# Episodul 11 - Componentele cheie ca să ai profit predictibil (partea a treia)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4-RSp-KTFdM | Duration: 35:07 | Saved: 2026-02-11 | Tags: #trading @work

📋 **TL;DR**

Trei piloni pentru plan de trading solid dincolo de analiză tehnică: **(1) Risc/Stop Loss** = "costul de a afla dacă tranzacția funcționează" (recomandare: 0.5-2% din cont per tranzacție), **(2) Target Profit** = min raport 2:1 față de risc (riști $1 → câștigi $2+), **(3) Maximizare Profit** = trailing stop pentru a prinde ~70% din trend folosind moving average sau ATR. Exemplu concret Nike: stop loss 4.6%, target 1 = 8.76%, target 2 = 17%, confirmare volum instituțional.

## 🎯 Concepte Principale

**1: Risc = Cost de "Marketing" pentru tranzacție**

Analogie puternică: **Stop loss-ul este ca bugetul de marketing** într-o afacere. Plătești marketing ca să aduci clienți potențiali → procesul de vânzare → profit. În trading: **risc controlat** (stop loss) = cost pentru a fi "disponibil în piață" pentru profit potențial.

Întrebarea cheie: **"Cât mă costă să aflu dacă tranzacția va funcționa?"** (Mark Douglas - psihologie trading)

Nu e vorba de "greșeală" sau "eșec" → e **un cost de afaceri** pentru a descoperi dacă această oportunitate e validă.

**2: Stop Loss optim - Unde ieși dacă NU merge**

**Recomandare strictă**: 0.5% - 2% din totalul contului per tranzacție (NICIODATĂ mai mult!).

**Plasare tehnică**: Sub ultimul minim relevant (pentru long) sau deasupra ultimului maxim (pentru short), ajustat pentru **volatilitatea specifică fiecărei acțiuni** (folosind ATR - Average True Range).

Exemplu Nike: trigger intrare la ieșirea din consolidare → stop loss la **-4.6%** (distanța până la minimul candelei de breakout).

**3: Target Profit - Unde ieși dacă MERGE**

**Raport minim**: 2:1 (riști $1 → câștigi $2). Ideal: 3:1 sau 4:1 când configurația permite.

Exemplu Nike - **două target-uri** de profit:
- **Target 1**: 8.76% (jumătatea gap-ului de sus) → închizi 50% din poziție
- **Target 2**: 17% (închiderea completă a gap-ului) → închizi alți 25%
- **Trailing stop**: 25% rămâne pentru a prinde trend extins

**Gap-urile funcționează ca magnet pentru preț** → nivel natural de profit target.

**4: "Prețul te minte" - Confirmarea prin Volum**

Principiu fundamental: **Prețul SINGUR nu e suficient** → poți avea urcări/coborâri FALSE fără volum.

**Indicator cheie**: Volumul instituțional (traderi mari cu milioane $). Pe Nike: prețul **scădea** dar volumul instituțional **urca** (divergență) → semnal puternic că "balenele" cumpără la discount.

**"Suntem pești mici lângă balene"** → scopul: să mergem cu valul lor (vasul de croazieră creează valuri mari → mai bine mergi CU el decât ÎMPOTRIVA).

**5: Trailing Stop - Maximizare Profit (70% din trend)**

Două metode principale pentru a "merge cu trendul cât mai mult posibil":

**A) Moving Average Trail**: Linie pe grafic (ex: EMA 20) → **ieși când prețul se ÎNCHIDE** sub această linie (nu doar o atinge).

**B) ATR-based indicator** (volatilitate): Puncte verzi/roșii → când devine roșu = semnal de ieșire.

Ambele metode ajută să prinzi mișcări mari (15-20%+) în loc să ieși panic după +5%.

**IMPORTANT**: Testează înainte (backtesting) ce medie/indicator funcționează pentru fiecare strategie → nu toate moving average-urile sunt egale.

**6: Psihologie - De ce stăm în pierderi dar ieșim rapid din profit**

**Paradox comportamental**: Traderii stau MULT în tranzacții pe pierdere (speranța că "își revine") dar iau profit REPEDE la +5% (frica să nu piardă).

**Sursa**: Frica de greșeală din copilărie (rigle la palmă, stat în colț) → scris în ADN-ul nostru **"ce se întâmplă dacă greșesc?"**

Resultat: Refuzăm să recunoaștem greșeala → rămânem în tranzacții pierzătoare luni/ani (vezi Zoom: 600 → 65 în 4 ani).

**Soluția**: Stop loss STRICT ca regulă obiectivă → scoate emoțiile din ecuație.

**7: Exemplul Zoom - De ce Stop Loss salvează capital**

**Zoom (ZM)**: Octombrie 2020 = ~$600/acțiune → 2024 = $65/acțiune (a fost chiar $40).

Dacă ai intrat sus FĂRĂ stop loss → **-89% pierdere** în 4 ani, așteptând "să își revină".

**Lecție critică**: Unele acțiuni NU mai revin niciodată la peak → mai ales "acțiuni de pandemie" sau bubble-uri tech.

**"90% rată de succes e vrăjeală"** → poți să o obții doar stând ANI în pierderi, dar NU e profitabil.

## 💡 Quote-uri Importante

**"Riscul pe care mi-l asum sau pierderea sau stop loss este de fapt cât mă costă pe mine să aflu dacă următoarea tranzacție va funcționa sau nu în favoarea mea."** (Mark Douglas)

**"Prețul te minte. Nu e suficient doar prețul. Ai nevoie cel puțin de un indicator de volum, dacă nu și de alți indicatori."**

**"Noi ca trader de retail nu avem forța necesară să mișcăm prețul în piață și atunci scopul nostru este să urmărim ce fac traderii ăștia cu putere financiară ca să mergem cu valul."**

**"Imaginează-ți că ești o bărcuță mică și pe lângă tine trece un vas de croazieră. Păi, vasul ăla de croazieră face niște valuri și s-ar putea să te clatine bine. Nu mai bine mergi cu el decât să fii contra?"**

**"Ce fac traderii cu forță financiară? Fac presiuni emoționale în piață. Folosesc frica, folosesc furia ca emoție, făcând mișcări ample în piață, ca să te înfurie, să nu mai intri în tranzacție."**

**"În general, indicatorii standard care îi găsești pe platformele de tranzacționare nu îți dau un avantaj în piață. Ori trebuie să le schimbi valorile de bază, ori trebuie să-i modifici."**

## ✅ Aplicații Practice

- [ ] **Setează stop loss ÎNTOTDEAUNA** la 0.5-2% din cont per tranzacție (NICIODATĂ mai mult!)
- [ ] **Plasează stop loss tehnic** sub ultimul minim (long) sau deasupra ultimului maxim (short), ajustat pentru volatilitate (ATR)
- [ ] **Vizează min raport 2:1** risk/reward → dacă riscul e 5%, target minim 10%
- [ ] **Folosește gap-uri ca target-uri** naturale de profit (funcționează ca magnet pentru preț)
- [ ] **Verifică volumul instituțional** înainte de intrare → prețul SINGUR te minte
- [ ] **Caută divergențe** preț vs volum: prețul scade + volumul instituțional urcă = oportunitate
- [ ] **Implementează trailing stop** (moving average sau ATR) pentru a prinde 70% din trend
- [ ] **Testează indicatorii** înainte (backtesting) → nu folosi valori standard, personalizează
- [ ] **Nu aștepta "să își revină"** o tranzacție în pierdere → poate să NU se mai întoarcă niciodată (vezi Zoom)
- [ ] **Acceptă pierderea rapidă** ca "cost de afaceri" → NU e greșeală personală

## 🔗 Resurse Menționate

**Mark Douglas**: Psihologie trading - conceptul de "cost pentru a afla dacă tranzacția funcționează"

**ATM System (proprietary)**: Sistem folosit de instructor cu indicatori custom pentru volum instituțional și trailing stop

**Average True Range (ATR)**: Indicator de volatilitate folosit pentru a ajusta stop loss/profit după caracteristicile fiecărei acțiuni

**Nike (NKE) - Exemplu concret**: Pattern consolidare → breakout → stop loss 4.6%, target 1 = 8.76%, target 2 = 17%, confirmare volum instituțional

**Russell 2000 (IWM)**, **Disney**, **Honeywell**: Tranzacții recente menționate (profitabile)

**Zoom (ZM)**: Exemplu negativ - 600 → 65 în 4 ani → de ce stop loss e CRITIC
