piață. Și semnale de vânzare fără filtre. 102" (132_05022026.txt:253-256); „ai 400 de cumpărări și 100 de vânzări. Cum m-am adreacului să shortez piață?" (132_05022026.txt:260-261); „e clar că a fost distrus sectorul de software" (132_05022026.txt:542)

• Amazon: ascending triangle monthly, la pivotul monthly, dublu reject pe linia inferioară — earnings chiar în ziua aceea, după închidere. Poate să cadă până în support și apoi să revină; e pe lista lui de recomandare. Regulă generală rostită aici: cu cât consolidarea e mai lungă, cu atât breakout-ul e mai violent.

  • Citat: „suntem într-o zonă de ascending triangle pe Amazon" (132_05022026.txt:300); „acest Amazon este la pivot-ul monthly" (132_05022026.txt:306); „Avem dublu reject momentan în linea de trend inferioară a acestui wage, sau acestui ascending triangle și pivotul nostru" (132_05022026.txt:323-324); „pe 5 astăzi după închiderea pieței" (132_05022026.txt:328); „Cu cât e mai lungă consolidarea, cu atât mai violent va fi breakout-ul" (132_05022026.txt:303)

• AMD: niveluri de cumpărare în tranșe — se apropie de pivotul de an, susținut de o zonă de swing low-uri, jumătatea gap-ului. Cumpărare pe 190 / 188 / 187, în tranșe de 1/3, cu stop loss „un pic mai jos" (e volatil). A picat pe guidance neconform așteptărilor, deși rezultatele au fost „superbe" și stă bine pe cash și datorii.

  • Citat: „AMD-ul se apropie de un pivot de an" (132_05022026.txt:355); „Fiți cu ochii pe 190, 188, 187 pentru cumpărare AMD" (132_05022026.txt:362); „e interesant să intrați în tranșe. 1 pe 3, 1 pe 3, 1 pe 3" (132_05022026.txt:363-364); „să vă duceți cu un stop loss un pic mai jos" (132_05022026.txt:365); „A fost bun guidance-ul, dar n-a fost mirobolant" (132_05022026.txt:374)

• Microsoft: pregătit de cumpărare pe gap — a închis jumătate din gap; zone 396 / 394, gap-ul se închide la 409. „Pregătiți-vă eventual de cumpărare". Volumul e însă în divergență (rău).

  • Citat: „poate să duc în zona asta de 396, 394 […] e 409 să închidă Gep-ul" (132_05022026.txt:394-395); „pregătiți-vă eventual de cumpărare și pe Microsoft" (132_05022026.txt:396); „Bă, volumul e rău. Pentru că este în divergență" (132_05022026.txt:391-392)

• Google: reject în pivotul monthly, cel mai bine dintre magnifici împreună cu Apple — informația cu senatori americani care au cumpărat long/calls pe Google; după pullback-uri, „aveți posibilitate să intrați pe ATMI să faceți strategii mici". Fundamental nu s-a deteriorat.

  • Citat: „Google-ul rejectat în pivotul mantrii" (132_05022026.txt:401); „sunt niște senator sua care au decartat bani pe poziții long, pe calls-uri, pe Google" (132_05022026.txt:406); „aveți posibilitate să intrați pe ATMI să faceți strategii mici, o groază după pullback-urile astea" (132_05022026.txt:411)

• Context macro de fond: noul FED va tăia dobânzile → lichiditate — „urmează să pompeze și mai multă lichiditate cu noul FED care vine"; căderea e citită ca vânzare pe emoții, nu ca deteriorare fundamentală.

  • Citat: „urmează să pompeze și mai multă lichiditate cu noul FED care vine" (132_05022026.txt:418); „Așa că eu zic o să taie dobânzile" (132_05022026.txt:422)

• Nvidia: suport de an + suport de trimestru; target speculativ de dublare — la 107.7, dacă face breakout ar putea merge spre ~150, iar la finalul anului „nu m-aș mira să ajungă la 300" (deci s-ar putea dubla). A fost scos cu stop loss în aprilie și a reintrat imediat.

  • Citat: „Suntem în aproape de un suport de an, sub forma pivotului de an" (132_05022026.txt:428); „nu mai aș mira să ajungă la 300. Este la 107.7" (132_05022026.txt:430); „Nvidia este și la suportul de trimestru" (132_05022026.txt:432); „ne-a scos un stoploss ok și ne-a scos și în aprilie. Și ce am făcut? Am plâns? N-am plâns, am reintrat" (132_05022026.txt:423-424)

• Meta: a închis gap-ul de earnings, are sfânt buy doji weekly și retest la locul crimei — W cu piciorul 2 mai sus, mijlocul W-ului retestat pe pivotul de trimestru → posibilă revenire.

  • Citat: „Meta a intrat și a închis GEP-ul de la earnings. Dar nu uitați că Meta are un sfânt by doji pe weekly" (132_05022026.txt:452-453); „retestează locul crimei, adică acest W, piciorul 1 cu piciorul 2 mai sus" (132_05022026.txt:454)

• Snowflake: super oversold pe mai multe timeframe-uri — retest al marubozului de tip buy hammer din 29-11-2024, aproape de suportul de an; volum pozitiv, Stochastic oversold, monthly / weekly mega oversold, S2 quarterly în proiecție bull → „posibil trei deviații standard" față de preț.

  • Citat: „retestăm acest marabuzul de tip Buy Hammer din trecut, care a fost […] 29-11-2024, ne apropiem de un suport de an" (132_05022026.txt:482-483); „suntem în S2 quarterly, da, în proiectie bull" (132_05022026.txt:486); „două s-ar putea să fim trei deviații standard, da, ale prețului" (132_05022026.txt:489)

• Money management: 2% pe tranzacție, fără all-in — cine nu învață să piardă puțin în perioadele grele va pierde mult mai târziu; frica și lăcomia sunt exact momentele în care intri „all-in".

  • Citat: „dacă cel puțin alături de mine în perioada asta nu învățați să pierdeți puțin, o să pierdeți mult mai mult mai târziu" (132_05022026.txt:518-519); „Intră all-in, nu frate, intră conform" (132_05022026.txt:524); „Respectăți 2% pe tranzacție" (132_05022026.txt:525)

• Watchlist de companii de calitate în suport (nu semnale, ci de urmărit):

  • IBM — reject la suportul/pivotul de an, aproape de suport quarterly, la suport monthly (132_05022026.txt:464-465).
  • Tesla — aproape de pivotul de an, la suportul de trimestru și aproape de cel de lună (132_05022026.txt:445-447).
  • MDB (MongoDB) — reject în PY, sub SQ, la SM, ABCD în short, „sfântul buy doji pe 60 de minute" (132_05022026.txt:471-478).
  • Robinhood — reject în „sfântul suport monthly", super oversold S2 quarterly (132_05022026.txt:496-497).
  • Coinbase — SMA 200 pe weekly, aproape de suportul quarterly, retest swing low (132_05022026.txt:501-503).
  • ADP — la suportul de an, weekly aproape de suport important, monthly la suport (132_05022026.txt:534-539).
  • Uber — S1 quarterly, aproape de suportul de an, retest locul crimei din HS răsturnat, la suport monthly (132_05022026.txt:545-547).
  • Warner Bros — gap probabil de închis, zonă de suport; la 27 de dolari, cu ATR volatil → „ușor manipulabil" (132_05022026.txt:551-557).
  • eBay — reject în PY, SMA 50, aproape de suportul de trimestru; daily reject masiv în suport monthly / locul crimei, consolidare cu breakout (132_05022026.txt:563-566).
  • Airbnb — retest al marubozului, plecat din „Sfântul Baidoji", la suport monthly, rejectat în S2 în proiecție bull (132_05022026.txt:573-581).
  • Baidu — breakout cu marubozu, retest la jumătate, higher low / higher highs; în ultimul gap e și S2-ul (132_05022026.txt:608-611, 622).
  • PDD — wedge / descending triangle de natură bear, posibil breakdown; se așteaptă un sfânt buy doji weekly (132_05022026.txt:645-648).
  • Alibaba — wedge în formare pe monthly, breakout weekly cu retest pe linia superioară, sell doji acum; watchlist (132_05022026.txt:656-663).
  • Palantir — rezultate superbe, sub pivotul de an, în S2, proiecție bull quarterly, posibil ABCD în short (132_05022026.txt:671-675).
  • CrowdStrike — canal ascendent spart, sub pivot, ar putea merge la suportul de an; dacă ajunge acolo „de cumpăra cu două mâini" (132_05022026.txt:685-688).
  • Salesforce — canal descendent / wedge, la suportul de an, +84 în premarket; posibile bubuieli rapide înapoi, iar dacă merge în frică extremă „CRM iarăși arată bine" (132_05022026.txt:706-717).
  • ServiceNow — rezultate bune, suport de an, sub S2, super oversold, platou retestat, gap-urile ca magnet, +2 în premarket (132_05022026.txt:725-751).

Gotchas

• ATR: direcția contează, nu nivelul — ATR în scădere după o cădere mare e semnal de revenire (S&P, Russell, Dow), în timp ce ATR în urcare pe NASDAQ îl îngrijorează.

  • Citat: „dacă ATR-ul începe să scadă […] am putea să vedem o revenire" (132_05022026.txt:129-130); „Văd un pic că începe să scadă ATR-ul" (132_05022026.txt:186); „încă ATR-ul este în urcare" (132_05022026.txt:166)

• Volumul poate contrazice prețul — pe Microsoft volumul e „rău", în divergență; pe Google el se uită la balance volume weekly (132_05022026.txt:391-392, 399).

• Portofolii mari pe minus 200–300 mii €, dar fără panică — oamenii cu portofolii mari sunt pe minus în perioada aceea, însă „nu sunt panicați, pentru că știu că piața își va reveni". Nu intra în panică pentru sume similare.

  • Citat: „s-au dus cu conturile 200-300.000 de euro pe minus" (132_05022026.txt:509); „respectivii oameni nu sunt panicați, pentru că știu că piața-și va reveni" (132_05022026.txt:515)

• Ethereum: prea multe divergențe; poate scădea „să mai sperie" — patru hammer-e care nu au mai dat buy hammer; suport quarterly, retest al marubozului. Zilele acelea s-a aprobat un protocol prin care AI poate face plăți prin criptomonede (numele nu-l reține).

  • Citat: „una, două, trei, patru deja nu mai avem buy hammer" (132_05022026.txt:266); „tot ce înseamnă inteligență artificială AI poate să facă plăți prin intermediul criptomonedelor" (132_05022026.txt:270); „poate să cadă […] o va face numai Dalnyby să mai sperie pe unii" (132_05022026.txt:279-280)

• Small cap / preț mic = manipulabil — Warner Bros la 27 de dolari are ATR volatil „având în vedere prețul", deci e ușor de manipulat (132_05022026.txt:555-557).

Termeni proprii

• The Dump Before The Pump — scenariul de scădere finală înainte de pompare, dedus din divergența A/D (maxime) vs. preț (jos) (132_05022026.txt:114).
• Locul crimei — swing high-ul / platoul de unde s-a făcut breakout-ul, retestat ulterior ca suport (132_05022026.txt:359).
• Sfântul buy doji / „Sfântul Baidoji" — semnalul clasic de intrare după downtrend, transcris fonetic (132_05022026.txt:453, 577).
• DTSQ / DTSM / DTPQ / DTPM — codurile scannerelor: downtrend la support/pivot quarterly și monthly (132_05022026.txt:239-240).
• ATMI — strategia mică de intrare după pullback (termen rostit prescurtat, nedeclinat) (132_05022026.txt:411).
• „Tarkiu de Profit" — formulare ambiguă lângă ABCD în short (probabil target de profit) (132_05022026.txt:477).
• PPA-M — nivel afișat pe S&P, lângă suportul de lună (termen rostit ambiguu; vezi și 2026-02-13) (132_05022026.txt:111).
• HS răsturnat — head and shoulders inversat (132_05022026.txt:547).

Nimic nou

• Concepte deja standard în curs, rostite aici ca atare: 11 sectoarele din „strategia 10" (132_05022026.txt:208); McClellan oscilator cu zero reject deasupra liniei 0 (132_05022026.txt:183-184); gap-urile funcționează „ca un magnet" (132_05022026.txt:748); „stock market-ul este un mecanism de întoarcere în timp" (132_05022026.txt:710).
• Fără recolte anterioare datei de 2026-02-05 în harvest/; verificate doar cele ulterioare (2026-02-11 → 2026-02-13), care reiau aceleași teme (frică/oversold pe breadth, sfânt buy doji, A/D la maxime, puncte de suport quarterly).